Hotel Analizado 2010 y 2011

ACTIVO
AO 2010
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
SUBTOTAL DISPONIBLE
INVERSIONES
CLIENTES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO DE IMPTS. Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS
PROVISIONES
SUBTOTAL DEUDORES
M/CIAS NO FRABRICADAS POR LA EMP.
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
SUB. TOTAL INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL
$ 36,000,000.00
$ 1,335,000,000.00
$ 1,459,000,000.00
$ 2,830,000,000.00
$ 1,104,000,000.00
$ 525,000,000.00
$ 957,000,000.00
$ 13,000,000.00
$ 636,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 91,000,000.00
$ 34,000,000.00
$ 2,192,000,000.00
$ 318,000,000.00
$ 58,000,000.00
$ 376,000,000.00
$ 6,501,000,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SUB TOTAL DIFERIDOS
TOTAL
$ 369,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$ 381,000,000.00
TOTAL ACTIVO
$ 6,882,000,000.00
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
TOTAL
$ 397,000,000.00
$ 158,000,000.00
$ 293,000,000.00
$ 32,000,000.00
$ 21,000,000.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES
SUB. TOTAL CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SUB.TOTAL PASIVOS ESTIMADOS. Y PROVIS.
DEPOSITOS RECIBIDOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
SUB.TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
$ 3,000,000.00
$ 14,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 540,000,000.00
$ 612,000,000.00
$ 171,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 766,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 782,000,000.00
$ 2,518,000,000.00
PASIVOS NO CORRIENTES
SUB.TOTAL CUENTAS POR PAGAR
TOTAL
$ 992,000,000.00
$ 992,000,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
$ 992,000,000.00
TOTAL PASIVOS
$ 3,510,000,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SUB.TOTAL CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL
$ 500,000,000.00
$ 500,000,000.00
$ 1,976,000,000.00
$ 244,000,000.00
$ 646,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO
$ 3,866,000,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DIFERENCIA
$ 7,376,000,000.00
$ 494,000,000.00
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
MENOS: COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
TOTAL
$ 13,134,000,000.00
$ 3,209,000,000.00
$ 9,925,000,000.00
GASTOS
MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
DIFERENCIA
TOTAL
$ 8,699,000,000.00
$ 1,226,000,000.00
$ 283,000,000.00
$ 416,000,000.00
$ 1,093,000,000.00
$ 446,000,000.00
$ 647,000,000.00
$ 1,587,000,000.00
$ 1,000,000.00
ACTIVO
2011
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
SUBTOTAL DISPONIBLE
INVERSIONES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEUDORES VARIOS
PROVISIONES
SUBTOTAL DEUDORES
TOTAL
$ 54,000,000.00
$ 1,874,000,000.00
$ 855,000,000.00
$ 2,784,000,000.00
$ 1,647,000,000.00
$ 583,000,000.00
$ 918,000,000.00
$ 46,000,000.00
$ 373,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 91,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 1,978,000,000.00
$ 295,000,000.00
$ 63,000,000.00
$ 358,000,000.00
$ 6,764,000,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
CARGOS DIFERIDOS
SUB TOTAL DIFERIDOS
TOTAL
$ 318,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 90,000,000.00
$ 98,000,000.00
$ 416,000,000.00
TOTAL ACTIVO
$ 7,180,000,000.00
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
TOTAL
$ 580,000,000.00
$ 0.00
$ 168,000,000.00
$ 30,000,000.00

ACREEDORES
DEPOSITOS RECIBIDOS
$ 23,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 31,000,000.00
$ 23,000,000.00
$ 278,000,000.00
$ 593,000,000.00
$ 185,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 637,000,000.00
$ 16,000,000.00
$ 652,000,000.00
$ 2,308,000,000.00
TOTAL
$ 1,070,000,000.00
$ 1,070,000,000.00
$ 1,070,000,000.00
TOTAL PASIVOS
$ 3,378,000,000.00
PATRIMONIO
RESERVAS
TOTAL
$ 500,000,000.00
$ 500,000,000.00
$ 2,622,000,000.00
$ 219,000,000.00
$ 463,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO
$ 4,304,000,000.00

DIFERENCIA
$ 7,682,000,000.00
$ 502,000,000.00
INGRESOS
MENOS: COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
TOTAL
$ 12,266,000,000.00
$ 3,492,000,000.00
UTILIDAD BRUTA
$ 8,774,000,000.00
GASTOS

