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Pup
Pup
NOMBRE
ACTIVO
11
1105
110505
110510
110515
110520
CAJA
EFECTIVO
CHEQUES
DEPSITOS POR PRIMAS RECAUDADAS
CAJA MENOR
1110
111005
111010
111015
111020
BANCO DE LA REPBLICA
CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CERTIFICADOS DE CAMBIO PROPIOS
CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACIN
DEPSITOS DE CONTRACCIN MONETARIA
1115
111505
111510
111515
111520
111525
111595
1120
CANJE
1125
ADMINISTRACIN DE LIQUIDEZ
1130
113005
113010
REMESAS EN TRNSITO
CHEQUES PAS
CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR
1132
FONDOS EN TRANSITO
1135
FONDOS ESPECIALES
1140
EFECTIVO RESTRINGIDO
1150
115005
115010
115015
115095
12
1205
120505
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Pgina 2
NOMBRE
120510
120515
120520
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121095
1215
121505
121510
121515
121520
121525
1220
122005
122010
122015
122020
1225
OPERACIONES SIMULTNEAS
COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES SIMULTNEAS
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS
CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN ANTICIPADA EN
OPERACIONES SIMULTNEAS
LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES SIMULTNEAS
122525
1285
13
1301
122505
122510
122515
122520
130105
Pgina 3
NOMBRE
130110
130115
130120
1302
130205
130210
1303
130305
130310
130315
130320
1304
130405
130410
1305
130505
130510
130515
130520
1306
130605
130610
1307
130705
130710
130715
130720
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NOMBRE
1308
130805
130810
EMISORES NACIONALES
EMISORES EXTRANJEROS
1309
130905
130910
130915
130920
1310
131005
131010
1311
131105
131110
131115
131120
1312
131205
131210
1313
131305
131310
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - POR EXCEDENTES DE RDENES DE COMPRA
EMISORES NACIONALES
EMISORES EXTRANJEROS
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NOMBRE
131405
131410
131415
131420
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA - POR EXCEDENTES DE RDENES DE
COMPRA
TTULOS DE TESORERA TES
OTROS TTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL
OTROS EMISORES NACIONALES
EMISORES EXTRANJEROS
1315
131505
131510
131515
1316
131605
131610
131615
131620
1318
1319
1320
1350
135005
135010
135015
135020
OPERACIONES CARRUSEL
DERECHOS EN COMPROMISOS DE COMPRA
DERECHOS EN COMPROMISOS DE VENTA
OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE COMPRA
OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE VENTA
1351
135105
135110
135115
135120
135125
135130
135135
135140
135145
135195
OPERACIONES DE CONTADO
DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE COMPRA SOBRE TTULOS
DERECHOS DE VENTA SOBRE TTULOS
DERECHOS OTROS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TTULOS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TTULOS
OBLIGACIONES OTROS
1352
135205
135210
NOMBRE
135215
135220
135295
DE TASAS DE INTERS
DE TTULOS
OTROS
1353
135305
135310
135315
135320
135395
1354
135405
135410
135495
1355
135505
135510
135515
135520
135525
135530
135535
135540
135545
135550
135595
SWAPS DE NEGOCIACIN
DE MONEDAS
DE TASAS DE INTERS
OTROS
OPCIONES DE NEGOCIACIN
COMPRA CALLS DE MONEDAS
COMPRA CALLS DE TASAS DE INTERS
COMPRA CALLS DE TTULOS
COMPRA CALLS DE NDICES
COMPRA CALLS OTRAS
COMPRA PUTS DE MONEDAS
COMPRA PUTS DE TASAS DE INTERS
COMPRA PUTS DE TTULOS
COMPRA PUTS DE NDICES
COMPRA PUTS OTRAS
COMPRA OPCIONES OTRAS
1356
135605
135610
135615
135620
135695
1357
135705
135710
135715
135720
135795
1358
135805
135810
135895
SWAPS DE COBERTURA
DE MONEDAS
DE TASAS DE INTERS
OTROS
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NOMBRE
1359
135905
135910
135915
135920
135925
135930
135935
135940
135945
135950
135995
OPCIONES DE COBERTURA
COMPRA CALLS DE MONEDAS
COMPRA CALLS DE TASAS DE INTERS
COMPRA CALLS DE TTULOS
COMPRA CALLS DE NDICES
COMPRA CALLS OTRAS
COMPRA PUTS DE MONEDAS
COMPRA PUTS DE TASAS DE INTERS
COMPRA PUTS DE TTULOS
COMPRA PUTS DE NDICES
COMPRA PUTS OTRAS
COMPRA OPCIONES OTRAS
1360
1380
138005
138010
1381
138105
138110
138115
138120
138195
1382
138205
138210
138215
138220
138225
138230
138235
138240
138245
138250
14
1402
140205
140210
140215
140220
140225
Pgina 7
Pgina 8
NOMBRE
1404
140405
140410
140415
140420
140425
140430
140435
140440
140445
140450
1405
140505
140510
1406
140605
140610
1408
140805
140810
140815
140820
140825
1410
141005
141010
141015
141020
141025
1412
141205
141210
141215
141220
141225
1413
1414
141405
141410
141415
141420
141425
141430
141435
141440
141445
141450
141460
141465
141470
141475
141480
Pgina 9
NOMBRE
PRSTAMOS A EMPLEADOS
CATEGORA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA
CATEGORA A RIESGO NORMAL, LEASING HABITACIONAL
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, LEASING HABITACIONAL
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, LEASING HABITACIONAL
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, LEASING HABITACIONAL
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, LEASING HABITACIONAL
CATEGORA A RIESGO NORMAL, CONSUMO
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO
141605
141610
141615
141620
1420
142005
142010
142015
SOBRE PLIZAS
VIDA
DE AHORRO CON PARTICIPACIN
EMITIDAS EN UVR
1422
142205
142295
REMUNERACIN DE INTERMEDIACIN
COMISIONES
OTRAS
1424
142405
142495
1487
148705
148710
1488
148805
148810
148815
148820
1416
Pgina 10
NOMBRE
148825
148830
148835
148840
148845
148850
148860
148865
148870
148875
148880
1489
148905
148910
148915
148920
148925
148930
148935
148940
148945
148950
1491
149105
149110
149115
149120
149125
1493
149305
149310
149315
149320
149325
1495
149505
149510
149515
149520
149525
1496
1494
NOMBRE
149605
149610
PLANES TRADICIONALES
PLANES EN UVR
1497
149705
149710
1498
149805
149810
149815
149820
1499
149905
149910
149995
15
INVENTARIOS
1505
MATERIAS PRIMAS
1510
BIENES PRODUCIDOS
1515
PRODUCTOS EN PROCESO
1520
152005
152010
152015
152020
152025
152030
152035
1525
OBRAS DE URBANISMO
1530
CONTRATOS EN EJECUCIN
1535
CULTIVOS EN DESARROLLO
1540
PRODUCTOS TERMINADOS
1545
1550
1555
SEMOVIENTES
Pgina 11
Pgina 12
NOMBRE
1560
TERRENOS
1565
1570
ENVASES Y EMPAQUES
1575
INVENTARIOS EN TRANSITO
1580
1585
1587
158705
158710
158715
158720
METALES PRECIOSOS
ORO
PLATA
PLATINO
OTROS METALES ADHERENTES
1595
OTROS INVENTARIOS
1597
DETERIORO DE INVENTARIOS
16
1601
160105
160115
160195
1602
1604
1605
160505
160510
160512
160514
160516
160518
160520
160522
160524
160526
160528
160530
INTERESES
FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA
CATEGORA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA
CATEGORA A RIESGO NORMAL, CONSUMO
CATEGORA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO
CATEGORA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO
CATEGORA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO
CATEGORA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO
CATEGORA A RIESGO NORMAL, MICROCRDITO
NOMBRE
160532
160534
160536
160538
160540
160542
160544
160546
160548
160550
160555
160560
160595
1606
1607
A RETROGARANTES
CESANTAS CAUSADAS SECTOR PBLICO
1608
160810
160812
160814
160816
160818
160820
160822
160824
160826
160828
160830
160832
160834
160836
160838
160840
160842
160844
160846
160848
1609
160905
160910
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS
OTRAS PERSONAS JURDICAS
1610
161005
161010
161015
COMISIONES
ACEPTACIONES BANCARIAS
CARTAS DE CRDITO
AVALES
Pgina 13
Pgina 14
NOMBRE
161056
161058
161060
161065
161070
161095
GARANTAS BANCARIAS
SERVICIOS BANCARIOS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
GIROS
USO MEDIOS DE PAGO DIFERENTES DE EFECTIVO
ADMINISTRACIN FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE CORTO PLAZO
ADMINISTRACIN FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO
ADMINISTRACIN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
ADMINISTRACIN PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO
ADMINISTRACIN RECURSOS AFILIADOS CESANTES
ADMINISTRACIN FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS
ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS
DESCENTRALIZADAS
ADMINISTRACIN FONPET
ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES POR REACTIVACIN ECONMICA
PRIVATIZACIONES
CAPITAL GARANTA
CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS DE CRDITO
OTRAS
