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DESDE: 2014/09/30
HASTA: 2014/12/31
CUENTA DE AHORROS
NMERO
CL 63 29 76 NUEVA GRANADA
43497057320
$$BARRANQUILLA ATLANTICO
RESUMEN
SALDO ANTERIOR
.00
TOTAL ABONOS
TOTAL CARGOS
SALDO ACTUAL
FECHA
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
16/10
16/10
16/10
30/10
31/10
3/11
4/11
4/11
14/11
14/11
14/11
17/11
18/11
18/11
18/11
28/11
28/11
29/11
29/11
11/12
11/12
11/12
11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
13/12
SALDO PROMEDIO
64,822
3,339,615.57
CUENTAS X COBRAR
1.19
3,339,615.57
15.57
0.00
RETEFUENTE
.00
DESCRIPCIN
PAGO DE NOM INVERSISA SAS
ABONO INTERESES AHORROS
CXC COMISION RETIRO CAJERO
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO CXC
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
RETIRO CAJERO MURILLO 3
RETIRO CAJERO MURILLO 3
PAGO DE NOM INVERSISA SAS
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
RETIRO CAJERO MURILLO 3
PAGO DE NOM INVERSISA SAS
GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO CXC
CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB
ABONO INTERESES AHORROS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
RETIRO CAJERO OFICINA CCIAL P
RETIRO CAJERO OFICINA CCIAL P
PAGO DE NOM INVERSISA SAS
ABONO INTERESES AHORROS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
RETIRO CAJERO MURILLO 3
PAGO DE NOM INVERSISA SAS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
RETIRO CAJERO MURILLO 3
RETIRO CAJERO MURILLO 3
PAGO DE NOM INVERSISA SAS
ABONO INTERESES AHORROS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
SUCURSAL
DCTO.
VALOR
493,600.00
1.33
-5,203.77
-20.81
-5.94
-1,920.00
-80,000.00
-400,000.00
393,600.00
2.18
3.27
-56.26
-400,000.00
443,600.00
-1,543.74
-5,562.00
4.76
-1,720.00
-30,000.00
-400,000.00
393,600.00
1.09
-1,560.00
-390,000.00
536,000.00
-2,160.00
-140,000.00
-400,000.00
539,600.00
1.46
-22.24
-5,562.00
-2,120.00
SALDO
493,600.00
493,601.33
488,397.56
488,376.75
488,370.81
486,450.81
406,450.81
6,450.81
400,050.81
400,052.99
400,056.26
400,000.00
.00
443,600.00
442,056.26
436,494.26
436,499.02
434,779.02
404,779.02
4,779.02
398,379.02
398,380.11
396,820.11
6,820.11
542,820.11
540,660.11
400,660.11
660.11
540,260.11
540,261.57
540,239.33
534,677.33
532,557.33
"Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PriceWaterhouseCoopers, al apartado areo 81164 Envigado Antioquia"
PGINA: 1
ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2014/09/30
CUENTA DE AHORROS
NMERO
CL 63 29 76 NUEVA GRANADA
13/12
13/12
26/12
26/12
27/12
27/12
27/12
DESCRIPCIN
RETIRO CAJERO MURILLO 3
RETIRO CAJERO MURILLO 3
PAGO DE NOM INVERSISA SAS
ABONO INTERESES AHORROS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER
RETIRO CAJERO OLIMPICA CRA.21
RETIRO CAJERO OLIMPICA CRA.21
FIN ESTADO DE CUENTA
43497057320
$$BARRANQUILLA ATLANTICO
FECHA
HASTA: 2014/12/31
SUCURSAL
DCTO.
VALOR
-130,000.00
-400,000.00
539,600.00
1.48
-2,158.81
-40,000.00
-500,000.00
SALDO
402,557.33
2,557.33
542,157.33
542,158.81
540,000.00
500,000.00
.00
"Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PriceWaterhouseCoopers, al apartado areo 81164 Envigado Antioquia"
PGINA: 2