Proyecto DE INVERSIN:

PRODUCCION DE SUMIDEROS DE ALUMINIO

Empresa
Duinem
Ubicacin Av. America Ciudad de E Ato
Objetivo In!taar un centro de "roduccion de !umidero! de auminio en a ciudad de La Pa#.
"ara e mercado en $enera
Ao de Planificacin 2014
Ao de inicio 2015
Total aos proectados 5 Aos
Monto tota de a inver!i%n &'!.(
A"orte Pro"io Cr)dito 'ancario *otae!
+,-.--- +,./,0 1 230./+-
INS*RUCCIONES "ara e u!o de "re!ente in!trumento
!asilla en la "#e debe modificarse la $rm#la
!asilla en la "#e se debe modificar el Te%to se&'n las caracter(sticas del proecto
!asilla en la "#e se debe introd#cir los datos )*
-.42
!asilla "#e no es necesario modificar+ ,e debe tener c#idado de no borrar+
Dentro de in5orme 5ina de "royecto de $rado &"royecto de inver!i%n( !e de6e incuir nece!ariamente o! cuadro! A4 1A+ a A471A+- dentro de ca"8tuo III y IV
Acaracione!:
!#al"#ier cons#lta-
Lic. Ra5ae Laura 9e$arra
Docente :aciitador Seminario de $rado 1 $e!ti%n +--3
INCOS EL AL*O
Emai : raura#e;<otmai.com
E=tremo ca!o y en emer$encia: ce /2+247/-
. /e &#staria almor0ar en #n !entro 1astronomico diferente2
si 32
Cr)dito
Proveedore!
!asilla en la "#e se debe introd#cir DA*OS4 se&'n el criterio t5cnico pertinente )porcentaje maor4 6&#al o menor*
E u!o de e!te in!trument% e! "ara cua>uier "royecto de inver!i%n. a"icado a "royecto de $rado
dentro de INCOS E Ato. No a!8 "ara ca!o! de inve!ti$aci%n ni Im"ementaci%n de Si!tema
Conta6e.
92%
8%
Le gustaria almorzar en un Centro Bio Gastronomico?
si
no
no 7
. Aceptacin de la prop#esta del !entrola tarijea2
si 38
no 4
9E:A;9A O<=ET6>O
!alendario ,emanal ?0
Personal 50
$iestas@$estejos 20
;at#rale0a paisaje 2?
!omida !asera 85
Atencion 12
/impie0a
!#anto pa&ar(as por los servicios descritos
<s+15 dia 70
<s+20 dia 12
<s+25 dia 7
AO
2010 23.732 3.398
2011 24.207 3.34
2012 24.!91 3.!7
2013 2.18 3.822
2014 2.!89 3.97
PROYECCION DE
MERCADO EMPRESAS
ALEDAAS
PROYECCION DE
DEMANDA
92%
8%
Le gustaria almorzar en un Centro Bio Gastronomico?
si
no
9!%
4%
"ce#taci$n %e la #ro#uesta %el Centro Bio Gastronomico &La Casera&?
si
no
80%
12%
8%
Cuanto pagarias por los servicios ofrecios!
Bs.1 %i a
Bs.20 %i a
Bs.2 %i a
30%
0%
20%
"EMPORADA DEMERCADO PO"ENCIAL
Cal en%ario 'emanal (ersonal )iestas*)este+os
23%
!%
12%
Cuano sales los fines e se#ana a al#or$ar con tu fa#ilia% &ue esperas el lugar!
,atural eza -
#ai sa+ e
Comi %a Casera
"tenci on
2010 2011 2012 2013 2014
3.400
3.!00
3.800
4.000
PROYECCI'N DE DEMANDA
.!O;O!E, !E;TAO, <6O1A,TAO;O:6!O, E; /APAB2
,i 8
;o 34
,6 TE O$AE!E; U; >A/E PAAA 6A A 9E1U,TAA U; P/ATO4 Ud+ 6A6A2
.POACUE2
,i 35
;o 5
. ,( est#vieras en #n !entro de comidas4 C#5 platos te &#staria de&#star2
Tipicos 15D
!aseros ?5D
E%tranjeros 5D
;acionales 45D
100D
!omida 40D
Espacio 15D
Atencion 25D
9ecoracion 20D
100D
!%
94%
CONOCES CEN"ROS (IO)AS"RONOMICOS ENLA CI*DAD DEEL AL"O! !
'i ,o
.i#icos Caseros /0tran+eros ,acionales
0%
10%
20%
30%
40%
0%
1%
3%
%
4%
+ue platos te gustaria egustar!
"ipos e platos
C
a
n
t
i

Comi%a /s#acio "tencion 1ecoracion

0%
10%
20%
30%
40%
0%
Si tienes &ue calificar un gastrono#ico &ue es lo pri#ero &ue to#as en cuenta!
PRODUCCION DE SUMIDEROS DE ALUMINIO
In!taar un centro de "roduccion de !umidero! de auminio en a ciudad de La Pa#.
Dentro de in5orme 5ina de "royecto de $rado &"royecto de inver!i%n( !e de6e incuir nece!ariamente o! cuadro! A4 1A+ a A471A+- dentro de ca"8tuo III y IV
92%
8%
Le gustaria almorzar en un Centro Bio Gastronomico?
si
no
92%
8%
Le gustaria almorzar en un Centro Bio Gastronomico?
si
no
9!%
4%
"ce#taci$n %e la #ro#uesta %el Centro Bio Gastronomico &La Casera&?
si
no
80%
12%
8%
Cuanto pagarias por los servicios ofrecios!
