1991

LIBRO CAJA
PERIODO

ESTADO DE CUENTA GENERAL

24 ANIVERSARIO

2015

INGRESO

Hermandad del Seor de los Milagros Huanta

EGRESO

INGRESO
FECHA

DESCRIPCION

DOCUMENTO

MONTO EN
SOLES

RECIBO o
FACTURA N

MONTO EN
SOLES

INGRESAR AL MES CORRESPONDIENTE

PARA I M P R I M I R VER EL MES CORRESPONDIENTE

EGRESO
FECHA

DESCRIPCION

INGRESAR AL MES CORRESPONDIENTE

PARA I M P R I M I R VER EL MES CORRESPONDIENTE

ESTE BOTON, ES PARA RECOMENZAR EL NUEVO PERIODO, DONDE DEJARA EN BLANCO

TODAS LAS HOJAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO

ENTA GENERAL

S/.-1,724.00

ESTADO DE CUENTA PERIODO ANTERIOR

2014

S/. 0.00

INGRESO

S/.3,681.10

###

EGRESO

S/.5,405.10

### ESTADO DE CUENTA ACTUAL ACUMULADO

2015

S/. -1,724.00

Aporte mensual
Aporte mensual + Pago por festividad
Aporte mensual + Pago por festividad + apoyo econmico
Apoyo Econmico
Asiento N

S/.2,125.00

Auspicio en afiche
Boleta de Venta N

2015
INGRESO

Colaboracin
EGRESO

CUOTA EXTRAORDINARIA PARA II ENCUENTRO MISIONERO

ENE

0.00

0.00

CUOTA EXTRAORDINARIA PARA MAYORDOMIA PASCUA DE

FEB

0.00

44.10

Gasto de Representacin

MAR

0.00

3.40

Imprenta "MUNDO GRAFICO"

ABR

0.00

3.10

Multiservicios y Floreria "LILIUM"

MAY

0.00

63.10

Ofrenda floral

JUN

0.00

4.70

JUL

0.00

3.20

AGO

0.00

3.20

SEP

336.00

1,214.30

Recibo N 00

OCT

3,160.10

3,706.00

Recibo por Honorarios N

NOV

50.00

489.60

DIC

0.00

0.00

3,546.10

5,534.70

Pago de agua EPSASA

Pago por Festividad
Parroquia "SAN PEDRO de HUANTA"

S/RECIBO

stividad + apoyo econmico

ARA II ENCUENTRO MISIONEROS

ARA MAYORDOMIA PASCUA DE RESURRECCION

KATTEY MILAGROS
NELSON
DEYSI
STEFANI
EDMUNDO
ROBERTO JUAN
LILIANA
VICTOR DIEGO
HERLINDA
JAQUELINE
MANUEL BLADIMIR
GIOVANNA MARIA
JULISSA
LUIS FERNANDO
LUIS PABLO
CRISTINA
FREDDY RUBEN
RAMIRO
IGNACIO
CHRISTIAN JESUS
WERNER
MARCO ANTONIO
JEYSON ALEXIS
ANTONIO
DENNIS
RAUL FERNANDO
MONICA TERESA
GIOVANY WASHINGTON
OSCAR
JOHNNY
CHRISTOPHER FRANCIS
HUGO MILTON
JORGE LUIS
JUAN

PEDRO
PABLO
Ral Hctor
MAXIMO
ANDRES WASHINGTON
ALBERTO
LEONCIO
FELIX
MOISES

HERMANOS FUNDADORES 1991

CARLOS CESAR
MARCIAL
SILVERIO WALTER
ELIAS FRANCISCO
ALEJANDRO
SAMUEL
MILTON RENATO
ALFREDO ROMULO
ALFREDO ALBERTO
HERMANAS
ABAD CACERES, Mara Gladys
CACERES URBINA, Olga
BAUTISTA YANCE, Obdulia
LOPEZ MEDINA, Ydemia
MALLMA ROJAS, Luisa
NARVAEZ SANCHEZ, Modesta
PINEDA GAMBOA, Cleof
POMA LOPEZ, Pilar
RIVERA de GALVEZ, Escolstica
SANTA CRUZ HERNANDO, Nila
TAGUADA QUISPE, Julia
VILLAR OVALLE, Juana

DEBE

GENERAL

FECHA

DESCRIPCION

30-Dec
10-Nov
6-Nov
6-Nov
31-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
22-Oct
22-Oct
21-Oct
18-21-oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
5-Oct
7-Oct
7-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
12-Sep
12-Sep
12-Sep
12-Sep
12-Sep
12-Sep

