Documentació FI V2.50 - Manual MyPyme FI

Manual Usuario Finanzas
Versin 2.50
DOCUMENTACIN FUNCIONAL DEL MDULO FI
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Seidor PYMES Versin! 2.50
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NDICE
LIBRO MAYOR............................................................................................................................. 7
1. Datos Maestros Cuentas de Mayor................................................................................. 7
1.1 Creacin de cuentas con modelo.................................................................................. 11
2. Contabiliacin !eneral................................................................................................. 11
". Anulacin de Asientos................................................................................................... 1#
".1 Anulacin indi$idual....................................................................................................... 1#
".2 Anulacin Masi$a.......................................................................................................... 1%
"." Anulacin con com&ensacin........................................................................................ 1'
(. )aloracin en Moneda *+tran,era.................................................................................. 22
#. Asientos -eridicos....................................................................................................... 2(
#.1 Asiento modelo o &lantilla.............................................................................................. 2(
#.2 *,ecucin del asiento o &lantilla..................................................................................... 27
#." -rocesamiento del ,ue.o de datos................................................................................ 2'
/. Cartas de Auditoria........................................................................................................ 2'
/.1 Cartas auditoria Deudores............................................................................................. 2'
/.2 Cartas auditoria Acreedores.......................................................................................... "2
7. Im&uestos...................................................................................................................... "(
7.1 Im&uesto sobre el $alor a0adido.................................................................................... "(
7.2 )olumen de o&eraciones 1"(72...................................................................................... (2
7." )olumen de las o&eraciones intracomunitarias 1"('2....................................................((
7.( Retencin de Im&uestos................................................................................................ (7
%. -rocesos &ara el cierre anual........................................................................................ #3
%.1 Ran.os de n4meros a actualiar................................................................................... #3
%.2 Abrir y cerrar &er5odos contables.................................................................................. #1
%." Cambio de e,ercicio y cierre de acti$os 6i,os7.................................................................#2
%.( Arrastre 8aldos de deudores y &ro$eedores7................................................................#(
%.# Arrastre de saldos......................................................................................................... #/
%./ In6ormes........................................................................................................................ #%
%./.1 Libro mayor........................................................................................................... #%
%./.2 Lista estructurada de saldos................................................................................. #'
%./." -artidas indi$iduales de libro de mayor................................................................#'
%./.( Libro diario de &artidas indi$iduales......................................................................#'
%.7 Contador de I)A............................................................................................................ /3
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%.% ;obs &ro.ramados......................................................................................................... /1
%.' -ro.ramas con $ariantes7.............................................................................................. /1
'. <ormatos de In6ormes................................................................................................... /2
'.1 8umas y saldos............................................................................................................. /2
'.2 Balances de situacin.................................................................................................... /2
'." Balance de -=rdidas y !anancias................................................................................. /"
'.( Libro Diario Resumido................................................................................................... /"
'.# Balance o6icial............................................................................................................... /(
'./ -=rdidas y !anacias O6icial........................................................................................... /(
D*>DOR*8............................................................................................................................... /#
13. Datos Maestros............................................................................................................. /#
13.1 Datos .enerales........................................................................................................ /7
13.2 Datos de sociedad..................................................................................................... 73
11. Cobros C?e@ues............................................................................................................ 7(
11.1 -aso a Cartera.......................................................................................................... 7(
11.2 A.ru&acin de e6ectos de cliente &or c?e@ue...........................................................7(
11." Remesar los e6ectos &or c?e@ue............................................................................... %3
12. Cobros -a.ar=s............................................................................................................. %/
12.1 -aso a cartera........................................................................................................... %/
12.2 Aras&aso a cartera manual 1&a.ar=2......................................................................... %/
12." Remesar los e6ectos de &a.ar=................................................................................ '1
1". Cobros Arans6erencia.................................................................................................... '7
1(. Cobros recibos no domiciliados................................................................................... 133
1(.1 -aso a cartera......................................................................................................... 133
1(.2 A.ru&acin de e6ectos............................................................................................. 133
1(." Remesar los e6ectos &or recibo no domiciliado.......................................................13#
1#. Cobros recibos domiciliados........................................................................................ 111
1#.1 -aso a cartera......................................................................................................... 111
1#.2 A.ru&acin de e6ectos de cliente &or Recibo Domiciliado.......................................111
1#." Remesar los e6ectos &or recibo domiciliado............................................................11/
1/. Cobros letra ace&tada................................................................................................. 122
1/.1 -aso a cartera......................................................................................................... 122
1/.2 A.ru&acin de e6ectos............................................................................................. 122
1/." Remesar los e6ectos &or letra ace&tada..................................................................12%
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17. Cobros <actorin.......................................................................................................... 1"(
17.1 -aso a cartera......................................................................................................... 1"(
17.2 A.ru&acin de e6ectos 6actorin............................................................................... 1"(
17." Remesar los e6ectos &or c?e@ue............................................................................. 1"'
1%. Cobros *6ecti$o........................................................................................................... 1(#
1'. Reclamacin Clientes.................................................................................................. 1(%
23. Contabilidad de im&a.ados......................................................................................... 1#(
21. Cr=dito y Caucin........................................................................................................ 1#'
ACR**DOR*8........................................................................................................................ 1/"
22. Datos Maestros Acreedores........................................................................................ 1/"
22.1 Datos .enerales...................................................................................................... 1/(
22.2 Datos de sociedad................................................................................................... 1/7
2". Contabiliacin de <acturas y Abonos......................................................................... 17"
2".1 <acturas.................................................................................................................. 17"
2".2 Abonos.................................................................................................................... 17/
2(. Asi.nacin masi$a de bancos..................................................................................... 17/
2#. -a.os autom9ticos...................................................................................................... 17%
2/. -a.os C?e@ue............................................................................................................. 1%/
2/.1 -roceso manual...................................................................................................... 1%7
2/.2 -roceso &a.os autom9ticos.................................................................................... 1'2
27. -a.os -a.ar=.............................................................................................................. 1'2
27.1 Aras&aso a cartera manual...................................................................................... 1'"
27.2 Contabiliacin de &a.o en 6ec?a $encimiento &roceso manual.............................1'%
2%. -a.os Arans6erencia.................................................................................................... 231
2%.1 Contabiliacin trans6erencia de 6orma manual......................................................231
2%.2 Contabiliacin trans6erencias de 6orma autom9tica...............................................23(
2%." Obtencin 6ormulario trans6erencias a &a.ar..........................................................23(
2'. -a.os Recibos no domiciliados................................................................................... 237
2'.1 A.ru&acin de e6ectos............................................................................................. 237
2'.2 Contabiliacin de &a.o en 6ec?a $encimiento &roceso manual.............................212
"3. -a.os Recibos domiciliados........................................................................................ 21(
"3.1 Recibo domiciliado &a.ado sin 6actura de &ro$eedor..............................................21(
"3.2 Recibo domiciliado con 6actura conocida................................................................217
"3." Cancelacin de los e6ectos a &a.ar........................................................................22"
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"1. -a.os letra.................................................................................................................. 22/
"1.1 Aras&aso a carteraB a.ru&acin de e6ectos.............................................................22/
"1.2 Contabiliacin de &a.o en 6ec?a $encimiento &roceso manual.............................2"1
"2. -a.os e6ecti$o............................................................................................................. 2"(
"2.1 Contabiliacin &a.o............................................................................................... 2"(
"". Antici&os a &ro$eedor.................................................................................................. 2"7
"(. Auto6actura.................................................................................................................. 2((
BACCO8.................................................................................................................................. 2('
"#. Datos Maestros de Bancos.......................................................................................... 2('
"/. Conciliacin Bancaria.................................................................................................. 2#3
"/.1 Car.ar el 6ic?ero al sistema..................................................................................... 2#3
"/.2 )isualiacin de los 6ic?eros................................................................................... 2#2
"/." Contabiliacin........................................................................................................ 2#2
"/.( *,ecucin Batc? In&ut.............................................................................................. 2#"
"/.# Com&ensacin &artidas conciliadas en las cuentas &uente....................................2#"
"/./ Com&ensacin manual............................................................................................ 2##
"7. Aesoreria...................................................................................................................... 2##
ACAI)O8 <I;O8...................................................................................................................... 2/1
"%. Datos Maestros........................................................................................................... 2/1
"%.1 Crear acti$o 6i,o....................................................................................................... 2/1
"%.2 Crear un subn4mero de acti$o 6i,o.......................................................................... 2/#
"%." )isualiar y Modi6icar acti$o.................................................................................... 2/#
"%.( )isualiar detalle de acti$os.................................................................................... 2//
"%.# Blo@uear y borrar acti$os........................................................................................ 2//
"'. Contabiliacion de acti$os........................................................................................... 2//
"'.1 Alta &or com&ra a &ro$eedor................................................................................... 2//
"'.2 Alta &or com&ra .eneral.......................................................................................... 2/'
"'." *ntrada de abonos contra acti$o 6i,o.......................................................................2/'
"'.( Ca&italiar acti$os 6i,os en curso............................................................................. 2/'
"'.# Aras&aso entre acti$os............................................................................................ 272
"'./ Ba,a de acti$os........................................................................................................ 27(
(3. In6ormes &ara el inmo$iliado...................................................................................... 27'
(1. *,ecucin de la amortiacin....................................................................................... 2%3
(2. 8ub$enciones en acti$os 6i,os...................................................................................... 2%1
(". !estin de In$ersiones................................................................................................ 2%(
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(".1 De6inicion del &ro.rama de in$ersiones..................................................................2%#
(".2 Creacion orden CO................................................................................................. 2%7
("." Im&utacin de coste a la orden creada...................................................................2'1
(".( Li@uidacin rdenes in$ersin................................................................................. 2'2
(".# -lani6icacin............................................................................................................ 2''
("./ -resu&uestacion..................................................................................................... "33
COCAROLLIC!....................................................................................................................... "17
((. Clases de Coste.......................................................................................................... "17
(#. Centros de Coste......................................................................................................... "1%
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1. LIBRO MAYOR
2. DATOS MAESTROS DE CUENTAS DE MAYOR
-ara crear una cuenta de mayor se.uir la si.uiente ruta7
Libro Mayor Datos Maestros Cetra!
Las cuentas contables en 8A- est9n estructuradas a dos ni$elesB a ni$el "eera! #e! $!a
%otab!e y a ni$el de so%ie#a#. -ara dar de alta una cuenta contable a ni$el de sociedad es
necesario @ue esa cuenta est= creada &re$iamente a ni$el del &lan de cuentasD &or eso
&ara crear cuentas contables $amos &or la o&cin centralB a tra$=s de esta o&cin damos de
alta cuentas al mismo tiem&o en el &lan de cuentas y en la sociedad.
Aodas las sociedades de *s&a0a &ueden com&artir el -!C.
Cabe%era
C&eta #e 'ayor( Indicamos el n4mero de la cuenta de mayor @ue @ueremos dar de alta.
So%ie#a#( Cdi.o de la sociedad en la @ue daremos de alta la cuenta.
-ulsamos el botn de crearB o $amos &or el men47 Cuenta de mayor : Crear.
)esta*a ti$o +Deo'ia%i,
-r&$o #e %&etas( *l .ru&o de cuentas es un cam&o obli.atorio @ue se utilia &ara clasi6icar
las cuentas contables de caracter5sticas similaresB @ue nos $a a determinar la seleccin de
cam&os de los datos maestros de las cuentas contables. -or e,em&loB las cuentas de
inmo$iliado lle$ar9n el .ru&o de cuentas ICMO.
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Los .ru&os de cuentas @ue ?emos utiliado &ara la clasi6icacin de las cuentas contables son7
!ru&o de Cuentas 8i.ni6icado De cuenta A cuenta
A8OC C>*CAA8 A8OCIADA8 133333 #7''''
CA-I C>*CAA8 D* CA-IAAL 133333 1'''''
*EI8 C>*CAA8 D* *EI8A*CCIA8 "33333 "'''''
<ICF C>*CAA8 <ICACCI*RA8 #33333 #'''''
!RAL AODO8 LO8 CAM-O8 1A*8A2 3 FFFFFFFFF
ICMO C>*CAA8 D* ICMO)ILIFADO 233333 2'''''
IM-A C>*CAA8 D* IM->*8AO8 (73333 (7''''
-Y! C>*CAA8 -*RDIDA8G!ACACCIA8 /33333 7'''''

C&eta #e bee.i%ios + %&eta #e ba!a%e( De&endiendo si la cuenta @ue $amos a dar de
alta es una cuenta de bene6icios 1cuenta de .astos o de in.resosB .ru&os / o 72 o una cuenta
de balance 1cuentas @ue a&arecer9n en el balanceB todas sal$o las del .ru&o / y 72
marcaremos un indicador u otro. -or e,em&loB en el &lan de cuentas es&a0ol
Te/to bre0e( Denominacin de la cuenta contable 1te+to bre$e2.
Te/to e/$!i%ati0o( Denominacin de la cuenta contableB te+to com&leto.
So%ie#a# -L aso%ia#a( Co lo $amos a utiliar &or@ue no se $a a lle$ar el mdulo de
consolidacin en 8A-.
Datos #e %otro!
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Moe#a #e !a %&eta( La moneda en la @ue se .estiona la cuenta. 8i indicamos una moneda
di6erente a la moneda de la sociedad 1en nuestro caso el *>RO2B slo &odremos realiar
contabiliaciones con esta cuenta en la moneda es&eci6icadaB mientras @ue indicando la
moneda de la sociedad &odremos e6ectuar contabiliaciones en monedas di6erentes.
Sa!#os s,!o e 'oe#a !o%a!( *n las contabiliaciones de la cuentaB los datos slo se
actualian en la moneda local. Marcaremos este indicador en las cuentas &ara las @ue no nos
interese una actualiacin se&arada &or monedas de los saldos. 8e deber9 marcar este
indicador &ara com&ensar cuentas contabiliadas en monedas di6erentes y a &artir de las
cuales se desea &oder com&ensar &artidas sin tener @ue e6ectuar contabiliaciones de
di6erencias. Marcarlo &or de6ecto.
Cate"or1a .is%a!( A tra$=s de este cam&o es&eci6icaremos si la cuenta de mayor @ue estamos
creando es rele$ante &ara im&uestos o no 1si no es lo de,aremos en blanco2D y en el caso de
@ue lo 6uera &odemos $incular un indicador de im&uestos a la cuenta.
)er'iti#a %otabi!i2a%i, si I3A( Marcando este indicador nos &ermitir9 realiar
contabiliaciones en esta cuenta sin in6ormar indicador de im&uestos al.unoB e
inde&endientemente de la cate.or5a 6iscal in6ormada en el cam&o anterior.
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3is&a!i2a%i, #e $arti#as i#i0i#&a!es( Marcado este indicador nos &ermitir9 la $isualiacin
de &artidas indi$iduales de la cuentaD las -I son todas las o&eraciones contables realiadas con
la cuenta de mayor en cuestin.
-esti, #e $arti#as abiertas( 8e .estionan cuentas con .estin de -As cuando una
contabiliacin en esa cuenta tiene asi.nada la corres&ondiente contra&artidaB es decirB ser9
necesaria la .estin de &artidas abiertas &ara todas las cuentas @ue &recisen de una
com&ensacin &osteriorD &or e,em&loB las cuentas bancariasB la cuenta de 6acturas &endientes
de recibir...
C!a0e #e %!asi.i%a%i,( *ste cam&o nos es&eci6icar9 el criterio de clasi6icacin de las &artidas
indi$iduales de esta cuenta. *sta $inculado al cam&o asi.nacin de la &osicin de los
documentos contables. Cada $e @ue realicemos una o&eracin con una cuenta contable con
la cla$e de clasi6icacin in6ormadaB el cam&o asi.nacin de la l5nea corres&ondiente a la cuenta
se nos in6ormar9 autom9ticamente en base al criterio de clasi6icacin esco.ido en el cam&o
cla$e clasi6icacin. Cuando entremos a $er las -I de esta cuenta nos a&arecer9n ordenadas a
tra$=s del cam&o asi.nacin del documento. *n &rinci&io indicaremos siem&re la cla$e 001,
fecha del da. Marcarlo &or de6ecto.
4 Etra#a+ Ba%o + Itereses

-r&$o stat&s4%a'$o( *l .ru&o de status de cam&o de la cuenta nos determinar9 la seleccin
de cam&os &ara las o&eraciones de contabiliacin con esta cuenta de mayor. -or e,em&loB en
la cuentas de tesorer5a la 6ec?a $alor
S,!o %otabi!i2ar a&to'5ti%a'ete( 8i marcamos este indicador no &odremos realiar
contabiliaciones manuales con la cuenta contable en cuestinB slo nos &ermitir9 realiar
contabiliaciones autom9ticas. 8lo se marcar9 &ara las cuentas asociadas y cuentas @ue se
incluir9n en &rocesos contables autom9ticos 1clientesB &ro$eedoresB acti$os 6i,osB e+istencias...2.
-9.ina 11 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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2.1 Crea%i, #e %&etas %o 'o#e!o
*sta o&cin nos $a a &ermitir la creacin de cuentas contables con re6erencia a otras cuentas
ya creadasB de manera @ue se nos co&iar9n los datos de la cuenta modelo. *s una 6orma de
dar de alta cuentas contables de 6orma m9s r9&ida y 9.il.
*n &rimer lu.ar entramos el n4mero de cuenta @ue @ueremos dar de alta y la sociedad en la
@ue la @ueremos crearD se.uidamente &ulsamos el botn con modelo7

