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ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
152243.27
140456.568
292699.838
DETALLE
TERRENO URBANO
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL
DETALLE
galpon
laboratorio
baos
oficina
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL
DETALLE
tanque de balanza digital de acero inoxidable
tanque frio de acero inoxidable
clarificador
tanque bac
filtro o tamiz
bomba centrifuga
tinas de coagulacion
mesas de trabajo acero inoxideble
bateas de salado de queso
liras de acero inoxidable
paletas de madera
bomba centrifuga
tanque simple de suero
caldera automatica
tanque deposito de combustibles
motobomba de combustibles
caleerias y accesorios
mesas de acero inoxidable
12360
107120
29705.2
896.1
2161.97
152243.27
TERRENO
UNIDAD
METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION
UNIDAD
metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados
MAQUINARIA Y EQUIPOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CANTIDAD
800
CANTIDAD
500
100
50
150
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
DETALLE
Escritorio
Silla ejecutiva
Archivo
Mesa ejecutiva
Sillas
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL
DETALLE
Computadora
Telefono fijo
Telefono celular
Fax
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MUEBLES Y ENSERES
UNIDAD
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
900
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CANTIDAD
3
3
2
1
8
2
3
1
1
CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE
MATERIA PRIMA
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
INSUMOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VALOR ANUAL
VALOR MENSUAL
85284
7107
19281.6
1606.8
13596
1133
6844.968
570.414
15450
1287.5
TOTAL
140456.568
11704.714
COSTO DIRECTO
DETALLE
LECHE
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL
DETALLE
CUAJO
SAL
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL
DETALLE
Tenico agroidustrial
tecnico de mantenimiento
obreros
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL
MATERIA PRIMA
UNIDAD
CANTIDAD
LITROS
1000
MATERIAL DIRECTO
UNIDAD
CANTIDAD
KG
ML
100
300
1
1
3
INSUMOS
DETALLE
combustible
agua y luz
telefono
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
1
1
1
DETALLE
gerente
secretaria
contador
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 3%
TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD
CANTIDAD
Persona
1
Persona
1
Persona
1
VALOR
$ 12,360.00
$ 107,120.00
RECURSOS PROPIOS
%
1
0
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
DETALLE
CONSTRUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 2%
TOTAL
$ 29,705.20
$ 896.10
$ 2,161.97
$ 140,456.57
$ 292,699.84
MANTENIMIENTO
VALOR
107120
29705.2
896.1
2161.97
0
0
0
1
0.52
%
1.5%
3.0%
1.0%
3.0%
V. UNITARIO V.TOTAL
$ 15
$ 12,000
$ 12,000
$ 360
$ 12,360
V. UNITARIO V.TOTAL
$ 150
$ 75,000
$ 80
$ 8,000
$ 60
$ 3,000
$ 120
$ 18,000
$ 104,000
$ 3,120
$ 107,120
V. UNITARIO V.TOTAL
$ 1,800
$ 1,800
$ 2,200
$ 2,200
$ 5,200
$ 5,200
$ 3,000
