Gua 1 Conciliacin

Una empresa recibi la siguiente cartola bancaria al 31-03-2014:

Saldo
Inicial
Da
02-mar

Glosa
Cheque N001

03-mar

Depsito Efectivo

10-mar
12-mar
15-mar

Cheque N002
Cheque N003
Cheque N004
Depsito con
Documentos
Documento Devuelto
Protestado
Cheque N005
Abonos Bancarios
Intereses Cobrados
Mantencin Cuenta
Corriente

16-mar
18-mar
25-mar
27-mar
31-mar
31-mar

Cargos
300.000

Abonos
1.500.00
0

700.000
350.000
150.000
1.200.00
0
1.200.00
0
450.000

800.000
Saldo
500.000
2.000.00
0
1.300.00
0
950.000
800.000
2.000.00
0

80.000

800.000
350.000
500.000
420.000

25.000

395.000

150.000

El libro auxiliar de Banco registra los siguientes movimientos en marzo 2014:

Da
02-mar

Glosa
Saldo Inicial
Cheque N001

03-mar

Depsito Efectivo

10-mar
12-mar
15-mar
16-mar

Cheque N002
Cheque N003
Cheque N004
Depsito con
Documentos

25-mar

Cheque N005

27-mar

Abonos Bancarios

27-mar

Cheque N006

Dbitos Crditos
300.000
1.500.00
0
700.000
350.000
150.000
1.200.00
0
450.000
150.000
230.000

Se pide: Efectuar la conciliacin bancaria al 31-03-2014.

Saldo
800.000
500.000
2.000.00
0
1.300.00
0
950.000
800.000
2.000.00
0
1.550.00
0
1.700.00
0
1.470.00
0