Cos a&arecer9 una $entana como la si.uiente7

*n esta $entana tenemos @ue indicar la cuenta contable 1y la sociedad en la @ue est9 dada de
alta esta cuenta2 @ue @ueremos utiliar como modelo &ara crear nuestra cuentaB es decirB le
indicamos al sistema @ue @ueremos crear una cuenta como co&ia de otra cuenta ya e+istente.
<inalmente &ulsamos enter y todos los datos de la cuenta modelo se nos co&iar9n en la nue$a
cuenta.
6. CONTABILI7ACION -ENERAL
Cormalmente los a&untes contables en 8A- se .eneran mediante transacciones es&ec56icas.
*n todo caso tambi=n es &osible contabiliar un a&unte contable desde una transaccin
.enerica @ue nos &ermitir9 contabiliar cuan@uier ti&o de a&unte.
8ia2as Libro Mayor Cotabi!i2a%i, Cotabi!i2a%i, -eera!
>n documento contable en 8A- consta de dos ti&os de datos7
- Cabecera7 Datos comunes a cual@uier &osicin
-9.ina 12 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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- -osicin7 Debe o ?aber del a&unte contable.
)eamos los datos de cabecera necesarios7
<ec?a documento7 <ec?a del a&unte.
<ec?a Contable7 <ec?a de contabilidad
Clase de documento7 Ai&o de documento de 8A-B nos asi.nar9 el ran.o de n4meros
8ociedad7 8ociedad donde se contabiliar9 el a&unte.
-eriodo7 Mes contable del a&unte. 8e ada&ta al mes de la 6ec?a contable
Moneda7 Moneda del a&unte contable
CH de documento7 C4mero del a&unte contableB asi.nado internamente &or 8A-B no rellenar.
Re6erencia7 Ae+to de cabecera
A+t. Cab. Doc7 Ae+to de cabecera
>na $e rellenada la cabecera &rodecemos a indicar las &osiciones del a&unte.
La cla$e de cuenta identi6ica @ue @ueremos introducir un a&unte al debe o al ?aber y @ue ti&o
de cuenta esB es decirB cuenta de mayorB clienteB &ro$eedor o acti$os.
Las cla$es contables a utiliar ser9n las si.uientes7
-9.ina 1" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-9.ina 1( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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8iendo la &rimera columna el ti&o de cuentaB es decir7
- 87 Cuentas de Mayor
- D7 Deudores
- I7 -ro$eedores
- A7 Acti$os
Y la se.unda columna indica Debe o Jaber7
-9.ina 1# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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- 87 Debe
- J7 Jaber
-or tanto nuestro e,em&lo K#3K indica @ue $oy ?a ?acer un ?aber de una cuenta de mayorB en
nuestro caso la cuenta 133333.
Cuando damos a intro a&arece la &antalla &ara introducir el im&orte de esa &osicin.
A?ora entramos la cla$e y la cuenta &ara la si.uente &osicin. *n nuestro e,em&lo @ueremos
contabiliar un debe al banco.
Damos a intro &ara introducir el im&orte y otros datos
-9.ina 1/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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>na $e entradas todas la &osicionesB simulamos el a&unte antes de contabiliar con el icono
o bien mediante Documento L 8imular de la barra de men4s.
9. ANULACI:N ASIENTOS
Libro 'ayor Cotabi!i2a%i, A&!ar A&!ar i#i0i#&a!
9.1 A&!a%i, i#i0i#&a!
La anulacin de documentos en 8A- consiste en contabiliar un asiento contrario y com&ensar
todas las &osiciones &endientes. *s decirB en caso de @ue @ueramos anular una 6actura de
&ro$eedor el sistema crear9 de 6orma autom9tica un asiento contrario y com&ensar9 las
&osiciones abiertas.
*ste &ro.rama slo anula asientos @ue no ten.an &osiciones com&ensadas. *n caso de @uerer
anular un asiento con &osiciones com&ensadas e,ecutar $er el &unto 1.". anulacin de
com&ensacin.
*n la &antalla de anulacin indicaremos el n4mero de documento @ue se @uiere anularB la
sociedad y el a0o.
-9.ina 17 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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A tra$=s del icono de $isualiar &artidas se &uede $er el asiento antes de anular. Mientras @ue
la lista de documentos nos &ermite utiliar una ?erramienta &ara buscar asientos a tra$=s de
$arios criterios.
-9.ina 1% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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*l &ar9metro de moti$o de anulacin controla7
*l &eriodo en el @ue se &uede anular y si el &eriodo est9 cerrado.
8i se ?a de ?acer una contabiliacin ne.ati$a o no. >na contabiliacin ne.ati$a es a@uella
@ue &ara anular un documento no contabilia al ?aber &ara anular un debeB contabilia un
menos debe. *s la 4nica &osibilidad de e6ectuar una contabilidad en el menos debe.
*+iste una anulacin es&ecial &ara anular las &eriodi6icaciones @ue se $an contabiliando.
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9.2 A&!a%i, Masi0a.
Libro 'ayor Cotabi!i2a%i, A&!ar A&!ar e Masa
*l &ro.rama e,ecuta una seleccin de asiento y los anula &osteriormente. Las selecciones de
documentos son a tra$=s del ti&o de documentoB 6ec?a de contabiliacin y creacin 1re.istro2B
re6erencia y ori.en t=cnico.
*n los datos &ara contabiliacin de anulacin se &uede indicar el moti$o de la anulacin y la
6ec?a de contabilidad del asiento de correccin. *l &inc?o de e,ecucin de test controla si la
e,ecucin se actualiar9 o slo ser9 de &ruebas.
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-or 4ltimo ?ay una o&cin &ara determinar @ue ?acer en caso de encontrar al.4n asiento @ue
sea intersociedades.
Al e,ecutar la transaccin se lista el lo. con los errores @ue ?a &odido ?aber. *n caso de @ue se
?ayan anulado documentos nos in6orma del n4mero de asiento @ue ?a creado &ara contabiliar
la anulacin.
9.6 A&!a%i, %o %o'$esa%i,.
*n caso de @ue el asiento @ue @ueramos anular com&ense al.una &artida se ?a de e,ecutar la
transaccin de anulacin de com&ensacin.
De&#ores Cotabi!i2a%i, A&!ar A&!ar %o'$esa%i,
-ara e6ectuar la com&ensacin introducir el n4mero de documentoB la sociedad y el a0o del
documento. *+iste la &osibilidad de &edir las cuentas de clientesB &ro$eedores y de mayor
a6ectadas as5 como las &artidas com&ensadas.
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Con el icono de .rabar &odemos des?acer la com&ensacin.
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*sta &antalla nos o6erce tres o&ciones7
M N8lo anulacin de la com&ensacinK. *n este caso no se e6ect4a nin.una anulacin
sim&lemente se de,an abiertas las &artidas @ue antes estaban com&ensadas. -or e,em&lo un
c?e@ue com&ensa tres 6acturas. 8i anulamos el c?e@ue y marcamos esta o&cin de,aremos
abiertas las tres 6acturas y el c?e@ue.
M *sta se.unda o&cin es e+actamente i.ual @ue la &rimera a0adiendo @ue se anula la
com&ensacin. *s decirB si.uiendo el e,em&lo del c?e@ue la transaccin anular9 en este caso el
asiento de c?e@ue. 8lo @uedar9n abiertas las tres 6acturas.
M Cancelar. La o&eracin no se e6ect4a.
*n el caso de la se.unda o&cin ?abr9 @ue indicar @ue ti&o de moti$o de anulacinB una 6ec?a
de contabiliacin y el &eriodo contable. *n caso de @ue a tra$=s del moti$o de anulacin se
deri$e la 6ec?a no ?ace 6alta indicarla.
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;. 3ALORACI:N EN MONEDA E<TRAN=ERA
Libro 'ayor O$era%ioes $eri,#i%as Cierres 3a!orar
3a!ora%i, e 'oe#a e/tra>era
Datos de cabecera y &esta0a de contabiliaciones
4 So%ie#a#7 Indicaremos la sociedad o el inter$alo de sociedades en las @ue @ueremos realiar
la $aloracin.
4 8e%?a %!a0e #e !a 0a!ora%i,( <ec?a ?asta...
4 M@to#o #e 0a!ora%i,7 Indicaremos el m=todo O*)R7 )alorar siem&reP.
4 3a!ora%i, e ti$o #e 'oe#a7 Indicaremos el O137 Moneda de la sociedadP .
3a!ora%i, $ara $re$. Ba!a%e7
-eerar %otabi!i2a%ioes7 -ara @ue con la e,ecucin nos .enere las contabiliaciones
corres&ondientes.
4 No'bre #e! >&e"o #atos BI7 8lo las contabiliaciones errneas se .uardan en el ;D de BI.
4 8e%?a #e #o%&'eto( <ec?a de documento de los documentos @ue se .eneran con la
e,ecucin de esta transaccin.
4 8e%?a %otabi!i2a%i,7 <ec?a de contabiliacin de los documentos @ue se .eneran con la
e,ecucin de esta transaccin.
4 )er1o#o %otab!e7 Co es necesario in6ormarlo.
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4 A&!a%i, .e%?a #e %otabi!i2a%i,7 <ec?a de anulacin de las contabiliaciones de
anulacin @ue se .eneren con la e,ecucin.
4 A&!ar $er1o#o %otab!e7 Co es necesario.
A&!ar %otabi!i2a%ioes7 8i se marca este indicador se anular9n las contabiliaciones
.eneradas en la 6ec?a de anulacin.
-esta0a de &artidas abiertas
*n este a&artado indicaremos las cuentas res&ecto de las @ue @ueremos ?acer la $aloracin.
3a!orar )A #e 'ayor( Marcando este indicador se $alorar9n todas las &artidas abiertas 1no
com&ensadas2 de las cuentas de mayor @ue seleccionemos en el cam&o cuenta de mayor.
3a!orar sa!#os #e %&etas #e 'ayor( Marcando este indicador se $alorar9n todos los
saldos de las cuentas de mayor @ue seleccionemos en el cam&o cuenta de mayor.
4 C&eta #e 'ayor( 8e $alorar9n todas las cuentas de mayor @ue indi@uemos dentro de este
inter$alo.
EM+R8 A 3a!orar %&eta( La (33'33
3a!orar %&etas )y-( Cormalmente las di6erencias en moneda e+tran,era se &roducen en
las cuentas de balanceD marcando este indicador se $alorar9n tambi=n las cuentas de
bene6icios.
3a!orar s,!o sa!#o 'es&a!(
4 C!a0e #i.ere%ias T+C( Cla$e &ara la determinacin de cuentas en la $aloracin de moneda
e+tran,era de cuentas de balance.
3a!orar )A a%ree#ores( Marcando este indicador se $alorar9n las cuentas de acreedor @ue
se indi@uen en el inter$alo del cam&o si.uiente.
4 A%ree#or( Inter$alo de acreedores @ue se $alorar9n.
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3a!orar )A #e&#ores( Marcando este indicador se $alorar9n las cuentas de deudor @ue se
indi@uen en el inter$alo del cam&o si.uiente.
4 C!iete( Inter$alo de deudores @ue se $alorar9n.
4 C&eta aso%ia#a(
4 NB #o%&'eto(
4 Moe#a(
C. ASIENTOS )ERI:DICOS
Libro 'ayor Cotabi!i2a%i, Do%&'etos #e re.. Do%&'eto $eri,#i%o
C.1 Asieto 'o#e!o o $!ati!!a
*n un &rimer momento tenemos @ue crear el asiento modelo o &lantilla @ue $amos a &ro.ramar
&ara @ue nos entre todos los meses en el sistema. De manera @ue entraremos la sociedadB las
cla$es contablesB las cuentas contablesB clase de documentoB 6ec?asB monedas....
-rimera $ista 7 datos de cabecera
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4 So%ie#a#( La sociedad en la @ue @ueremos contabiliar.
4 1D e>e%&%i, e!( <ec?a de la &rimera e,ecucin.
4 E!ti'a e>e%&%i, e!( <ec?a de la 4ltima e,ecucin.
4 Iter0a!o e 'eses( Indicaremos cada cu9ntos meses @ueremos e,ecutar esta &lantilla.
Cmo &or detr9s ya ?emos indicado el &lan de e,ecucin con las 6ec?as de e,ecucin lo
de,aremos en blanco.
4 D1a #e e>e%&%i,( *l d5a del mes en @ue @ueremos e,ecutar la &lantilla. Aambi=n lo de,aremos
en blanco.
4 )!a #e e>e%&%i,( Le indicamos el &lan de e,ecucin &re$iamente &arametriado. Abrimos el
matc?code 1<(2 y seleccionamos el &lan de entre todos los creados.
To'ar i'$ortes e 'oe#a !o%a!( Marcado nos trans6erir9 los im&ortes en moneda local a
los documentos contables.
Co$iar te/tos( Los te+tos e+&licati$os de la cabecera y l5nea de la &lantilla se co&iar9n a los
documentos reales.
To'ar i'$orte #e! i'$&esto e 'oe#a !o%a!( -ara trans6erir el im&orte en moneda local
del im&uesto a los documentos contables.
4 C!ase #e #o%&'eto( >tiliaremos una clase de documento es&ecial &ara contabiliaciones
&eridicas7 -*.
4 Moe#a( La moneda @ue utiliaremos en la contabiliacin &eridica. 8i utiliaramos una
moneda di6erente de la de la sociedad 1*uro2 &odemos indicarle un ti&o de cambio determinado
o de,ar @ue el sistema nos co,a el ti&o de cambio de la 6ec?a de con$ersin 1la 6ec?a del d5a &or
de6ecto2.
4 C!a0e %otab!e FC!%CTG( La cla$e contable nos determina el ti&o de cuenta 1si es de
acreedoresB de deudoresB de cuentas de mayor...2 y si $a al debe o al ?aber. -ara la 1Q
&osicinB la de .asto utiliaremos la (3.
4 C&eta %otab!e Fa%%o&tG( La cuenta contable corres&ondiente &ara la &rimera &osicin del
a&unte.
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8e.unda $ista7 -osicin 1
4 I'$orte( *l im&orte del a&unte. *n este ti&o de a&untes &eridicos el im&orte tiene @ue
siem&re el mismoB se trata de a&untes &eridocos de im&orte id=ntico.
4 I#. I'$&estos( *l indicador de im&uestos @ue lle$ar9 el a&unte.
Ca!%&!ar i'$&esto( *n &rinci&io los a&untes &eridicos se &re&arar9n &ara lle$ar dentro del
sistema las &re$isiones de .astos de cara a los cierres &arcialesB &or lo tanto no ser9n a&untes
contra cliente sino contra una cuenta de &ro$isin 1(''2. Y como no ?abr9 cliente no tiene
sentido @ue nos calcule el I)A a@u5B de a?5 @ue este 6la. lo de,aremos sin marcar.
Si #es%&eto( 8i @uisi=ramos e$itar @ue el sistema a&licara un descuento @ue en &rinci&io
le corres&onder5a lo marcar5amos.
4 Cetro #e %oste( Aodo a&unte contra una cuenta de bene6icios 1.ru&os / y 72 re@uerir9 de
im&utacin a un ob,eto de coste 1C*COB elemento -*-B centro de bene6icio...2.
4 Asi"a%i,( *ste cam&o est9 relacionado con el cam&o cla$e de clasi6icacin de los
maestros de &ro$eedores:clientes y cuentas de mayorD se re6erie a la manera en @ue
@ueremos $isualiar las &artidas indi$iduales 1-Is2 de las cuentas de mayor.
4 Te/to( Cam&o libre &ara indicar al.una aclaracin o a$iso @ue nos interese.
M C!0CT( -ara la 2Q &osicin utiliaremos la #3.
4 C&eta %otab!e( La cuenta contable de mayor &ara la se.unda &osicin.
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Aercera $ista7 8e.unda &osicin
4 I'$orte( *l im&orte del a&unte al ?aber. 8i introducimos un ORP nos co.e el im&orte
autom9ticamente en base a la &rimera &osicin.
8i @ueremos $er el a&unte contable @ue nos ?a .enerado $amos &or el men4 a7 Documento /
Simular.
<inalmente .rabamos de 6orma @ue el sistema nos da un n4mero de documento o &lantilla &ara
@ue &osteriormente lo e,ecutemos.
C.2 E>e%&%i, #e! asieto o $!ati!!a
Libro 'ayor O$era%ioes $eri,#i%as Cotabi!i2a%ioes $eri,#i%as E>e%&tar
-9.ina 2' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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4 So%ie#a#( *l cdi.o de la sociedad donde e,ecutaremos el a&unte &eridico.
4 NB #o%&'eto( *l n4mero del documento &lantilla @ue nos ?a dado el sistema el la
transaccin anterior.
4 E>er%i%io y 8e%?a #e %otabi!i2a%i,( Co la in6ormamos &or@ue ya le ?emos indicado en la
&lantilla las 6ec?a en las @ue @ueremos @ue nos contabilice el documento.
4 C!ase #e #o%&'eto( -ara los a&untes &eridicos utiliaremos la clase doc O-*P.
4 Iter0a!o #e !iH&i#a%i,( Aiene @ue concidir con las 6ec?as de e,ecucin &arametriadas. *n
&rinci&io lo m9s l.ico es @ue el inter$alo $aya del O31.31.233(P al O"3.11.233(P.
4 )!a #e e>e%&%i,( Abrimos el matc?code 1<(2 y seleccionamos el &lan &re$iamente
&arametriado.
4 Us&ario( *l cdi.o identi6icati$o del usuario @ue esta e,ecutando la transaccin.
4 No'bre #e! >&e"o #a #atos BI( Cuando e,ecutemos esta transaccin el sistema nos crear9
un Batc? In&ut 1BI2 @ue &osteriormente tendremos @ue &rocesar. *n este cam&o indicaremos
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un nombre 1el @ue @ueramosB y @ue &odamos recordar 6acilmente2 &ara el BI @ue se nos
.enerar9.
<inalmente e,ecutaremos la transaccinB <% o &inc?ando el botn del relo, de la &arte su&erior
de la &antalla. Des&u=s de e,ecutar en la &arte in6erior de la &antalla nos a&arecer9 una l5nea
aul dici=ndonos al.o as57 se ha creado el juego de datos.
C.6 )ro%esa'ieto #e! >&e"o #e #atos
-ara $er el ;ue.o de datos @ue nos ?a .enerado el sistema tras la e,ecucin del documento
&lantilla nos $amos &or el men47
Siste'a + Ser0i%ios + Bat%? I$&t + Car$etas.
Y nos a&arecer9 una &antalla con los ;ue.os de datos e+istentes sus autores y su estado.
Desde a@u5 nos &osicionamos en el ;ue.o de Datos @ue ?emos .enerado y &ulsamos el botn
ejecutar 1<%2. Aras e,ecutar nos a&arecer9 una $entana en la @ue marcaremos el icono de
Visualizar slo errores y &ulsamos enter.
)isualiar slo errores S *nter.
I. CARTAS DE AUDITORIA
I.1 Cartas a&#itoria De&#ores
De&#ores O$era%ioes $eri,#i%as y %ierres I'$ri'ir %orres$o#e%ia +
Co.ir'a%i, #e sa!#os Co.. Sa!#os( i'$ri'ir
-9.ina "1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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8e indicar9.
M un cliente o un inter$alo .eneral
M la sociedad &or la @ue se .enera la corres&ondencia
M <ec?a cla$e de reconciliacinB corres&onder9 a la 6ec?a de 6inal de a0o.
Otras delimitaciones7
M Marcar Deudores indi$iduales
M 8aldos cero &arciales
-9.ina "2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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M Clasi6icacin corres&ondenciaB indicar I2B es el orden @ue las &artidas se im&rimiran
M Clasi6icacin &artidas indi$idualesB indicar -1 tambi=n es el orden @ue se clasi6icaran las
&artidas.
M <ec?a de emisin de la corres&ondenciaB el d5a en @ue se .enera la carta.
Res&uestaB indicar 1333 ya @ue contiene los &ar9metros de la sociedad tratada.
Control im&resin7
Indicar la im&resora del usuario.
-9.ina "" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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I.2 Cartas a&#itoria A%ree#ores
A%ree#ores O$era%ioes $eri,#i%as y %ierres I'$ri'ir %orres$o#e%ia
So!i%it&# %orres$o#e%ia Co.. Sa!#os( i'$ri'ir
Indicar7
M Cdi.o &ro$eedor
M 8ociedad
M <ec?a de reconciliacinB indicar la 6ec?a m9+ima a tratar las &artidas de &ro$eedores.
Otra delimitaciones7
M Marcar E L Acreedores indi$iduales
M 8aldos cero &arciales
-9.ina "( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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Clasi6icaciones7
M Indicar clasi6icacin corres&ondencia I2
M Indicar clasi6icacin &artidas indi$iduales -1
M <ec?a emisinB de la corres&ondencia.
M Marcar el 6la. de O8in res&uestaPB de esta manera solo im&rimir9 la carta donde se solicita el
detalle de las 6acturas al &ro$eedor.
-9.ina "# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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J. IM)UESTOS
J.1 I'$&esto sobre e! 0a!or a*a#i#o
Libro Mayor Re$orti" #e #e%!ara%ioes De%!ara%i, #e I3A
Los re.istros de I)A utiliados son7
3ariate 1( re"istro #e .a%t&ras e'iti#as
R37 I)A re&ercutitdo nacional al 3T M (77333
R17 I)A re&ercutido nacional al ( TM (77333
R27 I)A re&ercutido nacional al 7TM (77333
R"7 I)A re&ercutido nacional al 1/ T M (77333
*17 I)A re&ercutidoB recar.o de e@ui$alencia (S 3B# M (773#3
*27 I)A re&ercutidoB recar.o de e@ui$alencia 7 S 1 M (773#3
*"7 I)A re&ercutidoB recar.o de e@ui$alencia 1/ S ( M (773#3
E37 I)A re&ercutido e+&ediciones >* al 3TM (77333
Y37 I)A re&ercutido de e+&ortaciones 3TM (77333
A37 I)A re&ercutido ad@uisicions >* al 3TM (77233
A17 I)A re&ercutido ad@uisicions >* al (TM (77233
A"7 I)A re&ercutit ad@uisicions >* al 1/ TM (77233
3ariate 2( re"istro #e .a%t&ras re%ibi#as
837 I)A so&ortado nacional al 3T M (72333
817 I)A so&ortado nacional al (T M (72333
827 I)A so&ortado nacional al 7T M (72333
8"7 I)A so&ortado nacional al 1/TM(72333
A17 I)A re&ercutido ad@uisicions >* al (TM (77233
-9.ina "/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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A"7 I)A re&ercutit ad@uisicions >* al 1/ TM (77233
I37 I)A so&ortado de im&ortacin al 3T M (72133
I17 I)A so&ortado de im&ortacin al (T M (72133
I27 I)A so&ortado de im&ortacin al 7T M (72133
I"7 I)A so&ortado de m&ortacin al 1/ T M(72133
Los datos de seleccin del listado son7
<ec?a de contabiliacin7 mes de la declaracin del I)A.
-9.ina "7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-9.ina "% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-9.ina "' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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La con6i.uracin nos &ermite realiar las estructuras de l5nias @ue @ueramos &ara la
$isualiacin de la in6ormacinB dentro de los cam&os seleccionables.
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Co actualiar documentos7 &ara los listados de I)A @ue se ordenan &or 6ec?a de contabiliacin
Actualiar documentos7 *n todos los &a5ses en los @ue se utilia la 6ec?a de contabiliacin
como criterio &ara la declaracin 6iscal no se re@uiere i"&a actualiacin &or@ue tras el
cierre del mes de contabiliacin se &uede blo@uear el &er5odo corres&ondiente &ara otras
contabiliaciones
!rabar n4mero de documento y &9.ina7 marcamos el 6la. &ara numerar los a&untes del I)A
se.4n 6ec?a de contabiliacin.
*+iste la &osibilidad de im&rimir un 6ormulario de declaracin de I)AB en el momento de la
obtencin del resultadoB &asos a se.uir 7
8e e,ecutar9 el &ro.rama de obtencin del I)AB &ero se tendr9 @ue marcar el si.uiente 6la. &ara
@ue &ermita con &osterioridad e,ecutar el in6orme de li@uidacin de I)A.
*,ecutar y obtener el re&ort de I)A.
-9.ina (1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Al 6inal del in6orme e+istir9 el si.uiente mensa,e7
-ara &oder im&rimir la li@uidacin de I)AB &rimero utiliaremos el listado estandar de 8A- &ara
Declaracin de I)A.
8ia2as Libro Mayor Re$orti" #e De%!ara%ioes De%!ara%i, #e I3A.
Rellenaremos los cam&os del in6orme necesarios y $eri6icando las 6ec?as de contabiliacin.
-9.ina (2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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$e%isa#o
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-ara la &osterior im&resin de la li@uidacin ?ace 6alta tener marcados los si.uientes cam&os7
>na $e lanado el in6orme con estos &ar9metros &odremos im&rimir la li@uidacin.
8ia2as Libro Mayor Re$orti" #e De%!ara%ioes I'$resi, LiH&i#a%i, I3A.
Deberemos seleccionar la misma 6ec?a de e,ecucin e identi6icador @ue ?emos utiliado en el
in6orme de I)A
>na $e e,ecutado el in6ormeB im&rimir9 el 6ormulario de li@uidacin.
-9.ina (" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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$e%isor!
$e%isa#o
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J.2 3o!&'e #e o$era%ioes F69IG
Libro Mayor Re$orti" #e #e%!ara%ioes De%!ara%i, #e! 0o!&'e #e
o$era%ioes a&a!
La seleccin de datos es la si.uiente7
-9.ina (( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
*s im&ortante @ue la ruta de salida siem&re si.a la ruta @ue se indica7
&sr+sa$+tras+t'$+69I2KK9 F69I2KK9( o'bre H&e $&e#e 0ariarG
-9.ina (# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Libro Mayor Re$orti" #e #e%!ara%ioes De%!ara%i, #e! 0o!&'e #e
o$era%ioes a&a!
J.6 3o!&'e #e !as o$era%ioes itra%o'&itarias F69LG
*,ecutando este &ro.ramaB con los datos es&ec56icosB se .enera el 6ic?ero.
Libro Mayor Re$orti" #e #e%!ara%ioes De%!ara%i, re%a$it&!ati0a FEs$a*aGF69LG
*+isten dos $ariantes de obtencin de datosB &ara las ad@uisiciones intracomunitariasB donde
los datos @ue se indican son los si.uientes7
-9.ina (/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
!
M 8ociedadB se indicar9 la sociedad &or la @ue se &recisa obtener el 6ic?ero
M *,ercicioB se indicar9 el e,ercicio en curso.
M *n -eriodi6icaciones !enerales cam&o <ec?a de contabiliacinB limitar &ara obtener datos en
un trimestre concreto.
M *n Otras delimitacionesB se indicar9 el trimestre y el a0o del in6orme.
Indicador de I)AB se limitar9 &ara los I)A de ad@uisiciones intracomunitarias 1corres&onder9 al
indicador A3 a A"2.
-9.ina (7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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M *n Control de 8alidaB se marcar9n los 6la.s de 8alida como 6ic?eroB de esta manera al
e,ecutar se .enera un 6ic?ero @ue &ermite &resentarlo a la Dele.acin de Jacienda
corres&ondiente &or Internet.
M )isualiar &artidas indi$idualesB muestra el detalle de las &artidas @ue lo com&onen.
-ara la $ariante de *ntre.as intracomunitariasB se indican los $alores si.uientes.
*n esta $ariante los datos indicados ser9n7
M 8ociedadB indicar la sociedad &or la @ue se &recisa obtener el 6ic?ero
M *,ercicioB indicar el a0o en curso
M *n -eriodi6icaciones .enerales se indicar9n7
M <ec?a de contabiliacinB corres&ondiente a la 6ec?a del trimestre a obtener
*n Otras delimitaciones
M Indicar el trimestre y el a0o
M -a5s en esta casilla se e+cluir9 el &ais *s&a0a
M Indicador de I)AB se indica el corres&ondiente a las entre.as intracomunitarias 1en 8A- i.ual
a E32.
-9.ina (% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
!
*n Control de salida
M 8alida como 6ic?ero 1sist. <ic?ero2 marcar este 6la. &ara obtener el 6ic?ero y &resentarlo a
Jacienda.
M )isualiar &artidas indi$idualesB &ara obtener del detalle de las &artidas @ue com&onen el
6ic?ero.
J.9 RETENCI:N DE IM)UESTOS
A%ree#ores Rete%ioes #e i'$&estos De%!ara%i, .is%a! FISDG a !a A#',. De
Ma%ie#a FEs$a*aG
-9.ina (' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
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$e%isa#o
!
8e indicar9n los si.uientes &ar9metros7
8eleccin acreedorB
M Cuenta de acreedor es &osible indicar un ran.o e+&l5cito o sin nin.una limitacin.
M 8ociedadB indicar la sociedad &or la @ue se &recisa obtener listado de retenciones.
Otras delimitaciones
M <ec?a de com&ensacin indicar un inter$aloB corres&ondiente al mes o al trimestre de la
declaracin.
M <ec?a de contabiliacinB indicar un inter$aloB corres&ondiente al mes o al trimestre de la
declaracin.
M Indicador de retencinB &ermite obtener todos los indicadores o &ara realiar cuadres emitir
lista con el detalle de cada ti&o di6erenciado.
Control de salidaB se marcar9n los si.uientes 6la.s.
M -artidas indi$iduales
M Aotales &or A-:ID RI
M Aotales &or acreedor
M Aotales &or sociedad
-9.ina #3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
A%ree#ores Rete%ioes #e i'$&estos De%!ara%i, .is%a! 'o#e!o 21K Es$a*a
Los datos a indicar ser9n los si.uientes7
8eleccin acreedorB
M Cuenta de acreedor es &osible indicar un ran.o e+&l5cito o sin nin.una limitacin.
M 8ociedadB indicar la sociedad &or la @ue se &recisa obtener listado de retenciones.
Otras delimitaciones
M <ec?a de com&ensacin indicar un inter$aloB corres&ondiente al mes o al trimestre de la
declaracin.
M <ec?a de contabiliacinB indicar un inter$aloB corres&ondiente al mes o al trimestre de la
declaracin.
M Indicador de retencinB &ermite obtener todos los indicadores o &ara realiar cuadres emitir
lista con el detalle de cada ti&o di6erenciado.
Control de salidaB se marcar9n los si.uientes 6la.s.
M Crear 6ic?ero I8DB &ara cuando se &recisa adem9s de obtener una lista un 6ic?ero &ara su
&resentacin a Jacienda.
M )ia acceso G nombre 6ic?eroB sin indicar9 una ruta donde se de,ar9 el 6ic?ero .enerado.
M -artidas indi$iduales
M Aotales &or Indicador de retencin
M Aotales &or acreedor
-9.ina #1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
!
M Cla$e de AdministracinB indicar el codi.o corres&ondiente a la Administracin de Jacienda de
la &ro$incia de la em&resa.
M Combre de la em&resa @ue .enera el 6ic?ero
M Indicador de calle
M C4mero
M -er5odo declaracin 6iscal
L. )ROCESOS )ARA EL CIERRE ANUAL
L.1 Ra"os #e N'eros a a%t&a!i2ar
Aendremos @ue ir a la si.uiente ruta 1este tratamiento se tiene @ue realiar directamente en
&roducti$o27
8ia2as Libro Mayor O$era%ioes $erio#i%as y %ierres Cierre Libro 'ayor
Co$iar a E>er%i%io
8e indicar9 la sociedad &ara la @ue se tienen @ue crear los ran.os de n4merosB si ?ay m9s de
una sociedad se &uede ?acer &ara $arias sociedades a la $e7
M *n ODatos del e,ercicio 6uenteP se indicar9 el e,ercicio en el cual se @uiere realiar la co&ia
1a0o en curso2
M *n ODatos del e,ercicio destinoP se indicar9 el e,ercicio @ue se inicia
-asamos al icono y e,ecutamos.
-9.ina #2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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$e%isa#o
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>na $e e,ecutado B el mensa,e @ue resulta es el si.uiente7
L.2 Abrir y %errar $er1o#os %otab!es
*sta transaccin se e,ecuta en el mandante &roducti$o 7
8ia2as Libro Mayor O$era%ioes $erio#i%as y %ierres Cierres Libro 'ayor
Abrir y %errar $erio#os %otab!es
-ara cada sociedad e+istir9 una $arianteB donde se encuentran los si.uientes ti&os de
cuentas7
M 1S2 $9lido &ara todo ti&o de cuentas
-9.ina #" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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$e%isa#o
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M 1A2 @ue es $9lido &ara las cuentas de Acti$os <i,os
M 1D2 $9lido &ara cuentas de deudores
M 1I2 $9lido &ara los acreedores
*stos ti&os de cuentas tienen asi.nados a su $e un ran.o de cuentasB donde se indica
tambi=n est9 indicado el &eriodo 31 ?asta el 1/ incluyendo el a0o de $i.encia del mismo
inter$alo.
L.6 Ca'bio #e e>er%i%io y %ierre #e a%ti0os .i>os(
*s necesario en &rimer lu.ar realiar el cambio de a0o &ara @ue nos &ermita &roceder a
e,ecutar el cierre de los Acti$os <i,os.
8ia2as Libro Mayor O$era%ioes $erio#i%as y %ierres Cierres A%ti0os
8i>os Ca'bio #e e>er%i%io
8e indicaran las si.uientes datos7
M 8ociedadB se &uede indicar una a una o un ran.o
M *,ercicio nue$oB indicar el e,ercicio a &artir del cual se ?a de em&ear a contabiliar.
M *l 6la. de *,ecucin de testB se de,a marcado &ara &oder testear si el &roceso se realia de
6orma correcta.
>na $e se com&rueba @ue se ?a &roducido correctamenteB se desmarca el 6la. de *,ecucin
en testB se $ol$er9 a e,ecutar de nue$o &ero en &roceso de 6ondo ya @ue la e,ecucin realia un
&roceso interno de .ran $olumen.
-9.ina #( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
!
Antes de e,ecutar este &aso las amortiaciones tienen @ue estar e,ecutadas ?asta el mes actual
del cierreB ya @ue una $e e,ecutada la transaccin no &ermitir5a amortiar un mes del a0o
anterior al cierre realiado.
8ia2as Libro Mayor O$era%ioes $erio#i%as y %ierres Cierres A%ti0os
8i>os Cierre e>er%i%io
8e &uede e,ecutar en modo test &ara con6irmar @ue se realiar9 correctamenteB &ero una $e
se con6irmaB se e,ecutar9 en 6ondo.
Al e,ecutar el re&ort .enera una lista @ue @ueda en la lista de ordenes de 8&oolB donde indica si
se ?a realiado correctamente o si se ?a cancelado &or al.4n moti$o.
Indicar 7
M 8ociedad
M *,ercicioB indicar el a0o @ue se @uiere cerrar
Cuando se e,ecute el ,ob en 6ondo se se.uiran los mismos &asos @ue se .eneran al e,ecutar en
modo test.
-9.ina ## de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Marcar Inicio Inmediato
Deba,o de la &antalla marcar O)eri6icarP y &asar al icono de !rabar.
-asaremos a con6irmar @ue ?a 6inaliado el ,ob mediante la transaccin 8MEB marcaremos el
6la. de -R*) y nos &ermitir9 $er en detalle el ,ob &ro.ramado anteriormente.
L.9 Arrastre Sa!#os #e #e&#ores y $ro0ee#ores(
*ste &aso se &roducir9 una $e se traba,e en el a0o.
-9.ina #/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
8ia2as Libro Mayor O$era%ioes $erio#i%as y %ierres Cierres De&#ores4
A%ree#ores Libro Mayor( Arrastre sa!#os De&#ores y A%ree#ores
8e e,ecutar9 indicando la sociedadB el a0oB y en seleccin de deudores y acreedores se
marcaran los dos 6la.s &ara realiar el tras&aso &ara las &artidas abiertas de los mismos.
8e indicar97
M 8ociedad
M Arrastre al e,ercicioB se indicar9 a0o 233( 1e@ui$alente a a0o en curso2
M *n la seleccin marcar el 6la. de seleccionar deudores y acreedores
M *n &ar9metros de &rocesoB con el 6la. de test acti$adoB nos &ermite com&robar @ue es
correcto en la &rimera &arte e,ecutadaB y el lo. detallado nos muestra el detalle de todas las
&artidas tratadas.
-9.ina #7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
!
L.; Arrastre #e sa!#os
*sta transaccin se e,ecutar9 des&ues de ?aber realiado los arrastres de saldos de deudores
y acreedores.
8ia2as Libro Mayor O$era%ioes $erio#i%as y %ierres Cierres Libro
'ayor Arrastre sa!#os %&etas 'ayor
-9.ina #% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Indicar
M 8ociedad
M A0o al @ue se necesita arrastrar el saldo del e,ercicio
M *,ecucin en modo test
M Con el 6la. de ODar salida lista result.B se &uede $er la com&osicin del arrastre de saldos y
con el 6la. de O8aldos indi$idualesPB nos muestra tambi=n un detalle de las &artidas.
*,ecutar7
-asar a OCuentas de balanceP
-9.ina #' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
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Cuentas arrastre de resultado
L.C I.or'es
L.C.1 Libro 'ayor
8ia2as Libro Mayor O$era%ioes $erio#i%as y %ierres Cierres I.or'es
Cierres Libro 'ayor( !ista sa!#os
Aransaccin <.3% Listado de saldos de cuentas de mayor
*ste listado es seleccionable &or sociedadB &eriodo y e,ercicio.
-9.ina /3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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$e%isa#o
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L.C.2 Lista estr&%t&ra#a #e sa!#os FR8SBOAKKG
Cierres Libro 'ayor( !ista sa!#os estr&%t&ra#a
8eleccionable &or 7
M 8ociedad
M )ersin de balance
M A0o in6orme
M A0o de com&aracin y &or &eriodos
L.C.6 )arti#as i#i0i#&a!es #e !ibro #e 'ayor FR8SO)KKG
Cierres Libro 'ayor( $arti#as abiertas
8eleccionable &or sociedadB &artidas abiertas en 6ec?a cla$e y 6ec?a de com&ensacin de
&artidas.
L.C.9 Libro #iario #e $arti#as i#i0i#&a!es FR8E)O=KKG
Cierres Diario $arti#as i#i0i#&a!es
Diario de &artidas indi$iduales 1&artidas abiertas libro mayor2. *l diario de las &artidas
indi$iduales crea un resumen de documentos @ue &ertenecen a un mismo ti&o.
-9.ina /1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
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L.I A%t&a!i2a%i, Tab!a 3PTR3OR Cota#or #e I3A
*sta tabla &ermite actualiar los contadores de I)AB los del re&ercutido como los del so&ortado
&ara el a0o si.uiente @ue em&ear9..
Aransaccin 8*11
-asar a )isualiar
8eleccionar el icono
-9.ina /2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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Cos muestra los re&orts creados &ara los a0os anterioresB se crear9n los corres&ondientes al
a0o en curso o se co&iar9 de los a0os anteriores modi6icando el a0o.
L.J =obs $ro"ra'a#os
8e actualiar9n las $ariantes de los ,obs @ue e+istan &ro.ramados dentro del sistema.
M ;OB &ara la com&ensacin de las &artidas de la cuenta (33'33 1Aransaccin <.1"2
Com&ensacin autom9tica ries.o2B se modi6icar9 la $ariante &ara @ue cancele con las 6ec?as
actualiadas en el a0o de la e,ecucin.
M ;ob Cancelacin ries.o bancarioB corres&ondiente a las cuentas #23%33 y #23'33. *stas
$ariantes no se tienen @ue modi6icar en cuanto a las 6ec?as de e,ecucinB &ero si es M>Y
IM-ORAACA* A*C*R *C C>*CAA D* D*8ACAI)AR *L ;OB -RO!RAMADO -ARA *L AUO
ACA*RIOR Y -RO!RAMAR *L D*L AUO *C C>R8O.
L.L )ro"ra'as %o 0ariates(
8e ?an de actualiar las $ariantes de los &ro.ramas @ue se utilian como &or e,em&lo 7
M Obtencin resultado I)A
M Declaracin "(7 1o&eraciones su&eriores a "333B3# *uros2
M Declaracin "(' 1)entas2
M Com&ensacin autom9tica $ariante EEEB a esta $ariante se le cambiar9 el a0o &ara @ue
realice las com&ensaciones en el a0o en curso
-9.ina /" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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1K. 8ORMATOS DE IN8ORMES
1K.1 S&'as y sa!#os
1K.2 Ba!a%es #e sit&a%i,
-9.ina /( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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1K.6 Ba!a%e #e )@r#i#as y -aa%ias
1K.9 Libro Diario Res&'i#o
-9.ina /# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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1K.; Ba!a%e o.i%ia!
1K.C )@r#i#as y -aa%ias O.i%ia!
-9.ina // de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
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DEUDORES
11. DATOS MAESTROS DE DEUDORES
De&#ores Datos 'aestros Crear De&#or
-antalla de acceso
Cuando accedemos a la transaccin a tra$=s de la ruta descrita arriba el sistema nos &ide @ue
indi@uemos $arios datos7
-9.ina /7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
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M !ru&o de cuentas7 *s una clasi6icacin de los clientes @ue se utilia &ara a.ru&ar clientes en
base a criterios determinados 1nacionalesB comunitariosB e+tracomunitariosB del .ru&o...2. Los
.ru&os de cuentas e+istentes son7
!ru&o de Cuentas 8i.ni6icado
F331 8olicitante Cacional
F332 8olicitante Comunitario 1>.*.2
F33" 8olicitante *+tran,ero
F33( 8olicitante *m&resas del !ru&o
F33# 8olicitante *m&resas Asociadas
F33/ Destinatario mercanc5a
F337 Rece&tor de 6actura
F33% Deudores
F33' Deudores *m&resas del !ru&o
F313 Deudores *m&resas Asociadas
FC-D Clientes C-D
FD-D Deudores C-D
M Deudor7 *s el cdi.o del cliente en el sistema. 8e de,a en blanco &or@ue el sistema te asi.na
un cdi.o de 6orma interna.
M 8ociedad7 *l cdi.o de la sociedad donde $amos a dar de alta el cliente.
M Vrea de $entas 1Or.aniacin de $entasB canal de distribucin y sector2D *stos tres cam&os
6orman lo @ue se conoce como 9rea de $entasB @ue no es m9s @ue la a.ru&acin de una or..
)entasB un canal y un sectorD son cam&os comercialesB a tra$=s de los @ue se ubica al cliente
@ue $amos a crear dentro de la estructura comercial de la sociedad.
MOD*LO7 Aodo cliente &uede crearse como co&ia de otro ya creado. Cuando @ueramos crear
un cliente como co&ia de otro ya e+istenteB indicaremos los datos del cliente modelo 1deudorB
sociedadB or.. )entasB canal y sector2 y el sistema nos co&iar9 los datos del cliente modelo
aun@ue siem&re &odremos modi6icarlos.
-ulsamos intro y accedemos a la $ista de datos .enerales de cliente.
-9.ina /% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
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11.1 Datos "eera!es
-antalla de direccin
*sta es la &esta0a de direccin de la $ista de datos .enerales del cliente:deudor.
M CombreB direccinB tel=6onoB 6a+... del cliente.
M Conce&to b4s@ueda7 *s el nombre corto del cliente @ue &odremos utiliar &osteriormente &ara
?acer b4s@uedas.
M -a5s7 *l cdi.o del &a5s del cliente. -ara los es&a0oles ser9 O*8PB &ara los 6ranceses O<RP...
M Re.in7 -ara los clientes es&a0oles el cdi.o de la &ro$incia 1se corres&onde con los dos
&rimeros n4meros del cdi.o &ostal2.
COAA7 Aodos los cam&o @ue lle$an el si.no @ue 6i.ura aba,o son cam&os obli.atoriosB es decir
el sistema no nos de,ar9 &asar si dic?o cam&o no est9 in6ormado.
-9.ina /' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
M )ista de control
M Acreedor7 *ste cam&o se utilia &ara in6ormar del cdi.o de acreedor del clienteB cuando el
cliente es al mismo tiem&o acreedor.
M Ramo7 *s un cam&o lo.5stico @ue se utilia &ara clasi6icar los clientes &or las caracter5sticas
@ue nos interesen.
M CI< y CI< Comunitario
Recar.o de e@ui$alencia7 Marcaremos este indicador cuando el cliente este su,eto a recar.o
de e@ui$alencia.
-9.ina 73 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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M )ista de -a.os
*n esta $ista indicaremos el banco y la cuenta bancaria 1en caso de @ue dis&on.amos de ella2
del cliente 1de&ender9 de la $5a de &a.o @ue utilice el cliente2. 8e debe tener cuidado con el
indicador Aut. Domic. Ya @ue deber9 ir marcado &ara el caso de los recibos domiciliados.
M -a.ador alternati$o7 *n los casos en los @ue e+ista un &a.ador 1otro cliente2 di6erente del
cliente en cuestinB indicaremos en este cam&o el cdi.o del cliente res&onsable de &a.o.
*s&eci6. Indi$idual7 *ste indicador se deber9 marcar cuando @ueramos @ue la direccin y
datos bancarios del &a.ador alternati$o 1no del cliente @ue estamos dando de alta2 a&arecan
en el documento de &a.o.
MarWetin.
- Ramo7 *s una clasi6icacin de clientes &ara a.ru&arlos y &oder sacar in6ormes en
base a este cam&o &osteriormente.
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-ersona de contacto
*n esta $ista indicaremos el nombre y los datos m9s im&ortantes de la &ersona de contacto en
la em&resa del cliente.
11.2 Datos #e so%ie#a#
M !estin de cuenta
M Cuenta asociada7 *ste cam&o es obli.atorio y nos determina la cuenta contable contra la @ue
a&untar9 el cliente.
M Cla$e de clasi6icacin7 Aambi=n es obli.atorio. *n este cam&o tenemos @ue esco.er entre las
di6erentes cla$es e+istentes en el sistema. La cla$e de clasi6icacin nos determina la 6orma en
@ue $isualiaremos las &artidas abiertas de los clientes 1ordenadas &or 6ec?a contabilidadB &or
6ec?a de documentoB &or &edido...2.
M Central7 -ara los casos en @ue el cliente estu$iera com&uesto de una central o matri y
di6erentes sucursales subsidiariasD A@u5 se indicar5a el cdi.o de la central.
M !ru&o de tesorer5a7 Cam&o @ue se utilia &ara la a.ru&acin de clientes en base a
determinadas caracter5sticasB en los in6ormes de tesorer5a.
-9.ina 72 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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M CH cta. anterior7 Cdi.o @ue el cliente ten5a en otro sistema in6orm9tico.
M Central com&ras7 Cdi.o de la asociacin de com&ras. -ara el caso en @ue tu$i=ramos
clientes miembros de una misma asociacin de com&ras 1&ara &oder sacar in6ormes &or asoc.
com&ras2.
-a.os
- Condiciones de &a.o7 Las condiciones de &a.o del cliente. 8on las si.uientes7
-333 Contado
-313 13 dias 6ec?a 6actura
-323 23 dias 6ec?a 6actura
-3"3 "3 dias 6ec?a 6actura
-3(# (# dias 6ec?a 6actura
-3/3 /3 dias 6ec?a 6actura
-37# 7# dias 6ec?a 6actura
-3'3 '3 dias 6ec?a 6actura
M 1er d5a de &a.o7 *l d5a del mes en el @ue &a.a el clienteB en &rimera instancia.
M 2H d5a de &a.o7 *l d5a del mes en el @ue &a.a el clienteB en 2Q instancia.
-9.ina 7" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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M "er d5a de &a.o7 *l d5a del mes en el @ue &a.a el clienteB en "Q instancia.
M D5a &a.o semana7 *l d5a de la semana en @ue &a.a el cliente.
M D5a &a.o abonos7 Res&ecto del &a.o de los abonos tenemos dos o&ciones a esco.erD O1PB
&a.o inmediato oB O2PB &a.o se.4n condiciones y d5as de &a.o del cliente.
4 A%&er#o #e 0a%a%ioes Fii%io+.iG( Indicaremos las 6ec?as de inicio y 6in de $acaciones del
cliente. *n este inter$alo de 6ec?as el cliente no e6ectuar9 &a.os con lo @ue las condiciones de
&a.o se $er9n modi6icadas.
Adelantar:Retrasar7 De&endiendo de cmo @ueremos @ue las $acaciones a6ecten a las 6ec?as
de &a.o esco.eremos entre uno de estos indicadores7
A#e!atar Des%ri$%i, bre0e
1 Atrasar al 1er d5a des&u=s de $acaciones
2 Adelantar al 4ltimo d5a antes de $acaciones
" Atrasar ?asta d5a de &a.o de cliente
( Adelantar ?asta d5a de &a.o de cliente
# Mitad antes y mitad des&u=s de $acaciones
/ Mitad adelantar y mitad atrasar ?asta d5a &a.o
cliente
7 Retrasar un mes y a,ustar si se indico d5a de
&a.o
-er5odos inde&endts del a0o7 Marcado este indicador el sistema no tendr9 en cuenta el a0o
en los cam&os inicio:6in del acuerdo de $acacionesB con lo @ue el inter$alo de 6ec?as
establecido ser9 $alido &ara todos los a0os 1no ser9 necesario actualiar estas 6ec?as
anualmente2.
)5as de &a.o7 La $5a a tra$=s de la @ue &a.a el cliente 1c?e@ueB trans6erenciaB .iro...2.
)5a No'bre
A D.MArans6erencia
B D.M-a.ar=
C D.MC?e@ue
D D.MRecibo no domiciliado
* D.M*6ecti$o
< D.M<actorin.
! D.MRecibo domiciliado
J D.MLetra ace&tada
M -a.ador alternati$o7 Cdi.o del cliente con el @ue se ?an de .estionar los &a.os autom9ticos.
Lo utiliaremos &ara los casos de las centrales &a.adorasB donde el &edido lo .eneran los
centros &ero son las centrales &a.adoras las encar.adas del &a.o.
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M Blo@ueo de &a.o7 -ara blo@uear el cobro de 6acturasD no tiene sentido en el maestro de
clientes.
M Banco &ro&io7 -ara @ue te co,a &or de6ecto un determinado banco en el &ro.rama de &a.os.
Lo de,aremos en blanco.
Corres&ondencia
-roced. Reclamacin7 8e indicar9 el cdi.o del &roceso de reclamacin a clientes 1slo est9
&re$isto &ara los clientes de la di$isin euro&a2.
8e.uros
-9.ina 7# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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*sta relacionado con la .estin de ries.o de clientesB estos cam&os son solamente
in6ormati$os.
M C4mero de contrato7 C4mero de la &lia de se.uros con Cr=dito y Caucin.
M CH de la entidad7 Cdi.o de la ase.uradora.
M )alor ase.urado7 Im&orte cubierto &or la ase.uradora.
M )alide a 7 <ec?a ?asta la @ue tiene $alide la &lia del se.uro.
M Meses de cobertura
M -artici&acin7 Im&orte de la 6ran@uicia acordada en el contrato del se.uro de cr=dito.
12. COBRO DE CMEQUES
12.1 )aso a Cartera
*l &roceso de la ("3333 a la ("1333 se ?ace con un &roceso autom9ticamente nocturnoB ?ay la
&osibilidad de ?acerlo manualmente.
12.2 A"r&$a%i, #e e.e%tos #e %!iete $or %?eH&e
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros C?eH&e 4C4 Tras$aso a
%artera 'a&a! F%?eH&esG
-9.ina 7/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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4 8e%?a #e #o%&'eto( <ec?a de creacin del documento.
4 C!ase #e #o%.( La clase de documento @ue debemos utiliar es OFCP
4 So%ie#a#( Cdi.o de la sociedad donde se contabiliar9 el documento.
4 8e%?a #e %otabi!i#a#( <ec?a en la @ue el documento entra en la contabilidad 6inanciera o
de costes.
4 )er1o#o( -er5odo contable del a&unteD $iene determinado &or la 6ec?a contable.
4 Moe#a4T+C( La moneda en @ue contabiliaremos el a&unte y el ti&o de cambio en caso de
@ue se utili9ramos di$isas.
4 NB #o%&'eto( *sta transaccin contable nos $a a .enerar un n4mero de documento @ue el
sistema nos asi.nar9 de 6orma interna y autom9tica. *ste cam&o se utiliar5a en caso de @ue
&udi=ramos nosotros manualmente asi.nar el n4mero de documento. Lo de,aremos en blanco
&ara @ue el sistema nos asi.ne el n4mero internamente.
4 Re.ere%ia( *s una cam&o de te+to @ue en las 6acturas se suele utiliar &ara in6ormar del
n4mero de 6actura. Como a@u5 estamos a.ru&ando $arias 6acturas....
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4 T/t. Cab.#o%.( Cam&o de te+to libre a ni$el de cabecera.
4 Te/to %o'$esa%i,( Cam&o de te+to libre.
Etra#a #e $a"os( Marcamos esta o&cin.
4 C!a0e %otab!e( De,amos la cla$e contable @ue nos a&arece &ro&uesta ya @ue en &rimer
momento entraremos la &osicin del cliente en cartera. *s decirB cuenta de cliente en CM* al
debe7 0, !"# deudor al de$e.
4 C&eta( Cdi.o del cliente cuyas 6acturas a.ru&aremos en un mismo c?e@ue.
-ulsamos intro y &asamos a detallar la &rimera &osicin.