Bs.1 %i a
Bs.20 %i a
Bs.2 %i a
30%
0%
20%
"EMPORADA DEMERCADO PO"ENCIAL
Cal en%ario 'emanal (ersonal )iestas*)este+os
2010 2011 2012 2013 2014
23.00
24.000
24.00
2.000
2.00
2!.000
PROYECCI'N DEMERCADOSEC"OR ,A(RIL
2010 2011 2012 2013 2014
3.400
3.!00
3.800
4.000
PROYECCI'N DE DEMANDA
2010 2011 2012 2013 2014
23.00
24.000
24.00
2.000
2.00
2!.000
PROYECCI'N DEMERCADOSEC"OR ,A(RIL
!%
94%
CONOCES CEN"ROS (IO)AS"RONOMICOS ENLA CI*DADDEEL AL"O! !
'i ,o
9%
%
S- te ofrecen un pa&uete tur-stico accesi.le para conocer /ongo via0 arias!
'i ,o
.i#icos Caseros /0tran+eros ,acionales
0%
10%
20%
30%
40%
0%
1%
3%
%
4%
+ue platos te gustaria egustar!
"ipos e platos
C
a
n
t
i

Comi%a /s#acio "tencion 1ecoracion

0%
10%
20%
30%
40%
0%
Si tienes &ue calificar un gastrono#ico &ue es lo pri#ero &ue to#as en cuenta!
CUADRO No. 4
DE"ALLE DE LA ES"R*C"*RA DE IN1ERSI'N
/n Bs.
AREA DE RECEPCION ? ADMINIS*RACION
DE"ALLE 2 DESCRIPCION unia Cant P3 *nitario "O"AL
Estante 1rande )casilleros* Unidad 2.00 45355
E"#ipo de !omp#tacin Unidad 2 22800.00 6%755355
Televisor Unidad 1 12800.00 4%855355
9v9 Unidad 1 400.00 955355
<arra de Atencin Unidad 1 70.00 :65355
E"#ipo de ,onido Unidad 1 12000.00 4%555355
,ofas Pie0as 4 270.00 4%585355
!#adros Adornos #nidad 8 44.00 ;6<355
:esas de Estar Unidad 1 100.00 455355
!ortinas Unidad 2 2.00 65355
*O*AL 44%49<355
AREA DE PROD*CCION DE ALIMEN"OS Y (E(IDAS
DE"ALLE 2 DESCRIPCION unia Cant P3 *nitario "O"AL
:esas &randes Unidad 2 20.00 655355
:esas individ#ales Unidad 20 70.00 4%955355
<ancas =#e&o 4 130.00 6<5355
,illas Unidad 80 30.00 <%955355
Estante Pie0as 1 20.00 <65355
Eeladera )1rande* Unidad 2 12320.00 <%795355
Aefri&erador simple Unidad 1 12230.00 4%<;5355
!ocina )tipo FecFi0o* Unidad 1 00.00 655355
1arrafas Unidad 3 210.00 7;5355
/ic#adora Unidad 2 10.00 ;55355
B#midora Unidad 1 140.00 495355
!aldera Electrica Unidad 1 120.00 4<5355
=arra electrica Unidad 1 70.00 :5355
!acerola =#e&o ? P0as 1 18.00 486355
Ollas =#e&o ? P0as 2 280.00 675355
=#e&o de vina&reras4 servilletas Unidades 20 30.00 755355
>asos 9ocena 8 22.00 4:7355
!opas 9ocena 4 3.00 495355
Platos 9ocena de 2P0as 8 4.00 ;75355
=arras Unidad 30 8.00 <95355
!#biertos 9ocena ! .00 ;;5355
Tasas )j#e&o de t5* 9ocena 8 7.00 967355
Utensilios de cocina Pie0as 20 28.00 675355
E%tin&#idor Unidad 1 130.00 4;5355
<oti"#in Unidad 1 70.00 :5355
:anteles Unidad 20 20.00 955355
Otros Pie0as 0 200.00 <55355
*O*AL 46%45:355
AREA DE ADMINIS"RACION
DE"ALLE 2 DESCRIPCION unia Cant P3 *nitario "O"AL
5
5
5
5
5
5
5
*O*AL -
AREA RECREA"I1A = NIOS
DE"ALLE 2 DESCRIPCION unia Cant P3 *nitario "O"AL
<alones )2 disciplinas* Unidad ! 30.00 485355
Aed ) 2 disiciplinas* Unidad 2 300.00 755355
,ombrillas Unidad 10 70.00 :55355
!arpas Unidad 1 40.00 7%:65355
/internas Unidad 20 20.00 955355
,#be <aja Unidad 10 120.00 4%<55355
/ampara Unidad 2 100.00 <55355
*O*AL 45%5;5355
AREA POR"ERIA
DE"ALLE 2 DESCRIPCION unia Cant P3 *nitario "O"AL
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
*O*AL =
ca"ita de inver!ion
SU'*O*ALES
Terreno )espacio recreativo*
>eFic#lo
:#ebles enseres de oficina
E"#ipo de ,onido
E"#ipos de comp#tacin
Eerramientas de cocina
E"#ipamiento recreativo
E"#ipos area de Administracin
6nstr#mentos de sanidad se&#ridad
ES*IMACIN DE CAPI*AL DE OPERACIONES
,#eldos ,alarios
!ostos por servivicios de e%plotacion
1astos Operacionales Administrativos
6ntereses d#rante el periodo de inicio
14?G2
ES*IMACIN DE CAPI*AL DE OPERACIONES
CUADRO N@ +
ES*RUC*URA DE INVERSIN ? :INANCIAMIEN*O
En 'oiviano!
