Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Plan Financiero Neutro
Plan Financiero Neutro
Unidades a Vender
Satchel
100
Precio de Vta. Unit.
Satchel
$
650
Ventas (Brutas)
###
IVA 21%
$ 13,650
Ventas (Netas)
###
Vtas. al Ctdo. (60% $ 47,190
Vtas. a 30 ds. (40% $ 31,460
Recupero de Carter $
Ingresos Efectivo ###
Ctas. por Cobrar
###
2 M
120
$
650
$ 78,000
$ 16,380
$ 94,380
$ 56,628
$ 37,752
$ 31,460
$ 88,088
$ 37,752
3 M
4 M
150
$
650
$ 97,500
$ 20,475
###
$ 70,785
$ 47,190
$ 37,752
###
$ 47,190
5 M
170
$
$
$
$
$
$
650
###
23,205
###
80,223
53,482
47,190
###
53,482
200
$
$
$
$
$
$
6 M
340
650 $ 650
###
###
27,300
###
###
###
94,380
###
62,920
###
53,482
###
###
###
62,920
###
1 AO
2 AO
3 AO
4 AO
5 AO
Unidades a Vender
Prod. 1
5,010
7,515
10,521
13,677
16,413
Precio de Vta. Unit.
Prod. 1
$
650 $
650 $
650 $
650 $
650
Ventas (Brutas)
###
###
###
###
###
IVA 21%
###
###
###
###
###
Ventas (Netas)
###
###
###
###
###
Vtas. al Ctdo. (60% ###
###
###
###
###
Vtas. a 30 ds. (40% ###
###
###
###
###
Recupero de Carter
###
###
###
###
###
Ingresos Efectivo
###
###
###
###
###
Ctas. por Cobrar
###
###
###
###
###
7 M
450
8 M
500
9 M
600
10 M
680
11 M
750
12 M
950
1 AO
5,010
1 M
200
100
100
90.00
60.00
$
$
$
$
$
$
2.00
24,200
5,082
29,282
20,497
8,785
$
$
20,497
8,785
1 AO
M.P. "A" (2/1)
10,020
M.P. "B" (1/1)
5,010
M.P. "C" (1/1)
5,010
Costo Unitario
MP A (Cinturon de seguridad y cubier $
90.00
MP B (Lona y velcro)
$
60.00
MP C (Hebilla de plstico)
$
2.00
Gastos de Insumos
###
IVA 21%
$ 254,608
Gs. de Insumos (c/IVA)
###
Pago de Ctdo. (70%)
$ 1,026,920
Pago a Plazos (30%)
$ 440,108
Pagos Vencidos
$ 356,655
Egresos Efectivos
###
Cuentas por pagar
$ 83,454
$
$
2 M
240
120
120
3 M
300
150
150
4 M
340
170
170
90.00
60.00
$ 90.00
$ 60.00
$ 90.00
$ 60.00
2.00
###
$ 7,623
###
$ 30,746
$ 13,177
$ 10,542
###
###
3 AO
21,042
10,521
10,521
4 AO
27,355
13,677
13,677
###
$ 29,040
$
6,098
$ 35,138
$ 24,597
$ 10,542
$
8,785
$ 33,381
$ 10,542
2 AO
15,030
7,515
7,515
$
$
$
2.00
###
$ 8,639
###
$ 34,846
$ 14,934
$ 13,177
###
###
$
$
5 M
400
200
200
6 M
680
340
340
7 M
900
450
450
8 M
1,000
500
500
9 M
1,200
600
600
10 M
1,360
680
680
11 M
1,500
750
750
12 M
1,900
950
950
90.00
60.00
$ 90.00
$ 60.00
$ 90.00
$ 60.00
$ 90.00
$ 60.00
$ 90.00
$ 60.00
$ 90.00
$ 60.00
$ 90.00
$ 60.00
$ 90.00
$ 60.00
$
2.00
$ 48,400
$ 10,164
$ 58,564
$ 40,995
$ 17,569
$ 14,934
$ 55,929
$ 17,569
5 AO
32,826
16,413
16,413
$
$
$
90.00
60.00
2.00
###
###
###
###
###
###
###
###
0.0000
1 AO
10,020
5,010
5,010
$ 90.00
$ 60.00
$
2.00
###
###
###
###
###
###
###
###
Cinturon y Cubierta
Lona y Velcro
Hebilla e Hilo
1 M
Gerentes
3
Administrativos
2
Operarios
3
Sueldos Brutos
###
Gerentes
$ 37,998
Operarios
$ 25,332
Administrativos
$ 37,998
Aportes (20%)
###
Contribuciones (3
###
Sueldo Neto
###
Sueldo Neto Venc.
