TOTAL COSTOS Y GASTOS DE NOMINA

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES AL SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION
EFECTIVOS, BANCOS, OTRAS INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR
ACCIONES Y APORTES
INVENTARIOS
ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL PATRIMONIO BRUTO (SUME 33 A38)
PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO (39-40, SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0)
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES
INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUME 42 A 44)
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL
TOTAL INGRESOS NETOS (45-46-47)
COSTO DE VENTAS
OTROS COSTOS
TOTAL COSTOS (49 + 50)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
DEDUCCION INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL DEDUCCIONES 8SUME 52 A 55)
LADO 2
RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO (48-51-56, SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0
O PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO (51+56-48, SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0)
COMPENSACIONES
RENTA LIQUIDA (57-59)
RENTA PRESUNTIVA
COSTOS
DEDUCCIONES
RENTA
INGRESOS
DECLARACION DE RENTA AO 2011
MARCO ANTONIO ALVAREZ LOPERA
71,722,296
PATRIMONIO
DATOS INFORMATIVOS
RENTA EXENTA
RENTASS GRAVABLES
RENTA LIQUIDA GRAVABLE (AL MAYOR VALOR ENTRE 60 Y 61, RESTE 62 Y SUME 63)
INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES
COSTOS POR GANACIAS OCASIONALES
GANACIAS OCASIONALES NO GRAVADAS Y EXENTAS
GNANACIAS OCASIONALES GRAVADAS (65-66-67)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE
DESCUENTOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO NETO EN RENTA (69-70)
IMPUESTO DE GNANACIAS OCASIONALES
IMPUESTO DE REMESAS
TOTAL IMPUESTO A CARGO (SUME 71 A 73)
ANTICIPO DE RENTA POR EL AO GRAVABLE 2009 (CASILLA 80 DECLARACION 2008)
SALDO A FAVOR AO 2008 SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION OCOMPENSACION (CASILLA 84 DECLARACION 2008)
AUTORRETENCIONES
OTRAS RETENCIONES
TOTAL RETENCIONES AO GRAVABLE AO 2009 (77+78)
ANTICIPO RENTA POR EL AO GRAVABLE 2010
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (74+80-75-76-79,SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0)
SANCIONES
TOTAL SALDO A PAGAR (74+80+82-75-76-79, SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0)
O TOTAL SALDO A FAVOR (75+76+79-74-80-82, SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0)
VALOR PAGADO SANCIONES
VALOR PAGO INTERESES DE MORA
VALOR PAGO DE IMPUESTO
GANANCIAS OCASIONALES
LIQUIDACION PRIVADA
PAGOS
C: 30
C: 31
C: 32
C: 33
C: 34
C: 35
C: 36
C: 37
C: 38
C: 39
C: 40
C: 41
C: 42
C: 43
C: 44
C: 45
C: 46
C: 47
C: 48
C: 49
C: 50
C: 51
C: 52
C: 53
C: 54
C: 55
C: 56
RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO (48-51-56, SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0 C: 57
O PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO (51+56-48, SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0) C: 58
C: 59
C: 60
C: 61
COSTOS
DEDUCCIONES
RENTA
INGRESOS
DECLARACION DE RENTA AO 2011
MARCO ANTONIO ALVAREZ LOPERA
71,722,296
PATRIMONIO
DATOS INFORMATIVOS
C: 62
C: 63
C: 64
C: 65
C: 66
C: 67
C: 68
C: 69
C: 70
C: 71
C: 72
C: 73
C: 74
C: 75
SALDO A FAVOR AO 2008 SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION OCOMPENSACION (CASILLA 84 DECLARACION 2008) C: 76
C: 77
C: 78
C: 79
C: 80
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (74+80-75-76-79,SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0) C: 81
C: 82
TOTAL SALDO A PAGAR (74+80+82-75-76-79, SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0) C: 83
O TOTAL SALDO A FAVOR (75+76+79-74-80-82, SI EL RESULTADO ES NEGATIVO ESCRIBA 0) C: 84
C: 85
C: 86
C: 87
GANANCIAS OCASIONALES
LIQUIDACION PRIVADA
PAGOS
AO GRAVABLE 2011
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS (3,5%), SERVICIOS (4%), COMBUSTIBLE 0,1%