1611
161105
161110
161115
161120
161125
161130
161135
161140
161145
161150
161195
SERVICIOS DE ALMACENAJE
ALMACN BODEGAS PROPIAS
ALMACN BODEGAS PARTICULARES
ALMACN MERCANCAS EN TRANSITO
ALMACN SILOS
AGENCIAMIENTO ADUANERO
OPERACIONES COMPRA VENTA
MANEJO Y DISTRIBUCIN
TRATAMIENTO DE MERCANCAS
MOVILIZACIN Y TRANSPORTE DE MERCANCAS
ALMACENAJE
OTRAS
1612
161205
161210
ARRENDAMIENTOS
DE BIENES PROPIOS
DE BIENES ADJUDICADOS
1613
161305
161310
161315
161320
161325
161330
161335
161340
161345
161054
Pgina 15
NOMBRE
161350
161355
161360
161365
161370
161375
CATEGORA
CATEGORA
CATEGORA
CATEGORA
CATEGORA
CATEGORA
1614
161405
161410
161415
1616
161605
161610
161615
161620
161625
161630
161695
DEUDORES
HONORARIOS
SERVICIOS
FINANCIACIN DE VALORES
INTERESES
REDENCIONES
PRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
OTROS
1617
161705
161710
161715
161795
1618
161805
161895
1619
161905
161910
161995
162005
162010
162095
1621
162105
162110
162115
162195
PARTICIPANTES
POR SERVICIOS DE CMARA DE COMPENSACIN DE DIVISAS
POR INCUMPLIMIENTO DE PARTICIPACIONES
POR SERVICIOS DE CMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE
POR OTROS CONCEPTOS
1620
NOMBRE
1622
162205
162210
162215
162220
162225
162230
162235
POR ADMINISTRACIN
FONDO DE INVERSIN COLECTIVA
FONDOS DE CAPITAL EXTRANJERO
CONTRATOS DE COMISIN Y ADMINISTRACIN DE VALORES
ADMINISTRACIN PORTAFOLIO DE TERCEROS
DEPSITOS CENTRALIZADOS DE VALORES
OPERACIN BOLSA DE VALORES
OPERACIN BOLSAS AGROPECUARIAS
1625
162505
162510
DE EMPRESAS PATROCINADORAS
APORTES DE AFILIADOS
CONTRIBUCIONES DE LA EMPRESA
1626
162605
162610
162615
162695
1627
162705
162710
162715
A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
A ASOCIADOS
1628
162805
162810
162815
162820
162825
162830
162895
DEPSITOS
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICIN DE ACCIONES O CUOTAS SOCIALES
EN GARANTA
EN CONTRATOS DE FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO - EFECTIVO
OTROS
1629
1630
163005
163010
163015
163020
163025
163030
163035
163040
163045
163095
IMPUESTOS
ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCIN EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
SOBRANTES EN LIQUIDACIN PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
IMPUESTO A LAS VENTAS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD- CREE
OTROS
Pgina 16
NOMBRE
1632
1634
163405
163410
163415
163420
163425
163430
163495
A EMPLEADOS
VIVIENDA
VEHCULOS
EDUCACIN
SALUD Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMSTICA
PRIMA DE SEGUROS
OTROS
1635
163525
163530
163595
1636
163605
163610
163615
163620
163625
1637
163705
163710
163715
163720
163725
1638
163805
163810
163815
163820
163825
1639
163905
163910
163915
163920
163925
1641
A DIRECTORES
1642
Pgina 17
NOMBRE
1643
EN OPERACIONES CONJUNTAS
1644
1645
1647
RECLAMACIONES
1648
PRESTACIN DE SERVICIOS
1649
1652
165205
CLIENTES
COMPRAS POR CUMPLIR
COMPRAS POR CUMPLIR TTULOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
LIQUIDACIN Y COMPENSACIN
BOLSAS DE VALORES
BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
SISTEMAS CENTRALIZADOS DE OPERACIONES
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
COMISIONISTAS DE BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
165210
1653
165305
165310
165315
165320
165325
1654
165405
165410
1658
165805
165810
165815
165895
ENTIDADES EN INTERVENCIN
SEGUROS DE DEPSITO PAGADOS
DERECHOS POR COMPRA DE ACREENCIAS
PRSTAMOS Y/O APOYOS DE LIQUIDEZ
OTROS
1665
166505
166510
166515
166520
166525
FONDOS DE GARANTAS
SEGURO DE DEPSITOS
COSTO DE GARANTA
RECAUDOS PENDIENTES CARTERA HIPOTECARIA
NACIN CAPITALIZACIONES
FOGACOOP
1666
1670
167005
167010
PROCESO DE TITULARIZACIN
EMISOR
INVERSIONISTA
Pgina 18
NOMBRE
1671
167105
167195
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
167905
1680
168005
168010
168015
168020
168025
168095
1681
168105
1682
1683
168305
168310
168315
168320
168325
168330
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
AGENTES COLOCADORES DE SEGUROS-ANTICIPO COMISIONES
AGENCIAS COLOCADORAS DE SEGUROS-ANTICIPO COMISIONES
SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS-ANTICIPO COMISIONES
DESCUENTOS
DEDUCCIONES
PROPAGANDA FACTURADA
1684
168405
168410
168415
168420
Pgina 19
Pgina 20
NOMBRE
1685
168505
168510
168515
168520
168595
1686
168605
168610
168615
168695
1690
169005
169010
169015
169020
169025
169030
169095
DIVERSAS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIN
RECLAMOS A COMPAAS ASEGURADORAS
CONTRIBUCIONES
PRIMAS DE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
SEGUROS POR COBRAR
A TRANSPORTADORES
OTRAS
1692
169205
169210
169215
169220
169225
169230
169235
169240
169245
169250
169255
169260
169265
169270
169275
169276
169278
169280
169282
169284
Pgina 21
NOMBRE
1693
1694
169410
169415
169430
169440
169450
169452
169453
169454
169456
169457
169462
169463
169464
169466
169467
169469
169470
169471
169472
169476
169478
169480
169482
169484
169495
1695
169505
169510
169515
169520
1696
169610
169615
169630
169640
169650
169473
Pgina 22
NOMBRE
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, INTERESES
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, INTERESES
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, INTERESES
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, INTERESES
CATEGORA A- CRDITO NORMAL, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, CNONES BIENES DADOS EN LEASING
OPERACIONAL
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, CNONES BIENES DADOS EN LEASING
OPERACIONAL
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, CNONES BIENES DADOS EN LEASING
OPERACIONAL
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, CNONES BIENES DADOS EN LEASING
OPERACIONAL
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, CNONES BIENES DADOS EN LEASING
OPERACIONAL
CATEGORIA A RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, COMPONENTE FINANCIERO
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE FINANCIERO
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE FINANCIERO
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE FINANCIERO
OTRAS
DETERIORO (PROVISIN) CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, INTERESES
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, INTERESES
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, INTERESES
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, INTERESES
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, INTERESES
CATEGORA A - CRDITO NORMAL, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA B - CRDITO ACEPTABLE, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA C - CRDITO APRECIABLE, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA D - CRDITO SIGNIFICATIVO, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORA E - CRDITO IRRECUPERABLE, PAGO POR CUENTA DE CLIENTES
CATEGORIA A- RIESGO NORMAL, COMPONENTE FINANCIERO LEASING HABITACIONAL
CATEGORIA B- RIESGO ACEPTABLE COMPONENTE FINANCIERO, LEASING
HABITACIONAL
CATEGORIA C- RIESGO APRECIABLE, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING
HABITACIONAL
CATEGORA D- RIESGO SIGNIFICATIVO, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING
HABITACIONAL
CATEGORA E-RIESGO DE INCOBRABILIDAD, COMPONENTE FINANCIERO, LEASING
HABITACIONAL
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Pgina 23
NOMBRE
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
ARRENDAMIENTOS
COMISIONES PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES - GIROS DEL EXTERIOR
PRSTAMOS A EMPLEADOS
ENTIDADES EN INTERVENCIN
PRSTAMOS A ENTIDADES INSCRITAS
OTRAS
169905
169910
169915
169920
17
1701
170105
170110
170115
170120
170195
1702
170205
170210
170215
170220
170225
170230
170235
170240
170295
1703
170305
170310
170315
170320
170325
170330
170395
OPERACIONES DISCONTINUADAS
TERRENOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
MERCANCAS
VEHCULOS
INMUEBLES
OTROS
1704
1705
1699
Pgina 24
NOMBRE
170505
170510
170515
170520
170525
170530
170595
TERRENOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
MERCANCAS
VEHCULOS
INMUEBLES
OTROS
1775
177505
177510
177515
177520
177525
18
ACTIVOS MATERIALES
1801
180102
180104
180106
180108
180110
180112
180114
180116
180118
180120
180122
180124
180126
180128
180130
180132
180134
180136
180138
180140
180142
180144
180146
180148
180150
180152
180154