$ 81,062
Sueldo Neto por pag $
Cargas Sociales
###
Cargas Soc. Vencidas $
Cargas Soc. por paga $ 50,664
Gerente
Operarios
Administrativos
Sueldos Brutos
Gerente
Operarios
Administrativos
Aportes (20%)
Contribuciones (3
Sueldo Neto
Sueldo Neto Venc.
Sueldo Neto por pag
Cargas Sociales
Cargas Soc. Vencidas
Cargas Soc. por paga
2 M
3
2
3
###
$ 37,998
$ 25,332
$ 37,998
###
###
###
$ 81,062
$
###
$ 50,664
$ 50,664
3 M
3
2
3
###
$ 37,998
$ 25,332
$ 37,998
###
###
###
$ 81,062
$
###
$ 50,664
$ 50,664
4 M
3
2
3
###
$ 37,998
$ 25,332
$ 37,998
###
###
###
$ 81,062
$
###
$ 50,664
$ 50,664
5 M
6 M
3
3
2
2
3
3
###
###
$ 37,998
###
$ 25,332
###
$ 37,998
###
###
###
###
###
###
###
$ 81,062
###
$
- $
###
###
$ 50,664
###
$ 50,664
###
1 AO
2 AO
3 AO
4 AO
5 AO
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$
- $
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 75,996 $ 75,996 $ 75,996 $ 75,996 $ 75,996
7 M
8 M
9 M
10 M
11 M
12 M
1 AO
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$
- $
- $
- $
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### $ 75,996
Gerente Gral
###
Administrativos 5200
Operarios
5000
1 M
Servicios (gas, agua, electricid $ 4,460
Seguros
$ 1,666
Alquiler stand
$ 3,333
Taller Costura
$ 2,000
Fletes
$ 3,000
Alquiler fabrica
###
II.BB. (3%)
$ 1,950
Gastos de Operacin
###
IVA 21%
$ 4,200
IVA 27%
$ 1,204
Gs. Operac. (c/IVA)
###
Gs. Operac. Venc.
###
Gs. Operac. por pagar
$ 7,614
2 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 2,340
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###
3 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 2,925
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###
4 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 3,315
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###
5 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 3,900
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###
1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO
Taller Costura
###
###
###
###
###
Servicios (gas, agua, electricid ###
###
###
###
###
Seguros
###
###
###
###
###
Alquiler stand
###
###
###
###
###
Fletes
###
###
###
###
###
Alquiler fabrica
###
###
###
###
###
II.BB. (3%)
###
###
###
###
###
Gastos de Operacin
###
###
###
###
###
IVA 21%
###
###
###
###
###
IVA 27%
###
###
###
###
###
Gs. Operac. (c/IVA)
###
###
### ###
###
Gs. Operac. Venc.
###
###
### ###
###
Gs. Operac. por pagar
###
###
44959.8 ###
###
6 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
$ 6,630
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###
0.00
7 M
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
8 M
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
9 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
###
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###
10 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
###
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###
11 M
$ 4,460
$ 1,666
$ 3,333
$ 2,000
$ 3,000
###
###
###
$ 4,200
$ 1,204
###
###
###
12 M 1 AO
$ 4,460
###
$ 1,666
###
$ 3,333
###
$ 2,000
###
$ 3,000
###
### ###
### ###
###
###
$ 4,200
###
$ 1,204
###
### ###
### ###
### ###
-2,000.00
1 M
Suministros e insumos de ofici
###
Correspondencia y Bcos.
