Empresa

Bufolari
Bufolari
Editora lamo
Dudson
Visualdraw Gruop

Publicidad Inicial
Descripcin
Cartelera Rutera (8x4,2 mts.)
Instalacin Ruta 2. Km 119, Km 132 y Km 138
Catlogo de 3 cuerpos
Boligrafos con Logo
Ploteado Vehculos

Cantidad
3
1
2,000
1,000
3

Precio
8,500,000
3,600,000
1,910
1,958
385,000
TOTAL

Monto
25,500,000
3,600,000
3,820,000
1,958,000
1,155,000
36,033,000

Empresa
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez
Martnez

e
e
e
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Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos
Hijos

Mundo Grfico
A. Martnez e Hijos
A. Martnez e Hijos
Help Desk
Help Desk

Se estima un reajuste anual del 5%

Empresa
A&D Distribuidora

A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D
A&D

Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora

Se estima un reajuste anual del 5%

Artculos de Oficina
Descripcin
Bolgrafo Big (Azul, Negro, Verde, Rojo)
Marcador Permanente (Azul, Negro, Verde, Rojo)
Marcador para Pizarra ( Negro, Axul, Rojo y Verde
Resaltador Stabilo (Verde, Amarillo, Naranja, Rojo)
Regla Metlica de 30cm
Grampa (Caja x 5.000 unidades)
Desengrapadora
Tijera Multiuso
Cutter
Borrador para Pizarra Acrlica
Bibliorato Marmolado Avon
Carpeta Archivadora Cartn
Carpeta Archivadora Transparente
Plancheta de Madera
Sujeta Papeles Grande
Cinta Scoth de 40 mts
Cinta de Empaque Marrn de 100mts
Cinta de Empaque Transparente de 100mts
Nota Adeshiva x 200 Unidades
Tachuela x 100 Unidades
Pinche para Pizarra de Corcho Caja x 20 Unidades
Clip Mediano y Grande. Caja x 100 Unidades
Folios Tamao A4
Resma de 500 Hojas A4 Blanco Chamex
Papel en Rollo de 100 mts para Fax
Formulario Continuo con Timbrado. Impresora Matricial x
1.000 unidades
Sobre Blanco Medidas Varias
Sobre Manilla tamao A4
Cartucho de Tinta HP Impresora Negro XL
Cartucho de Tinta HP Impresora Color XL

Cantidad
60
12
16
20
8
8
5
8
8
3
20
20
15
8
20
10
5
5
8
4
4
10
50
6
8
2
100
100
12
6

Precio
1,300
4,000
5,500
6,000
4,500
6,000
3,000
7,500
5,000
9,000
6,500
1,500
2,800
10,000
1,800
2,200
8,200
8,000
3,000
1,500
8,000
4,000
700
19,500
8,000
660,000
300
400
95,000
125,000
TOTAL

ajuste anual del 5%

Artculos de Limpieza
Descripcin
Papel Higinico Higienol x 4 Unidades

Cantidad
16

Precio
8,000

Rollo de Cocina x 2 Unidades

Desodorante de Piso Poett x 4 lts
Lavandina Ayudn x 4 lts
Balde Plstico de 18 lts
Jabn de Tocador Lquido Mar x 300 ml
Alcohol en Gel x 350 ml
Bolsa Negra para Residuos de 10 lts x 10 Unidades
Bolsa Negra para Residuos de 60 lts x 10 Unidades
Escoba Condor Plstica
Pala Condor Larga Para Basura
Escurridor para Piso Condor
Escurridor para Ventanas de Mano
Desodorante de Ambiente en Aerosol Poett
Limpia Vidrio CIF
Limpiador CIF Cremoso
Lustra Muebles en Aerosol BLEM
Franela

ajuste anual del 5%

16
6
6
4
6
6
35
10
2
2
2
2
4
6
6
6
12

9,300
26,000
17,500
12,500
12,500
12,000
2,200
3,000
23,500
16,500
21,000
12,000
10,500
18,500
20,500
30,000
4,500
TOTAL

Monto
78,000
48,000
88,000
120,000
36,000
48,000
15,000
60,000
40,000
27,000
130,000
30,000
42,000
80,000
36,000
22,000
41,000
40,000
24,000
6,000
32,000
40,000
35,000
117,000
64,000
1,320,000
30,000
40,000
1,140,000
750,000
4,579,000

Monto
128,000

Insumos
Oficina
Casilla 42

148,800
156,000
105,000
50,000
75,000
72,000
77,000
30,000
47,000
33,000
42,000
24,000
42,000
111,000
123,000
180,000
54,000
1,497,800

Empresa
Plastimet
Templar
Depsito San Pedro
Depsito San Pedro
Depsito San Pedro
Andaluz
Villalba Hnos.
Lincoln
MFR Arquitectura
MFR Arquitectura

Tiempo estimado de duracin de Obras: 60 das

Obras Civiles
Descripcin
Cielo Raso de PVC 300 mts
Vidrio Templado 35 mts
Materiales de Construccin Varios
Materiales de Pintura Varios
Materiales de Plomera Varios
Materiales de Electridad Varios
Materiales de Carpintera Varios
Artculos de Ferretera Varios
Honorarios Personal de Trabajo
Honorarios Profesionales
Gastos Varios

do de duracin de Obras: 60 das

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Precio
7,500,000
19,000,000
20,000,000
4,000,000
2,000,000
4,500,000
6,000,000
1,500,000
16,000,000
27,000,000
8,500,000
TOTAL

Monto
7,500,000
19,000,000
20,000,000
4,000,000
2,000,000
4,500,000
6,000,000
1,500,000
16,000,000
27,000,000
8,500,000
###

Empresa
Motor Company
Cuevas Hermanos

Rodados
Descripcin

Cantidad

Precio

Camin Utilitario BAW tipo Canter, Cabina Simple, Diesel,

Capacidad de Carga 5.000 Kg.
Nissan Frontier 4x2, Cabina Simpe, Diesel

81,550,000

125,500,000
TOTAL

Monto
81,550,000
251,000,000
###

Empresa
DB Computers
DB Computers
Help Desk
Help Desk
Help Desk
A. Martnez e Hijos
Telecel
Help Desk
Help Desk
Gonzlez Gimnez

EL Presupuesto de DB Computers, incluye la instalacin y liciencia de los equipos inform

EL Presupuesto de Help Desk, incluye la instalacin de los equipos provedos
Help Desk capacitar a los vendedores y choferes para el uso apropiado de los GPS

Empresa
DB Computers
Help Desk

EL Presupuesto de DB Computers, incluye la instalacin y liciencia de los equipos inform

EL Presupuesto de Help Desk, incluye la instalacin de los equipos provedos

Empresa
DB Computers
Help Desk
Help Desk

EL Presupuesto de DB Computers, incluye la instalacin y liciencia de los equipos inform

EL Presupuesto de Help Desk, incluye la instalacin de los equipos provedos

Saln Comercial
Descripcin
Computadora (PC, Monitor, UPS)
Notebook HP con estuche para Vendedor Externo
Impresora Multifuncin HP
Impresora Matricial EPSON
Router Wireless Kiaomy
Calculadora Casio con Impresora
Telfono Celular Samsung
GPS Garmin Toch de Bolsillo.
GPS Garmin Toch con soporte para Vehculo.
Detector de Billete Falso

Cantidad

Precio

2
2
1
1
1
1
5
2
2
1

2,750,000
2,900,000
275,000
1,920,000
390,000
240,000
399,000
460,000
475,000
170,000
SUB-TOTAL

de DB Computers, incluye la instalacin y liciencia de los equipos informticos

de Help Desk, incluye la instalacin de los equipos provedos

citar a los vendedores y choferes para el uso apropiado de los GPS

Servicio Tcnico
Descripcin
Computadora (PC, Monitor, UPS)
Impresora Multifuncin HP

Cantidad

Precio

1
1

2,750,000
275,000
SUB-TOTAL

de DB Computers, incluye la instalacin y liciencia de los equipos informticos

de Help Desk, incluye la instalacin de los equipos provedos

Oficina del Encargado de Sucursal y Sala de Reunin

Descripcin
Computadora (PC, Monitor, UPS)
Impresora Multifuncin HP
Proyector EPSON con Pantalla a Control Remoto

Cantidad
1
1
1

Precio
2,750,000
275,000
3,910,000

SUB-TOTAL

de DB Computers, incluye la instalacin y liciencia de los equipos informticos

de Help Desk, incluye la instalacin de los equipos provedos

Monto
5,500,000
5,800,000
275,000
1,920,000
390,000
240,000
1,995,000
920,000
950,000
170,000
18,160,000

Monto
2,750,000
275,000
3,025,000

Monto
2,750,000
275,000
3,910,000

EQUIPOS INFORMTICOS
Saln Comercial
Servicio Tcnico
Oficina y Sala de Reunin
TOTAL

