Analit - San Vicente Paul Siaf-2005xls

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA

"PAVIMENTO RIGIDO ANEXO DE VILLA EL SOL"
ADMINISTRACION DIRECTA
70 000,00
Nuevos Soles
6. Inversiones
5. Inversiones
11. Aplicaciones Directas
8 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo Indeterminado
x
x
JUL
AGT
SET
OCT
0.00
0.00
0.00
14400.08
14400.08
0.00
1604.14
1604.14
0.00
2400.00
2400.00
0.00
2700.00
2700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
951.00
951.00
0.00
2937.50
2937.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37841.28
37841.28
0.00
5000.00
5000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1800.00
1800.00
0.00
TOTAL EMPLEADOS DE INVERSION
0.00
01
Residente de Obra
1300.01
0.00
0.00
01
Asistente de Obra
850.01
0.00
0.00
01
Liquidacion
850.01
0.00
0.00
01
Auxiliar
700.00
0.00
0.00
06
Operario
23.33
TOTAL OBREROS DE INVERSION

0.00
0.00
0.00
04
08
Oficial
Pen
20.33
18.00
x
x
0.00
0.00
0.00
0.00
x
x
0.00
0.00
PAGO POR NOTA DE CONTABILIDAD

Operario
Oficial
0.00
0.00
0.00
11 Obligaciones del empleador

EMPLEADOS DE INVERSION
0.00
C.E.M.
9.03%
0.00
OBREROS DE INVERSION
C.E.M.
9.00%
0.00
0.00
S.C.T.R.
POLIZA INVALIDEZ Y MUERTE
1.53%
1.84%
0.00
0.00
C.T.S.
8.3333%
8.33%
0.00
0.00
VACACIONES TRUNCAS
8.3333%
8.33%
0.00
8.3333%
8.3333%
8.33%
8.33%
13 Gastos Variables y Ocasionales
C.T.S.
VACACIONES TRUNCAS
0.00
0.00
PAGO POR PLANILLA
01
01
0.00
0.00
9 Retribuciones y complementos - Obreros Permanentes

10 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo Fijo
SALDO
TOTAL
ESPECIFICA DE GASTO
PRESUPUESTO
ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006
PARCIAL
MODALIDAD DE
EJECUCION
GRUPO GENERICO
DEL GASTO
CATEGORIA DEL
GASTO
:
ENTIDAD
:
PROYECTO
:
MODALIDAD
MONT. ASIGNADO :
0.00
0.00
0.00
0.00
ESCOLARIDAD
18 Escolaraidad, Aguinaldos y Gratificaciones

Gratificaciones
0.00
0.00
20 Viticos y Asignaciones
22 Vestuario
0.00
23 Combustible y Lubricantes
0.00
24 Alimentos de Personas
0.00
27 Servicios no Personales
0.00
28 Propinas
0.00
29 Materiales de Construccin
0.00
30 Bienes de Consumo
0.00
32 Pasaje y Gastos de Transporte

0.00
36 Tarifas de Servicios Pblicos

0.00
37 Alquiler de Bienes
0.00
39 Servicios de Terceros
PRESUPUESTO
SALDO
TOTAL
ESPECIFICA DE GASTO
PARCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA

"PAVIMENTO RIGIDO ANEXO DE VILLA EL SOL"
ADMINISTRACION DIRECTA
70 000,00
Nuevos Soles
MODALIDAD DE
EJECUCION
GRUPO GENERICO
DEL GASTO
CATEGORIA DEL
GASTO
:
ENTIDAD
:
PROYECTO
:
MODALIDAD
MONT. ASIGNADO :
0.00
49 Materiales de Escritorio
0.00
366.00
366.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
70,000.00
0.00
51 Bienes Duraderos
0.00
S/.

