CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE. NIT:890.248.

690-1
PROYECTO DE PRESUPUESTO AO 2015 % DE AUMENTO 3.66%
PROYECTO
PROYECTO
NOTAS
PPTO MES
ANUAL
ACLARATORIAS
INGRESOS
2015
2015
Cuotas de Administracin
52,317,617 627,811,404
TOTAL INGRESOS
52,317,617 627,811,404
OTROS INGRESOS
Inters Bancario + Cartera Colectiva
0
0
Intereses por mora
0
0
Aprovechamientos Varios
0
0
Descuentos Pronto Pago
0
0
Retorno Inversin
0
0
Recuperacin de Gastos
0
0
Multas
0
0
TOTAL OTROS INGRESOS
0
0
GASTOS ADMON FIJOS
Revisora Fiscal
644,336
7,732,032 Nota 1
Contabilidad
644,336
7,732,032 Nota 2
Asesora Juridica
397,500
4,770,000
Administracin
2,800,000
33,600,000
Facturacin
215,500
2,586,000
Medios Magnticos
53,695
644,336 Nota 3
Seguros e intereses
1,867,537
22,410,447 Nota 4
Vigilancia-Porteria y Ronda
11,277,421 135,329,052
Servicios Pblicos
9,926,735 119,120,820 Nota 5
TOTAL GASTOS ADMON FIJOS
27,827,060 333,924,719
GASTOS ADMON VARIABLES
Gastos Laborales
12,816,642 153,799,704
Legales y Notariales
16,667
200,000
Fumigacin
297,917
3,575,004
Saln Social Jvenes
58,333
700,000
Mantto Edificio
2,535,087
30,421,044
Mantenimiento Zonas Verdes
2,850,000
34,200,000
Mantenimiento Elctrico
666,667
8,000,000
Mantenimiento Piscina
500,000
6,000,000 Nota 6
Mantenimiento Gimnasio
200,000
2,400,000
Mantto Maquinaria y Equipo
274,722
3,296,669
Mantenimiento Motocarro
291,667
3,500,000
Mantenimiento Citfonos
25,000
300,000
Elementos Aseo y Cafetera
575,000
6,900,000
tiles, Papelera y Fotocopias
250,000
3,000,000
Correos, portes y telegramas
2,000
24,000
Transporte, fletes y acarreos
125,000
1,500,000 Nota 7
Fiesta nios- Fechas Especiales
250,000
3,000,000 Nota 8
Gastos de Asamblea
133,333
1,600,000 Nota 9
Obsequio Padres y Madres
50,000
600,000
Decoracin Navidad
400,000
4,800,000
Fiesta Empleados
141,667
1,700,000
Plan de Emergencias
100,000
1,200,000 Nota 10
Bancarios
450,000
5,400,000
Imprevistos Ley 675
517,522
6,210,264
Imprevistos
400,000
4,800,000
Dotacin, ornato y decoracin
416,667
5,000,000
Condonacin Intereses
41,667
500,000
Suscripciones y Afiliaciones
80,000
960,000 Nota 11
Botada Residuos Peligrosos
25,000
300,000
TOTAL
24,490,557 293,886,685
TOTAL GASTOS PPTADOS
52,317,617 627,811,404
EXCEDENTE O DEFCIT
0
0

Beatriz Ruiz Avilez

Administradora

Notas :
Nota 1
Nota 2

1 SALARIO MNIMO MES

1 SALARIO MINIMO MES

Nota 3
Nota 4

1 SALARIO MNIMO AL AO
Seguro de areas comunes a 3 cuotas sin intereses

Nota 5 : Servicios Pblicos

Energa
Agua
Saneamiento
Otras entidades
Telfono oficina
Internet
Telfono fax
Citofona Virtual

5,079,787 incluyendo $ 1.200.000 mensual calefaccin

1,767,393
2,611,617
153,738
112,271
65,111
54,626
82,192

Nota 6

Incluye dotacion de la piscina

Nota 7
Nota 8
Nota 9

Botada de desecho vegetal

Incluye vacaciones oct-fiesta de halloweem,dia de las velitas,natillada,novenas de dic.
Incluye refrigerio- 1 Asamblea extraordinaria enero 25- 1 Asamblea Ordinaria marzo15

Nota 10

Cursos de trabajos en alturas y cursos ARL trabajadores

Nota 11

Asurbe