180156
180158
NOMBRE
180160
180162
180164
180195
1816
181605
181610
181615
181620
181625
181630
181635
181640
181695
181696
181697
181698
1818
181805
181897
181898
1820
182005
182096
182097
182098
1822
182201
182296
182297
182298
1823
182305
182310
182315
182320
182325
182330
182335
CONSTRUCCIONES EN CURSO
COSTO TERRENOS
COSTOS DIRECTOS PRELIMINARES
COSTOS DIRECTOS OBRA
COSTOS INDIRECTOS PLANOS, LICENCIAS Y ESTUDIOS
COSTOS INDIRECTOS PUBLICIDAD
COSTOS INDIRECTOS COMISIONES FIDUCIARIAS
OTROS COSTOS INDIRECTOS
1824
BIENES TERMINADOS
Pgina 25
Pgina 26
NOMBRE
1827
182705
182710
182715
182720
PROPIEDADES DE INVERSIN
PROPIEDADES DE INVERSIN
DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSIN
VALORACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN
DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN
1828
182805
182815
182820
182825
182830
182835
182895
ACTIVOS BIOLGICOS
SEMOVIENTES
PLANTACIONES
PRODUCTOS AGRCOLAS
VALORACIN
AGOTAMIENTO
DETERIORO
OTROS
19
OTROS ACTIVOS
1905
IMPORTACIONES EN CURSO
1910
IMPUESTO DIFERIDO
1911
191105
191110
191150
191155
191160
191165
191170
ACTIVOS INTANGIBLES
PLUSVALA
MARCAS COMERCIALES
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES, Y OTROS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL, SERVICIO Y DERECHOS DE OPERACIN
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
OTROS DERECHOS
LICENCIAS
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMTICAS
PUESTOS EN BOLSAS DE VALORES
PUESTOS EN BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS CON CLIENTES
SERVIDUMBRES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIN ACUMULADA
DETERIORO DEL VALOR DE INTANGIBLES
1915
1920
192005
192010
192015
1925
191115
191120
191125
191130
191135
191140
191145
NOMBRE
192505
192510
192515
192520
192595
SEGUROS
COSTOS DE CONTRATOS NO PROPORCIONALES
COMISIONES A INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
COMISIONES CONTRATOS DE RESASEGUROS
OTROS
1930
1935
1940
194005
194010
194015
194020
194025
194095
1945
1950
1955
195505
195510
1957
195705
195710
195795
ESPECIES VALORADAS
MAQUINAS PORTEADORAS
ESTAMPILLAS
OTRAS
1960
196005
196015
196020
196095
DIVERSOS
APORTES EN SUCURSALES EXTRANJERAS
ARMAMENTO
RECURSOS CESIN GOBIERNO NACIONAL
OTROS
1995
PASIVO
21
2105
210505
210510
210515
Pgina 27
NOMBRE
210520
210525
210530
210595
2106
DEPSITOS SIMPLES
2107
210705
210710
210715
210720
2108
210805
210810
210815
DEPSITOS DE AHORRO
ORDINARIOS ACTIVOS
ORDINARIOS INACTIVOS
CON CERTIFICADO A TERMINO
2109
210905
210910
2110
211005
211010
211015
211020
211025
2111
2112
CUENTA CENTRALIZADA
2113
211305
211310
211315
211320
2114
211405
211410
211415
211420
211425
211430
211435
211440
Pgina 28
Pgina 29
NOMBRE
211445
2115
211505
211510
211515
BANCOS Y CORRESPONSALES
BANCOS
CORRESPONSALES
SUCURSALES EN EL EXTRANJERO
2116
211605
211610
211615
211620
211625
211630
211635
211640
211645
211650
211660
211665
211670
211675
211680
211685
211695
DEPSITOS ESPECIALES
DE LA NACIN
DEL BANCO DE LA REPUBLICA
DE GARANTA
PARA COMPRA CERTIFICADOS DE CAMBIO
PARA PAGOS AL EXTERIOR
JUDICIALES
CAUCIONES JUDICIALES
PAGO ARRENDAMIENTOS
PAGO TTULOS VALORES
PARA COMPRA DE MERCANCAS
ANTICIPOS CLIENTES ADUANA
DEPSITOS CONTRACTUALES
DEPSITOS PERMANENTES
DEPSITOS PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS
CONTRACCIN MONETARIA
DEPSITOS POR ADMINISTRACIN DE RECURSOS-FONADE
OTROS
2117
211705
211710
211715
211720
211725
211730
211735
211795
2118
SERVICIOS DE RECAUDO
2119
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS
2120
212005
212010
DEPSITOS ELECTRNICOS
DEPSITOS DE DINERO ELECTRNICOS
DEPSITOS ELECTRNICOS TRANSACCIONALES
2121
212105
212110
212115
Pgina 30
NOMBRE
212195
OTROS
2122
212205
212210
212215
212220
212225
212230
212235
212295
2123
212305
212310
212315
212320
2124
212405
212410
212415
212420
212425
212430
2125
212505
212510
212515
212520
2126
212605
212610
212615
OPERACIONES SIMULTNEAS
COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES SIMULTNEAS
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS
CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN ANTICIPADA EN
OPERACIONES SIMULTNEAS
LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES SIMULTNEAS
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
COMPROMISOS ORIGINADOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE
VALORES
RENDIMIENTOS POR COBRAR DE COMPROMISOS EN OPERACIONES DE
TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL
DE VALORES
212625
2127
212705
212710
212620
Pgina 31
NOMBRE
2128
212805
212810
212815
212820
212895
2129
212915
2130
213005
213006
213007
213008
213009
213010
213011
213012
213013
213014
213015
213016
213017
213018
213019
213020
213021
213022
213023
213024
213025
213026
213027
2132
213205
213210
213215
213220
213225
212905
212910
NOMBRE
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
215605
215610
CUENTAS CANCELADAS
CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS
CUENTAS DE AHORRO
22
2205
220505
220510
220515
220520
220595
2210
221005
221010
221015
221020
221095
2215
221505
221510
221595
SWAPS DE NEGOCIACIN
DE MONEDAS
DE TASAS DE INTERS
OTROS
2220
222005
222010
OPCIONES DE NEGOCIACIN
VENTA CALLS DE MONEDAS
VENTA CALLS DE TASAS DE INTERS
Pgina 32
NOMBRE
222015
222020
222025
222030
222035
222040
222045
222050
222055
2225
222505
222510
222515
222520
222595
2230
223005
223010
223015
223020
223095
2235
223505
223510
223595
SWAPS DE COBERTURA
DE MONEDAS
DE TASAS DE INTERS
OTROS
2240
224005
224010
224015
224020
224025
224030
224035
224040
224045
224050
224055
OPCIONES DE COBERTURA
VENTA CALLS DE MONEDAS
VENTA CALLS DE TASAS DE INTERS
VENTA CALLS DE TTULOS
VENTA CALLS DE NDICES
VENTA CALLS OTRAS
VENTA PUTS DE MONEDAS
VENTA PUTS DE TASAS DE INTERS
VENTA PUTS DE TTULOS
VENTA PUTS DE NDICES
VENTA PUTS OTRAS
VENTA OPCIONES OTRAS
2245
224505
224506
224507
224508
Pgina 33
NOMBRE
224509
224510
224511
224512
224513
224514
224515
224516
224517
224518
224519
224520
224521
224522
224523
224524
224525
224526
224527
2250
225005
225010
225015
225020
225025
225030
225035
225040
225045
225095
OPERACIONES DE CONTADO
DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE COMPRA SOBRE TTULOS
DERECHOS DE VENTA SOBRE TTULOS
DERECHOS OTROS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TTULOS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TTULOS
OBLIGACIONES OTROS
23
APORTES DE CAPITAL
2305
230505
230510
DERECHOS O SUSCRIPCIONES
DERECHOS DE INVERSIN
APORTES POR IDENTIFICAR
2310
231005
231010
231015
231020
231025
231030
231035
231040
VALOR NETO
APORTE LEGALES ORDINARIOS
APORTE LEGALES EXTRAORDINARIOS
UTILIDADES REINVERTIDAS
CONTRIBUCIN DE LA EMPRESA -CONSOLIDADAFONDO DE PERSEVERANCIA
CONTRIBUCIN DE LA EMPRESA (EXTRAORDINARIA SIN CONDICIN)
CONTRIBUCIN DE LA EMPRESA -POR CONSOLIDARCONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS DE LA EMPRESA (CON CONDICIN)
Pgina 34
NOMBRE
231045
231050
231055
2357
24
2405
240505
240510
240515
240520
240525
BANCO DE LA REPBLICA
DESCUENTOS
CRDITOS DE CONVENIO
ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR
ORGANISMOS INTERNACIONALES
APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ
2410
241005
241010
2415
241505
241595
FONDOS DE GARANTAS
PARA SU SOLIDEZ PATRIMONIAL
OTROS
2420
FINAGRO
2425
FINDETER
2430
243005
2435
243505
243510
243515
243520
243525
243530
243555
243560
2440
244005
244010
244015
244020
244025
244030
244035
BANCOS EXTERIOR
CRDITOS
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CRDITO
ACEPTACIONES
FINANCIACIN INVERSIONES EN EL EXTERIOR
ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR
Pgina 35
NOMBRE
244040
244045
244050
244055
244095
ORGANISMOS INTERNACIONALES
BANCO MUNDIAL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
CORPORACIN ANDINA DE FOMENTO
OTROS
2445
244505
244595
ORGANISMOS NACIONALES
FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS
OTROS
2450
245005
245010
245015
245020
245025
245030
245035
245095
2455
245505
245510
245515
245520
245525
245595
2490
249005
249010
25
2501
250105
250110
250115
250195
COMISIONES Y HONORARIOS
HONORARIOS
COMISIONES
COMISIONES FIDUCIARIAS
OTRAS
2502
250205
250210
250215
250220
250225
250230
Pgina 36
Pgina 37
NOMBRE
250295
OTROS
2503
250305
250310
250315
250320
250325
250330
250335
250340
250345
IMPUESTOS
RENTA Y COMPLEMENTARIOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