$ 3,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 500
$ 500
$ 900
$ 1,800
$ 90
$ 180
$ 1,000
$ 2,000
$ 30
$ 60
$ 20
$ 80
$ 500
$ 500
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 2,000
$ 500
$ 500
$ 300
$ 300
$ 200
$ 200
$ 90
$ 180
$2
$ 1,400
$ 100
$ 70
$ 90
$ 120
$ 70
$ 70
$ 50
$ 90
$ 200
$ 50
$ 60
$ 70
$ 80
$ 50
$ 80
$ 90
$ 1,800
$ 1,400
$ 900
$ 70
$ 90
$ 120
$ 70
$ 70
$ 50
$ 90
$ 200
$ 50
$ 60
$ 70
$ 80
$ 50
$ 80
$ 90
$ 28,840
$ 865
$ 29,705
V. UNITARIO V.TOTAL
$ 70
$ 210
$ 30
$ 90
$ 25
$ 50
$ 400
$ 400
$ 15
$ 120
$ 870
$ 26
$ 896
CACIN
V. UNITARIO V.TOTAL
$ 831
$ 1,662
$ 39
$ 117
$ 100
$ 100
$ 220
$ 220
$ 2,099
$ 63
$ 2,162
CTA
V.UNITARIO V.MENSUAL V. ANUAL
$ 400
$ 400
$ 4,800
$ 380
$ 380
$ 4,560
$ 320
$ 320
$ 3,840
$ 13,200
$ 396
$ 13,596
VOS
V.UNITARIO V.MENSUAL
$ 500
$ 500
$ 350
$ 350
$ 400
$ 400
V. ANUAL
$ 6,000
$ 4,200
$ 4,800
$ 15,000
$ 450
$ 15,450
USOS
RECURSOS PROPIOS
VALOR
$ 12,360.00
$ 0.00
RECURSOS AJENOS
%
VALOR
0
$ 0.00
1 $ 107,120.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 140,456.57
$ 152,816.57
1 $ 29,705.20
1
$ 896.10
1
$ 2,161.97
0
$ 0.00
0.48 $ 139,883.27
V. ANUAL V.MENSUAL
1606.8
133.9
891.156
74.263
8.961
0.74675
64.8591
5.404925
2571.7761 214.314675
51.435522
4.2862935
2623.21162
DEPRECIACIONES
VALOR
CONSTRUCCION
$ 107,120.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
$ 29,705.20
MUEBLES Y ENSERES
$ 896.10
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
$ 2,161.97
DETALLE
CONSTRUCCIONES
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
%
5%
10%
10%
33.33%
VALOR
$ 5,356.00
$ 2,970.52
$ 89.61
$ 720.58
$ 9,136.71
$ 107,120.00
DEPRECIACION V.RESIDUAL SEGURO 2,5%
$ 5,356
$ 107,120
$ 2,678.00
$ 5,356
$ 101,764
$ 2,544.10
$ 5,356
$ 96,408
$ 2,410.20
$ 5,356
$ 91,052
$ 2,276.30
$ 5,356
$ 85,696
$ 2,142.40
$ 5,356
$ 80,340
$ 2,008.50
$ 5,356
$ 74,984
$ 1,874.60
$ 5,356
$ 69,628
$ 1,740.70
$ 5,356
$ 64,272
$ 1,606.80
$ 5,356
$ 58,916
$ 1,472.90
$ 5,356
$ 53,560
$ 1,339.00
$ 5,356
$ 48,204
$ 1,205.10
$ 5,356
$ 42,848
$ 1,071.20
$ 5,356
$ 37,492
$ 937.30
$ 5,356
$ 32,136
$ 803.40
$ 5,356
$ 26,780
$ 669.50
$ 5,356
$ 21,424
$ 535.60
$ 5,356
$ 16,068
$ 401.70
$ 5,356
$ 10,712
$ 267.80
$ 5,356
$ 5,356
$ 133.90
MAQUINARIA Y EQUIPOS
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$ 29,705.20
DEPRECIACION V.RESIDUAL
$ 2,970.52 $ 29,705.20
$ 2,970.52 $ 26,734.68
$ 2,970.52 $ 23,764.16
$ 2,970.52 $ 20,793.64
$ 2,970.52 $ 17,823.12
$ 2,970.52 $ 14,852.60
$ 2,970.52 $ 11,882.08
$ 2,970.52
$ 8,911.56
$ 2,970.52
$ 5,941.04
$ 2,970.52
$ 2,970.52
SEGURO 3%
$ 891.16
$ 802.04
$ 712.92
$ 623.81
$ 534.69
$ 445.58
$ 356.46
$ 267.35
$ 178.23
$ 89.12
MUEBLES Y ENSERES
$ 896.10
DEPRECIACION V.RESIDUAL
$ 89.61
$ 896.10
SEGURO 2%
$ 17.92
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$ 89.61
$ 89.61
$ 89.61
$ 89.61
$ 89.61
$ 89.61
$ 89.61
$ 89.61
$ 89.61
$ 806.49
$ 716.88
$ 627.27
$ 537.66
$ 448.05
$ 358.44
$ 268.83
$ 179.22
$ 89.61
$ 16.13
$ 14.34
$ 12.55
$ 10.75
$ 8.96
$ 7.17
$ 5.38
$ 3.58
$ 1.79
$ 2,161.97
DEPRECIACION V.RESIDUAL
$ 720.58
