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Modelo de Negocio Validado
Modelo de Negocio Validado
Proyecto:
Julio 2007
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO...................................................................................................... 2
1.- INTRODUCCIN ............................................................................................................... 4
1.1.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO ....................................................................................... 4
1.2.- OBJETIVOS DEL SISTEMA ................................................................................................ 4
1.3.- OBJETIVOS DEL MODELADO DE NEGOCIO ....................................................................... 4
2.- SISTEMA DE NEGOCIO .............................................................................................. 5
2.1.- CONTEXTO DEL SISTEMA DE NEGOCIO ............................................................................ 5
2.2.- INTERACCIN CON OTROS SISTEMAS ............................................................................... 6
3.- INVENTARIO DE PROCESOS ....................................................................................... 7
4.- MODELO DE OBJETIVOS.............................................................................................. 7
5.- MODELO DE PROCESOS ............................................................................................ 10
5.1 Cadena de Valor ..................................................................................................... 10
5.2 Proceso Fundamental Control de Recursos Financieros................................. 11
5.2.1 Procesos de Control de Cuentas Bancarias ......................................................... 11
5.2.1.1 Proceso de Registro de Cuentas .................................................................. 12
Actividades del Proceso Registro de Cuentas .......................................................... 13
5.2.1.2 Proceso de Transferencia de Fondos........................................................ 14
Actividades del Proceso Transferencia de fondos.................................................... 15
5.2.1.3 Proceso de Control de Colocaciones........................................................ 16
Actividades del Proceso Control de Colocaciones................................................... 17
5.2.1.5 Proceso Control de Movimientos en Cuentas Bancarias ......................... 18
Actividades del Proceso Control de Movimientos en Cuentas Bancarias ............... 19
5.2.2 Proceso Control de Caja...................................................................................... 20
Actividades del Proceso Control de Caja................................................................. 21
5.3 Proceso fundamental Gestin de Pagos ............................................................ 22
5.3.1 Proceso Tramitacin de rdenes de pago ........................................................... 23
5.3.1.1 Proceso Recepcin de rdenes de pago........................................................ 24
5.3.2 Proceso Pago de rdenes Presupuestarias .......................................................... 24
5.3.2.1 Proceso Pago de Personal............................................................................. 25
Actividades del Proceso Pago de Personal............................................................... 26
5.3.2.2 Proceso Pago de Deducciones...................................................................... 27
Actividades del Proceso Pago de Deducciones........................................................ 28
5.3.2.2 Proceso Pago de Otras Obligaciones............................................................ 29
Actividades del Proceso Pago de Otras Obligaciones.............................................. 30
5.3.3 Proceso Control de Pagos.................................................................................... 31
5.3.3.1 Proceso Control de Pagos de Personal ......................................................... 31
5.3.3.2 Proceso Anulacin de rdenes de pago........................................................ 32
Actividades del Proceso Anulacin de rdenes de pago.......................................... 33
5.3.4 Proceso Pago de rdenes Financieras................................................................. 34
Universidad de los Andes - DSIA
1.- INTRODUCCIN
El presente documento contiene los productos entregados en Diciembre como parte
del informe de avance del Proyecto SIPAGO, los cuales fueron validados por el Usuario
segn exigencias de la metodologa que se est aplicando en el desarrollo del proyecto y
modificados de acuerdo a las observaciones del caso.
1.1.- Justificacin del Proyecto
Durante la etapa de levantamiento de informacin de los procesos del Departamento
de Tesorera de la Universidad de Los Andes, se pudo constatar que no existe integracin de
los sistemas de informacin que estn en produccin en el nombrado Departamento. Esto,
unido a la gran cantidad de informacin que se origina en las Dependencias de la Universidad
en relacin con el pago tanto del Personal que labora en la Universidad de Los Andes, como
de Proveedores y Organismos gubernamentales, trae como consecuencia que, a medida que
las exigencias aumentan el trabajo manual es cada vez mayor, los mecanismos de control son
ms engorrosos y el suministro de informacin para la toma de decisiones de ndole
administrativo conlleva un esfuerzo an mayor. Por tal motivo, es necesario dotar al
Departamento de Tesorera de un sistema de informacin que permita agilizar y controlar
adecuadamente los procesos inherentes no solo a la gestin de pagos sino tambin todo lo
referente al manejo de las cuentas bancarias que estn bajo la responsabilidad de este
Departamento, bajo la premisa de permitir la captura y generacin de informacin para los
sistemas relacionados en los diferentes proceso.
