Empresa de Servicios

LABORATORIO EMPRESA DE SERVICIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL

AL 01 JULIO DEL 2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCO PRODUBANCO
UTILES DE OFICINA
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA
ACTIVOS INTANGIBLES
GASTOS DE CONSTITUCION
TOTAL ACTIVOS
12,360.00
2,300.00
9,500.00
240.00
320.00
14,200.00
4,000.00
10,200.00
1,500.00
1,500.00
28,060.00
UACION FINANCIERA INICIAL

1 JULIO DEL 2014
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PASIVO NO CORRIENTE
PRESTAMOS BANCARIOS
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
2,880.00
2,200.00
680.00
3,500.00
3,500.00
6,380.00
21,680.00
21,680.00
28,060.00
FECHA
DETALLE
41,821.00
DEBE
HABER
1
CAJA
2,300.00
BANCO PRODUBANCO
9,500.00
UTILES DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA
CUENTAS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
CAPITAL SOCIAL
2
240.00
320.00
4,000.00
10,200.00
1,500.00
2,200.00
680.00
3,500.00
21,680.00
41,823.00
ARRIENDO PREPAGADO
BANCO PRODUBANCO
RETENCION EN LA FUENTE 8%
500.00
460.00
40.00
3
41,825.00 CAJA
IMPUESTO RETENIDO
SERVICIOS PRESTADOS
IVA EN VENTAS
4
41,828.00 BANCO PRODUBANCO
CAJA
5
41,830.00 EQUIPO DE COMPUTACION
IVA EN COMPRAS
BANCO PRODUBANCO
CUENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE IVA
6
41,835.00 PUBLICIDAD PREPAGADA
IVA EN COMPRAS
BANCO PRODUBANCO
7
42,203.00 CAJA
1,760.00
32.00
1,600.00
192.00
1,760.00
1,760.00
1,300.00
156.00
698.10
698.10
13.00
46.80
240.00
28.80
2.40
20.16
246.24
2,860.00
IMPUESTO RETENIDO
SERVICIOS PRESTADOS
IVA EN VENTAS
42,204.00
2,600.00
312.00
CAJA
CLIENTES
IMPUESTO RETENIDO
SERVICIOS PRESTADOS
IVA EN VENTAS
42,205.00
9
BANCO PRODUBANCO
CAJA
42,210.00
52.00
10
GASTO INTERES
BANCO PRODUBANCO
2,288.00
572.00
52.00
2,600.00
312.00
5,148.00
5,148.00
680.00
8.50
688.50
11
42,213.00 AGUA
LUZ
TELEFONO
BANCO PRODUBANCO
12
42,214.00 CAJA
CLIENTES
INTERES GANADO
42,215.00
13
GASTO SUELDOS
APORTE PATRONAL
DECIMO CUARTO SUELDO
DECIMO TERCER SUELDO
VACACIONES
SUELDOS POR PAGAR
APORTES AL IESS
DECIMO TERCERO POR PAGAR
DECIMO CUARTO POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
TOTAL
450.00
320.00
280.00
1,050.00
574.54
572.00
2.54
520.00
63.18
28.33
43.33
21.67
471.38
111.80
43.33
28.33
21.67
47,798.35
47,798.35
0.00
CAJA
DEBE
HABER
2,300.00
1,760.00
1,760.00
5,148.00
2,860.00
2,288.00
574.54
9,782.54
6,908.00
2,874.54
BANCO PRODUBANCO
DEBE
HABER
9,500.00
460.00
1,760.00
698.10
5,148.00
246.24
688.50
1,050.00
16,408.00
3,142.84
13,265.16
DEBE
HABER
320.00
MUEBLES Y ENSERES
DEBE
HABER
4,000.00
DEBE
HABER
1,500.00
CUENTAS POR PAGAR

DEBE
HABER
2,200.00
698.10
2,898.10
PRESTAMOS BANCARIOS
DEBE
HABER
3,500.00
CAPITAL SOCIAL
DEBE
HABER
21,680.00
DEBE
HABER
40.00
IMPUESTO RETENIDO
DEBE
HABER
32.00
52.00
52.00
40.00
IVA EN VENTAS
136.00
EQUIPO DE COMPUTACION
DEBE
HABER
192.00
312.00
312.00
DEBE
HABER
1,300.00
816.00
DEBE
HABER
13.00
2.40

