1) Presupuesto de Ventas

Oct. 400.000 Nov. 600.000 Dic. 700.000

La poltica de cobranzas de 50% contado y 50% a 30 das.
2) 2. Presupuesto de compras
Oct. 200.000 Nov. 400.000 Dic. 500.000
Poltica de pago es a 60 das.
3) 3. Saldos esperados en cuentas por pagar a proveedores a septiembre:
Con vencimiento en octubre $ 60.000
Con vencimiento en noviembre $ 40.000
Con vencimiento en diciembre $ 20.000
4) 4. Pago de remuneraciones:
Oct. 100.000 Nov. 50.000 Dic. 70.000
5) 5. Saldo inicial de caja es cero.
6) 6. No considere IVA.

Octubre Noviembre Diciembre

Ventas 400.000 600.000 700.000

Cobranza 200.000 500.000 650.000

Octubre Noviembre Diciembre

Compras 200.000 400.000 500.000
Pago a 60 das 200.000

Pagos a proveedores 60.000 40.000 20.000

Pago de remuneraciones 100.000 50.000 70.000

Presupuesto de caja

Saldo inicial - 40.000 450.000

Cobranza 200.000 500.000 650.000

Total entradas 200.000 540.000 1.100.000

Desembolsos

Pago de compras 200.000

a 60 das
Pagos a proveedores 60.000 40.000 20.000

Pago de remuneraciones 100.000 50.000 70.000

Total desembolsos 160.000 90.000 290.000

Saldo Final 40.000 450.000 810.000

1. Ingresos del trimestre 1.840.000

2. Egresos del trimestre 540.000
3. Saldo final del trimestre 810.000
4. Ingresos de octubre 200.000
5. Egresos de octubre 160.000
6. Ingreso de noviembre 540.000
7. Egresos de diciembre 290.000