enero

precio
ventas (A)
ventas (B)
ventas
ingreso
contado
a 30dias
a 60 dias
ing. Mensual

0.2
0.4
0.4

febrero
58
63
27
90
5220

58
82
43
125
7250

58
104
51
155
8990

58
26
14
40
2320

58
26
13
39
2262

939.6

1044
1879.2

939.6

2923.2

1450
2088
1879.2
5417.2

1798
2900
2088
6786

464
3596
2900
6960

452.4
928
3596
4976.4

enero
mat. Directo
contado
a 30dias
m.o.d
c.f.ind.
G.V.V.
egre. mensual

12
0.6
0.4
4
0.03

febrero
81
36
32.4
84.6

0.4

proyeccion de ingesos mensuales para AyB

mayo
junio

abril

58
60
21
81
4698

enero
ventas
inv. Final
inv. Inicial
progama prod.

marzo

marzo
90
50
36
104

abril
125
62
50
137

programa de produccion mensual

mayo
junio
155
40
39
16
15.6
62
62
16
22
109
39.6
79

proyeccion de egresos mensuales

febrero
marzo
abril
mayo
junio
1015.2
1248
1644
1308
475.2
948
609.12
748.8
986.4
784.8
285.12
568.8
406.08
499.2
657.6
523.2
190.08
338.4
416
548
436
158.4
316
267
267
267
267
267
267
28.188
87.696
162.516
203.58
208.8
149.292
2257.908
3173.576
4107.116
3656.98
1917.72
2439.172

enero
ing. Mensual
egre. Mensual
saldo mensual
saldo acumulado

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJ

febrero
marzo
abril
mayo
junio
939.6
2923.2
5417.2
6786
6960
4976.4
2257.908
3173.576
4107.116
3656.98
1917.72
2439.172
-1318.308
-250.376
1310.084
3129.02
5042.28
2537.228
-1318.308
-1568.684
-258.6
2870.42
7912.7 10449.928

de ingesos mensuales para AyB

julio
agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

58
104
51
155
8990

58
104
51
155
8990

58
104
51
155
8990

58
104
51
155
8990

58
104
51
155
8990

58
104
51
155
8990

1798
904.8
928
3630.8

1798
3596
904.8
6298.8

1798
3596
3596
8990

1798
3596
3596
8990

1798
3596
3596
8990

1798
3596
3596
8990

duccion mensual
julio

agosto
155
62
62
155

155
62
62
155

enero
precio
ventas (q)

ingreso

1218

septiembre octubre
noviembre diciembre
155
155
155
155
62
62
62
62
62
62
62
62
155
155
155
155

yeccion de egresos mensuales

julio
agosto
septiembre octubre
noviembre diciembre
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1116
1116
1116
1116
1116
1116
379.2
744
744
744
744
744
620
620
620
620
620
620
267
267
267
267
267
267
108.924
188.964
269.7
269.7
269.7
269.7
4351.124
4795.964
4876.7
4876.7
4876.7
4876.7

58
21

3204

CULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

julio
agosto
septiembre octubre
noviembre diciembre
3630.8
6298.8
8990
8990
8990
8990
4351.124
4795.964
4876.7
4876.7
4876.7
4876.7
-720.324
1502.836
4113.3
4113.3
4113.3
4113.3
9729.604
11232.44
15345.74
19459.04
23572.34
27685.64

febrero

marzo

B
mayo

abril

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

58
27

58
43

58
51

58
14

58
13

58
51

58
51

58
51

58
51

1566

2494

2958

812

754

2958

2958

2958

2958

noviembre

diciembre

58
51

58
51

2958

2958