PREDIAL
TIMBRES
VEHCULOS
CREE
A LAS VENTAS RETENIDO
SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
SOBRETASAS Y OTROS
2504
250405
250410
250415
DIVIDENDOS Y EXCEDENTES
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RENDIMIENTOS POR PAGAR
2505
ARRENDAMIENTOS
2506
250605
250610
250615
250620
250625
250630
250640
250645
2507
250705
250710
PROMETIENTES COMPRADORES
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
2508
250805
250810
250895
DEPSITOS RECIBIDOS
PARA INCENTIVOS A AGRICULTORES ENTIDADES GUBERNAMENTALES
DE CONTRACCIN MONETARIA
OTROS DEPSITOS
2509
2510
OTROS USUARIOS
2511
251105
250635
Pgina 38
NOMBRE
251110
251115
251195
SERVICIOS
ADECUACIN E INSTALACIN DE OFICINAS
OTROS
2512
2513
2514
251405
251406
251407
251408
251409
251410
251411
251412
251413
251414
251415
251416
251417
251418
251419
251420
251421
251422
251423
251424
251425
251426
251427
251428
251429
251495
2515
251505
251510
2516
251605
251610
251615
251620
251625
251630
CLIENTES
CARTERA CLIENTES
COMPRAS Y VENTAS
COMPRAS Y VENTAS TTULOS SOBRE Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
COMPRAS POR CUMPLIR (DB)
COMPRAS POR CUMPLIR TTULOS SOBRE Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS (DB)
CLIENTES VARIOS POR SALDOS MENORES
Pgina 39
NOMBRE
251635
2517
251705
251710
251715
251720
LIQUIDACIN Y COMPENSACIN
BOLSAS DE VALORES
BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
COMISIONES POR PAGAR
COMISIONES EN TTULOS SOBRE PRODUCTOS Y EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
251725
2518
251805
251810
OTROS USUARIOS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES
2519
251905
251910
251915
251920
251925
251930
251935
251940
251945
251995
2520
252005
252010
252015
2521
2522
2523
2524
252405
252410
PROCESO DE TITULARIZACIN
ORIGINADOR
EMISOR
2525
2526
2527
NOMBRE
2528
2529
252905
252910
252915
252920
252925
252995
2530
ACREEDORES OFICIALES
2531
ACREEDORES VARIOS
2532
2533
2534
253405
253410
PRIMAS DE SEGURO
INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
OTRAS
2537
253705
253710
253715
2538
2539
2540
254005
254010
254015
2541
2542
2543
2544
2545
2546
Pgina 40
Pgina 41
NOMBRE
254605
254610
254615
254620
SOLICITUD DE PLIZAS
REHABILITACIN DE PLIZAS
DEPSITOS PLIZAS DIRECTAS
DEPSITOS PLIZAS COASEGURO CEDIDO
2547
2548
254805
254810
2549
2550
255005
2551
2552
2553
255305
255310
255315
255320
255325
255330
255395
2554
255405
255410
2555
255505
255510
255515
255520
255525
255530
255535
255540
OBLIGACIONES DE TTULOS
SORTEADOS
VENCIDOS
RESCINDIDOS
VENCIDOS CON CUOTAS EN MORA NO PRESCRITOS
CUPONES VENCIDOS POR PAGAR
BONIFICACIONES SOBRE TTULOS SORTEADOS O VENCIDOS
DEPSITOS PARA REHABILITACIN DE TTULOS
CUOTAS ANTICIPADAS
2556
255605
255610
255615
255620
Pgina 42
NOMBRE
255625
OTRAS
2558
2559
255905
255910
2560
2565
2566
2570
2590
259005
259010
259015
259020
259030
259040
259045
259050
259055
259065
259070
259075
259080
259085
259090
259095
2595
259505
2596
26
RESERVAS TCNICAS
2610
261005
261010
DE RIESGOS EN CURSO
SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN
ACCIDENTES DE TRNSITO SOAT
261015
Pgina 43
NOMBRE
2615
261505
RESERVA MATEMTICA
VIDA INDIVIDUAL
261510
RIESGOS LABORALES
261515
261520
261525
261530
261595
2620
2625
2630
263005
263010
2635
263505
263510
263515
263520
263525
263530
263595
2640
264005
264010
264015
2645
2650
265005
265010
265015
265020
265030
2655
265505
265510
265515
265025
NOMBRE
265520
265525
RIESGOS LABORALES
SEGUROS OBLIGATORIOS
2660
266005
Pgina 44
2665
266505
266510
266515
266595
RESERVAS ESPECIALES
REASEGURADORES INTERIOR
REASEGURADORES EXTERIOR
RIESGOS LABORALES
OTRAS
2680
268005
268010
268015
268020
268025
268030
27
OBLIGACIONES LABORALES
2705
2710
CESANTAS
2715
2720
VACACIONES
2725
PRIMA LEGAL
2730
PRIMA EXTRALEGAL
2735
BONIFICACIONES
2740
FONDOS DE PENSIONES
2745
2750
2752
275205
275210
2755
BONOS PENSIONALES
Pgina 45
NOMBRE
2760
INDEMNIZACIONES LABORALES
2765
276505
276510
PENSION DE JUBILACIN
CLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIN (CR)
PENSIN DE JUBILACIN POR AMORTIZAR (DB)
2795
OTROS BENEFICIOS
28
PROVISIONES
2805
280505
280510
280515
280520
280525
280530
280535
280540
280545
280550
280555
280560
280565
280570
280575
280580
280585
280590
280591
280592
280595
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
CMARA DE COMERCIO
ASOCIACIN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA
FASECOLDA
ASOCIACIN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ANIF
FONDO DE GARANTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SERVIBANCA
FENALPROSE
ASCREDIBANCO
RED MULTICOLOR
REDEBAN
CONFEDERACIN DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA
CONFEDERACIN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
FEDERACIN NACIONAL DE AGENTES DE ADUANA
ACOAS
FEDERACIN COLOMBIANA DE COMPAAS DE LEASING - FEDELEASING
ORGANIZACIN DE COOPERATIVAS DE AMRICA
ASOFIDUCIARIAS
ASOBOLSA
OTRAS
2807
2808
CONTRATOS ONEROSOS
2809
OBLIGACIONES IMPLCITAS
2810
OBLIGACIONES LEGALES
2811
OBRAS DE URBANISMO
2812
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2813
Pgina 46
NOMBRE
281305
281310
281315
281320
281325
281330
281335
281340
2814
281405
281410
281415
281420
281425
281430
281435
281495
2815
281505
281510
2816
2818
EN OPERACIONES CONJUNTAS
2819
DIVERSAS
2820
282005
282010
2821
282105
282110
282120
2822
282205
SINIESTROS AVISADOS
282210
282215
282220
282225
RIESGOS EN CURSO
DEVOLUCIN PRIMAS
CAPITAL GARANTA
OTRAS
282115
NOMBRE
2823
OTRAS PROVISIONES
29
OTROS PASIVOS
2906
2907
290705
290710
290715
290720
290725
290730
290735
290740
290745
290795
INGRESOS ANTICIPADOS
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS DE ALMACN
PRIMAS SEGURO DE DEPSITOS
COMISIONES CONTRATOS DE RESASEGURO
COMISIONES RECIBIDAS POR PRODUCTOS DERIVADOS
VALOR FACIAL MONEDA METALICA EMITIDA
UTILIDAD POR AJUSTE EN VALORACION DE TITULOS DE RENTA FIJA
OTROS
2908
2909
2910
2911
2913
2914
2916
2917
2919
291905
291910
291915
291920
291925
291930
291995
2920
2930
CUENTAS EN PARTICIPACIN
Pgina 47
Pgina 48
NOMBRE
2931
293105
293110
293115
293120
293125
293130
293135
293140
293195
2940
294005
294095
ABONOS DIFERIDOS
PRIMA EN COLOCACIN TTULOS DE INVERSIN
OTROS
2950
2960
2970
297005
297010
297015
2990
299005
299010
299015
299020
299025
299030
299035
299040
299095
DIVERSOS
ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES AL COBRO
SOBRANTES EN CAJA
SOBRANTES EN CANJE
SOBRANTES SEGURO DE DEPSITOS
SOBRANTES COSTO DE GARANTA
SOBRANTES DE PRIMAS
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
OTROS
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
3105
310505
310510
310515
310520
3110
Pgina 49
NOMBRE
3115
311505
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERS SOCIAL
3120
3125
3130
313005
313010
313015
3150
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
3155
CAPITAL ASIGNADO
32
RESERVAS
3205
320505
320510
RESERVA LEGAL
APROPIACIN DE UTILIDADES LIQUIDAS
PARA PROTECCIN DE APORTES SOCIALES
3210
321005
321010
321015
321020
321025
321030
321095
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA REPOSICIN DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
RESERVA DE RESULTADOS CAMBIARIOS
RESERVA PARA FLUCTUACIONES DE MONEDAS
RESERVA PARA PROTECCION DE ACTIVOS
OTRAS
3215
321505
321510
321520
321525
321530
321535
321540
321545
321550
321555
321695
RESERVAS OCASIONALES
A DISPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA
PARA PROTECCIN DE INVERSIONES
PARA PROTECCIN DE CARTERA DE CRDITOS
PARA BENEFICENCIA Y DONACIONES
POR DISPOSICIONES FISCALES
PARA READQUISICIN DE ACCIONES
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (-)
PARA ADQUISICIN, MEJORA O REMODELACIN DE PROPIEDADES Y EQUIPO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA CAPITAL DE TRABAJO
OTRAS
3225
322505
322510
Pgina 50
NOMBRE
322515
322520
322595
3230
323005
323010
OTRAS RESERVAS
RESERVAS DE ESTABILIZACIN
RESERVAS PARA PROTECCIN DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO
3235
33
PATRIMONIO AUTNOMO FP
3305
330505
330510
330515
330520
3310
331005
3315
331505
331510
331515
331520
RECAUDOS EN PROCESO
POR VERIFICAR
CON DIFERENCIAS EN PROCESO VERIFICACIN
PENDIENTES DE PLANILLAS
POR TRASLADOS NO ACREDITADOS
3320
332005
3325
3330
333005
3335
333505
333510
334005
334010
334015
334020
34
PATRIMONIO AUTNOMO
3340
3405
340505
340510
340515