DEBE
HABER
46.80
20.16
15.40
66.96
GASTO INTERES
DEBE
HABER
8.50
INTERES GANADO
DEBE
HABER
LUZ
DEBE
TELEFONO
DEBE
HABER
280.00
HABER
320.00
2.54
APORTE PATRONAL
DEBE
HABER
63.18

DEBE
HABER
28.33
VACACIONES
DEBE
HABER
21.67
SUELDOS POR PAGAR

DEBE
HABER
471.38

DEBE
HABER
43.33

DEBE
HABER
28.33
PUBLICIDAD PREPAGADA
DEBE
HABER
240.00
UTILES DE OFICINA
DEBE
HABER
240.00
MAQUINARIA
DEBE
HABER
10,200.00

DEBE
HABER
680.00
680.00
ARRIENDO PREPAGADO
DEBE
HABER
500.00
SERVICIOS PRESTADOS
DEBE
HABER
1,600.00
2,600.00
2,600.00
6,800.00
IVA EN COMPRAS
DEBE
HABER
156.00
28.80
184.80
CLIENTES
DEBE
HABER
572.00
572.00
AGUA
DEBE
HABER
450.00
GASTO SUELDOS
DEBE
HABER
520.00

DEBE
HABER
43.33
APORTES AL IESS
DEBE
HABER
111.80

DEBE
HABER
21.67
EMPRESA DE SERVICIOS
BALANCE DE COMPROBACION
NUMERO
DETALLE
1 CAJA
2 BANCO PRODUBANCO
3 UTILES DE OFICINA
4 SUMINISTROS DE LIMPIEZA
5 MUEBLES Y ENSERES
6 MAQUINARIA
7 GASTOS DE CONSTITUCION
8 CUENTAS POR PAGAR
9 DOCUMENTOS POR PAGAR
10 PRESTAMOS BANCARIOS
11 CAPITAL SOCIAL
12 ARRIENDO PREPAGADO
13 PUBLICIDAD PREPAGADA
14 RETENCION EN LA FUENTE 8%
15 IMPUESTO RETENIDO
16 SERVICIOS PRESTADOS
17 IVA EN VENTAS
18 EQUIPO DE COMPUTACION
19 IVA EN COMPRAS
20 RETENCION EN LA FUENTE 1%
21 RETENCION EN LA FUENTE IVA
22 CLIENTES
23 GASTO INTERES
24 INTERES GANADO
25 AGUA
26 LUZ
27 TELEFONO
28 GASTO SUELDOS
29 APORTE PATRONAL
30 DECIMO CUARTO SUELDO
31 DECIMO TERCER SUELDO
32 VACACIONES
33 SUELDOS POR PAGAR
34 APORTES AL IESS
35 DECIMO TERCERO POR PAGAR
36 DECIMO CUARTO POR PAGAR
37 VACACIONES POR PAGAR
DEBE
9,782.54
16,408.00
240
320
4000
10200
1500
680
HABER
6,908.00
3142.84
2898.1
680
3500
21680
500
240
40
136
6800
816
1300
184.8
572
8.5
15.4
66.96
572
2.54
450
320
280
520
63.18
28.33
43.33
21.67
471.38
111.8
43.33
28.33
21.67
47,798.35
47,798.35
-
SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

2,874.54
13,265.16
240.00
320.00
4,000.00
10,200.00
1,500.00
2898.1
3500
21680
500.00
240.00
40
136.00
6800
816
1,300.00
184.80
15.4
66.96
8.50
2.54
450.00
320.00
280.00
520.00
63.18
28.33
43.33
21.67
471.38
111.8
43.33
28.33
21.67
36,495.51
36495.51
-
Libro Diario " Ajustes"