Detae
A"orte Pro"io *otae!
AC*IVO :IAO
Terreno )espacio recreativo* 2004000 +--.---
>eFic#lo 404000 ,-.---
:#ebles enseres de oficina 14430 4.,7-
E"#ipo de ,onido 54100 0.4--
E"#ipos de comp#tacin 44?00 ,.2--
Eerramientas de cocina G4470 /.,3-
E"#ipamiento recreativo 14470 4.,3-
E"#ipos area de Administracin 74550 3.00-
6nstr#mentos de sanidad se&#ridad 130 47-
*O*AL AC*IVO :IAO +,-.--- +3.07- 1 +B3.07-
CAPI*AL DE OPERACIONES 1
,#eldos ,alarios 254000 +0.---
!ostos por servivicios de e%plotacion G04000 /-.---
1astos Operacionales Administrativos 540?0 0.-2-
6ntereses d#rante el periodo de inicio 154000 40.---
*O*AL AC*IVO CIRCULAN*E 440.-2- 1 440.-2-
AC*IVO DI:ERIDO 1
Or&ani0acin /e&al 14500 H 4.0--
Est#dios en 1eneral 800 B--
*O*AL AC*IVO DI:ERIDO +.4-- +.4--
*O*AL +,-.--- 4,0./+- 1 230./+-
Cr)dito
'ancario
Cr)dito
Proveedore!
CUADRO N@ 2
AMOR*I9ACIN E IN*ERES 1 CRCDI*O 'ANCARIO
En. '!.
5 aos de pla0o4 sin aos de &racia4 tasa de interes an#al- 43D
9esembolso 1@2@2011
:onto 4,0./+-.--
CUADRO N@ 0
COS*OS :INANCIEROS ? 'ANCARIOS
En. '!.
PERIODO *O*AL
+-4+ 534G37 534G37
201? 534G37 534G37
2014 534G37 534G37
2015 534G37 534G37
2018 534G37 534G37
+73.77+
CRCDI*O
'ANCARIO
CRCDI*O
PROVEEDORES
CUADRO N@ B 1 '
PROERAMA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION
?
PRES*ACION DE SERVICIOS
6ncremento A;UA/ en la prod#ccin de servicios
0D
AFO
2012
201?
2014
2015
2018
NO*A: E nGmero de vi!itante! e!timado )! de 3- "er!ona! "or !emana
Cua%ro ,3 !4"
ES"IMACI'N DE LA CAPACIDAD DE PROD*CCI'N DE SER1ICIOS "*R>S"ICOS
5ncremento anual en la #ro%ucci$n %e ser6icios %
AO DIARIA SEMANAL
2012 40 200
2011 42 210
2012 44 221
2013 4! 232
2014 49 243
<54< <54; <549 <546 <547
4
22000
42000
!2000
82000
102000
122000
142000
?%755
45%585
45%689
44%44;
44%77?
CAPACIDAD DE PROD*CCION DE SER1ICIOS "*RIS"ICOS
<54< <54; <549 <546 <547
4
22000
42000
!2000
82000
102000
122000
142000
?%755
45%585
45%689
44%44;
44%77?
CAPACIDAD DE PROD*CCION DE SER1ICIOS "*RIS"ICOS
CUADRO N@ B 1 '
PROERAMA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION
?
PRES*ACION DE SERVICIOS
6ncremento A;UA/ en la prod#ccin de servicios
0D
7.B--
4-.-3-
4-.03,
44.442
44.BB7
NO*A: E nGmero de vi!itante! e!timado )! de 3- "er!ona! "or !emana
Cua%ro ,3 !4"
ES"IMACI'N DE LA CAPACIDAD DE PROD*CCI'N DE SER1ICIOS "*R>S"ICOS
5ncremento anual en la #ro%ucci$n %e ser6icios %
MENS*AL AN*AL
800 92!00
840 102080
882 10284
92! 112113
972 112!!9
PRODUCCIN &unidade! de "roducto!H
!ervicio!(
<54< <54; <549 <546 <547
4
22000
42000
!2000
82000
102000
122000
142000
?%755
45%585
45%689
44%44;
44%77?
CAPACIDAD DE PROD*CCION DE SER1ICIOS "*RIS"ICOS
<54< <54; <549 <546 <547
4
22000
42000
!2000
82000
102000
122000
142000
?%755
45%585
45%689
44%44;
44%77?
CAPACIDAD DE PROD*CCION DE SER1ICIOS "*RIS"ICOS
Cua%ro ,3 !4"
ES"IMACI'N DE LA CAPACIDAD DE PROD*CCI'N DE SER1ICIOS "*R>S"ICOS
5ncremento anual en la #ro%ucci$n %e ser6icios %
?%755
45%585
45%689
44%44;
44%77?