$ 2,161.97
$ 720.58
$ 1,441.39
$ 720.58
$ 720.80
SEGURO 3%
$ 64.86
$ 43.24
$ 21.62
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
139883.27
SEMESTRAL
11%
20
0.055
AOS
PERIODOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
SALDO INICIAL
139883.27
135871.51
131639.11
127173.92
122463.15
117493.28
112250.07
106718.49
100882.67
94725.88
88230.46
81377.80
74148.24
66521.05
58474.37
49985.12
41028.97
31580.22
21611.80
11095.11
0.08367933 i
11705.34 CUOTA
INTERES
7693.57985
7472.93313
7240.15085
6994.56554
6735.47304
6462.13045
6173.75401
5869.51688
5548.5467
5209.92316
4852.67532
4475.77886
4078.15309
3658.6579
3216.09048
2749.18185
2256.59324
1736.91226
1188.64883
610.230908
CUOTA
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
11705.34
EQUIPOS DE COMPUTACION
TOTAL
Y COMUNICACIN
$ 720.58
$ 9,136.71
$ 720.58
$ 9,136.71
$ 720.58
$ 9,136.71
$ 8,416.13
$ 8,416.13
$ 8,416.13
$ 8,416.13
$ 8,416.13
$ 8,416.13
$ 8,416.13
EQUIPOS DE COMPUTACION
TOTAL
Y COMUNICACIN
$ 64.86
$ 3,651.94
$ 43.24
$ 3,405.51
$ 21.62
$ 3,159.09
$ 2,912.65
$ 2,687.85
$ 2,463.04
$ 2,238.23
$ 2,013.42
$ 1,788.62
$ 1,563.81
AMORTIZACION
SALDO INSOLUTOINT. ANUAL
4011.76
135871.51
4232.41
131639.11
15166.513
4465.19
127173.92
4710.77
122463.15 14234.7164
4969.87
117493.28
5243.21
112250.07 13197.6035
5531.58
106718.49
5835.82
100882.67 12043.2709
6156.79
94725.88
6495.42
88230.46
10758.47
6852.66
81377.80
7229.56
74148.24 9328.45418
7627.19
66521.05
8046.68
58474.37 7736.81099
8489.25
49985.12
8956.16
41028.97 5965.27233
9448.75
31580.22
9968.43
21611.80
3993.5055
10516.69
11095.11
11095.11
0.00 1798.87974
AMORT.
8244.16
9175.96
10213.07
11367.41
12652.21
14082.22
15673.87
17445.40
19417.17
21611.80
1.033
DETALLLE
COSTO VARIABLE
MATERIA PRIMA
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
INSUMOS
COSTOS FIJOS
DEPRECIACIONES
AMORTIZACION
SEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARACION
GASTO ADMINISTRATIVOS
COSTO FINANCIERO
TOTAL
PRODUCCION
COSTO UNITARIO
1.033
3
85284.0
19281.6
13596.0
6845.0
88098.4
19917.9
14044.7
7070.9
91005.6
20575.2
14508.1
7304.2
9136.7
0.0
3651.9
2623.2
15450.0
15166.5
9136.7
0.0
3405.5
2624.2
15959.9
14234.7
9136.7
0.0
3159.1
2625.2
16486.5
13197.6
171034.9
174492.8
177998.3
54758
54767
54777
3.12
3.19
3.25
PRESUPUESTO DE INGRESO
DETALLE
VENTA DE QUESO
PRECIO DE VENTA DE QUESO
INGRESO TOTAL
54758
4.62
252843.6
ESTADO DE RESULTADO
54767
4.81
263156.3
54777
4.99
273472.5
Ingresos
(-) costo de produccion
252843.6
140418.4
263156.3
144298.2
273472.5
148314.2
112425.2
118858.0
125158.3
15450.0
0.0
15959.9
0.0
16486.5
0.0
96975.2
102898.2
108671.8
15166.5
14234.7
13197.6
81808.7
88663.5
95474.2
12271.3
13299.5
14321.1
69537.4
75363.9
81153.0
17384.3
18841.0
20288.3
52153.0
56523.0
60864.8
107120.0
12360.0
53560.0
12360.0
VALOR RESIDUAL
COSNTRUCCION
TERRENO
65920.0
FLUJO DE CAJA
DETALLE
UTILIDAD NETA
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+) VALOR RESIDUA
(+) CAPITAL DE TRABAJO
(-)INVERSION INICIAL
(+) PRESTAMO
(-) AMORTIZACION DEL CAPITAL