18,160,000
3,025,000
6,935,000
28,120,000

6,935,000

Empresa
Mecal Muebles
Mecal Muebles
Mecal Muebles
Mecal Muebles
Mecal Muebles
Basalda
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
A. Martnez e Hijos
A. Martnez e Hijos
A. Martnez e Hijos
A. Martnez e Hijos
Copy Fast
Copy Fast
Copy Fast
Copy Fast
Regimiento 8
Regimiento 8
Regimiento 8
Consumer
A&D Distribuidora

Mecal Muebles y Basalda estarn en coordinacin directa con el Arquitecto para la fabri
Gndolas hechas a medida

Empresa
Mecal Muebles
Mecal Muebles
Mecal Muebles
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez

Basalda
Basalda
Regimiento 8
Regimiento 8
A. Martnez e Hijos
A&D Distribuidora

Basalda estar en coordinacin directa con el Arquitecto para la fabricacin y colocacin

Empresa
Mecal Muebles
Mecal Muebles
Basalda
Basalda
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Launch
Lincoln
Lincoln
Regimiento 8
Regimiento 8
A. Martnez e Hijos
A. Martnez e Hijos
A&D Distribuidora

Mecal Muebles y Basalda estarn en coordinacin directa con el Arquitecto para la fabri
Estantes hechos a medida

Empresa
Mecal Muebles
Mecal Muebles
Mecal Muebles

Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Metalrgica LF
A. Martnez e Hijos
A&D Distribuidora

Mecal Muebles estar en coordinacin directa con el Arquitecto para la fabricacin y colo

Empresa
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Gonzlez Gimnez
Cadena Superseis
Consumer
A&D Distribuidora
A&D Distribuidora
Regimiento 8

Bufolari Publicidad
Regimiento 8

Gedeon Seguridad

Bufolari y Gedeon Seguridad estar en coordinacin directa con el Arquitecto para la colo

Saln Comercial
Descripcin
Muebles de Madera hechos a medida (escritotios,
archivadoras, armarios, estantes y gabetas)
Silla Giratoria Estandar
Silla Fija
Sof de 3 Cuerpos
Mesa de Centro
Gndolas Exhibidoras Metlicas hechas a medida
Aire Split Tokyo de 60.000 BTU
TelFax Panasonic
Telfono Fijo Panasonic de Mesa
Telfono Inalmbrico Panasonic
Calculadora Kenko XL
Presilladora
Perforadora Grande
Porta Rollo Cinta Scoth
Sello Fechador
Sello Numerador
Sello Personalizado
Almohadilla para Sello
Extintor PQS 12 Kl con base
Extintor PQS 6 Kl con base
Botiqun Armario de Primeros Auxilios
Dispenser de Agua Digital de Pie
Cesto Papelero Metlico

Cantidad

Precio

9,230,000

2
4
1
1
1
1
1
1
1
5
6
3
2
3
3
2
3
1
1
1
1
1

710,000
435,000
3,750,000
550,000
3,450,000
7,825,000
930,000
135,000
260,000
13,500
9,000
11,000
16,500
62,000
64,000
43,500
20,500
380,000
160,000
270,000
1,050,000
73,000
SUB-TOTAL

y Basalda estarn en coordinacin directa con el Arquitecto para la fabricacin y colocacin de Muebles y
as a medida

Depsito
Descripcin
Escritotrio Estandar
Silla Fija Estandar
Estante de 2 Hojas para Artculos de Oficina
Aire Split Tokyo de 36.000 BTU
Extrator de Aire de 40 cm
Telfono Fijo Panasonic de Mesa

Cantidad
1
1
1
1
1
1

Precio
430,000
260,000
640,000
5,565,000
340,000
135,000

Gndolas Metlicas hechas a medida

Carretillas de mano para Transporte de 270 Kls
Extintor PQS 12 Kl con base
Extintor PQS 6 Kl con base
Pizarra Acrlica 2,4x1,2
Cesto Papelero Metlico

1
2
1
1
1
1

7,800,000
245,000
380,000
160,000
690,000
73,000
SUB-TOTAL

en coordinacin directa con el Arquitecto para la fabricacin y colocacin de Gndolas hechas a medida

Servicio Tcnico
Descripcin

Cantidad

Precio

Escritorio Mostrador de Madera hecho a medida

Silla Fija Estandar
Estantes Mtalicos hechos a medida
Mesa Mtalica Industrial para trabajo de 2 Niveles
Aire Split Tokyo de 60.000 BTU
Telfono Fijo Panasonic de Mesa
Telfono Inalmbrico Panasonic

1
2
1
2
1
1
1

2,350,000
260,000
2,650,000
790,000
7,825,000
135,000
260,000

Gavetero Metlico Mvil con 7 niveles para Herramientas

con 198 Piezas incluidas
Herramientas varias
Caja de Herramientas con 4 gabetas
Extintor PQS 12 Kl con base
Extintor PQS 6 Kl con base
Pizzara de Corcho 0,90x1,20
Pizarra Acrlica 1,5x1,0
Cesto Papelero Metlico

8,000,000

1
1
1
1
1
1
1

2,800,000
560,000
380,000
160,000
285,000
475,000
73,000
SUB-TOTAL

y Basalda estarn en coordinacin directa con el Arquitecto para la fabricacin y colocacin de Muebles y
s a medida

Oficina del Encargado de Sucursal y Sala de Reunin

Descripcin
Muebles de Madera hechos a medida (escritotios,
archivadoras, armarios, mesa de reunin)
Silla Giratoria de Cuero
Silla Fija

Cantidad

Precio

5,900,000

1
6

1,215,000
435,000

Aire Split Tokyo de 36.000 BTU

TelFax Panasonic
Telfono Fijo Panasonic de Mesa
Caja Fuerte Empotrable de 0,80x0.55x0.50
Pizarra Acrlica 2,4x1,2
Cesto Papelero Metlico

1
1
1
1
1
1

5,565,000
930,000
135,000
2,895,000
690,000
73,000
SUB-TOTAL

estar en coordinacin directa con el Arquitecto para la fabricacin y colocacin de Muebles hechos a medida

Cocina / Comedor para el Personal

Descripcin

Cantidad

Precio

Extrator de Aire de 40 cm
Mesada con Bacha con Gavetas

1
1

340,000
1,340,000

Estante Multifuncional para Microondas y Dispenser con 3

Niveles
Alacena de 3 puertas
Despensero de Pie de 2 Puertas
Escobero de 2 Puertas para Artculos de Limpieza
Juego de Comedor (Mesa rectangular con 6 sillas)
Placa de Induccin Tokyo para 2 ollas
Heladera Cnsul de 260 lts
Horno Elctrico Microondas Tokyo de 25 lts
Cafetera Ufesa
Licuadora Tokyo
Juego de ollas 5 piezas
Sandwichera Tokyo
Utensilios varios de Cocina
Dispenser de Agua Digital de Mesa
Basurero Plstico de 10 lts
Basurero Plstico de 60 lts
Extintor PQS 6 Kl con base

510,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

545,000
595,000
560,000
1,040,000
790,000
1,735,000
605,000
160,000
120,000
320,000
70,000
1,500,000
690,000
31,000
89,000
160,000
SUB-TOTAL

1
1

14,500,000
1,250,000

Fachada y Seguridad
Cartelera del Local
Boca Hidrante Contra Incendio. Kit Completo

Detector de Humo (8), Camara con reconocimiento facial

(1), Cmara Externa (2), Cmara Interna (4), Grabador
Digital (1), Detector de Movimiento (4), Kit de Alarma,
Pulsadores Manuales (2), Sirenas Audiovisuales(2), Luz de
Emergencia (6), Indicadores de Salida de Emergencia (4),
Control de Asistencia (1), Cableado, Software, Instalacin.

8,500,000

SUB-TOTAL

on Seguridad estar en coordinacin directa con el Arquitecto para la colocacin de la Cartelera en general y lo

Monto
9,230,000
1,420,000
1,740,000
3,750,000
550,000
3,450,000
7,825,000
930,000
135,000
260,000
67,500
54,000
33,000
33,000
186,000
192,000
87,000
61,500
380,000
160,000
270,000
1,050,000
73,000
31,937,000

ocacin de Muebles y

Monto
430,000
260,000
640,000
5,565,000
340,000
135,000

EQUIPOS Y MUEBES
Saln Comercial
Depsito
Servicio Tcnico
Oficina y Sala de Reunin
Cocina / Comedor
Fachada y Seguridad
TOTAL

31,937,000
16,963,000
28,053,000
20,013,000
11,200,000
24,250,000
132,416,000

7,800,000
490,000
380,000
160,000
690,000
73,000
16,963,000

as hechas a medida

Monto
2,350,000
520,000
2,650,000
1,580,000
7,825,000
135,000
260,000
8,000,000
2,800,000
560,000
380,000
160,000
285,000
475,000
73,000
28,053,000

ocacin de Muebles y

Monto
5,900,000
1,215,000
2,610,000

5,565,000
930,000
135,000
2,895,000
690,000
73,000
20,013,000

uebles hechos a medida

Monto
340,000
1,340,000
510,000
545,000
595,000
560,000
1,040,000
790,000
1,735,000
605,000
160,000
120,000
320,000
70,000
1,500,000
690,000
31,000
89,000
160,000
11,200,000

