FECHA

CODIGO

DETALLE

DEBE

-1-

1/2/2014

111.03

Banco Central Del Ecuador Moneda de Curso Legal

3718.05

611 Patrimonio Pblico

P/R Saldo Inicial
1/5/2014

634.03.03
213.53.01

-2Viaticos y Subsistencias en el Interior

100

Cuentas por pagar Bienes y Servicio de consumo-Viaticos

P/R Entrega de viatico al tesorero municipal

-3-

1/5/2014

213.53.01
111.03

Cuentas por pagar Bienes y Servicio de consumo-Viaticos

Banco Central Del Ecuador Moneda de Curso Legal

100

P/R Pago de viatico a tesorero municipal

-4-

1/10/2014

634.01.04
213.53.02

Energia Electrica

35.5

Cuentas por pagar Bienes y Servicio de consumo-Energa

Electrica de energa
P/R Factura 000201 de consumo

-51/10/2014

113.81.01
631.21.05
213.53.03

Cuentas por cobrar Impuesto al Valor Agregado- Compras

Telecomunicaciones

9.1
75.8

Cuentas por pagar Bienes y Servicio de consumoTelecomunicaciones

P/R Factura000303 por consumo telecomunicaciones

-6
1/12/2014

111.03
626.21.02

Banco Central Del Ecuador Moneda de Curso Legal

391600

Transferencia y donaciones de capital de entidades desentralizadas y

autonomas

P/R Transferencia del gobierno Central

1/14/2014

213.85.53
111.03

-7 bienes y servicios de
Cuentas por pagar del ao anterior
consumo

358.8

Banco Central Del Ecuador Moneda de Curso Legal

P/R pago del arrendamiento de local

-8
1/15/2014

213.53.02
111.03

Cuentas por pagar Bienes y Servicio de consumo-Energa

Electrica
Banco
Central Del Ecuador Moneda de Curso Legal

35.5

P/R Cancelacion de factura 000201 por consumo de energa

-9
1/15/2014

213.53.03

Cuentas por pagar Bienes y Servicio de consumoTelecomunicaciones

75.8

111.03

Banco Central Del Ecuador Moneda de Curso Legal

P/R Cancelacion de factura 000303, por consumo de telecomunicaciones

1/25/2014

1/31/2014

633.01.01
633.06.01
633.06.02
213.51.01
213.51.02
213.51.03
213.51.04

213.51.01
111.03

-10
Sueldos
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Cuentas por pagar gastos en personal-empleados
Cuentas por pagar gastos en personal-Aporte Individual
Cuentas por pagar gastos en personal-Aporte Patronal
Cuentas por pagargastos en personal- Fondo de Reserva
P/R sueldos de empleados
-11
Cuentas por pagar gastos en personal-empleados
Banco Central Del Ecuador Moneda de Curso Legal

P/R Cancelacion de la nmina

3560
336.42
404.06

3262.91

HABER

3718.05

100

100

35.5

84.9

391600

358.8

35.5

75.8

3262.91
336.42
404.6
296.55

3262.91