4 I'$orte( *l im&orte de la suma de todos las 6acturas o e6ectos @ue @ueremos a.ru&ar. *ste
im&orte deber9 coincidir con el im&orte del c?e@ue en$iado &or el cliente.
4 Asi"a%i,( Lo de,amos en blanco ya @ue el sistema nos lo in6ormar9 de 6orma autom9tica.
4 Te/to( Cam&o de te+to libre &ara la &osicin del CM*.
4 3e%e e!( -odr5amos indicar la 6ec?a de $encimiento del c?e@ue.
4 Stat&s( 8u&onemos @ue cuando a.ru&amos e6ectos es &or @ue ya ?emos recibido el c?e@ueB
de a?5 @ue debemos indicar el status ORP de rece&cionado.
4 E'iti#o( -odr5amos entrar la 6ec?a del d5a en la @ue recibimos el c?e@ue.
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31a #e $a"o( *s muy im&ortante indicar la $5a de &a.o ya @ue ser9 este documento de
a.ru&acin el @ue 6inalmente remesemos.
<inalmente &ulsamos el botn %ratar &artidas &ara @ue el sistema nos &ro&on.a todas las
&artidas abiertas del cliente y esco,amos las @ue $amos a a.ru&ar.
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La sociedadB la cuenta de cliente y la clase de cuenta nos $ienen &ro&uestas en base a los
datos es&eci6icados en los &asos anteriores.
4 I#i%a#or CME( Como @ueremos a.ru&ar e6ectos indicaremos el indicador CM* &ara los
e6ectosB el O8P.
4 Otra se!e%%i,( *sto nos da la &osibilidad de 6iltrar las &artidas abiertas del cliente &or m9s
conce&tos 1Im&orteB CH documentoB 6ec?a de contabiliacinB re6erencia....2.
-ulsamos el botn de arriba tratar '(s y &asamos la si.uiente &antalla7
*n esta &antalla el sistema nos traer9 todos los e6ectos abiertos @ue coincidan con las
caracter5sticas @ue ?ayamos marcado.
-9.ina %3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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A?ora ?ay @ue seleccionar los e6ectos @ue @ueremos a.ru&ar ?aciendo doble clicW sobre los
mismos. A medida @ue $ayamos seleccionando e6ectos el im&orte de estos se ir9 sumando en
el cam&o asi.nados de la &arte de deba,o de la &antalla. *l cam&o im&orte entrado 1el im&orte
del c?e@ueB @ue ?emos in6ormado anteriormente2 y el cam&o asignados deber9n coincidirB de lo
contrario el a&unte de a.ru&acin no estar9 cuadrado y no se &odr9 .rabar.
<inalmente y antes de .rabar el a&unte es con$eniente simular el a&unte. -ara esto $amos &or
el men47 Documento : simular.
-9.ina %1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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12.6 Re'esar !os e.e%tos $or %?eH&e
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros C?eH&e 4C4 Re'esa #e
%?eH&es.
-9.ina %2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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4 So%ie#a#( La sociedad &ara la @ue realicemos la remesa.
C&eta i#i0i#&a!( *n este cam&o debemos indicar la cuenta contable de carteraB &or
e,em&lo O("1333 e6ectos en cartera nacionalP
4 3e%i'ieto #e!( Inter$alo de 6ec?as de $encimiento.
4 Moe#a( Moneda en al @ue se realiar9 la remesa.
-ulsamos el botn de delimitaciones o&cionales &ara establecer una serie de 6iltros7
4 31a #e $a"o( Indicamos la $5a de &a.o &ara @ue nos &ro&on.a slo los e6ectos @ue ten.an
esta $5a de &a.o7 OCB &ara los c?e@uesP
4 Ba%o $ro$io( Cdi.o del banco al @ue lle$aremos la remesa de c?e@ues. *sto esta
relacionado con el &ro.rama de asi.nacin masi$a de bancos.
!rabamos y desde la &antalla inicial &ulsamos el botn lista de efectos. Inmediatamente nos
a&arecer9 una &antalla con todos los e6ectos @ue se corres&onden con las caracter5sticas
-9.ina %" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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&re$iamente es&eci6icadas. A?ora slo 6alta marcar los e6ectos @ue @ueramos remesarB
asi.narles un banco y un 6ormulario.

Las &esta0as Dat. *6ectosB banco &resentacin y totales nos o6recen in6ormacin acerca de los
e6ectos &ro&uestos como7 6ec?a $toB $5a de &a.oB clase de documentoB CH re6erencia...
Marcamos los e6ectos a remesar y &ulsamos el botn (signar $anco &ro&io y nos a&arecer9
una &antalla como esta7

De,amos marcado el indicador (sign efectos directamente a $anco y &ulsamos intro otra $e
&ara @ue accedamos a la &antalla de asi.nacin de bancos.
-9.ina %( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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4 8e%?a #e $reseta%i,( *sta 6ec?a se ?ereda de la 6ec?a establecida en la &antalla inicial de
esta transaccin.
4 Uti!i2a%i, #e! e.e%to( *ntramos en el mac?code del cam&o y es&eci6icaremos si se trata de
una remesa al cobro o al descuento.
4 ID B%o $ro$io( *ntramos el cdi.o del banco &ro&io donde lle$aremos la remesa.
ID. %&eta( Cdi.o de la cuenta bancaria del banco donde remesaremos.
-ulsamos intro y nos $amos a la &esta0a &ar)metros conta$ilizacin.
-9.ina %# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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Cotab!i2ar $reseta%i, #e e.e%tos
Cotab. )reseta%i,(
Cotab. Co!e%ti0a( Marcado este indicador el sistema nos ?ar9 un 4nico a&unte &ara todos
los e6ectos remesados &or cliente y $5a de &a.o. >n solo a&unte con tantas l5neas como e6ectos
?ayamos remesado.
C!ase #e #o%.( La clase de documento &ara las remesas ser9 siem&re la *#+ !onta$iliz.
,emesas.
Cotab. I'e#iata( Marcamos este indicador &or@ue no $amos &os&oner la contabliacin
de la remesa sino @ue lo @ueremos contabiliar al momento.
Crear !o"
8or'&!ario SA)s%ri$t
ID #e .or'&!ario( Aenemos @ue indicar el cdi.o de 6ormulario &ara c?e@ues. -ara c?e@ues
tenemos dos 6ormularios una &ara c?e@ues al cobro 1CO2 y otro &ara c?e@ues al descuento
1D*2.
-9.ina %/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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I'$ri'ir e.e%tos
Crear $oo! #e i'$resi,( Lo 4nico @ue $amos a im&rimir es el 6ormulario de remesaB esta
o&cin ser5a &ara im&rimir letras de cambio....
Crear .i%?ero ISD
8i%?erISD ti$o( Aam&oco $amos a sacar nin.4n 6ic?ero &ara el caso de los c?e@ues. 8lo
&ara los recibos domiciliados.
<inalmente .rabamos y el sistema nos &edir9 la im&resora y una serie de datos m9s7
Dis$ositi0o #e sa!i#a( Indicamos la im&resora &or la @ue sacaremos el 6ormulario de remesa y
&ulsamos intro y nos a&arecer9 un in6orme como este7
-9.ina %7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Documento contable7
-ara $isualiar el 6ormulario &or &antalla &re$iamente a su im&resin $amos &or el men4 a las
rdenes de s&ool &ro&ias7 8istema : Xrdenes de 8-OOL &ro&ias.
-ara $isualiar el 6ormulario &ulsamos en el icono de deba,o de la columna OA&P y &ara im&rimir
directamente marcamos el CH de orden de 8-OOL y el icono de im&rimir.
-9.ina %% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
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16. COBROS )A-ARRS
16.1 )aso a %artera
16.2 Tras$aso a %artera 'a&a! F$a"ar@G
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros )a"ar@ 4B4 Tras$aso a
%artera 'a&a! F$a"ar@sG
4 C!ase #e #o%.( La clase de documento @ue debemos utiliar es OFBP
-9.ina %' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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de costes.
4 Etra#a #e $a"os( Marcamos esta o&cin.
4 C&eta( Cdi.o del cliente cuyas 6acturas a.ru&aremos en un mismo &a.ar=.
-9.ina '3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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4 I'$orte( *l im&orte de la suma de todos las 6acturas o e6ectos @ue @ueremos a.ru&ar. *ste
im&orte deber9 coincidir con el im&orte del &a.ar= en$iado &or el cliente.
4 3e%e e!( -odr5amos indicar la 6ec?a de $encimiento del &a.ar=.
4 Stat&s( 8u&onemos @ue cuando a.ru&amos e6ectos es &or @ue ya ?emos recibido el &a.ar=B
de a?5 @ue debemos indicar el status ORP de rece&cionado.
4 E'iti#o( -odr5amos entrar la 6ec?a del d5a en la @ue recibimos &a.ar=.
4 31a #e $a"o( *s muy im&ortante indicar la $5a de &a.o ya @ue ser9 este documento de
a.ru&acin el @ue 6inalmente remesemos.
-9.ina '1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-9.ina '2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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del &a.ar=B @ue ?emos in6ormado anteriormente2 y el cam&o asignados deber9n coincidirB de lo
-9.ina '" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.6 Re'esar !os e.e%tos #e $a"ar@
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros )a"ar@ 4B4 Re'esa #e
e.e%tos
4 C&eta i#i0i#&a!( *n este cam&o debemos indicar la cuenta contable de cartera. ("1333
e6ectos en cartera nacionalB
-9.ina '( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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esta $5a de &a.o7 B O&ara los &a.ar=sP.
4 Ba%o $ro$io( Cdi.o del banco al @ue lle$aremos la remesa de &a.ar=s. *sto esta
-9.ina '# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-9.ina '/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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esta transaccin.
4 ID. %&eta( Cdi.o de la cuenta bancaria del banco donde remesaremos.
-9.ina '7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Contabliar &resentacin de e6ectos
Contab. -resentacin7
Contab. Colecti$a7 Marcado este indicador el sistema nos ?ar9 un 4nico a&unte &ara todos
?ayamos remesado.
M Clase de doc.7 La clase de documento &ara las remesas ser9 siem&re la *#+ !onta$iliz.
,emesas.
Contab. Inmediata7 Marcamos este indicador &or@ue no $amos &os&oner la contabliacin
Crear lo.
<ormulario 8A-scri&t
M ID de 6ormulario7 Aenemos @ue indicar el cdi.o de 6ormulario &ara &a.ar=s. -ara &a.ar=s
tenemos otros dosB CO &ara &a.ar=s al cobro y D* &ara &a.ar=s al descuento.
M Im&rimir e6ectos
Crear &ool de im&resin7 Lo 4nico @ue $amos a im&rimir es el 6ormulario de remesaB esta
Crear 6ic?ero I8D
<ic?erI8D ti&o7 Aam&oco $amos a sacar nin.4n 6ic?ero &ara el caso de los &a.ar=s. 8lo
-9.ina '% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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4 Dis$ositi0o #e sa!i#a( Indicamos la im&resora &or la @ue sacaremos el 6ormulario de remesa
y &ulsamos intro y nos a&arecer9 un in6orme como este7
Asiento contable7
-9.ina '' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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19. COBROS TRANS8ERENCIA
-ara contabiliar cobros &or trans6erencia se.uir la si.uiente ruta7
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros Tras.ere%ia A Cotabi!i2ar
Cobros tras.ere%ia.
-9.ina 133 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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$e%isa#o
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4 8e%?a #e #o%&'eto( <ec?a de entrada del cobro en el sistema.
4 C!ase #o%( La clase de documento &ara los cobros &or trans6erencia es la @ue nos $iene
&ro&uestaB *(+ !o$ros transferencia cliente.
-9.ina 131 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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4 So%ie#a#( La sociedad en la @ue entramos el cobro.
4 8e%?a #e %otabi!i2a%i,( <ec?a en la @ue el a&unte del cobro entra en la contabilidad
6inanciera y contabilidad de costes.
4 )er1o#o( *l &er5odo contable $iene determinado &or la 6ec?a de contabilidad.
4 Moe#a A T+C( La moneda en @ue contabiliaremos el a&unte del cobro y el ti&o de cambio
en caso de @ue utili9ramos di$isas.
4 8e%?a #e %o0ersi,( <ec?a &ara la determinacin del ti&o de cambio. Los ti&os de cambio
estar9n entrados en el sistema &or 6ec?as.
4 NB #o%&'eto( Como el n4mero de documento ser9 de asi.nacin internaB es decirB el
sistema nos lo asi.nar9 de 6orma autom9tica lo de,aremos en blanco.
4 Re.ere%ia( *s un cam&o de te+to libre &ero lo utiliaremos &ara indicar el n4mero de la
6actura ori.inal 1CH de 6actura lo.5stica de 8A-2 @ue $amos a cobrar. Co &odemos cobrar m9s
de una 6actura.
4 Te/to %abe%era #o%&'eto( Cam&o de te+to libre a ni$el de cabecera de documento.
4 Te/to #e %o'$esa%i,( Cam&o de te+to libre.
4 Datos ba%arios
4 C&eta( Indicaremos la cuenta contable de bancos @ue utiliaremos &ara el cobro. *n
&rinci&io todos los cobros @ue entremos en 8A- los entraremos contra cuentas de bancos
transitorias 1las cuentas transitorias em&iean &or #7212. Jay dos cuentas contables de mayor
&ara cada banco una transitoria y una real. Aal y como se indica en el manual de conciliacin
bancaria.
4 Di0isi,( Como no traba,amos con di$isiones lo de,amos en blanco.
4 I'$orte( *l im&orte del cobro @ue conocemos a tra$=s del com&robante @ue nos en$5a el
banco. *l im&orte lo debemos entrar en la moneda del documento @ue ?emos indicado en la
cabeceraB en el cam&o moneda.
4 8e%?a 0a!or( *ntraremos la 6ec?a $alor @ue nos indica el banco en el com&robante.
4 Asi"a%i,( *ste cam&o lo de,amos en blanco ya el sistema lo in6ormar9 autom9ticamente
con la 6ec?a del d5a.
4 Te/to( Cam&o de te+to libre.
4 Se!e%%i, #e $arti#as abiertas
4 C&eta7 *l cdi.o del cliente &ara el @ue entramos el cobro &or trans6erencia.
4 C!ase #e %&eta7 *l ti&o de cuenta &ara los clientes es siem&re la D.
4 I#i%a#or CME7 -ara los cobros &or trans6erencia lo de,aremos en blanco ya @ue siem&re
cobraremos 6acturas normales 1nunca e6ectos2.
)As or'a!es( Marcaremos este indicador de &artidas abiertas normales &ara @ue el
sistema nos &ro&on.a todas las 6acturas no &a.adas &ara ese cliente.
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Otra se!e%%i,
*n este a&artado tenemos la &osibilidad de 6iltrar las &artidas abiertas @ue el sistema nos $a a
&ro&oner &or di6erentes cam&os7 Im&orteB 6ec?a de $encimientoB re6erencia o CH 6actura....
-ulsamos el botn de &artidas abiertas y $eremos las -As &ara el cliente en cuestin7
A?ora se trata sim&lemente de entrar el cobroB es decirB de seleccionar las &artidas abiertas o
en este caso 6acturas no cobradas de este cliente @ue @ueremos &a.ar. -ara esto slo tenemos
@ue ?acer doble clicW sobre las &artidas @ue @ueremos cobrar y autom9ticamente el im&orte de
las &artidas seleccionadas se actualiar9 en el cam&o (signados de la &arte in6erior de la
&antalla. -ara &oder contabiliar el cobro el a&unte tiene @ue estar cuadradoB es decirB a O3PB &or
lo @ue si el im&orte de las 6acturas no coincidiera con el im&orte del cobro tendremos @ue
contabiliar las di6erencias. -ara contabiliar las di6erencias slo tenemos @ue ?acer doble clicW
sobre el cam&o !onta$s. Diferencias.
-re$iamente a .rabar el cobro es con$eniente ir a simular el a&unte contable del cobroD
Documento : 8imular.
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1;. COBROS RECIBOS NO DOMICILIADOS
1;.1 )aso a %artera
-9.ina 13( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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1;.2 A"r&$a%i, #e e.e%tos
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros Re%ibo o #o'i%i!ia#o 4D4
Tras$aso a %artera 'a&a! Fre%.#o%.G
-9.ina 13# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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4 C!ase #e #o%.( La clase de documento @ue debemos utiliar es OFDP
-9.ina 13/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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de costes.
4 C&eta( Cdi.o del cliente cuyas 6acturas a.ru&aremos en un mismo recibo no domiciliado.
4 I#i%a#or CME( &ara &asar a cartera indi@uemos el CM* OY7 *6ectos en carteraP.
-9.ina 137 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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4 I'$orte( *l im&orte de las 6acturas o e6ectos.
-9.ina 13% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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$e%isa#o
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4 3e%e e!( -odr5amos indicar la 6ec?a de $encimiento del recibo no domiciliado.
4 E'iti#o( -odr5amos entrar la 6ec?a del d5a del recibo no domiciliado
4 31a #e $a"o( *s muy im&ortante indicar la $5a de &a.o ya @ue ser9 este documento el @ue
6inalmente remesemos.
-9.ina 13' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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*n esta &antalla el sistema nos traer9 todos los e6ectos abiertos @ue coincidan con las caracter5sticas @ue
?ayamos marcado.
del recibo no domiciliadoB @ue ?emos in6ormado anteriormente2 y el cam&o asignados deber9n
coincidirB de lo contrario el a&unte de a.ru&acin no estar9 cuadrado y no se &odr9 .rabar.
-9.ina 113 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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1;.6 Re'esar !os e.e%tos $or re%ibo o #o'i%i!ia#o
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros Re%ibo o #o'i%i!ia#o 4D4
Re'esa #e e.e%tos.
-9.ina 111 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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$e%isa#o
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esta $5a de &a.o7 ODB &ara los Recibos no domiciliadosP
4 Ba%o $ro$io( Cdi.o del banco al @ue lle$aremos la remesa de recibos no domiciliados.
*sto esta relacionado con el &ro.rama de asi.nacin masi$a de bancos.
-9.ina 112 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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!rabamos y desde la &antalla inicial &ulsamos el botn lista de efectos. Inmediatamente os
-9.ina 11" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
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-9.ina 11( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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esta transaccin.
-9.ina 11# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Contabliar &resentacin de e6ectos
?ayamos remesado.
M Clase de doc.7 La clase de documento &ara las remesas ser9 CO si es al cobro y D* si es al
descuento.
M Crear lo.
ID de 6ormulario7 Aenemos @ue indicar el cdi.o de 6ormulario &ara recibos domiciliados
M Im&rimir e6ectos
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$e%isa#o
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M Crear 6ic?ero I8D
<ic?erI8D ti&o7 &ara sacar 6ic?ero &or recibos domiciliados.
Asiento contable7
-9.ina 117 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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1C. COBROS RECIBOS DOMICILIADOS
1C.1 )aso a %artera
1C.2 A"r&$a%i, #e e.e%tos #e %!iete $or Re%ibo Do'i%i!ia#o
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros Re%ibo #o'i%i!ia#o 4-4
Tras$aso a %artera 'a&a! Fre%.#o%.G
-9.ina 11% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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4 C!ase #e #o%.( La clase de documento @ue debemos utiliar es OF!P
-9.ina 11' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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de costes.
4 Re.ere%ia( *s un cam&o de te+to @ue en las 6acturas se suele utiliar &ara in6ormar del
4 C&eta( Cdi.o del cliente cuyas 6acturas a.ru&aremos en un mismo recibo domiciliado.
4 I#i%a#or CME( &ara &asar a cartera indi@uemos el CM* OY7 *6ectos en carteraP.