$ 9,000
Gastos Adm. & Vtas. 3)
$
Gastos Adm. & Vtas. 4)
$
Gastos de Adm. & Vtas.
###
IVA 21%
$ 6,930
Gs. de Adm. & Vtas. (c/IVA)
###
Gs. Adm. & Vtas. Venc.
###
Gs. Adm. & Vtas. por pagar
$
-
2 M
###
$ 9,000
$
$
###
$ 6,930
###
###
$
-
3 M
###
$ 9,000
$
$
###
$ 6,930
###
###
$
-
4 M
###
$ 9,000
$
$
###
$ 6,930
###
###
$
-
5 M
6 M
###
###
$ 9,000
###
$
- $
$
- $
###
###
$ 6,930
###
###
###
###
###
$
- $
-
1 AO
Gastos Adm. & Vtas. 1)
###
Gastos Adm. & Vtas. 2)
###
Gastos Adm. & Vtas. 3)
$
Gastos Adm. & Vtas. 4)
$
Gastos de Adm. & Vtas.
###
IVA 21%
###
Gs. de Adm. & Vtas. (c/IVA)
###
Gs. Adm. & Vtas. Venc.
###
Gs. Adm. & Vtas. por pagar
$
-
2 AO
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-
3 AO
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-
4 AO
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-
5 AO
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-
7 M
8 M
9 M
###
###
###
###
###
###
$
- $
- $
$
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$
- $
- $
-
10 M
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-
11 M
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-
12 M
###
###
$
$
###
###
###
###
$
-
1 AO
###
###
$
$
###
###
###
###
$
- -
PRESUPUESTO DE INVERSION
AO "0"
Monto IVA
Cant. $/u
Equipos
Maq de Lavar
Maq de Cortar
AO "2"
Monto
1
2
0
###
###
-
###
6,000
###
###
###
###
###
7,260
###
1
2
###
###
-
###
7,200
###
Muebles y tiles
Computadoras
Aire acondicionado
Escritorio
Sillas operarios
Sillas Gerente y supervisor
Mesas de corte
Mesa de cocina
Sillas cocina
Microondas
Estantes
6
2
3
6
3
2
1
6
1
6
###
###
###
300
800
700
850
300
###
###
###
###
9,000
1,800
2,400
1,400
850
1,800
2,500
9,000
###
###
###
###
378
504
294
179
378
525
###
###
###
###
###
2,178
2,904
1,694
1,029
2,178
3,025
###
###
3
1
1
4
###
###
###
360
-
###
6,500
3,500
1,440
###
Inmuebles
Terreno
Edificio
0
0
###
###
###
###
###
0
0
###
GASTOS DE APERTURA
AO "2"
IVA
TOTAL
###
###
###
###
8,712
###
###
###
735
302
###
###
7,865
4,235
1,742
###
###
###
###
###
V.I.
Equipos
### ###
(3 aos)
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
Muebles y til
### ###
(5 aos)
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
Inmuebles ###
(50 aos)
###
###
###
###
###
-
V.F.
