Industrias Acme, SA de CV

Estado de Resultados proforma

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
Ventas
Costo de produccin y ventas
Utilidad bruta
Gastos Generales
Utilidad antes de RIF (en operacin)

Flujo de Efectivo Planificado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Saldo inicial de efectivo
(+) Entradas planificadas de efectivo
Cobro saldo inicial de clientes
Cobro de ventas planificadas
(=) Efectivo disponible planificado
(-) Salidas de efectivo planificadas
Pago de Proveedores
Pago de impuestos por pagar
Pago de Prestamo bancario
Pago de interses bancarios
Pago de compras planificadas
Pago de MOD
Pago de gastos planificados
Saldo primario de efectivo (Superavit)
(-) Inversin temporal
(=) Saldo de efectivo

Anexo: Anlisis de los renglones del flujo de efectivo:

a) Saldos iniciales:
Clientes
% de cobro planificado
Entrada de efectivo

b) Ventas planificadas
Presupuesto de ventas
% de cobro planificado
Entrada de enefctivo planificada
c) Saldos iniciales por pagar:
Proveedores
% de pago planificado
Salida de efectivo
Impuestos por pagar
% de pago planificado
Salida de efectivo
Prstamo bancario:
Se amortiza mensualmente a una razn de
Tasa de inters anual del
Sobre saldos insolutos
Prstamo bancario a corto plazo
Prstamo bancario a largo plazo
Total del prstamo bancario
Perodo
Ao 2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total del ao:

Capital

d) Compras planificadas
Presupuesto de compras monetarias
% de pago planificado
Salida de efectivo planificada
e) Mano de obra planificada:

Amortizacin

Presupuesto de MOD monetario

% de pago planificado
Salida de efectivo planificada
f) Gastos planificados
GIF presupuestados totales
Gastos generales presupuestados
Gastos planificados totales
(-) Partidas que no requieren uso de efectivo:
Depreciaciones en GIF
Depreciaciones en Gastos Generales
Total depreciaciones
(=) Gastos que requieren efectivo
% de pago planificado
Salida de efectivo planificada

me, SA de CV
tados proforma
1 de diciembre de 2015
$
$
$

21,042,788.85
7,120,012.93
13,922,775.92
2,187,773.54
11,735,002.38

Maestro aqu me quede de los registros ah otros ma

abajo saludos
Rosaura Ramirez Patio

embre de 2015

$
$

105,200.00
100%
105,200.00

$
$

$
$
$
$

21,042,788.85
80%
16,834,231.08

67,322.00
100%
67,322.00
23,100.00
100%
23,100.00

120,000.00
12%

120,000.00
240,000.00
360,000.00

Inters

$
$

10,532,741.33
90%
9,479,467.20

Total

Das mes

$
$

1,972,997.79
100%
1,972,997.79

2,187,773.54

registros ah otros mas