EMPRESA DMG

HOJA DE TRABAJO
AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CODIGO

BALANCE COMPROBACION
DEBITO
CREDITO

CUENTAS

AJUSTE
DEBITO

BALANCE AJUSTADO
DEBITO
CREDITO

CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS
DEBITO
CREDITO

BALANCE GENERAL
DEBITO
CREDITO

ACTIVOS

11

DISPONIBLES

110505

CAJA

490,000.00

490,000.00

490,000.00

110510

CAJA MENOR

2,750,000.00

2,750,000.00

2,750,000.00

111005

BANCOS

3,280,000.00

3,280,000.00

3,280,000.00

122505

CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINOS

3,000,000

3,000,000

3,000,000

130505

CLIENTES NACIONALES

1,210,000

1,210,000

1,210,000

136525

CUENTAS A COBRAR A TRABAJADORES

250,000

250,000

250,000

143501

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA INVENTARIO

3,800,000

3,800,000

3,800,000

151210

EQUIPO DE OFICINA

2,470,000

2,470,000

159215

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

151215

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIN

4,700,000

159220

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

154005

VEHICULOS

7,000,000

159235

DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

170525

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1,000,000.00

PASIVO

21

OBLIGACIONES

210510

BANCOS NACIONALES PAGARE

3,000,000

3,000,000

3,000,000

220501

PROVEEDORES NACIONALES

1,500,000

1,500,000

1,500,000

PATRIMONIO

31

CAPITAL SOCIAL

3105

CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO

310505

APORTES SOCIALES

29,700,000.00

29,700,000.00

29,700,000.00

INGRESOS

41

OPERACIONES

413524

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

3,200,000.00

3,200,000.00

GASTOS

51

OPERACIONAL DE ADMINISTRACION

510506

GASTO NOMINA

512010

GASTO ARRENDAMIENTO

513525

GASTOS SERVICIOS PUBLICOS ACUE Y ALCAN.

800,000.00

800,000.00

800,000.00

530520

GASTOS FINANCIEROS INTERESES

50,000.00

50,000.00

50,000.00

COSTOS

62

COMPRAS

613524

COMPRA DE MERCANCIA COSTO

3,200,000

3,200,000

$ 20,583.33

$ 2,470,000.00
$ 20,583.33

4,700,000

$ 78,333.33

$ 4,700,000.00
$ 78,333.33

7,000,000

$ 116,666.67

$ 7,000,000.00
$ 116,666.67

2,000,000.00

$ 1,000,000.00

2,400,000.00

$ 1,000,000.00

$
$ 1,000,000.00

3,200,000

SUMAS IGUALES $

37,400,000

2,400,000.00

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

$ 20,583.33

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIN

$ 78,333.33

$ 78,333.33

516035

GASTO DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 116,666.67

$ 116,666.67

PERDIDA DEL EJERCICIO

SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES

3,200,000.00

2,400,000.00
$ 1,000,000.00

37,400,000.00

516020

361005

$ 1,000,000.00

516015

SUMAS IGUALES

$ 1,215,583.33

$ 20,583.33

$ 1,215,583.33

$ 37,615,583.33

$ 37,615,583.33
$ 7,450,000.00
$ 4,250,000.00

$ 3,200,000.00

$ 3,200,000.00

$ 3,200,000.00

$ 29,950,000.00

$ 34,200,000.00

$ 29,950,000.00

$ 29,950,000.00