BALANCE

ACTIVO
Activo Circulante
Caja y Bancos
Depsito para patentes
Existencias
Total Activo Circulante
Activo Fijo
Muebles y equipos bruto
Depreciacin acumulada
Muebles y equipos neto
Total Activo Fijo Neto
TOTAL ACTIVO
EGP
Ventas Netas
Costo de Ventas
Gastos Generales
Sueldos
Alquileres
Publicidad
Depreciacin
Varios
Total Gastos
Utildad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad del Ejercicio

PASIVO Y CAPITAL
Pasivo Circulante
Proveedor
Otros Acreedores
Impuesto de Utilidades
Total Pasivo Circulante

49,300
1,050
371,430
421,780

Capital neto al 31 de dic 2010

Utilidades durante el periodo

92,000
44,040
47,960
47,960
469,740

Dividendos
Capital neto al 31 de dic 2011
PASIVO TOTAL Y CAPITAL

126,000
8,200
53,430
187,630
211,950
117,400
329,350
47,240
282,110
469,740

1,518,000
912,030
260,000
72,000
50,000
4,500
48,000
434,500
171,470
54,070
117,400

7.7%

Caja In
Variaci
Caja fin

Caja M
RN

Total Ventas
Crdito
Contado

EGP PROYECTADO
INGRESOS
Ventas al contado
Ventas al crdito
TOTAL
EGRESOS
Proveedores
Impuestos
Impuetos GB
Intereses
Retiro Snchez
Algunos pagos
Otros Acreedores
TOTAL
Caja Inicial
Variacin
Caja final
Caja Mnima
RN

ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
JUNIO
95,000 120,000 220,000 170,000 170,000 135,000
4,750
6,000
22,000
17,000
30,600
27,000
90,250 114,000 198,000 153,000 139,400 108,000

ENERO
90,250

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

90,250

114,000
4,750
118,750

198,000
6,000
204,000

153,000
22,000
175,000

139,400
17,000
156,400

108,000
30,600
138,600

115,920

35,153

146,510
13,500
53180

122,590

87,906

64,584
13,500

3,500
28,000

3,500
30,000

3,500
38,000

3,500
36,000

3,500
34,000

147,670

68,653

254,690

3,500
36,000
8,200
170,290

127,406

115,584

49,300
-57,420
-8,120
NO
20,000
28,120

-8,120
50,097
41,977
SI
20,000
61,977

41,977
-50,690
-8,713
NO
20,000
28,713

-8,713
4,710
-4,003
NO
20,000
24,003

-4,003
28,994
24,991
SI
20,000
44,991

24,991
23,016
48,007
SI
20,000
-28,007

250

BALANCE
ACTIVO
Activo Circulante
Caja y Bancos
Depsito para patentes
Existencias
Total Activo Circulante
Activo Fijo
Muebles y equipos bruto
Depreciacin acumulada
Muebles y equipos neto
Total Activo Fijo Neto
TOTAL ACTIVO
EGP
Ventas Netas
Costo de Ventas
Gastos Generales
Sueldos
Alquileres
Publicidad
Depreciacin
Varios
Total Gastos
Utildad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad del Ejercicio

PASIVO Y CAPITAL
Pasivo Circulante
Proveedor
Otros Acreedores
Impuesto de Utilidades
Total Pasivo Circulante

49,300
1,050
371,430
421,780

Capital neto al 31 de dic 2010

Utilidades durante el periodo

92,000
44,040
47,960
47,960
469,740

Dividendos
Capital neto al 31 de dic 2011
PASIVO TOTAL Y CAPITAL

126,000
8,200
53,430
187,630
211,950
117,400
329,350
47,240
282,110
469,740

1,518,000
912,030
260,000
72,000
50,000
4,500
48,000
434,500
171,470
54,070
117,400

7.7%

Caja In
Variaci
Caja fin

Caja M
RN

Total Ventas
Crdito
Contado

Flujo PROYECTADO
INGRESOS
Ventas al contado
Ventas al crdito
TOTAL
EGRESOS
Proveedores
Impuestos
Impuetos GB
Intereses
Retiro Snchez
Algunos pagos
Otros Acreedores
TOTAL
Caja Inicial
Variacin
Caja final
Caja Mnima
RN

ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
JUNIO
95,000 120,000 220,000 170,000 170,000 135,000
4,750
6,000
22,000
17,000
30,600
27,000
90,250 114,000 198,000 153,000 139,400 108,000

ENERO
90,250

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

114,000
4,750
118,750

198,000
6,000
204,000

153,000
22,000
175,000

139,400
17,000
156,400

108,000
30,600
138,600

126,000

38,210
13,500
53180

159,250

133,250

95,550
13,500

3,500
28,000

3,500
30,000

3,500
38,000

3,500
36,000

3,500
34,000

31,750

159,500

146,390

3,500
36,000
8,200
206,950

172,750

146,550

49,300
58,500
107,800
SI
20,000
0

107,800
-40,750
67,050
SI
20,000
0

67,050
57,610
124,660
SI
20,000
0

124,660
-31,950
92,710
SI
20,000
0

92,710
-16,350
76,360
SI
20,000
0

76,360
-7,950
68,410
SI
20,000
0

90,250

250