14,500,000
1,250,000

8,500,000

24,250,000

a Cartelera en general y los equipos de Seguridad

Inversiones
Activos Fijos
Obras Civiles
Equipos y Muebles
Equipos Informticos
Rodados
SUB-TOTAL

Capital Propio
116,000,000
132,416,000
28,120,000
81,550,000
358,086,000

Activos Intangibles
Estudio de Mecado
Publicidad Inicial
Inauguracin
Gastos por Apertura de Sucursal
Aspectos Legales
Capacitacin y Reclutamiento
Uniforme Plantel de Empleados
Gastos de Formalizacin (3%)
SUB-TOTAL

Capital Propio
15,000,000
36,033,000
3,500,000
11,600,000
12,500,000
12,000,000
2,100,000
7,530,000
100,263,000

Capital Operativo

488,114,873

TOTAL en Gs.
TOTAL en %

946,463,873
79.04%

Recurso Externo

251,000,000
251,000,000
Recurso Externo

Total
116,000,000
132,416,000
28,120,000
332,550,000
609,086,000
Total
15,000,000
36,033,000
3,500,000
11,600,000
12,500,000
12,000,000
2,100,000
7,530,000
100,263,000
488,114,873

251,000,000
20.96%

1,197,463,873
100%

Inversi
Capital Propio

20%

Rec

Inversin
Capital Propio

Recurso Externo

20%

80%

Capital de Trabajo
Concepto
Costo de Ventas
Salarios
Gastos
Caja y Bancos (4%)

Ciclo Meses
3
2
1
1
TOTAL

Adicionales de Capital

Ao 1
377,182,724
77,747,333
14,411,167
18,773,649
488,114,873

Ao 2
470,203,929
81,634,700
19,610,058
22,857,947
594,306,635
106,191,762

Ao 3
588,780,783
85,716,435
16,190,721
27,627,518
718,315,456
124,008,821

Ao 4
Ao 5
740,380,457
941,696,793
90,002,257
94,502,370
17,167,823
18,206,347
33,902,021
42,176,220
881,452,557 1,096,581,730
163,137,101
215,129,173

Servicio de la Deuda
Capital a Financiar
Plazo en Cuotas Semestrales
Tasa de Inters Semestral
Perodo de Gracia
Sistema

Ao
251,000,000
6
10.5%
0
Alemn

1
2
3

Cuota N
1
2
3
4
5
6

Cuota
68,188,333
63,795,833
59,403,333
55,010,833
50,618,333
46,225,833

Intereses
26,355,000
21,962,500
17,570,000
13,177,500
8,785,000
4,392,500

Amortizacin
41,833,333
41,833,333
41,833,333
41,833,333
41,833,333
41,833,333

Saldo Insoluto
251,000,000
209,166,667
167,333,333
125,500,000
83,666,667
41,833,333

Salario Personal Adminis

SERVICIO
TERCERIZADO

Funcionario / Cargo
Encargado de Sucursal
Secretaria de Piso

Cantidad
1
1

Casilla 38

Salario Mano de Obra Dir

Funcionario / Cargo
Vendedor de Piso
Vendedor Externo
Tcnico Profesional
Tcnico Auxiliar
Chofer
Operario

Cantidad
1
2
1
2
1
1

El horario de atencin es de 08:00 a 12:00, y de 14:00 a 18:00

Se estima un reajuste salarial del 5% anual para Salarios Admi

Servicio Tercerizado
Empresa
Gedeon Seguridad
Ipot Ver
Casa Matriz

Funcionario / Cargo
Guardia de Seguridad
Personal de Limpieza
Contabilidad

Cantidad
1
1
1

El guardia de seguridad al igual que el personal de limpieza, se ajustan al mismo hora

El Personal de Limpieza cumplir Turno los das Lunes, Mircoles y Viernes

El Contador, de la Casa Matriz, manejar sus tiempos y obligaciones de acuerdo a su c

Se estima un reajuste del 5% anual en la Prestacin de los Servicios Tercerizados

lario Personal Administrativo

Turno
1
1

Salario Mensual
3,600,000
2,000,000

Salario Anual
Aguinaldo Seguro Social
43,200,000
3,600,000
7,128,000
24,000,000
2,000,000
3,960,000

lario Mano de Obra Directa

Turno
1
1
1
1
1
1

Salario Mensual
2,400,000
2,600,000
3,200,000
2,200,000
2,000,000
2,000,000

Salario Anual
Aguinaldo Seguro Social
28,800,000
2,400,000
4,752,000
62,400,000
5,200,000
10,296,000
38,400,000
3,200,000
6,336,000
52,800,000
4,400,000
8,712,000
24,000,000
2,000,000
3,960,000
24,000,000
2,000,000
3,960,000

00 a 12:00, y de 14:00 a 18:00 de Lunes a Viernes. Y, los das Sbados de 08:00 a 12:00 Hs.

el 5% anual para Salarios Administrativos y Salarios de Mano de Obra Directa

Turno
1
1
1

Pago Mensual
2,675,000
1,150,000
2,850,000
TOTAL

Pago Anual
32,100,000
13,800,000
34,200,000
80,100,000

pieza, se ajustan al mismo horario en ese nico turno laboral

s, Mircoles y Viernes
obligaciones de acuerdo a su criterio personal
los Servicios Tercerizados

12:00 Hs.

Bonif. Familiar
2,160,000
1,200,000
TOTAL

Total
56,088,000
31,160,000
87,248,000

Bonif. Familiar
1,440,000
3,120,000
1,920,000
2,640,000
1,200,000
1,200,000
total

Total
37,392,000
81,016,000
49,856,000
68,552,000
31,160,000
31,160,000
299,136,000

Empresa
Ande
Essap
Copaco
Telecel
Gedeon Seguridad

Se estima un reajuste anual del 5%

Empresa
Radio Fama 100.5 FM
Revista Todo Campo
Propietario Particular
Propietario Particular
Propietario Particular
Editora lamo
Ducson

Se estima un reajuste anual del 5%

Radio Fama tiene cobertura en los Departamentos de Caaguaz, Guair, y parte de San

Servicios Bsicos
Descripcin
Energa Elctrica
Agua Corriente
Telefona e Internet
Telefona Mvil
Monitoreo y Vigilancia

Ciclo
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

ste anual del 5%

Gastos de Publicidad
Descripcin
15 Menciones Diarias de Lunes a Sbados
Pag. 7 (completa). Tirada Semestral
Alquiler Cartelera Rutera Km 119 Ruta 2
Alquiler Cartelera Rutera Km 132 Ruta 2
Alquiler Cartelera Rutera Km 138 Ruta 2
Impresin de Folletos. 500 unidades
Boligrafos con Logo. 500 unidades

Ciclo
Mensual
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Anual

ste anual del 5%

obertura en los Departamentos de Caaguaz, Guair, y parte de San Pedro, Cordillera y Alto Paran

Alquileres
Descripcin
Alquiler Local. Coronel Oviedo

Ciclo
Mensual

Se estima un reajuste anual del 7,5%

Gastos de Distribucin
Descripcin

Ciclo

IVESUR Camin
IVESUR Camioneta (2)
Habilitaciones
Combustible Diesel. 1200 lts.

Anual
Anual
Anual
Mensual

Se estima un reajuste anual del 10%

Viticos para Ventas

Descripcin
Viticos Vendedores Externos

Ciclo
Mensual

Se estima un reajuste anual del 5%

Capacitacin
Descripcin
Capacitacin Personal

Ciclo
Cuatrimestral

Se estima un reajuste anual del 5%

Gastos Festivos
Descripcin
Da del Trabajador
Canastas Navideas
Se estima un reajuste anual del 5%

Ciclo
Anual
Anual

Monto
1,100,000
250,000
850,000
1,200,000
2,375,000
TOTAL

Monto
1,000,000
2,100,000
1,450,000
1,700,000
1,500,000
955,000
979,000
TOTAL

Monto Anual
13,200,000
3,000,000
10,200,000
14,400,000
28,500,000
69,300,000

Monto Anual
12,000,000
4,200,000
2,900,000
3,400,000
3,000,000
955,000
979,000
27,434,000

dro, Cordillera y Alto Paran

Monto
5,800,000
TOTAL

Monto

Monto Anual
69,600,000
69,600,000

Monto Anual

EQUIPOS INFORMTICOS
Servicios Bsicos
Gastos de Publicidad
Alquileres
Gastos de Distribucin
Viticos para Ventas
Capacitacin
Gastos Festivos
TOTAL