340520
340525
340530
3410
341005
Pgina 51
NOMBRE
3415
341505
341510
341515
341520
RECAUDOS EN PROCESO
POR VERIFICAR
CON DIFERENCIAS EN PROCESO VERIFICACIN
PENDIENTES DE PLANILLAS
POR TRASLADOS NO ACREDITADOS
3420
342005
342010
3425
35
PATRIMONIO ESPECIALES
3505
350505
350510
350515
350520
ACREEDORES FIDUCIARIOS
APORTES EN DINERO
APORTES CONSORCIOS
APORTES EN ESPECIE
APORTES POR IDENTIFICAR
3510
351005
351010
3515
351505
351510
3520
36
Pgina 52
NOMBRE
3605
360505
360510
360515
360520
360530
360535
360540
360545
360550
360555
360570
360575
360580
360585
37
3705
3710
FONDO DE GARANTAS
3715
FONDOS DE CAPITAL
3720
372005
3725
OTROS FONDOS
3730
FONDO ESPECIAL
38
SUPERVIT O DFICIT
3805
380505
380510
380515
380520
3810
CONTRIBUCIONES
3815
381505
381510
381515
381520
381525
NOMBRE
381530
381535
381540
381595
AJUSTES DE CONVERSIN
AJUSTES ASOCIADAS
GANANCIAS O PRDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
OTROS AL PATRIMONIO NETO
3820
3825
382505
382510
3830
3835
383505
3840
39
GANANCIAS O PRDIDAS
3905
3910
3915
3920
3925
3930
393005
393010
INGRESOS DE OPERACIONES
41
4101
410105
410110
410115
410120
410125
410130
410135
410140
410150
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
CONSTRUCCIONES
AGRICULTURA, GANADERA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
MINAS Y MINERALES (CANTERAS)
ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIN TURSTICA
Pgina 53
Pgina 54
NOMBRE
410152
410154
410156
410160
410165
410170
410175
410180
410185
410190
410195
4102
410202
410204
410206
410208
410210
410212
410214
410216
410218
410220
410222
410224
410226
410228
410230
410232
410234
410236
410238
410240
410242
410244
410246
410248
410250
410295
4103
410305
410310
410315
410320
410325
410330
Pgina 55
NOMBRE
410430
410495
4105
410505
410510
410515
410520
410595
4106
410605
410610
4107
410355
410360
410365
410370
410375
410380
410385
410390
410395
4104
410405
410410
410415
410420
410425
410705
4108
410805
4109
410905
Pgina 56
NOMBRE
4110
411005
411010
411015
4111
411105
4112
411205
411210
4113
411305
411310
411315
411320
411325
411330
411335
411340
411345
411350
411355
411360
411365
411370
411375
411380
411382
411385
411387
411390
411392
411395
POR SERVICIOS
SERVICIOS DE BOLSA A COMISIONISTAS
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE SUPERVISIN Y ANLISIS DE CALIDAD DE PRODUCCIN ALMACENADA
SERVICIO DE CERTIFICACIN SOBRE PRECIOS
INSCRIPCIN DE TTULOS
CUSTODIA DE VALORES
OPERACIONES MARTILLO
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE VALORES O TTULOS
ADMINISTRACIN DE VALORES
TRANSACCIONES
CUOTA DE AFILIACIN
CUOTA DE SOSTENIMIENTO
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIN
SEMINARIOS Y OTRAS CAPACITACIONES
GRAVMENES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS
INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES
DE INFORMACIN
POR SERVICIOS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE DIVISAS
POR SERVICIOS DE NEGOCIACIN Y REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE DIVISAS
POR SERVICIOS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN - CRCC
POR SERVICIOS DE NEGOCIACIN Y REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE VALORES
OTROS
4114
411410
411415
411420
411495
4115
411502
411504
411506
411405
Pgina 57
NOMBRE
GARANTAS BANCARIAS
SERVICIOS BANCARIOS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS (COMISIONES Y HONORARIOS)
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A TARJETAS DE CRDITO Y DEBITO
USO MEDIOS DE PAGO DIFERENTES DE EFECTIVO
SERVICIO RED DE OFICINAS
DE ADMINISTRACIN-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE CORTO PLAZO
DE ADMINISTRACIN-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO
POR RETIROS PARCIALES-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE CORTO PLAZO
POR RETIROS PARCIALES-FONDO DE CESANTA PORTAFOLIO DE LARGO PLAZO
DE ADMINISTRACIN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
DE ADMINISTRACIN PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO
DE ADMINISTRACIN RECURSOS AFILIADOS CESANTES
POR TRASLADO DE AFILIADOS
ADMINISTRACIN APORTES VOLUNTARIOS FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS
DE ADMINISTRACIN FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS
DE ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS
DESCENTRALIZADAS
DE ADMINISTRACIN FONPET
DE ADMINISTRACIN PASIVOS PENSIONALES POR REACTIVACIN ECONMICA
DE SEGUROS PREVISIONALES
POR GIROS
DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS LABORALES
PRIVATIZACIONES
CAPITAL GARANTA
CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS DE CRDITO
CUOTAS DE MANEJO DE TARJETAS DEBITO
POR PRODUCTOS DERIVADOS
POR GARANTAS - FNGCORRETAJE DE VALORES
CORRETAJE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
CONTRATO DE COMISIN
CONTRATO DE COMISIN TTULOS SOBRE Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
CONTRATOS DE COLOCACIN DE TTULOS
CONTRATOS DE FUTUROS
CONTRATOS DE OPCIONES
ADMINISTRACIN DE FONDOS DE INVERSIN COLECTIVA
ADMINISTRACIN DE VALORES
ADMINISTRACIN DE PORTAFOLIOS DE VALORES DE TERCEROS
ADMINISTRACIN FONDOS DE CAPITAL EXTRANJERO
CONTRATOS DE CORRESPONSALA
CONTRATOS DE LIQUIDEZ
PRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
POR CALIFICACIN DE VALORES
ASESORAS
COMPRA-VENTA DE DIVISAS
HONORARIOS POR FUNDICION Y ENSAYE METALES PRECIOSOS
Pgina 58
NOMBRE
411580
411595
4116
411605
411610
411615
411620
4117
4118
411805
411810
411815
411820
4119
411905
411910
4120
412005
412010
412015
412020
412025
412030
412035
412040
412045
412050
412095
SERVICIOS DE ALMACN
ALMACN BODEGAS PROPIAS
ALMACN BODEGAS PARTICULARES
ALMACN MERCANCAS EN TRANSITO
ALMACN SILOS
AGENCIAMIENTO ADUANERO
OPERACIONES COMPRA VENTA
MANEJO Y DISTRIBUCIN
TRATAMIENTO DE MERCANCAS
MOVILIZACIN Y TRANSPORTE DE MERCANCAS
ALMACENAJE
OTRAS
4121
412105
PRIMAS EMITIDAS
SEGUROS DE DAOS
SEGURO OBLIGATORIO DE DAOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN
ACCIDENTES DE TRNSITO SOAT
SEGUROS PREVISIONALES
RIESGOS LABORALES
SEGUROS CON CLCULO DE RESERVA MATEMTICA
SEGUROS DE PERSONAS
SEGURO EDUCATIVO
COASEGURO ACEPTADO
PRIMAS ACEPTADAS EN CMARA DE COMPENSACIN SOAT
PRIMAS CEDIDAS EN CMARA DE COMPENSACIN SOAT (DB)
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES
412110
412115
412120
412125
412130
412135
412140
412145
412150
412155
4122
412205
412210
412215
Pgina 59
NOMBRE
412305
412310
412315
4124
412405
412410
RIESGOS LABORALES
412415
412420
412425
412495
PENSIONES OBLIGATORIAS
SEGUROS DE PENSIONES VOLUNTARIAS
SEGURO EDUCATIVO
OTRAS
4125
412505
412510
412515
412520
4126
412605
4127
4128
412805
412810
412815
412820
412895
4129
412905
412907
412910
412912
412915
412917
412920
4123
Pgina 60
NOMBRE
412922
412925
412927
412930
412932
412935
412937
412940
412942
412945
412947
412950
412952
412955
412957
412960
FUTUROS DE TTULOS
FUTUROS DE NDICES
FUTUROS - OTROS
SWAPS DE MONEDAS
SWAPS DE TASAS DE INTERS
SWAPS - OTROS
OPCIONES CALLS MONEDAS
OPCIONES PUT DE MONEDAS
OPCIONES CALLS DE TASAS DE INTERS
OPCIONES PUTS DE TASAS DE INTERS
OPCIONES CALLS DE TTULOS
OPCIONES PUTS DE TTULOS
OPCIONES CALLS DE NDICES
OPCIONES PUTS DE NDICES
OPCIONES CALL - OTROS
OPCIONES PUTS OTRAS
4130
413005
413010
413015
413020
413095
4131
413105
413110
413115
413120
413125
413130
413135
413140
413145
413150
413195
4132
413205
4133
413305
413310
413315
413320
413325
413330
Pgina 61
NOMBRE
413395
4134
413405
413410
413415
4135
413505
413510
413515
413520
413525
413530
413535
413540
CAMBIOS
POR REEXPRESIN DE ACTIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR REALIZACIN DE ACTIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR REEXPRESIN DE OTROS ACTIVOS
POR REALIZACIN DE OTROS ACTIVOS
POR REEXPRESIN DE PASIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR LIQUIDACIN DE PASIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR REEXPRESIN DE OTROS PASIVOS
POR LIQUIDACIN DE OTROS PASIVOS
4136
413605
413610
413615
413620
413625
4137
413705
413710
413715
413720
413725
4138
413805
413810
413895
4139
413905
413907
413910
413912
413915
413917
413920
413922
413925
413927
NOMBRE
413930
413932
413935
413937
413940
413942
413945
413947
413950
413952
413955
413957
413960
SWAPS DE MONEDAS
SWAPS DE TASAS DE INTERS
SWAPS - OTROS
OPCIONES CALLS MONEDAS
OPCIONES PUT DE MONEDAS
OPCIONES CALLS DE TASAS DE INTERS
OPCIONES PUTS DE TASAS DE INTERS