"O"AL
AN*AL
<54< <54; <549 <546 <547
4
22000
42000
!2000
82000
102000
122000
142000
?%755
45%585
45%689
44%44;
44%77?
CAPACIDAD DE PROD*CCION DE SER1ICIOS "*RIS"ICOS
<54< <54; <549 <546 <547
4
22000
42000
!2000
82000
102000
122000
142000
?%755
45%585
45%689
44%44;
44%77?
CAPACIDAD DE PROD*CCION DE SER1ICIOS "*RIS"ICOS
CUADRO N@ / '
RESUMEN DELCOS*O*O*ALDE PRODUCCIN &:A'RICACIN DE PRODUC*O (
En. '!.
AO "O"AL
"ara +-4-
480 ropablanca resta#rante
2012 92!00 1273 !12920 72128 1!2800 <94%754 25700 ropa de camaFabitaicones
2013 102080 1!3240 !201! 72484 172!40 <97%4?7 5?5?2 costos por e%plota
2014 10284 1712717 !822!7 7289 18222 <68%657 1133 cristaleria
201 112113 1802303 712!80 8222 192448 <:4%9;< 70331
201! 112!!9 1892319 722!4 82!!4 202421 <86%55; I>A/UEJ costos por e%plo
incremento % incremento % incremento % incremento % 54180 s#eldos salarios
534 serivios
COS*OS POR SERVICIOS DE EIPLO*ACION AREADE ALIMEN*ACION ? 'E'IDAS G50 mantenimiento
AFO *O*AL
201? 34800 12G44?? ?84380 ?4024 44200 4/4.B4/
2014 104070 1??4705 ?74707 ?41G5 44410 43-.473
2015 104574 1404435 404G47 ?4??4 448?1 437.+-3
2018 11411? 14G4520 424G78 ?4501 44782 473.BB3
201G 114883 1544738 444325 ?48G8 54105 +-3.B-+
COS*OS POR SERVICIOS DE EIPLO*ACION AREADE JOSPEDAAE1 DUCJAS ? 'AFOS
AFO *O*AL
201? 34800 27?20 24380 4104 12800 B773,
2014 10447? 23G?8 28207 4?03 1?2?0 /2,32
2015 10430? ?122? 2G517 4525 1?732 //40/
2018 114??3 ?2G74 27734 4G51 14578 34-40
201G 114G32 ?442? ?0??3 4377 15?15 30-BB
CUADRO N@ / A
CALCULO DE COS*O VIVERES ?SERVICIOS 'ASICOS
En. '!. Por UNIDAD DE PRODUC*OH SERVICIO
I*EM DESCRIPCIN ? DE*ALLE ESPECI:ICA1CIONES UNIDAD *O*AL
I AREADE ALIMEN*OS O 'E'IDAS
ALMUER9O /.-20
!ererales arro04 pasta K&+ 70 4 ?20
!arnes Pescado4 roja4 pollo K&+ 30 25 24250
>erd#ras variedad K&+ 100 5 500
!ondimentos variedad &lobal 7 15 120
T#berc#los papa4 #ca4 platano4 cFoclo K&+ 100 ?5 ?4500
E#evos #nidades ?50 0+G 245
$#tas )postre* variedad #nidades 10 10 100
O*ROS 2--
<ebidas &aseosas coca cola !aja 24 botellas 15 20 ?00
SERVICIOS 'ASICOS B0,
Ener&(a el5ctrica KL ?00 0+53 1GG
A&#a :? 25 ? G5
1as lic#ado K&+ ? 25 G5
!omb#stible 1lobal 45 ?+G2 18G
:aterial de limpie0a e Fi&iene &lobal ? 20 80
!ristaleria bienes fra&iles 100
SUELDOS 2.-3-
!ocineros Foras 200 3 14800
A#dantes de cocina Foras 100 10 14000
:eseros Foras 38 5 470
II AREAMINEI*ORIOS
SERVICIOS 00+
Ener&(a el5ctrica KL ?00 0+53 1GG
A&#a :? 55 ? 185
:aterial de limpie0a e Fi&iene &lobal 7 20 180
,#ministros Fi&ienicos4 ,Fampoos li"#idos4 desinfectantes bolsas de 10 #nid+ 2 25 50
SUELDOS +.-3-
Encar&ado de limpie0a Foras 200 G 14800
Encar&ado de cocina Foras 38 5 470
IV MAN*ENIMIEN*O /0-
!osto servicios de mantenimiento area alimentos &lobal ?50 ?50
!ostos servicios de mantenimiento Mrea deportiva &lobal 400 400
*O*ALEENERALPOR SERVICIOS DE EIPLO*ACION 144451
Co!to Unitario de unidad de !ervicio e!timado "ara 3,- vi!itante! me! 1G+20
PRO)RAMA DE PROD*CCI'N SER1ICIOS
)AS"RONOMICOS
"O"AL INS*MOS E@PLO"ACION
DE SER1ICIOS
SER1ICIO
PERSONAL
SER1ICIOS
(ASICOS
COS"O
MAN"ENIMIEN"O
DE AREAS
PROERAMADE PRODUCCIN
SERVICIOS EAS*RONOMICOS
*O*ALINSUMOS
EIPLO*ACION DE
SERVICIOS AREADE
ALIMEN*OS
MANO DE O'RA
& DIREC*AE
INDIREC*A(
SERVICIOS
'ASICOS
COS*O
MAN*ENIMIEN*
O DE AREAS
PROERAMADE PRODUCCIN
SERVICIOS EAS*RONOMICOS
*O*ALINSUMOS
EIPLO*ACION DE
SERVICIOS AREA
JOSPEDAAE
MANO DE O'RA
& DIREC*AE
INDIREC*A(
SERVICIOS
'ASICOS
COS*O
MAN*ENIMIEN*
O DE AREAS
CAN*IDAD
&unidade!. docena!.
