ARQUEO DE FONDO FIJO

ARQUEO DE FONDO FIJO

FECHA:

viernes 3 de abril de 2015

CANTIDAD ASIGNADA

FECHA

CONCEPTO

DESCRIPCION

LAS CERVEZAS MODELO EN LA ZONA

METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

PAGO
CERVEZAS

$3,700.00
TOTAL

01/04/15

$1,208.00

02/04/15 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

COMIDA
EMPLEADOS

$217.58

02/04/15 PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.

PAGO COCACOLA

$600.00

03/04/15 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

CILANTRO

$32.50

05/04/15 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

CILANTRO, JITOMATE Y
LECHUGA

$60.10

05/04/15 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V

TORTILLINAS

$48.00

7
8
9
10
SUBTOTAL (1)

$500.00
$200.00
$100.00
$50.00
$20.00
$10.00
$5.00

$2,166.18

EFECTIVO
X
X
X
X
X
X
X
MORALLA
SUBTOTAL (2)
TOTAL GENERAL
DIFERENCIA (+) (-)

Pgina 1

2
2
1
0
1
0
2

$1,000.00
$400.00
$100.00
$0.00
$20.00
$0.00
$10.00
$4.00
$1,534.00
$3,700.18
$0.18