Flujo de c

Saldo inicial

Ingresos
VENTAS DE LA MAANA LOCAL 1
VENTAS DE LA TARDE LOCAL 1
VENTAS DE LA MAANA LOCAL 2
VENTAS DE LA TARDE LOCAL 2
SALDO MES ANTERIOR
SOBREGIRO MENSUAL DEL BANCO

Total Ingresos
Egresos
Compra de mercanca fundas, chicles
Pago de nmina(david adelanto, seuldos
Pago de Seguridad social
Pago proveedores (refrigeradora, pago cheque 205 danilo, cds
CHEQUE NIO
Pago de servicios pblicos
Pago de alquiler
Pago de mantenimiento
Pago de publicidad telefono

Total Egresos
Flujo de caja econmico
Financiamiento
Prstamo recibido
Pago de prstamos pichincha

Total Financiamiento
Flujo de caja financiero

de caja ABRIL 2015 LOCAL 1 y 2 CYBERNET

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

2552.5

2639.5

2979.5

2855.5

140
80
90
60
400
2000
Err:508

97
115
80
95

115
65
80
80

70
60
75
20

75
50
85
55

0
Err:508

0
Err:508

0
Err:508

0
Err:508

10.5
10
0
85
90
0
0
0
0
Err:508

0
0
0
300
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:508

25
0
0
0
0
324
0
0
0
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0
280.2
0
30
0
460
0
0
265
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Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

0
22
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0
0
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0
0
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0
0
Err:508

0
0
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Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

BERNET

Flujo de caja AB
LUNES MARTES
Saldo inicial

420

145
120
65
90

Err:508

60
110
45
65
100
0
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Total Egresos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Flujo de caja econmico

Err:509

Err:509

Total Financiamiento

0
0
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0
0
Err:508

Flujo de caja financiero

Err:509

Err:509

Ingresos
VENTAS DE LA MAANA LOCAL 1
VENTAS DE LA TARDE LOCAL 1
VENTAS DE LA MAANA LOCAL 2
VENTAS DE LA TARDE LOCAL 2
SALDO MES ANTERIOR
SOBREGIRO MENSUAL DEL BANCO

Total Ingresos
Egresos
Compra de mercanca fundas, chicles
Pago de nmina(david adelanto, seuldos
Pago de Seguridad social
Pago proveedores (refrigeradora, pago cheque
CHEQUE NIO
Pago de servicios pblicos
Pago de alquiler
Pago de mantenimiento toner
Pago de publicidad telefono

Financiamiento
Prstamo recibido
Pago de prstamos pichincha

de caja ABRIL 2015 LOCAL 1 y 2 CYBERNET

MIERCOLESJUEVES VIERNES
800

1210

1525

140
100
70
100

90
95
70
60

0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
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0
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Err:509

Err:509

CYBERNET