CONSTRUCTORA JOYA S.A.S.

Libro Auxiliar entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013

Tercero

Fecha

Nota

Cheque

Doc. #

Dbitos

Crditos

Saldo

22050105 PROVEEDORES NACIONALES

CARPAS Y PARASOLES LEON LTDA
Agosto 2013
CARPAS Y PARASOLES LEON LTD

Total para Agosto 2013

31/08/2013 PAGO ANTICIPO ALQUILER DE CARP

(CJS) ce CE 1725

0,00
0,00

48.500,00
48.500,00

Total para CARPAS Y PARASOLES LEON LTDA

0,00

48.500,00

Total para Diciembre 2013

0,00
0,00

1.439.265,00
1.439.265,00

Total para CASTRO FERNANDO

0,00

1.439.265,00

Total para SALDO INICIAL Diciembre2012

0,00

-137.259,00

Total para CEMENTOS ARGOS S.A.

0,00

-137.259,00

48.500,00

CASTRO FERNANDO
Diciembre 2013
CASTRO FERNANDO

14/12/2013 COMPRA DE MATERIALES

(CJS) ce CE 1989

1.439.265,00

CEMENTOS ARGOS S.A.

SALDO INICIAL Diciembre2012

-137.259,00

CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCEDES

Julio 2013
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE

01/07/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL

01/07/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL
01/07/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL
01/07/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL
01/07/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL
01/07/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL
01/07/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL
01/07/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL
01/07/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL
01/07/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL

(CJS) FC FC 76
(CJS) FC FC 77
(CJS) FC FC 78
(CJS) FC FC 79
(CJS) FC FC 81
(CJS) FC FC 83
(CJS) FC FC 84
(CJS) FC FC 85
(CJS) FC FC 80
(CJS) FC FC 82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.781.000,00
3.192.750,00
1.782.000,00
11.434.500,00
693.000,00
1.782.000,00
4.504.500,00
8.316.000,00
1.386.000,00
1.386.000,00
46.257.750,00

05/08/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL

08/08/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL
08/08/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL

(CJS) FC FC 97
(CJS) FC FC 100
(CJS) FC FC 101

0,00
0,00
0,00
0,00

1.841.400,00
475.200,00
346.500,00
2.663.100,00

(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257
(CJS) ce CE 2257

Total para Diciembre 2013

11.781.000,00
3.192.750,00
1.782.000,00
11.434.500,00
1.386.000,00
693.000,00
1.386.000,00
1.782.000,00
4.504.500,00
8.316.000,00
1.841.400,00
475.200,00
346.500,00
48.920.850,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total para CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCEDES

48.920.850,00

48.920.850,00

0,00

-9.441.104,00

Total para Julio 2013

Agosto 2013
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE

Total para Agosto 2013

Diciembre 2013
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE
CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCE

28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1

28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1
28/12/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL 1

0,00

CUANTIAS MENORES
SALDO INICIAL Diciembre2012

Total para SALDO INICIAL Diciembre2012

Fecha y Hora de Impresin: 08/04/2014 2:04:40 p. m.

Pgina 1 de 5

CONSTRUCTORA JOYA S.A.S.

Libro Auxiliar entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013

Tercero

Fecha

Nota

Cheque

Doc. #

Dbitos

Crditos

0,00

-9.441.104,00

Total para SALDO INICIAL Diciembre2012

0,00

9.441.104,00

Total para CUANTIAS MENORES SALDOS INCIALES

0,00

9.441.104,00

Total para CUANTIAS MENORES

Saldo
-9.441.104,00

CUANTIAS MENORES SALDOS INCIALES

SALDO INICIAL Diciembre2012

9.441.104,00

CYRGO S.A
Mayo 2013
CYRGO S.A

31/05/2013 COMPRA MATERIAL BUENAVENTURA

(CJS) FC FC 64

0,00
0,00

104.953,00
104.953,00

05/06/2013 PAGO COMPRA MATERIAL BUENAVE

(CJS) ce CE 1415

Total para Junio 2013

104.953,00
104.953,00

0,00
0,00

Total para CYRGO S.A

104.953,00

104.953,00

Total para SALDO INICIAL Diciembre2012

0,00

-5.544.257,00

Total para ESTACION DE SERVICIO LAS QUINTAS

0,00

-5.544.257,00

0,00

5.544.257,00

Total para Noviembre 2013

0,00
0,00
0,00

1.752.075,00
5.118.750,00
6.870.825,00

Total para FERREOXI S.A.S.