$rue!a!. "a>uete! de
..I (
COS*O
UNI*ARIO
CUADRO N@ 3
EAS*OS DE COMERCIALI9ACIN ? VEN*AS &"roducto!H!ervicio!(
En. '!.
AFO *O*AL
2012 3800 34500 84500 184000
201? 10070 343G5 84725 184700
2014 10574 1044G4 G4188 1G4840
2015 1111? 10433G G4525 174522
2018 11883 11454G G4301 134447
incremento 5D incremento 5D
Total apro%imado de !O:6,6O;E, POA >E;TA, POA ANO 34500
Total pres#p apro%imado de 1A,TO, POA PU</6!69A9 por ANO 84500
EAS*OS DE COMERCIALI9ACION ? VEN*AS AREA DE ALIMEN*ACION ? 'E'IDAS
AFO *O*AL
2012 3800 44G50 ?4250 74000
201? 3374 44377 ?441? 74400
PROERAMACION DE
PRODUCCIN
&"roductoH!ervicio(
COMISIONES
POR VEN*AS
PROMOCIN ?
PU'LICIDAD
PROERAMA DE
PRODUCCIN
SERVICIOS
EAS*RONOMICOS
COMISION POR
VEN*AS
PROMOCION ?
PU'LICIDAD
2014 10?7? 542?G ?457? 74720
2015 10G33 54433 ?4G82 34281
2018 112?1 54GG4 ?4350 34G24
EAS*OS DE LIMPIE9A EN EENERAL
AFO *O*AL
2012 3800 44G50 ?4250 74000
201? 3374 44377 ?441? 74400
2014 10?7? 542?G ?457? 74720
2015 10G33 54433 ?4G82 34281
2018 112?1 54GG4 ?4350 34G24
PROERAMA DE
PRODUCCIN
SERVICIOS
EAS*RONOMICOS
COMISION POR
VEN*AS
PROMOCION ?
PU'LICIDAD
TOTA/ ? :E,E,
700 2400
PU</6!69A9 542 14825
1?41+8888G 4025
!O:6,6O;E, >E;TA
:E,
CUADRO N@ 7
EAS*OS DE ADMINIS*RACIN CEN*RAL
En. '!. POR AFOS
AO
2012 92!00 842480 8220
2013 102080 882704 8294!
2014 10284 932139 92393
201 112113 97279! 928!3
201! 112!!9 1022!8! 1023!
incremento % incremento %
EAS*OS :IAOS ADMINIS*RA*IVOS
,#eldos del Personal Administrativo 744470
,#ministros de Oficina 14200
A&#a 14070
Ener&(a El5ctrica 14700
Aefri&erio de Oficina 800
!omb#stible 14200
:antenimiento de E"#ipo >eF(c#lo 24400
:aterial de limpie0a e Fi&iene 240
*O*AL POR AFO AFO 72.---
Personal a#inistrativo JA'ER 'ASICO MES
Gerente a%ministrati6o 7#ro#ietario8 200
9ece#cionista 1000
9es#onsa:le %e ;ar<eting 1100
;eseros 700
(ortero 700
"O"AL PERSONAL ADMINIS"RA"I1O B---
Personal tAcnico
9es#onsa:le %e Lim#ieza 1200
Cocinera 7o8 100
/ncarga%os %e "tencion 700
"-u%ante %e cocina 900
PRO)RAMA DE
PROD*CCI'N
SER1ICIOS
"*RIS"ICOS
S*ELDOS
PERSONAL
ADMINIS"RA"I1O
)AS"OS
OPERACIONALES
ADMINIS"RA"I1OS
"O"AL PERSONAL "ECNICO ,2--
APOATE, PATAO;A/E,
10D 1+G1D
C NS A:P
:E, 7700 770 150
ANUAL
TE!;6!O ?100
A9:6;6,TAA 5?00
TOTA/ !OT6BA</E, 7400
EAS*OS DE COMERCIALI9ACION ? VEN*AS AREA DE ALIMEN*ACION ? 'E'IDAS
AFO
2+010 3800 424240 44280
2+011 10070 444?52 444G?
2+012 10574 4845G0 4483G
2+01? 1111? 474737 443?1
2+014 11883 514?4? 541G7
EAS*OS DE COMERCIALI9ACION ? VEN*AS DE SERVICIOS
AFO
2+010 10070 424240 44280
2+011 1047? 444?52 444G?