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
: "PAVIMENTO RIGIDO SAN VICENTE DE PAUL"
: ADMINISTRACION DIRECTA
: 40 000,00
Nuevos Soles
6. Inversiones
5. Inversiones
x
0.00
0.00

10 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo Fijo
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGOS
PAGO POR PLANILLA
PRESUPUESTO
0.00
0.00
0.00
0.00
10775.84
0.00
10775.84
1289.49
0.00
1289.49
1795.97
0.00
1795.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
594.00
0.00
594.00
3850.01
-0.01
3850.00
10775.84
0.50
TOTAL EMPLEADOS DE INVERSION
1300.02
01
01
Residente de Obra
Asistente de Obra
1300.02
850.01
x
x
1.00
0.00
1300.02
0.00
01
Liquidacion
850.01
0.00
0.00
01
Chofer
700.01
0.00
0.00
01
Auxiliar
0.00
0.00
01
01
Residente de Obra
Asistente de Obra
01
Liquidacion
01
Chofer
01
Auxiliar
0.50
9475.82
2146.73
700.01
x
PARA EFECTOS DE LIQUIDACION
650.01
650.01
650.01
650.01
0.00
0.00
0.00
0.00
01
Operario
23.33
31.00
30.00
31.00
TOTAL OBREROS DE INVERSION

92.00
01
Operario
23.33
31.00
30.00
31.00
92.00
2146.73
01
Of.
20.33
31.00
30.00
31.00
92.00
1870.36
01
Pen
18.00
31.00
30.00
31.00
5
6
01
01
Pen
Pen
18.00
18.00
x
x
31.00
31.00
30.00
30.00
31.00
31.00
92.00
92.00
1656.00
1656.00

3192.69
3089.70
PERSONAL
3192.69
3842.70
3089.70
3739.71
3192.69
3192.69
3192.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10775.10
PAGO POR NOTA DE CONTABILIDAD

01
01
SALDO
ESPECIFICA DE GASTO
TOTAL
PARCIAL
MODALIDAD DE
EJECUCION
GRUPO GENERICO
DEL GASTO
CATEGORIA DEL
GASTO
ENTIDAD
PROYECTO
MODALIDAD
MONT. ASIGN
0.00
Operario
Oficial
x
x
0.00
0.00
MAR
ABRIL
MAY
JUN
UJL
0.00
0.00
AGOS
117.39
C.E.M.
9.03%
117.39
C.E.M.
9.00%
1172.09
852.82
S.C.T.R.
S.INV
1.53%
1.50%
144.98
142.14
0.05%
0.30%
27.89

01
01
Residente de Obra
Asistente de Obra
01
01
Liquidacion
Chofer
01
Auxiliar
58.50
58.50
117.00
63.00
58.50
58.50
180.00
0.00
0.00
0.00
CADM
IGV
134.22
654.65
PERSONAL
384.22
134.22
654.65
384.22
0.00
0.00
0.00
192.72
713.15
564.22
0.00
0.00
0.00
MAR
ABRIL
4.26
MAY
JUN
JUL
1470.09
AGOS
216.67
C.T.S.
8.3333%
VACACIONES TRUNCAS
8.3333%
8.33%
108.33
8.33%
108.33

01
Residente de Obra
01
Asistente de Obra
01
01
Liquidacion
Chofer
01
Auxiliar
2129.30
0.00
0.00
2129.30
0.00
0.00
0.00
1579.30
C.T.S.
8.3333%
8.33%
789.65
VACACIONES TRUNCAS
8.3333%
8.33%
789.65
0.00
ESCOLARIDAD
PERSONAL
18 Escolaraidad, Aguinaldos y Gratificaciones

Gratificaciones
0
Gratificaciones por fiestas patrias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129.30
0.00
0.00
MAR
200.00
JUL
0.00
22 Vestuario
MAY
JUN
JUL
0.00
2129.30
AGOS
0.00
0.00
0.00
0.00
20 Viticos y Asignaciones
ABRIL
0.00
MAR
0.00
AGT
0.00
SET
0.00
ABRIL
0.00
OCT
0.00
MAY
0.00
JUN
0.00
0.00
0.00
NOV
0.00
UJL
AGOS
und.
MAMELUCOS DRIL
60.00
360.00
360.00
UND.
GUANTES DE JEBE
8.00
24.00
24.00
4
7
PARES
UND.
BOTAS DE JEBE
GUANTES DE CUERO
18.00
12.00
72.00
84.00
72.00
84.00
UND
RESPIRADOR DE 2 VIAS
24.00
24.00
24.00
UND
PONCHO DE AGUA PLASTICO
5.00
30.00
30.00
0.00
594.00
MAR
60
GLN
PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO
11.95
60
GLN
11.95
60
GLN
11.95
60
GLN
11.95
60
GLN
11.95
22
GLN
12.05
0.00
ABRIL
717.00
0.00
MAY
0.00
JUN
0.00
UJL
0.00
594.00
AGOS
717.00
717.00
717.00
717.00
717.00
717.00
717.00
717.00
717.00
265.01
265.01

