GESTIN ECONMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS con Microsoft Excel

Flujo de Tesorera
Importante!

uFlujo de Tesorera
uGrficos
u Resumen de Datos

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Cashflow
Empresa:
Domicilio:
Responsable Contable:

1 Cuatrimestre

10
Cuatrimestre

2 Cuatrimestre

3 Cuatrimestre

4 Cuatrimestre

5 Cuatrimestre

6 Cuatrimestre

7 Cuatrimestre

8 Cuatrimestre

9 Cuatrimestre

11 Cuatrimestre

0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rango de Fecha
Posicin Inicial 1
Aporte de Efec. / Inversin de Efec.
Posicin Inicial 2
Ingresos

Total Ingresos

11/29/2015
19:14:56

Cashflow
Empresa:
Domicilio:
Responsable Contable:

1 Cuatrimestre
30/12/1899
Gastos

11/29/2015
19:14:56

2 Cuatrimestre
30/12/1899

3 Cuatrimestre
30/12/1899

4 Cuatrimestre
30/12/1899

5 Cuatrimestre
30/12/1899

6 Cuatrimestre
30/12/1899

7 Cuatrimestre
30/12/1899

8 Cuatrimestre
30/12/1899

9 Cuatrimestre
30/12/1899

10
Cuatrimestre
30/12/1899

11 Cuatrimestre
30/12/1899

Cashflow
Empresa:
Domicilio:
Responsable Contable:

Total Gastos

11/29/2015
19:14:56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cashflow

12
Cuatrimestre
0.00
0.00

0.00

11/29/2015
19:14:56

Cashflow

12
Cuatrimestre
30/12/1899

11/29/2015
19:14:56

Cashflow

0.00

11/29/2015
19:14:56

Grficos
Comparacin entre Gastos e Ingresos

Ingresos

Gastos

$ 1.00
$ 0.80
$ 0.60
$ 0.40
$ 0.20
$-

Aporte de Efec. / Inversin de Efec.

$ 1.00
$ 0.80
$ 0.60
$ 0.40
$ 0.20
$-

Entradas y Salidas

Resumen de datos
Perodo
Datos
Saldo Inicial
Aporte / Inversin
Saldo Inicial2
Ingresos
Gastos
Diferencia

(Todas)
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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Esta aplicacin contiene macros (pequeas funciones diseadas por los autores
para facilitar la operacin del archivo). En general, las macros estn asociadas a
botones (por ejemplo: el botn Salir, situado en la esquina inferior derecha de
esta pantalla).
Para que las mismas funcionen, el nivel de seguridad de Microsoft Excel debe ser
Medio (o Bajo, pero no se recomienda este ltimo). Para verificarlo, dirjase al
men Herramientas, seleccione all Macro/ Seguridad... y active la opcin Medio.
El cambio tendr efecto la prxima vez que inicie Excel. Al abrir este archivo le
aparecer un mensaje con la opcin Deshabilitar o Habilitar Macros. Elija esta
ltima.
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diseadas por los autores

macros estn asociadas a
quina inferior derecha de

Microsoft Excel debe ser

ara verificarlo, dirjase al
active la opcin Medio.
l. Al abrir este archivo le
abilitar Macros. Elija esta

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