0,00

12.415.082,00

(CJS) FC FC 116

0,00
0,00

2.815.668,00
2.815.668,00

(CJS) ce CE 2279

Total para Diciembre 2013

2.815.668,00
2.815.668,00

0,00
0,00

Total para FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A

2.815.668,00

2.815.668,00

Total para Enero 2013

0,00
0,00

12.347.093,00
12.347.093,00

Total para GOMEZ PALACIOS CLARA OFELIA

0,00

12.347.093,00

Total para Mayo 2013

Junio 2013
CYRGO S.A

0,00

ESTACION DE SERVICIO LAS QUINTAS

SALDO INICIAL Diciembre2012

-5.544.257,00

FERREOXI S.A.S.
SALDO INICIAL Diciembre2012
Total para SALDO INICIAL Diciembre2012
Noviembre 2013
FERREOXI S.A.S.
FERREOXI S.A.S.

30/11/2013 MATERIALES USME

30/11/2013 MATERIALES USME

(CJS) ce CE 1978
(CJS) CE CE 1979

12.415.082,00

FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A

Octubre 2013
FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A

31/10/2013 LAMINA GALVANIZADA

Total para Octubre 2013

Diciembre 2013
FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A

31/12/2013 PAGO LAMINA GALVANIZADA FC 116

0,00

GOMEZ PALACIOS CLARA OFELIA

Enero 2013
GOMEZ PALACIOS CLARA OFELIA

31/01/2013 TRANSPORTE DE MATERIALES

(CJS) ce CE 1047

12.347.093,00

GOMEZ ROCHA LUIS ALBERTO

Mayo 2013
GOMEZ ROCHA LUIS ALBERTO
GOMEZ ROCHA LUIS ALBERTO
GOMEZ ROCHA LUIS ALBERTO

31/05/2013 ALQUILER MATERIALES BELLA FLOR

31/05/2013 ALQUILER MATERIALES BELLA FLOR
31/05/2013 ALQUILER MATERIALES BUENAVENT

(CJS) FC FC 67
(CJS) FC FC 68
(CJS) FC FC 69

0,00
0,00
0,00
0,00

980.167,00
201.060,00
1.738.275,00
2.919.502,00

19/07/2013 PAGO ALQUILER MATERIALES BELLA

19/07/2013 PAGO ALQUILER MATERIALES BELLA

(CJS) ce CE 1572
(CJS) ce CE 1572

201.060,00
974.551,00
1.175.611,00

0,00
0,00
0,00

Total para Mayo 2013

Julio 2013
GOMEZ ROCHA LUIS ALBERTO
GOMEZ ROCHA LUIS ALBERTO

Total para Julio 2013

Fecha y Hora de Impresin: 08/04/2014 2:04:42 p. m.

Pgina 2 de 5

CONSTRUCTORA JOYA S.A.S.

Libro Auxiliar entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013

Tercero

Fecha

Nota

Cheque

Doc. #

Dbitos

Crditos

1.175.611,00

2.919.502,00

Total para Octubre 2013

0,00
0,00
0,00

4.237.606,00
4.448.554,08
8.686.160,08

Total para HERNANDEZ CARRILLO EDILIA

0,00

8.686.160,08

Total para Julio 2013

0,00
573.821,00
573.821,00

573.821,00
0,00
573.821,00

Total para MALLAS DE LA SABANA S.A.S.

573.821,00

573.821,00

Total para Octubre 2013

0,00
0,00

1.103.219,00
1.103.219,00

Total para MENDEZ BRICEO OSCAR JACINTO

0,00

1.103.219,00

(CJS) FC FC 51

0,00
0,00

44.152.262,55
44.152.262,55

04/04/2013 PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL F

(CJS) ce CE 1191

44.152.262,55
44.152.262,55

0,00
0,00

27/05/2013 COMPRA MATERIAL MOITOS

27/05/2013 COMPRA DE MATERIAL MOITOS
27/05/2013 COMPRA DE MATERIAL MOITOS
29/05/2013 PAGO COMPRA DE MATERIAL MOIT
29/05/2013 PAGO COMPRA DE MATERIAL MOIT
29/05/2013 PAGO COMPRA MATERIAL MOITOS
29/05/2013 SALDO FACTURA N 677

