El Catrin, S.A.

Centralizadora Pasivo y Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2013
(Cifras Expresadas en Quetzales)

No.

Descripcin

Iniciales

Fecha

MQ

9/27/2014

Hecho por

PT

Rev. por

Saldo Segn
Contabilidad

BG

Ajustes y Reclasificaciones
Debe
Haber

Saldo Segn
Auditora

Ref.

Corriente
1

Proveedores

2,268,000

2,268,000

Cuentas por Pagar

325,000

325,000

Documentos por Pagar

385,000

385,000

Ints Vencidos sobre Obligcs Hipotecarias

100,000

100,000

Gastos Acumulados por Pagar

Intereses por Pagar sobre Prstamos

67,945

67,945

Cuotas IGSS por Pagar

14,000

14,000

Impuestos por Pagar

100,960

100,960

Total Activo Corriente

1,225,000

489,000

4,485,905

489,000

328,232

328,232

736,000

AA

AE

3,996,905

No Corriente
9

Provisiones Laborales

10 Obligaciones Hipotecarias
11 Prstamo Bancario
12 Ganancia en Compra Bonos p/Amortizar
13 Prestaciones laborales por pagar
Total Activo No Corriente
1

2,500,000

2,500,000

10,000,000

10,000,000

46,667

12,828,232

328,232

46,667

46,667

5,000,000

5,000,000

Aportes a Futuras Capitalizaciones

1,435,390

1,435,390

Utilidades por Distribuir

1,141,348

1,831,913

Reserva Legal

310,000

310,000

Resultado del Perodo

125,757

125,757

Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
Marcas
Sumado Verticalmente

8,012,495
25,326,632

690,565
817,232

737,232

BE

12,546,667

Capital Autorizado y Pagado

690,565

BB

8,703,060
16,543,572

AE

EL CATRIN, S.A.
Ajustes y Reclasificaciones
Centralizadora de Pasivo
Al 31 de diciembre 2013
Cifras expresadas en Quetzales

No.

Hecho Por:
Revisado Por:

Descripcin

1 Provisin Aguinaldo
Q
Provisin Bono 14
Q
Provisin Indemnizacin
Q
Prestaciones Ventas x Pagar
Prestaciones Administracin x Pagar
Utilidades Retenidas
Prestaciones Administracion

Ajustes y Reclasificaciones
Debe
Haber
40,000.00
6,667.00
281,565.00
Q
29,167.00
Q
17,500.00
Q
201,565.00
Q
30,000.00

Prestaciones Venta

50,000.00

328,232.00 Q

328,232.00

P/T.
BB-5
Auditor
Fecha
JG
###

Ref.
BB
BB
BB
BG
BG
BG
BG
BG

NotSegn la NIIF 28 Beneficios a empleados indica que son dotas las contraprestaciones
que la entidad proporciona a los trabajadores. Asimismo la seccion 21 provisiones y
contingencia la seccion indica que esto ocurre cuando la entidad tiene una,
obligacion legal que sea exigible por la ley.
2 Gastos Acumulados por Pagar
Utilidades Retenidas

489,000.00
Q

489,000.00

489,000.00 Q

489,000.00

BG
BG