: 40 000,00
Nuevos Soles
SALDO
TOTAL
ESPECIFICA DE GASTO
PRESUPUESTO
PARCIAL
MODALIDAD DE
EJECUCION
GRUPO GENERICO
DEL GASTO
CATEGORIA DEL
GASTO
ENTIDAD
PROYECTO
MODALIDAD
MONT. ASIGN
0.00
2151.00
0
GLB
COMPRA DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS (V
MAR
1699.01
ABRIL
0.00
MAY
0.00
JUN
4.00
UJL
0.00
3850.01
AGOS
0.00
0.00
0.00
MAR
0.00
ABRIL
0.00
MAY
0.00
JUN
0.00
UJL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20649.23
0.00
20649.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
0.00
750.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
39,804.53
0.00
39,804.53
0.00
0.00
0.00
AGOS
0.00
0.00
28 Propinas
MAR
0.00
ABRIL
0.00
MAY
0.00
JUN
0.00
UJL
0.00
AGOS
0.00
0.00
32.00
M3
AGUA
39.94
1.46
KG
M3
ALAMBRE NEGRO N8
ARENA GRUESA
15.00
GLN
ASFALTO RC-250
1.00
UND
CARTEL DE OBRA
450.00
350.00
BOL
BOL
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
MAR
0.00
ABRIL
0.00
MAY
0.00
JUN
0.00
UJL
0.00
AGOS
2.50
80.00
80.00
4.00
35.00
159.76
159.76
5.00
344.65
344.65
18.40
18.40
8280.00
51.10
75.00
75.00
344.65
8280.00
6440.00
6440.00
15.00
KG
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
4.00
60.00
1.79
90.00
KG
KG
CORDEL
FIERRO CORR. 5/8" SIDERPERU G-60
0.20
3.20
0.36
70.00
KG
FIERRO CORR. 5/8" SIDERPERU G-60
3.20
60.00
M3
HORMIGON
35.00
2100.00
40.00
12.16
M3
UND
HORMIGON
LEA
35.00
0.50
6.08
200.00
5.00
P2
PL
MADERA TORNILLO
TECNOPOR 3/4"
2.80
18.00
560.00
90.00
5.00
PL
TECNOPOR 3/4"
18.00
6.00
6.00
UND
UND
TUBO 3/4" PVC SAP

TUBO 3/4" PVC SAP
23.00
23.00
10.00
8.96
GLN
BOL
PETROLEO
YESO
7.50
5.50
51.10
60.00
0.36
288.00
288.00
224.00
224.00
2100.00
1400.00
1400.00
6.08
560.00
90.00
90.00
90.00
138.00
138.00
138.00
138.00
75.00
75.00
49.28
12156.13
MAR
32 Pasaje y Gastos de Transporte
MAR
0.00
49.28
8292.00
ABRIL
201.10
MAY
0.00
ABRIL
0.00
JUN
0.00
MAY
0.00
JUN
0.00
UJL
0.00
UJL
0.00
20649.23
AGOS
0.00
0.00
AGOS
0.00
0.00
36 Tarifa de Servicios Publicos
JUL
0.00
AGT
0.00
SET
0.00
OCT
0.00
0.00
0.00
NOV
0.00
0.00
MAR
0.00
ABRIL
0.00
MAY
0.00
JUN
0.00
0.00
UJL
AGOS
0.00
0.00
15
HM
MEZCLADORA DE CONCRETO
30.00
10
HM
MEZCLADORA DE CONCRETO
30.00
MAR
450.00
ABRIL
0.00
MAY
0.00
JUN
0.00
UJL
0.00
0.00
AGOS
450.00
300.00
450.00
0.00
MAR
20.00
300.00
300.00
ABRIL
0.00
MAY
0.00
JUN
0.00
UJL
0.00
750.00
AGOS
UNID
CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO
20.00
MILLAR
PAPEL BOND T/A 80 GR
27.00
1
1
UNID
LAPICERO COLOR AZUL - PUNTA FINA

