NOMBRE DE LA EMPRESA: LA IMPERIAL

FECHA DE ELABORACIN: 13 DE FEBRERO DE 2015

GERENTE: LIC. JULIETA ALEGRIA GUTIERREZ
CONTADOR: ANA RUBI MIROS SANTOS

LA IMPERIAL
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA, 13 DE FEBRERO DE 2015
ACTIVO
CIRCULANTE
1

CAJA

BANCOS

$ 10,000.00

500.00

MERCANCIA

$ 90,000.00

CLIENTES

3,000.00

(-)PROVISIN PARA CREDITOS INCROBABLES

2,850.00

150.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
19
20

DOCUMENTOS POR COBRAR

5,000.00

IVA ACREDITABLE

3,000.00

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PROVEEDORES

1,500.00

ACREDORES DIVERSOS

1,300.00

IVA TRASLADADO

1,800.00

34

$ 108,650.00

NO CIRCULANTE
EDIFICIO

$ 120,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTO

$ 17,000.00

EQUIPO DE REPARTO

$ 42,000.00

DEPOSITOS DE GARANTIA

200.00

GASTOS DE ORGANIZACIN

4,000.00

GASTOS DE INSTALACIN

6,000.00

PAPELERIA Y UTILES

400.00

PROPAGANDA

750.00

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

8,000.00

2,000.00

$ 200,350.00

TOTAL DE ACTIVO

$ 309,000.00

PASIVO
CIRCULANTE

4,600.00

NO CIRCULANTE
HIPOTECAS POR PAGAR

$ 80,000.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

5,100.00

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

9,000.00

INTERES COBRADOS POR ANTICIPADO

750.00

TOTAL DE PASIVO
CAPITAL CONTABLE

ELABORO
ANA RUBI MIROS SANTOS
CONTADOR

$ 94,850.00
$ 99,450.00
$ 209,550.00

AUTORIZO
LIC. JULIETA ALEGRIA JULOETA
GERENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA: EL CORTE INGLES

FECHA DE ELABORACIN: 16 DE FEBRERO DE 2015
GERENTE: C.P. MIGUEL MEJIA GUTIERREZ
CONTADOR: ANA RUBI MIROS SANTOS
EL CORTE INGLES
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA, 16 DE FEBRERO DE 2015
ACTIVO
CIRCULANTE
1

CAJA

INVENTARIOS

$ 95,000.00

CLIENTES

$ 12,000.00

DEUDORES DIVERSOS

$ 2,500.00

IVA POR ACREDITAR

$ 3,000.00

NO CIRCULANTE

TERRENO

SUPERAVIT POR EVALUAR

MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 18,000.00

EQUIPO DE REPARTO

$ 25,000.00

$
32,000.00
$
900.00

$
9,500.00
$
450.00

800.00

$ 113,300.00

$ 32,900.00

10

GASTOS DE INSTALACIN

11

AMORTIZACIN ACUMULADA

12

PAPELERIA Y UTILES

650.00

13

PUBLICIDAD

350.00

14

ACCIONES Y VALORES

$ 1,000.00

15

PRIMAS DE SEGURO

$ 1,900.00

16

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

17

TOTAL ACTIVO

18

PASIVO

19

CIRCULANTE

20

PROVEEDORES

21

NO CIRCULANTE

22

HIPOTECAS

$ 50,000.00

23

DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO

$ 3,500.00

24

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

$ 7,500.00

25

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

26

TOTAL PASIVO

27

CAPITAL CONTABLE

$ 139,550.00

$ 9,050.00

500.00

89,350.00
$ 202,650.00

600.00

1,500.00

61,600.00
63,100.00

28
29

30

ELABORO
ANA RUBI MIROS SANTOS
CONTADOR

AUTORIZO
C.P. MIGUEL MEJIA GUTIERREZ
GERENTE