Operaciones Monetarias y Cambiarias del 28 de agosto de 2015

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 650
II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)
REPO

Instrumento
Monto Subasta
Plazo
Emisin
Vencimiento
Plazo en das
Hora cierre
Participantes

SCV

SWAP

REPO

REPO-CDR-2298
500,0
3 meses
28-ago-15
27-nov-15
91
09:50
G-1

SCV-329
300,0
3 meses
28-ago-15
25-nov-15
89
11:40
G-8

SWAP-156
250,0
2 aos
28-ago-15
25-ago-17
728
13:30
G-8

REPO-2299
550,0
1 Semana
28-ago-15
04-sep-15
7
14:00
G-1

850,0
500,0

550,0
299,9

1 160,0
250,0

1 435,0
550,0

3,91
4,28
4,02

0,50
0,50
0,50

5,60
6,25
5,68

6,50
6,50
6,50

Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mnima
Mxima
Promedio
Precio (%)
Mnimo
Mximo
Promedio

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US$)

Operacin

Monto

Compra /Venta

Sin movimiento

TC promedio

IV. OPERACIONES DE VENTANILLA

Operacin

Monto

Tasa

Las tasas de inters de las operaciones activas y pasivas en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero
efectuada s fuera de subasta son las publicadas en la Nota Informativa del
Programa Monetario de Agosto de 2015.
La tasa de inters para las operaciones de compra directa temporal de ttulos valores y de crditos de regulacin monetaria
para aquellas entidades que hayan utilizado estas facilidades en ms de 15 veces en los ltimos 12 meses es de 4,50 por ciento anual.
En la compra directa temporal de ttulos valores se aceptarn los indicados en la Circular N 051-2013-BCRP.
Las solicitudes debern ser enviadas al Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias va facsmil hasta las 17:30 hrs.
El BCRP podr establecer montos mximos de compra directa de valores.
El BCRP se reserva el derecho de rechazar, sin expresin de causa, las solicitudes que se presenten.
V. DEPSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/.)
Extranjera (US$)

Monto

Tasas
2,00
0,1433

VI. SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPSITOS BCRP (En Nuevos Soles)

Instrumentos
Depsito a plazo
Depsito a plazo Tesoro Pblico
Depsito a plazo Banco de la Nacin
Certificado de Depsito
Certificado de Depsito Reajustable
Certificado de Depsito Tasa Variable
Certificado de Depsito Liquidable en US$

Cdigo
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

TOTAL

Saldo
0,0
2 749,9
600,0
15 088,2
6 005,5
0,0
0,0
24 443,6

Circular Vigente
Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)
Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)
Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)
Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)
Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)
Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)

VII. SALDO DE REPO PARA PROVISIN DE NUEVOS SOLES

Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Ttulos Valores

REP

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.

SWAP

Cdigo

Saldo
2 400,0

Circular Vigente
Circular 051-2013-BCRP (27/12/2013)

13 700,0

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Expansin

Circular 017-2014-BCRP (07/05/2014)

REPO-MDA-EX

5 900,0

Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Sustitucin

REPO-MDA-SUST

4 804,7

Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)

REPO Especial para Colocacin de CDR

REPO-CDR

1 000,0

Circular 033-2015-BCRP (26/08/2015)

27 804,7

TOTAL
VIII. SALDO DE REPO PARA PROVISIN DE USD
Instrumentos
Repo para provisin de USD

Cdigo

Saldo
0,0

Circular Vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

0,0
26 246,3

Circular Vigente
Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014)
Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014)

RED

IX. SWAP CAMBIARIO (En Nuevos Soles)

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

Cdigo
SC-Compra
SC-Venta

Saldo

X. INFORMES
Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias
Telfonos
613-2000
Anexos: 4521, 4561, 4527
Facsmil
613-2534
NOTAS:
1/ El Grupo 1 (G-1) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702.
2/ El Grupo 2 (G-2) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702 y
sociedades administradoras de fondos mutuos.
3/ El Grupo 3 (G-3) Incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 013-2012-BCRP.
4/ El Grupo 4 (G-4) incluye a las empresas bancarias, segn Art. 16 Ley 26702.
5/ El Grupo 5 (G-5) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702,
sociedades administradoras de fondos mutuos y administradoras de fondos de pensiones.
6/ El Grupo 6 (G-6) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 051-2013-BCRP y 045-2008-BCRP.
7/ El Grupo 7 (G-7) incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 017-2014-BCRP.
8/ El Grupo 8 (G-8) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702 y
el Banco Agropecuario.
9/ El Grupo 9 (G-9) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 021-2015-BCRP.
10/ En las subastas se aceptar un nmero mximo de diez propuestas.