1.2.- Objetivos del Sistema
Sistematizar los procesos de ejecucin y control de pagos, as como tambin el control de las
cuentas bancarias que maneja el Departamento de Tesorera de la Universidad de los Andes y
a travs de las cuales se realizan los pagos.
2.- Realizar una reingeniera de los procesos actuales, a fin de reducir la complejidad de los
mismos.
Suprasistema
Sistema Financiero
ULA
SubSistema
Sistemas
Sistema
de
Nmina
Sistema
de
Tesorera
Sistema
Gerencial
Financiero
INTER
Sistema
de
Contabilidad
Sistema
de
Control
de Bienes
INTRA
Ambiente Externo
Archivos
DAES
Sistema
de Nmina
Archivos
Dpto.
Nmina
Cp Financieras
Archivos retenciones
CP OP de las UAD
Sistema
SUAS UAD
SAFEP
Cuadre de bancos
(pago prep. y bec.preg.)
CP pagadas
(recibidas notas
de dbito)
CP revisadas y
procesadas por
Ppto (estadp=EF)
Cuadre de bancos
Cuadre de nmina
Sistema
SIPAGO
Sistema
Sistemade
de
Ingresos
Ingresos
Asientos de egresos
Ingresos
SAR Caja
Central
Asientos de ingresos
SAR
Facultades
Sistema
ULA-Contab
Fig. 2: Interaccin del Sistema de Emisin y Control de pagos con otros sistemas
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
O
N
Control de cuentas
bancarias
1.3
Control de Recursos
Financieros
1
Control de Caja
1.4
Distribucin de Recursos
Financieros
1.5
Tramitacin de rdenes
de Pago
2.1
Pago de rdenes
Presupuestarias
2.2
Control de Colocaciones
1.3.3
Pago de Personal
2.2.1
Pago de Decucciones
2.2.2
Control de Pagos
2.3
Gestin de Pagos
2
Pago de rdenes
Financieras
2.4
D
E
U
L
A
Control de Funcionarios
1.3.1.4
Recepcin de Ingresos
1.2
R
E
C
U
R
S
O
S
L
A
D
E
F
I
N
A
N
C
I
E
R
O
S
Registro de Cuentas
1.3.1
Custodia de Valores
3
Pago de CP pendientes
2.4.3
Controlar reemplazo de CP
2.4.2.3
NOTA: Los procesos que forman parte del dominio de la aplicacin se identificaron con el
color azul.
MODELO DE OBJETIVOS
Dirigir controlar y supervisar las actividades
financieras contables que integran el patrimonio
de la Universidad de conformidad con las leyes
que regulan la materia, mediante la aplicacin de
mecanismos de control y supervisin adecuados
y eficientes
Misin
Direccin Finanzas
Misin
Dpto. Tesorera
OG 2
Controlar la disponibilidad en las diferentes
cuentas bancarias, mediante el registro y
conciliacin de los movimientos realizados
en las mismas
OG 1
Objetivos
Generales
OG 3
Controlar la ejecucin de pagos, a fin de
dar cumplimiento a los compromisos
contrados por la Institucin
OE 2.5
Ejecutar y controlar la movilizacin
de fondos a las diferentes cuentas
bancarias, de acuerdo con la
normativa establecida para tal fin.