(CJS) FC FC 61
(CJS) FC FC 62
(CJS) FC FC 63
(CJS) ce CE 1340
(CJS) ce CE 1340
(CJS) ce CE 1340
(CJS) ce CE 1340

0,00
0,00
0,00
10.895.823,09
16.948.416,00
59.733.041,00
0,00
87.577.280,09

59.733.041,00
10.895.823,09
16.948.416,00
0,00
0,00
0,00
1.517.752,00
89.095.032,09

02/08/2013 TRANSPORTE DE MAQUINARIA

05/08/2013 TRASNPORTE DE AGREGADOS
05/08/2013 TRANSPORTE DE AFIRMADO
05/08/2013 TRANSPORTE DE ARENA Y TRITURA
05/08/2013 TRANSPORTE DE ARENA Y TRITURA
05/08/2013 TRANSPORTE DE ARENA Y TRITURA
09/08/2013 PAGO TRASNPORTE DE AGREGADO
09/08/2013 PAGO TRANSPORTE DE ARENA Y TRI
09/08/2013 PAGO TRANSPORTE DE ARENA Y TRI
09/08/2013 PAGO TRANSPORTE DE ARENA Y TRI
09/08/2013 PAGO TRANSPORTE DE AFIRMADO F
09/08/2013 PAGO TRANSPORTE DE MAQUINARIA
09/08/2013 SALDO PENDIENTE POR CANCELAR

(CJS) FC FC 91
(CJS) FC FC 92
(CJS) FC FC 93
(CJS) FC FC 94
(CJS) FC FC 95
(CJS) FC FC 96
(CJS) ce CE 1669
(CJS) ce CE 1669
(CJS) ce CE 1669
(CJS) ce CE 1669
(CJS) ce CE 1669
(CJS) ce CE 1669
(CJS) ce CE 1669

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.122.826,00
10.204.080,00
8.610.000,00
13.007.496,00
32.288.104,00
20.674.824,00
0,00
97.907.330,00

20.674.824,00
13.122.826,00
32.288.104,00
13.007.496,00
10.204.080,00
8.610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.841.599,00
103.748.929,00

229.636.872,64

236.996.223,64

Total para GOMEZ ROCHA LUIS ALBERTO

Saldo
1.743.891,00

HERNANDEZ CARRILLO EDILIA

Octubre 2013
HERNANDEZ CARRILLO EDILIA
HERNANDEZ CARRILLO EDILIA

31/10/2013 ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CO

31/10/2013 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRU

(CJS) FC FC 117
(CJS) FC FC 118

8.686.160,08

MALLAS DE LA SABANA S.A.S.

Julio 2013
MALLAS DE LA SABANA S.A.S.
MALLAS DE LA SABANA S.A.S.

16/07/2013 MALLA ESLABONADA

23/07/2013 PAGO MALLA ESLABONADA CE 1561

(CJS) ce CE 1561
(CJS) ce CE 1588

0,00

MENDEZ BRICEO OSCAR JACINTO

Octubre 2013
MENDEZ BRICEO OSCAR JACINT 31/10/2013 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LU

(CJS) FC FC 120

1.103.219,00

R Y G TRANSPORTES S.A.S.
Marzo 2013
R Y G TRANSPORTES S.A.S.

25/03/2013 TRANSPORTE DE MATERIAL

Total para Marzo 2013

Abril 2013
R Y G TRANSPORTES S.A.S.

Total para Abril 2013

Mayo 2013
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.

Total para Mayo 2013

Agosto 2013
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.
R Y G TRANSPORTES S.A.S.

Total para Agosto 2013

Total para R Y G TRANSPORTES S.A.S.

7.359.351,00

REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.A.S.

Enero 2013

Fecha y Hora de Impresin: 08/04/2014 2:04:45 p. m.

Pgina 3 de 5

CONSTRUCTORA JOYA S.A.S.