PERIODO 2 2,015
N DE
DOCUMENTO
-

COLABORACION - Pilar Carpio

COLABORACION Hns.- Cesar Crdenas, Elas Palomino, cuota Misa Quinto da Hno. MILTON
COLABORACION Hna. Granados- cuota Misa Quinto da Hno. MILTON
Colaboracin en alcancas durante recorrido
Apoyo Econmico HNO. NESTOR BOLUARTE
Colaboracin FAMILIA ANTEZANA
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ANGELI BOLUARTE CISNEROS
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MIGUEL ANGEL MURGA FERNANDEZ
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ROBERTO SUELDO LINARES
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. DARIO QUISPE ANDRADE
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MAURICIO GIRON PEDROSA
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. KEVIN FARFAN CISNEROS
Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Daysy Farfn Cisneros
Colaboracin en alcancas durante recorrido
APORTE PADRINO HONORIFICO Hno. Csar
Colaboracin en alcancas durante recorrido
Colaboracin en alcancas durante recorridos
Aporte mensual + Pago por festividad - Hno. Felix Chavarria Carrazco
Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Haydy Castro Rodrguez
Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Mary Cruz Or Galvez
APORTE MADRINA HONORIFICA Hna. Anglica Vitor
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Moiss Salazar Nalvarte
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Silverio Dvila Rondinel
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Carlo C. Crdenas Aguilar
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Pablo Quinto Soto
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Juan Ruiz Quevedo
Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Jorge L. Pozo Snchez
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Oscar Gutierrez Gamboa
Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Josu Franchesco Simbrn Contreras
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Marcelino Cuchuri
Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Csar E. Velsquez Suarez
Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Escolstica Rivera de Galvez
Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Carlos Morales Snchez
Aporte mensual CLEOFE PINEDA
Aporte mensual NIO ETHAN GUTIERREZ SANTACRUZ
Aporte mensual NIO THIAGO GUTIERREZ SANTACRUZ
Aporte mensual RENATO CRESPO
Aporte mensual IRMA ARONEZ
Aporte mensual MOISES SALAZAR
Aporte mensual NELSON CESPEDES GAMBOA
Aporte mensual ALBERTO NIETO VARGAS
Aporte mensual ALFREDO VITOR
Aporte mensual DARIO QUISPE
Aporte mensual JUAN JOSE BENDEZU MEZARINA
Aporte mensual CARMELA GUZMAN
Pago por ACTIVIDAD TRUCHADA - Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO
Pago por Festividad MILTON TORRES
Pago por Festividad NESTOR BOLUARTE
Pago por Festividad CARMELA GUZMAN
Pago por Festividad IRMA ARONES
Pago por Festividad

TOTAL S/.
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/Recibo
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO

CANTIDAD
3,681.10
50.00
65.00
20.00
156.50
150.00
10.00
12.00
40.00
12.00
12.00
72.00
12.00
12.00
12.00
239.70
300.00
100.40
435.50
70.00
20.00
12.00
400.00
42.00
72.00
40.00
72.00
40.00
1.00
50.00
12.00
72.00
4.00
80.00
12.00
100.00
12.00
12.00
72.00
20.00
30.00
75.00
72.00
100.00
50.00
72.00
20.00
50.00
72.00
72.00
52.00
50.00
40.00

DEBE
FECHA

30-Dec

ENERO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

DEBE
FECHA

30-Dec

FEBRERO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

DEBE
FECHA

30-Dec

MARZO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

DEBE
FECHA

30-Dec

ABRIL

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

DEBE
FECHA

30-Dec

MAYO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

DEBE
FECHA

30-Dec

JUNIO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

DEBE
FECHA

30-Dec

JULIO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

DEBE
FECHA

30-Dec

AGOSTO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

DEBE
FECHA

SEPTIEMBRE

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO

30-Dec
12-Sep
12-Sep
12-Sep
12-Sep
12-Sep
12-Sep

Pago por ACTIVIDAD TRUCHADA - Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO

Pago por Festividad MILTON TORRES
Pago por Festividad NESTOR BOLUARTE
Pago por Festividad CARMELA GUZMAN
Pago por Festividad IRMA ARONES
Pago por Festividad CESAR CARDENAS