424,500
463,000
1,200,000
6,850,000
TOTAL

Monto
4,600,000
TOTAL

Monto
2,200,000
TOTAL

Monto
800,000
2,200,000
TOTAL

424,500
463,000
1,200,000
82,200,000
84,287,500

Monto Anual
55,200,000
55,200,000

Monto Anual
6,600,000
6,600,000

Monto Anual
800,000
2,200,000
3,000,000

69,300,000
27,434,000
69,600,000
84,287,500
55,200,000
6,600,000
3,000,000
###

Seguros sobre Activos Fijos

Descripcin

Valor de Inversin

Obras Civiles
Equipos y Muebles
Equipos Informticos
Rodados

116,000,000
132,416,000
28,120,000
81,550,000

(%) Prima
0.70%
1%
1%
4%
TOTAL

Se calcula un reajuste anual del 5%

Seguros sobre Inventarios

Descripcin
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

1
2
3
4
5

Valor de Inversin

Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas

1,508,730,895
1,880,815,716
2,355,123,131
2,961,521,826
3,766,787,174

(%) Prima
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
TOTAL

Se calcula un reajuste anual del 5%

Mantenimiento
Descripcin

Valor de Inversin

Obras Civiles
Equipos y Muebles
Equipos Informticos
Rodados

(%) Anual

116,000,000
132,416,000
28,120,000
81,550,000

5%
6%
5%
8%
TOTAL

Se calcula un reajuste anual del 5%

Monto Anual
812,000
1,324,160
281,200
3,262,000
5,679,360

Monto Anual
11,315,482
14,106,118
17,663,423
22,211,414
28,250,904
93,547,341

Monto Anual
5,800,000
7,944,960
1,406,000
6,524,000
21,674,960

Depreciacin
Descripcin
Obras Civiles
Equipos y Muebles
Equipos Informticos
Rodados

Valor de Inversin Vida til

116,000,000
45
132,416,000
10
28,120,000
4
332,550,000
10
609,086,000 TOTAL

Anual
2,577,778
13,241,600
7,030,000
33,255,000
56,104,378

Valor Residual
103,111,111
66,208,000
21,090,000
166,275,000
356,684,111

Amortizacin de Intangibles
Descripcin
Estudio de Mecado
Publicidad Inicial
Inauguracin
Gastos por Apertura de Sucursal
Aspectos Legales
Capacitacin y Reclutamiento
Uniforme Plantel de Empleados
Gastos de Formalizacin

Aos
3
3
3
3
3
3
3
3
TOTAL

Valor de Inversin
15,000,000
36,033,000
3,500,000
11,600,000
12,500,000
12,000,000
2,100,000
7,530,000
100,263,000

Los Activos Intangibles sern amortizados en su totalidad, en los 3 primeros aos del pro

Amortizacin Anual
5,000,000
12,011,000
1,166,667
3,866,667
4,166,667
4,000,000
700,000
2,510,000
33,421,000

s 3 primeros aos del proyecto

Costos e Ingresos Proyectados

AO
1
2
3
4
5

COSTO MERCADERAS VENTA MERCADERAS

1,181,411,500
2,517,841,500
1,397,417,175
2,974,760,250
1,664,746,886
3,540,390,998
1,994,894,067
4,248,913,229
2,421,155,960
5,175,504,670

Se prev un aumento del 5% anual para los Costos de Mercaderas

De igual manera, se aplicar un incremento del 5% para la Venta de Mercaderas
Se estima para el 1er Ao el 20% de las Ventas Totales en concepto de Repuestos
Para los aos siguientes se calcula un incremento del 5% en Venta de Repuestos
Se calcula una Utilidad del 35% en la Venta Total de Repuestos

Adems, se calcula un costo de mano de obra por parte del Servicio Tcnico que ronde e

COSTO REPUESTOS VENTA REPUESTOS

327,319,395
503,568,300
483,398,541
743,690,063
690,376,245
1,062,117,299
966,627,760
1,487,119,630
1,345,631,214
2,070,201,868

Servicio Tcnico
125,892,075
185,922,516
265,529,325
371,779,908
517,550,467

e Mercaderas

ara la Venta de Mercaderas

es en concepto de Repuestos
5% en Venta de Repuestos

Repuestos

rte del Servicio Tcnico que ronde el 25% de la Venta Total de Repuestos.

COSTO TOTAL
1,508,730,895
1,880,815,716
2,355,123,131
2,961,521,826
3,766,787,174

VENTA TOTAL
3,147,301,875
3,904,372,828
4,868,037,622
6,107,812,767
7,763,257,004

% DE AUMENTO
0.00%
19.39%
19.80%
20.30%
21.32%

BALANZAS DIGI SOLO PESO

Balanza Tipo Gancho OCS- 7,5 TN.
Balanza Tipo Gancho OCS-10 TN.
Balanza Tipo Gancho OCS-20 TN.
Bascula DS-530 de 60 kilos.
Bascula DS-530 de 150 kilos.
Bascula DS-530 de 300 kilos.
BALANZA DIGI PESO-PRECIO-IMPORTE
Balanza DS-700 de 30 kilos.
Balanza RM-50 de 15 kilos-Ticket.
Balanza SM-100 de 30 kilos-Ticket.
Balanza SM-5100 P de 30 kilos-Ticket.
Balanza SM-500 P de 30 kilos-Ticket.
PRODUCTOS C.A.F.
Ablandadora de Carne.
Picadora de Carne de HP.
Picadora de Carne de HP.
Picadora de Carne de 1,25 HP.
Picadora de Carne de 3 HP.
Sierras Carniceras de HP.
Sierras Carniceras de 1HP.
Sierras Carniceras de 1,5 HP.
Sierras Carniceras de 2 HP.
Embutidora de 8 kilos.

Cortadoras
Cortadoras
Cortadoras
Cortadoras

de
de
de
de

CORTADORAS DE FRIOS
Fros Semi-Auto. Welmy.
Fros Automatica. Welmy.
Fros Semi-Auto. Bizerba.
Fros Automatica. Bizerba.

BALANZAS PESA PERSONAS WELMY

Balanza Pesa Persona Mecnica de 150 kilos.
Balanza Pesa Persona Mecnica de 300 kilos.
Balanza Pesa Persona Electrnica de 200 kilos.
BASCULAS PESA GANADO ICONIX
Indicador FX1.

Indicador FX15.
Indicador FX21.
Barras de Pesaje de 60 cm.
Barras de Pesaje de 1 mt.
Jaula para Animal.
BALANZAS EXCELL
Balanza AM de 15 kilos.
Balanza AW-3 de 3 kilos.
Balanza AW-3 de 7.5 kilos.
Balanza AW-3 de 15 kilos.
Balanza AW-3 de 30 kilos.
Balanza TBW de 30 kilos.
Balanza TBW de 75 kilos.
Balanza TFB530 de 30 kilos.
Balanza LTW de 150 kilos.
Balanza LTW de 300 kilos.
Balanza de Precisin de 300 gr.
Balanza de Precisin de 600 gr.
Balanza de Precisin de 1200 gr.
Balanza HJW de 15 kilos.
Balanza HJW de 60 kilos.
Balanza HJW de 100 kilos.
Balanza Tipo Gancho GJW de 300 kilos.
Balanza Tipo Gancho GJW de 600 kilos.
Balanza Tipo Gancho GJW de 1.000 kilos.
Bscula Tipo Gancho FJ-1,5 de 1.500 kilos.
Bscula Tipo Gancho FJ-3 de 3.000 kilos.
Bscula Tipo Gancho FJ-5 de 5.000 kilos.
Bscula FB530 de 300 kilos c/ Impresora.
Bscula FB530 de 500 kilos c/ Impresora.
Bscula FB530 de 1.000 kilos c/ Impresora.
Bscula FB530 de 2.000 kilos c/ Impresora.
Bscula FB530 de 4.000 kilos c/ Impresora.
Bscula FB530 de 5.000 kilos c/ Impresora.
BASCULA PESA PALLET
Bscula Pesa Pallet de 500 kilos.
Bscula Pesa Pallet de 1.000 kilos.
FABRICADORA DE HIELO EVEREST
Fabricadora de Hielo de 75 kilos.
Fabricadora de Hielo de 150 kilos.
FABRICADORA DE HIELO MANITOWOC

Fabricadora
Fabricadora
Fabricadora
Fabricadora
Fabricadora
Fabricadora

de
de
de
de
de
de

Hielo
Hielo
Hielo
Hielo
Hielo
Hielo

de
de
de
de
de
de

50 kilos.
80 kilos.
100 kilos.
360 kilos.
480 kilos.
700 kilos.