-9.ina 123 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
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I'$orte( *l im&orte de las 6acturas o e6ectos.
Asi"a%i,( Lo de,amos en blanco ya @ue el sistema nos lo in6ormar9 de 6orma autom9tica.
Te/to( Cam&o de te+to libre &ara la &osicin del CM*.
-9.ina 121 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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3e%e e!( -odr5amos indicar la 6ec?a de $encimiento del recibo domiciliado.
E'iti#o( -odr5amos entrar la 6ec?a del d5a del recibo domiciliado
31a #e $a"o( *s muy im&ortante indicar la $5a de &a.o ya @ue ser9 este documento el @ue
Otra se!e%%i,( *sto nos da la &osibilidad de 6iltrar las &artidas abiertas del cliente &or m9s
-9.ina 122 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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del recibo domiciliadoB @ue ?emos in6ormado anteriormente2 y el cam&o asignados deber9n
coincidirB de lo contrario el a&unte de a.ru&acin no estar9 cuadrado y no se &odr9 .rabar.
-9.ina 12" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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1C.6 Re'esar !os e.e%tos $or re%ibo #o'i%i!ia#o
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros Re%ibo #o'i%i!ia#o 4-4
Re'esa #e e.e%tos.
-9.ina 12( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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esta $5a de &a.o7 O!B &ara los Recibos domiciliadosP
4 Ba%o $ro$io( Cdi.o del banco al @ue lle$aremos la remesa de recibos domiciliados. *sto
esta relacionado con el &ro.rama de asi.nacin masi$a de bancos.
-9.ina 12# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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!rabamos y desde la &antalla inicial &ulsamos el botn lista de efectos. Inmediatamente os
-9.ina 12/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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-9.ina 127 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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esta transaccin.
-9.ina 12% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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M Contabliar &resentacin de e6ectos
?ayamos remesado.
M Clase de doc.7 La clase de documento &ara las remesas ser9 CO si es al cobro y D* si es al
descuento.
M Crear lo.
M ID de 6ormulario7 Aenemos @ue indicar el cdi.o de 6ormulario &ara recibos domiciliados
Im&rimir e6ectos
-9.ina 12' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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Crear 6ic?ero I8D
<ic?erI8D ti&o7 &ara sacar 6ic?ero &or recibos domiciliados.
Documento contable7
-9.ina 1"3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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1I. COBROS LETRA ACE)TADA
1I.1 )aso a %artera
1I.2 A"r&$a%i, #e e.e%tos
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros Letra a%e$ta#a 4M4 Tras$aso
a %artera 'a&a! F!etraG
-9.ina 1"1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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4 C!ase #e #o%.( La clase de documento @ue debemos utiliar es OFJP
de costes.
-9.ina 1"2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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4 C&eta( Cdi.o del cliente cuyas.
4 I#i%a#or CME( Indi@uemos el CM* OY7 *6ectos en carteraP.

M Im&orte7 *l im&orte de la 6actura o e6ecto @ue @ueremos a.ru&ar. *ste im&orte deber9 coincidir
con el im&orte de la letra ace&tada.
M Asi.nacin7 Lo de,amos en blanco ya @ue el sistema nos lo in6ormar9 de 6orma autom9tica.
M Ae+to7 Cam&o de te+to libre &ara la &osicin del CM*.
M )ence el7 -odr5amos indicar la 6ec?a de $encimiento de la letra ace&tada.
M 8tatus7 8u&onemos @ue cuando a.ru&amos e6ectos es &or @ue ya ?emos recibido la letra
ace&tadaB de a?5 @ue debemos indicar el status ORP de rece&cionado.
M *mitido7 -odr5amos entrar la 6ec?a del d5a en la @ue recibimos la letra ace&tada.
-9.ina 1"" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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&artidas abiertas del cliente.
-9.ina 1"( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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-9.ina 1"# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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A?ora ?ay @ue seleccionar el e6ecto @ue @ueremos ?aciendo doble clicW sobre los mismos. A
medida @ue $ayamos seleccionando e6ectos el im&orte de estos se ir9 sumando en el cam&o
asi.nados de la &arte de deba,o de la &antalla. *l cam&o im&orte entrado 1el im&orte de la letra
ace&tada B @ue ?emos in6ormado anteriormente2 y el cam&o asignados deber9n coincidirB de lo
-9.ina 1"/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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1I.6 Re'esar !os e.e%tos $or !etra a%e$ta#a
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros Letra a%e$ta#a 4M4 Re'esa
#e e.e%tos.
-9.ina 1"7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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4 C&eta i#i0i#&a!( *n este cam&o debemos indicar la cuenta contable de carteraB &or
esta $5a de &a.o7 OJB &ara las letras ace&tadasP
4 Ba%o $ro$io( Cdi.o del banco al @ue lle$aremos la remesa de letras ace&tadas. *sto esta
-9.ina 1"% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
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-9.ina 1"' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!

esta transaccin.
-9.ina 1(3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
?ayamos remesado.
M Clase de doc.7 La clase de documento &ara las remesas ser9 siem&re la D# si es al
descuento - !. si es al co$ro
M Crear lo.
ID de 6ormulario7 Aenemos @ue indicar el cdi.o de 6ormulario &ara c?e@ues. -ara c?e@ues
tenemos dos 6ormularios una &ara c?e@ues al cobro 1CO2 y otro &ara c?e@ues al descuento
1D*2.
M Im&rimir e6ectos
M Crear 6ic?ero I8D
<ic?erI8D ti&o7 8lo &ara los recibos domiciliados.
-9.ina 1(1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Documento contable7
-9.ina 1(2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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1J. COBROS 8ACTORIN-
1J.1 )aso a %artera
1J.2 A"r&$a%i, #e e.e%tos .a%tori"
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros 8a%tori" 484 Tras$aso a
%artera 'a&a! F.a%tori" G

4 C!ase #e #o%.( La clase de documento @ue debemos utiliar es OF<P
-9.ina 1(" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
de costes.
4 C&eta( Cdi.o del cliente cuyas.
4 I#i%a#or CME( Indi@uemos el CM* OY7 *6ectos en carteraP.