TOTAL S/.
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO

2,015
CANTIDAD
336.00
50.00
72.00
72.00
52.00
50.00
40.00

DEBE
FECHA

OCTUBRE

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO

30-Dec

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
3,160.10
-

31-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
23-Oct
22-Oct

Colaboracin en alcancas durante recorrido

Apoyo Econmico HNO. NESTOR BOLUARTE
Colaboracin FAMILIA ANTEZANA
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ANGELI BOLUARTE CISNEROS
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. JUAN RUIZ QUEVEDO
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MIGUEL ANGEL MURGA FERNANDEZ
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. ROBERTO SUELDO LINARES
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. DARIO QUISPE ANDRADE
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. MAURICIO GIRON PEDROSA
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. KEVIN FARFAN CISNEROS
Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Daysy Farfn Cisneros
Colaboracin en alcancas durante recorrido

S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO

156.50
150.00
10.00
12.00
40.00
12.00
12.00
22.00
12.00
12.00
12.00
239.70

22-Oct

APORTE PADRINO HONORIFICO Hno. Csar

S/RECIBO

300.00

Colaboracin en alcancas durante recorrido

Colaboracin en alcancas durante recorridos
Aporte mensual + Pago por festividad - Hno. Felix Chavarria Carrazco
Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Haydy Castro Rodrguez
Aporte mensual + Pago por festividad - Hna. Mary Cruz Or Galvez
APORTE MADRINA HONORIFICA Hna. Anglica Vitor
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Moiss Salazar Nalvarte
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Silverio Dvila Rondinel
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Carlo C. Crdenas Aguilar
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Pablo Quinto Soto
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Juan Ruiz Quevedo
Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Jorge L. Pozo Snchez
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Oscar Gutierrez Gamboa
Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Josu Franchesco Simbrn Contreras
Aporte mensual + Pago por festividad Hno. Marcelino Cuchuri
Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Csar E. Velsquez Suarez
Aporte mensual + Pago por festividad Hna. Escolstica Rivera de Galvez
Aporte mensual + Pago por festividad Hnto. Carlos Morales Snchez
Aporte mensual CLEOFE PINEDA
Aporte mensual NIO ETHAN GUTIERREZ SANTACRUZ
Aporte mensual NIO THIAGO GUTIERREZ SANTACRUZ
Aporte mensual RENATO CRESPO
Aporte mensual IRMA ARONEZ
Aporte mensual MOISES SALAZAR
Aporte mensual NELSON CESPEDES GAMBOA
Aporte mensual ALBERTO NIETO VARGAS
Aporte mensual ALFREDO VITOR
Aporte mensual DARIO QUISPE
Aporte mensual JUAN JOSE BENDEZU MEZARINA
Aporte mensual CARMELA GUZMAN

S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO

100.40
435.50
70.00
20.00
12.00
400.00
42.00
72.00
40.00
72.00
40.00
1.00
50.00
12.00
72.00
4.00
80.00
12.00
100.00
12.00
12.00
72.00
20.00
30.00
75.00
72.00
100.00
50.00
72.00
20.00

21-Oct
18-21-oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
16-Oct
5-Oct
7-Oct
7-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct
4-Oct

DEBE

NOVIEMBRE

PERIODO

FECHA

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO

30-Dec
10-Nov
6-Nov
6-Nov

COLABORACION - Pilar Carpio

COLABORACION Hns.- Cesar Crdenas, Elas Palomino, cuota Misa Quinto da Hno. MILTON
COLABORACION Hna. Granados- cuota Misa Quinto da Hno. MILTON

TOTAL S/.
S/RECIBO
S/RECIBO
S/RECIBO

2,015
CANTIDAD
50.00
50.00
45.00
20.00

DEBE

DICIEMBRE

FECHA

DESCRIPCION

30-Dec

PERIODO
N DE
DOCUMENTO
TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

HABER

GENERAL

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO

FECHA
30-Dec

18-Nov

Pago de agua EPSASA - SEPTIEMBRE-OCTUBRE

4-Nov
3-Nov

Misa de quinto da - Hno. MILTON TORRES

Contrato de banda - Hno. MILTON TORRES

2-Nov

OFRENDA FLORAL - Hno. MILTON TORRES

2-Nov
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct

TOTAL S/.
Recibo N 61653896

2,015
CANTIDAD
5,405.10
-

9.60

Recibo N 0002491
Recibo N 00

50.00
180.00

Boleta de Venta
N006605

150.00

MISA DE CUERPO PRESENTE - Hno. MILTON TORRES

BANDA MUSICAL - GUARDADA
BOMBARDAS - GUARDADA 2015
CENA DE CONFRATERNIDAD - GURADADA 2015
A CUENTA PAGO DE ILUMINACION DEL ANDA