PURIFICADORA DE AGUA SOFT

Purificadora de Agua Plus Blanco.
Purificadora de Agua Plus Plata.
Purificadora de Agua Plus Negro.
Purificadora de Agua Baby Soft

REPUESTOS EN GENERAL

AO 1
Precio de Costo
Precio de Venta
Cantidad
3,418,000
6,900,000
5
3,990,000
8,050,000
5
11,150,000
19,320,000
3
942,000
1,897,500
9
1,012,000
2,185,000
2
1,209,000
2,530,000
6

505,000
1,249,000
3,064,000
3,680,000
4,400,000

1,150,000
2,530,000
6,325,000
7,475,000
8,625,000

2,131,000
1,280,000
1,625,000
2,197,000
5,072,000
2,150,000
4,336,000
6,212,000
6,340,000
1,415,000

Costo Total
17,090,000
19,950,000
33,450,000
8,478,000
2,024,000
7,254,000

16
20
18
11
9

8,080,000
24,980,000
55,152,000
40,480,000
39,600,000

4,255,000
2,900,000
3,450,000
4,830,000
10,695,000
4,600,000
8,970,000
12,535,000
13,225,000
2,760,000

5
3
7
5
4
4
4
3
1
7

10,655,000
3,840,000
11,375,000
10,985,000
20,288,000
8,600,000
17,344,000
18,636,000
6,340,000
9,905,000

6,961,000
8,040,000
8,255,000
12,100,000

13,225,000
15,525,000
16,100,000
25,300,000

2
6
2
4

13,922,000
48,240,000
16,510,000
48,400,000

789,000
990,000
1,517,000

1,620,000
2,010,000
3,200,000

8
2
5

6,312,000
1,980,000
7,585,000

1,260,000

2,530,000

8,820,000

1,800,000
2,375,000
2,363,000
2,770,000
4,176,000

3,795,000
4,945,000
4,830,000
5,635,000
7,820,000

11
3
9
12
5

19,800,000
7,125,000
21,267,000
33,240,000
20,880,000

345,000
672,000
676,000
754,000
759,000
1,007,000
1,093,000
1,102,000
1,370,000
1,378,000
795,000
795,000
795,000
632,500
685,000
687,000
987,000
1,110,000
1,160,000
1,480,000
1,920,000
2,345,000
1,885,000
2,535,000
3,000,000
3,075,000
4,055,000
4,290,000

700,000
1,380,000
1,380,000
1,495,000
1,495,000
2,070,000
2,185,000
2,300,000
2,990,000
2,990,000
1,610,000
1,610,000
1,610,000
1,265,000
1,380,000
1,380,000
2,162,000
2,288,500
2,415,000
3,335,000
3,967,500
4,830,000
3,910,000
5,290,000
6,095,000
6,325,000
8,625,000
9,545,000

26
6
10
8
14
7
12
6
1
4
4
6
10
5
6
12
4
10
14
11
10
8
2
3
6
2
1
1

8,970,000
4,032,000
6,760,000
6,032,000
10,626,000
7,049,000
13,116,000
6,612,000
1,370,000
5,512,000
3,180,000
4,770,000
7,950,000
3,162,500
4,110,000
8,244,000
3,948,000
11,100,000
16,240,000
16,280,000
19,200,000
18,760,000
3,770,000
7,605,000
18,000,000
6,150,000
4,055,000
4,290,000

2,215,000
2,230,000

5,639,000
5,639,000

2
5

4,430,000
11,150,000

6,923,000
10,072,000

16,900,000
24,150,000

2
5

13,846,000
50,360,000

3,995,000
5,222,000
8,430,000
19,500,000
22,850,000
31,050,000

9,950,000
12,765,000
20,080,000
49,400,000
54,730,000
72,388,000

5
6
5
3
2
1

19,975,000
31,332,000
42,150,000
58,500,000
45,700,000
31,050,000

1,545,000
1,632,000
1,565,000
416,000

2,495,000
2,875,000
2,587,500
600,000

4
1
2
6

6,180,000
1,632,000
3,130,000
2,496,000
1,181,411,500

327,319,395

AO 2
Ingreso por Venta
34,500,000
40,250,000
57,960,000
17,077,500
4,370,000
15,180,000

Precio de Costo
Precio de Venta
3,588,900
7,245,000
4,189,500
8,452,500
11,707,500
20,286,000
989,100
1,992,375
1,062,600
2,294,250
1,269,450
2,656,500

18,400,000
50,600,000
113,850,000
82,225,000
77,625,000

530,250
1,311,450
3,217,200
3,864,000
4,620,000

1,207,500
2,656,500
6,641,250
7,848,750
9,056,250

21,275,000
8,700,000
24,150,000
24,150,000
42,780,000
18,400,000
35,880,000
37,605,000
13,225,000
19,320,000

2,237,550
1,344,000
1,706,250
2,306,850
5,325,600
2,257,500
4,552,800
6,522,600
6,657,000
1,485,750

4,467,750
3,045,000
3,622,500
5,071,500
11,229,750
4,830,000
9,418,500
13,161,750
13,886,250
2,898,000

26,450,000
93,150,000
32,200,000
101,200,000

7,309,050
8,442,000
8,667,750
12,705,000

13,886,250
16,301,250
16,905,000
26,565,000

12,960,000
4,020,000
16,000,000

828,450
1,039,500
1,592,850

1,701,000
2,110,500
3,360,000

17,710,000

1,323,000

2,656,500

41,745,000
14,835,000
43,470,000
67,620,000
39,100,000

1,890,000
2,493,750
2,481,150
2,908,500
4,384,800

3,984,750
5,192,250
5,071,500
5,916,750
8,211,000

18,200,000
8,280,000
13,800,000
11,960,000
20,930,000
14,490,000
26,220,000
13,800,000
2,990,000
11,960,000
6,440,000
9,660,000
16,100,000
6,325,000
8,280,000
16,560,000
8,648,000
22,885,000
33,810,000
36,685,000
39,675,000
38,640,000
7,820,000
15,870,000
36,570,000
12,650,000
8,625,000
9,545,000

362,250
705,600
709,800
791,700
796,950
1,057,350
1,147,650
1,157,100
1,438,500
1,446,900
834,750
834,750
834,750
664,125
719,250
721,350
1,036,350
1,165,500
1,218,000
1,554,000
2,016,000
2,462,250
1,979,250
2,661,750
3,150,000
3,228,750
4,257,750
4,504,500

735,000
1,449,000
1,449,000
1,569,750
1,569,750
2,173,500
2,294,250
2,415,000
3,139,500
3,139,500
1,690,500
1,690,500
1,690,500
1,328,250
1,449,000
1,449,000
2,270,100
2,402,925
2,535,750
3,501,750
4,165,875
5,071,500
4,105,500
5,554,500
6,399,750
6,641,250
9,056,250
10,022,250

11,278,000
28,195,000

2,325,750
2,341,500

5,920,950
5,920,950

33,800,000
120,750,000

7,269,150
10,575,600

17,745,000
25,357,500

49,750,000
76,590,000
100,400,000
148,200,000
109,460,000
72,388,000

4,194,750
5,483,100
8,851,500
20,475,000
23,992,500
32,602,500

10,447,500
13,403,250
21,084,000
51,870,000
57,466,500
76,007,400

9,980,000
2,875,000
5,175,000
3,600,000
2,517,841,500

1,622,250
1,713,600
1,643,250
436,800

2,619,750
3,018,750
2,716,875
630,000

503,568,300

Cantidad
6
6
3
9
3
8

Costo Total
Ingreso por Venta
21,533,400
43,470,000
25,137,000
50,715,000
35,122,500
60,858,000
8,901,900
17,931,375
3,187,800
6,882,750
10,155,600
21,252,000

18
22
18
14
9

9,544,500
28,851,900
57,909,600
54,096,000
41,580,000

21,735,000
58,443,000
119,542,500
109,882,500
81,506,250

6
4
8
5
5
4
4
4
2
8

13,425,300
5,376,000
13,650,000
11,534,250
26,628,000
9,030,000
18,211,200
26,090,400
13,314,000
11,886,000

26,806,500
12,180,000
28,980,000
25,357,500
56,148,750
19,320,000
37,674,000
52,647,000
27,772,500
23,184,000

3
7
2
4

21,927,150
59,094,000
17,335,500
50,820,000

41,658,750
114,108,750
33,810,000
106,260,000

9
2
6

7,456,050
2,079,000
9,557,100

15,309,000
4,221,000
20,160,000

9,261,000

18,595,500

12
4
10
14
5

22,680,000
9,975,000
24,811,500
40,719,000
21,924,000

47,817,000
20,769,000
50,715,000
82,834,500
41,055,000

30
6
12
10
16
9
13
7
3
5
4
7
12
5
8
13
4
12
17
11
12
8
3
3
6
3
2
1

10,867,500
4,233,600
8,517,600
7,917,000
12,751,200
9,516,150
14,919,450
8,099,700
4,315,500
7,234,500
3,339,000
5,843,250
10,017,000
3,320,625
5,754,000
9,377,550
4,145,400
13,986,000
20,706,000
17,094,000
24,192,000
19,698,000
5,937,750
7,985,250
18,900,000
9,686,250
8,515,500
4,504,500

22,050,000
8,694,000
17,388,000
15,697,500
25,116,000
19,561,500
29,825,250
16,905,000
9,418,500
15,697,500
6,762,000
11,833,500
20,286,000
6,641,250
11,592,000
18,837,000
9,080,400
28,835,100
43,107,750
38,519,250
49,990,500
40,572,000
12,316,500
16,663,500
38,398,500
19,923,750
18,112,500
10,022,250