Objetivos
Especficos
OE 2.1
Mantener un registro actualizado de los
ingresos del Ejecutivo, ingresos propios e
ingresos propios sujetos a condiciones
especiales
OE 2.2
Mantener un registro actualizado de los
movimientos de ingreso y egreso que se
realizan en las diferentes cuentas bancarias
que maneja la Direccin de Finanzas
OE 2.3
Mantener actualizada la informacin
de los Funcionarios de la ULA
responsables del manejo de recursos
financieros, as como tambin la
referente a la caucin que los ampara
OE 2.4
Mantener un registro actualizado de
las cuentas bancarias que mantienen
las UAA y la Direccin de Finanzas en
las diferentes Instituciones financieras
MODELO DE OBJETIVOS
(continuacin de. Objetivos Especficos)
..
..
..
.
Misin
Dpto. Tesorera
Objetivos
Generales
OG 1
Recaudar los ingresos propios, de
acuerdo a los programas establecidos
dentro del Presupuesto
OG 2
Controlar la disponibilidad en las diferentes
cuentas bancarias, mediante el registro y
conciliacin de los movimientos realizados
en las mismas
OG 3
Controlar la ejecucin de pagos, a fin
de dar cumplimiento a los
compromisos contrados por la
Institucin
Objetivos
Especficos
OE 3.5
Mantener un registro actualizado de
los pagos pendientes y ejecutados
OE 3.1
OE 3.2
OE 3.3
OE 3.4
PF 2
GESTIN DE
PAGOS
PF 3
CUSTODIA DE
VALORES
PA 1
Planificacin Institucional
PA 2
PA 3 Administracin de RRHH
10
<<proceso>>
1.3.1
Registro de Cuentas
<<proceso>>
1.3.2
Transferencia de
fondos
<<proceso>>
1.3.3
Control de
Colocaciones
<<proceso>>
1.3.4
Control de
Movimientos en
Cuentas bancarias
11
<<objetivo>>
Ministerio de Finanzas
Vicerrector Administrativo
Director de Finanzas
<< controla>>
<< regula>>
Cambio de Cuentadante
Apertura de cuentas
Cancelacin de cuentas
Solicitud de Firma
mancomunada
Creacin de nueva dependencia
Cambio de cuenta
<< inicia>>
Cambio de banco
<< requerido>>
<<proceso>>
PF 1.3.1
REGISTRO DE CUENTAS
<< suple>>
<< informacin >>
Monto de la pliza
Cdigo de la dependencia
<< apoya>>
Reporte de plizas de
caucin
Reporte de cuentas activas
por banco
Reporte de cuentas
canceladas
Reporte de Funcionarios
sujetos a caucin
Reporte de cuentas por
Dependencia
SIPAGO
SUAS de UAA
SISTEMA DE INGRESOS
ULA CONTAB
12
13
14
15
<<objetivo>>
Vicerrector Administrativo
Decanos
<< controla>>
<< regula>>
<<proceso>>
Disponibilidad financiera en
cta. Bancaria
Solicitud de colocacin
<< inicia>>
<< requerido>>
<< informacin >>
La contenida en:
Disponibilidad por cta. Por
Banco
Asignaciones recibidas por
el Ejecutivo Nacional
Pagos pendientes
Monto que se va a colocar
Plazo deseado
Tasa de inters ofertada
por el Banco
Intereses generados
Oficio de solicitud de las
UAA
<< ejecuta>>
Vicerrector Administrativo
Direccin de Finanzas:
Dpto. de Tesorera:
Seccin de Habilitadura
Seccin de Cajas y Valores
UAA
PF 1.3.3
CONTROL DE
COLOCACIONES
16
17
<<objetivo>>
Mantener un registro actualizado de los movimientos de ingreso y
egreso que se realizan en las diferentes cuentas bancarias, as como
de las conciliaciones y ajustes contables requeridos en las mismas.
<< cumple>>
Dpto. de Tesorera
<< controla>>
<< regula>>
<<proceso>>
Solicitud de pago
Depsitos
ND,N, edos. de cta.