4 I'$orte( *l im&orte de la 6actura o e6ecto @ue @ueremos a.ru&ar. *ste im&orte deber9
coincidir con el im&orte del 6actorin..
4 3e%e e!( -odr5amos indicar la 6ec?a de $encimiento del 6actorin..
4 Stat&s( 8u&onemos @ue cuando a.ru&amos e6ectos es &or @ue ya ?emos recibido el
6actorin.B de a?5 @ue debemos indicar el status ORP de rece&cionado.
4 E'iti#o( -odr5amos entrar la 6ec?a del d5a en la @ue recibimos el 6actorin..
-9.ina 1(( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
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&artidas abiertas del cliente.
-9.ina 1(# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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-9.ina 1(/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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A?ora ?ay @ue seleccionar el e6ecto @ue @ueremos ?aciendo doble clicW sobre los mismos. A
medida @ue $ayamos seleccionando e6ectos el im&orte de estos se ir9 sumando en el cam&o
asi.nados de la &arte de deba,o de la &antalla. *l cam&o im&orte entrado 1el im&orte del
6actorin.B @ue ?emos in6ormado anteriormente2 y el cam&o asignados deber9n coincidirB de lo
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1J.6 Re'esar !os e.e%tos $or %?eH&e
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros 8a%tori" 484 Re'esa #e
e.e%tos
-9.ina 1(% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
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4 C&eta i#i0i#&a!( *n este cam&o debemos indicar la cuenta contable de carteraB &or
Moe#a( Moneda en al @ue se realiar9 la remesa.
esta $5a de &a.o7 O<B &ara los de 6actorin.P
4 Ba%o $ro$io( Cdi.o del banco al @ue lle$aremos la remesa de letras ace&tadas. *sto esta
-9.ina 1(' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-9.ina 1#3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
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esta transaccin.
-9.ina 1#1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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?ayamos remesado.
M Clase de doc.7 La clase de documento &ara las remesas ser9 siem&re la D# si es al
descuento - !. si es al co$ro.
M Crear lo.
ID de 6ormulario7 Aenemos @ue indicar el cdi.o de 6ormulario &ara 6actorin.. Jay dos ti&os 7 Al
cobro 1CO2 y el otro al descuento 1 D* 2.
M Im&rimir e6ectos
M Crear 6ic?ero I8D
<ic?erI8D ti&o7 Aam&oco $amos a sacar nin.4n 6ic?ero &ara el caso de los <actorin.. 8lo
M Dis&ositi$o de salida7 Indicamos la im&resora &or la @ue sacaremos el 6ormulario de remesa y
&ulsamos intro y nos a&arecer9 un in6orme como este7
-9.ina 1#2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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Documento contable7
-9.ina 1#" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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1L. COBROS E8ECTI3O
Los cobros en e6ecti$o se entrar9n como cobros manuales normales con la 4nica di6erencia de
@ue a?ora utiliaremos cuentas de ca,a 1#732 en lu.ar de cuentas de bancos.
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros E.e%ti0o AE4 Cotabi!i2ar
Cobros e.e%ti0o
4 8e%?a #e #o%&'eto( <ec?a de entrada del cobro en el sistema.
4 C!ase #o%( La clase de documento &ara los cobros &or trans6erencia es la @ue nos $iene
&ro&uestaB *#+ !o$ros efecti/o.
4 So%ie#a#( La sociedad en la @ue entramos el cobro.
-9.ina 1#( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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4 8e%?a #e %otabi!i2a%i,( <ec?a en la @ue el a&unte del im&a.ado entra en la contabilidad
6inanciera y contabilidad de costes.
4 )er1o#o( *l &er5odo contable $iene determinado &or la 6ec?a de contabilidad.
4 Moe#a A T+C( La moneda en @ue contabiliaremos el a&unte y el ti&o de cambio en caso de
@ue utili9ramos di$isas.
4 8e%?a #e %o0ersi,( <ec?a &ara la determinacin del ti&o de cambio. Los ti&os de cambio
estar9n entrados en el sistema &or 6ec?as y nos los co.e de 6orma autom9tica.
4 NB #o%&'eto( Como el n4mero de documento ser9 de asi.nacin internaB es decirB el
sistema nos lo asi.nar9 de 6orma autom9tica lo de,aremos en blanco.
4 Re.ere%ia( *s un cam&o de te+to libre &ero lo utiliaremos &ara indicar el n4mero de la
6actura ori.inal 1CH de 6actura lo.5stica de 8A-2B @ue ?a dado lu.ar al im&a.ado.
4 Te/to %abe%era #o%&'eto( Cam&o de te+to libre a ni$el de cabecera de documento.
4 Di0isi, #e! iter!o%&tor %o'er%ia!( Lo de,amos en blanco.
4 Te/to #e %o'$esa%i,( Cam&o de te+to libre.
4 Datos ba%arios
4 C&eta( Indicaremos la cuenta contable de ca,a @ue utiliaremos &ara el cobro.
4 Di0isi,( Como no traba,amos con di$isiones lo de,amos en blanco.
4 I'$orte( *l im&orte del cobro en e6ecti$o. *l im&orte lo debemos entrar en la moneda del
documento @ue ?emos indicado en la cabeceraB en el cam&o moneda.
4 I'$orte e ML( Aun@ue traba,emos con di$isas este cam&o lo de,aremos siem&re en blanco
ya @ue nos lo calcula el sistema. Im&orte en la moneda local de la sociedadB el *uro.
4 -astos( *n el caso de los cobros en e6ecti$o no tendremos .astosB &ero si los tu$i=ramos &or
al.una e+tra0a ran los entrar5amos a@u5.
4 -astos e ML( Lo de,amos en blanco.
4 8e%?a 0a!or( -ara los cobros en e6ecti$o tiene sentidoZZ
4 Cetro bee.i%io( Como no traba,amos con centros de bene6icio lo de,aremos en blanco.
8eleccin de &artidas abiertas
4 C&eta7 *l cdi.o del cliente &ara el @ue entramos el cobro.
4 C!ase #e %&eta7 *l ti&o de cuenta &ara los clientes es siem&re la D.
4 I#i%a#or CME7 -ara los cobros en e6ecti$o lo de,aremos en blanco ya @ue siem&re
cobraremos 6acturas normales 1nunca e6ectos2.
sistema nos &ro&on.a todas las 6acturas no &a.adas &ara ese cliente.
Otra seleccin
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-ulsamos el botn de &artidas abiertas y $eremos las -As &ara el cliente en cuestin7
A?ora se trata sim&lemente de entrar el cobroB es decirB de seleccionar las &artidas abiertas o
en este caso 6acturas no cobradas de este cliente @ue @ueremos &a.ar. -ara esto slo tenemos
@ue ?acer doble clicW sobre las &artidas @ue @ueremos &a.ar y autom9ticamente el im&orte de
las &artidas seleccionadas se actualiar9 en el cam&o (signados de la &arte in6erior de la
&antalla. -ara &oder contabiliar el cobro el a&unte tiene @ue estar cuadradoB es decirB a O3PB &or
lo @ue si el im&orte de las 6acturas no coincidiera con el im&orte del cobro tendremos @ue
contabiliar las di6erencias. -ara contabiliar las di6erencias slo tenemos @ue ?acer doble clicW
sobre el cam&o !onta$s. Diferencias.
-re$iamente a .rabar el cobro es con$eniente ir a simular el a&unte contable del cobroD
Documento : 8imular.
-9.ina 1#/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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2K. RECLAMACI:N CLIENTES
8ia2as De&#ores O$era%ioes $eri,#i%as Re%!a'ar.
-9.ina 1#7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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*sta transaccin nos da la &osibilidad de realiar una reclamacin indi$idual a un cliente
determinado o de ?acerlo de 6orma masi$a. Lo m9s ?abitual ser9n las reclamaciones de 6orma
masi$a.
E>e%&%i, e!( <ec?a de e,ecucin de la reclamacin.
I#eti.i%a%i,( Cdi.o @ue identi6ica esta o&eracin y @ue $a li.ado a la 6ec?a de e,ecucin
indicada m9s arriba.
-esta0a &ar9metro
4 8e. Re%!a'a%i,( *s la 6ec?a de emisin de la carta de reclamacin y adem9s sir$e como
base &ara el c9lculo de los d5as de demora.
4 Do% %otabi!i2a#os ?asta( 8lo entrar9n dentro del &roceso de reclamacin los documentos
con 6ec?a de contabilidad ?asta la indicada en este cam&o.
4 So%ie#a#( 8ociedad o inter$alo de sociedades en las @ue @ueremos realiar la reclamacin.
4 C!iete( Cliente o inter$alo de clientes a los @ue @ueremos reclamar.
-esta0a seleccin libre
*sta &esta0a nos da la &osibilidad de e+cluir clientes del &roceso de reclamacin en base a determinadas
caracter5sticas. -or e,em&loB utiliando cual@uier cam&o de los datos maestros de cliente como criterio de
e+clusinB &or e,em&lo &or &a5s.
-9.ina 1#% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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-esta0a lo. adicional
4 C!iete( Inter$alo de clientesB esta o&cin nos $a a dar un detalle de todo el &roceso @ue ?a
se.uido el &ro.ramaB en caso de error &odremos $isualiar el lo. &ara saber @ue ?a sucedido.
!rabamos y $emos como el status de la o&eracin ?a &asado a &ar9metros actualiados.
A?ora con el icono N&lani6icarK el &ro.rama seleccionar9 todas las &artidas &endientes de cobro
se.4n los &ar9metros indicados anteriormenteB &udiendo $isualiar y modi6icar la seleccin y
?acer una im&resin de &rueba.
-9.ina 1#' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-ulsamos el botn -lani6icar de arriba y autom9ticamente nos a&arecer9 una &antalla &idi=ndonos la
im&resora o dis&ositi$o de salida.
Indicamos nuestra im&resora &redeterminada &ulsamos continuar y a&arecer9 esta &antalla7
E>e%&%i, i'e#iata( Marcamos este indicador &ara e,ecutar la reclamacin en el momento y
&ulsamos el botn 'lanificar.
-9.ina 1/3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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Autom9ticamente el status del &roceso cambiar9 a &lani6icado: <inaliado7
*n la &arte in6erior de la &antalla nos deber9 a&arecer un a$iso en aul dici=ndonos al.o as57
0o$ de reclamacin 111111111 &lanificado correctamente.
Con el icono NModi6icarK &odremos $isualiar y modi6icar las &artidas seleccionadas.
>na $e $eri6icados los datos &odemos ?acer una im&resin de &rueba o bien la im&resin de
la reclamacin.
-9.ina 1/1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Documento de la carta de reclamacin+
-9.ina 1/2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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21. CONTABILIDAD DE IM)A-ADOS
*n este documento $eremos como contabiliar autom9ticamente los im&a.ados @ue se &roducen.
De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros I'$a"a#os 7IM) Cotabi!i2a%i,
a&to'5ti%a i'$a"a#os
Indicar los si.uientes cam&os
8ociedadB indicar la sociedad a tratar
ClienteB &ermite indicar un 4nico cliente a tratarB o bien indicar inter$alos concretos.
CH DocumentoB &ermite tratar un documento es&ec56ico 1bien &or@ue conocemos el n4mero
concreto a tratar o indicar un ran.o de los mismos2
<ec?a com&ensacinB &ermite tratar documentos ya com&ensados dentro de una 6ec?a:ran.o de
6ec?as concretos.
Clase de documentoB &ermite seleccionar un ti&o o $arios ti&os en concreto a tratar.
Indicador CM*B &ermite seleccionar si se indica uno es&ec56icamenteB &or e,em&lo seleccionar
e6ectos @ue est9n en cartera.
-9.ina 1/" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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*,ecutar
8eleccionar las &artidas @ue se tienen @ue crear como im&a.ados. -ara &roceder a contabiliar
los im&a.ados e+isten dos &osibilidades7
Contabiliar sin .astos
8eleccionar el icono de @ue nos lle$ar9 a una &antalla
-9.ina 1/( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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Donde mostrar9 7
M &ara @ue sociedad se tiene @ue crearB
M en @ue a0o se tiene @ue contabiliar
M &ermite indicar la cuenta bancaria 1corres&onde a la cuenta de mayor de bancos donde se
de,ar9 contabiliada esta &artida ?asta su cobro2
M se &uede modi6icar la 6ec?a $alorB de contabiliacin o del documentoB ya @ue se &uede
contabiliar con anterioridad o &osterioridad a la 6ec?a &ro&uesta
M -ermite a su $e indicar un te+to in6ormati$o &ara su &osterior se.uimiento
*,ecutar
-9.ina 1/# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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Contabiliar
8eleccionar la:s &artida:s a tratarB &ara este caso se seleccionar9 el icono de B &ara esta
casu5stica el sistema &edir9 @ue se le in6orme el im&orte de los .astos .enerados.
-9.ina 1// de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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*,ecutar
*n este caso se abre una nue$a &antallaB donde la casilla de !astos est9 en blanco y &ide
obli.atoriamente im&orte a contabiliar.
-9.ina 1/7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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$e%isa#o
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*n este caso .enera una nue$a &osicin contra el cliente &or el im&orte entrado en la casilla anterior.
22. CRRDITO Y CAUCI:N
Mediante la a&licacin de Cr=dito y Caucin se &odr9n emitir 6ormularios con las 6acturas
$encidas @ue @ueremos noti6icar a Cr=dito y Caucin. Aambi=n &odremos emitir un listado con
los siniestros y contabiliar el im&orte ase.urado &or ellos.
8ia2as De&#ores Cotabi!i2a%i, Cobros Cr@#ito y Ca&%i, Cr@#ito y
Ca&%i,.
*n la &antalla de seleccin &odremos seleccionar los si.uientes cam&os7
-9.ina 1/% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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8ociedad7 -odremos seleccionar una 4nica sociedad o $arias
Cliente7 -odremos seleccionar el cliente deseado o bien todos.
-a5s7 -a5s del cliente
D5as de $encimiento7 8eleccin de los d5as @ue lle$an las 6acturas $encidas
*,ercicio7 A0o de contabiliacin de las 6acturas.
8i 4nicamente @ueremos noti6icar un a$isoB el &ro.rama seleccionar9 todas las 6acturas en
6uncin de la seleccin realiada.
8i @ueremos noti6icar un siniestroB el &ro.rama 4nicamente seleccionar9 las 6acturas @ue
&re$iamente se ?aya noti6icado a$iso.
>na $e e,ecutado el &ro.rama con noti6icacin de a$isoB $eremos la si.uiente &antalla.
-9.ina 1/' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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8eleccionamos las 6acturas a noti6icar y &osteriormente marcamos el botn
*sta accin .uarda los documentos seleccionados en una tabla &ara &osteriores consultas y
im&rime un 6ormulario &ara en$iar a Cr=dito y Caucin con las 6acturas noti6icadas.
8i @ueremos noti6icar un siniestro en la &antalla de seleccin marcaremos el botn
-9.ina 173 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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Como ?emos comentado anteriormente 4nicamente mostrar9 las 6acturas @ue anteriormente se
?aya noti6icado el a$iso.
>na $e marcamos la 6actura con el botn se .enera un a&unte contableB
donde el %3T del total de la 6actura se contabilia con el CM* LB indicando la cantidad
ase.urada &or CyC y el 23T se contabilia con el CM* D indicando la &arte no ase.urada y
contabili9ndolo en la cuenta de Clientes Dudoso cobro.
*l a&unte ser5a el si.uiente.
-9.ina 171 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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ACREEDORES
26. DATOS MAESTROS DE ACREEDORES
8ia2as A%ree#ores Datos 'aestros Crear
-antalla de acceso
M Acreedor7 *s el cdi.o del acreedor en 8A-. *n la creacin de acreedores lo de,aremos en
blanco &or@ue es un cam&o de asi.nacin interna 1el sistema nos asi.nar9 un cdi.o de 6orma
autom9tica2.
M 8ociedad7 La sociedad en la @ue @ueremos dar de alta el acreedor.
M Or.aniacin de com&ras7 La or.. Com&ras en la @ue daremos de alta el acreedorD 6orma
&arte de la estructura lo.5stica de la sociedad.
M !ru&o de cuentas7 *s una clasi6icacin de los acreedores en base a di6erentes criterios 1&or
e,em&lo7 ori.enB ti&o...2. Los .ru&os de cuentas de &ro$eedores e+istentes actualmente son7
F331 -RO)**DOR CACIOCAL
F332 -RO)**DOR ICARACOM>CIAARIO
F33" -RO)**DOR *EARAC;*RO
F33( -RO)**DOR *M-R*8A8 !R>-O
F33# -RO)**DOR *M-R*8A8 A8OCIADA8
F33/ C*CARO8
F337 ARAC8-ORAI8AA
F33% COMI8IOCI8AA
F33' -RO)**DOR ICMO)ILIFADO
F311 ACR**DOR CACIOCAL
F312 ACR**DOR ICARACOM>CIAARIO
F31" ACR**DOR *EARAC;*RO
F31( ACR**DOR *M-R*8A8 !R>-O
F31# ACR**DOR *M-R*8A8 A8OCIADA8
-9.ina 172 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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$e%isa#o
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F31/ CLI*CA*8 COMO -RO)**DOR*8
F317 DIR*CCIOC D* -*DIDO
FA-D ACR**DOR C-D
F--D -RO)**DOR C-D
FFFF M>*8ARA
- Mo#e!o( Cuando @ueramos crear un acreedor como co&ia de otro ya e+istente en el
sistemaB le indicaremos en estos cam&os el cdi.o de acreedor @ue @ueremos co&iarB y la
sociedad y la or.aniacin de com&ras a la @ue &ertenece ese acreedor @ue utiliaremos
como co&ia.
26.1 Datos "eera!es
-antalla de direccin
M Combre7 Denominacin del acreedor.
M Conce&to b4s@. [7 Combre corto o nombre comercial del acreedor. 8e utilia &ara
&osteriormente cuando @ueramos ?acer b4s@uedas de acreedoresB lo ?a.amos &or este
nombre.
-9.ina 17" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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M DireccinB C-B -oblacinB Ael=6onoB <a+7 Datos in6ormati$os del acreedor.
M -a5s7 Cdi.o del &a5s de ori.en del acreedor.
M Re.in7 8lo &ara los acreedores es&a0olesD Cdi.o de la &ro$incia del acreedor @ue coincide
con los dos &rimeros d5.itos del cdi.o &ostal de la &ro$incia.
M Fona de trans&orte7 Cam&o lo.5stico.
)ista de control
M Cliente7 Cuando el acreedor @ue estamos dando de alta sea al mismo tiem&o cliente 1ya dado
de alta en el sistema2 indicaremos en este cam&o el cdi.o de cliente de este acreedor.
M Cla$e de .ru&o7 *n caso de @ue el &ro$eedor &erteneca a un .ru&o de em&resasB se &uede
introducir a@u5 una cla$e de .ru&o. La cla$e de .ru&o &uede asi.narse libremente. -ermitir5a
e6ectuar e$aluaciones a ni$el de .ru&o de em&resas.
M CH id. <iscal7 CI< del acreedor.
M C.I.<. Com7 CI< comunitario del acreedor.
M Ramo7 *s un cam&o lo.5stico @ue se utilia &ara clasi6icar los acreedores &or las
caracter5sticas @ue nos interesen.
)ista de -a.os
-9.ina 17( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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*n esta $ista indicaremos el banco y la cuenta bancaria 1en caso de @ue dis&on.amos de ella2
del acreedor 1de&ender9 de la $5a de &a.o @ue utilice dic?o acreedor2.
M Rece&tor alter. &a.o7 Cdi.o de acreedor con el @ue deben .estionarse los &a.os
autom9ticos. *ste cam&o slo lo utiliaremos cuando el &a.o se debe realiar a un acreedor
di6erente de a@uel con el @ue se ?a contra5do la deuda directamente.
*ntradas indi$id.7 *ste indicador se deber9 marcar cuando nos interese @ue la direccin y
datos bancarios del rece&tor alternati$o de &a.o 1no del cliente @ue estamos dando de alta2
a&arecan en el documento de &a.o.
26.2 Datos #e so%ie#a#
!estin de cuenta
-9.ina 17# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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M Cuenta asociada7 *s la cuenta contable de mayor asociada al acreedor. Co ?ay una cuenta de
mayor di6erente &ara cada acreedor sino @ue ?ay una cuenta de mayor .aneral 1asociada2 y
lue.o cuentas au+iliares &ara cada acreedor 1el cdi.o de cada acreedor2.
M Cla$e de clasi6icac7 Cos determina el criterio @ue se $a a utiliar &ara estructurar la
in6ormacin en los documentos contables y &artidas indi$iduales.
M !ru&o de tesorer5a7 8e utilia &ara sacar in6ormes de tesorer5a o .estin bancar5a.
M CH cuenta anterior7 *l cdi.o @ue ese &ro$eedor ten5a en el sistema anterior.
-a.os
-9.ina 17/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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M Cond. -a.o7 La condicin de &a.o @ue ?emos &actado con el &ro$eedor. *ste cam&o tambi=n
a&arecer9 en la $ista de com&ras. A&arece tambi=n a@u5 &or si se dan de alta &ro$eedores
4nicamente con las $istas 6inancierasB &ara @ue el sistema arrastre la condidicin de &a.o al
documento contable. Las condiciones de &a.o @ue ?ay en el sistema son7
C,#i"o No'bre
-333 Contado
-31# 1# dias 6ec?a 6actura
-3"3 "3 dias 6ec?a 6actura
-3/3 /3 dias 6ec?a 6actura
-3'3 '3 dias 6ec?a 6actura
)eri6icacin 6ac doble7 Marcado este indicador el sistema ?ar9 una com&robacinB en el
momento de la $eri6icacin de 6acturasB &ara e$itar la entrada du&licada de 6acturas. -ara ?acer
esta $eri6icacin el sistema se basa &rimero en el CQ re6erencian de la 6acturaB en el im&orteB en
la 6ec?a... De&endiendo del ti&o de &ro$eedoerB es decirB del .ru&o de cuentas @ue utilicemos
&ara dar de alta el &ro$eedor este cam&o ser9 obli.atorio o no.
M )5as de &a.o7 La $5a @ue utiliaremos &ara &a.ar al &ro$eedor. 8on las si.uientes7
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)5a de &a.o 8i.ni6icado
F331 I.MArans6erencia
F332 I.M-a.ar=
F33" I.MC?e@ue
F33( I.MRecibo no domiciliado
F33# I.M*6ecti$o
F33/ I.M<actorin.
F337 I.MRecibo domiciliado
F33% I.MLetra ace&tada
F33' I.MCon6irmin.
M Blo@ueo de &a.o7 Cla$e @ue e+&lica los moti$os &or los @ue el cliente ?a @uedado blo@ueado
&ara el &a.o.
M Rec. &a.o alt.7 *l cdi.o del &ro$eedor encar.ado del &a.o y con el @ue se ?an de .estionar
los &a.os.
M Banco &ro&io7 Banco &or de6ecto en el &ro.rama de &a.os. Lo de,amos en blanco.
-a.o 4nico y Cla$e a.ru&.7 Lo marcaremos cuando @ueramos a.ru&ar &ara el &a.o todas
las &artidas abiertas. Co lo utiliaremos.
D5a de &a.o y acuerdo de $acaciones7
4 1er #1a #e $a"o( *l d5a del mes en el @ue &a.amosB en &rimera instancia.
4 2B #1a #e $a"o( *l d5a del mes en el @ue &a.amosB en 2Q instancia.
4 6er #1a #e $a"o( *l d5a del mes en el @ue &a.amosB en "Q instancia.
4 D1a $a"o se'aa( *l d5a de la semana en @ue &a.a nuestra sociedad.
4 A%&er#o #e 0a%a%ioes Fii%io+.iG( Indicaremos las 6ec?as de inicio y 6in de $acaciones de
cada sociedad. *n este inter$alo de 6ec?as no e6ectuaremos &a.osB con lo @ue las condiciones
de &a.o se $er9n modi6icadas.
4 A#e!atar+Retrasar( De&endiendo de cmo @ueremos @ue las $acaciones a6ecten a las
6ec?as de &a.o esco.eremos entre uno de estos indicadores7
A#e!atar Des%ri$%i, bre0e
1 Atrasar al 1er d5a des&u=s de $acaciones
2 Adelantar al 4ltimo d5a antes de $acaciones
" Atrasar ?asta d5a de &a.o de cliente
( Adelantar ?asta d5a de &a.o de cliente
# Mitad antes y mitad des&u=s de $acaciones
/ Mitad adelantar y mitad atrasar ?asta d5a &a.o
cliente
-9.ina 17% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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7 Retrasar un mes y a,ustar si se indico d5a de
&a.o
)er1o#os i#e$e#ts #e! a*o( Marcado este indicador el sistema no tendr9 en cuenta el
a0o en los cam&os inicio:6in del acuerdo de $acacionesB con lo @ue el inter$alo de 6ec?as
establecido ser9 $alido &ara todos los a0os 1no ser9 necesario actualiar estas 6ec?as
anualmente2.
Corres&ondencia
-roced. Reclamacin7 8e indicar9 el cdi.o del &roceso de reclamacin a clientes 1slo est9
&re$isto &ara los clientes de la di$isin euro&a2.
Retencin de im&uestos
-9.ina 17' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Los datos de retencin 4nicamente estar9n $isibles &ara los &ro$eedores nacionalesB &ara el
resto de ti&o de &ro$eedores estos cam&os estar9n su&rimidos.
-a5s de retencin7 Indicaremos el cdi.o del &a5s donde se realiar9 la retencin de im&uestos.
Como slo tendremos retencin entre los &ro$eedores es&a0olesB indicaremos la cla$e O311P
&ara *s&a0a.
Ai&o de retencin7 Los ti&os de retencin e+istentes son7 ORAPB &ara al@uileresD OR-PB &ara
&ro6esionalesD y ORIPB &ara los rendimientos de ca&ital mobiliario.
Indicador de retencin7 *l indicador de retencin ?ace re6erencia al T de retencin a a&licar.
*+isten los si.uientes7
Ti$o rete%i, I#i%a#or No'bre
RD RA Retencin al@uileres 1#T
RI RA Retencin al@uileres 1#T
RI R- Retencin &ro6esionales 1#T
RI R\ Retencin &ro6esionales 7T
RI RR Retencin &ro6esionales 23T
8u,eto7 *ste indicador deber9 ir marcado siem&re sal$o @ue el acreedor no estu$iera su,eto a
retencin &or al.una causa.
Datos de com&ras
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M Moneda del &edido7 *l cdi.o @ue identi6ica a la moneda en la @ue se &ide al &ro$eedor.
M Condiciones de &a.o7 *s el mismo cam&o @ue a&arece en la $ista de &a.os &ero son
inde&endientes. Las condiciones de &a.o @ue se indi@uen en este cam&o se arrastrar9n al
&edido de com&ras.
M Incoterms7 Cormas internacionales @ue marcan la relacin entre &ro$eedor y cliente.
M )alor m5nimo del &edido7 >nidades m5nimas &re$istas &ara &edir al &ro$eedor 1&re$iamente
ne.ociado con el &ro$eedor2.
M !ru&o de es@uema de &ro$eedor7 *l descuento en el &recio &ara ese .ru&o de &ro$eedores.
A6ecta a la determinacin autom9tica del &recio.
M Control de 6ec?a de &recio7 La 6ec?a determina el &er5odo de $alide &ara la determinacin de
&reciosB cuando e+istan determinacin de &recios di6erentes &or tem&oradas.
)eri6icacin 6ac en base a *M7 Marcado este indicador el sistema nos im&edir9 entrar
6acturas con anterioridad a la entrada de mercanc5a.
<unciones de interlocutor
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I)7 Interlocutor &or de6ecto cuando se ?ayan indicado $arios interlocutores &ara una misma
6uncin.
29. CONTABILI7ACI:N DE 8ACTURAS Y ABONOS
Cormalmente la contabiliacin de 6acturas y abonos de 6acturas de com&ras se realiar9
desde el mdulo lo.5stico $eri6icando la 6actura del &ro$eedor.
*s &osible @ue di$ersas 6acturas de ser$icios o suministros no se .estionen desde el mdulo
lo.istico sino @ue se contabilicen directamente desde <inanas. *n ese caso utiliaremos esta
6uncionalidad7
29.1 8ACTURAS
8ia2as A%ree#ores Cotabi!i2a%i, 8a%t&ras 8a%t&ra
-rimero introducimos los datos de cabecera.
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*n el cam&o im&orte indicaremos el total de la 6actura i$a incluido. Marcaremos el &inc?o de
calcular im&uestos e indicaremos el ti&o de I$a a utiliar.
A?ora entraremos las &osiciones
Indicamos la cuenta de .asto el im&orte y el centro de coste. -odemos ele.ir si la &osicin de
la cuenta de com&ras entrar el im&orte total de la 6actura o el de la base.
*sta &osibilidad la ele.imos marcando el botn y dentro de este
8i este &inc?o esta marcado introduciremos el
im&orte de la baseB si no esta marcadoB como en nuestro casoB introduciremos el im&orte total
de la 6actura.
-9.ina 1%" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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*n la se.unda &esta0a le &odremos indicarB la $5a de &a.o con la @ue ser9 &a.ada la 6acturaB
condiciones de &a.oB blo@ueo de 6actura si &rocede o banco &ro&io &or donde se .enerar9 el
&a.o.
>na $e rellenados todos los datos simularemos el a&unte &ara $e si es correcto con el icono
8i consideramos el a&unte correcto contabiliaremos el a&unte con el icono .
-9.ina 1%( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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29.2 ABONOS
La contabiliacin de los abonos es muy similar.
8ia2as Cotabi!i2a%i, 8a%t&ras Aboo
Rellenaremos los datos de la misma 6orma @ue la 6acturaB 4nimanente deberemos tener en
cuenta en la &esta0a de &a.os indicar la 6actura a la cual est9 abonando
De esta 6orma ?ereda los mismos &arametros de la 6actura y &odemos com&ensar
autom9ticamente la 6actura con el abono en el &ro.rama de &a.os autom9ticos.
2;. ASI-NACI:N MASI3A DE BANCOS
8ia2as A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Asi"a%i, #e ba%os
Asi"a%i, 'asi0a #e ba%os
*ste &aso se realiar9 siem&re antes de realiar el tras&aso a carteraB de esta manera el
tras&aso se realiar9 contra la cuenta del banco @ue corres&onde realmente.
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-arametros de seleccin a indicar7
M 8ociedad 7 &or la @ue se &recisa seleccionar las &artidas
M Acreedor7 un cdi.o de &ro$eedor o un inter$alo
M <ec?a $encimento7 se indicar] un $alor corres&ondiente a un d5a en concreto o &ara un
inter$alo de d5as.
M <ec?a de contabiliacin7 si se &recisa delimitar una 6ec?a concreta.
M )5a de &a.o7 en este &unto se indica &ara delimitar un inter$alo de $5as 1el &ro.rama
selecciona entre la &rimera y la se.unda $5a el inter$alo @ue e+iste entre ellas.
M )5as de &a.o indi$iduales7 &ara seleccionar 2 o mas $5as es&ec56icas.
M Moneda7 indica &or de6ecto *>RB &ero se &uede cambiar &ara cual@uier ti&o de moneda @ue
e+ista.
M 8tatus del e6ecto7 &ermite seleccionar &artidas @ue conten.an un status determinado.
M -a5s7 &ermite limitar la seleccin a &artidas de un &ro$eedorB de *s&a0aB del resto del mundo
o todos sin limitacin.
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8e.unda &arte de la seleccin e+terna
*n este &unto se indicar] &or cada banco @ue se .enerar9n &a.os &osteriormente de @ue
im&orte a @ue im&orte tiene @ue seleccionar.
*l &ro.rama internamenteB busca los &ro$eedores @ue entren dentro de las indicaciones
anteriores y muestra el resultado dentro.
>na $e com&robado @ue es correcto .rabar.
2C. )A-OS AUTOMSTICOS
Lo &rimero @ue ?emos de ?acer antes de e,ecutar este &roceso masi$o de &a.osB es decirle a
8a& &or @u= bancos @ueremos ?acer la salida de &a.os. Estas istr&%%ioes #e H&@ ba%o
se!e%%ioarT ser5 s,!o 05!i#as $ara aH&e!!as $arti#as H&e o te"a $re0ia'ete &
ba%o $ro$io asi"a#o #e ate'ao.
*s decirB solo asi.nar9 bancos &ara a@uellas &osiciones en las @ue el cam&o banco &ro&io est=
en blanco.
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A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Asi"a%i, #e ba%os Or#e #e
>erarH&1a #e ba%os
-antalla de acceso.
Introducimos la sociedad.
A@u5 &odemos modi6icar manualmente el orden y el banco &ro&io &ara cada $5a de &a.o.
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*n este caso ?emos dic?o arriba @ue los &rimeros &a.os @ue ten.a @ue ?acer el &ro.rama de
&a.os &ara la $5a #B @ue lo ?a.a &or el banco &ro&io B33(B &uesto @ue le ?emos &uesto un 1 en
la ,erar@u5a. *stos &a.os @ue realicemos tendr9n un m9+imo &ermitidoB lle.ado al cual el &ro.rama de
&a.os buscar9 el banco n4mero dos en la ,erar@u5a &ara continuar &a.ando. *sto es lo @ue
seleccionamos en el &unto de men4 si.uiente.
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Asi"a%i, #e ba%os I'$ortes
$re0istos
-antalla de acceso.
Introducimos la sociedad.
A@u5 decimos al sistema @ue &ara el banco B331 dis&one &ara ?acer &a.os de un im&orte
m9+imo de #33333 euros. 8i 6uera necesario ?acer m9s &a.os tendr5a @ue saltar a &a.ar &or
otro bancoB el n4mero 2 en la ,erar@u5a $ista anteriormente.
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COAA7 *ste &roceso se entiende &ertinente &ara todas las $5as de &a.o. -ara cual@uiera de
ellas es $9lida esta transaccinD asimismoB tambi=n &odemos combinar $5as de &a.o distintas
en una misma e,ecucin de la transaccin <113. *n el men4B tenemos la transaccin en todas
las $5as de &a.o.
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os F31a #e $a"oG )ro%eso #e $a"os
a&to'5ti%os
*n nuestro e,em&lo $amos a &a.ar todo a@uello @ue lle$e $5a 2 1&a.ar=2 y $5a # 1e6ecti$o2.
4 D1a #e e>e%&%i,( La 6ec?a del d5a en @ue e,ecutaremos esta transaccin.
4 I#eti.i%a%i,( *ste es un cam&o obli.atorio &ero @ue no es m9s @ue un nombre &ara
identi6icar esta o&eracin. -or e,em&lo7 damos usuario AB y $5as de &a.o 2 y #.
4 Stat&s( *n esta &esta0a nos ira a&areciendo el estado en @ue se encuentra la o&eracin.
-esta0a -ar9metro
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4 8e%?a #e %otabi!i2a%i, y #o%&'etos %rea#os ?asta( *stas dos 6ec?as nos las trae de
la 6ec?a de e,ecucin @ue ?emos in6ormado en la &antalla de entrada.
4 )osi%ioes #e&#oras 0e%e a( La 6ec?a de $encimiento l5mite de las 6acturas deudorasB es
decirB en esta o&eracin solo se &rocesar9n las 6acturas con $encimiento ?asta la 6ec?a a@u5
indicada 1las 6acturas con $encimiento &osterior @uedar9n 6uera de esta o&eracin2.
4 So%ie#a#( Indicamos la:s sociedad:es &ara las @ue e,ecutaremos esta o&eracin.
4 31as #e $a"o( Las $5as de &a.o @ue incluiremos en la o&eracinB 2 y #.
4 Si"&iete .e%?a #e %otabi!i2a%i,( A@u5 indicaremos la 6ec?a de la si.uiente e,ecucin
&re$ista. 8i no la conoci=ramos con e+actitud indicar5amos la &osterior m9s cercana a la 6ec?a
de contabiliacin de esta o&eracin. 8e suele &oner 6ec?a 6in de a0o.
4 A%ree#or Indicaremos el cdi.o del &ro$eedor o el ran.o de &ro$eedores @ue incluiremos en
esta o&eracin de &a.o.
4 Ti$o %oti2a%i, $ara %o0ersi,7 8i incluy=ramos &a.os en moneda di6erente a la moneda
de la sociedad 1*uro2 y nos interesara de6inir un ti&o de con$ersin determinado lo entrar5amos
a@u5.
-esta0a de 8eleccin libre
*sta &esta0a se utilia &ara realiar e+clusiones. -or e,em&lo si @uisi=ramos &a.ar todas las
&artidas e+ce&to las &ertenecientes a &ro$eedores de la zona de trans&orte OEP &ues lo
indicaremos a@u57 Combre cam&oB ona de trans&orte y $aloresB OEP.
Aambi=n &odemos determinar el inter$alo del $encimiento de las &artidas @ue se @uieran &a.ar.
E/%!&ir 0a!ores7 8i @uisi=ramos establecer al.una e+clusin marcaremos este indicador.
-ara esco.er el cam&o o los cam&os a utiliar &ara la e+clusin entramos en el matc?code del
cam&o Com. Cam&o 1<(2 o &inc?ando con el ratn en la 6lec?a al 6inal del cam&o. Dentro del
matc?code ?acemos doble cicW en el cam&o Ootros cam&osP y esco.emos entre documento 1si
@uisi=ramos realiar e+clusiones en base a documentos2B maestro de deudores y maestro de
acreedores. <inalmente ele.imos el cam&o @ue @ueremos utiliar &ara las e+clusiones y en el
cam&o $alor indicamos el $alor @ue @ueremos e+cluir.
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-esta0a de lo. adicional
*n 8a&B el Lo. de errores es un in6orme @ue el sistema te da tras la e,ecucin de al.4n
&ro.rama u o&eracin. *stos tres indicadores ?acen re6erencia a cmo o a @u= @ueremos @ue
nos re6le,e este in6orme o Lo..
3eri.i%ar 0e%i'ieto( MarcadoB el sistema nos crear9 en el in6orme una $eri6icacin
res&ecto del $encimiento de las &artidas abiertas
Se!e%. 31a #e $a"o e to#os !os %asos( MarcadoB el sistema incluir9 en el lo. una
re6erencia a la $5a de &a.o y al banco seleccionado.
Se!e%. 31a #e $a"o e %aso #e error( Marcado el indicador anterior no tiene sentido marcar
este.
)osi%ioes #e #o%&'etos #e $a"o( MarcadoB el lo. nos dar9 una relacin de todos los
documentos .enerados tras la e,ecucin de esta transaccin.
A%ree#ores( Indicaremos los cdi.os de los acreedores @ue incluiremos en la transaccin.
-esta0a de im&resin y so&orte de datos
Co rellenamos nada.
Cuando .rabamos nos a&arecer9 un mensa,e diciendo @ue se ?an .rabado los &ar9metros.
<inalmente $amos a la &esta0a de 8tatus &ara $er el estado de la transaccin. 8i todo ?a ido
correctamente nos a&arecer9 el si.uiente 8tatus7 U)ar5'etros re"istra#osV.
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*,ecucin de la &ro&uesta
Dentro de la &esta0a de 8tatus 1con el 8tatus7 &ar9metros re.istrados2 &inc?amos el botn
'ro&uesta de la &arte su&erior de la &antalla y nos a&arecer9 la si.uiente $entana7
E>e%&%i, i'e#iata( Marcamos este indicador &ara @ue la e,ecucin de la &ro&uesta sea
inmediata. Consecuentemente el resto de cam&os los de,amos sin tocar.
Des&u=s &ulsaremos Intro con lo @ue el 8tatus de la transaccin &asar9 a 'ro&uesta en
&roceso y &ulsando otra $e Intro @uedar9 como Se ha creado &ro&uesta de &ago. Con esto
tenemos la &ro&uesta ya creada y &ara $er si la &ro&uesta se ?a creado correctamenteB o &ara
$er si se ?a &roducido al.4n error nos $amos a $er el Lo. o in6orme de la &ro&uesta.
-ara ello &inc?amos el botn &ro&uesta de la &arte su&erior de la &antalla. *l in6orme o lo. de
la &ro&uesta de &a.o nos in6ormar9 sobre los tres as&ectos @ue antes ?emos indicado 1en la
&esta0a de Lo. adicional de la &ro&uesta de &a.o2B determinacin de la 6ec?a de $encimientoB
seleccin de $5as de &a.o y documentos de contabiliacin. 8abremos @ue la &ro&uesta es
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correcta siem&re @ue en la &arte 6inal del Lo. nos muestre una simulacin de los documentos
contables @ue se .enerar9n con e,ecucin de6initi$a.
*,ecucin del &a.o
*n caso de @ue el lo. no nos muestre nin.4n error &rocederemos a la e,ecucin de6initi$a de la
&ro&uesta. -ara esto &inc?amos el botn #jecucin del &ago y nos $ol$er9 a a&arecer la misma
$entana @ue antes @ue ace&taremos &ara @ue se contabilicen los asientos.
-ulsamos intro y el status de la transaccin &asar9 a #jecucin de &ago en &roceso &rimero y
tras &ulsar nue$amente Intro a Se ha realizado la ejecucin de &agoD 2rdenes conta$ilizadas+
1 creadas, 1 concluidas.
Las rdenes contabiliadas son el n4mero de 6acturas contabiliadasB es decirB el n4mero de
6acturas &asadas a cartera con la e,ecucin de esta transaccin.
-9.ina 1'( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-ara $er el Lo. de la e,ecucin &inc?amos en el botn 'ago.
*n el lo. de &a.o $eremos todos los documentos realmente .enerados 1con su n4mero de
documento incluido2 tras la e,ecucin del &a.o. Contablemente la e,ecucin de esta transaccin
.enerar9 dos ti&os de a&untes en 6uncin de las $5as de &a.o seleccionadas y su naturalea7
31a 2 )a"ar@
(33 -ro$eedores (31 -ro$eedores e6ectos a &a.ar
#77' Contra&artida tesorer5a #7/2 -re$isin tesorer5a salida de &a.os
31a ; E.e%ti0o
(33 -ro$eedores #72 Banco transitoria
2I. )A-OS CMEQUE
-ara crear una remesa de c?e@ues7
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os C?eH&e 46 Iter0a!os #e N'eros #e
%?eH&e
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2I.1 )ro%eso 'a&a!
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os C?eH&e 46 )a"o #e C?eH&es 'a&a!
*sta transaccin consta de dos &asos7
Dyn&ro de #atos $re.i>a#os &ara banco &ro&ioB $5a de &a.oB remesa de c?e@ues.
Dyn&ro de %rea%i, #e #o%&'eto 16ec?asB im&ortesB cuentasB &artidasB etc.2.
DATOS )RE8I=ADOS
M 8ociedad7 La sociedad en nombre de la @ue &a.aremos con c?e@ue manual.
M )5a de &a.o7 -ara los c?e@ues manuales indicaremos siem&re 3+ 4.5!he6ue.
M Banco &ro&io7 *l cdi.o del banco &ro&io @ue utiliaremos &ara &a.ar al &ro$eedor.
M CH remesa c?e@ues7 *ste cam&o ?ace re6erencia a la numeracin de los c?e@ues. 8e trata de
entrar 1abrimos el matc?code y eli.imos2 el cdi.o @ue nos indica la numeracin de los
c?e@ues &ara el banco en cuestin.
M <ormulario alternat.7 8i de,amos en blanco este cam&o el sistema nos co.er9 &or de6ecto el
6ormulario est9ndar &ara todos los c?e@ues. 8i los c?e@ues @ue tenemos @ue emitir de 6orma
manual tienen al.una es&eci6icacin es&ecial 1emisin de c?e@ues &ara el &a.o de .astos sin
es&eci6icar el nombre del &ro$eedorB emisin de c?e@ues al &ortador...2 indicaremos a@u5 el
nombre del 6ormulario es&eci6ico &ara el caso.
Car9cter de relleno7
Im&resora &. <ormulario7 La i'$resora $or !a H&e sa%are'os i'$resos !os %?eH&es.
Im&resora &:a$iso7 No se &ti!i2ar5.
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Calcular im&te. -a.o7 8i a tra$=s del c?e@ue manual @ueremos &a.ar m9s de una 6actura y
no conocemos el im&orte total a &a.arB de,aremos en blanco el cam&o im&orte y marcaremos
este indicador. De esta 6orma el sistema calcular9 el im&orte total a &a.ar autom9ticamente.
Im&resin inmediata7 Marcado este indicador nos im&rimir9 el 6ormulario al instante.
Idioma de rece&tor7 -ara @ue nos sa@ue el 6ormulario en el idioma del &ro$eedor.
Moneda en cd. I8O7
Im&rimir &rueba7 -ara realiar una &rimera im&resin de &rueba.
Co anular nin.4n c?e@ue7 Indica @ue slo se emiten n4meros de c?e@ues &ara c?e@ues
reales y se introducen en el re.istro de c?e@ues. Los c?e@ues anulados 1im&resiones de
&ruebasB desbordamiento de &9.inas y cierre de 6ormulario2 no se anotan en el re.istro de
c?e@ues.
CREACI:N DE DOCUMENTO
Datos de cabecera
4 8e%?a #e #o%&'eto( <ec?a de creacin del documentoB el sistema te &ro&one la 6ec?a del
d5a.
4 C!ase #e #o%.( La clase de documento @ue debemos utiliar &ara los &a.os manuales de
c?e@ue es la OF"P.
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de costes.
4 Moe#a4T+C( La moneda en @ue contabiliaremos el a&unte de &a.o y el ti&o de cambio en
caso de @ue se utili9ramos di$isas.
n4mero de 6actura. -ara los antici&os no ser9 necesario.
4 T/t. Cab.#o%.( Cam&o de te+to libre.
4 Te/to %o'$esa%i,(
Datos de contabiliacin bancaria
4 I'$orte( *l im&orte a &a.ar mediante la emisin manual de c?e@ues. 8i ?emos marcado el
indicador calcular im&te. 'ago, lo &odremos de,ar en blanco.
4 8e%?a 0a!or( 6ec?a en @ue el a&unte ad@uiere $ida en tesorer5a.
4 Asi"a%i,( Lo de,amos en blanco ya @ue el sistema nos lo in6ormar9 de 6orma autom9tica
4 Te/to( cam&o libre.
4 I'$orte( *l im&orte de la suma de todas las 6acturas @ue @ueremos &a.ar.
4 Te/to( Cam&o de te+to libre &ara la &osicin.
Rece&tor del &a.o
A%ree#or7 *l cdi.o del acreedor al @ue realiaremos el &a.o &or c?e@ue manual.
So%ie#a#( Cos $iene ?eredada de la &antalla anterior.
Re%e$tor #e $a"o( 8i el rece&tor del &a.o 6uera un &ro$eedor di6erente del indicado m9s
arriba indicar5amos a@u5 su cdi.o de &ro$eedor.
)a"o a %&eta(
Te/to a %&eta(
)A or'a!es( Jace @ue slo se ten.an en cuenta las &artidas abiertas normales 1todas
menos las CM*2 en el &a.o.
I#i%a#or CME( 8i @uisi=ramos &a.ar mediante c?e@ue manual 6acturas con CM* 1antici&osB
6acturas @ue ya se ?an lle$ado a cartera...2 indicar5amos a@u5 el CM*.
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-rocesar &artidas abiertas
*n esta &antalla el sistema nos traer9 todos las &artidas abiertas @ue coincidan con las
Dentro de esta &antalla $eremos todos los documentos o 6acturas &endientes de &a.ar del
&ro$eedor o &ro$eedores @ue ?emos indicado en la &antalla anteriorB seleccionamos los @ue
@ueremos &a.ar mediante c?e@ue manualB 1?aciendo doble clicW2 y autom9ticamente &asar9n
al cam&o (signados.
*n el cam&o im&orte entrado nos a&arecer9 el $alor @ue ?emos indicado en el cam&o im&orte
de la &antalla anterior. 8i no conoci=ramos el im&orte total de las 6acturas @ue $amos a &a.ar
$5a c?e@ue manualB marcar5amos el indicador !alcular im&te. 'ago de la &rimera $ista y
de,ar5amos en blanco el cam&o im&orte de la &antalla anterior. De esta 6orma en esta &antalla
no a&arecer9 el cam&o im&orte entradoB sino slo los cam&os (signados y !onta$ilizar
diferencias.
Im&orte entrado7 *l im&orte total @ue $amos a &a.ar.
Asi.nados7 im&orte marcado en &antalla y acti$ado con el icono .
8in asi.nar7 cuando ?emos marcado todas las &artidas @ue $amos a cancelarB este im&orte
debe ser ceroB d9ndonos a entender @ue toda la salida de &a.os de la &anatalla inicial est9
asi.nada a &artidas.
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A?ora ?ay @ue seleccionar las 6acturas @ue @ueremos a.ru&ar ?aciendo doble clicW sobre los
el cam&o asi.nados de la &arte de deba,o de la &antalla. *l cam&o im&orte entrado y el cam&o
asignados deber9n coincidirB de lo contrario el a&unte contable no estar9 cuadrado y no se
&odr9 .rabar 1a no ser @ue ?ubi=semos marcado el indicador !alcular im&te. 'ago de la
&rimera $ista2.
Ya &odemos contabiliar.
>na $e ?ec?o .rabado el documento salta la si.uiente &antalla.
8i ?acemos doble clic en la l5nea nos lle$a a la &antalla de rdenes s&ool &ro&ias en donde
&odremos $er el 6ormulario 1c?e@ue y carta de a$iso2 creado.
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2I.2 )ro%eso $a"os a&to'5ti%os
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os C?eH&e 46 )ro%eso #e $a"os
a&to'5ti%os
)er documentacin sobre los &a.os autom9ticos.
2J. )A-OS )A-ARR
-ara crear una remesa de &a.ar=s7
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os )a"ar@ 42 Iter0a!os #e N'eros #e
$a"ar@s
-9.ina 231 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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2J.1 Tras$aso a %artera 'a&a!
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os )a"ar@ 42 Tras$aso %artera $a"ar@
4 C!ase #e #o%.( La clase de documento @ue debemos utiliar es la @ue nos a&arece &ro&uesta
NF2K.
de costes.
4 Moe#a 4 T+C( La moneda en @ue contabiliaremos el a&unte y el ti&o de cambio en caso de
4 8e%?a #e %o0ersi,( 8i no indicamos un ti&o de cambio es&ec56ico de 6orma manual en el
cam&o A:C y adem9s de,amos este cam&o en blanco el sistema nos ir9 a buscar el ti&o de
cambio 6i,ado en la tabla de A:C &ara la 6ec?a de contabilidad. -ero tambi=n nos &uede
interesar @ue el sistema nos co,a en el A:C establecido en la tabla de A:C &ara una 6ec?a de
terminadaB es decirB &ara la 6ec?a de con$ersin @ue indi@uemos a@u5.
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Re.ere%ia( *s un cam&o de te+to @ue en las 6acturas se suele utiliar &ara in6ormar del
T/t. Cab.#o%.( Cam&o de te+to libre a ni$el de cabecera.
Te/to %o'$esa%i,( Cam&o de te+to libre.
Etra#a #e $a"os( A&arece &or de6ecto marcado.
C!a0e %otabi!i2a%i,( A&arece &or de6ecto la cla$e N"'K
C&eta( cdi.o del &ro$eedor.
CME( &or de6ecto NYK
Da'os itroW
4 I'$orte( *l im&orte de la suma de todas las 6acturas o e6ectos @ue @ueremos a.ru&ar. *ste
im&orte deber9 coincidir con el im&orte del &a.ar= en$iado &or el &ro$eedor.
4 Stat&s( no indicamos nada.
4 E'iti#o( *ntramos la 6ec?a de emisin del &a.ar=.
4 31a #e $a"o( )5a de &a.o N2K.
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4 I'$orte etra#o( *l im&orte @ue $amos a lle$ar a cartera.
4 Asi"a#os( im&orte marcado en &antalla y acti$ado con el icono .
4 Si asi"ar( cuando ?emos marcado todas las &artidas @ue $amos a cancelarB este im&orte
debe ser ceroB d9ndonos a entender @ue todo el &aso a cartera est9 asi.nado a &artidas.
A?ora ?ay @ue seleccionar las 6acturas G e6ectos @ue @ueremos a.ru&ar ?aciendo doble clicW
sobre los mismos. A medida @ue $ayamos seleccionando e6ectos el im&orte de estos se ir9
sumando en el cam&o asi.nados de la &arte de deba,o de la &antalla. *l cam&o im&orte
entrado y el cam&o asignados deber9n coincidirB de lo contrario el a&unte contable no estar9
cuadrado y no se &odr9 .rabar.
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A &artir de este &unto tenemos dos alternati$as7
M COCAABILIFAR
M R*!I8ARAR *L A->CA* COC -R*)I8IXC D* -A!O8 -ARA A*8OR*RÂ
R*!I8ARAR *L A->CA* COC -R*)I8IXC D* -A!O8 -ARA A*8OR*RÂ
A0adimos una &osicin al debeB cla$e (3 a la cuenta #77'''. *sta cuenta es la cuenta de
com&ensacin necesaria &ara crear el a&unte de &re$isin de salida de &a.os de tesorer5a.
A0adimos tambi=n la cuenta de &re$isin &ara el banco &or el @ue realiaremos la salida de &a.osB ser9
la cuenta #7/+++.
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8imulamos.
*l asiento contable ser97
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Contabiliamos.
2J.2 Cotabi!i2a%i, #e $a"o e .e%?a 0e%i'ieto $ro%eso 'a&a!
*ste &roceso normalmente se ?ace de 6orma autom9tica en un &roceso nocturno.
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os )a"ar@ 42 Cotabi!i2a%i, $a"o
*n el Icono NDelimit. O&cionalesK &odemos delimitar nuestra seleccinB &or e,em&lo &or
$encimiento.
-onemos la cuenta de &re$isin de tesorer5a del banco 1#7/2++2 &or el @ue se realiar9 el
&a.o.
Marcamos seleccionar e6ectos.
Marcamos el o los e6ectos &a.ados a contabiliar . Damos intro y &asamos una $e esta el
sem96oro en $erdeB a la &esta0a de &ar9metros de contabiliacin.
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Datos de contabiliacin
Contab. De$ol.
Clase de doc.7 La clase de documento &ara los e6ectos de$ueltos ser9 AB.
Cin.. contab. Colecti$a7 Marcado este indicador el sistema nos ?ar9 un 4nico a&unte &ara
todos los e6ectos de$ueltos &or &ro$eedor y $encimiento. >n solo a&unte con tantas l5neas
como e6ectos ?ayamos &a.ado.
Contab. Inmediata7 Marcamos este indicador &or@ue no $amos &os&oner la contabiliacin
Crear lo.
Dis$osi%i,( .enera un lo. de los e6ectos &a.ados.
-raba'os y nos a&arece el si.uiente &o&Mu&.
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Dis$ositi0o #e sa!i#a( A@u5 nos &ide la im&resora como cam&o obli.atorio. Des&u=s de indicar
la im&resora &ulsamos intro y nos a&arecer9 una &antalla con el in6orme resumen de los
e6ectos &a.ados y documentos contabiliados. La e,ecucin de esta transaccin su&one la
creacin de un documento contable.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
1(313332 -ro$eedoresB e6ectos. Aransitoria &lia banco 1#72EEE2
1#7/2EE2 Aransitoria &re$isin AQ Aransitoria com&ensacin 1#77'''2
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
A continuacin a&arece el si.uiente lo. de e6ectos.
)emos el documento.
-9.ina 23' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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2L. )A-OS TRANS8ERENCIA
2L.1 Cotabi!i2a%i, tras.ere%ia #e .or'a 'a&a!
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Tras.ere%ia 41 )a"o #e tras.ere%ias
NF1K.
de costes.
-9.ina 213 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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*n datos bancarios7
4 C&eta( cuenta de mayor &or la @ue e6ectuaremos el &a.o.
4 8e%?a 0a!or( D5a de la 6ec?a $alor.
*n seleccin de &artidas abiertas7
4 C&eta( cdi.o del &ro$eedor.
4 C!ase #e %&eta( I.
4 I#i%a#or CME( 8i lo @ue @ueremos es &a.ar &artidas @ue &roceden de un CM*B es decirB de
una cartera.
)As or'a!es( marcamos el &inc?o si @ueremos reco.er 6acturas normales.
Otras %&etas( 8i marcamos este 6la. cuando &ulsemos el botn de arriba 1tratar -As2 nos
a&arecer9 una &antalla d9ndonos la &osibilidad de indicar otros clientes 1cuentas2 di6erentes del
indicado. *n este caso slo tend5a sentido si un cliente nos &a.ara a tra$=s de un c?e@ue
6acturas de otro cliente di6erente adem9s de las suyas &ro&ias.
Re$arto $+ati"Xe#a#( 8i marcamos este 6la. el sistema autom9ticamente nos &ro&ondr9
una asi.nacin de e6ectos en base a su $encimiento.
BNsH&e#a a&to'5ti%a( Marcado el sistema nos marcar9 autom9ticamente los e6ectos en
base al 6iltra,e @ue ?ayamos realiado o en base al im&orte @ue ?ayamos indicado.
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4 I'$orte etra#o( *l im&orte @ue $amos a lle$ar a nuestra cuenta bancaria.
debe ser ceroB d9ndonos a entender @ue todo el &a.o est9 asi.nado a &artidas.
&odr9 .rabar.
-9.ina 212 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Contabiliamos.
2L.2 Cotabi!i2a%i, tras.ere%ias #e .or'a a&to'5ti%a
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Tras.ere%ia 41 )ro%eso #e $a"os
a&to'5ti%os
)er documentacin sobre el &roceso de &a.os autom9ticos.
2L.6 Obte%i, .or'&!ario tras.ere%ias a $a"ar
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Tras.ere%ia 41 E'isi,
%orres$o#e%ia $ro0ee#ores
-9.ina 21" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Indicar7
M 8ociedad
M A0o
M -ro$eedor
M )encimientoB indicar una 6ec?a en concreto o bien un inter$alo
M )5a de &a.oB &or de6ecto el &ro.rama ya indica y selecciona la @ue corres&onde
M Banco &ro&ioB &ara .enerar un 6ormulario &ara cada banco
*,ecutar
Al salir de la transaccin se .enera el 6ormulario a im&rimirB
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8e &uede cambiar la im&resora o indicar @ue se im&rima inmediatamente
-9.ina 21# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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6K. )A-OS RECIBOS NO DOMICILIADO
6K.1 A"r&$a%i, #e e.e%tos
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Re%ibo o #o'i%i!ia#o 49 Cartera re%ibo
o #o'i%i!ia#o
*sta $5a de &a.o se utilia 6undamentalmente &ara el &a.o de los recibos no domiciliados de
im&uestos. Im&uesto de $e?5culos de traccin mec9nicaB catastroB etc.
NF(K.
de costes.
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4 C!a0e %otabi!i2a%i,( A&arece &or de6ecto la cla$e N"'K
4 CME( &or de6ecto NYK
Damos introD
im&orte deber9 coincidir con el im&orte del recibo en$iado &or el &ro$eedor.
4 3e%e e!( -odr5amos indicar la 6ec?a de $encimiento del recibo.
4 Stat&s( no indicamos nada.
4 E'iti#o( *ntramos la 6ec?a de emisin del recibo.
a.ru&acin el @ue 6inalmente remesemos7 O(7 Recibo Co domiciliadoP.
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4 C&eta7 *l cdi.o del &ro$eedor &ara el @ue entramos el &a.o.
4 C!ase #e %&eta7 *l ti&o de cuenta &ara los &ro$eedores es siem&re la 4.