Libro Auxiliar entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013

Tercero

Fecha

Nota

REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 25/01/2013 MATERIALES MESITAS

REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 25/01/2013 MATERIALES MESITAS

Cheque

Doc. #

Dbitos

Crditos

(CJS) FC FC 38
(CJS) FC FC 38

0,00
0,00
0,00

244.000,00
244.000,00
488.000,00

(CJS) ce CE 1057
(CJS) ce CE 1057
(CJS) ce CE 1057
(CJS) ce CE 1104
(CJS) ce 06 4

0,00
0,00
0,00
2.022.299,00
244.000,00
2.266.299,00

420.740,00
420.740,00
420.740,00
0,00
0,00
1.262.220,00

(CJS) ce CE 1165
(CJS) CE 06 5

420.740,00
244.000,00
664.740,00

0,00
0,00
0,00

(CJS) FC FC 52
(CJS) ce CE 1281
(CJS) ce CE 1281

0,00
2.022.299,00
420.740,00
2.443.039,00

8.309.994,00
0,00
0,00
8.309.994,00

03/05/2013 PAGO GASTOS OBRA MESITAS AR 28

03/05/2013 PAGO GASTOS OBRA MESITAS AR 28
31/05/2013 GASTOS OBRA MESITAS
31/05/2013 GASTOS OBRA MESITAS
31/05/2013 GASTOS OBRA MESITAS
31/05/2013 GASTOS OBRA MESITAS
31/05/2013 GASTOS OBRA MESITAS
31/05/2013 GASTOS OBRA MESITAS
31/05/2013 PAGO LLANATAS MINICARGADOR CE

(CJS) ce 06 13
(CJS) ce 06 13
(CJS) ce CE 1383
(CJS) ce CE 1383
(CJS) ce CE 1383
(CJS) ce CE 1383
(CJS) ce CE 1383
(CJS) ce CE 1383
(CJS) ce CE 1383

8.309.994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.740,00
8.730.734,00

0,00
5.539.994,00
1.668.102,00
1.668.102,00
1.668.102,00
1.668.102,00
1.668.102,00
1.668.102,00
0,00
15.548.606,00

24/06/2013 LLANTAS SPU 378 MESITAS

24/06/2013 LLANTAS SPU 378 MESITAS
24/06/2013 LLANTAS SPU 378 MESITAS
30/06/2013 PAGO GASTOS OBRA MESITAS CE 13
30/06/2013 PAGO PAGO GASTOS OBRA MESITA
30/06/2013 SALDO FACTURA

(CJS) FC FC 75
(CJS) FC FC 75
(CJS) FC FC 75
(CJS) ce CE 1505
(CJS) ce 06 16
(CJS) ce 06 16

0,00
0,00
0,00
1.668.102,00
5.539.994,00
0,00
7.208.096,00

1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
2.769.994,00
7.569.994,00

REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 04/07/2013 PAGO SALDO FACTURA 06 16

REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 31/07/2013 PAGO GASTOS OBRA MESITAS CE 13
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 31/07/2013 PAGO LLANTAS SPU 378 MESITAS AR

(CJS) ce 06 17
(CJS) ce CE 1634
(CJS) ce CE 1641

2.769.994,00
1.668.102,00
1.600.000,00
6.038.096,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(CJS) ce CE 1756

1.668.102,00
1.668.102,00

0,00
0,00

(CJS) ce CE 1793
(CJS) ce CE 1806
(CJS) ce CE 1809

1.600.000,00
1.668.102,00
1.600.000,00
4.868.102,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(CJS) ce CE 1912

1.668.102,00
1.668.102,00

0,00
0,00

35.555.310,00

33.178.814,00

Total para Enero 2013

Saldo

Febrero 2013
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.

05/02/2013 LLANATAS MINICARGADOR

05/02/2013 LLANATAS MINICARGADOR
05/02/2013 LLANATAS MINICARGADOR
28/02/2013 PAGO LLANTAS MQD 524
28/02/2013 PAGO MATERIALES MESITAS AR 280

Total para Febrero 2013

Marzo 2013
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 27/03/2013 PAGO LLANATAS MINICARGADOR CE
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 31/03/2013 PAGO MATERIALES MESITAS AR 280

Total para Marzo 2013

Abril 2013
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 03/04/2013 GASTOS OBRA MESITAS
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 30/04/2013 PAGO LLANTAS
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 30/04/2013 PAGO LLANATAS MINICARGADOR CE

Total para Abril 2013

Mayo 2013
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.

Total para Mayo 2013

Junio 2013
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.

Total para Junio 2013

Julio 2013

Total para Julio 2013

Agosto 2013
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 31/08/2013 PAGO GASTOS OBRA MESITAS CE 13

Total para Agosto 2013

Septiembre 2013
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 19/09/2013 PAGO LLANTAS SPU 378 MESITAS AR
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 30/09/2013 PAGO GASTOS OBRA MESITAS CE 13
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 30/09/2013 PAGO LLANTAS SPU 378 MESITAS AR

Total para Septiembre 2013

Octubre 2013
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S. 31/10/2013 PAGO GASTOS OBRA MESITAS CE 13

Total para Octubre 2013

Total para REENCAUCHADORA BOGOTIRE S.A.S.