PF 1.3.4
<< inicia>>
<< requerido>>
<< ejecuta>>
Direccin de Finanzas:
Dpto. de Tesorera:
Seccin de Habilitadura
Seccin de Cajas y
Valores
CONTROL DE
MOVIMIENTOS EN
CUENTAS BANCARIAS
Reporte de Cuentas
conciliadas
Reporte de movimientos por
cuenta
Reporte de disponibilidad
financiera por cuenta
Reporte de ajustes contables
<< suple>>
<< informacin >>
Estado de cuenta de
bancos
Cuentas bancarias de
Tesorera
18
19
<<objetivo>>
Controlar la disponibilidad en Caja Central de los recursos
financieros y la oportuna reposicin de efectivo, mediante el
registro de los movimientos de egreso.
Dpto. de Tesorera
<< cumple>>
<< controla>>
<< regula>>
Inicio de actividades
administrativas de la
Universidad de Los Andes
Entrega de cheques a Caja
Requerimiento de efectivo
para realizar los pagos
Cierre de actividades
administrativas
Entrega de cheques a Caja
<<proceso>>
<< inicia>>
<< requerido>>
PF 1.4
CONTROL DE CAJA
<< suple>>
<< informacin >>
Relacin de pagos en
efectivo
SIPAGO
SUAS
SAR
20
21
22
23
<<objetivo>>
Mantener un registro actualizado de las rdenes y recaudos que
se reciben en la Direccin de Finanzas
Dpto. de Tesorera
<< cumple>>
<< controla>>
<< regula>>
<<proceso>>
<< requerido>>
<< informacin >>
PF 2.1.2
<< inicia>>
RECEPCIN DE RDENES DE
PAGO
La contenida en :
Ordenes de pago
Listados
Hojas de codificacin
Soportes
<< ejecuta>>
Recepcin de la
Direccin de Finanzas
Direccin de
Presupuesto
Dpto. de Nmina
<< suple>>
<< informacin >>
Dpto. de Nmina
Direccin de Presupuesto
SIPAGO
24
Dpto. de Tesorera
Direccin de Personal
DAES
OAP
Dpto. de Nmina
Dpto. de Vigilancia
<<objetivo>>
Ejecutar los pagos del Personal que labora en la Institucin.
<< cumple>>
<< controla>>
<< regula>>
Cronograma de pago de
personal por tipo de pagos
<<proceso>>
<< inicia>>
<< requerido>>
PF 2.2.1
PAGO DE PERSONAL
<< ejecuta>>
Direccin de Finanzas:
Dpto. de Tesorera:
Seccin de Habilitadura
Seccin de Caja y Valores
Dpto. de Nmina
DSIA
<< suple>>
<< informacin >>
Cuadre de bancos
CP-OP enviadas a Finanzas
Listados de nmina
Cuentas de personal ULA
Cuentas de Tesorera dentro
y fuera del Pas
25
26
<<objetivo>>
Ejecutar el pago de las obligaciones contraidas por el Personal
de la ULA
Dpto. de Tesorera
Dpto. de Nmina
<< cumple>>
<< controla>>
<< regula>>
<<proceso>>
<< inicia>>
<< requerido>>
PF 2.2.2
PAGO DE DEDUCCIONES
<< ejecuta>>
Direccin de Finanzas:
Dpto. de Tesorera:
Seccin de Habilitadura
Seccin de Cajas y Valores
Dpto. de Nmina
Instituciones bancarias
<< suple>>
<< informacin >>
Hojas de codificacin
CP-OP enviadas a la
Direccin de Finanzas
Listados de nmina
Reportes de deducciones
SIPAGO
SAFEP
27
28
<<objetivo>>
Ejecutar los pagos de las obligaciones adquiridas por la
Institucin con Proveedores de Bienes y Servicios y
Organismos gubernamentales.