Recibo N 0002474
Recibo N 002
PENDIENTE
RECIBO N 001
Recibo N 000657

100.00
540.00
180.00
550.00
100.00

GASTOS DE REPRESENTACION

Boleta de Venta N
012933

53.00

31-Oct
30-Oct

CUATRO CONOS GRANDES Y CUATRO CONOS CHICOS

MISA Y PROCESION - GUARDADA 2015

Boleta de Venta N
006601
RECIBO N 8071

400.00
120.00

27-Oct

IMPRESIN DE STIKERS

Boleta de Venta N
00227

70.00

CUATRO DICROICOS - PARA ILUMINAACION DE ANDA

Boleta de Venta N
005319

192.00

PROFORMA N
00189

22.00

DOSD CAJAS DE BOMBARDA - 25 TIROS VISPERA Y SALIDA

NOTA DE VENTA N
00114

360.00

17-Oct
17-Oct

GALLETA DE SODA - VISPERA

CINCO CIENTOS DE PANES PARA VISPERA

Boleta de Venta N
014864
Boleta de Venta N

7.00
175.00

16-Oct

CINTA AISLANTE Y LLAVES TERMOMGNETICAS

Boleta de Venta
N24858

67.00

UNA LINTERNA

Boleta de Venta
N268686

20.00

UNA LINTERNA

Boleta de Venta
N268687

35.00

DOS LIMOSNEROS

Boleta de Venta
N68305

100.00

PERNOS AUTORROSCANTES

Boleta de Venta
N1046

10.00

25 TORNILLOS

Boleta de Venta
N1043

10.00

11-Oct
7-Oct
4-Oct

10 M. DE CABLE N16
Misa y procesin de Menores
Banda para salida Procesin Menores

Boleta de Venta
N1849
Recibo N 2256
Recibo N 00

15.00
200.00
300.00

4-Oct

Una bombarda de 25 tiros

Boleta de Venta
N00875

180.00

Pernos autorroscantes, tornillos, etc

Boleta de Venta
N00995

12.50

21-Oct
18-Oct
17-Oct

13-Oct
13-Oct
13-Oct
12-Oct
11-Oct

26-Sep
24-Sep

CUATRO CANALETAS Y GRAPAS PARA EL ANDA

Dos ngeles para anda menores

Boleta de Venta
N003650

150.00

Millar de afiches 2015

Boleta de Venta
N00114

550.00

16-Sep
16-Sep

Galletas y vasos - Aniversario 2015

Misa de Aniversario 2015

Boleta de Venta
N6978
Recibo N2130

22.00
60.00

10-Sep

Foco tipo vela

4-Sep

4 baterias y un cargador

18-Sep

Boleta de Venta
N018227
Boleta de Venta
N38237

10.00
405.00

Pago de agua EPSASA - AGOSTO

Recibo N 61638426

4.80

Pago de agua EPSASA - JULIO

Recibo N 61633733

3.20

Pago de agua EPSASA - JUNIO

Recibo N 61623065

3.20

Pago de agua EPSASA - MAYO

Recibo N 61623065

4.70

ARREGLO FLORAL - LAGRIMA

Boleta de Venta
N5756

40.00

28-May

Pago de agua EPSASA - ABRIL

Recibo N 61607792

3.10

3-May

ALQUILER DE SALON - PARROQUIA

Recibo N 0001451

20.00

3-Sep
25-Aug
24-Jul
24-Jun
31-May

HABER
FECHA
21-Apr
30-Mar
18-Feb

GENERAL

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO

2,015
CANTIDAD

Pago de agua EPSASA - MARZO

Recibo N 61600170

3.10

Pago de agua EPSASA - FEBRERO

Recibo N 61592576

3.40

Pago de agua EPSASA - ENERO

Recibo N 61585025

44.10

HABER
FECHA

30-Dec

ENERO

PERIODO
N DE
DOCUMENTO

DESCRIPCION

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

HABER

FEBRERO

FECHA

N DE
DOCUMENTO

DESCRIPCION

30-Dec
18-Feb

PERIODO

Pago de agua EPSASA - ENERO

TOTAL S/.
Recibo N 61585025

2,015
CANTIDAD
44.10
44.10

HABER

MARZO

FECHA

N DE
DOCUMENTO

DESCRIPCION

30-Dec
30-Mar

PERIODO

Pago de agua EPSASA - FEBRERO

TOTAL S/.
Recibo N 61592576

2,015
CANTIDAD
3.40
3.40

HABER
FECHA

30-Dec
21-Apr

ABRIL

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

Pago de agua EPSASA - MARZO

TOTAL S/.
Recibo N 61600170

2,015
CANTIDAD
3.10
3.10

HABER
FECHA

30-Dec