2+012 1030? 4845G0 4483G
2+01? 11??3 474737 443?1
2+014 11G32 514?4? 541G7
PEA,O;A/
PEA:A;E
;TE
*O*AL
CO*I9A'LE
PROERAMA DE
PRODUCCIN
SERVICIOS
*URIS*ICOS
SUELDOS
PERSONAL
ADMINIS*RA*IVO
EAS*OS
OPERACIONALES
ADMINIS*RA*IVOS
PROERAMA DE
PRODUCCIN
SERVICIOS
*URIS*ICOS
SUELDOS
PERSONAL
ADMINIS*RA*IVO
EAS*OS
OPERACIONALES
ADMINIS*RA*IVOS
CUADRO N@ 7
EAS*OS DE ADMINIS*RACIN CEN*RAL
En. '!. POR AFOS
142472 17292 4<6%579
1219! 182472 4;4%;4:
129 19239 4;:%88;
1!273 2023! 499%:::
17291 212383 46<%547
incremento % incremento %
O'SERVACIONES
#ermanente
#ermanente
#ermanente
e6entual
#ermanente
#ermanente
#ermanente
e6entual
e6entual
APOR"ES
PA"RONALES
PRO13 A)*INALDO=
PRE13 INDEMNI/ACION
"O"AL )AS"OS
ADMINIS"RA"I1OS
APOATE, PATAO;A/E,
2D 7+??D
PROV *O*AL PROV. AEUINALDO
1G8 1208 G??
4,,/3
EAS*OS DE COMERCIALI9ACION ? VEN*AS AREA DE ALIMEN*ACION ? 'E'IDAS
G42?8 74G38 !2232
G4537 74G38 !2219
G43G7 74G38 874040
74?GG 74G38 G14002
74G35 74G38 G44112
EAS*OS DE COMERCIALI9ACION ? VEN*AS DE SERVICIOS
G42?8 74G38 !2232
G4537 74G38 !2219
G43G7 74G38 874040
74?GG 74G38 G14002
74G35 74G38 G44112
APOR*ES
PA*RONALES
PROV. AEUINALDO1
PREV. INDEMNI9ACION
*O*AL EAS*OS
ADMINIS*RA*IVOS
APOR*ES
PA*RONALES
PROV. AEUINALDO1
PREV. INDEMNI9ACION
*O*AL EAS*OS
ADMINIS*RA*IVOS
CUADRO N@ 7
EAS*OS DE ADMINIS*RACIN CEN*RAL
En. '!. POR AFOS
DE"ALLE
'uel%os %el #ersonal a%ministrati6o
"otal Suelos B salarios
")( 1.71%
C.,.'. 10%
(ro6i6ien%a 2%
"otal aportes patronales
(ro6is=$n aguinal%o
(re6isi$n in%emnizaci$n
"otal Cargas Sociales
'uministros %e >?icina
"gua
/nerg=a /l@ctrica
9e?rigerio al #ersonal
Com:usti:le
;antenimiento %e /Aui#o - BeC=culos
;aterial %e lim#ieza e Cigiene
"otal )astos a#inistrativos
"O"AL
APOATE, PATAO;A/E,
7+??D
PREV.INDEMNI9A *O*AL
G?? 1488
1G532
MENS*AL AN*AL
72040
89%985
10 12800
880 102!0
17! 22112
49%9:<
733 879!
733 879!
4:6?<
100 12200
90 12080
10 12800
0 !00
100 12200
200 22400
20 240
8%6<5
45%9<< 4<6%579
CUADRO N@ 4-
RESUMEN DE COS*OS ? EAS*OS DE PRODUCCIN
En. '!. Proyeci%n "or aKo!
AO
2012 92!00 2412!01 1!2000 1220!4
2013 102080 24!219! 1!2800 1312317
2014 10284 2820! 172!40 1372883
201 112113 2712432 18222 1442777
201! 112!!9 282003 192448 12201!
Costo unitario pro#eio e proucciCn e servicio turistico
PRO)RAMA DE
PROD*CCI'N
SER1ICIOS
"*RIS"ICOS
COS"O POR
SER1ICIOS DE
E@PLO"ACI ON
)AS"OS DE
COMERCIALI/
Y 1EN"A DE
SER1ICIOS
)AS"OS DE
ADMINIS"RACI'N
CUADRO N@ 4-
RESUMEN DE COS*OS ? EAS*OS DE PRODUCCIN
"O"AL
;8<%776
;?9%;49
949%5<?
9;9%:;4
967%97:
95
CUADRO N@ 44
PROERAMACIN DE VEN*AS DE PRODUC*OSHSERVICIOS &INERESOS(
En. '!.
AO
2012 9!00 !
2013 10080 9
2014 1084 !2
201 11113 !
201! 11!!9 !8
incremento %
Costo unitario pro#eio e prouciCn e servicios
5ncremento anual en el #recio
Dtili%a% 30%
Precio e venta el proucto turistico
PRO)RAMA DE
PROD*CCI'N DE
SER1ICIOS
)AS"RONOMIA
PRECIO DE 1EN"A
*"ILIDAD 95D
CUADRO N@ 44 6>A
PROERAMACIN DE VEN*AS DE PRODUC*OSHSERVICIOS &INERESOS(
!4 6;6%:;4 !12782
!7 6?5%79; !782900
71 764%489 7482487
74 :4:%?;5 822207
78 :?4%648 9092791
incremento % incremento % incremento %
95
5356
1!
!
PRECIO DE
,AC"*RA EIncluio
i#puestosF493?9D
"O"AL
IN)RESOS A
PRECIO DE
1EN"A
"O"AL
IN)RESOS A
PRECIO ECon
i#puestosF
14+342523 0+143425?
7+??7G205
7+G558585?
3+13?4?3?5
3+85?111?2
10+1?5G883
C*ADRO NG 44
DE"ERMINACION DEL I1A Y EL I"
En3 (s3
AO
22012 92!00 !
