Procedimiento de Baja de Activo Fijo en MX01 y Alta en MX04

Versin 1.0
Enero 2014
Lista de distribucin:
Ivn Petzold
Autor:
Hilda Pavez
Revisado: Aprobado:
Firma: Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:
Responsable: Este documento debe ser completado por el Lder Usuario del Proyecto.
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1. Creacin de cuentas contables de Activo Fijo en
MX0
En MX04 se deben crear las siguientes cuentas para que pueda operar
satisfactoriamente el activo fo en esta sociedad!
"erreno# $%&$00$
'onstrucci(n ) obras de infraestructura# $%$$00$
Equipos de transporte# $%&$00%
Maquinarias*Equipos e Instalaciones# $%&$00$
Herramientas# $%&$004
Maquinarias ) equipos antiguos# $%&$00&
Muebles ) equipos de ofcina# $%4$00%
+istema computacional ) comunicaci(n# $%4$00%
Maquinarias, Equipos e Instalaciones- .epuestos del /0# $%1$00$
2bras en Eecuci(n# $%3%00$
/ctivo fo en 4easing# $%3&00$
+of5are# $%3400$
2tros activos fos# $%3100$
'uentas por venta de activo fo# 3%&$00$-6%&$00$
'uenta de correcci(n monetaria en MX0$# 7$0$0$0

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!. "escar#a de datos maestros de Activo Fijo de
MX01
8na vez identifcado los /0 que se deben dar de baa en MX0$ se deben
baar los datos maestros del /0, para lo cual se debe proceder como sigue#
"ransacci(n# 9'0I.0%$
En esta transacci(n se deben baar primero los activos principales ) luego
los secundarios, ) ello se controla por los radio button :Principal; )
:+ecundario;!
Para operar en este pro)ecto se debe activar el <ag de :Pro)ecto baa /0
MX0$ ) alta en MX04;
/rc=ivo /ctivo fo# 'orresponde a la ubicaci(n ) nombre del arc=ivo donde
se ubicar en el disco los datos que =an sido baados!
/rc=ivo de costo# 'orresponde a la ruta de donde se encuentra la paridad de
'entro de 'osto antiguo ) el nuevo que va a adquirir! El formato de este
arc=ivo es#
'entro de costo actual en MX0$ 'entro de costo nuevo en MX04
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Para efectos de prueba se =ar el caso del activo fo 10$11 de MX0$! +e
muestra a continuaci(n un print del arc=ivo de cambio de 'entro de 'osto
de MX0$ a MX04, para el /0 de prueba!
El arc=ivo que gener( este proceso se muestra a continuaci(n#
8na vez que se =a generado el arc=ivo t>t, traspasar el resultado a una
planilla E>cel ) =acer la siguiente mantenci(n del arc=ivo#
Eliminar las columnas que estn desde la columna /? =asta el fnal
Insertar una fla al inicio de los registros
8na vez =ec=o esto se vuelve a guardar el arc=ivo en formato t>t para ser
usado para crear el dato maestro en MX04!
$. %aja de activo &jo en MX01
8na vez identifcado los /0 que se deben dar de baa, estos se digitan en
una planilla E>cel, seg@n el siguiente formato!
4os campos que van con valores fos son los mostrados en color anaranado
) corresponde a#
+ociedad# MX0$
'lase movimiento# %$0
A Baa# +e dea en blanco
'lase documento# //
4os valores de fec=a es recomendable, que todos tengan la misma fec=a )
ella corresponda al dCa de la baa de los activos fos! El mes contable tiene
relaci(n con el mes en el cual se contabilizar la baa!
El campo de D@mero /0, es variable e identifca el DE a /0 que se est
dando de baa, al igual que el monto del ingreso por la baa, campo que est
el fnal del arc=ivo!
El resto de los campos son de anlisis ) va la informaci(n que el usuario
desee!
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8na vez completada la planilla se elimina la fla de tCtulo ) se traspasa se
guarda como un arc=ivo con e>tensi(n t>t!
+iguiendo con el eemplo el arc=ivo t>t serCa#
Para =acer efectiva la baa se debe eecutar la siguiente transacci(n#
"ransacci(n# 9X0I000$
En esta aplicaci(n se debe ingresar los datos de cabecera ) activar el <ag
de :Baa total de /0; ) el radio button de :Baa con ingreso;!