4 I#i%a#or CME7 Indicaremos el CM* NYK.
sistema nos &ro&on.a todas las 6acturas no &a.adas &ara ese &ro$eedor.
Re$arto $or ati"Xe#a#( Marcado el sistema nos selecciona las &artidas abiertas con
$encimientos m9s altos y @ue cum&lan las caracter5sticas indicadas.
BNsH&e#a a&to'5ti%a( Marcado te asi.nar9 directamente la &artida a &a.ar en base a las
caracter5sticas indicadas7 im&orteB re6erencia etc.
Otra seleccin
*n este a&artado tenemos la &osibilidad de 6iltrar las &artidas abiertas @ue el sistema nos $a a &ro&oner
&or di6erentes cam&os7 Im&orteB 6ec?a de $encimientoB re6erencia o CH 6actura....
*n esta &antalla el sistema nos traer9 todos las &artidas abiertas @ue coincidan con las caracter5sticas
@ue ?ayamos marcado.
-9.ina 21% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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&odr9 .rabar.
-ara $isualiar el a&unte contable de antici&o @ue estamos .enerando antes de .rabarloB
$amos &or el men47 Documento / Simular.
*l a&unte contable 1documento contableB en 8A-2 @ue se .enerar5a tras la .rabacin de la
transaccin anterior ser97
1(332 -ro$eedores 1(312 -ro$eedores e6ectos a &a.ar
COCAABILIFAR
RE-ISTRAR EL A)UNTE CON )RE3ISI:N DE )A-OS )ARA TESORERA
A0adimos tambi=n la cuenta de &re$isin &ara el banco &or el @ue realiaremos la salida de &a.osB ser9
la cuenta #7/+++.
-9.ina 21' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
!
A0adimos tambi=n la cuenta de &re$isin &ara el banco &or el @ue realiaremos la salida de
&a.os.
8imulamos y contabiliamos.
-9.ina 223 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
!
6K.2 Cotabi!i2a%i, #e $a"o e .e%?a 0e%i'ieto $ro%eso 'a&a!
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Re%ibo o #o'i%i!ia#o 494
Cotabi!i2a%i, $a"o
-onemos la cuenta de &re$isin de tesorer5a del banco &or el @ue se realiar9 el &a.o.
-9.ina 221 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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Contab. De$ol.
Dis&osicin7 .enera un lo. de los e6ectos &a.ados.
!rabamos y nos a&arece el si.uiente &o&Mu&.
Dis&ositi$o de salida7 A@u5 nos &ide la im&resora como cam&o obli.atorio. Des&u=s de indicar
_________________________________________________________________________
1(313332 -ro$eedoresB e6ectos. Aransitoria &lia banco 1#72/EE2
__________________________________________________________________________
-9.ina 222 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
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!
)emos el documento.
61. )A-OS RECIBO DOMICILIADO
61.1 Re%ibo #o'i%i!ia#o $a"a#o si .a%t&ra #e $ro0ee#or
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Re%ibo #o'i%i!ia#o AI Re%ibo
#o'i%i!ia#o $a"a#o
*sta transaccin se utilia 6undamentalmente &ara el &a.o de los recibos domiciliados de
suministros. 8on los casos en @ue el %ar"o #e &estro ba%o es aterior a !a re%e$%i, #e
!a .a%t&ra #e! ser0i%io suministradoB e,7 a.uaB luB tel=6ono...
-9.ina 22" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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NF7K.
de costes.
4 C!0CT.( Cla$e de contabiliacinD &or de6ectoB 2#B salida de &a.os de acreedor.
4 C&eta( Cdi.o de cuenta del &ro$eedor
4 CME( -or si @ueremos deri$ar la contabiliacin a otra cuenta contable @ue di6iera de la del
maestro. Co es necesario en este caso.
-9.ina 22( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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4 I'$orte( *l im&orte de la &osicin del acreedor. 8i &onemos un ORP el sistema en el momento
de &ulsar *nter nos co.er9 el mismo im&orte de la &osicin anterior.
4 I'$&esto( *l im&orte del I)A en la moneda del documento. Lo normal es @ue de,emos @ue el
sistema nos calcule el I)AB indicando el indicador de im&uestos y marcando el indicador calc.
7m&.. Lo de,aremos en blanco.
4 I#. I'$.( Lo de,aremos en blanco.
Ca!%&!ar i'$to( *l I)A lo calcularemos en el momento de la contabiliacin de la 6acturaD
a@u5 no calcularemos el I)A &or lo @ue no marcaremos este indicador.
4 8e%?a base( <ec?a de $encimiento.
4 B!H. )a"o( 8i &or al.una ran @uisi=ramos im&edir el &a.o de este antici&o al &ro$eedor
&odr5amos blo@uearlo a tra$=s de este cam&o.
4 31a #e $a"o( La $5a de &a.o del &ro$eedor. *n este caso ser9 D+ %ransferencia.
4 Asi"a%i,( Las &artidas indi$iduales de la cuenta de &ro$eedor se $isualiar9n en base a lo
contenido en este cam&o.
4 Te/to( Cam&o de te+to libre.
Introducimos a?ora la &osicin del banco7
4 C!0CT.( Cla$e de contabiliacinD #3 &ara contabiliacin de mayor al ?aber.
4 C&eta( Cdi.o de cuenta del banco.
4 I'$orte( *l im&orte de la &osicin del banco. 8i &onemos un ORP el sistema en el momento de
&ulsar *nter nos co.er9 el mismo im&orte de la &osicin anterior.
Ca!%&!ar i'$to( en blanco
4 8e%?a 0a!or( 6ec?a @ue re.ir9 la entrada en tesorer5a de este a&unte.
4 Asi"a%i,( Las &artidas indi$iduales de la cuenta de &ro$eedor se $isualiar9n en base a lo
-9.ina 22# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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$e%isa#o
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Te/to( Cam&o de te+to libre.
-ara $isualiar el a&unte contable de antici&o @ue estamos .enerando antes de .rabarloB
$amos &or el men47 Documento / Simular.
<inalmente .rabar5amos y el sistema nos dar9 un n4mero de documento.
*l a&unte contable 1documento contableB en 8A-2 @ue se .enerar9 tras la .rabacin de la
transaccin anterior ser97
1(332 -ro$eedores 1#722 Bancos
Lo si.uiente @ue ?aremos ser9 re.istrar la 6actura una $e la recibamos y com&ensaremos
ambas &artidas de &ro$eedor.
61.2 Re%ibo #o'i%i!ia#o %o .a%t&ra %oo%i#a.
Cuando el im&orte de la 6actura es conocido de antemano lo ?aremos como se e+&lica a
continuacin &or la transaccin <113 -ro.rama Autom9tico de -a.os.
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Re%ibo #o'i%i!ia#o AI )ro%eso #e
$a"os a&to'5ti%os
4 D1a #e e>e%&%i,( La 6ec?a del d5a en @ue e,ecutaremos esta transaccin.
4 I#eti.i%a%i,( *ste es un cam&o obli.atorio &ero @ue no es m9s @ue un nombre &ara
identi6icar esta o&eracin. -e,7 damos usuario AMB clase de cuenta I y $5a de &a.o 7.
4 Stat&s( *n esta &esta0a nos ira a&areciendo el estado en @ue se encuentra la o&eracin.
-9.ina 22/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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-esta0a -ar9metro
4 )osi%ioes #e&#oras 0e%e a( La 6ec?a de $encimiento l5mite de las 6acturasB es decirB en
esta o&eracin solo se &rocesar9n las 6acturas con $encimiento ?asta la 6ec?a a@u5 indicada
1las 6acturas con $encimiento &osterior @uedar9n 6uera de esta o&eracin2.
4 31as #e $a"o( Las $5as de &a.o @ue incluiremos en la o&eracin.
a@u5.
-9.ina 227 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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$e%isa#o
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*sta &esta0a se utilia &ara realiar e+clusiones. -or e,em&lo si @uisi=ramos lle$ar a cartera
todos los &ro$eedores e+ce&to los &ertenecientes a la zona de trans&orte OEP &ues lo
cam&o $alor indicamos el $alor @ue @ueremos e+cluir. -or e,em&lo7
*+cluir5a todas las 6acturas con $5a de &a.o 7 @ue estu$iesen contabiliadas en dlar
americano.
-9.ina 22% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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este.
-esta0a de im&resin y so&orte de datos
Co rellenamos nada.
Cuando .rabamos nos a&arecer9 la si.uiente $entanaB &idi=ndonos la 6ec?a de $encimiento.
<inalmente $amos a la &esta0a de 8tatus 1se.uramente nos &re.untar9 si @ueremos realmente
.rabarB le diremos @ue s52 &ara $er el 8tatus de la transccin. 8i todo ?a ido correctamente nos
a&arecer9 el si.uiente 8tatus7 U)ar5'etros re"istra#osV.
-9.ina 22' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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*,ecucin del &a.o
-9.ina 2"3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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$e%isa#o
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-ulsamos intro y el status de la transaccin &asar9 a *,ecucin de &a.o en &roceso &rimero y
tras &ulsar nue$amente Intro a 8e ?a realiado la e,ecucin de &a.oD Xrdenes contabiliadas7
OEP creadasB OEP concluidas.
Las rdenes contabiliadas son el n4mero de 6acturas contabiliadasB es decirB el n4mero de 6acturas
&asadas a cartera con la e,ecucin de esta transaccin.
.enerar9 un a&unte de este ti&o7
(33 -ro$eedores (31 -ro$eedores e6ectos a &a.ar
#77' Contra&artida #7/2 -re$isin de tesorer5a
Los a&untes del .ru&o # constituyen el a&unte de &re$isin de salida de &a.os @ue $eremos en
nuestro in6orme de tesorer5a.
>na $e ?ec?o este &asoB &or 4ltimo contabiliaremos al $encimiento la cancelacin de la de
los e6ectos a &a.ar contra la transitoria del bancoB asi como el contra&unte de del .ru&o # de
&re$isin de tesorer5a anterior.
-9.ina 2"1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
!
61.6 Ca%e!a%i, #e !os e.e%tos a $a"ar
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Re%ibo #o'i%i!ia#o AI Cotabi!i2a%i,
#e! $a"o
-onemos la cuenta de &re$isin de tesorer5a &ara salida del banco &or el @ue se ?ar9 la salida de &a.os
de los e6ectos y damos a seleccionar.
-9.ina 2"2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Marcamos los e6ectos @ue @ueremos cancelar y damos intro. Marcamos la &esta0a -aram.
Contabiliacin.
Contab. De$ol.
Dis&osicin7 .enera un lo. de los e6ectos &a.ados.
!rabamos y nos a&arece el si.uiente &o&Mu&.
-9.ina 2"" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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1(313332 -ro$eedoresB e6ectos. Aransitoria &lia banco 1#72/EE2
-9.ina 2"( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
!
)emos el documento.
62. )A-OS LETRA
62.1 Tras$aso a %arteraT a"r&$a%i, #e e.e%tos
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Letra a%e$ta#a4J Tras$aso %artera !etra
NF%K.
de costes.
-9.ina 2"# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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4 C!a0e %otabi!i2a%i,( A&arece &or de6ecto la cla$e N"'K
4 CME( &or de6ecto NYK
Damos introD
im&orte deber9 coincidir con el im&orte del &a.ar= en$iado &or el &ro$eedor.
-9.ina 2"/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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$e%isa#o
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4 Stat&s( Co indicamos nada.
4 E'iti#o( *ntramos la 6ec?a de emisin de la letra.
a.ru&acin el @ue 6inalmente remesemos7 O%7 LetraP.
M Cuenta7 *l cdi.o del &ro$eedor &ara el @ue entramos el &a.o.
M Clase de cuenta7 *l ti&o de cuenta &ara los &ro$eedores es siem&re la 4.
Indicador CM*7 ser9 NYKB en el caso de a.ru&aciones.
-As normales7 Marcaremos este indicador de &artidas abiertas normales &ara @ue el sistema
nos &ro&on.a todas las 6acturas no &a.adas &ara ese &ro$eedor.
Re&arto &or anti.èdad7 Marcado el sistema nos selecciona las &artidas abiertas con
$encimientos m9s altos y @ue cum&lan las caracter5sticas indicadas.
B4s@ueda autom9tica7 Marcado te asi.nar9 directamente la &artida a &a.ar en base a las
caracter5sticas indicadas7 im&orteB re6erencia etc.
Otra seleccin
*n esta &antalla el sistema nos traer9 todos las &artidas abiertas @ue coincidan con las caracter5sticas
@ue ?ayamos marcado.
-9.ina 2"7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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$e%isa#o
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mismos. A medida @ue $ayamos seleccionando 6acturas el im&orte de estos se ir9 sumando en
&odr9 .rabar.
COCAABILIFAR
-9.ina 2"% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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&a.osB ser9 la cuenta #7/+++.
&a.os.
-9.ina 2"' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
!
8imulamos.
Contabiliamos.
62.2 Cotabi!i2a%i, #e $a"o e .e%?a 0e%i'ieto $ro%eso 'a&a!
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os Letra a%e$ta#a4J E.e%to #e0&e!to
a%ree#or
-9.ina 2(3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
!
-onemos la cuenta de &re$isin de tesorer5a del banco &or el @ue se realiar9 el &a.o.
Datos #e %otabi!i2a%i,
Contab. De$ol.
Crear lo.
Dis$osi%i,( .enera un lo. de los e6ectos &a.ados.
-raba'os y nos a&arece el si.uiente &o&Mu&.
-9.ina 2(1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
!
1(313332 -ro$eedoresB e6ectos. Aransitoria &lia banco 1#72EEE2
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
)emos el documento.
-9.ina 2(2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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66. )A-OS E8ECTI3O
66.1 Cotabi!i2a%i, $a"o
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os E.e%ti0o4; )a"o #e e.e%ti0o
NF#K.
de costes.
-9.ina 2(" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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*n datos bancarios7
4 C&eta( cuenta de mayor &or la @ue e6ectuaremos el &a.o.
4 8e%?a 0a!or( D5a de la 6ec?a $alor.
*n seleccin de &artidas abiertas7
4 C!ase #e %&eta( I.
4 I#i%a#or CME( 8i lo @ue @ueremos es &a.ar &artidas @ue &roceden de un CM*B es decirB de
una cartera.
)As or'a!es( marcamos el &inc?o si @ueremos reco.er 6acturas normales.
Otras %&etas( 8i marcamos este 6la. cuando &ulsemos el botn de arriba 1tratar -As2 nos
a&arecer9 una &antalla d9ndonos la &osibilidad de indicar otros &ro$eedores 1cuentas2
di6erentes del indicado. *n este caso slo tend5a sentido si un &ro$eedor nos &a.ara a tra$=s
de un c?e@ue 6acturas de otro &ro$eedor di6erente adem9s de las suyas &ro&ias.
Re$arto $+ati"Xe#a#( 8i marcamos este 6la. el sistema autom9ticamente nos &ro&ondr9
una asi.nacin de e6ectos en base a su $encimiento.
BNsH&e#a a&to'5ti%a( Marcado el sistema nos marcar9 autom9ticamente los e6ectos en
base al 6iltra,e @ue ?ayamos realiado o en base al im&orte @ue ?ayamos indicado.
-9.ina 2(( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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4 I'$orte etra#o( *l im&orte @ue $amos a lle$ar a nuestra cuenta bancaria.
debe ser ceroB d9ndonos a entender @ue todo el &a.o est9 asi.nado a &artidas.
&odr9 .rabar.
Contabiliamos.
-9.ina 2(# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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69. ANTICI)OS A )RO3EEDOR
*n este documento $eremos como realiar solicitudes de &a.o &ara los casos en los @ue
necesitamos realiar una salida de dinero en muy bre$e es&acio de tiem&o y no tenemos una
6actura sobre a la cual im&utar el &a.o.
*n 8A-B estas solicitudes ser9n antici&os de una sola &osicinB llamada estad5sticaB la cual m9s
tarde leer9 el &ro.rama autom9tico de &a.os &ara realiar el a&unte contable de salida de
tesorer5a.
*ste &roceso consta &ues de dos momentosB uno de creacin de la solicitud de antici&o y otro
al e,ecutar el &ro.rama de &a.os. )eamos el &rimer &aso.
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, Ati%i$o So!i%it&# #e ati%i$o
NIAK.
de costes.
-9.ina 2(/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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4 C&eta( Cdi.o de cuenta del &ro$eedor
4 I#. CME #estio( *s el indicador del CM* en @ue se con$ertir9 la &osicin al e,ecutar el
&ro.rama de &a.os. Le decimos el indicador CM* NAK.
4 I'$orte( *l im&orte de la &osicin del acreedor.
4 I'$&esto( *l im&orte del I)A en la moneda del documento. Lo normal es @ue de,emos @ue el
sistema nos calcule el I)AB indicando el indicador de im&uestos y marcando el indicador calc.
7m&.. Lo de,aremos en blanco.
4 I#. I'$.( Lo de,aremos en blanco.
Ca!%&!ar i'$to( *l I)A lo calcularemos en el momento de la contabiliacin de la 6acturaD
a@u5 no calcularemos el I)A &or lo @ue no marcaremos este indicador.
4 3e%e e!( <ec?a de $encimiento.
4 B!H. )a"o( 8i &or al.una ran @uisi=ramos im&edir el &a.o de este antici&o al &ro$eedor
&odr5amos blo@uearlo a tra$=s de este cam&o.
-9.ina 2(7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isa#o
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31a #e $a"o( La $5a de &a.o del &ro$eedor. *n este caso ser9 3+ !he6ue.
Asi"a%i,( Las &artidas indi$iduales de la cuenta de &ro$eedor se $isualiar9n en base a lo
Te/to( Cam&o de te+to libre.
Al simular7
!rabamos.
8e.undo &aso.
A%ree#ores Cotabi!i2a%i, )a"os C?eH&e A6 )ro%eso #e $a"os
a&to'5ti%os
D1a #e e>e%&%i,( La 6ec?a del d5a en @ue e,ecutaremos esta transaccin.
I#eti.i%a%i,( *ste es un cam&o obli.atorio &ero @ue no es m9s @ue un nombre &ara
identi6icar esta o&eracin. -e,7 damos usuario AMB clase de cuenta I y $5a de &a.o ".
Stat&s( *n esta &esta0a nos ira a&areciendo el estado en @ue se encuentra la o&eracin.
-9.ina 2(% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
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-esta0a -ar9metro
4 )osi%ioes #e&#oras 0e%e a( La 6ec?a de $encimiento l5mite de las 6acturasB es decirB en
esta o&eracin solo se &rocesar9n las 6acturas con $encimiento ?asta la 6ec?a a@u5 indicada
1las 6acturas con $encimiento &osterior @uedar9n 6uera de esta o&eracin2.
4 31as #e $a"o( Las $5as de &a.o @ue incluiremos en la o&eracin.
a@u5.
-9.ina 2(' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
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*sta &esta0a se utilia &ara realiar e+clusiones. -or e,em&lo si @uisi=ramos &a.ar todas las
&artidas e+ce&to las &ertenecientes a &ro$eedores de la zona de trans&orte OEP &ues lo
cam&o $alor indicamos el $alor @ue @ueremos e+cluir.
-9.ina 2#3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
!
este.
)esta*a #e i'$resi, y so$orte #e #atos
Co rellenamos nada.
Cuando .rabamos nos a&arecer9 un mensa,e diciendo @ue se ?an .rabado los &ar9metros.
<inalmente $amos a la &esta0a de 8tatus &ara $er el estado de la transaccin. 8i todo ?a ido
correctamente nos a&arecer9 el si.uiente 8tatus7 U)ar5'etros re"istra#osV.
-9.ina 2#1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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*,ecucin del &a.o
-ulsamos intro y el status de la transaccin &asar9 a #jecucin de &ago en &roceso &rimero y
tras &ulsar nue$amente Intro a Se ha realizado la ejecucin de &agoD 2rdenes conta$ilizadas+
1 creadas, 1 concluidas.
Las rdenes contabiliadas son el n4mero de 6acturas contabiliadasB es decirB el n4mero de
6acturas &asadas a cartera con la e,ecucin de esta transaccin.
-9.ina 2#2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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.enerar9 un a&unte de este ti&o7
(37 -ro$eedores antici&os a #72 Bancos transitorias
6;. AUTO8ACTURA
*n este documento $eremos como se &uede obtener 6ormulario auto6actura.
Libro 'ayor Re$orti" #e #e%!ara%ioes )ro"ra'a i'$resi, a&to.a%t&ra
-9.ina 2#" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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8e indicaran los si.uientes &ar9metros7
M 8ociedad
M Documento contableB en el caso de seleccionar un documento es&ec56icoB sino de,ar el
inter$alo $ac5oB &or lo @ue cuando se e,ecuteB &ara todos los documentos @ue encuentre dentro
de la seleccin.
M *,ercicio
M Clase de documento
M <ec?a contabiliacinB &ermite seleccionar una 6ec?a en concreto
M Indicador I)A &or de6ecto el sistema selecciona el inter$alo A3 a A"
*,ecutar
-9.ina 2#( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-9.ina 2## de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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*+iste la &osibilidad de reim&rimir una 6acturaB seleccionar el si.uiente icono7
>na $e seleccionado se &uede indicar un n4mero de li@uidacin 1&ara reim&rimir slo una o
bien indicar un inter$alo2
*,ecutar
-9.ina 2#/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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BANCOS
6C. DATOS MAESTROS DE BANCOS
8A- .estiona en un maestro de bancos todos los cdi.os bancarios asi.nados a un cliente :
&ro$eedor o los bancos &ro&ios de la em&resaB entendiendo como cdi.o de banco la
concatenacin de los cuatro d5.itos de entidad y los cuatro d5.itos de o6icina.
Antes de asi.narlos a un cliente L &ro$eedor o como banco &ro&ioB el cdi.o bancario deber9
estar creado &re$iamente en el maestro de bancos.
8ia2as Ba%os Maestro #e Ba%o Crear
8e indica el &a5s ya @ue tambien $alida @ue el cdi.o sea correcto.
-9.ina 2#% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
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$e%isa#o
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Introducimos todos sus datos
>na $e introducidos los datosB .rabamos.
6I. CONCILIACI:N BANCARIA
6I.1 Car"ar e! .i%?ero a! siste'a
*n este &roceso lo 4nico @ue se ?ace es subir el 6ic?ero de conciliacin bancaria al sistemaB
&osteriormente una $e $eri6icados los datos se contabiliar9n.
-9.ina 2#' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Ba%os Etra#as E/tra%to #e %&eta Car"ar .i%?ero
-antalla de seleccin7
8i en al.4n caso 6altar9n cdi.os de o&eracin en el sistema el 6ic?ero no @uedar9
car.ado. 8e tendr9 @ue asi.nar los cdi.os de o&eracin y $ol$er a car.ar el 6ic?ero.
*ntrada de cdi.os de o&eracin e+terna
Ba%os Etra#as E/tra%to #e %&eta C,#i"os o$era%i, e/tera
-9.ina 2/3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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*n la &antalla de seleccin se indica el banco.
6I.2 3is&a!i2a%i, #e !os .i%?eros
*ncontraremos un resumen de los 6ic?eros. *n esta o&cin &odremos $er el n4mero de
e+tracto @ue ?a dado el sistema y si el 6ic?ero esta ya contabiliado o no.
Ba%os Etra#as E/tra%to #e %&eta Tratar $osterior'ete
Indicar la sociedad y el 9rea de contabiliacin NContabilidad &rinci&alK.
6I.6 Cotabi!i2a%i,
-ara la contabiliacin del e+tracto electrnico es recomendable utiliar la o&cin en los
&ar9metros de contabiliacin NCrear batc? in&utKB de esta manera no se contabilian los
documentos directamente y al e,ecutar el batc? in&ut en caso de @ue ?aya al.4n error lo
&odremos detectar.
Ba%os Etra#as E/tra%to #e %&eta Cotabi!i2ar
8eleccionar la $ariante7 )ARIACA*
-9.ina 2/1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Los documentos se contabiliar9n con la clase de documento CB NConciliacin bancosK.
6I.9 E>e%&%i, Bat%? I$&t
Ba%os Etra#as E/tra%to #e %&eta E>e%&%i, bat%? i$&t
8e selecciona el ,ue.o de datos y se e,ecuta con la $isualiacin Nslo erroresK.
6I.; Co'$esa%i, $arti#as %o%i!ia#as e !as %&etas $&ete
La com&ensacin de &artidas abiertas de la cuentas &uente ser9 en 6uncin de la 6ec?a $alor y
el im&orte.
Ba%os Etra#as E/tra%to #e %&eta Co'$esa%i, a&to'5ti%a %o%i!ia%i,
-9.ina 2/2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-9.ina 2/" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-rimero se &uede e,ecutar en 6orma de test &ara $eri6icar los documentos @ue se $an a
com&ensar y una $e $alidado se e,ecuta sin la o&cin test &ara @ue el sistema contabilice los
documentos de com&ensacin.
6I.C Co'$esa%i, 'a&a!
Ba%os Etra#as E/tra%to #e %&eta Co'$esa%i, 'a&a!
Indicar la cuenta transitoria a com&ensar y la 6ec?a de com&ensacin.
6J. TESORERIA
*n este documento $eremos como obtener in6ormes de Aesorer5a con datos @ue &roceden de
8A-.
8ia2as Tesorer1a )osi%i, #e tesorer1a
-9.ina 2/( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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4 So%ie#a#( Indicar la sociedad @ue se @uiere $isualiarB corres&onde con la sociedad
6inanciera.
4 )osi%i, #e Tesorer1a.( Cuando esta marcado solo este 6la.B &ermitir9 $er los datos
contabiliados en las cuentas de bancosB en las reales y en las transitorias.
4 )re0isi, #e Tesorer1a( 8i se marca este 6la.B mostrar9 los datos contabiliados de clientes
y &ro$eedores como &or e,em&lo las 6acturas y los e6ectos @ue est9n en cartera.
4 C!asi.i%a%i,( 8e indicar9 el t5tulo de la clasi6icacin creada @ue en.loba &osicin y &re$isin
. *n este caso es la ARM!LOBAL.
4 3is&a!i2ar a!( 8e indicar9 la 6ec?a con la @ue se @uiere obtener el in6orme. -or de6ecto el
sistema al entrar &ro&one la 6ec?a del d5a.
4 3is&a!i2ar e ( 8e indicar9 la moneda de $isualiacinB el sistema tambi=n &ro&one la @ue
&or de6ecto es su moneda local en la sociedad <I.
4 I%re'eto( -ermite obtener el in6orme con tres &osibilidadesB d5a a d5aB semana a semana o
mes a mes.
M Cotro! #e sa!i#a( 8i no se indica nin.4n $alorB el sistema mostrar9 los im&ortes al ni$el
m9+imoB o si se indica un " como &ro&one el sistema muestra los datos a ni$el de miles.
Al e,ecutar nos mostrar9 la si.uiente &antalla7
8i se traba,ara con $arias monedas di6erentes mostrar5a tantas como e+istieran. Cos
situaremos en la casilla a $isualiar en este caso encima de la moneda *>RB clicar dos $eces
y nos lle$ar9 a una nue$a &antalla con m9s detalle de las &artidas @ue lo com&onen.
-9.ina 2/# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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8i se &recisa obtener m9s in6ormacin o m9s detalle de cada &osicinB se &uede entrar dentro
de cada 6ilaB &or e,em&lo seleccionar la B331
Donde se &uede $er @ue la 6ila del B331 la com&onen las &artidas contabiliadas en las cuentas
bancarias reales y las transitorias.
8e &uede lle.ar al detalle m9+imo entrando a $isualiar las &artidas bancarias de cada cuenta
de mayor.
-ara las &re$isionesB na$e.aremos &or Deudores o -ro$eedores
-9.ina 2// de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Donde $eremos di6erenciados los ni$eles @ue &ertenecen a las 6acturas y las @ue &ertenecen a
los e6ectos en cartera. Ca$e.ando dentro de cada ni$elB nos &ermite $er &ara @u= ti&o de .ru&o
de clientes 1&or e,em&lo clientes nacionalesB e+tran,eros o de la >nin *uro&ea2 e+isten
contabiliaciones y sus 6ec?as $alor.
*l mismo caso &ara los &ro$eedores tambi=n &ermite obtener detalle de las &artidas
contabiliadas y con @ue ti&oB como 6acturas o e6ectos en cartera a &a.ar.
Aambi=n dentro de la &osicin de Aesorer5a en el icono ORe.istro indi$idualPB &ermite entrar
&re$isiones de &a.os o cobros &or e,em&lo @ue no est9n re6le,adas dentro de las
contabiliaciones de 8A-B como &odr5a ser &a.os mensuales de un se.uro. -ermite entrar una
&re$isin de este &a.oB con un $encimiento concreto &ara @ue una $e lle.ado su $encimiento
se cancele este a$iso autom9ticamente.
4 So%ie#a# ( 8e indicar9 la sociedad &or la @ue se &recisa entrar este a$iso.
4 C!. Do%. Tesorer1a( 8e seleccionar9 el documento de los e+istentes en 8A-.
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4 8e%?a 0a!or7 se indicar9 en esta casillaB la 6ec?a de creacin del a$iso
4 8e%?a 0e%i'ieto7 se indicar9 la 6ec?a de $encimiento en la @ue se desea @ue se 6inalice
este a$iso en la &re$isin.
4 C,#i"o e'ot@%i%o7 Indicar el im&orte a entrar.
4 Moe#a7 8e indicar9 la moneda en la @ue se &recisa entrar este a$iso. -uede ser di6erente a
la de la moneda local.
4 Ti$o #e %a'bio( se indicar9 en el caso de moneda di6erente a *>RB el ti&o de cambio del
a$iso.
4 Asi"a%i,7 Cam&o te+to a ni$el in6ormati$o donde se &uede indicar in6ormacin.
4 Cara%ter1sti%as7 Cam&o te+to &ara &oder introducir m9s in6ormacin.
4 Te/to7 Cam&o te+to.
!rabar y se re6le,ar9 dentro de las &osicin de tesorer5a.
8ia2as Tesorer1a )osi%i, #e tesorer1a
8e trata de la misma utiliacin @ue en el &unto anteriorB &ero la di6erenciacin es @ue &or
de6ecto $ienen marcados los 6la.s de -re$isin y -osicin.
-9.ina 2/% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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8ia2as Tesorer1a Crear re"istro i#i0i#&a!
Aambi=n dentro de la &osicin de Aesorer5a en el icono ORe.istro indi$idualPB &ermite entrar
&re$isiones de &a.os o cobros &or e,em&lo @ue no est9n re6le,adas dentro de las
contabiliaciones de 8A-B como &odr5a ser &a.os mensuales de un se.uro. -ermite entrar una
&re$isin de este &a.oB con un $encimiento concreto &ara @ue una $e lle.ado su $encimiento
se cancele este a$iso autom9ticamente.
4 So%ie#a# ( 8e indicar9 la sociedad &or la @ue se &recisa entrar este a$iso.
4 C!. Do%. Tesorer1a( 8e seleccionar9 el documento de los e+istentes en 8A-.
4 8e%?a 0a!or7 se indicar9 en esta casillaB la 6ec?a de creacin del a$iso
-9.ina 2/' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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4 8e%?a 0e%i'ieto7 se indicar9 la 6ec?a de $encimiento en la @ue se desea @ue se 6inalice
este a$iso en la &re$isin.
4 C,#i"o e'ot@%i%o7 Indicar el im&orte a entrar.
4 Moe#a7 8e indicar9 la moneda en la @ue se &recisa entrar este a$iso. -uede ser di6erente a
la de la moneda local.
4 Ti$o #e %a'bio( se indicar9 en el caso de moneda di6erente a *>RB el ti&o de cambio del
a$iso.
4 Asi"a%i,7 Cam&o te+to a ni$el in6ormati$o donde se &uede indicar in6ormacin.
4 Cara%ter1sti%as7 Cam&o te+to &ara &oder introducir m9s in6ormacin.
4 Te/to7 Cam&o te+to.
!rabar y se re6le,ar9 dentro de las &osicin de tesorer5a.
ACTI3OS 8I=OS
6L. DATOS MAESTROS
6L.1 Crear a%ti0o .i>o
A%ti0os .i>os A%ti0o .i>o Datos Maestros
-ermite abrir un acti$o 6i,oB indicando la clase de acti$o a la @ue &ertenece.
8i se des&le.a el Matc?code se obtendr9 una lista con todas las clases creadas.
-9.ina 273 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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>na $e se indica la clase de acti$o @ue se desea crearB se indicar9 &ara @ue sociedad se dar9
de alta. Aambi=n si se desea crear mas de un mismo ti&o de acti$o 6i,o se le indicaria el n4mero
@ue se &recisa.
-9.ina 271 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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M Denominacin7 8e indicar9 la descri&cin del Acti$o .
M *n Ae+to n4m. -ral. A<7 Cuando &ulsamos enter nos co&ia en esta l5nea la descri&cin del
acti$os @ue ?emos indicado en el cam&o Denominacin.
M Desca&italiacin7 Cuando se d= de ba,a el acti$o el sistema actualiar9 en este cam&o la
6ec?a de la ba,a.
*l resto de cam&os son cam&os in6ormati$os @ue se actualiar9n autom9ticamente con el altaB
la ca&italiacin de los acti$os.
-esta0a ODe&endiente tiem&oP
M Centro de Coste7 *s un cam&o obli.atorio &or lo @ue si no lo in6ormamos no nos de,ar9
.rabar. Cuando e,ecutemos el &ro.rama de amortiacin el re6le,o del .asto corres&ondiente a
la amortiacin nos lo contabiliar9 en este centro de coste.
M Localiacin7 De&artamento donde est9 ubicado el acti$o.
-esta0a Ori.en
-9.ina 272 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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8e trata de cam&os in6ormati$os &ero los m9s im&ortantes son los si.uientes7
-ro$eedor7 8e indicar9 el numero de &ro$eedor al @ue se le a com&rado el acti$oB cuando el
acti$o ?aya sido consecuencia de una ad@uisicin.
A< com&rado nue$o o Com&rado 2Q manoB en 6uncin de si el acti$o es nue$o o de se.unda
mano.
-esta0a )aloracin
Las 9reas de $aloracin re&resentan di6erentes 6ormas de $aloracin del inmo$iliado.
Vrea contable7 *s el 9rea de $aloracin real donde se contabiliar9n las amortiaciones de los
acti$os en base a los t=rminos le.ales establecidos.
Vrea 6iscal7 8e utiliar9 &ara introducir di6erentes criterios de amortiacin a los del 9rea
contable. *l 9rea es de simulacin.
Vrea anal5tica7 8e utiliar9 &ara se.uir amortiando tras la $ida 4til del acti$oB obteniendo
incluso $alores ne.ati$os. *l 9rea es de simulacin.
Vrea de 6omento a la In$ersin7 Vrea de im&utacin de las sub$enciones en el &asi$o del
balance.
-9.ina 27" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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16.09.200
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CAmo7 8e indicar9 en cada 9rea de $aloracin la Cla$e de Amortiacin @ue corres&onda.
)ida 4til y -er7 Los dos cam&os ?acen re6erencia a la $ida 4til del acti$oB en el &rimero
indicaremos los a0os absolutos y en el se.undo los meses. -or e,em&lo7 7K# a0os a 7 a0os L /
meses.
In.Amo norm.7 <ec?a de inicio de la amortiacin del bien.
-asar a .rabar el acti$o y nos dar9 el si.uiente mensa,e.
6L.2 Crear & s&bN'ero #e a%ti0o .i>o
8ia2as A%ti0os 8i>os A%ti0o 8i>o S&bN'ero A%ti0o 8i>o
*sta 6uncionalidad &ermite @ue una $e se ?a abierto un acti$o 6i,o se &ueda crear un
subn4mero @ue 6orme &arte del &rimero &ero @ue no le a6ecte.
*l &rocedimiento &ara la creacin del mismo ser5a7
Aenemos el acti$o n4mero '3331M3 1siem&re @ue creamos inicialmente un acti$o el sistema nos
da un n4mero y el subn4mero 32 y @ueremos crear el '3331M1. La creacin de los subn4meros
de acti$os no se di6rencia de la de los acti$os normales.
6L.6 3is&a!i2ar y Mo#i.i%ar a%ti0o
A%ti0os .i>os A%ti0o .i>o Datos Maestros 3is&a!i2ar A Mo#i.i%ar
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-ermite $isualiar y modi6icar al.unos &ar9metros del acti$o 6i,o ya creado.
6L.9 3is&a!i2ar #eta!!e #e a%ti0os
A%ti0os 8i>os Siste'a #e I.or'a%i, I.or'es %otabi!i#a# a%ti0os .i>os
)atri'oio A%ti0os 8i>os Asset E/$!orer
-ermite $er al detalle un acti$o 6i,oB sus contabiliacionesB sus amortiaciones ....
6L.; B!oH&ear y borrar a%ti0os
8ia2as A%ti0os 8i>os A%ti0o 8i>o B!oH&ear B!oH&ear
>na $e se ?an contabiliado mo$imientos en un acti$o ya no se &uede dar de ba,aB esta
6uncionalidad &ermite blo@uearlo &ara im&edir realiar nue$as contabiliaciones contra el acti$o.
9K. CONTABILI7ACION DE ACTI3OS
9K.1 A!ta $or %o'$ra a $ro0ee#or
8ia2as A%ti0os 8i>os Cotabi!i2a%i, A!ta Co'$ra Cotra $ro0ee#or
La creacin y el alta de un acti$o 6i,o en 8A- son dos o&eraciones inde&endientes. *n la
creacin de acti$os lo 4nico @ue ?acemos es dar de alta un n4mero de acti$o con una serie de
caracter5sticas 1cla$e de amortiacinB $ida 4til...2. *l alta del acti$o se ?ace en el momento en
@ue incor&oramos el act$o a nuestro inmo$iliado ya sea &or 6abricacin &ro&ia o &or ?aberlo
com&rado a un tercero. -ara dar de alta un acti$o es necesario tenerlo creado &re$iamente. *l
alta re&ercute directamente en la contabilidad de la em&resa ya @ue .enera un documento
contable 1un a&unte en contabilidad2.
Alta &or com&ra a un determinado &ro$eedor7 Cabecera
-9.ina 27# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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$e%isa#o
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A ni$el de cabecera se in6ormar9 la 6ec?a de contabiliacinB la 6ec?a del documentoB la
sociedadB la re6erencia de la 6actura del &ro$eedor y la moneda de la transaccin de com&ra.
Como datos &re$ios a la &rimera &osicin del documento tenemos7 la cla$e contableB como se
trata de una com&ra a &ro$eedor utiliaremos la "1 1@ue nos $iene &ro&uesta2B la cuenta o
cdi.o del &ro$eedor y la clase de mo$imientoB &ara las altas de acti$os &or com&ra
utiliaremos la 133B &ara las altas &or 6abricacin &ro&ia la 113...
Datos mas im&ortantes de la &rimera &osicin7
-9.ina 27/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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M Im&orte de la com&ra en la moneda indicada en la cabecera del documento. 8i lo
com&raramos en moneda di6erente a *uro a@u5 tambi=n $er5amos el e@ui$alente en *uros.
Calcular im&uesto7 Lo marcaremos siem&re @ue la com&ra lle$e I)A.
Indicador de im&uesto7 -ara las com&ras de inmo$iliado utiliaremos al.uno de los
indicadores de I)A so&ortado &ara inmo$iliado 1del -3 al -"2.
M Condiciones de &a.oB 6ec?a base y $5a de &a.o son datos @ue se ?eredar9n del maestro de
&ro$eedores.
Como datos &re$ios a la se.unda &osicin indicaremos la cla$e contableB la 73 &ara acti$os
6i,osB la cuenta o cdi.o del acti$o @ue @ueremos dar de alta y la clase de mo$imiento 1?a de
coincidir con la indicada en la &rimera &osicin2.
*n la se.unda &osicin indicamos el im&orte en la moneda del documento 1el indicador de
im&uestos nos lo ?ereda de la &rimera &osicin2.
-ara $er el a&unte contable @ue nos ?a ?ec?o $amos el men47 Documento : 8imular.
8imular el asiento y nos mostrar97
-9.ina 277 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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9K.2 A!ta $or %o'$ra "eera!
8ia2as A%ti0os 8i>os Cotabi!i2a%i, A!ta Co'$ra A!ta a&to'5ti%a
%otra$arti#a
A@u5 en lu.ar de dar de alta el acti$o como una com&ra a un determinado &ro$eedor lo
?aremos contra una cuenta de mayor. *l &roceso es el mismo @ue el uanterior con la di6erencia
de @ue a@u5 no im&utamos la com&ra contra un &ro$eedor sino contra una cuenta de mayor.
9K.6 Etra#a #e aboos %otra a%ti0o .i>o
8ia2as A%ti0os 8i>os Cotabi!i2a%i, A!ta Aboo E e>er%i%io #e !a
.a%t&ra
-ermite entrar abonos @ue corres&onden a este acti$oB @ue se contabiliarian contra una
cuenta de mayor directamente.
8ia2as A%ti0os 8i>os Cotabi!i2a%i, A!ta Aboo E e>er%i%io si"&iete
-ermite entrar abonos @ue corres&onden a este acti$oB @ue se contabiliarian contra una
cuenta de mayor directamente &ero dentro de otro e,ercicio ya cerrado.
9K.9 Ca$ita!i2ar a%ti0os .i>os e %&rso
8ia2as A%ti0os 8i>os Cotabi!i2a%i, Ca$ita!i2ar A%ti0o .i>o e %&rso
Distrib&ir
Me &ermite tras&asar un acti$o 6i,o en curso total o &arcialmente a un acti$o 6i,o 6inal.
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Indico la sociedadB el acti$o 6i,o en curso y e,ecuto y me &ermitir9 crear una norma de
li@uidacin
-ulsamos el botn Re.istrar.
La norma de li@uidacin est9 com&uesta de los si.uientes cam&os7 Ai&o de rece&torB en este
caso ser9 siem&re A<7 Acti$o 6i,oB Rece&tor de li@uidacinB debemos indicar el acti$o real en el
@ue ca&italiaremos todo lo im&utado en el acti$o en curso y el &orcenta,e 1T2B &ara el caso en
-9.ina 27' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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@ue @ueramos ca&italiar el acti$o en curso en $arios acti$os reales indicar5amos el &orcenta,e
a li@uidar en cada uno de ellos.
*sta norma &ermite dar una $alide de6inida o inde6inida a se.uir siem&re.
!rabamos y $ol$emos a la &antalla anterior.
-ulsamos el botn de *,ecutar Li@uidacin y &asamos a la &antalla como la si.uiente.
M Datos de cabecera7 Indicamos la sociedad y el cdi.o del acti$o en curso @ue @ueremos
ca&italiar.
M Datos 6ec?a7 Indicaremos tres 6ec?as la de contabiliacinB la 6ec?a de documento y la de
re6erenciaB @ue es la 6ec?a $alor &ara la contabilidad de acti$os 6i,os. *sta 6ec?a &uede ser
di6erente a las otras 6ec?as e incluso &uede re6erirse a &er5odos contables ya cerrados &ero
deber9 coincidir con el a0o de contabiliacin.
M Datos adicionales7 Aenemos un cam&o de te+to libreB la clase de documento @ue &ara los
acti$os es la OAAPB el cam&o asi.nacin y el cam&o re6erencia.
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M Control de &roceso7 Inicialmente marcaremos los dos indicadores y e,ecutaremos. 8i la
e,ecucin se &roduce sin errores @uitamos el indicador #jec. %est y $ol$emos a e,ecutar.
>na $e se com&rueba @ue es correcto se modi6ica el 6la. de e,ecucin ti&o test y se realia el
tras&aso.
9K.; Tras$aso etre a%ti0os
8ia2as A%ti0os 8i>os Cotabi!i2a%i, Tras!a#o
Aras&aso dentro de la sociedad
-ermite tras&asar los costes im&utados de un acti$o 6i,o a otroB dentro de la misma sociedad.
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8e indicar9 el numero de Acti$o 6i,o del @ue se @uiere tras&asar $alores o su totalidad.
*n datos $ariables se indicar9 la 6ec?a del documentoB la de contabiliacin y im&ortante la
6ec?a de re6erencia. 8e &uede indicar un te+to de re6erencia.
*n Arasladar a nos &ermite tras&asar a un acti$o 6i,o @ue ya e+iste o crear uno nue$o &ara su
&osterior tras&aso. Al crear un A< nue$o nos abre una nue$a &antalla @ue &ermite introducir los
datos del nue$o acti$o.
-esta0a de datos adicionales7
se indicar9 el &eriodoB el ti&o de documento y otro te+to de cabecera.
-esta0a de datos tras&aso &arcial7
-ermite tras&asar un tanto &or ciento del mismoB su totalidad
*n el cam&o Re6erenciaB se ?a de seleccionar entre dos o&ciones @ue son7
De A< anti.uosB @ue indica @ue &ro$ienen de acti$os 6i,os @ue ya e+istian en el sistema en la
car.a inicial.
De A< nue$o @ue se ?an creado en el transcurso del e,ercicio.
-asamos a simular el a&unte
-9.ina 2%2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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8i es correcto se &roceder9 a .rabar el a&unte y contabiliarlo. 8i el acti$o a tras&asar tiene
amortiacin se tras&asar5a el im&orte ?acia el nue$o acti$o.
Aras&aso a otra sociedad7 el &rocedimiento a se.uir es el mismo @ue en el anterior &unto &ero
es&eci6icando de @ue sociedad a otra se tras&asa el acti$o.
9K.C Ba>a #e a%ti0os
8ia2as A%ti0os 8i>os Cotabi!i2a%i, Ba>a
Ba>a %o i"resos Co #e&#or( La ba,a se .enera contra un deudor
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8e indicar9 la 6ec?a de $enta del acti$o al clienteB deudorB si se &recisa en el te+to de
Re6erencia se &uede indicar el n4mero de 6actura @ue .enera el mo$imientoB o el n4mero de
acti$o con el @ue se realia la $enta.
*n la &antalla &osterior se indicar9 el im&orte de la $entaB el $encimientoB la $5a 1esta &osicin
corres&onde a la &artida @ue el cliente tendr9 @ue &a.ar.
-9.ina 2%( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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8e indica en la nue$a &osicin el im&orte de la $entaB indicando el I)A corres&ondienteB el
centro de coste. >n cam&o im&ortante &ara dar de ba,a el acti$oB es marcar el 6la. de Ba,a Act.
<i,o ya @ue sin este 6la. no se &uede realiar la $enta y autom9ticamente dar de ba,a el mismo.
-9.ina 2%# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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-ulsar ContinuarB
Ba>a si #e&#or
-9.ina 2%/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Marcar @ue se da de ba,a un acti$o 6i,o nue$oB
8imulamos el a&unte
-9.ina 2%7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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91. IN8ORMES )ARA EL INMO3ILI7ADO
8ia2as A%ti0os 8i>os Siste'a I.o I.or'es Cotabi!i#a# A%ti0os 8i>os
)atri'oio #e A%ti0os .i>os Asset E/$!orer
Indicando el numero de acti$o 6i,oB mostrar9 todos los mo$imientosB amortiacionesB altasB ba,as
@ue se ?an &roducidoB des de el a0o del alta del mismo ?asta el e,ercicio actual.
)atri'oio #e A%ti0os 8i>os )or N'ero #e a%ti0o .i>o
)or %!ase #e a%ti0o .i>o
)or Cetro #e %oste
)or Cetro.....
)atri'oio #e A%ti0os 8i>os C&a#ro #e A%ti0os 8i>os
A'orti2a%ioes Tota! A'orti2a%ioes
-9.ina 2%% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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*ste in6orme reco.e todas las amortiaciones @ue se ?an &roducido en el sistema ?asta el
momento actual.
A'orti2a%i, A%ti0os 8i>os A%ti0os
-ermite obtener la amortiacin del &r+imo &eriodo o de todo el a0o @ue se &uede &roducir.
92. E=ECUCI:N DE LA AMORTI7ACI:N
8ia2as A%ti0os 8i>os O$era%ioes $erio#i%as E>e%&%i, #e !a a'orti2a%i,
Indicando el &eriodo @ue corres&onde amortiarB el a0o y el &eriodo contable. 8eleccionamos la
o&cin de -lani6icada. *n otras o&cionesB marcaremos los 6la.s de Listar Acti$os 6i,osB
Com&robante de Amortiacin manual. -ara &oder $er si se amortiarian correctamente los
acti$osB marcaremos el <la. de *,ec. Aest y una $e $eri6icado @ue es correcto se desmarcar9
este 6la. y se contabiliar9.
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Au"or! Crea#o!
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96. SUB3ENCIONES EN ACTI3OS 8I=OS
Mediante esta 6uncionalidad &odremos controlar las sub$enciones recibidas as5 como su
contabiliacin tanto del alta como de la amortiacin.
-rimero daremos de alta el acti$o sub$encionado.
8ia2as A%ti0os 8i>os A%ti0o 8i>o Datos Maestros Crear.
Cum&limentaremos todos los cam&os i.ual @ue cual@uier otro acti$o no sub$encionadoB
adem9s tendremos en cuenta en la &esta0a NAsi.nacinK el a&artado NMedidas de 6omento a la
in$ersinKB lo ?aremos de la si.uiente manera7
*n la &esta0a de )aloracin encontaremos un area de $aloracin es&ec56ica &ara las
sub$enciones. *n la cla$e de amortiacin indicaremos F8>BB cla$e creada &ara el calculo de
amortiaciones de sub$enciones.
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>na $e creada la 6ic?a del acti$o contabiliaremos su alta como cual@uier otro acti$o.
-osteriormente al ?aberle dado $alor al acti$oB indicaremos @ue &arte de este esta
sub$encionada. 8A- no contem&la @ue un acti$o este sub$encionado en la totalidad &or tanto
el im&orte sub$encionado deber9 ser siem&re in6erior al im&orte de alta.
8ia2as A%ti0os 8i>os Cotabi!i2a%i, A!ta S&b0e%ioes
-9.ina 2'1 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
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*n nuestro caso nos ?an sub$encionado 2.#33 *uros del acti$oB lo indicaremos de la si.uiente
6orma.
*l a&unte contable @ue .enerar9 8A- es el si.uente7
-odremos $er re6le,ados los mo$imientos en el Acti$o se&arados &or 9rea de $aloracin
-9.ina 2'2 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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>na $e realiada la com&ra y la contabiliacin de la sub$encin al 6inal de mes lanaremos el
&roceso de las amortiaciones. -roceso ya comentado en la documentacin de acti$os.
8ia2as A%ti0os 8i>os O$era%ioes )eri,#i%as E>e%&%i, A'orti2a%i,
E>e%&tar.
-ara el 9rea de sub$enciones el a&unte contable de la amortiacin ser9 el si.uiente7
99. -ESTI:N DE IN3ERSIONES
*l com&onente IM o6rece 6unciones &ara ayudar a la &lani6icacinB la in$ersin y los &rocesos
de 6inanciacin &ara7
M In$ersiones de ca&italB como la ad@uisicin de A< como los resultantes de la
6abricacin &ro&ia o la ad@uisicin.
M In$ersiones en I S D.
M -royectos @ue lle$en recar.os de .astos .enerales.
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M -ro.ramas de mantenimiento.
*l tema in$ersinB no esta limitado 4nicamente a in$ersiones @ue se ca&italicenB con 6ines
contables o 6iscales. *n este conte+toB una in$ersin &uede ser cual@uier medida @ue al
&rinci&io .enere costes y @ue solo &uede .enerar in.resos o &ro&orcionar bene6icios al cabo de
un tiem&o.
99.1 De.ii%io #e! $ro"ra'a #e i0ersioes
8ia2as I0ersioes Datos Maestros De.ii%i, )ro"ra'a Crear $ro"ra'a
#e i0ersioes
Marcaremos el 6la. de distribucin anual.
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8ia2as I0ersioes Datos Maestros )osi%i, )ri%i$a! )ro"ra'a A*a#ir
$osi%i, $rii$a!
De6iniremos la estructura de nuestro &ro.rama de in$ersiones. >na $e ?ec?o desde el men4
de arribar iremos a Aratar8tatusLiberar.
8ia2as I0ersioes Datos Maestros Estr&%t&ra )ro"ra'a Mo#i.i%ar
estr&%t&ra $ro"ra'a
-9.ina 2'# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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De6iniremos la estructura de nuestro &ro.rama de in$ersiones. >na $e ?ec?o desde el men4
de arribar iremos a Aratar8tatusLiberar.
99.2 Crea%io or#e CO
8ia2as I0ersioes Or#ees Crear.
-9.ina 2'/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Indicaremos la sociedadB la clase de ob,eto7 In$ersinB el Centro coste solicitante y la sociedad
solicitante. *n la &esta0a in$ersionesB indicaremos lo si.uiente7
-9.ina 2'7 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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Au"or! Crea#o!
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Indicaremos el &er6il de in$ersinB el &ro.rama de in$ersiones @ue ?emos de6inido
anteriormente y la &osicin donde realiaremos la in$ersin. Cuando $ayamos a .rabar nos
&edir9 crear un A<eC7
-9.ina 2'% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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-or 4ltimo ?ay @ue de6inir la norma de li@uidacin7
Al crear la normaB ?aremos Pasar a/ Parmetro de liquidacinB y a@u5 se indica el es@uema
de im&utacin 1si no se ?ace estoB al intentar e,ecutar la li@uidacin de la orden nos da el error
de @ue no se ?a indicado el es@uema de li@uidacin27
-9.ina 2'' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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99.6 I'$&ta%i, #e %oste a !a or#e %rea#a.
Contabiliaremos un car.o a la orden de in$ersin @ue ?emos creado.
-9.ina "33 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
16.09.200
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99.9 LiH&i#a%i, ,r#ees i0ersi,
LiH&i#a%i, $eri,#i%a
Jay dos &artes en la li@uidacin &eridica7
la li@uidacin de rece&tores CO 1&or e,em&loB centro de coste2 de car.os @ue no deben
ca&italiarse
La li@uidacin del acti$o 6i,o en curso @ue &ertenece a la medida de in$ersin de car.os @ue
re@uieren ca&italiacin
-9.ina "31 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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La li@uidacin &ara los rece&tores CO consta de todos los car.os com&letos 1toda$5a no
ca&italiados en un acti$o 6i,o en curso2. -or lo tanto es &osible contabiliar y .estionar car.os
en una medida de in$ersin &ara ob,etos de Controllin.B incluso si estos car.os no son
im&ortantes &ara la ca&italiacin en el balance 1&or e,em&loB recar.os de .astos .enerales2.
*n la misma eta&a @ue la li@uidacin de car.os en los rece&tores COB el sistema realia
li@uidaciones en un acti$o 6i,o en curso. -uede de6inir la li@uidacin en acti$os 6i,os en curso &or
9rea de $aloracin.
*l sistema contabilia los costes @ue no re@uieren ca&italiacin 1di6erencias de $aloracin
entre las 9reas de amortiacin2 en el .asto neutral.
LiH&i#a%i, "!oba!
La li@uidacin .lobal tiene lu.ar cuando se 6inalia la medida de in$ersin. Durante esta
li6uidacin glo$al, los cargos 6ue se transfirieron al acti/o fijo en curso se li6uidan en acti/os
fijos com&letos. 8i los car.os se trans6irieron de 6orma incorrecta a un acti$o 6i,o en cursoB se
?ace una correccin en este momento y se ?ace una li@uidacin 6inal de estos car.os en
centros de coste.
*sta li@uidacin en centros de coste slo se &ermite &ara los car.os @ue se contabiliaron
durante el e,ercicio en curso. Co se &ermite @ue los car.os de e,ercicios anteriores se li@uiden
en centros de coste en este &untoB &uesto @ue ya se a.ru&aron ba,o acti$os 6i,os en curso en el
balance del e,ercicio anterior.
8in embar.oB obser$e @ue toda/a se &ueden conta$ilizar ad6uisiciones en la medida de
in/ersin des&u8s de la li6uidacin glo$al. No ?ay cambio en el status de la medida de
in$ersin. -or lo tantoB es &osi$le tener cual6uier n9mero de li6uidaciones glo$ales &ara la
misma medida de in/ersin.
8!&>o #e 0a!ores #&rate !a !iH&i#a%i,
*l .r96ico si.uiente &ro&orciona un resumen de las 6ases en la li@uidacin de un car.o en una
medida de in$ersin. *l .r96ico muestra el m9+imo n4mero de &asos @ue se &ueden utiliar
&ara un solo car.o 1@ueda muy claro el &roceso de li@uidacin2
-9.ina "32 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
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La li@uidacin tendr9 dos &asos7
A! %rear !a or#e #e i0ersi,7 Li@uidar la orden contra un A6eC 6orma de &roceso
O(utom)ticamenteP.
A! %errar !a or#e #e i0ersi,7 Li@uidamos la orden &ara @ue el $alor se li@uide des de el
A6eC ?acia los rece&tores de6initi$os 1como un acti$o 6i,o 6inal o un centro de coste2. *n este
casoB O:i6uidacin glo$alP.
8ia2as I0ersioes Cierre #e! $er1o#o LiH&i#a%i, or#ees i0ersi,
)emos el resultado de la li@uidacin7
-9.ina "3" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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)emos @ue se crea una clase de 'o0i'ieto 11C &ara el acti$o en curso
-9.ina "3( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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Se"&#o )aso( a! %errar !a or#e #e i0ersi,T li@uidaremos la orden &ara @ue el $alor se
li@uide desde el A6eC ?acia los rece&tores de6initi$os 1como un acti$o 6i,o 6inal o un centro de
coste2. *n este casoB O:i6uidacin glo$alP.