2
6

4,651,500
14,049,000

11,841,900
35,525,700

3
5

21,807,450
52,878,000

53,235,000
126,787,500

6
6
7
3
2
1

25,168,500
32,898,600
61,960,500
61,425,000
47,985,000
32,602,500

62,685,000
80,419,500
147,588,000
155,610,000
114,933,000
76,007,400

5
1
3
7

8,111,250
1,713,600
4,929,750
3,057,600
1,397,417,175

13,098,750
3,018,750
8,150,625
4,410,000
2,974,760,250
15.36%

483,398,541

743,690,063

AO 3
Precio de Costo
Precio de Venta
Cantidad
3,768,345
7,607,250
6
4,398,975
8,875,125
7
12,292,875
21,300,300
4
1,038,555
2,091,994
10
1,115,730
2,408,963
3
1,332,923
2,789,325
9

556,763
1,377,023
3,378,060
4,057,200
4,851,000

1,267,875
2,789,325
6,973,313
8,241,188
9,509,063

2,349,428
1,411,200
1,791,563
2,422,193
5,591,880
2,370,375
4,780,440
6,848,730
6,989,850
1,560,038

Costo Total
22,610,070
30,792,825
49,171,500
10,385,550
3,347,190
11,996,303

19
23
19
15
11

10,578,488
31,671,518
64,183,140
60,858,000
53,361,000

4,691,138
3,197,250
3,803,625
5,325,075
11,791,238
5,071,500
9,889,425
13,819,838
14,580,563
3,042,900

6
4
9
6
5
5
5
4
3
8

14,096,565
5,644,800
16,124,063
14,533,155
27,959,400
11,851,875
23,902,200
27,394,920
20,969,550
12,480,300

7,674,503
8,864,100
9,101,138
13,340,250

14,580,563
17,116,313
17,750,250
27,893,250

4
8
3
5

30,698,010
70,912,800
27,303,413
66,701,250

869,873
1,091,475
1,672,493

1,786,050
2,216,025
3,528,000

10
3
6

8,698,725
3,274,425
10,034,955

1,389,150

2,789,325

11,113,200

1,984,500
2,618,438
2,605,208
3,053,925
4,604,040

4,183,988
5,451,863
5,325,075
6,212,588
8,621,550

12
4
12
16
6

23,814,000
10,473,750
31,262,490
48,862,800
27,624,240

380,363
740,880
745,290
831,285
836,798
1,110,218
1,205,033
1,214,955
1,510,425
1,519,245
876,488
876,488
876,488
697,331
755,213
757,418
1,088,168
1,223,775
1,278,900
1,631,700
2,116,800
2,585,363
2,078,213
2,794,838
3,307,500
3,390,188
4,470,638
4,729,725

771,750
1,521,450
1,521,450
1,648,238
1,648,238
2,282,175
2,408,963
2,535,750
3,296,475
3,296,475
1,775,025
1,775,025
1,775,025
1,394,663
1,521,450
1,521,450
2,383,605
2,523,071
2,662,538
3,676,838
4,374,169
5,325,075
4,310,775
5,832,225
6,719,738
6,973,313
9,509,063
10,523,363

32
7
13
10
18
9
14
7
3
5
5
7
13
7
8
13
5
12
19
12
13
9
3
4
7
3
3
2

12,171,600
5,186,160
9,688,770
8,312,850
15,062,355
9,991,958
16,870,455
8,504,685
4,531,275
7,596,225
4,382,438
6,135,413
11,394,338
4,881,319
6,041,700
9,846,428
5,440,838
14,685,300
24,299,100
19,580,400
27,518,400
23,268,263
6,234,638
11,179,350
23,152,500
10,170,563
13,411,913
9,459,450

2,442,038
2,458,575

6,216,998
6,216,998

3
8

7,326,113
19,668,600

7,632,608
11,104,380

18,632,250
26,625,375

4
7

30,530,430
77,730,660

4,404,488
5,757,255
9,294,075
21,498,750
25,192,125
34,232,625

10,969,875
14,073,413
22,138,200
54,463,500
60,339,825
79,807,770

7
7
7
3
2
1

30,831,413
40,300,785
65,058,525
64,496,250
50,384,250
34,232,625

1,703,363
1,799,280
1,725,413
458,640

2,750,738
3,169,688
2,852,719
661,500

5
2
3
7

8,516,813
3,598,560
5,176,238
3,210,480
1,664,746,886

690,376,245

AO 4
Ingreso por Venta
45,643,500
62,125,875
85,201,200
20,919,938
7,226,888
25,103,925

Precio de Costo
Precio de Venta
3,956,762
7,987,613
4,618,924
9,318,881
12,907,519
22,365,315
1,090,483
2,196,593
1,171,517
2,529,411
1,399,569
2,928,791

24,089,625
64,154,475
132,492,938
123,617,813
104,599,688

584,601
1,445,874
3,546,963
4,260,060
5,093,550

1,331,269
2,928,791
7,321,978
8,653,247
9,984,516

28,146,825
12,789,000
34,232,625
31,950,450
58,956,188
25,357,500
49,447,125
55,279,350
43,741,688
24,343,200

2,466,899
1,481,760
1,881,141
2,543,302
5,871,474
2,488,894
5,019,462
7,191,167
7,339,343
1,638,039

4,925,694
3,357,113
3,993,806
5,591,329
12,380,799
5,325,075
10,383,896
14,510,829
15,309,591
3,195,045

58,322,250
136,930,500
53,250,750
139,466,250

8,058,228
9,307,305
9,556,194
14,007,263

15,309,591
17,972,128
18,637,763
29,287,913

17,860,500
6,648,075
21,168,000

913,366
1,146,049
1,756,117

1,875,353
2,326,826
3,704,400

22,314,600

1,458,608

2,928,791

50,207,850
21,807,450
63,900,900
99,401,400
51,729,300

2,083,725
2,749,359
2,735,468
3,206,621
4,834,242

4,393,187
5,724,456
5,591,329
6,523,217
9,052,628

24,696,000
10,650,150
19,778,850
16,482,375
29,668,275
20,539,575
33,725,475
17,750,250
9,889,425
16,482,375
8,875,125
12,425,175
23,075,325
9,762,638
12,171,600
19,778,850
11,918,025
30,276,855
50,588,213
44,122,050
56,864,194
47,925,675
12,932,325
23,328,900
47,038,163
20,919,938
28,527,188
21,046,725

399,381
777,924
782,555
872,849
878,637
1,165,728
1,265,284
1,275,703
1,585,946
1,595,207
920,312
920,312
920,312
732,198
792,973
795,288
1,142,576
1,284,964
1,342,845
1,713,285
2,222,640
2,714,631
2,182,123
2,934,579
3,472,875
3,559,697
4,694,169
4,966,211

810,338
1,597,523
1,597,523
1,730,649
1,730,649
2,396,284
2,529,411
2,662,538
3,461,299
3,461,299
1,863,776
1,863,776
1,863,776
1,464,396
1,597,523
1,597,523
2,502,785
2,649,225
2,795,664
3,860,679
4,592,877
5,591,329
4,526,314
6,123,836
7,055,724
7,321,978
9,984,516
11,049,531

18,650,993
49,735,980

2,564,139
2,581,504

6,527,847
6,527,847

74,529,000
186,377,625

8,014,238
11,659,599

19,563,863
27,956,644

76,789,125
98,513,888
154,967,400
163,390,500
120,679,650
79,807,770

4,624,712
6,045,118
9,758,779
22,573,688
26,451,731
35,944,256

11,518,369
14,777,083
23,245,110
57,186,675
63,356,816
83,798,159

13,753,688
6,339,375
8,558,156
4,630,500
3,540,390,998

1,788,531
1,889,244
1,811,683
481,572

2,888,274
3,328,172
2,995,355
694,575

15.98%

1,062,117,299

Cantidad
7
8
5
10
4
9

Costo Total
Ingreso por Venta
27,697,336
55,913,288
36,951,390
74,551,050
64,537,594
111,826,575
10,904,828
21,965,934
4,686,066
10,117,643
12,596,118
26,359,121

21
26
22
15
12

12,276,613
37,592,714
78,033,186
63,900,900
61,122,600

27,956,644
76,148,573
161,083,519
129,798,703
119,814,188

7
5
10
6
7
5
5
5
3
10

17,268,292
7,408,800
18,811,406
15,259,813
41,100,318
12,444,469
25,097,310
35,955,833
22,018,028
16,380,394

34,479,861
16,785,563
39,938,063
33,547,973
86,665,596
26,625,375
51,919,481
72,554,147
45,928,772
31,950,450

4
9
4
5

32,232,911
83,765,745
38,224,778
70,036,313

61,238,363
161,749,153
74,551,050
146,439,563

12
5
7

10,960,394
5,730,244
12,292,820

22,504,230
11,634,131
25,930,800

13,127,468

26,359,121

14
5
13
17
7

29,172,150
13,746,797
35,561,082
54,512,561
33,839,694

61,504,616
28,622,278
72,687,274
110,894,687
63,368,393

35
8
13
12
19
10
15
9
4
6
5
8
13
7
9
15
5
13
21
12
15
10
4
5
7
4
3
2

13,978,322
6,223,392
10,173,209
10,474,191
16,694,110
11,657,284
18,979,262
11,481,325
6,343,785
9,571,244
4,601,559
7,362,495
11,964,054
5,125,385
7,136,758
11,929,326
5,712,879
16,704,529
28,199,745
20,559,420
33,339,600
27,146,306
8,728,493
14,672,897
24,310,125
14,238,788
14,082,508
9,932,423

