1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

MERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
FECHA DE DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
LA
LA OPERACIN
DENOMINACI
OPERACIN
CDIGO
N

Se
vende
mercadera al
contado con
factura n 0015-Mar 9696

121

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P

Pago
mercadera
50%
segn
factura 00110-Mar 0023

421

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P

Se
apertura
cuenta
corriente en el
banco
Interbarrios
20-Mar con deposito

104

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANC

Pagamos
la
L/. n501 a
26-Mar Jos Paz

423

LETRAS POR PAGAR

Pagamos la f/.
n 1501 a
27-Mar Cogorno

423

LETRAS POR PAGAR

Segn f/. 1301

se
compro
mercadera a
29-Mar Nicollini Hnos.

421

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P

Segn B/. n
004415
pagamos
a
Edelnor
el
consumo de
energa
elctrica por el
31-Mar mes

421

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P

TOTALES
SALDO INICIAL
SALDO PROXIMO MES

AS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

AS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

TES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

AS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

AS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR