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Cartilla Medios Magneticos 2012
Cartilla Medios Magneticos 2012
2012
Tabla de Contenido
1. Presentacin
2. Qu es Informacin Exgena?
3. Cules son las Modificaciones Ms Representativas para Generacin de
Informacin Exgena de 2012?
4. Cules son los Plazos para Presentar la Informacin Exgena?
5. Qu Aspectos se Deben Tener en Cuenta en SIIGO, Para la Generacin de
Medios Magnticos?
6. Cul es la Ruta en SIIGO para Ingresar al Asistente de Medios Magnticos?
7. Cules son los Parmetros a Crear Para Generar Medios Magnticos?
8. Qu Procesos se Pueden Ejecutar en el Asistente de Medios Magnticos?
9. Qu Informes se Puede Generar en el Asistente de Medios Magnticos?
10. Cul es el Proceso a Seguir para utilizar el Prevalidador Tributario?
11. Qu contiene el Nuevo Formato 1037 Elaboracin de Facturacin por
Litgrafos y Tipgrafos?
12. Cules son las Observaciones generales para la presentacin de medios
magnticos?
Presentacin
El presente documento ofrece una gua que explica el proceso de parametrizacin y
generacin de informacin exgena mediante la funcionalidad que ofrece el
programa de Asistente de Medios Magnticos.
4. Esta vez todas las dems personas naturales y jurdicas que no cumplen
esos topes de ingresos brutos ao 2011 que antes comentamos, o que no
sean ni siquiera declarantes de ingresos y patrimonio por el 2012, pero s
fueron agentes de retencin de renta, o IVA o timbre durante el 2012,
tendrn que entregar al menos los (formato 1001 de pagos y sus
retenciones y el 1005 de IVA descontable) sin importar cuanto haya sido el
total de las retenciones combinadas que hayan practicado durante el 2012.
Pero si durante el ao 2012 no practicaron ninguna retencin (ni de renta, ni
de IVA, ni de timbre), entonces se salvaran de hacer este reporte.
5. Debern reportar los ingresos recibidos para terceros las siguientes tres
tipos personas naturales y jurdicas:
GRANDES CONTRIBUYENTES:
FECHA
LTIMO DGITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
09
10
11
12
15
16
17
18
19
22
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
LTIMO DGITO
96
91
86
81
76
71
66
61
56
51
46
41
36
31
26
21
16
11
06
01
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
00
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
05
24 de Abril de 2013
25 de Abril de 2013
26 de Abril de 2013
29 de Abril de 2013
30 de Abril de 2013
2 de Mayo de 2013
3 de Mayo de 2013
6 de Mayo de 2013
7 de Mayo de 2013
8 de Mayo de 2013
9 de Mayo de 2013
10 de Mayo de 2013
14 de Mayo de 2013
15 de Mayo de 2013
16 de Mayo de 2013
17 de Mayo de 2013
20 de Mayo de 2013
21 de Mayo de 2013
22 de Mayo de 2013
23 de Mayo de 2013
2. CATALAGO DE CUENTAS:
Las cuentas contables deben estar detalladas a nivel de terceros
Importante:
Es importante tener en cuenta que la cuenta contable debi estar
marcada as todo el ao para que la informacin sea presentada por
tercero; en caso de no estar marcada de esta forma y detallarla en
este momento ser necesario repasar todo el movimiento de la
cuenta para en cada registro asignar el tercero correspondiente.
3. REGISTRO DE CIUDADES:
4. CATALOGO DE TERCEROS:
a. Tener claro los datos que corresponden a Perona Natural (Nombres y
Apellidos)
b. Tener Claro los datos que corresponden a Persona Juridica (Razon Social)
Importante:
En estos campos no se deben asignar caracteres especiales (puntos,
comas, smbolos, etc.) los cuales presentan inconvenientes al
momento de generar los archivos planos debido a que son comandos
para separar o dividir las columnas.
Importante:
Si en este campo se digita algn carcter, numero, smbolo, punto,
coma, etc.; el sistema asume esto como Nit del extranjero en caso de
ser necesario borrar esta informacin se debe utilizar el icono
tecla de Funcin F9
o la
CONCEPTOS:
El sistema tendr un comportamiento distinto segn los siguientes escenarios:
a) Ya hay conceptos creados en el ao actual: Para este caso el sistema respetara la
definicin de conceptos para medios magnticos ya definidos por el usuario.
TIPO MONTO
DESCRIPCION
FORMATO
5001
2 - Salarios
1001
5055
1 - Costos/Deducciones
VIATICOS
1001
5056
1 - Costos/Deducciones
GASTOS DE REPRESENTACION
1001
5022
1 - Costos/Deducciones
PENSIONES
1001
5002
1 - Costos/Deducciones
HONORARIOS
1001
5003
1 - Costos/Deducciones
COMISIONES
1001
5004
1 - Costos/Deducciones
SERVICIOS
1001
5005
1 - Costos/Deducciones
ARRENDAMIENTOS
1001
5006
1 - Costos/Deducciones
1001
5007
1 - Costos/Deducciones
1001
5008
1 - Costos/Deducciones
1001
5010
1 - Costos/Deducciones
1001
5011
1 - Costos/Deducciones
1001
5012
1 - Costos/Deducciones
APORTES A PENSION
1001
5013
1 - Costos/Deducciones
DONACIONES EN DINERO
1001
5014
1 - Costos/Deducciones
DONACIONES EN ACTIVOS
1001
5015
1 - Costos/Deducciones
IMPUESTOS
1001
5058
1 - Costos/Deducciones
1001
5060
1 - Costos/Deducciones
REDENCION DE INVERSIONES
1001
5016
1 - Costos/Deducciones
1001
5020
1 - Costos/Deducciones
1001
5027
1 - Costos/Deducciones
5023
1 - Costos/Deducciones
1001
5024
1 - Costos/Deducciones
5025
1 - Costos/Deducciones
1001
5026
1 - Costos/Deducciones
1001
5028
1 - Costos/Deducciones
1001
5029
1 - Costos/Deducciones
5030
1 - Costos/Deducciones
1001
5031
1 - Costos/Deducciones
1001
5032
1 - Costos/Deducciones
1001
5033
1 - Costos/Deducciones
1001
5034
1 - Costos/Deducciones
1001
5035
1 - Costos/Deducciones
5019
1 - Costos/Deducciones
AMORTIZACIONES
1001
5057
1 - Costos/Deducciones
1001
5036
1 - Costos/Deducciones
5037
1 - Costos/Deducciones
5038
1 - Costos/Deducciones
5039
1 - Costos/Deducciones
5040
1 - Costos/Deducciones
5041
1 - Costos/Deducciones
5042
1 - Costos/Deducciones
5043
1 - Costos/Deducciones
5044
1 - Costos/Deducciones
1001
5045
1001
5046
1 - Costos/Deducciones
1001
5059
1 - Costos/Deducciones
5049
5050
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
5051
5052
5053
1001
1001
5054
1001
1301
1003
1302
1303
1003
1304
1003
1305
1003
1306
1003
1307
1308
1003
1309
1003
1310
1003
1311
1312
1313
1003
1314
4001
3 - Ingresos
1007
4002
3 - Ingresos
INGRESOS NO OPERACIONALES
1007
4003
3 - Ingresos
1007
4004
3 - Ingresos
5555
1005
6666
1006
9998
7- Base de Impuestos
Generados
2201
4 - Pasivos
PROVEEDORES
1009
2202
4 - Pasivos
1009
2203
4 - Pasivos
2204
4 - Pasivos
1009
2205
4 - Pasivos
PASIVOS LABORALES
1009
2207
4 - Pasivos
1009
2209
4 - Pasivos
COMPAIAS DE SEGUROS
1009
2208
4 - Pasivos
1009
2206
4 - Pasivos
DEMAS PASIVOS
1009
1001
1003
1003
1003
1003
1003
1007
9998
1009
1315
CLIENTES
1008
1316
1008
1317
1318
1008
1110
1012
1115
1012
1200
1201
1012
1202
1203
1012
1204
1205
1012
8001
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
1011
8002
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
1011
8004
1011
8005
8006
1011
8007
1011
8008
1011
8009
1011
8010
8011
8012
1011
8013
8014
8015
1011
8016
8017
1011
8018
8019
8020
8021
8022
8023
1011
8024
1011
8025
1008
1012
1012
1012
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
8026
8027
8028
1011
1011
8029
1011
8102
8103
1011
8104
1011
8105
8106
8109
8110
1011
8111
8115
8116
1011
8117
8118
8120
1011
8121
8123
1011
8124
8125
8126
8127
1011
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
1011
8138
1011
8200
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
8202
8203
8229
8230
8231
8232
8264
8204
8217
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
1011
1011
1011
8227
REGALIAS EN EL PAIS
1011
8205
1011
8206
1011
8212
8257
8258
8214
8208
1011
8210
1011
8218
1011
8228
8211
1011
8215
1011
8233
IMPUESTOS PAGADOS
1011
8259
1011
8260
1011
8234
8235
1011
8236
CONTRATOS DE LEASING
1011
8237
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
8238
8239
8240
1011
8241
APORTES AL ICBF
1011
8242
1011
8243
APORTES AL SENA
1011
8244
1011
8261
8262
8245
1011
8246
8247
8207
8263
1011
8248
8249
8250
1011
8255
8256
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1011
TIPO MONTO
DESCRIPCION
FORMATO
5001
2 - Salarios
1016
5055
1 - Costos/Deducciones
VIATICOS
1016
5056
1 - Costos/Deducciones
GASTOS DE REPRESENTACION
1016
5022
1 - Costos/Deducciones
PENSIONES
1016
5002
1 - Costos/Deducciones
HONORARIOS
1016
5003
1 - Costos/Deducciones
COMISIONES
1016
5004
1 - Costos/Deducciones
SERVICIOS
1016
5005
1 - Costos/Deducciones
ARRENDAMIENTOS
1016
5006
1 - Costos/Deducciones
1016
5007
1 - Costos/Deducciones
1016
5008
1 - Costos/Deducciones
1016
5010
1 - Costos/Deducciones
1016
5011
1 - Costos/Deducciones
1016
5012
1 - Costos/Deducciones
APORTES A PENSION
1016
5013
1 - Costos/Deducciones
DONACIONES EN DINERO
1016
5014
1 - Costos/Deducciones
DONACIONES EN ACTIVOS
1016
5015
1 - Costos/Deducciones
IMPUESTOS
1016
5058
1 - Costos/Deducciones
1016
5060
1 - Costos/Deducciones
REDENCION DE INVERSIONES
1016
5016
1 - Costos/Deducciones
1016
5020
1 - Costos/Deducciones
1016
5027
1 - Costos/Deducciones
5023
1 - Costos/Deducciones
1016
5024
1 - Costos/Deducciones
5025
1 - Costos/Deducciones
1016
5026
1 - Costos/Deducciones
1016
5028
1 - Costos/Deducciones
1016
5029
1 - Costos/Deducciones
5030
1 - Costos/Deducciones
1016
5031
1 - Costos/Deducciones
1016
5032
1 - Costos/Deducciones
1016
5033
1 - Costos/Deducciones
1016
5034
1 - Costos/Deducciones
1016
5035
1 - Costos/Deducciones
5019
1 - Costos/Deducciones
5057
1 - Costos/Deducciones
1016
5036
1 - Costos/Deducciones
5037
1 - Costos/Deducciones
5038
1 - Costos/Deducciones
5039
1 - Costos/Deducciones
5040
1 - Costos/Deducciones
5041
1 - Costos/Deducciones
5042
1 - Costos/Deducciones
5043
1 - Costos/Deducciones
5044
1 - Costos/Deducciones
5045
1016
5046
1 - Costos/Deducciones
1016
5059
1 - Costos/Deducciones
5049
5050
1016
5051
1016
5052
5053
1016
5054
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
4040
3 - Ingresos
1017
5555
1054
6666
1055
9998
7- Base de Impuestos
Generados
2240
4 Pasivos
1027
1340
1018
1055
NOTA:
Opcin SI: El sistema traer los conceptos y asociacin de las cuentas respectivas tal
como se encontraban en el ao anterior
Opcin NO: El sistema traer los conceptos predefinidos por el sistema quedando listo
para asociar nicamente las cuentas contables a los conceptos que corresponda.
Para todos los casos de conceptos recordemos que la definicin corresponde a la que
se ha venido trabajando:
o 1001
o 1003
o 1005
o 1006
o 1007
o 1008
o 1009
o 1010
o 1011
o 1012
El FORMATO
genera en el
El FORMATO
genera en el
El FORMATO
genera en el
El FORMATO
genera en el
El FORMATO
genera en el
El FORMATO
genera en el
informacin que se
informacin que se
informacin que se
informacin que se
informacin que se
informacin que se
Para el Formato 1006- Impuesto Generado se debe crear un concepto DIAN 9998,
asociarlo al Tipo de Monto 7 = Base Impuesto Generado y asociarlo al formato 9998 Base
Impuesto Generado (ESTE CONCEPTO Y ESTE FORMATO SON SOLO EN SIIGO); para
permitir al programa generar en forma correcta la base del impuesto
Importante:
Para el formato 1006 el sistema debe reportar por cada tercero el
IVA causado de los ingresos brutos teniendo en cuenta el tope o
cuanta ($1.000.000); los ingresos menores se deben reportar con el
NIT 222222222 y razn social CUANTIAS MENORES. Para ello solo en
SIIGO se cre el concepto 9998 amarrado al formato 9998 Base
impuesto generado. Este concepto valido el tope
Al concepto DIAN 9998, se deben amarrar las cuentas contables que generaron el IVA que se
va a reportar.
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
1005
1006
1010
1054
1055
crear
crear
crear
crear
crear
el
el
el
el
el
concepto
concepto
concepto
concepto
concepto
5555
6666
7777
5555
6666
Importante:
Estos conceptos NO se vern reflejados en la generacin de los Archivos
XML de la DIAN.
o la tecla de funcin F5
Importante:
Para poder borrar un concepto DIAN es necesario que no tenga
asociadas cuentas contables, en caso de tenerlas asignadas se deben
primero borrar las cuentas y luego si el concepto
2. ASOCIACIN DE CUENTAS:
Una vez se posean los conceptos, al dar clic en cualquiera de ellos, el programa
permite asociar los rangos de cuentas relacionadas con el concepto. Para esto, muestra
la siguiente ventana:
Con la tecla ENTER permite el desplazamiento arriba y abajo de todos los cdigos creados o
tambin en la casilla Concepto DIAN se puede digitar el cdigo a trabajar y nuevamente
digitar la tecla ENTER. A continuacin se habilita la siguiente ventana:
Aqu, muestra a nivel informativo los datos previamente capturados y permite definir todos los
rangos de cuentas que desean tenerse en cuenta para ese concepto. Por cada rango de
cuentas, debe definirse el tipo de valor a resultar como: (Sumar Dbitos, Sumar Crditos,
Dbitos Crditos, Saldo Inicial y Saldo General), segn el caso.
En la parte superior de la ventana, aparecen los datos correspondientes a la creacin del
concepto y luego se habilitan las casillas para ingresar la siguiente informacin:
Rango de Cuentas: El sistema permite asociar los rangos de cuentas que desean
tenerse en cuenta para el concepto. La consulta de cuentas puede hacerse con el icono
o con las teclas de Funcin F2 (Bsqueda alfabtica) o F3 (Bsqueda numrica)
digitando el nmero de la cuenta
Importante:
En caso de digitar la cuenta contable se deben digitar los diez (10)
dgitos de la cuenta caso contario el programa habilitara un recuadro
informando No Existe Cuenta
1 = Suma Dbitos: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del movimiento de las
cuentas asociadas al concepto DIAN con naturaleza dbito; causado entre el 1 de enero al 31
de diciembre del ao a reportar
Importante:
Ubicados en un balance de comprobacin por terceros corresponde a
la columna Dbitos.
2 = Suma Crditos: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del movimiento de las
cuentas asociadas al concepto DIAN con naturaleza crdito; causado entre el 1 de enero al 31
de diciembre del ao a reportar
Importante:
Ubicados en un balance de comprobacin por terceros corresponde a
la columna Crditos.
3 = Dbitos menos Crditos: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del
movimiento de las cuentas asociadas al concepto DIAN realizando la correspondiente resta de
dbitos menos crditos; causado entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ao a reportar
Importante:
Ubicados en un balance de comprobacin por terceros; realiza la resta
de la columna Dbitos menos la columna Crditos.
4 = Saldo General: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del movimiento de las
cuentas asociadas al concepto DIAN realizando la correspondiente operacin de tener el saldo
inicial al cual se le suma el movimiento dbito y luego se resta el movimiento crditos, estos
movimientos sern los causados entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ao a reportar
Importante:
Ubicados en un balance de comprobacin por terceros; el sistema
toma el valor de la columna Nuevo Saldo; (valor que resulta de sumar
los valores de las columnas saldo anterior y Dbitos y a ese total
restar los valores de la columna Crditos.
5 = Saldo Inicial: Se obtiene un valor por cada uno de los terceros del valor con que inician
las cuentas asociadas al concepto DIAN el da 1 de enero del ao a reportar
Importante:
Ubicados en un balance de comprobacin por terceros; el sistema
toma el valor de la columna saldo anterior
Categora: Este campo permite clasificar el rango de cuentas indicado en una categora, que
llena un campo especfico en el formato a reportar. Las categoras a visualizar son:
Importante:
Para los dems formatos 1003, 1008, 1009, 1011, 1012, no se activa
el combo de categora pues no es requerida esta clasificacin de
informacin.
o la tecla de funcin F8
Si se requiere borrar una cuenta contable asociada a un concepto, se debe llamar la cuenta
contable inicio o desde y el sistema en forma automtica trae la informacin restante; luego
se utiliza el icono
o la tecla de funcin F5
Importante:
Esta opcin se ejecuta despus de haber parametrizado todos los
conceptos DIAN, de haber realizado la asociacin a los formatos y
realizar la asociacin de las cuentas contables a cada uno de los
conceptos creados
Importante:
Antes de ejecutar el proceso de calcula saldos se recomienda:
Tener copia de seguridad
Ningn usuario estar trabajando en el sistema ni tratar de
ingresar al programa a elaborar, modificar o consultar
informacin del 2012.
Importante:
Al ejecutar el proceso, genera dentro del directorio SIIWINN donde
NN es el nmero de Empresa, unos archivos temporales llamados
T279F1 y T279F2 con sus *.idx, que incluyen los respectivos
clculos.
Cada vez que se ejecute esta opcin, estos archivos son inicializados
y se rescriben con nuevos clculos
Importante:
El proceso de calcula saldos demora dependiendo del nivel de
informacin de la empresa y de la capacidad de la maquina en la cual
se ejecute el proceso.
De esta manera se mostrara el formato 1010 en el caso que no posea ningn concepto
asociado:
Importante:
Se recomienda la presentacin en Excel, all permite el
desplazamiento para visualizar los datos de todas las columnas de
todos los formatos, pero UNICAMENTE se mostraran valores en las
columnas aplicables al respectivo formato.
CPT: CONCEPTO
Campo de cuatro (4) caracteres numricos, es el cdigo del Concepto creado desde la
opcin Cdigos DIAN. Aplica para los formatos: 1001 1003 1004 1007 1008
1009 1011 1012 1016 1017 1018 1027
Importante:
Cuando un NIT tiene sucursales y desde el calcula saldos encuentra
informacin para una o ms sucursales, la informacin se acumula en
el NIT PRINCIPAL y los dems datos (razn social, direccin,
departamento, municipio, etc.) los toma de dicho Nit.
CODIGO A REPORTAR
11
12
13
21
22
31
41
42
43
TIPO DE IDENTIFICACION
Registro Civil
Tarjeta de Identidad
Cedula de Ciudadana
Tarjeta de Extranjera
Cedula de Extranjera
Nit
Pasaporte
Tipo de Identificacin del Extranjero
Cuantas Menores y Operaciones del Exterior
Aplica para los formatos: 1001 1003- 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012
1016 1017 1018 1027 1054 1055
Importante:
Si hay datos almacenados en los campos APL1, APL2, NOM1 y
NOM2; pero el tercero tiene marcado que es Razn Social estas
columnas las muestra en blanco.
DIR: DIRECCION
Campo de cincuenta (50) caracteres alfanumricos, corresponde a la Direccin del
Tercero del cual se est reportando informacin. Si no existen datos, lo muestra en
blanco. Aplica para los formatos 1001 1003 1008 1009 1010 1016 1018 1027
Las siguientes columnas, son campos de quince (15) 20 caracteres numricos. Corresponden
a los diferentes valores que se muestran en los formatos.
Importante:
Para que se reporten valores en estas cuentas; estas deben estar
marcadas como R Retencin. Cuando NO tengan dicha marca
cuando las bases NO hayan sido grabadas, muestra valor en CEROS.
Importante:
En este columna solamente tendrn valores los terceros que en
apertura del catlogo se clasifico como Rgimen Simplificado.
******
NOTA:
Siempre que se realice la Generacin Preliminar de Formatos el programa creara siempre
el mismo nombre, por tal motivo cada vez que se genere el informe para un formato se
sobrescribir, esto significa que no debe estar abierto un archivo con el mismo nombre y en
la misma ruta.
El archivo en Excel se mostrara ahora con los ttulos correspondientes a los nombres de los
campos que se mostraran en parntesis con el fin de determinar el campo como quedara en el
archivo XML y de esta forma se pueda identificar claramente en el Excel a que corresponde el
mismo.
Por cada formato se mostraran nicamente las columnas correspondientes al mismo segn las
condiciones tcnicas mencionadas en la norma donde se especifican los campos y dato que se
deben reportar en cada formato:
La informacin aqu digitada corresponde a los datos del encabezado del formato, cada vez
que la ejecute:
Ao de Envo: Campo numrico de 4 caracteres, corresponde al ao en que se est
enviando la informacin. Es un dato OBLIGATORIO.
Cdigo Formato: Campo obligatorio tipo lista con las siguientes opciones:
Desde la ejecucin para personas obligadas naturales y jurdicas:
1001
1003
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
Si este icono
Al indicar SI, el sistema realizara lectura al archivo e Excel relacionado en el punto anterior de
este documento y actualizara la informacin en el archivo temporal generado en el proceso de
Calcula Saldos y Validacin de Topes.
NOTA:
Si este proceso se realiza y nuevamente se vuelve a calcular saldos se
perdern las modificaciones incorporadas mediante el mismo.
Estos archivos se generan con el nombre y estructura tcnica de acuerdo a las condiciones
normativas mencionadas en las resoluciones correspondientes.
Si es completa y correcta la informacin del Excel este archivo quedara listo para la
presentacin a la DIAN.
NOTA:
Para Administracin Delegada no se activara el proceso de Incorporacin de
informacin desde archivo de Excel a Siigo, nicamente la generacin del
archivo .XML.
Se debe tener en cuenta que si existen consecutivos que no estn dentro de un rango de
resolucin y fecha, en las tres ltimas columnas del informe se mostraran los documentos que
no logro relacionar el sistema:
NOTA:
Siempre que se realice la Generacin Preliminar de Formatos el programa
creara siempre el mismo nombre, por tal motivo cada vez que se genere el
informe para un formato se sobrescribir, esto significa que no debe estar
abierto un archivo con el mismo nombre y en la misma ruta.
El archivo en Excel se mostrara ahora con los ttulos correspondientes a los
nombres de los campos que se mostraran en parntesis con el fin de
determinar el campo como quedara en el archivo XML y de esta forma se
pueda identificar claramente en el Excel a que corresponde el mismo.
Ejemplos:
(APL1)= Primer Apellido del Informado.
(APL2)= Segundo Apellido del Informado.
(NOM1)= Primer Nombre del Informado.
(NOM2)= Segundo Nombre del Informado.
(RAZ)= Razn Social del Informado.
La informacin aqu digitada corresponde a los datos del encabezado del formato,
cada vez que la ejecute:
Ao de Envo: Campo numrico de 4 caracteres, corresponde al ao en que se
est enviando la informacin. Es un dato OBLIGATORIO.
Cdigo Formato: Campo obligatorio tipo lista con las siguientes opciones:
Desde la ejecucin para Personas obligadas naturales y jurdicas:
1001 Pagos o Abonos en Cuenta
1003 Retenciones que le practicaron
1005 Impuesto Descontable
1006 Impuesto Generado
1007 Ingresos Recibidos
1008 Cuentas por Cobrar
1009 Cuentas por Pagar
1010 Socios y Accionistas
1011 Declaraciones Tributarias
1012 Declaraciones Tributarias
Desde la ejecucin para Contratos de Administracin delegada:
1016 Pagos o Abonos en Cuenta
Si este icono
NOTA:
Si este proceso se realiza y nuevamente se vuelve a calcular saldos
se perdern las modificaciones incorporadas mediante el mismo.
Si es completa y correcta la informacin del Excel este archivo quedara listo para la
presentacin a la DIAN.
NOTA:
Para Administracin Delegada no se activara el proceso de Incorporacin
de informacin desde archivo de Excel a Siigo, nicamente la generacin
del archivo .XML.
b.
c.
d.
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
1005
1006
1010
1054
1055
crear
crear
crear
crear
crear
el
el
el
el
el
concepto
concepto
concepto
concepto
concepto
5555
6666
7777
5555
6666
Importante:
Estos conceptos no se visualizaran ni en el archivo temporal ni en el
XML, son solo temporales para permitir realizar la asociacin de
cuentas contables a los formatos