MAYO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
63.10
-

Recibo N
0001451

20.00

ARREGLO FLORAL - LAGRIMA

Boleta de Venta
N5756

40.00

Pago de agua EPSASA - ABRIL

Recibo N 61607792

3.10

3-May

ALQUILER DE SALON - PARROQUIA

31-May
28-May

HABER
FECHA

30-Dec
24-Jun

JUNIO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

Pago de agua EPSASA - MAYO

TOTAL S/.
Recibo N 61623065

2,015
CANTIDAD
4.70
4.70

HABER
FECHA

30-Dec
24-Jul

JULIO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

Pago de agua EPSASA - JUNIO

TOTAL S/.
Recibo N 61623065

2,015
CANTIDAD
3.20
3.20

HABER
FECHA

30-Dec
25-Aug

AGOSTO

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

Pago de agua EPSASA - JULIO

TOTAL S/.
Recibo N 61633733

2,015
CANTIDAD
3.20
3.20

HABER
FECHA

30-Dec

SEPTIEMBRE

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO
-

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
1,214.30
-

18-Nov

Pago de agua EPSASA - AGOSTO

Recibo N 61638426

4.80

26-Sep

Pernos autorroscantes, tornillos, etc

Boleta de Venta
N00995

12.50

24-Sep

Dos ngeles para anda menores

Boleta de Venta
N003650

150.00

18-Sep

Millar de afiches 2015

Boleta de Venta
N00114

550.00

16-Sep

Galletas y vasos - Aniversario 2015

Boleta de Venta
N6978

22.00

16-Sep

Misa de Aniversario 2015

Recibo N2130

60.00

10-Sep

Foco tipo vela

Boleta de Venta
N018227

10.00

4-Sep

4 baterias y un cargador

Boleta de Venta
N38237

405.00

HABER
FECHA

OCTUBRE

PERIODO

DESCRIPCION

N DE
DOCUMENTO

30-Dec

31-Oct
31-Oct
31-Oct

BANDA MUSICAL - GUARDADA

BOMBARDAS 36 tiros - GUARDADA 2015
CENA DE CONFRATERNIDAD - GURADADA 2015

31-Oct

A CUENTA PAGO DE ILUMINACION DEL ANDA

31-Oct

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
3,706.00
-

Recibo N 002
PENDIENTE
RECIBO N 001

540.00
180.00
550.00

Recibo N 000657

100.00

GASTOS DE REPRESENTACION - Delegacin de Huamanga (tres personas)

Boleta de Venta
N 012933

53.00

31-Oct

CUATRO CONOS GRANDES Y CUATRO CONOS CHICOS

Boleta de Venta
N 006601

400.00

30-Oct

MISA Y PROCESION - GUARDADA 2015

RECIBO N 8071

120.00
70.00

27-Oct

IMPRESIN DE STIKERS

Boleta de Venta
N 00227

21-Oct

CUATRO DICROICOS - PARA ILUMINAACION DE ANDA

Boleta de Venta
N 005319

192.00

18-Oct

CUATRO CANALETAS Y GRAPAS PARA EL ANDA

PROFORMA N
00189

22.00

17-Oct

DOSD CAJAS DE BOMBARDA - 25 TIROS VISPERA Y SALIDA

NOTA DE VENTA
N 00114

360.00

17-Oct

GALLETA DE SODA - VISPERA

Boleta de Venta
N 014864

7.00

17-Oct

CINCO CIENTOS DE PANES PARA VISPERA

Boleta de Venta
N

175.00

16-Oct

CINTA AISLANTE Y LLAVES TERMOMGNETICAS

Boleta de Venta
N24858

67.00

13-Oct

UNA LINTERNA

Boleta de Venta
N268686

20.00

13-Oct

UNA LINTERNA

Boleta de Venta
N268687

35.00

13-Oct

DOS LIMOSNEROS

Boleta de Venta
N68305

100.00

12-Oct

PERNOS AUTORROSCANTES

Boleta de Venta
N1046

10.00

11-Oct

25 TORNILLOS

Boleta de Venta
N1043

10.00

11-Oct

10 M. DE CABLE N16

Boleta de Venta
N1849

7-Oct
4-Oct

Misa y procesin de Menores

Banda para salida Procesin Menores

4-Oct

Una bombarda de 25 tiros

Regularizado con Boletea de Multiservicios SARIA de: Ricardo Hilario Saria Janampa