Fecha y Hora de Impresin: 08/04/2014 2:04:51 p. m.

-2.376.496,00

Pgina 4 de 5

CONSTRUCTORA JOYA S.A.S.

Libro Auxiliar entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013

Tercero

Fecha

Nota

Cheque

Doc. #

Dbitos

Crditos

Saldo

RODRIGUEZ BERMUDEZ LUIS MANUEL

Diciembre 2013
RODRIGUEZ BERMUDEZ LUIS MAN 31/12/2013 PAGO PAGO FRAS A 512

Total para Diciembre 2013

(CJS) ce CE 2289

0,00
0,00

6.065.541,00
6.065.541,00

Total para RODRIGUEZ BERMUDEZ LUIS MANUEL

0,00

6.065.541,00

(CJS) ce CE 1592

0,00
0,00

50.220,00
50.220,00

31/08/2013 ALQUILER

(CJS) FC FC 115

0,00
0,00

1.579.200,00
1.579.200,00

31/12/2013 ALQUILER DE ANDAMIOS

31/12/2013 ALQUILER DE MEZCLADOR
31/12/2013 ANDAMIOS

(CJS) FC FC 121
(CJS) FC FC 122
(CJS) FC FC 123

Total para Diciembre 2013

0,00
0,00
0,00
0,00

902.720,00
2.284.800,00
1.294.720,00
4.482.240,00

Total para SOLIS HURTADO LUIS CARLOS

0,00

6.111.660,00

(CJS) FC FC 58

0,00
0,00

2.133.557,00
2.133.557,00

(CJS) ce CE 1287

Total para Mayo 2013

2.133.557,00
2.133.557,00

0,00
0,00

Total para SOLUCIONES DE INGENIERIA ARCLA S.A.S.

2.133.557,00

2.133.557,00

Total para Enero 2013

739.354,00
739.354,00

0,00
0,00

Total para TIRE DEPOT LTDA

739.354,00

0,00

Total para Octubre 2013

0,00
0,00

5.817.400,00
5.817.400,00

Total para TRITURADOS PLAYA HOLGIN LTDA

0,00

5.817.400,00

437.502,00
437.502,00

0,00
0,00

6.065.541,00

SOLIS HURTADO LUIS CARLOS

Julio 2013
SOLIS HURTADO LUIS CARLOS

23/07/2013 FALTANTE CONSIGNACION

Total para Julio 2013

Agosto 2013
SOLIS HURTADO LUIS CARLOS

Total para Agosto 2013

Diciembre 2013
SOLIS HURTADO LUIS CARLOS
SOLIS HURTADO LUIS CARLOS
SOLIS HURTADO LUIS CARLOS

6.111.660,00

SOLUCIONES DE INGENIERIA ARCLA S.A.S.

Abril 2013
SOLUCIONES DE INGENIERIA ARC 29/04/2013 MATERIAL BUENAVENTURA

Total para Abril 2013

Mayo 2013
SOLUCIONES DE INGENIERIA ARC 06/05/2013 PAGO MATERIAL BUENAVENTURA 13

0,00

TIRE DEPOT LTDA

Enero 2013
TIRE DEPOT LTDA

04/01/2013 PAGO COMPRA LLANTAS VOLQUETA

(CJS) ce 06 1

-739.354,00

TRITURADOS PLAYA HOLGIN LTDA

Octubre 2013
TRITURADOS PLAYA HOLGIN LTDA 31/10/2013 GRAVILLA,ARENA Y PIEDRA

(CJS) FC FC 119

5.817.400,00

UNIPINTURAS LTDA
Diciembre 2013
UNIPINTURAS LTDA

31/12/2013 PAGO REEMBOLSO COMPRAS Y SER

Total para Diciembre 2013

(CJS) ce CE 2283

437.502,00

0,00

-437.502,00

Total para 22050105 PROVEEDORES NACIONALES

322.093.498,64

375.995.792,72

53.902.294,08

Total Movimientos Dbito y Crdito

322.093.498,64

376.133.051,72

Total para UNIPINTURAS LTDA

Fecha y Hora de Impresin: 08/04/2014 2:04:53 p. m.

Pgina 5 de 5