(MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC. 4-0150625-4 “Avo DEL ICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE” Balance General al 30 de noviembre 2013 AcTIvo, ACTIVO CORRENTE lectivo en Caja y Bancos (nota 1) 595,570,306.55, Fondo especial Reembolso Tributario (nota 2) 493351131 Fondo Reembolsos personas fisicas (nota 3) 9,736,67209 ‘Cuentas a Cobrar Consultorias Electrnicas (nota 4) 65,001.00, ‘Cuentas a cobrar empleados (nota 5) 464,000.00 ‘Otras cuentas por Cobra (9013 6) ‘8132405, ‘Adelanto a ordenes de compra (nota 7) 7780.28 Fondo reembolso tributario pendiente recibir (nota 8) 18,723,608 58 Total Activos corres 1085 492,259.86 ACTIVO FO Inmuebles, maguinarias y equips (nota 9) 1411,12,086.96 Depreciacion Acumulada B17 575 80.95 ‘Total Activos Fijos 593,536288.02 Activo Intangible Licencias y Softwares (nota 10) 58.897.802.85 ‘Amortizacion acumulada BATRSMB 72 ‘Total Actives Intangibles 24a72Asi3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Depvisitos y Fianzas en Garantia (nota 1) 9052.68.94 . 9.052,688.34 omkos acrivos Edificacion en proceso (nota 12) 3793.918.22 Inventario (nota 13) 58,771,015 34 ‘Total Otros Actives 63,568,968.56, TOTAL ACTIVO 735,818,644.91 PASIVO PASIVO CORRIENTE ‘Cuentas a Pagar Proveedores (nota 14) 23,196,915 87 ‘Cuenta por pagar indemaizacion (nota 15) 373,312.05, Retenciones por Pagar (nota 16) 15,150.203.49 ‘Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales (nota 17) 98,540.00 Provision Contratos y Gastos Fijos (nota 18) 1,375,066.36| Fondo Garantia a Pagar (nota 19) 183,120.32, Fondo Reembolso Tributario (nota 20) 393,393817.98 Total Pasivos Corrientes 433,771,067 PATRIMONIO Capital Institucional 187,586,18005 Resultado Acumulado 70271688 Resultado Periodo 343,828,341.91, TOTAL PATRIMONIO| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Rossy Feliz Gornielle Ene, Depto. ContabiidadRepiiblica Dominicana MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS _ RNC: 401-50625-4 ‘ANNO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE” Notas a los Estados Financieros: 30 de noviembre del 2013 ACTIVOS CORRII 1 Efectivo en Caja v Banco: El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de Ia GI en bancos comerciales de la Repiblica Dominicana, mis los fondos de caja general y caja chica, Al 30noviembre del 2013 el efectivo en caja y banco correspondia al siguiente detalle: Servicios Personales 102,758,193.26 Gastos Diversos 71,0586,327.94 Cobros por Servicios DGI 16,729,181.84 Cobros por Servicios CPA Proyecto Especial 11,869,240.70 Vitticas de Casino 157,000,000.00 Proyectos Estratégicos 234,034,882.13, Caja General (689,936.04 Caja Chica $300,000.00 595,570,336.55/ 2.- Fondo Especial Reembolso Tributario Corresponde al efeetivo disponible en la cuenta Reembolso Tributario en el Banco de Reservas de la Repdblica Dominicana donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de Hacienda destinadas Gnica y exclusivamente para estos fines, 3. Fondo Reembolsos Personas Fisicas: Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la Republica Dominic pago de reembolsos_a personas fisicas. para el4- Cuentas a Cobrar Consultoria Blectrénica: Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras a través de la ppigina de Internet , donde accesan a los datos generates de vehiculos de motor , para el mejor desenvolvimiento de sus operaciones, segiin contrato firmado entre las partes, al 30 de noviembre del 2013. corresponde el siguiente detalle: BHD 25,000.00 Fihogar 20,000.00 Confisa 20,000.00, 165,000.00 5 Cuentas a Cobrar Emptendos: Se registra anticipos otorgados a los Administradores Locales para festejo de navidad y pagos aduanales salidas marbetes, cuyos montos serin liquidados al momento de la presentacién de factura. 6.