1) Realice la conciliacion del mes de marzo

LIBRO BANCO DE LA EMPRESA

fecha
2-Mar
2-Mar
2-Mar
2-Mar
5-Mar
5-Mar
10-Mar
10-Mar
12-Mar
15-Mar
16-Mar
20-Mar
21-Mar
28-Mar
28-Mar
28-Mar

concepto
deposito
cheque 1292
cheque 1293
deposito
cheque 1294
cheque 1295
deposito
cheque 1296
cheque 1297
deposito
deposito
cheque 1298
cheque 1299
deposito
cheque 1300
cheque 1301

EXTRACTO BANCARIO

ingresos egresos saldo

fecha
debe
haber
3200
3200
3-Mar
105
3095
1-Mar
85.2
3009.8
5-Mar
250
3259.8
5-Mar
101
3158.8
12-Mar
225
2933.8
12-Mar
820.2
3754
12-Mar
65
3689
18-Mar
109
3580
18-Mar
425
4005
18-Mar
110
4115
30-Mar
202
3913
30-Mar
110
3803
31-Mar
326
4129
31-Mar
630
3499
95
3404

concepto

cheques

deposito
impuesto
cheque 1293
impuesto
cheque 1292
cheque 1296
impuesto
deposito
deposito
impuesto
cheque 1300
impuesto
comision
iva

2) CALCULAR EL SALDO AL 31/12 SI EL BANCO PAGA EL 4% DE INTERES TRIMESTRAL

SALDO AL 28/2
12245.65
3/3/03 DEPOSITO
4500
16745.65
12/3/03 RETIRO
1200
15545.65
15/3/03 RETIRO
520
15025.65
17/3/03 DEPOSITO
1000
16025.65
20/3/03 RETIRO
800
15225.65

depositos
3200
19.2
85.2
0.51
105
65
1.02
820.2
110
5.58
630
3.78
25
5.25

saldo
3200
3180.8
3095.6
3095.09
2990.09
2925.09
2924.07
3744.27
3854.27
3848.69
3218.69
3214.91
3189.91
3184.66
3184.66
3184.66
3184.66
3184.66

1) Realice la conciliacion del mes de abril

LIBRO BANCO DE LA EMPRESA

EXTRACTO BANCARIO

fecha

fecha

28-Mar
31-Mar
2-Apr
5-Apr
10-Apr
10-Apr
11-Apr
11-Apr
16-Apr
17-Apr
18-Apr
22-Apr
23-Apr
28-Apr
30-Apr
30-Apr

concepto
saldo
ajuste 31/3
cheque 1302
cheque 1303
deposito
cheque 1304
cheque 1305
deposito
cheque 1306
cheque 1307
deposito
cheque 1308
cheque1309
deposito
cheque 1310
deposito

ingresos egresos saldo

debe
haber
60.34
400
520
1250
650
225
845
65
109
600
550
50
400
109
220

3404
3343.66
2943.66
2423.66
3673.66
3023.66
2798.66
3643.66
3578.66
3469.66
4069.66
3519.66
3469.66
3869.66
3760.66
3980.66

31-Mar
3-Apr
3-Apr
3-Apr
7-Apr
7-Apr
10-Apr
10-Apr
15-Apr
15-Apr
20-Apr
20-Apr
25-Apr
25-Apr
30-Apr
30-Apr
30-Apr
30-Apr

concepto

cheques

saldo
deposito
deposito
cheque 1302
cheque 1294
cheque 1295
impuestos
cheque 1297
deposito
cheque 1299
impuestos
deposito
cheque 1308
impuestos
cheque 1307
cheque 1305
comision
iva

depositos

425
326
400
101
225
8.86
109
845
110
9.33
600
550
3.3
190
225
30
6.3

2) CALCULE EL SALDO AL 31/12 CONSIDERANDO QUE EL BANCO ACREDITA BIMESTRALMENTE Y PAGA EL 6% SEMESTRAL
fecha

DEBE

HABER

SALDO
45000

6-feb DEPOSITO
7-jul RETIRO

5000
5000

saldo
3184.66
3609.66
3935.66
3535.66
3434.66
3209.66
3200.80
3091.80
3936.80
3826.80
3817.47
4417.47
3867.47
3864.17
3674.17
3449.17
3419.17
3412.87

% SEMESTRAL