Con esta li@uidacin ya se li@uida contra los rece&tores 6inales7
)emos como ?an @uedado los rece&tores 6inales7
-9.ina "3# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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$e%isa#o
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1. *l Acti$o 6i,o 6inal:

*ste acti$o ya se ?ab5an li@uidado &re$iamente otras rdenes de 6abricacin. )emos como ?a
ido aumentado de im&orteB con6orme se ?an ido li@uidando las rdenes.
2. *l Acti$o 6i,o en curso se ?a eliminado7
-9.ina "3/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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Au"or! Crea#o!
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". *l Centro de coste7 8e car.ar9 &or el $alor de la clase de coste en el asiento si.uienteB @ue
es el @ue se deri$a de la li@uidacin .lobal de la orden 1y al cual tambi=n lle.amos na$e.ando
desde el acti$o 6i,o 6inalB desde el mo$imiento 11/B con im&orte ne.ati$o27
-9.ina "37 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
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!
99.; )!ai.i%a%i,
8ia2as I0ersioes )!ai.i%a%i, Tratar
-9.ina "3% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Recordamos la estructura de in$ersiones del &royecto FMY-YM*87
Des&u=s de com&letar la 6ase de &lani6icacin en el ni$el de las medidas indi$idualesB se tiene
la o&cin de trasladar a un ni$el su&erior todos los $alores de &lani6icacin de las &osiciones
su&eriores.
*stos $alores se totalian de 6orma ascendente en la ,erar@u5a se.un 'lanif. &rograma
'ro&uesta 'lan
99.C )res&$&esta%io
Durante este &rocesoB los $alores &lan @ue se trans6ieren a un ni$el su&erior se corri.en si es
&reciso y se distribuyen en sentido descendente como el &resu&uesto.
Los $alores de &resu&uesto se &ueden actualiar en sentido descendente. *l sistema ase.ura
@ue no se distribuyan mas &resu&uestos en las &osiciones in6eriores de los @ue se encuentren
dis&onibles en las &osiciones su&eriores si.uientes. -ara corre.ir %ractar re/aluar.
-rimero &resu&uestaremos el ori.inal
8ia2as I0ersioes )res&$&esta%i, Mo#i.i%ar )res&$&esto
-9.ina "3' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Recordemos la estructura del &ro.rama de in$ersiones
-ara controlar la relacin de las medidas de in$ersin indi$iduales con el &ro.rama de
in$ersiones res&ecto a la &resu&uestacin ?ace 6alta de6inir los limites de tolerancia y el control
de dis&onibilidad debe estar acti$ado.
Distribucin del &resu&uesto
8e utilia &ara detallar el &resu&uesto en cada orden de cada &osicin del &ro.rama de
in$ersiones
-9.ina "13 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
8ia2as I0ersioes )res&$&esta%i, Distrib&%i, #e! )res&$&esto Tratar
#istrib&%i,.
-ESTI:N DE 3IA=ES
8ia2as -esti, #e 3ia>es Datos 'aestros re.eretes a $ersoas Me#i#as #e
$ersoa!.
-ara crear un n4mero de &ersonal &ara el mdulo de $ia,es.
-9.ina "11 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
*,ecutar
!rabarB
*stos &ar9metros ya los de6ine &or de6ecto 8A-B
-9.ina "12 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
!rabamos y &asamos a rellenar los nue$os in6oti&osB
-9.ina "1" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Indicaremos la 8ubdi$isin de &ersonal -<IC.
!rabar
-9.ina "1( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Marcaremos @ue se &ermiten modi6icaciones a ni$el de 8ociedadB &asamos a los &ar9metros
de la se.unda &arte de la &antallaB
A@u5 se indicar9 si este n4mero de &ersonal solo se utiliar9 &ara una 4nica sociedad o &ara
todasB adem9s de &oder indicar &or de6ecto un centro de costeB @ue se &ro&ondr9 &ara todas
las contabiliaciones.
!rabarB
-9.ina "1# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!

