CONTROL INTERNO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE TRIMAR S.A.

Control interno contable

1. Depositar diariamente las Ventas, el Dinero.
2. El dinero deber ser utilizado para el fin que indique la empresa.
3. Arqueos peridicos de caja para verificar que las transacciones hechas sean las
correctas.
4. Hacer un conteo fsico de los activos que en realidad existen en la empresa y cotejarlos
con los que estn registrados en los libros de contabilidad.
5. Tener una numeracin de los comprobantes de contabilidad en forma consecutiva y de
fcil manejo para las personas encargadas de obtener informacin de estos.
6. Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas estn dando los
resultados esperados
7. Verificar que se estn cumpliendo con todas las normas tanto tributarias, fiscales y
civiles.
Control interno administrativo
1.Los recursos de la empresa, no podrn ser utilizados para manejo personal.
2. Cuidar los inventarios y su excelencia para la administracin.
3. Control de asistencia de los trabajadores.
4. Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad.
5. Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compaa es el
adecuado y lo estn realizando de una manera eficaz.
6. Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos de la
empresa.