LAPICERO COLOR ROJO - PUNTA FINA
1.00
1.00
1.00
UNID
UNID
LAPICERO COLOR AZUL - PUNTA FINA
1.00
1.00
1.00
0.5
CAJA
PAPEL CARBON
24.00
12.00
12.00
2
2
UNID
CUADERNO ESPIRAL T/A4 - 200 HOJAS
UNID
ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO
9.00
5.00
18.00
10.00
18.00
10.00
10
UNID
FOLDER MANILA - T/A4 - FASTHER
1.00
10.00
10.00
72.00
51 Bienes Duraderos
JUL
20.00
27.00
27.00
1.00
1.00
1.00
28.00
AGT
0.00
SET
0.00
OCT
0.00
0.00
100.00
NOV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
CALENDARIO DE EJECUCION DE GASTOS

PLIEGO PRESUPUESTARIO
PROYECTO

1er TRIMESTRE
CADENA DE GASTOS
PRESUPUESTO
MAR
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
GASTOS DE CAPITAL
5.
INVERSIONES
5.
11.
APLICACIONES DIRECTAS
5.
11.
O8
Ret.y Compl. Cont. A Plazo Indeterminado
5.
11.
09.
Ret.y Compl. Obreros Permanentes
5.
11.
10.
Ret.y Compl. Contratos a Plazo Fijo
5.
11.
11.
Obligaciones del Empleador
5.
11.
13.
Gastos Variables y Ocasionales
5.
11.
18
Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
5.
11.
20
Viaticos y Asignaciones
5.
11.
22.
Vestuario
5.
11.
23.
Combustible y Lubricantes
5.
11.
24
Alimentos de Personas
5.
11.
27
Servicios no Personales
5.
11.
28
Propinas
5.
11.
29.
Materiales de Construccin
5.
11.
30.
Bienes de Consumo
5.
11.
32.
Pasajes y Gastos de Transporte
5.
11.
36.
Tarifas de Servicios Publicos
5.
11.
37.
Alquiler de Bienes
5.
11.
39.
Otros Servicios de terceros
5.
11.
49
Materiales de Escritorio
5.
11.
51
Bienes Duraderos
0.00
0.00
10,775.84
1,289.49
1,795.97
0.00
0.00
594.00
3,850.00
0.00
0.00
0.00
20,649.23
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
100.00
0.00
39,804.53
2do. TRIMESTRE
MES
ABRIL
MAY
JUN
3,842.70
419.45
3,739.71
419.45
3,387.67
419.45
1,828.34
594.00
2,151.00
1,699.01
0.00
12,156.13
0.00
8,292.00
0.00
201.10
450.00
72.00
300.00
28.00
19,685.28
14,478.17
5,836.56
40000.01
40,000.01
___________________________
B/ARQ. WILMER BRAVO HUAMAN
RESIDENTE DE OBRA
JUL
AGOS
LENDARIO DE EJECUCION DE GASTOS

21 / DIC. / 2005
PRESUPUESTO
TOTAL
0.00
0.00
10,970.08
1,258.35
1,828.34
0.00
0.00
594.00
3,850.01
0.00
0.00
0.00
20,649.23
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
100.00
0.00
40,000.01
PRESUPUESTO ANALITICO
PROYECTO
MODALIDAD
MONT. ASIGNADO
: 40 000,00
CATEGORIA
DEL GASTO
GRUPO
GENERICO
DEL GASTO
MODALIDAD DE
EJECUCION
ESPECIFICA DE GASTO
PARCIAL
SALDO
PRESUPUESTADO
6. Inversiones
5. Inversiones
10 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo
10,775.84
0.00
10,775.84
1,289.49
0.00
1,289.49
1,795.97
0.00
1,795.97
18 Escolaridad, Aguinaldos y gratificaciones
20 Viaticos y Asignaciones
22 Vestuarios
594.00
3,850.01
-0.01
594.00
3,850.00
28 Propinas
20,649.23
0.00
20,649.23
32 Pasajes de Gasto y Transporte
36 Tarifas de Servicios Pblicos
750.00
750.00
100.00
51 Bienes Duraderos
S/.
39804.53
0.00
100.00
39,804.53
CUADRO ANALITICO
ITEM
6.5.11.09
Retribuciones y Complementos Contratos a