###
###
###
###
###
-1
###
###
###
###
###
###
-
Los terrenos no se
amortizan
Se agregan los Inmuebles
comprados en el ao "2"
Ap
Dbito Fiscal
$
Crdito Fiscal
Saldo Tcnico A Favor Ant. $
Saldo Tcnico A Favor C
Saldo Tcnico A Favor A $
Pago DD.JJ. IVA
$
IVA por pagar
$
1 M
- $ 13,650
### $ 17,416
- $ 28,928
###
###
- $
- $
- $
-
2 M
$ 16,380
$ 18,432
$ 32,694
###
$
$
$
-
3 M
$ 20,475
$ 19,957
$ 34,746
###
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
4 M
23,205
20,973
34,228
31,997
-
1 AO
2 AO
3 AO
###
###
###
###
###
###
###
- $ 28,928 $
- $
### $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
- $ 69,062 $ 39,296 $ 62,324
$
$
$
$
$
$
$
4 AO
1,866,951
851,807
1,015,144
992,873
84,595
Ap
Dbito Fiscal
$
Crdito Fiscal
Saldo Tcnico A Favor Ant. $
Saldo Tcnico A Favor C
Saldo Tcnico A Favor A $
Pago DD.JJ. IVA
$
IVA por pagar
$
5 M
$ 27,300
$ 22,498
$ 31,997
###
$
$
$
-
5 AO
###
###
$
$
###
###
###
$
$
$
$
$
$
$
6 M
46,410
29,613
27,195
10,398
-
7 M
8 M
9 M
10 M
11 M
12 M
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### $
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
$
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1 AO
###
###
$ 28,928
$
###
###
$ 69,062
-
AP
1 AO
Imp. Gcias. Del perodo
###
CF x Quebr. Imp. Gcias. Per. A $
Imp. Gcias. Pagos a Cta.
$
Imp. Gcias. CF
$
Saldo DDJJ Gcias. A FAVOR $
Saldo DDJJ Gcias. A PAGAR $
0
1 M
2 M
3 M
4 M
5 M
6 M
7 M
8 M
9 M
10 M
11 M
12 M
Anticipos pagados
Credito x Anticipos
1 AO
2 AO
###
$ 6,755
$
$
$
$
-
2 AO
3 AO
###
$ 185,214
$
$
$
$
-
3 AO
4 AO
###
$ 27,256
$
$
$
###
4 AO
5 AO
###
$
$ 523,998
$
$
###
1 AO2 AO 3 AO
4 AO
$
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $ 131,000
$
- $
- $
- $ 43,667
$
- $
- $
- $ 43,667
$
- $
- $
- $ 43,667
$
- $
- $
- $ 43,667
$
- $
- $
- $ 43,667
$
- $
- $
- $ 43,667
$
- $
- $
- $ 43,667
$
- $
- $
###
$
- $
- $
###
5 AO
$ 43,667
$ 43,667
$
$
$ 114,419
$ 38,140
$ 38,140
$ 38,140
$ 38,140
$ 38,140
$ 38,140
$ 38,140
###
###
MES EN QUE SE
CONFECCIONA LA D
DE GANANCIAS
MES EN QUE SE PA
DE GANANCIAS (E
SALDO A FAVOR D
MES EN QUE SE
CONFECCIONA LA DDJJ
DE GANANCIAS
Cashflow Proyectado
SDO. INICIAL CAJA
(+) Aportes Socios
(+) Cobranzas
TOTAL INGRESOS
(-) Gastos Arranque
(-) Inv. Act. Fijos
(-) Pagos a Proveedores
(-) Otros Pagos
Sueldos Netos
Cargas Sociales
Gastos Operacin
Gastos Adm. & Vtas.
DDJJ IVA
DD.JJ. Imp. Gcias
Imp. Gcias. Pagos a Ct
Dividendos Distribuido
TOTAL EGRESOS
SDO. FINAL CAJA
`
SDO. INICIAL CAJA
(+) Aportes Socios
(+) Cobranzas
TOTAL INGRESOS
(-) Gastos Arranque
(-) Inv. Act. Fijos
(-) Pagos a Proveedores
(-) Otros Pagos
Sueldos Netos
Cargas Sociales
Gastos Operacin
Gastos Adm. & Vtas.