28,361,813
12,780,180
20,767,793
20,767,793
32,882,338
23,962,838
37,941,159
23,962,838
13,845,195
20,767,793
9,318,881
14,910,210
24,229,091
10,250,769
14,377,703
23,962,838
12,513,926
34,439,923
58,708,952
46,328,153
68,893,158
55,913,288
18,105,255
30,619,181
49,390,071
29,287,913
29,953,547
22,099,061

4
9

10,256,558
23,233,534

26,111,390
58,750,626

4
8

32,056,952
93,276,792

78,255,450
223,653,150

7
8
8
4
2
2

32,372,983
48,360,942
78,070,230
90,294,750
52,903,463
71,888,513

80,628,581
118,216,665
185,960,880
228,746,700
126,713,633
167,596,317

6
2
4
8

10,731,184
3,778,488
7,246,733
3,852,576
1,994,894,067

17,329,646
6,656,344
11,981,419
5,556,600
4,248,913,229
16.68%

966,627,760

1,487,119,630

AO 5
Precio de Costo
4,154,600
4,849,870
13,552,895
1,145,007
1,230,092
1,469,547

Precio de Venta
Cantidad
8,386,993
8
9,784,825
8
23,483,581
6
2,306,423
11
2,655,881
4
3,075,231
10

Costo Total
33,236,803
38,798,960
81,317,368
12,595,076
4,920,369
14,695,471

613,831
1,518,167
3,724,311
4,473,063
5,348,228

1,397,832
3,075,231
7,688,077
9,085,909
10,483,741

22
28
25
17
14

13,504,274
42,508,685
93,107,779
76,042,071
74,875,185

2,590,244
1,555,848
1,975,198
2,670,467
6,165,048
2,613,338
5,270,435
7,550,725
7,706,310
1,719,941

5,171,979
3,524,968
4,193,497
5,870,895
12,999,839
5,591,329
10,903,091
15,236,371
16,075,070
3,354,797

7
5
12
7
8
6
7
5
4
10

18,131,707
7,779,240
23,702,372
18,693,271
49,320,382
15,680,031
36,893,046
37,753,624
30,825,239
17,199,413

8,461,139
9,772,670
10,034,004
14,707,626

16,075,070
18,870,735
19,569,651
30,752,308

5
10
4
7

42,305,695
97,726,703
40,136,016
102,953,379

959,034
1,203,351
1,843,923

1,969,120
2,443,168
3,889,620

12
6
7

11,508,413
7,220,107
12,907,461

1,531,538

3,075,231

13,783,841

2,187,911
2,886,827
2,872,241
3,366,952
5,075,954

4,612,846
6,010,678
5,870,895
6,849,378
9,505,259

15
5
13
20
8

32,818,669
14,434,137
37,339,136
67,339,046
40,607,633

419,350
816,820
821,682
916,492
922,569
1,224,015
1,328,548
1,339,488
1,665,244
1,674,968
966,327
966,327
966,327
768,808
832,622
835,053
1,199,705
1,349,212
1,409,987
1,798,949
2,333,772
2,850,362
2,291,229
3,081,308
3,646,519
3,737,682
4,928,878
5,214,522

850,854
1,677,399
1,677,399
1,817,182
1,817,182
2,516,098
2,655,881
2,795,664
3,634,364
3,634,364
1,956,965
1,956,965
1,956,965
1,537,615
1,677,399
1,677,399
2,627,925
2,781,686
2,935,448
4,053,713
4,822,521
5,870,895
4,752,629
6,430,028
7,408,511
7,688,077
10,483,741
11,602,007

16
8
14
12
21
10
15
10
4
7
6
8
15
8
9
16
6
15
24
13
15
10
4
6
9
4
4
3

6,709,595
6,534,562
11,503,551
10,997,901
19,373,954
12,240,148
19,928,225
13,394,879
6,660,974
11,724,773
5,797,965
7,730,620
14,494,912
6,150,462
7,493,596
13,360,845
7,198,228
20,238,179
33,839,694
23,386,340
35,006,580
28,503,622
9,164,917
18,487,850
32,818,669
14,950,727
19,715,511
15,643,565

2,692,346
2,710,579

6,854,240
6,854,240

4
9

10,769,385
24,395,210

8,414,950
12,242,579

20,542,056
29,354,476

5
10

42,074,749
122,425,790

4,855,947
6,347,374
10,246,718
23,702,372
27,774,318
37,741,469

12,094,287
15,515,937
24,407,366
60,046,009
66,524,657
87,988,066

8
8
9
5
3
3

38,847,580
50,778,989
92,220,459
118,511,859
83,322,953
113,224,407

1,877,957
1,983,706
1,902,267
505,651

3,032,688
3,494,580
3,145,122
729,304

6
3
4
8

11,267,743
5,951,119
7,609,069
4,045,205
2,421,155,960

1,345,631,214

Ingreso por Venta

67,095,945
78,278,603
140,901,485
25,370,654
10,623,525
30,752,308

30,752,308
86,106,463
192,201,926
154,460,457
146,772,380

36,203,854
17,624,841
50,321,959
41,096,266
103,998,715
33,547,973
76,321,637
76,181,854
64,300,281
33,547,973

80,375,351
188,707,345
78,278,603
215,266,157

23,629,442
14,659,005
27,227,340

27,677,077

69,192,693
30,053,392
76,321,637
136,987,554
76,042,071

13,613,670
13,419,189
23,483,581
21,806,182
38,160,819
25,160,979
39,838,217
27,956,644
14,537,455
25,440,546
11,741,790
15,655,721
29,354,476
12,300,923
15,096,588
26,838,378
15,767,547
41,725,291
70,450,742
52,698,273
72,337,816
58,708,952
19,010,518
38,580,168
66,676,595
30,752,308
41,934,966
34,806,021

27,416,959
61,688,158

102,710,278
293,544,759

96,754,298
124,127,498
219,666,290
300,230,044
199,573,971
263,964,199

18,196,129
10,483,741
12,580,490
5,834,430
5,175,504,670
17.90%

2,070,201,868

Costos Operacionales
Rubro
C.V.
Costo de Mercaderas y Repuestos
X
Salario Mano de Obra Directa
Depreciaciones
Costos de Ventas
Mantenimiento
Seguros sobre Activos Fijos
Seguros sobre Inventarios
X
SUB-TOTAL
Salario Personal Administrativo
Servicios Tercerizados
Servicios Bsicos
X
Artculos de Oficina
X
Artculos de Limpieza
X
Alquileres
Gastos
Administrativos Gastos de Publicidad
Gastos de Distribucin
X
Gastos Adicionales
Viticos para Ventas
Capacitacin
Amortizacin de Activos Intangibles
SUB-TOTAL
Gastos Financieros Intereses
X
SUB-TOTAL
TOTAL

Para el ao 2 se pretende realizar una Campaa Publicitaria destinando adicionalmente G

Para el Ao 2 se pretende capacitar al 100% del Personal destinando adicionalmente Gs.

es
C.F.
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

Ao 1
1,508,730,895
299,136,000
56,104,378
21,674,960
5,679,360
11,315,482

Ao 2
1,880,815,716
314,092,800
56,104,378
22,758,708
5,679,360
14,106,118

Ao 3
2,355,123,131
329,797,440
56,104,378
23,896,643
5,679,360
17,663,423

Ao 4
2,961,521,826
346,287,312
56,104,378
25,091,476
5,679,360
22,211,414

87,248,000
80,100,000
69,300,000
4,579,000
1,497,800
69,600,000
27,434,000
84,287,500
3,000,000
55,200,000
6,600,000
33,421,000
522,267,300
48,317,500

91,610,400
84,105,000
72,765,000
4,807,950
1,572,690
74,820,000
73,805,700
92,716,250
3,150,000
57,960,000
13,930,000
33,421,000
604,663,990
30,747,500

96,190,920
88,310,250
76,403,250
5,048,348
1,651,325
80,431,500
30,177,400
101,987,875
3,307,500
60,858,000
7,276,500
33,421,000
585,063,867
13,177,500

101,000,466
92,725,763
80,223,413
5,300,765
1,733,891
86,463,863
31,686,270
112,186,663
3,472,875
63,900,900
7,640,325

TOTAL

stinando adicionalmente Gs. 45.000.000

ando adicionalmente Gs. 7.000.000

586,335,192

Ao 5
3,766,787,174
363,601,678
56,104,378
26,346,049
5,679,360
28,250,904
106,050,489
97,362,051
84,234,583
5,565,803
1,820,585
92,948,652
33,270,584
123,405,329
3,646,519
67,095,945
8,022,341
623,422,881

Estado de Resultado
Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Adm. y Financieros
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta
Utilidad Neta en %
Margen de Contribucin en %