Dpto. de Tesorera
Seccin de Habilitadura
Seccin Cajas y Valores
<< cumple>>
<< regula>>
<< controla>>
<<proceso>>
PF 2.2.3
PAGO DE OTRAS
OBLIGACIONES
Ordenes de Pago
Oficios
Informacin de retenciones
Hojas de codificacin
<< ejecuta>>
Direccin de Finanzas:
Dpto. de Tesorera:
Seccin de Habilitadura
Seccin de Cajas y Valores
Dpto. de Nmina
Instituciones bancarias
<< suple>>
SIPAGO
SAFEP
29
30
<<objetivo>>
Mantener un registro actualizado de los pagos ejecutados, as
como tambin de los pagos pendientes.
Dpto. de Tesorera
Seccin de Habilitadura
Seccin Cajas y Valores
<< cumple>>
<< controla>>
<< regula>>
<<proceso>>
<< inicia>>
<< requerido>>
<< informacin >>
PF 2.3.1
CONTROL DE PAGOS DE
PERSONAL
<< ejecuta>>
Direccin de Finanzas
Dpto. de Tesorera
<< suple>>
<< informacin >>
Instituciones bancarias
Caja Central
Dpto. de Contabilidad
SIPAGO
SUAS
SAFEP
31
<<objetivo>>
Mantener el control sobre las rdenes de pago anuladas, bien sea
por no haber sido cobradas por el Beneficiario o por solicitud de
la Unidad Administradora Desconcentrada emisora.
Jefe Seccin Emisin y
Control de pagos
<< cumple>>
<< controla>>
<< regula>>
Solicitud de anulacin de
rdenes de pago
Entrega de ordenes de pago
no cobradas
Entrega de Notas de Dbito
y/o Notas de Crdito
Entrega de cheques caducos
<<proceso>>
<< inicia>>
<< requerido>>
PF 2.3.2
ANULACIN DE RDENES DE
PAGO
<< ejecuta>>
Direccin de Finanzas
Dpto. de Tesorera
<< suple>>
<< informacin >>
Dpto. de Tesorera
Caja Central
SIPAGO
SUAS
SAFEP
32
33
<<objetivo>>
Controlar los pagos financieros que puedan ser requeridos antes
del inicio de la ejecucin del presupuesto anual
Dpto. de Tesorera
Seccin de Habilitadura
<< cumple>>
<< controla>>
<< regula>>
Solicitud de pago de rdenes
financieras
Autorizacin de pago financiero
Generacin CP presupuestaria
Pago a la Dependencia
<<proceso>>
<< inicia>>
<< requerido>>
<< informacin >>
PF 2.4.2
PAGO FINANCIEROS
ADELANTADOS
CP Financiera
Oficios de autorizacin
<< ejecuta>>
Direccin de Finanzas
Dpto. de Tesorera
<< suple>>
<< informacin >>
Direccin de Presupuesto
Dpto. de Nmina
Dpto. de Contabilidad
Instituciones bancarias
Caja Central
<< apoya>>
SIPAGO
SAFEP
34
35
<<objetivo>>
Ejecutar y controlar los pagos pendientes al 31/12 del ao
inmediato anterior, de acuerdo con la normativa establecida para
tal fin.
Dpto. de Tesorera
Seccin de Habilitadura
<< cumple>>
<< controla>>
<< regula>>
Pago financiero
Movimiento diario para
Contabilidad
<<proceso>>
<< inicia>>
<< requerido>>
PF 2.4.3
PAGO DE CP PENDIENTES
Direccin de Finanzas
Dpto. de Tesorera
<< suple>>
<< informacin >>
Direccin de Presupuesto
Dpto. de Nmina
Dpto. de Contabilidad
Instituciones bancarias
Caja Central
SIPAGO
SAFEP
36
Actor son todos aquellos objetos que interactan con un sistema. Pueden ser dispositivos,
personas u otros sistemas (Montilva J. y Besembel I. en Modelado de Sistemas usando
UML, Curso TS-01).