OPCIONES CALLS DE TTULOS
OPCIONES PUTS DE TTULOS
OPCIONES CALLS DE NDICES
OPCIONES PUTS DE NDICES
OPCIONES CALL - OTROS
OPCIONES PUTS OTRAS
4140
414005
414010
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS
OTRAS PERSONAS JURDICAS
4141
414105
414110
CUOTAS RECAUDADAS
TTULOS NUEVOS
TTULOS ANTIGUOS
4142
414205
414210
414215
414220
414225
414230
414235
414240
414245
414250
414255
414260
414265
414270
414275
414280
414285
REASEGUROS INTERIOR
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE DAOS
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE PERSONAS
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS PREVISIONALES
PRIMAS ACEPTADAS RIESGOS LABORALES
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS OBLIGATORIOS
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS CON CLCULO DE RESERVA MATEMTICA
INGRESOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES
INGRESOS SOBRE CESIONES
INGRESOS SOBRE CESIONES SEGUROS OBLIGATORIOS
REEMBOLSO DE SINIESTROS SOBRE CESIONES
REEMBOLSO DE SINIESTROS DE CONTRATOS NO PROPORCIONALES
SALVAMENTOS DE ACEPTACIONES
PARTICIPACIN EN UTILIDADES DE REASEGURADORES
INTERESES RECONOCIDOS POR COMPAAS CEDENTES
GASTOS RECONOCIDOS POR REASEGURADORES
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS GASTOS POR REASEGUROS
4143
414305
414310
414315
414320
414395
REMUNERACIN DE INTERMEDIACIN
DE SEGUROS
DE CAPITALIZACIN
SEGUROS SEGURIDAD SOCIAL
DE ADMINISTRACIN DE COASEGURO
OTRAS
Pgina 62
NOMBRE
4144
414405
414410
414415
414420
414425
414430
414435
414440
414445
414450
414455
414460
414465
414470
414475
REASEGUROS EXTERIOR
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE DAOS
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS DE PERSONAS
PRIMAS ACEPTADAS SEGUROS PREVISIONALES
PRIMAS ACEPTADAS RIESGOS LABORALES
PRIMAS ACEPTADAS CON CLCULO DE RESERVA MATEMTICA
INGRESOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES
INGRESOS SOBRE CESIONES
REEMBOLSO DE SINIESTROS SOBRE CESIONES
REEMBOLSO DE SINIESTROS DE CONTRATOS NO PROPORCIONALES
SALVAMENTOS DE ACEPTACIONES
PARTICIPACIN EN UTILIDADES DE REASEGURADORES
INTERESES RECONOCIDOS POR COMPAAS CEDENTES
GASTOS RECONOCIDOS POR REASEGURADORES
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS GASTOS POR REASEGUROS
4145
414505
414510
414515
414595
ARRENDAMIENTOS
CAJILLAS DE SEGURIDAD
MEDIOS DE PAGO
INMUEBLES
OTROS
4147
4148
4150
415005
415095
4155
4158
4165
416505
416510
PRIMAS
SEGURO DE DEPSITOS
COSTO DE GARANTA
4170
417005
417010
INSCRIPCIN DE ENTIDADES
SEGURO DE DEPSITOS
COSTO DE GARANTA
4172
417205
417210
4173
DESCUENTO DE PROVEEDORES
Pgina 63
NOMBRE
4176
4177
4180
418005
418010
418015
418020
418025
418030
418035
418040
418045
418050
418055
418060
418070
418075
418095
4185
418505
418510
418515
418520
4190
419010
4191
419105
419110
4192
419205
419210
419215
419220
419225
419230
419235
419295
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAAS DE SEGUROS
DAO EMERGENTE COMPAAS DE SEGUROS
POR PRDIDA DE INVERSIONES
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
OTROS
419005
Pgina 64
Pgina 65
NOMBRE
4193
4195
419505
419510
419515
419520
419525
419530
419535
419540
419545
419550
419555
419560
419565
419570
419575
419595
DIVERSOS
VENTA DE CHEQUERAS
INFORMACIN COMERCIAL
CLAUSULA PENAL
CONTRIBUCIONES
SALVAMENTOS DE SEGUROS LIQUIDADOS Y REALIZADOS
RECOBROS Y RECUPERACIONES
VALORES DE RESCISIN TTULOS VENCIDOS Y PRESCRITOS
INGRESOS OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
RIESGOS LABORALES
REEMBOLSOS POR ENFERMEDAD LABORAL
FONDO NACIONAL DE BOMBEROS
VENTA DE PLATA, PLATINO Y ADHERENTES
INGRESOS DE ACTIVIDADES CULTURALES
INGRESOS DE ACTIVIDADES CAMBIARIAS
MERCANCIAS, PUBLICACIONES Y ARCULOS PARA LA VENTA
OTROS
4196
419605
419610
419615
419620
419625
419630
419635
419640
4198
419805
419810
419815
419820
419825
419830
419835
419840
419845
419850
419855
Pgina 66
NOMBRE
GASTOS
51
GASTOS DE OPERACIONES
5101
510105
510110
CERTIFICADOS DE CAMBIO
510115
510195
TTULOS CANJEABLES
OTROS TTULOS
5102
510205
510210
510215
510235
510240
510295
510297
5103
510305
510310
510315
510320
510325
510330
510335
510340
510345
510350
510395
510397
510220
510225
510230
5104
510405
510410
Pgina 67
NOMBRE
PRIMA AMORTIZADA DE CARTERA
INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO TTULOS DE INVERSION
INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO BOCEAS
MORATORIOS EN PAGO DE SINIESTROS
MORATORIOS EN PAGO DE MESADAS PENSIONALES
RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO
RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES
SIMULTNEAS
510450
510460
510465
510470
510475
510495
510497
DIFERENCIAL DE TASAS
APORTE CONTRACTUAL POR LA EJECUCIN DE PROYECTOS
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DE FOGAFIN
PRDIDA POR PARTICIPACIN EN LA FORMACIN DEL IBR
OTROS INTERESES
RIESGO OPERATIVO
5105
510505
510510
510597
5106
510605
5107
510805
5110
511005
511010
511015
511020
511025
511030
511035
511095
5111
511105
511110
511115
511120
5112
VALORACIN DE CARRUSELES
5108
Pgina 68
NOMBRE
511205
511210
5113
511305
511310
511315
511320
511325
511330
511335
511340
511345
511395
511397
5114
511405
511497
DE SISTEMATIZACION
GASTOS DE SISTEMATIZACION
RIESGO OPERATIVO
5115
511503
511506
511509
511512
511515
511518
511521
511524
511527
511530
511533
511536
511539
511542
511545
511548
511551
511554
511557
511560
511563
511566
511569
511595
511597
COMISIONES
ACEPTACIONES BANCARIAS
CARTAS DE CRDITO
AVALES
SERVICIOS BANCARIOS
GARANTIAS BANCARIAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
SERVICIO RED DE OFICINAS
POR AFILIACIONES AL FONDO DE CESANTIA
POR AFILIACIONES A LOS FONDOS DE PENSIONES
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIN A LOS OPERADORES
SERVICIO DE RECAUDO DE APORTES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
DE ADMINISTRACIN DE RIESGOS LABORALES
POR GARANTAS FNGADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES SEGURO PREVISIONAL
PRECIO POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
ADMINISTRACIN DE FONDO DE INVERSIN COLECTIVA
COMISIONES POR VENTAS Y SERVICIOS
ADMINISTRACION Y MANEJO DE FONDOS EN EL EXTERIOR
CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR
POR COMPROMISO LINEAS DE CREDITO EXTERNAS
POR CREDITO LINEAS DE CREDITO EXTERNAS
POR PREPAGO LINEAS DE CREDITO EXTERNAS
OPERACIONES DE METALES PRECIOSOS
OTROS
RIESGO OPERATIVO
NOMBRE
5116
511605
511597
ASAMBLEAS Y SIMPOSIOS
ASAMBLEAS Y SIMPOSIOS
RIESGO OPERATIVO
5117
511705
511797
POR RETROGARANTES
POR RETROGARANTES
RIESGO OPERATIVO
5118
511805
511810
511815
511895
511897
LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5119
511905
511910
5120
512001
512002
512003
512004
512005
512006
512007
512008
512009
512010
512011
512012
512013
512015
512016
512017
512019
512024
512025
512026
512027
512028
512029
512030
512031
512032
512033
BENEFICIOS A EMPLEADOS
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS
AUXILIO DE TRANSPORTE
SUBSIDIO DE ALIMENTACION
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA LEGAL
PRIMA EXTRALEGAL
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE ANTIGEDAD
PENSIONES DE JUBILACION
BONIFICACIONES
INDEMNIZACIONES
VIATICOS
APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA
COMISIONES
INCAPACIDADES
DOTACIN Y SUMINISTRO A EMPLEADOS
SEGUROS
CAPACITACIN AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIN
APORTES POR SALUD
APORTES POR PENSIONES
APORTES SINDICALES
DE REPRESENTACIN
Pgina 69
Pgina 70
NOMBRE
512034
512035
512036
512037
512043
512097
SUBSIDIO CONVENCIN
CESANTIAS AGENTES
INTERESES SOBRE CESANTIAS AGENTES
PARTICIPACIN DE LOS EMPLEADOS EN LAS UTILIDADES
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
RIESGO OPERATIVO
5121
512105
512110
512115
512120
512125
512130
SINIESTROS LIQUIDADOS
SEGUROS DE DAOS
SEGUROS DE PERSONAS
SEGUROS PREVISIONALES
SEGUROS CON CALCULO DE RESERVA MATEMTICA
RIESGOS LABORALES
HONORARIOS POR AJUSTE DE SINIESTROS
512135
512197
5122
512205
512295
512297
SERVICIOS DE ALMACENADORAS
SERVICIOS DE ALMACENAJE
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5123
512305
512310
512315
5124
512405
512410
512415
512420
512425
512430
512435
512440
512445
512450
512497
5125
512505
512510
NOMBRE
512515
512520
512525
512530
512535
512540
512545
512595
512597
A COSTO AMORTIZADO
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO CON EFECTOS EN EL ORI