EMPRESA VALOR RETENIDO TARIFA
COMFAMA 235,239 3.5%
AVINAL S.A. 286,508 3.5%
18,000 4%
CONTEGRAL S.A. 70,603 3.5%
INDUSTRIAS HACEB S.A. 185,939 3.5%
INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A. 41,109 3.5%
BALINERAS Y RODILLOS S.A. 100,263 3.5%
EMPACOR S.A. 234,291 3.5%
LOCERIA COLOMBIANA S.A. 13,319 3.5%
IPROCOM S.A. 16,672 3.5%
FABRICATO S.A. 1,698,840 3.5%
341,400 4%
4,484 0.1%
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. 163,275 3.5%
CERDOS DEL VALLE S.A. 88,376 3.5%
FRUGAL S.A. 24,098 3.5%
MANUFACTURAS MUOZ S.A. 30,715 3.5%
INCOLMOTOS YAMAHA 5,040 4%
MECANICOS UNIDOS S.A. 36,307 3.5%
INDUSTRIAS CENO S.A. 35,923 3.5%
MERIDIANO S.A.S. 130 0.1%
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL S.A. 17,524 3.5%
TERMIMODA S.A. 59,295 3.5%
TOTAL 3,707,350 $
CERTIFICADO DE RETENCION DE IVA 50% Y/O 75%
AVINAL S.A. 690,875 50%
CONTEGRAL S.A. 161,378 50%
INDUSTRIAS HACEB S.A. 425,001 50%
INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A. 93,963 50%
EMPACOR S.A. 535,522 50%
LOCERIA COLOMBIA S.A. 30,444 50%
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. 367,200 50%
CERDOS DEL VALLE S.A. 202,003 50%
FRUGAL S.A. 55,080 50%
MANUFACTURAS MUOZ S.A. 70,206 50%
INCOLMOTOS YA MAHA S.A. 10,080 50%
MECANICOS UNIDOS S.A. 82,987 50%
INDUSTRIAS CENO S.A. 82,110 50%
COMFAMA 511,770 50%
FABRICATO S.A. 6,384,316 75%
IPROCOM S.A. 39,167 75%
TOTAL 9,742,102
CERTIFICADO DE RETENCION ICA 2*1000 Y O 8*1000
COMFAMA 3,668 2*1000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 713 8*1000
EMPACOR 66,941 8*1001
TOTAL 71,322
GASTOS DE NOMINA ERICKA PABLO
SUELDOS 6,427,200 1,428,267
AUXILIO DE TRANSPORTE 763,200 169,600
CESANTIAS 599,200 133,156
INTERESES SOBRE CESANTIAS 71,904 3,551
PRIMA DE SERVICIOS 599,200 133,156
VACACIONES 321,130 59,511
8,781,834 1,927,241
TOTAL
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
EPS 804,000 178,700
AFP 1,029,600 228,818
ARP 33,316 7,500
1,866,916 415,018
TOTAL
APORTES AL SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION
SENA 127,461 28,587
ICBF 191,600 42,941
CAJA DE COMPENSACION 255,140 57,220
574,201 128,748
TOTAL
INDUSTRIA Y COMERCIO (MUNICIPIO DE MEDELLIN)
ENERO 107,645
FEBRERO 107,645
MARZO 107,645
ABRIL 107,645
MAYO 107,645
JUNIO 107,645
JULIO 107,645
AGOSTO 107,645
SEPTIEMBRE 107,645
OCTUBRE 107,645
NOVIEMBRE 107,645
DICIEMBRE 107,645
1,291,740
BALINERAS Y RODILLOS S.A. 37,172,434 CXP A DIC.2011
8,217,016 CXC A DIC,2011
10,709,075 $
2,281,934 $
702,949 $
CXC A CLIENTES A DIC. 2011
S.L. TEXTIL LTDA 965,378
PEDRO ALBARRACIN 420,767
RAFAEL MONTOYA V.-REPRESENTACINES Y MAQ. 1,310,826
CJ BAKERY S.A. 90,880
MERIDIANO S.A.S. 150,972
DYVAL S.A. 150,972
TEXTILES PUNTOFLEX S.A. 551,560
CLAUDIA LILIANA NARANJO-LASER PRODUCTOS 792,040
FABRICATO S.A. 5,614,383
AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. 1,799,800
EXCEDENTES RIOCHEVI LTDA 361,750
FAHILOS S.A. 577,436
LOCERIA COLOMBIANA S.A. 111,099
INDUSTRIAS HACEB S.A. 690,210
COMFAMA 1,658,394
MECANICOS UNIDOS S.A. 601,657
COMERCIALIZADORA BANACOL S.A. 580,783
TOTAL 16,428,907
ACCIONES Y APORTES
BALINERAS Y RODILLOS S.A. 30,000,000
ACTIVOS FIJOS
MOTO KAWASAKI KZ1000 3,900,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS, MUEBLES Y ENSER. 210,000,000
INVENTARIOS
MERCANCIA PARA LA VENTA 12,000,000
RESUMEN CXP
CXC
RETENCION DE IVA 2010
1 BIEMESTRE 481,000
2 BIEMESTRE 213,000
3 BIEMESTRE 180,000
4 BIEMESTRE 713,000
5 BIEMESTRE 450,000
6 BIEMESTRE 825,000
TOTAL 2,862,000
empresa 1bim 2 bim 3 bim
haceb 60,830 84,855 56,068
empacor 203,869
comfma 127,962 52,824 124,251
fahilos 58,797
loceria 29,977 74,941
contegral
calorcol
avinal
finca
481,435 212,620 180,319
422,638
4 bim 5 bim 6 bim
89,708 22,427 44,854 358,742
203,869
117,990 310,470 59,937 793,434
68,250 127,047
104,918
119,928 119,928
73,073 586,146 659,219
177,840 117,200 67,320 362,360
66,627 66,627 133,254
713,416 450,097 824,884 2,862,771
531,811 2,510,901
2,695,177