Para el caso que nos ocupa, los actores que ejecutan los procesos del Dpto. de Tesorera e
interactan con el sistema, estn organizados en estructuras de trabajo denominadas
Secciones. A continuacin se muestra la estructura organizativa jerrquica de la Direccin de
Finanzas y dentro de ella la del Dpto. de Tesorera.
37
Divisin interna del Dpto. de Tesorera. Hoy en da este Dpto. est conformado por dos
Secciones:
38
Habilitadura: tiene como objetivo procesar la documentacin que ingresa al Dpto. a fin de
realizar el pago correspondiente.
Caja y Valores: actualmente est fusionado en una nica seccin, la cual tiene como objetivo
la recaudacin de los ingresos y la cancelacin de los pagos, as como tambin mantener el
control sobre los valores del Departamento de Tesorera.
Actor
Director de
Finanzas
Rol
Responsabilidades
Supervisor de Finanzas
Tesorera
Es el actor principal
Supervisor de Tesorera
que tiene bajo su
responsabilidad la
supervisin y el
control de los
procesos que se
ejecutan en el Dpto
de Tesorera.
Administrador
Tiene bajo su
Gestor de
responsabilidad
controlar y ejecutar prestaciones
el pago de adelantos
de Prestaciones
Sociales
pagos
de
39
Actor
Rol
Jefe de Emisin de
Pagos
Responsabilidades
Tiene bajo su
responsabilidad la
supervisin y
control de los
procesos de pago, la
Controlador Financiero
conciliacin de
cuentas, pago en
divisas y control de
la cuenta en divisas.
Coordinador de
Caja y Valores
Tiene bajo su
responsabilidad la
supervisin y
control de Caja
Gestor de cuentas
Chica, as como
tambin el control
de todo lo referente
a los Funcionarios,
las plizas de
caucin y cuentas
activas de las UAD.
Asistente de
Tesorera
Tiene bajo su
Revisor de documentos
responsabilidad la
revisin de los
documentos de pago
y sus soportes
Tiene bajo su
responsabilidad la
Emisor de pagos
emisin de
documentos de pago
40
Actor
Tiene bajo su
responsabilidad la
tramitacin de los
pagos de
deducciones
Tiene bajo su
responsabilidad la
conciliacin de las
cuentas corrientes
Contabilista
Tiene bajo su
responsabilidad la
tramitacin de los
pagos de Personal
Docente y ATO.
Rol
Responsabilidades
Gestor de Deducciones
Conciliador de
movimientos
Gestor de pagos de
Personal
Tiene bajo su
responsabilidad el
registro y control de
los movimientos en Registrador financiero
cuentas bancarias
Secretaria de
Tesorera
Tramitador de cuentas
Tiene bajo su
responsabilidad
Cajero Pagador
Tiene bajo su
responsabilidad
entregar los pagos
por Caja Chica
Cajero Pagador
Recepcionista
Tiene bajo su
responsabilidad
Recepcionista
verificar las
solicitudes de pago,
recaudos y soportes
que las acompaan y
registrar su entrada
41
Actor
Rol
Responsabilidades
Dpto. de
Contabilidad
Tiene bajo su
responsabilidad el
control contable de
los procesos que se
ejecutan en el Dpto.
de Tesorera.
Controlador Contable
Dpto. de Nmina
Tiene bajo su
responsabilidad la
emisin de la
informacin
requerida para la
ejecucin de pagos
Dpto. de Nmina
Dpto. de
Presupuesto
Tiene bajo su
Dpto. de Presupuesto
responsabilidad
emitir las rdenes de
pago
presupuestarias.
Sistema de emisin y
control de pagos
SIPAGO
42
P 1.3.1
P 1.3.2
P 1.3.3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P 1.3.4
P 1.4
P 2.1.1
P 2.1.2
P 2.2.1
P 2.2.2
P 2.2.3
P 2.3
P 2.4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
43
Tipo de
Regla
Definicin
Identificador
Nombre
RN-17
Traslado _ entre_
cuentas
RN-18
Disponibilidad _
neta_ ppto_caja
Definicin
RN-19
Disponibilidad_
provisional
Frmula
RN-20
Montos _
estimados_
ppto_caja
Definicin
RN-21
Participacin_
autorizacin
1.3.3 Control de
Frmula
Colocaciones
Fecha:
Descripcin
Es un movimiento bancario que
consiste en trasladar dinero dentro
del mismo banco y entre cuentas de
la ULA, a fin de habilitar un pago.