22013 102080 9
22014 10284 !2
2201 112113 !
2201! 112!!9 !8
PRO)RAMA DE
PROD*CCI'N DE
SER1ICIOS EN
)AS"RONOMIA
PRECIO DE
,AC"*RA
EIncluio
i#puestosF49
3?9D
C*ADRO NG 44
DE"ERMINACION DEL I1A Y EL I"
En3 (s3
I1A I3"3
5?54G?1 !92!4 1!2072 82717
530484? 7!2784 172719 94203
8514174 842!4 1923! 1042189
G1G43?0 932331 21238 11428!9
G314517 1022897 23274! 12!2!43
"O"AL
IN)RESOS A
PRECIO ECon
i#puestosF
"O"AL I1A
= I3"
,BB.-3B
042.3B-
0BB.02-
B+,.077
B33.B+4
INERESOS
NE*OS POR
SERVICIOS
CUADRO N@ 4+
CALCULO DE LAS DEPRECIACIONES
En. '!. Primer aKo
AC*IVO MON*O
Terrenos )recreacional* 2474500 ?5
>eFic#lo ?54500 5
:#ebles enseres 14430 10
E"#ipo mobiliario 214370 7
Aadio television 54100 5
E"#ipos de comp#tacin 44?00 4
Eerramientas de cocina 84770 5
E"#ipamiento recreacional 14?00 10
E"#ipos de limpie0a 74550 5
*ota Activo ???4800
*ota De"reciaci%n & 0 aKo!( 1124177
Vaor Re!idua ++4.,42
VIDA U*IL de
6ien &aKo!(
CUADRO N@ 4+
CALCULO DE LAS DEPRECIACIONES
Cant
2+5D 532 /.4-- 1
20D 532 /.4-- 1
10D 12 4,7
12+5D 223 +./,3 1
25D 108 4.+/0 1
25D 30 4.-/0 1
20D 38 4.404 1
10D 11 42- 1
20D 14? 4./4- 1
4.3/- ++.,23
0 1
44+.433 1
1
2
1
1
1
2
2
10
!
1
2
2
1
2
*ASA &!e$Gn a!
norma!(
DEPRECIACI
ON
MENSUAL
*O*AL
DEPRECIACI
N ANUAL
10
"otal Activo
"otal DepreciaciCn E 6 aHosF
1alor Resiual
Ane%o
AC"I1O PARCIAL "O"AL
.erreno <4<%455 3
BeCiculo ;5%555
Mue.les B enseres 4%9?5
/scritorio 170 10
'illa %e escritorio 120 10
'illones 30 10
/stante armario 20 10
Ga6etero 200 10
cua%ros a%ornos 400 10
Raio television 6%455
/Aui#o %e soni%o 22100 4
.ele6ision 32000 4
E&uipo e co#putaciCn 9%;55
/Aui#o %e com#utaci$n 42300 4
Ierra#ientas e cocina 7%885
Licua%ora 480
Eumi%ora 140
Cal%era 10
Farra electrica 70
Cacerola 180
>llas 00
Fuego %e 6inagreras2 ser6illetas 300
Cu:iertos 3!0
Dtensilios %e cocina 40
Bentila%or 00 8
9e?rigera%or 7%o:le8 32000 8
Cocina 70 4
E&uipa#iento recreativo 4%;55
9ecreo 7+uegos8 !00 10
1IDA *"IL
el .ien
EaHosF
'om:rillas 700 10
"otal Activo 4?%5:5 <74%4:5
"otal DepreciaciCn E 6 aHosF 8?%?55
1alor Resiual 4:4%<:5
"ASA
2.9 :%455
20 :%455
49?
10 17
10 12
10 3
10 2
10 20
10 40
4%<:6
2 2
2 70
4%5:6
2 1207
4%464
20 9!
20 28
20 30
20 14
20 3!
20 100
20 !0
20 72
20 90
12. !3
12. 37
2 188
4;5
10 !0
DEPRECIACI
ON AN*AL
DEPRECIACION
"O"AL
10 70
4:%?85
6
8?%?55
CUADRO N@ 42
AMOR*I9ACIN DEL AC*IVO DI:ERIDO &, AFOS(
En. '!.
AC*IVO DI:ERIDO MON*O *ASA
Or&ani0acin /e&al 14500 25D
Est#dios en 1eneral 800 25D
*O*AL AC*IVO DI:ERIDO +.4--
CUADRO N@ 42
AMOR*I9ACIN DEL AC*IVO DI:ERIDO &, AFOS(
DEPRECIACIN ANUAL
2/0.--
40-.--
0+0.--
CUADRO N@ 4,
:LUAO DE CAAA 1 ES*ADO DE INERESOS. COS*OS ?EAS*OS
En. '!.
DE"ALLE 2011 <54< <54; <549 <546 <547
IN)RESOS POR 1EN"AS 6;6%:;4 6?5%79; 764%489 :4:%?;5 :?4%648
A44 5gresos #or 6enta %e ser6icios 32731 902!43 !12184 7172930 791218 2.+3/.--/
"O"AL COS"OS Y )AS"OS 984%9?8 9?9%:?9 647%;<7 6;?%5;5 67<%99?