4os datos del /0 10$11-0 antes de la baa son#
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Proceso de eecuci(n transacci(n#
Este informe indica que se =a procesado un uego de datos para dar de baa
) =a) que ir a la transacci(n +M&1 para eecutar el uego de datos!
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Fener( el siguiente movimiento contable!
. Alta de activo &jo en MX0
4!$! Creacin "ato Maestro activo &jo 'rincipal
en MX0
+e utiliza el arc=ivo t>t con subn@mero igual a 0!
"ransacci(n# 9X0IB0$4'
Gonde dice :fc=ero;, se indica la ruta donde se encuentra el arc=ivo de los
datos maestros de los /0 a crear en MX04!
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.!. Creacin "ato Maestro activo &jo
(ecundario en MX0
+e utiliza el arc=ivo t>t con subn@mero distinto a 0!
"ransacci(n# 9X0IB0$4H/+I4
+iguiendo el caso de muestra se presenta su creaci(n#
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.$. Alta activo &jo en MX0
8na vez que )a se =an creado los datos maestros de los activos fos, se
deben ingresar
4os campos que van con valores fos, indicados en color anaranado son#
+ociedad# MX04
'lase movimiento# $00
'lase documento# //
El @ltimo campo, que est en color amarillo, corresponde a la contra cuenta
de alta de activo fo, dato que se debe ir en el arc=ivo!
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4os valores de fec=a es recomendable, que todos tengan la misma fec=a )
ella corresponda al dCa de alta de los activos fos! El mes contable tiene
relaci(n con el mes en el cual se contabilizar el alta!
El campo de D@mero /0, es variable e identifca el DE a /0 que se est
dando de baa!
El resto de los campos son de anlisis ) va la informaci(n que el usuario
desee!
8na vez completada la planilla se accede a la aplicaci(n donde se activan
los activos en la sociedad MX04
8na vez que se tiene completa la planilla se debe eliminar la fla de tCtulo )
trapasar el arc=ivo a un formato t>t!
"ransacci(n# 9X0I000$
8na vez ingresado los datos de cabecera se debe activar el <ag de :/lta de
/0, movimiento $00;!
8na vez que el programa termina genera el uego de dato ) se debe ir a la
transacci(n +M&1 para eecutar el uego de datos!
J es asC como el /0 )a est dado de alta en MX04, tal como se muestra#
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El movimiento contable se indica a continuaci(n#
). Cambio de Clave de amorti*acin
+e crearon distintas claves de amortizaci(n de unidades producidas para la
sociedad MX04!
4a relaci(n entre las claves de amortizaci(n de MX0$ ) MX04 se muestra en
la siguiente tabla#
Clave amorti*acin MX01 +,uivalencia en MX0
MG0$ =asta MG%$ M00$ =asta M0%$
ME0$ =asta ME0%0 MF0$ =asta MF%0
400$ =asta 4001 MH0$ =asta MH01
4K0$ =asta 4K06 MI0$ =asta MI06
4.0$ =asta 4.06 M?0$ =asta M?06
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).1. -ncorporacin de unidades iniciales a las
claves de amorti*acin de
"ransacci(n /2%1
8na vez posicionada en MX04 ) en la clave que se desea trabaar se debe
ingresar los valores iniciales de producci(n, para lo cual se debe seleccionar
el Ccono de :Dueva entrada; ) se procede como sigue#
8na vez ingresada la informaci(n se grava, con esto )a estamos en
condici(n de asociarle la clave de amortizaci(n a un activo fo!
).!. Cambio de Clave de amorti*acin
Gado que al crear los activos fos se crearon con una clave de amortizaci(n
de la clase que le corresponde es que cre( esta transacci(n para modifcar
este dato en las distintas reas!
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Para los activos fos que sufren modifcaciones de clave de activo fo deben
completar el siguiente arc=ivo!
8na vez que se tenga terminado este E>cel, se procede a eliminar la
primera fla ) traspasar a un arc=ivo t>t!
"ransacci(n# 9X0I000$
8na vez eecutado este programa se procede a eecutar el uego de
datos en la transacci(n +M&1!
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.. +jecucin de amorti*acin
4o primero que deben =acer para eecutar la amortizaci(n es
incorporar las unidades producidas en los distintos perCodos, en la
transacci(n /2%1!
Para el caso del eemplo se =an ingresado algunos valores de
unidades del perCodo!
"ransacci(n# /0/B
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