DDJJ IVA
DD.JJ. Imp. Gcias
Imp. Gcias. Pagos a Ct
Dividendos Distribuido
TOTAL EGRESOS
SDO. FINAL CAJA
Ap
$
###
$
###
$ 96,500
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
###
Ap
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
###
96,500
###
###
###
1 M
###
$
$ 47,190
###
$
$
$ 20,497
2 M
###
$
$ 88,088
###
$
$
$ 33,381
$ 81,062
$
$ 22,199
$ 39,930
$
$
$
$
###
###
$
$
$
$
$
$
$
$
1 AO
###
$
###
###
$
$
###
$
###
###
###
###
###
$
$
$
###
###
2 AO
3 AO
###
###
$
- $
###
###
###
###
$
- $
### $
###
###
$
$
$
81,062
50,664
22,199
39,930
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3 M
###
108,537
###
41,288
4 M
$ 554,569
$
$ 127,413
$ 127,413
$
$
$
48,022
81,062
50,664
22,199
39,930
###
###
$
81,062
$
50,664
$
22,199
$
39,930
$
$
$
$
$ 241,878
$ 440,104
###
658,632
589,375
479,160
724,859
###
###
4 AO
###
$
###
###
$
$
$ 3,981,881
$ 1,053,811
$ 658,632
$ 668,913
$ 479,160
$ 992,873
$ 523,998
$ 436,665
$
###
###
5 M
$ 440,104
$
$ 147,862
$ 147,862
$
$
$
55,929
$
81,062
$
50,664
$
22,199
$
39,930
$
$
$
$
$ 249,784
$ 338,182
6 M
7 M
8 M
9 M
10 M
11 M
12 M
###
###
###
###
###
###
###
### $
- $
- $
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### $
- $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
- $
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
5 AO
###
$
###
###
$
$
$ 4,785,959
$ 1,053,811
$ 658,632
$ 738,963
$ 479,160
$ 1,227,464
$ 457,675
$ 468,729
$
###
###
$
$
$
$
###
###
###
###
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
- $
- $
- $
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$
$
$
$
$
$
$
$
81,062
50,664
22,199
39,930
45,928
###
###
$
$
$
$
$
$
$
###
50,664
22,199
39,930
51,926
###
###
1 AO
$ 936,822
$
###
###
$
$
###
$
$
$
$
$
$
$
$
###
582,636
266,385
479,160
183,259
###
629,491
-
Dividendos Distribuidos
% de distribucin
1 AO
$
0%
2 AO
###
###
###
$ 19,300
###
$ 452,051
$ 396,000
###
$ 35,017
###
###
###
3 AO
###
###
###
$ 19,300
###
$ 525,068
$ 396,000
###
$ 64,745
###
###
###
4 AO
###
###
###
$ 19,300
###
$ 601,735
$ 396,000
###
$ 46,078
###
###
###
2 AO
$
-
3 AO
$
-
4 AO
$
-
5 AO
###
###
###
$
###
$ 668,181
$ 396,000
###
$ 46,078
###
###
###
5 AO
$
-
Balance Proyectado
ACTIVO
Disponibilidades
Cuentas por cobrar
Materias Primas
Mercaderias
Crdito Fiscal IVA
Imp. Gcias. CF x Quebrantos
Imp. Gcias. CF
Imp. Gcias. Pagos a Cta.
Activo Corriente
Activos Fijos (netos)
Gastos Organizacin
Activo No Corriente
PASIVO
Cuentas por pagar
Cargas Sociales por pagar
Gs. Operac. por pagar
IVA por pagar
Imp. Gcias. por pagar
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Rdos. Acum.