(=) FLUJO DE CAJA NETO
52153.0
9136.7
0.0
56523.0
9136.7
0.0
60864.8
9136.7
0.0
4305.44494
56984.3029
4746.75305
60912.9178
5233.29524
64768.1948
292699.8
139883.3
-152816.6
COSTO DE OPORTUNIDAD
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS AJENOS
TASA ACTIVA
TASA PASIVA
TASA LIBRE RIESGO
(1-t)
0.52
0.48
8.4%
4.58%
4.26%
0.56
FORMULA
8.91%
1
0.52
0.48
0.040144179
0.437762713 t
-152816.6
-152816.6
$ 0.00
31%
56984.3
52323.2236
60912.9
51355.612
64768.2
50139.4483
1.033
4
1.033
AOS
5
1.033
6
1.033
7
1.033
8
1.033
9
1.033
10
94008.8
21254.2
14986.9
7545.2
97111.1
21955.6
15481.5
7794.2
100315.8
22680.1
15992.4
8051.4
103626.2
23428.5
16520.1
8317.1
107045.8
24201.7
17065.3
8591.6
110578.4
25000.3
17628.4
8875.1
114227.4
25825.3
18210.2
9168.0
8416.1
0.0
2912.7
2626.2
17030.6
12043.3
8416.1
0.0
2687.8
2627.3
17592.6
10758.5
8416.1
0.0
2463.0
2628.3
18173.1
9328.5
8416.1
0.0
2238.2
2629.3
18772.9
7736.8
8416.1
0.0
2013.4
2630.3
19392.4
5965.3
8416.1
0.0
1788.6
2631.3
20032.3
3993.5
8416.1
0.0
1563.8
2632.3
20693.4
1798.9
180824.0
184424.6
188048.7
191685.3
195321.9
198944.1
202535.4
54786
54796
54805
54815
54824
54834
54843
3.30
3.37
3.43
3.50
3.56
3.63
3.69
AOS
4
54786
5.18
283792.2
54796
5.37
294115.5
54805
5.56
304442.4
54815
5.74
314772.8
54824
5.93
325106.8
54834
6.12
335444.3
10
54843
6.31
345785.4
AOS
4
10
283792.2
151750.1
294115.5
156073.6
304442.4
160547.1
314772.8
165175.6
325106.8
169964.2
335444.3
174918.3
345785.4
180043.2
132042.1
138041.9
143895.3
149597.2
155142.5
160526.0
165742.2
17030.6
0.0
17592.6
0.0
18173.1
0.0
18772.9
0.0
19392.4
0.0
20032.3
0.0
20693.4
0.0
115011.5
120449.3
125722.1
130824.3
135750.2
140493.7
145048.8
12043.3
10758.5
9328.5
7736.8
5965.3
3993.5
1798.9
102968.2
109690.9
116393.7
123087.5
129784.9
136500.2
143249.9
15445.2
16453.6
17459.1
18463.1
19467.7
20475.0
21487.5
87523.0
93237.2
98934.6
104624.4
110317.2
116025.2
121762.4
21880.7
23309.3
24733.7
26156.1
27579.3
29006.3
30440.6
65642.2
69927.9
74201.0
78468.3
82737.9
87018.9
91321.8
AOS
4
10
65642.2
8416.1
0.0
69927.9
8416.1
0.0
74201.0
8416.1
0.0
78468.3
8416.1
0.0
82737.9
8416.1
0.0
87018.9
8416.1
0.0
91321.8
8416.1
0.0
65920.0
140456.568
5769.708
68288.6601
6361.10307
71982.9585
7013.11613
75603.9947
7731.96054
79152.4714
8524.48649
82629.5203
9398.24636
86036.766
10361.5666
295752.967
AOS
4
68288.7
48540.6517
71983.0
46981.4003
75604.0
45308.56
79152.5
43555.1235
82629.5
41749.3054
86036.8
39915.1121
10
295753.0
125985.812
mayor a 1
AO
PRECIO POR KILO
1997
1.6
1998
1.92
1999
2
2000
2.2
2001
2.4
2002
2.58
2003
2.77
2004
2.96
2005
3.15
2006
3.34
2007
3.52
2008
3.71
2009
3.90
2010
4.09
2011
4.27
2012
4.46
2013
4.62
2014
4.81
2015
4.99
2016
5.18
2017
5.37
2018
5.56
2019
5.74
2020
5.93
2021
6.12
2022
6.31
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin mltiple
Coeficiente de determinacin R^2
R^2 ajustado
Error tpico
Observaciones
0.999573937
0.999148056
0.999087203
0.026983694
16
ANLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Regresin
Residuos
Total
1
14
15
Coeficientes