Ao 1
3,147,301,875
1,902,641,074
1,244,660,801
570,584,800
674,076,001
67,407,600
606,668,400
19.3%
39.5%

Ao 2
3,904,372,828
2,293,557,079
1,610,815,749
635,411,490
975,404,259
97,540,426
877,863,833
22.5%
41.3%

Ao 3
4,868,037,622
2,788,264,375
2,079,773,246
598,241,367
1,481,531,879
148,153,188
1,333,378,691
27.4%
42.7%

Ao 4
6,107,812,767
3,416,895,765
2,690,917,001
586,335,192
2,104,581,809
210,458,181
1,894,123,629
31.0%
44.1%

Ao 5
7,763,257,004
4,246,769,542
3,516,487,462
623,422,881
2,893,064,581
289,306,458
2,603,758,123
33.5%
45.3%

Punto de Equilibrio
Ingresos
Costo Variable
Costo Fijo
Punto de Equilibrio

Ao 1
3,147,301,875
1,728,028,177
745,197,698
53%

Ao 2
3,904,372,828
2,097,531,223
831,437,346
46%

Ao 3
4,868,037,622
2,571,054,851
815,450,891
36%

Ao 4
6,107,812,767
3,183,177,971
820,052,986
28%

Ao 5
7,763,257,004
4,010,064,378
860,128,045
23%

Flujo Neto de Fondos

Ao 0
Utilidad Neta
Inversin
Prstamo
Capital de Trabajo
Depreciaciones
Amortizaciones de Capital
Amortizaciones de Intangibles
FNF
Flujo Acumulado

(1,197,463,873)
251,000,000

(946,463,873)

VAN
TIR
PAYBACK en aos
Indice de Rentabilidad
Ko
Ke
Kd
T
impuesto
Rm
Rf
Beta
b porcentaje de dinero a prestar
s
Interes del Prestamo
Pd guaranies totales a prestar
pe aporte de lo dueos
pr inversion total

VAN
TIR

10%
0.26
6.0%
21.1%
78.9%
12%
Gs 251,000,000
Gs 937,508,259
Gs 1,188,508,259

Valor Actual Neto

Tasa Interna de Rendimiento

PAYBACK en aos
Indice de Rentabilidad

recuperacin en aos de la inversion. Se recupera

por cada guarani invertido se ganan 3,23 guarna

Ko
Ke
Kd
T
Rm
Rf
Beta
b
s
Interes del Prestamo
Pd
pe
pr

Tasa de Rendimiento esperada de los Dueos

Costo de la Deuda
impuesto
Rendimiento Promedio del Mercado de Empresas
libre de riesgo. Lo que paga el banco central en b
covarianza dividido varianza
pd dividido pr
pe dividido pr
intereses
Aporte de la Deuda
Aporte de los Dueos
Total de Activos

Ao 1
606,668,400

Ao 2
877,863,833

Ao 3
1,333,378,691

Ao 4
1,894,123,629
-28,120,000

(106,191,762)
56,104,378
(83,666,667)
33,421,000
506,335,350

(124,008,821)
56,104,378
(83,666,667)
33,421,000
759,713,723

(163,137,101)
56,104,378
(83,666,667)
33,421,000
1,176,100,301

(215,129,173)
56,104,378

100%

deuda en guaranies
se trae cuadro de inversiones o capital social

1,706,978,833

os de la inversion. Se recupera en 1, 83, lo que en tiempo es 9,96, lo que equivale a 1 ao y casi 10 meses
vertido se ganan 3,23 guarnaes

o esperada de los Dueos

dio del Mercado de Empresas Similares

ue paga el banco central en bonos

Ao 5
2,603,758,123
356,684,111
1,096,581,730
56,104,378

4,113,128,342

empresa
9
1,995,000
10
2,100,000
11
2,205,000
12
2,320,000
13
2,440,000
14
2,530,000

Cov I M
Var M
Beta

ale a 1 ao y casi 10 meses

ALVOG
BALPAR
Promedio
1,975,000
2,050,000
2,109,000
2,150,000
2,193,500
2,300,000
2,298,000
2,400,000
2,402,000
2,485,000
2,548,000
2,650,000

Balance Inicial y Proyectado

Activos
Caja
Capital Operativo
Activos Fijos
Activos Intangibles
TOTAL Activos
Pasivos
Capital Externo
Capital Propio
Utilidad Neta
TOTAL Pasivos

Inicial
488,114,873
609,086,000
100,263,000
1,197,463,873
251,000,000
946,463,873
1,197,463,873

Ao 1
506,335,350
594,306,635
552,981,622
66,842,000
1,720,465,606
167,333,333
946,463,873
606,668,400
1,720,465,606

Ao 2
1,266,049,072
718,315,456
496,877,244
33,421,000
2,514,662,773

Ao 3
2,442,149,373
881,452,557
440,772,867
3,764,374,797

Ao 4
4,149,128,207
1,096,581,730
412,788,489
5,658,498,426

Ao 5
7,905,572,438
356,684,111
8,262,256,549

83,666,667
946,463,873
1,484,532,233
2,514,662,773

946,463,873
2,817,910,925
3,764,374,797

946,463,873
4,712,034,553
5,658,498,426

946,463,873
7,315,792,676
8,262,256,549

CASOS
COMBINADOS
DE
SENSIBILIDAD
Columna "i"

Anlisis de Sensibilidad Individual

Indicador
Situacin Planteada

Costo de Mercaderas y
Repuestos

Anlisis de Sensibilidad Individual

Indicador
Situacin Planteada
Venta de Mercaderas y
Repuestos

Anlisis de Sensibilidad Individual

Indicador
Situacin Planteada

Costos Operacionales de
Venta

Anlisis de Sensibilidad Individual

Indicador
Situacin Planteada
Gastos Administrativos y
Financieros

Gastos Administrativos y
Financieros

Anlisis de Sensibilidad Individual

Indicador
Situacin Planteada
Salario de la Mano de Obra
Directa y del Personal
Administrativo

sis de Sensibilidad Individual

Indicadores del Proyecto
Aumento / Disminucin
Porcentaje
Aumento
10%
Aumento
20%
Aumento
30%
Aumento
40%
Aumento
50%
Aumento
60%

VAN

sis de Sensibilidad Individual

Indicadores del Proyecto
Aumento / Disminucin
Porcentaje
Disminucin
10%
Disminucin
15%
Disminucin
20%
Disminucin
25%
Disminucin
30%

VAN

sis de Sensibilidad Individual

Indicadores del Proyecto
Aumento / Disminucin
Porcentaje
Aumento
10%
Aumento
20%
Aumento
30%
Aumento
40%
Aumento
50%
Aumento
60%

VAN

sis de Sensibilidad Individual

Indicadores del Proyecto
Aumento / Disminucin
Porcentaje
Aumento
50%
Aumento
100%

VAN

 Aumento
Aumento
Aumento

150%
300%
320%

sis de Sensibilidad Individual

Indicadores del Proyecto
Aumento / Disminucin
Porcentaje
Aumento
50%
Aumento
100%
Aumento
200%
Aumento
300%
Aumento
370%

VAN

TIR

TIR

TIR

TIR

TIR

Anlisis de Sensibilidad Combinada - Caso 1

Indicadores del Proyecto
Situacin Planteada
Aumento del 10% de Costo de Mercaderas y Repuestos
Disminucin del 10% de Venta de Mercaderas y Repuestos

Anlisis de Sensibilidad Combinada - Caso 2

Indicadores del Proyecto
Situacin Planteada
Aumento del 15% de Costo de Mercaderas y Repuestos
Disminucin del 15% de Venta de Mercaderas y Repuestos

Anlisis de Sensibilidad Combinada - Caso 3

Indicadores del Proyecto
Situacin Planteada
Aumento del 20% de Costo de Mercaderas y Repuestos
Disminucin del 20% de Venta de Mercaderas y Repuestos

Anlisis de Sensibilidad Combinada - Caso 4

Indicadores del Proyecto
Situacin Planteada
Aumento del 10% de Costo de Mercaderas y Repuestos
Disminucin del 10% de Venta de Mercaderas y Repuestos

 Aumento del 10% de Costos Operacionales de Venta

Aumento del 10% de Gastos Administrativos y Financieros

Anlisis de Sensibilidad Combinada - Caso 5

Indicadores del Proyecto
Situacin Planteada
Aumento del 15% de Costo de Mercaderas y Repuestos
Disminucin del 15% de Venta de Mercaderas y Repuestos
Aumento del 15% de Costos Operacionales de Venta
Aumento del 15% de Gastos Administrativos y Financieros

Anlisis de Sensibilidad Combinada - Caso 6

Indicadores del Proyecto
Situacin Planteada
Aumento del 20% de Costo de Mercaderas y Repuestos
Disminucin del 20% de Venta de Mercaderas y Repuestos
Aumento del 20% de Costos Operacionales de Venta
Aumento del 20% de Gastos Administrativos y Financieros

VAN

TIR

VAN

TIR

VAN

TIR

VAN

TIR

VAN

TIR

VAN

TIR