A/ Costos #or ser6icios %e e0#lotaci$n 2412!01 24!219! 2820! 2712432 282003
A7 Gastos %e a%ministraci$n 1220!4 1312317 1372883 1442777 12201!
A3 1!2000 1!2800 172!40 18222 192448
A0 Costos ?inancieros 92798 92798 92798 92798 92798
A4+ 1e#reciaci$n %e acti6os ?i+os 222438 222438 222438 222438 222438
5m#uesto a las transacciones 1!2072 172719 1923! 21238 23274!
A42 "mortizaci$n acti6o %i?eri%o 2 2 2 2 4
+.07,.-7B
*tilia antes e I#puestos 69%<;; ?6%89? 4;9%868 4:8%?54 <<?%57?
5m#uestos 72%s*Dtili%a%8 1328 2329!2 33271 44272 722!7
*"ILIDAD O PERDIDANE"A 95%7:6 :4%88: 454%499 4;9%4:7 4:4%85<
)LDF> 1/ C"F" /, "G>' 192!83
INDICE 'ENE:ICIO COS*O &'HC( 4.44 4.47 4.+B 4.22 4.,4 4.+/
E 8ndice e! "o!itivo y mayor a 4. "or o >ue e! renta6e e "royecto. De cada 4'!. Ea!tado !e recu"era e mi!mo monto adema! un monto adiciona
ANALISIS DE USO?APLICACIN DE :ONDOS
+.-44 +.-4+ +.-42 +.-4, +.-40 +.-4B
*ota :UEN*ES 4/+.--- +-,.+24 +2,.404 +B/.,4B 2-,.7-B
A4, Utiidad o Perdida Neta 37.-27 4+4.+/- 404.47- 43,.,00 ++4.7,0
A4+ De"reciaci%n ++.,23 ++.,23 ++.,23 ++.,23 ++.,23
A42 Amorti#aci%nActivo Di5erido /+0 /+0 /+0 /+0 /+0
A0 Co!to! :inanciero! 07./73 07./73 07./73 07./73 07./73
USOS 230./+- - - - - -
A+ Inver!i%n Inicia 230./+-
SuperJvit o DAficit E;86%:<5F 4:<%555 <59%<;4 <;9%464 <7:%947 ;59%?57
metodo inter"oacion
% % %
AFOS
"IR 20 21 22
;86:<5 9:43555 9:43555 9:43555
2012 1432334 1422149 1402984
201? 1412827 1392492 137221
2014 13204 1322172 1282949
2015 12829!2 124272 1202711
2018 12223 11724 112281
S*MAS !7221!1 !!2119 !402!74
DIERENCIA <54%474 486%44? 47?%7:9
CALCULO DELVAN
4-D 4+D
aKo! 9:43555 1,/4.--- 1,/4.---
2010 1584?84 15?45G2
2011 1874G78 1824711
2012 1G54321 1884884
201? 1724843 1834347
2014 1G?4012 1G?4012
S*MAS 7584G?1 728400G
VAN DIERENCIA 385,731 355,007
APLICACIN DE LA*IR
+4./-D
AHos =9:4%555 =9:4%555
2010 141??1
2011 1?G732
2012 123305
2013 121308
2014 114212
S*MAS !424!
"IR -174,246
Gastos %e Comercializ - Bentas
7Comisiones8
71Hi8
41
71Hi8
42
71Hi8
43
71Hi8
44
71Hi8
4
120.90 71Hi8
41
147.77 71Hi8
42
171.87071Hi8
43
198.802 71Hi8
44
229.407 71Hi8
4
120.90 71Hi8
41
147.77 71Hi8
42
171.87071Hi8
43
198.802 71Hi8
44
229.407 71Hi8
4
CUADRO N@ 40
ANALISIS DE USO ? APLICACIN DE :ONDOS
En. '!.
5 4 < ; 9 6
,*EN"ES
A4, *tilia o Peria Neta 95%7:6 :4%88: 454%499 4;9%4:7 4:4%85<
A4+ 1e#reciaci$n %e acti6os ?i+os 222438 222438 222438 222438 222438
A42 "mortizaci$n acti6o %i?eri%o 2 2 2 2 2
A0 Costos ?inancieros 92798 92798 92798 92798 92798
"otal ,uentes = 4<;%9;7 469%798 48;%?56 <47%?;: <69%67;
A+ 5n6ersi$n 5nicial 382720
SuperJvit o DAficit E;86%:<5F 4<;%9;7 469%798 48;%?56 <47%?;: <69%67;
4<355 D
1AN con "asa e Descuento
73827208 1102210 1232284 1302900 13728!7 144244!
<75%?8:
Calculo e la "IR para la EvaluaciCn EconC#icaK
Calculo el EiF M-ni#oK ;;3;? D
73827208 9223 8!2912 772481 !8218 !02274
"IR L
5
Calculo el 1AN con tasa e
escuentoL
CONCL*SIONI /l B", es #ositi6o. La ganancia actualiza%a a la tasa %e %escuento %el 4<D es 4;;375; 2 en
consecuencia es renta:le el #ro-ecto.
La .59 es <43:5D. /l B", con .asa .59 E<43:5DF llega a ser &CERO&.
CONCL*SIONI 'i com#aramos con la tasa #asi6a :ancaria 7lo Aue #ue%e rentar alternati6amente #or aCorrar en Banco8
Aue alcanza a lo sumo entre el 8% al 12 %J el #ro-ecto es renta:le.