FECHA
DETALLE
1a
31-Jul IVA EN VENTAS

IVA EN COMPRAS
IVA POR PAGAR
2a
31-Jul GASTO UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
3a
31-Jul GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA
4a
31-Jul AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION
AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCION
DEBE
HABER
816.00
184.80
631.20
160.00
160.00
280.00
280.00
500.00
1756.00
500.00
1756.00
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
DETALLE
CAJA
BANCO PRODUBANCO
UTILES DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA
CUENTAS POR PAGAR
PRESTAMOS BANCARIOS
CAPITAL SOCIAL
ARRIENDO PREPAGADO
IMPUESTO RETENIDO
SERVICIOS PRESTADOS
IVA EN VENTAS
IVA EN COMPRAS
CLIENTES
GASTO INTERES
INTERES GANADO
AGUA
LUZ
TELEFONO
GASTO SUELDOS
APORTE PATRONAL
VACACIONES
SUELDOS POR PAGAR
APORTES AL IESS
IVA POR PAGAR
GASTO UTILES DE OFICINA
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA
AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION
AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCION
TOTAL
MOVIMIENTO
SALDOS
DEBE
HABER
9,782.54
6,908.00
2,874.54
16,408.00
3,142.84
13,265.16
240.00
240.00
320.00
320.00
4,000.00
4,000.00
10,200.00
10,200.00
1,500.00
1,500.00
2,898.10
2,898.10
680.00
680.00
3,500.00
3,500.00
21,680.00
21,680.00
500.00
500.00
240.00
240.00
40.00
40.00
136.00
136.00
6,800.00
6,800.00
816.00
816.00
1,300.00
1,300.00
184.80
184.80
15.40
15.40
66.96
66.96
572.00
572.00
0.00
8.50
8.50
2.54
2.54
450.00
450.00
320.00
320.00
280.00
280.00
520.00
520.00
63.18
63.18
28.33
28.33
43.33
43.33
21.67
21.67
471.38
471.38
111.80
111.80
43.33
43.33
28.33
28.33
21.67
21.67
AJUSTES
DEBE
816.00
160.00
280.00
500.00
47,798.35
47,798.35
36,495.51
36,495.51
1,756.00
AJUSTES
HABER
SALDO AJUSTADO
2,874.54
13,265.16
160.00
80.00
280.00
40.00
4,000.00
10,200.00
1,500.00
0.00
2,898.10
0.00
0.00
3,500.00
0.00
21,680.00
500.00
240.00
0.00
40.00
136.00
0.00
6,800.00
0.00
0.00
1,300.00
184.80
0.00
0.00
15.40
0.00
66.96
0.00
8.50
0.00
2.54
450.00
320.00
280.00
520.00
63.18
28.33
43.33
21.67
0.00
471.38
0.00
111.80
0.00
43.33
0.00
28.33
0.00
21.67
631.20
631.20
160.00
280.00
500.00
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
1,756.00
36,810.71
36,810.71
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCO PRODUBANCO
UTILES DE OFICINA
IMPUESTO RETENIDO
ARRIENDO PREPAGADO
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA
ACTIVOS INTANGIBLES
(AMORTIZACION AC. GASTOS CONSTITUCION)
TOTAL ACTIVOS
17,135.70
2,874.54
13,265.16
80.00
40.00
136.00
500.00
240.00
15,500.00
4,000.00
10,200.00
1,300.00
1,000.00
1,500.00
500.00
33,635.70
CION FINANCIERA FINAL

LIO DEL 2014
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
APORTES AL IESS
IVA POR PAGAR
PASIVO NO CORRIENTE
PRESTAMOS BANCARIOS
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
4,328.17
2,898.10
40.00
15.40
66.96
471.38
111.80
43.33
28.33
21.67
631.20
3,500.00
3,500.00
7,828.17
21,680.00
4,127.53
25,807.53
33,635.70
-
EMPRESA DE SERVICIOS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO 2014
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
SERVICIOS PRESTADOS
OTROS INGRESOS
INTERES GANADOS
6,800.00
6,800.00
2.54
2.54
GASTOS
GASTOS GENERALES
GASTO INTERES
AGUA
LUZ
TELEFONO
GASTO SUELDOS
APORTE PATRONAL
VACACIONES
GASTO UTILES DE OFICINA
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA
AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION
UTILIDAD DEL EJERCICIO
8.50
450.00
320.00
280.00
520.00
63.18
28.33
43.33
21.67
160.00
280.00
500.00
6,802.54
2,675.01
4,127.53

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LABORATORIO EMPRESA DE SERVICIOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL

UACION FINANCIERA INICIAL

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

CUENTAS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE IVA

DECIMO CUARTO SUELDO

SUELDOS POR PAGAR

DECIMO TERCERO POR PAGAR

DECIMO CUARTO POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

DECIMO TERCER SUELDO

VACACIONES POR PAGAR

SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

Libro Diario " Ajustes"

31-Jul IVA EN VENTAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL

CION FINANCIERA FINAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

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