- Otras cuentas por cobrar: Se registra el crédito otorgado por el proveedor por devolucién de mercancia y cobro por descargo de baterias dafadas reali Te de Compra: Se registran los anticipos dados a proveedores de bienes y servicios de acuerdo a condi ago establecidas en contratos u Srdenes de compra, os cuales son liquidados al momento de re: o servicio contratado, el detalle al 30 de noviembre del 2013 es el siguiente: Constructora Veloz de La Cruz 67,507.55 GBM Dominicana 25,817,891.43 Inineca 9,568,000.00 ‘GBN Comunicacién e Imagen 17,982,035.06 Distribuidora Hernéndez Gonzalez 2,000,000.00 ‘Campusano & Asociados '318,600.00 Pro Ambiente J & M, S.A. 163,746.24 55,917,780.288. Fondo Reemb, Tributario pendiente por recibir: Se registran las solicitudes de _rembolsos tributarios recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias.no han sido recibidas por la Institucién para cumplir con estos compromisos. 9 ACTIVOS FIJOS: Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la InstituciOn. Ver detalle en Transparencia/ Finanzas y Contabilidad/Activos fijos. 10.- ACTIVOS INTANGIBLES: Se registran las licencias y software utilizados en nuestros sistemas de informacién, Son los depésitos por alquileres de locales dado en garantia y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 30 denoviembre del 2013 el detalle es el siguiente: Miledy Alt. Suarez Castilla Colecturia Cota 155,517.24 Francisco Dofte Encaracién Estafeta Villa Altagracia 14,000.00 Constructora Elam ‘Adm. Zona Oriental 1,293,313.88 Victoria Melo Cuevas ‘Vivienda Adm, Barahona 45,000.00, ‘Adela Lora Kery Colecturia Las Terrenas 24,000.00 Ramén Isidro Rosario ‘Adm. La Romana 42,000.00, Marino Antonio Ramirez Vivienda Adm. El Seybo 22,222.22, Roberto Leonel Taveras Salcedo ‘Adm. Higuey 365,050.96 Constructora Mar, S.A. ‘Adm. Santiago 1,000,000.00 Leonardo, S.A CF. Méximo Gomez ‘533,699.67 Omar Ramirez Estafeta Vila Altagracia 50,001.00 Simén Bolivar Belliard ColecturiaJarabacoa 105,000.00 Inversiones Hani, S.A. ‘Adm. Le Feria 1,116,753.00 Esperanza Virudes GonzAlez ‘Vivienda Bani 16,000.00 Investigaciones & Mercado, SRL ‘Adm. La Fe 1,879,120.00 Constructora Chardom, S.A. ‘Adm. Villa Mella 550,000.00 Ysidra Reynoso ‘Adm. Nagua 13,333.34 Haina Intemational Terminal Estafeta Haina 109,620.00 Bettina Alexandra Goyco Vivienda La Romana 60,000.00, William Ignacio Calderén Vivienda Azua 56,100.00 José Rafael Khouri Vivienda Santiago 57,540.00 Sixto Rafael Sanchez Vivienda Nagua 180,000.00 José Mayobanex Femnéndez Vivienda Adm. Santiago 160,000.00, Juan Ramén Astacio Romero ‘Vivienda El Seybo 45,000.00 FIANZASCompania de Luz de las Terrenas. 5,000.00 Edeeste 1,239,103.03 inapa 2500.00 OTROS G4 Solutions Fondo venta tarjeta turista 12,810,00 9,052,684.34 OTROS ACTIVOS: 12. Edificacién en Proceso: Se registran avances dados a contratstas de obras de infraestructura levadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII, al 31 de octubre de! 2013 , la misma se compone como sigue: Pro ambiente} & M 3.793918.22 —_Reforzamiento columna eificio 3.793.918.22 13 Jnventario: Registro de mercancias 0 articulos gastables utilizados para las operaciones de la Insttucién, asi ‘como la adquisicién de chapas de vehiculos utilizados para venta al contribuyente. Ver detalle en ‘Transparencia / Finanzas y Contabilidad/ Inventario. PASIVO CORRIENTE: 14 Cuentas por Pagar Proveedores: Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores de la DGIl, al 30 de noviembre del 2013 se compone de la manera siguiente: ACTIVIDAD Y EVENTOS P.O.P. Signs & Display Dominicana, S.A. 50,425.00 ACONDICIONADORES DE AIRE Refricentro Alcantara, C. por A. 9,966.28 ALQUILERES Zona Franca Multimodal Caucedo, S.A 31,970.00 Metro Servicios Turistico, S.A 30,600.00 AGENCIAS DE VIAJES ‘Compafiia Panamefia de Aviacién, S.A. 20,565.24 AGUA Corp. Acueducto Y Alcant. De Santo Dgo. 17,478.00 BANCOS COMERCIALES Banco Popular Dominicano, C. por A. 90.00 COMPANIAS TELEFONICAS ‘Windtelecom, S.A. 135,673.78 ‘Compattia Dominicana de Teléfonos, C. por A. 3,386,927.96 COMBUSTIBLES CMT, C. por A. 64,289.40 COMPUTADORAS, ASCESORIOS‘Omega Tech, S.A. Inheltek, SRL Servicios Personalizados De Informatica (SPIN) EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES Ing, Julio A Baez & Asociados, S.A. Cocivilea, SA, Pro Ambiente J & M, S.A. Constructora Novo Toribio & Asociados, S.A. Lidio Montero Encarmacién EFECTOS ELECTRICOS Radiocentro, SRL FERRETERIAS Ferreterias Popular, C. por A. Termo Envases GUARDIANES DE SEGURIDAD Y PROD. Gs Secure Solutions, S.A. IMPORTACIONES GTS Dominicana, S.A. IMPRESORAS (IMPRENTAS) ‘Thomas Copel, S. Servigrafic Arias Editora Tele 3, CXA. JL Editora, SRL Editora Cortipio, C.XA. MATERIAL GASTABLE Del Rio Trading, SRL Compu-Office Dominicana, SRL KOC Office Services, SRL Oficina Universal, S.A. NOTARIOS Bienvenido Canario Acosta Acosta OUTSOURCING Premium teleservices, S.A Consultores de Datos del Caribe, SRL. Disa Consulting Dominicana, $ RL. ‘Templaris Cobranzas, SRL Feed Back Radiografias Mercado, S.A PERIODICOS Y REVISTAS Editora Listin Diario, C Por A. PLANTAS E INVERSORES Vinicio Repuestos y Servicios PUBLICIDAD Henry Antonio Montero Pimentel Taller & Publicitaria JJ. S.A, Chia Disefto y Produccién de Espacios PRODUCTOS QUIMICOS rafts, SRL SELLO, PLACAS Y TROFEOS Logomar, C. por A. GM Servicio Total de Sellos, S.A. SERVICIOS DE ENTREGA “Mensajeria Nacional, SRL REPUESTOS PARA VEHICULOS Manuel Arsenio Urefta, C. por A. ‘Auto Repuesto Ruddy, C. por A. TALLERES ‘Auto Pintura Salomén Contreras, S.A. 4,290.00 25,197.45 606,431.59 25,016.00 91,987.32 1,478,917.88 90,312.49 108,048.99 4,422.22 16,909.40 34,262.48 11,300,372 7,080.00 468,342.00 88,441.00 60,144.60 1,400,070.00 70,092.00 4,540.05, 66,694.17 29,688.80 60,718.08 11,328.00, 35,909.60 52,089.22 56,083.93, 516,613.44 724,630.80 345,216.00 4,307.02 406,000.00 6,490.00 13,432.00 7,182.35 48,492.10 8.15144 691,008.00 26,008.84 5,684.00 2,800.00Centro Automotriz Remese, SRL 19,924.30 Gbr Mitsuzu Services, S.A. 135,254.84 ups Power Place Dominicana, S.A. 290,360.49 TOTAL GENERAL 23,196,915.87 15.- Cuentas a pagar Indemnizaciones ; Esta cuenta la conforman pagos reintegrados de prestaciones laborales que no han sido retirados por sus beneficiarios.. 16.- Retenciones por Pagar: Estin conformadas por las retenciones por pagar al colector de impuestos intemos, Tesoreria de Ia ‘Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 30 de noviembre 2013 "se detalla de la siguiente manera: Retencién ISR 8,407,209.61 1,110,139.00 64,600.00 ‘Otras retenciones empleados 535,886.83, Ret. ISR persona fisica 190,692.00 Anticipo ISR 4,554,187.56 Ret. ISR alquiler persona fisica 49,216.19 Ret. Norma 07/2007 144.84 Wbis persona juridica 25,199.95 ibis Persona fisica 212.9275) 15,150,203.49 17. Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales: Se registran las cuentas por pagar a instituciones con aeuerdos, como son , el Instituto y Colegio ‘de Contadores, en e! que la DGII sirve como intermediario entre el eobro de los impuestos que cobran esas instituciones por los servicios brindadas. 18.- Provision Contratos y Gastos Fijos: Registro previo de los compromisos contraldos a través de contratos firmados, cuyas facturas no han sido recibidas al momento del cierre mensual, el detalle al 30de noviembre ‘del 2013. es el ‘siguiente: ALQUILERES Francisco Doté Encamacién 194,880.00 ‘Asociacién Barahona AAPP (638,653.70 Luis Radhamés Minier 129,131.33 ‘Adela Lora 14,160.00 Ysidra Reynoso Martinez 25,960.02 Simén Bolivar Belliard 84,600.00José Mayobanex Fernandez 30,000.00 William Ignacio de Js. Calderén 18,700.00 José Rafael Khouri Rodriguez 115,080.00 Ramén Antonio Antigua 123,901.31 1,375,066.36 19,- Fondo en Garantia por Pagar: Son retenciones para fines de asegurar cualquier anomali, falta de entrega, vicios de construccién, ete. Que se estipulan en los contratos con las compaiiias constructoras y que estarén sujetas a devolucién una ver se Fevanten actas de conformidad de obras por los supervisores a eargo de la DGI detalte al 30 denoviembre del 2013 se compone de la manera siguiente: Gestion Tecnoldgiea 55,884.12 47,837.53, Framlemis Santana $7,572.89 Julio Artemio Zapata 22,125.28 183,420.32 20.- Fondo Reembolso Tributarios: Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios, & Rossy Féllz Cornielle Ene. Depto. Contabilidad (0 Vilma A. Pores Diaz nte Administative-d Financiera