Recibo N 2256
Recibo N 00
Boleta de Venta
N0001421

15.00
200.00
300.00
180.00

HABER

PERIODO

NOVIEMBRE

FECHA

N DE
DOCUMENTO

DESCRIPCION

30-Dec

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
489.60
-

Recibo N 61653896

9.60

Recibo N
0002491

50.00

Contrato de banda - Hno. MILTON TORRES

Recibo N 003

180.00

OFRENDA FLORAL - Hno. MILTON TORRES

Boleta de Venta
N006605

150.00

Recibo N
0002474

100.00

18-Nov

Pago de agua EPSASA - SEPTIEMBRE-OCTUBRE

4-Nov

Misa de quinto da - Hno. MILTON TORRES

3-Nov
2-Nov
2-Nov

MISA DE CUERPO PRESENTE - Hno. MILTON TORRES

HABER
FECHA

30-Dec

PERIODO

DICIEMBRE

N DE
DOCUMENTO

DESCRIPCION

TOTAL S/.
-

2,015
CANTIDAD
0.00
-

periodos
ingreso

egreso

2010
2011 S/. 3,681.10 S/. 5,405.10

S/. 0.00

DEBE

HABER

LIBRO CAJA
2015

HERMANOS DEUDORES
2010
CRISTINA VARGAS
RAMIRO CASTRO
MARCO ANTONIO ARESTEGUI
MONICA TERESA ALTAMIRANO
CARLOS CESAR CARDEN
MILTON RENATO TORRES
ALFREDO ROMULO VITOR
Sub total
Total

86

86

2011
36
36
36
36
36
36
36
252
338

HERMANOS SEMI HABILES

DEUDA
2010
FREDDY RUBEN BALDEON
IGNACIO CARBAJAL
CHRISTIAN JESUS TAIPE
WERNER CHUQUILIN
ANTONIO GUERRA
GIOVANY WASHINGTON MENDOZA
JOHNNY TAIPE
PEDRO APONTE
ANDRES WASHINGTON GUTIERREZ
SILVERIO WALTER DAVILA
ELIAS FRANCISCO PALOMINO
SAMUEL TAIPE

A CUENTA
2010

A CUENTA
2011

#VALUE!
#REF!
#REF!
36
86
46
6
46

24
6
4

#REF!
20.00
36.00
#REF!
36.00
36.00
#VALUE!

APOYO

DEBE 2011
#VALUE!
#REF!
36.00
#REF!
36.00
#REF!
16.00
#REF!
#VALUE!

DEUDA DE SEM IHABILES

DEUDA TOTAL

DEUDA
TOTAL
#VALUE!
#REF!
36.00
#REF!
36.00
#REF!
16.00
62.00
#REF!
- pag 06/11/2011
42.00
#VALUE!
#VALUE!
338.00
#VALUE!

HERMANOS HABILES 2011

DEUDA 2010 PAGO 2010 MENSUAL
KATTEY MILAGROS
NELSON
DEYSI
STEFANI
EDMUNDO
ROBERTO JUAN
LILIANA
VICTOR DIEGO
JAQUELINE
MANUEL BLADIMIR
GIOVANNA MARIA
JULISSA
LUIS FERNANDO
LUIS PABLO
JEYSON ALEXIS
DENNIS
RAUL FERNANDO
OSCAR
CHRISTOPHER FRANCIS
HUGO MILTON
JORGE LUIS
JUAN RUIZ
PABLO
Ral Hctor
MAXIMO
ALBERTO
LEONCIO
FELIX
MOISES

FESTIVIDAD APOYO

TOTAL

30

24
24

12
12

24

24
24
24
24
24
24
24
24

12
12
12
12
12
12
12
12

8
54

24

12

14

264

132

208

HABILES
SEMIHABILES
NO HABILES

396.00
#VALUE!
338.00
#VALUE!

64

14

HERMANOS FUNDADORES 1991

ALEJANDRO
ALFREDO ALBERTO
6

610
208

OTROS APOYOS
Alquiler de sonido para Vispera
200
Grupo URIPA
800
Cena al grupo Uripa
80
Mariachis
600
Cena guardada 2011
350
Cerveza donacin de 6 cajas
Bombardas
95
2125

0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
36
0
0
50
90
36
100
36
36
36
50
0
50
0
610