Diferencia de Balanceo
Ap
1 AO
### $ 629,491
$
- $ 298,870
$
- $
$
- $
$ 28,928 $
$ 6,755 $ 185,214
$
- $
$
- $
###
###
### $ 102,733
$ 77,200 $ 57,900
###
###
###
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
83,454
75,996
189,665
69,062
###
$
###
###
###
###
###
###
###
2 AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3 AO
###
###
###
###
27,256
###
###
38,600
###
###
$ 2,555,501
$ 275,826
$
$
$
$
$
$
###
$ 106,811
$
19,300
$ 126,111
###
55,014
75,996
38,875
39,296
###
###
###
$
77,019
$
75,996
$
44,960
$
62,324
$ 523,998
$ 784,297
$
$ 784,297
### $ 1,200,000
### $ 973,140
###
###
-
4 AO
5 AO
###
$ 358,573
$
###
$
$
$
$ 436,665
###
$ 60,733
$
$ 60,733
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,400,542
430,288
381,396
8,212,226
14,655
14,655
8,226,881
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
120,150
75,996
56,886
103,897
1,355,796
1,712,725
1,712,725
### $
### $
### $
1,200,000
5,314,156
6,514,156
100,125
75,996
51,349
84,595
981,674
###
$
###
Apertura 1 AO
Activo Corriente
Cuentas por cobrar
Materias Primas
Mercaderias
Crdito Fiscal IVA
Imp. Gcias. CF x Quebrantos
Imp. Gcias. CF
Imp. Gcias. Pagos a Cta.
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar
Cargas Sociales por pagar
Gs. Operac. por pagar
IVA por pagar
Imp. Gcias. por pagar
CTN
VAR. CTN
$
$
$
###
$ 6,755
$
$
###
$
$
$
$
$
$
###
$
$
$
$
$
2 AO
3 AO
###
###
###
###
$
$
$
$ 27,256
$
$
###
$
$
$
$
$
$
###
###
###
###
###
$
$
$
$
$
###
###
55,014
75,996
38,875
39,296
###
###
###
$
$
$
$
###
###
77,019
75,996
44,960
62,324
###
###
4 AO
$ 358,573
$
$
$
$
$
$ 436,665
$ 795,239
$
$
$
$
$
100,125
75,996
51,349
84,595
981,674
###
###
###
### $ -9,972
5 AO
$
$
$
$
$
###
###
###
###
$ 75,996
$ 56,886
###
###
###
###
###
Ap
Cash-flow Operativo
E.B.I.T.
Depr/Amort.
Gastos Organizacin
Imp. a las Gcias.
Variacin C.T.N.
Inv. Inicial en C.T.N.
Var. C.T.N.
$
$
$
$
$
1 AO
-
2 AO
3 AO
4 AO
### $ 451,309
###
###
$ 35,017 $ 35,017 $ 64,745 $ 46,078
$ 19,300 $ 19,300 $ 19,300 $ 19,300
$ 178,459
###
###
###
###
###
###
###
###
- $ -30,224 $ 50,814
###
### $ 50,814
### $
### $
###
-
$ 523,565 $ -9,972
### $ -9,972
### $
### $
### $
###
###
-
Dividendos distrib.
$
- $
- $
- $
- $
Cash-flow de los Acti
###
###
###
###
###
Valor Terminal
$
### $
### $
Cash-flow Activos (V.
###
###
###
###
###
Factor de descuento
1.0000
0.7692
0.5917
0.4552
0.3501
Cash-flow Activos (de
###
###
###
###
###
CFA - (CF-CI)
VAN:
###
TIR:
74%
PAYBACK:
YBACK DESCONTADO:
2.74 aos
3.79 aos
r=
rp=
g(n+1)=
5 AO
###
$ 46,078
$
###
###
$ 402,542
###
$
$
$
$
###
###
###
0.2693
###
$
30.00%
35.00%
2.00%
1 AO
COSTOS VARIABLES
C.M.V.
II.BB. (3%)
COSTOS FIJOS
Gastos Personal
Gastos Operacin (sin IIBB)
Gs. Adm. & Vtas.
Depr/Amort. Act. Fijos
COSTO TOTAL
###
$ 97,695
###
2 AO
###
###
###
3 AO
###
###
###
4 AO
###
###
###
5 AO
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 35,017 $ 35,017 $ 64,745 $ 46,078 $ 46,078
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
5,010
7,515
10,521
13,677
16,413
6,273
###
6,304
###
6,417
###
6,408
###
6,442
###
6,183
###
6,214
###
6,251
###
6,290
###
6,323
###
Colchn de efectivo
###
###
###
###
###