La disponibilidad neta por banco
viene dada por la sumatoria de la
disponibilidad de cada cuenta de ese
banco menos las deducciones,
menos todos los pagos pendientes.
La disponibilidad es provisional si
se solicita an cuando no se ha
realizado el cierre diario de
operaciones.
Si no existe la cifra global de
nminas
o
deducciones
canceladas, el usuario debe
estimarla.
Para el caso de pago de deudas
como homologacin, aguinaldos y
bono vacacional, no se realiza
estimacin por cuanto no se
cancelan hasta que no llegue el
dinero.
Si se quiere estimar el monto de una
nmina o pago de deduccin, se
debe contar con la base para la
estimacin; sta se deriva del ltimo
mes, siempre y cuando no se
engloben otros pagos dentro de la
misma nmina; en caso contrario, el
sistema mostrar la serie de los
ltimos 3 meses para que el usuario
estime la cifra.
Una participacin puede ser
autorizada por la Tesorera con el
aval del Vicerrector Administrativo,
o puede ser autorizada por una
Facultad o Ncleo. En el caso de
estos ltimos, no pueden abrir la
participacin directamente, sino
autorizar a Tesorera para que abra
y controle las participaciones de su
dinero. La autorizacin la hace el
decano y/o el administrador,
mediante un oficio.
15 / 3 / 2007
Versin
1.0
Autores
Fuentes
Departamento de Tesorera
44
Proceso
Tipo de
Regla
Identificador
1.3.3 Control de
Restriccin RN-22
Colocaciones
Nombre
Participacin _
estado
Descripcin
Una participacin se apertura, se
renueva o se cancela. Se puede
renovar n veces, pero se apertura o
cancela una sola vez.
El ppto de caja consolidado se
obtiene a partir del ppto de caja,
extrayendo los totales por cada
tipo de concepto: disponibilidad,
pagos pendientes, desglosados en:
nminas, deducciones, aportes y
otros conceptos pendientes por
pagar
Para el Presupuesto de caja el
monto que se coloca en la seccin
para deducciones pendientes de
pago, provienen de la relacin del
total de las deducciones pendientes
por mes, para cada nmina
pendiente.
Definicin
RN-23
Ppto_caja_
consolidado
Frmula
RN-24
Deducciones_
pendientes _
pago_ ppto_ caja
Definicin
RN-25
Pasivos
Definicin
RN-26
Colocaciones _
otras_
dependencias
Definicin
1.3.4 Control de
movimientos
en Cuentas
RN-27
Versin
1.0
Fecha:
Autores
Fuentes
Departamento de Tesorera
un movimiento en un perodo de 3
meses, de lo contrario, corre el
riesgo de ser retirado el dinero por
la ONT
15 / 3 / 2007
45
Proceso
Tipo de
Regla
Identificador
1.3.4 Control de
Definicin
movimientos
en Cuentas
RN-28
Requerimiento
RN-29
Restriccin
RN-30
Definicin
RN-31
Restriccin
RN-32
Definicin
RN-33
Definicin
RN-34
Fecha:
Nombre
Descripcin
Cuenta _
finanzas_
bloqueada
15 / 3 / 2007
Versin
1.0
Autores
Fuentes
Departamento de Tesorera
NOTA: Las reglas del negocio aqu descritas fueron completadas a medida que se avanz en
el proceso de validacin. Por razones de tiempo, no fue posible continuar con la codificacin
de las reglas, por tal motivo el listado completo fue incluido por la Lic. Lena Snchez B. en el
Documento de diseo.
46
47