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
INSUMOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
DOCUMENTOS SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
OTRAS ESPECIES AGRCOLAS Y AGROINDUSTRIALES
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5126
512605
512610
512697
5127
512705
512797
5128
512805
512810
512815
512820
512895
5129
512905
512907
512910
512912
512915
512917
512920
512922
512925
512927
512930
512932
512935
512937
512940
512942
512945
512947
512950
512952
Pgina 71
NOMBRE
512955
512957
512960
5130
513005
513010
513015
513020
513025
513030
513035
513040
513045
513050
513095
513097
HONORARIOS
EVALUACIN RIESGOS DE SEGUROS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA
AVALOS
ASESORAS JURDICAS
ASESORAS FINANCIERAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
RIESGOS LABORALES
OPERACIONES METALES PRECIOSOS
ACTIVIDAD CULTURAL
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5131
513105
513110
513115
513197
5132
5133
513305
513310
513315
513320
513325
513330
513335
513340
513345
513395
5134
ADECUACIN E INSTALACIN
5135
513505
513510
513515
513520
513525
513530
CAMBIOS
POR REEXPRESION DE PASIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR LIQUIDACIN DE PASIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR REEXPRESIN DE OTROS PASIVOS
POR LIQUIDACIN DE OTROS PASIVOS
POR REEXPRESIN DE ACTIVOS DE LA POSICIN PROPIA
POR REALIZACIN DE ACTIVOS DE LA POSICIN PROPIA
Pgina 72
Pgina 73
NOMBRE
513535
513540
5136
513605
513610
513615
5137
513705
513710
513715
513720
513725
513795
5138
513805
5139
513905
513907
513910
513912
513915
513917
513920
513922
513925
513927
513930
513932
513935
513937
513940
513942
513945
513947
513950
513952
513955
513957
513960
5140
514005
IMPUESTOS Y TASAS
IMPUESTOS Y TASAS
Pgina 74
NOMBRE
514097
RIESGO OPERATIVO
5141
514105
514195
5142
514205
514210
514215
514220
514225
514230
514295
5143
514305
514310
514315
5144
514405
514410
514415
514420
514425
5145
514505
514510
514515
514525
514535
514540
514545
514550
514555
514525
514595
514597
ARRENDAMIENTOS
EQUIPO DE COMPUTACIN
LOCALES Y OFICINAS
PARQUEADEROS
PREDIOS RURALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
BODEGAS Y SILOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIN-ARL
LOCALES Y OFICINAS-ARL
OTROS ARL
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5146
514605
514610
514615
514620
Pgina 75
NOMBRE
514625
5147
514705
514710
5148
514805
514810
514895
5149
514905
514910
514915
514920
514925
514930
514997
VALORES RECONOCIDOS
TTULOS SORTEADOS
VENCIMIENTOS
RESCISIONES
CUPONES
BONIFICACIONES
RESCATES
RIESGO OPERATIVO
5150
515005
515008
515010
515013
515014
515015
515020
515025
515028
515030
515035
515037
515045
515050
515053
515055
515060
515063
515065
515070
515082
515083
515085
515095
515097
Pgina 76
NOMBRE
5151
515105
515110
515115
515120
515125
515130
515135
515140
515145
515150
515155
515160
515165
515170
515175
515180
515185
515197
REASEGUROS INTERIOR
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE DAOS
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE PERSONAS
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS PREVISIONALES
PRIMAS CEDIDAS RIESGOS LABORALES
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS OBLIGATORIOS
PRIMAS CEDIDAS CON CLCULO DE RESERVA MATEMTICA
COSTOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES
GASTOS SOBRE ACEPTACIONES
GASTOS SOBRE ACEPTACIONES SEGUROS OBLIGATORIOS
SINIESTROS DE ACEPTACIONES
SINIESTROS DE ACEPTACIONES CONTRATOS NO PROPORCIONALES
SALVAMENTOS PARTE REASEGURADA
PARTICIPACION DE UTILIDADES A COMPAIAS CEDENTES
INTERESES RECONOCIDOS
GASTOS RECONOCIDOS A COMPAAS CEDENTES
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS
CANCELACIONES Y/O ANULACIONES OTROS INGRESOS POR REASEGUROS
RIESGO OPERATIVO
5152
515205
515210
515215
515220
515225
515230
515297
5153
515305
515310
515397
5154
515405
515410
515415
515420
515425
515430
515435
515440
515445
515450
515455
REASEGUROS EXTERIOR
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE DAOS
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS DE PERSONAS
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS PREVISIONALES
PRIMAS CEDIDAS RIESGOS LABORALES
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS OBLIGATORIOS
PRIMAS CEDIDAS SEGUROS CON CLCULO DE RESERVA MATEMTICA
COSTOS CONTRATOS NO PROPORCIONALES
GASTOS SOBRE ACEPTACIONES
SINIESTROS DE ACEPTACIONES
SINIESTROS DE ACEPTACIONES CONTRATOS NO PROPORCIONALES
SALVAMENTOS PARTE REASEGURADA
NOMBRE
515460
515465
515470
515475
515480
515497
5155
515505
515510
515515
515520
515525
515530
515535
515540
515545
515550
515555
515560
515565
515570
515575
515580
515585
515588
515590
515595
515597
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DBIL
VIDA COLECTIVA
RESPONSABILIDAD CIVIL
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS
INCENDIO Y/O TERREMOTO-RIESGOS LABORALES
RESPONSABILIDAD CIVIL-RIESGOS LABORALES
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS-RIESGOS LABORALES
INCENDIO Y TERREMOTO
SUSTRACCIN
VEHCULOS
ACCIDENTES PERSONALES
SEGURO DE DEPSITOS
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
PARA OPERACIONES EN BOLSA
TRANSPORTE DE MERCANCA
PROTECCIN DE VALORES
OTROS SEGUROS POR RIESGOS LABORALES
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5156
515605
515610
515695
515697
5157
515705
515797
PARTICIPACIN DE UTILIDADES
SEGUROS PREVISIONALES
RIESGO OPERATIVO
5158
PARTICIPACIN NO CONTROLADORA
5159
5160
516005
516010
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIN
EQUIPO DE OFICINA
Pgina 77
Pgina 78
NOMBRE
516015
516020
516025
516030
516035
516040
516045
516050
516055
516060
516065
516070
516095
516097
MUEBLES Y ENSERES
VEHCULOS
EQUIPO DE COMPUTACIN-RIESGOS LABORALES
EQUIPO DE OFICINA-RIESGOS LABORALES
MUEBLES Y ENSERES-RIESGOS LABORALES
VEHCULOS-RIESGOS LABORALES
PREDIOS RURALES
EQUIPO DE MOVILIZACIN Y MAQUINARIA
BODEGAS Y SILOS
EDIFICACIONES
OTROS DERIVADOS DE RIESGOS LABORALES
PROPIEDADES DE INVERSIN
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5161
5162
5163
516306
516309
516312
516315
516318
516321
516324
516327
516330
516333
516336
516339
516342
516345
516348
516351
516354
516357
516360
516363
516366
516369
516372
516375
516378
516381
516397
GASTOS DE PERSONAL-ARL
SUELDOS
DE REPRESENTACIN
HORAS EXTRAS
SUBSIDIO DE CONVENCIN
AUXILIO DE TRANSPORTE
SUBSIDIO DE ALIMENTACIN
CESANTAS EMPLEADOS
CESANTAS AGENTES
INTERESES SOBRE CESANTAS EMPLEADOS
INTERESES SOBRE CESANTAS AGENTES
PRIMA LEGAL
PRIMA EXTRALEGAL
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE ANTIGEDAD
PENSIONES DE JUBILACIN
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BONIFICACIONES
INDEMNIZACIONES
VITICOS
APORTES ISS EN LIQUIDACIN
APORTES CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR ICBF Y SENA-SALARIO INTEGRAL
AUXILIOS AL PERSONAL
APORTES CAJA DE COMPENSACIN ICBF Y SENA
APORTES FONDOS DE PENSIONES
OTROS APORTES Y AUXILIOS AL PERSONAL
RIESGO OPERATIVO
NOMBRE
5164
516405
516410
516415
516420
516425
516430
516435
516440
516445
516450
516455
516495
5165
516505
516510
516515
516520
516525
516530
516595
516597
ADECUACIN E INSTALACIN
INSTALACIONES ELCTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
INSTALACIONES ELCTRICAS-RIESGOS LABORALES
ARREGLOS ORNAMENTALES-RIESGOS LABORALES
REPARACIONES LOCATIVAS-RIESGOS LABORALES
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5166
5167
5168
516805
516810
516815
516820
5170
517005
517010
517015
517020
517025
517030
517035
517045
517050
517055
517060
DETERIORO (PROVISIONES)
CARTERA DE CRDITOS
OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO
OPERACIONES DE LEASING OPERATIVO
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS
PARA PROTECCIN SEMOVIENTES
RIESGO DE LIQUIDEZ
FONDO DE CESANTA
FONDO DE PENSIONES
RIESGO DE TASA DE INTERS
Pgina 79
Pgina 80
NOMBRE
517065
517070
517075
517080
517085
517095
PRIMAS DEVUELTAS
CAPITAL GARANTA FOGAFIN
POR DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS PPE
PRDIDA POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS BIOLGICOS
POR DETERIORO EN EL VALOR DE OTROS ACTIVOS
5171
517105
517110
517115
517120
517125
517125
5172
517220
517225
517230
517235
517240
517245
517250
517255
517295
5173
517305
517310
517315
517320
517325
517330
5174
517405