Indicar la domiciliacin del &ersonal
!rabar.
-9.ina "1/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Indicar las condiciones de cobro del traba,ador
!rabarB
!rabarB
8ia2as -esti, #e 0ia>es LiH&i#a%i, #e "astos #e #es$!a2a'ieto -estor
"astos #e #es$!a2a'ieto.
-9.ina "17 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Indicar el nH &ersonal y &asamos al icono de crear &ara &oder indicar los .astos @ue
corres&onden a la li@uidacin @ue se @uiere entrar.
Indicar en el a&artado de documentosB los .astos @ue com&onen la li@uidacin.
-ara entrar un antici&oB seleccionar el ti&o de .asto FACA @ue corres&onde a antici&o
adelantado &or la em&resa. De esta 6orma el a&unte se .enerar9 con e &a.o del antici&o.
-9.ina "1% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
8imularB
-9.ina "1' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
!rabarB
-esti, #e 3ia>es LiH&i#a%i, #e "astos #e #es$!a2a'ieto O$era%ioes
$er,#i%as a&tori2ar 0ia>es.
-9.ina "23 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Marcar el icono de autoriarB
-esti, #e 0ia>es LiH&i#a%i, #e "astos #e #es$!a2a'ieto O$era%ioes
$eri,#i%as )ro"ra'a #e !iH&i#a%i,
-9.ina "21 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
*,ecutarB
-9.ina "22 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
-R<O -ermite im&rimir el 6ormulario de la li@uidacin
8ia2as -esti, #e 0ia>es O$era%ioes )eri,#i%as Tras.ere%ia a 8ia2as
Crear e>e%&%i, #e %otabi!i2a%i,
-9.ina "2" de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Tra.ere%ia a 8ia2as -estioar E>e%&%ioes #e %otabi!i2a%i,
*,ecutarB
contabiliar el $ia,e.
-9.ina "2( de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
MAnular un $ia,e ya contabiliado7
-esti, #e 0ia>es O$era%ioes $eri,#i%as A&tori2ar 0ia>es
-oner el n4mero de &ersonalB el n4mero de $ia,e y en la &esta0a status borrarlo todo o bien
&oner O8tatus trans6er. Cont.6inanc.P un 1.
Marcar el $ia,e y &ulsar 7 Anular $ia,e.
M 8e tiene @ue $ol$er a crear la e,ecucin a contabilidad. con el mismo n4mero de $ia,e y lo @ue
?ar9 sera ?acer el asiento contrario.
8e tiene @ue tener en cuenta @ue no com&ensa las &artidasB se tiene @ue ?acer manualmente.
>na $e anulado el $ia,e en contabilidad se &uede modi6icar y $ol$er el &roceso de
contabiliacin del $ia,e.
-9.ina "2# de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
!
CONTROLLIN-
9;. CLASES DE COSTE
8ia2as Cotro!!i" Datos Maestros C!ase #e Coste Trata'ieto I#i0i#&a!
Crear $ri'ario.
Indicar Clases de costeB indicar &eriodo de $alide.

*n caso @ue la clase de coste im&ute siem&re a un centro de coste lo indicaremos
-9.ina "2/ de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
9C. CENTROS DE COSTE
Cotro!!i" Datos Maestros Cetro #e Coste Trata'ieto I#i0i#&a! Crear
Indicar nombre del centro de coste y su &eriodo de $alide
Deberemos indicar a @ue ni$el de la ,erar@u5a &ertenece el centro de coste &ara ello
des&le.aremos el Matc?MCode y lo asi.naremos al ni$el ,er9r@uico del cual de&enda.
Los centros de coste tambi=n los &odremos crear directamente desde la transaccin de
;erar@u5a *st9ndar.
-ara &oder com&robar la ,erar@u5a e+istente en 8A-7
Cotro!!i" Datos Maestros =erarH&1a est5#ar Mo#i.i%ar
-9.ina "27 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
Cotro!!i" Siste'a I.o I.or'es #e %otabi!i#a# CECO
*ste in6orme nos &ermite obtener in6ormacin de todo lo @ue se ?a contabiliado &ara una clase
de coste y un centro de coste.
4 So%ie#a# COT se indicar9 la sociedad de CO @ue en este caso corres&onder9 a la sociedad
6inanciera.
4 E>er%i%io( Indicar el a0o en curso &ara &oder obtener la in6ormacin @ue se &recise
4 De $er1o#o indicar un mes inicial de seleccin
4 A $er1o#o indicar un mes de 6inaliacinB @ue &uede coincidir con el anterior.
4 3ersi, $!aT se indicar9 &or de6ecto el 3.
4 -r&$o #e %etros #e %oste se indicar9 la ,erar@u5a total.
4 3a!orFesG( se &uede indicar un 4nico centro de coste es&ec56ico.
-9.ina "2% de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
5
$e%isor!
$e%isa#o
!
*,ecutar
-resu&uestos en Controllin.
Cotro!!i" Siste'a I.o )!ai.i%a%i, Costes+Cos&'os a%ti0 Mo#i.i%ar
-9.ina "2' de ""3 Im&resin7 1/:3':231(
Apliain
!
Au"or! Crea#o!
16.09.200
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$e%isor!
$e%isa#o
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8e indicar97
4 3ersi,( 8e indicar9 3 &ara &oder &lani6icar.
4 De )erio#o( 8e indicar9 el mes inicial a &resu&uestar
4 A $erio#o( 8e indicar9 el mes 6inal a &resu&uestar.
4 A*o( *ntrar el a0o a &res&uestar.
4 Cetro #e %oste( 8e &uede indicar un centro de coste es&ec56ico o un .ru&o @ue en.lobe los
@ue se @uieren tratar.
4 C!ase #e %oste( 8e &uede indicar una clase de coste es&ec56ico o un .ru&o @ue en.lobe los
@ue se @uieren tratar.
Al entrar nos mostrar9 la seleccin anteriorB
8e indicar9 &ara este centro de coste los im&ortes @ue re&ercutan a la clase de coste
necesaria.
*l im&orte entradoB en este caso es anualB la cla$e de distribucin CD indica como
distribuiremos esta cantidad &ara los di6erentes &eriodos.
!rabar.
-9.ina ""3 de ""3 Im&resin7 1/:3':231(

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