Indeterminado
Retribuciones y Complementos Obreros Permanentes
6.5.11.10
Retribuciones y complementos-Contratos a plazo fijo
65.11.11
6.5.11.08
PRESUPUEST
O ANTERIOR
DESCRIPCION
Plazo
PRESUPUEST
O
MODIFICADO
-
14,400.08
10,775.84
Obligaciones del empleador
1,604.14
1,289.49
6.5.11.13
Gastos variables y ocasionales
2,400.00
1,795.97
6.5.11.18
Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
2,700.00
6.5.11.20
Viaticos y asignaciones
6.5.11.22
Vestuario
6.5.11.23
Combustible y Lubricantes
6.5.11.24
Alimentos de personas
6.5.11.27
Servicios no Personales
6.5.11.28
Propinas
6.5.11.29
Materiales de Construccin
6.5.11.30
Bienes de Consumo
6.5.11.32
Pasajes y Gastos de Transportes
6.5.11.36
Tarifa de servicios Pblicos
6.5.11.37
Alquiler de bienes
6.5.11.39
Servicios de terceros
6.5.11.49
Materiales de Escritorio
6.5.11.51
Bienes Duraderos
951.00
594.00
2,937.50
3,850.00
37,841.28
5,000.00
20,649.23
-
1,800.00
750.00
366.00
100.00
TOTAL META PRESUPUESTARIA
S/. 70,000.00
S/. 39,804.53

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DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA

TOTAL OBREROS DE INVERSION

PAGO POR NOTA DE CONTABILIDAD

11 Obligaciones del empleador

13 Gastos Variables y Ocasionales

PAGO POR PLANILLA

9 Retribuciones y complementos - Obreros Permanentes

ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006

18 Escolaraidad, Aguinaldos y Gratificaciones

32 Pasaje y Gastos de Transporte

36 Tarifas de Servicios Pblicos

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO

ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO

9 Retribuciones y complementos - Obreros Permanentes

PAGO POR PLANILLA

TOTAL EMPLEADOS DE INVERSION

TOTAL OBREROS DE INVERSION

PARA EFECTOS DE LIQUIDACION

PAGO POR NOTA DE CONTABILIDAD

ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006

11 Obligaciones del empleador

PARA EFECTOS DE LIQUIDACION

13 Gastos Variables y Ocasionales

PARA EFECTOS DE LIQUIDACION

18 Escolaraidad, Aguinaldos y Gratificaciones

PONCHO DE AGUA PLASTICO

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO

ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006

COMPRA DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS (V

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

FIERRO CORR. 5/8" SIDERPERU G-60

TUBO 3/4" PVC SAP

32 Pasaje y Gastos de Transporte

36 Tarifa de Servicios Publicos

CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO

PAPEL BOND T/A 80 GR

LAPICERO COLOR AZUL - PUNTA FINA

LAPICERO COLOR AZUL - PUNTA FINA

CUADERNO ESPIRAL T/A4 - 200 HOJAS

ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO

FOLDER MANILA - T/A4 - FASTHER

CALENDARIO DE EJECUCION DE GASTOS

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA

: "PAVIMENTO RIGIDO SAN VICENTE DE PAUL"

LENDARIO DE EJECUCION DE GASTOS

: "PAVIMENTO RIGIDO SAN VICENTE DE PAUL"

ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006

09 Retribuciones y complementos - Obreros Permanentes

10 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo

11 Obligaciones del empleador

13 Gastos Variables y Ocasionales

18 Escolaridad, Aguinaldos y gratificaciones

32 Pasajes de Gasto y Transporte