517497
5175
517502
517504
DEPRECIACIN DE LA PPE
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA
517205
517210
517215
Pgina 81
NOMBRE
517533
VEHCULOS
ENSERES Y ACCESORIOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO INFORMTICO
EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIN
ACTIVOS TANGIBLES DE EXPLORACIN Y EVALUACIN
MEJORAS DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO
PROPIEDADES Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
BIENES RURALES
EDIFICIOS-RIESGOS LABORALES
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA-RIESGOS LABORALES
EQUIPO DE COMPUTACIN-RIESGOS LABORALES
VEHCULOS-RIESGOS LABORALES
BIENES REALIZABLES-RIESGOS LABORALES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO
COMPENSACIN EXIGIBLE DE TERCEROS POR PARTIDAS DE LA PPE QUE ESTABAN
DETERIORADAS DE VALOR, PRDIDAS O ABANDONADAS
PROPIEDADES DE INVERSIN
5176
517605
517610
517615
517620
517695
5180
518005
518010
518015
518020
518025
518030
518035
518040
518045
518050
518060
518065
518070
518075
5182
518205
518210
517532
518055
NOMBRE
518215
518220
518295
PLANTACIONES
PRODUCTOS AGRCOLAS
OTROS
5183
518305
518310
518315
5190
519005
519010
519015
519020
519025
519030
519035
519040
519045
519050
519055
519060
519065
519070
519075
519085
519090
519092
519095
519097
DIVERSOS
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS TEMPORALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
RELACIONES PBLICAS
SERVICIOS PBLICOS
PROCESAMIENTO ELECTRNICO DE DATOS
GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
TILES Y PAPELERA
GASTOS OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
TILES Y PAPELERA RIESGOS LABORALES
TRANSPORTE RIESGOS LABORALES
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES
DONACIONES
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING
GASTOS DE REPRESENTACIN
GASTOS BANCARIOS
CALIFICACIN DE RIESGOS
OTROS
RIESGO OPERATIVO
55
COSTOS
5505
550505
550510
550515
550520
550525
550530
550535
550540
550545
550550
550555
550560
550565
Pgina 82
Pgina 83
NOMBRE
550570
550595
5510
551005
551010
551015
551020
551025
551030
551035
551040
551045
551050
551055
551060
551065
551070
551075
551080
551095
56
COSTOS DE PRODUCCIN
5605
560502
560504
560506
560508
560510
560512
560514
560516
560518
560520
560522
560524
560526
560528
560530
560532
560534
560536
560538
560540
560542
560544
PRODUCCIN DE BIENES
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA - SERVICIOS PERSONALES
COSTOS INDIRECTOS
SEMOVIENTES
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA
PETRLEO CRUDO
GAS NATURAL
PRODUCTOS DE MINAS
SAL
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRLEO
LUBRICANTES
ADITIVOS
PRODUCTOS QUMICOS
SUBPRODUCTOS
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO
PRODUCTOS ARTESANALES
PRODUCTOS METALRGICOS Y DE MICROFUNDICIN
PRODUCTOS BLICOS Y EXPLOSIVOS
PRODUCTOS DE MADERA
LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES
NOMBRE
560546
560548
560550
560552
560554
560556
560558
560560
560562
560564
560566
560568
560570
560572
560574
560576
560578
560580
560582
560584
560586
560588
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CONSTRUCCIONES
ESPECIES MONETARIAS
PRODUCTOS PETROQUMICOS
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
EQUIPOS
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
IMPUESTOS Y TASAS
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
AGOTAMIENTO
OTROS BIENES PRODUCIDOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS PBLICOS
SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIN TURSTICA
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL
SERVICIOS DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA
OTROS SERVICIOS
57
5705
570505
570597
58
RENDIMIENTOS ABONADOS
59
5905
GANANCIAS Y PRDIDAS
60
61
6105
62
ACREEDORAS
6207
620705
620710
Pgina 84
NOMBRE
6212
621205
6220
6225
622505
622510
APERTURAS DE CRDITO
CRDITOS
TARJETAS DE CRDITO
6295
DIVERSOS
63
6305
64
DEUDORAS
6405
6410
641005
6415
EXCEDENTES EN GARANTA
6420
CESANTAS EMBARGADAS
6425
6430
643020
643022
643024
643026
643028
643030
643032
643034
643036
643038
643040
643042
643044
643046
643048
643050
643052
643054
Pgina 85
NOMBRE
643056
643058
6431
643105
INTERESES
MORATORIOS EN PAGO DE COTIZACIONES
6432
643230
643232
643234
643236
643238
643240
643242
643244
643246
643248
643250
643252
643254
643256
643258
6435
643505
643515
6436
643605
643615
6437
643710
643722
643724
643726
643732
643734
643736
643738
643742
643744
643746
643748
643750
643754
643756
Pgina 86
NOMBRE
643758
6440
644005
644010
6450
645005
645010
BONOS PENSIONALES
BONOS PENSIONALES CONVERTIB. EN EFE
BONOS PENSIONALES CONVERTIDOS EN AC
6455
645505
645510
645515
645520
645525
645530
645535
6475
647505
647510
6480
648005
648010
6495
DIVERSOS
80
81
DEUDORAS
8101
CAPITAL GARANTA
8105
810505
810510
8110
811005
811010
811095
8120
812005
812010
ACTIVOS CASTIGADOS
PRIMAS PENDIENTES DE RECAUDO
CARTERA DE CRDITOS COMERCIAL
Pgina 87
Pgina 88
NOMBRE
CARTERA DE CRDITOS DE CONSUMO
CARTERA DE CRDITOS DE VIVIENDA
CARTERA DE CRDITOS MICROCRDITO
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
COMPROMISOS DE VENTA FUTURA DE INVERSIONES Y TTULOS SOBRE Y
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CARRUSELES
REPOS
REPOS EN TTULOS SOBRE Y EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
VENTAS A PLAZO
813525
8140
814005
814010
814015
814020
814025
VALORES EN ADMINISTRACIN
TTULOS DE TESORERA TES
OTROS TTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL
ACCIONES
OTROS EMISORES NACIONALES
EMISORES EXTRANJEROS
814105
814110
814195
8142
814203
814205
814207
814209
814211
814213
814215
814217
814219
814221
814223
814225
814227
814229
814231
814233
BONOS AGRARIOS
CERTIFICADOS DE CAMBIO
TTULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BONOS DE DESARROLLO ECONMICO CLASE B
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO
TTULOS DE AHORRO CAFETERO - TAC
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELCTRICOS VALORIZABLES
TTULOS EMITIDOS EN PROCESO DE TITULARIZACIN
TTULOS DE CRDITO Y FOMENTO
8141
Pgina 89
NOMBRE
814235
814237
814239
814241
814243
814245
814247
814249
814251
814253
814255
814257
814259
814261
814263
814265
814295
8150
815005
815010
815015
815020
815025
8152
815205
815210
815295
8154
815405
815410
815415
815420
815425
8156
815605
815610
815615
815620
815625
815630
8157
Pgina 90
NOMBRE
815705
815710
815715
815720
815725
815730
8158
8159
815905
815910
815995
8160
816005
816010
816095
8173
8174
817405
817410
817415
817420
8175
8195
819505
819510
819515
819595
82
ACREEDORAS
8205
820505
820510
Pgina 91
NOMBRE
820515
820595
GARANTAS DE CUD
OTROS
8206
820605
820610
8208
8210
8211
821105
821110
821115
821120
8212
821205
821210
821215
821220
8213
821305
821310
821315
821320
821395
8214
821405
821410
821415
821420
821495
8215
821505
821510
8216
8217
821705
821710
821715
8218
Pgina 92
NOMBRE
821805
821810
8219
821905
8220
822005
822010
822015
822020
822025
8225
MERCANCAS EN DEPSITO
8274
827402
827404
827406
827408
827410
827412
827414
827416
827418
827420
827422
827424
827426
827428
827430
827432
827434
827436
827438
827440
827442
827444
827446
827448
827450
827452
Pgina 93
NOMBRE
827454
827456
827458
827460
827462
827464
827466
827468
827470
827472
827474
827476
827478
827480
827482
827484
827486
827488
827490
8281
828102
828103
828104
828105
828106
828108
828110
828112
828113
828114
828116
828118
828120
828122
828123
828124
828126
828128
828130
8282
828202
828203
828204
828206
828208
NOMBRE
828210
828212
828213
828214
828216
828218
828220
828222
828223
828224
828226
828228
828230
8283
828302
828304
828306
828308
828310
828312
828314
828316
828318
828320
828322
828324
828326
828328
828330
8284
828402
828404
828406
828408
828410
828412
828414
828416
828418
828420
828422
828424
828426
828428
828430
Pgina 94
NOMBRE
8285
828502
828504
828506
828508
828510
828512
828514
828516
828518
828520
828522
828524
828526
828528
828530
8286
828602
828604
828606
828608
828610
828612
828614
828616
828618
828620
828622
828624
828626
828628
828630
8287
828702
828704
828706
828708
828710
828712
828714
828716
828718
828720
828722
828724
Pgina 95
NOMBRE
828726
828728
828730
8288
828802
828804
828806
828808
828810
828812
828814
828816
828818
828820
828822
828824
828826
828828
828830
8295
83
8305
84
8405
Pgina 96