-372.8188529
0.187514706
Intercepcin
Variable X 1
Pronstico para Y
1.648014706
1.835529412
2.023044118
2.210558824
2.398073529
2.585588235
2.773102941
2.960617647
3.148132353
3.335647059
3.523161765
3.710676471
3.898191176
4.085705882
4.273220588
4.460735294
Suma de cuadrados
11.95500007
0.010193676
11.96519375
F
16419.00265
Error tpico
2.933385599
0.001463396
Estadstico t
-127.0950717
128.1366562
Probabilidad
7.65161E-23
6.82601E-23
Residuos
-0.048014706
0.084470588
-0.023044118
-0.010558824
0.001926471
-0.005588235
-0.003102941
-0.000617647
0.001867647
0.004352941
-0.003161765
-0.000676471
0.001808824
0.004294118
-0.003220588
-0.000735294
Valor crtico de F
6.82601E-23
Inferior 95%
Superior 95%
-379.1103393 -366.5273666
0.184376033 0.190653379
AOS
DEMANDA TOTAL DEMANDA INSATISFECHA
1990
2726804
54536.08
1991
2727207
54544.14
1992
2727830
54556.60
1993
2728362
54567.24
1994
2728747
54574.94
1995
2729293
54585.86
1996
2729725
54594.50
1997
2730309
54606.18
1998
2730761
54615.22
1999
2731357
54627.14
2000
2731822
54636.44
2001
2732422
54648.44
2002
2732969
54659.38
2003
2733499
54669.98
2004
2734014
54680.28
2005
2734334
54686.68
2006
2734719
54694.38
2007
2735131
54702.62
2008
2735500
54710.00
2009
2735900
54718.00
2010
2736220
54724.40
2011
2736520
54730.40
2012
2737020
54740.40
2013
2737884
54757.69
2014
2738359
54767.17
2015
2738833
54776.66
2016
2739307
54786.14
2017
2739781
54795.62
2018
2740255
54805.11
2019
2740730
54814.59
2020
2741204
54824.07
2021
2741678
54833.56
2022
2742152
54843.04
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin mltiple
Coeficiente de determinacin R^2
R^2 ajustado
Error tpico
Observaciones
ANLISIS DE VARIANZA
Regresin
Residuos
Total
Intercepcin
Variable X 1
22
23
s de la regresin
0.997671259
0.995347941
0.995126415
225.0437587
23
Grados de libertad
1
21
22
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados
227553216
227553216
1063538.56
50644.69335
228616754.6
Coeficientes
1783342.471
474.1887352
Error tpico
14155.53186
7.074189946
Pronstico para Y
2726978.054
2727452.243
2727926.432
2728400.621
2728874.809
2729348.998
2729823.187
2730297.375
2730771.564
2731245.753
2731719.942
2732194.13
2732668.319
2733142.508
2733616.697
2734090.885
2734565.074
2735039.263
2735513.452
2735987.64
2736461.829
Residuos
-174.0543478
-245.243083
-96.43181818
-38.62055336
-127.8092885
-55.99802372
-98.18675889
11.62450593
-10.56422925
111.2470356
102.0583004
227.8695652
300.68083
356.4920949
397.3033597
243.1146245
153.9258893
91.73715415
-13.45158103
-87.64031621
-241.8290514
F
4493.130494
Estadstico t
Probabilidad
125.9820181
1.01559E-31
67.0308175
5.58291E-26
2736936.018
2737410.207
-416.0177866
-390.2065217
Variable X 1 Curva d
2738000
2736000
2734000
Valor crtico de F
5.58291E-26
2732000
2730000
2728000
Inferior 95%
Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
1753904.431 1812780.511 1753904.431
1812780.511
459.4771518 488.9003185 459.4771518
488.9003185
2726000
1985
1990
Y
Pronstico para Y
1990
1995
2000
Variable X 1
2005
2010
2015