LABORATORIOS SIEGFRIED S.

A
L I Q U I D A C I O N

DE

G A

LUGAR Y FECHA DE EMISION :

VALOR FONDO AP

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

PERIODO DEL GAS

MOTIVO DEL GASTO :

D
TIPO DCTO.

NO.

RAZN SOCIAL

IDENTIFICACIN
TRIBUTARIA RUC

TOTAL GASTADO

OBSERVACIONES :

VALOR PARA DEPOS

VALOR PARA DESCU

VALOR PARA REEM

VALOR TOTAL LI

RESPONSABLE DEL FONDO

ATORIOS SIEGFRIED S.A.

C I O N

DE

G A S T O S

VALOR FONDO APERTURADO :

PERIODO DEL GASTO :

CONCEPTO

VALOR

TOTAL GASTADO

0.00

VALOR PARA DEPOSITO

(+)

VALOR PARA DESCUENTO

(+)

VALOR PARA REEMBOLSO AL EMPLEADO

(-)

VALOR TOTAL LIQUIDADO

0.00
diferencia entregado vs
liquidado

APROBADO

0.00

SERVICIOS ELECTR

L I Q U I D A C I O
LUGAR Y FECHA DE EMISION :

6/7/2015

VALOR

NOMBRE DEL EMPLEADO :

Vctor Lema

FECHA

CLIENTE:

Municipio del Puyo (Ecu 911)

PROYEC

TIPO DCTO.

RAZN SOCIAL

IDENTIFICACIN
TRIBUTARIA RUC

Factura

11470

QUEEN BROSTER BURGER

RESTAURANT (Altamirano Suarez
Edgar Renee)

1600177586001

Factura
Electrnica

Correo de contabilidad

Ferretera Ferrollaves(Manuel
Aldas)

1801385665001

Factura

27742

Almacen Cerco(Chica Ayora

Carmen Leonor)

1600005530001

Factura
Electrnica

Correo de contabilidad

Ferretera Ferrollaves(Manuel
Aldas)

1801385665001

1400

Todo Fierro (Romo Proao Angel

Enrique)

1702962331001

Factura

1141

Ferretera Ortiz (Heras Ortiz

Jose Luis)

1600612954001

Factura

596

Ferretera Dismaco Puyo

1600392854001

Nota de
venta

748

Restaurante Amarillo de
Corazn

1600383143001

Factura

242

Panadera y pastelera
Miguelin(Chango Gaona
Ivonne Tatiana)

1600416679001

Nota de
venta

1922

Hotel Rizo Inn (Rodriguez

Fajardo Liles Yolanda)

1600304818001

Recarga
Taxi
Taxi

Taxi
Recarga
Factura
Taxi

Camioneta

Nota de
venta
Cajero
Factura

762

Restaurante Amarillo de
Corazn

1600383143001

48836

Cooperativa de Transportes y
Turismo Baos

1890020085001

Taxi

Pasajes

TOTAL

OBSERVACIONES :

VALOR
VALOR

VALOR

Victor Hugo Salcedo

RESPONSABLE DEL FONDO

VICIOS ELECTRICOS S.A.

U I D A C I O N

DE

COMPRAS

VALOR RECIBIDO :

400.00

FECHA DEL COMPRA: 6/8/2015

PROYECTO: Instalacin de Poste Calle 4 de Enero

S
CONCEPTO

VALOR

Alimentacin

$ 7.00

Recarga

$ 6.00

Taxi calle 4 de Enero

$ 1.50

Taxi compra de varilla de cobre

$ 3.00

Varilla de cobre 1,80 metros

$ 7.50

Flexometro

$ 1.90

Material

$ 1.75

Recarga

$ 6.00

Angulos

$ 2.50

Taxi busca de suelda y traslado de la misma

$ 11.00

Pago soldador

$ 20.00

Internet

$ 1.00

Cartucho de Silicon

$ 4.00

Material

$ 6.15

Lunes 1almuerzo y 1merienda martes 1desayuno,

1almuerzo y 1merienda, miercoles 3 almuerzos

$ 24.00

Alquiler camioneta

$ 20.00

8 Hospedajes desde el lunes

6/9/2015

$ 113.36

Taxi

3 Desayunos

6/8/2015

$ 7.50

$ 80.00

6/10/2015

6/11/2015

mircoles 3 meriendas jueves3 almuerzos

$ 18.00

Retiro de cajero

$ 0.35

Envio encomienda Puyo a Quito

$ 16.00

Taxi transporte a trabajos en poste ,

hotel,transporte encomienda y transporte
terminal

$ 10.00

Se entrega 10 dolares a Diego para pasaje de

regreso y taxi

$ 10.00

Devolucin Pasaje Hugo Quito a el Puyo

Se entrega 5 dolares a Marco para pasaje de
regreso y taxi
Pasajes de regreso Vctor y Hugo
TOTAL GASTADO

$ 10.00
$ 5.00
$ 14.00

407.51

VALOR PARA ENTREGADO

VALOR A FAVOR EMPLEADO
VALOR A FAVOR DE LA EMPRESA

APROBADO

400.00
7.51

-7.51