TOTAL
$ 7,975,000,000.00
$ 799,000,000.00

$ 166,000,000.00
$ 174,000,000.00
$ 791,000,000.00
$ 328,000,000.00
DIFERENCIA
$ 463,000,000.00
$ 1,293,000,000.00
CUENTAS
AO 2011
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
SUBTOTAL DISPONIBLE
INVERSIONES
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEUDORES VARIOS
PROVISIONES
SUBTOTAL DEUDORES
ACTIVO NO CORRIENTE
SUB TOTAL DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
ACREEDORES
$ 54,000,000.00
$ 1,874,000,000.00
$ 855,000,000.00
$ 2,784,000,000.00
$ 1,647,000,000.00
$ 583,000,000.00
$ 918,000,000.00
$ 46,000,000.00
$ 373,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 91,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 1,978,000,000.00
$ 295,000,000.00
$ 63,000,000.00
$ 358,000,000.00
$ 6,844,000,000.00
$ 318,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 98,000,000.00
$ 424,000,000.00
$ 7,268,000,000.00
$ 580,000,000.00
$ 0.00
$ 168,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 23,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 31,000,000.00
$ 23,000,000.00
$ 278,000,000.00
$ 593,000,000.00
$ 185,000,000.00
$ 18,000,000.00

DEPOSITOS RECIBIDOS
$ 18,000,000.00
$ 637,000,000.00
$ 16,000,000.00
$ 652,000,000.00
$ 2,308,000,000.00
$ 1,070,000,000.00
$ 1,070,000,000.00
$ 1,070,000,000.00
TOTAL PASIVOS
$ 3,378,000,000.00
PATRIMONIO
RESERVAS
$ 500,000,000.00
$ 500,000,000.00
$ 2,622,000,000.00
$ 219,000,000.00
$ 463,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO
$ 4,304,000,000.00
$ 7,682,000,000.00
INGRESOS
$ 12,266,000,000.00
MENOS: COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS$ 3,492,000,000.00
UTILIDAD BRUTA
$ 8,774,000,000.00
GASTOS
$ 7,975,000,000.00
$ 799,000,000.00

$ 166,000,000.00
$ 174,000,000.00
$ 791,000,000.00
$ 328,000,000.00
$ 463,000,000.00
DIFERENCIA
$ 791,000,000.00
AO 2010
VARIACION
PORCENTAJE
$ 36,000,000.00
$ 1,335,000,000.00
$ 1,459,000,000.00
$ 2,830,000,000.00
$ 1,104,000,000.00
$ 525,000,000.00
$ 957,000,000.00
$ 13,000,000.00
$ 636,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 91,000,000.00
$ 34,000,000.00
$ 2,192,000,000.00
$ 318,000,000.00
$ 58,000,000.00
$ 376,000,000.00
$ 6,569,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 539,000,000.00
$ 604,000,000.00
$ 46,000,000.00
$ 543,000,000.00
$ 58,000,000.00
$ 39,000,000.00
$ 33,000,000.00
$ 263,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 0.00
$ 6,000,000.00
$ 214,000,000.00
$ 23,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 275,000,000.00
50%
40%
-41%
-2%
49%
11%
-4%
254%
-41%
67%
0%
18%
-10%
-7%
9%
-5%
4%
$ 369,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 381,000,000.00
$ 51,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 92,000,000.00
$ 43,000,000.00
-14%
33%
1533%
11%
$ 6,950,000,000.00
$ 318,000,000.00
$ 397,000,000.00
$ 158,000,000.00
$ 293,000,000.00
$ 32,000,000.00
$ 21,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 14,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 540,000,000.00
$ 612,000,000.00
$ 171,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 183,000,000.00
$ 158,000,000.00
$ 125,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 17,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 262,000,000.00
$ 19,000,000.00
$ 14,000,000.00
$ 0.00
46%
-100%
-43%
-6%
10%
33%
121%
28%
-49%
-3%
8%
0%
$ 18,000,000.00
$ 766,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 782,000,000.00
$ 0.00
$ 129,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 130,000,000.00
0%
-17%
7%
-17%
$ 2,518,000,000.00
$ 210,000,000.00
-8%
$ 992,000,000.00
$ 992,000,000.00
$ 78,000,000.00
$ 78,000,000.00
8%
8%
$ 992,000,000.00
$ 78,000,000.00
8%
$ 3,510,000,000.00
$ 132,000,000.00
-4%
$ 500,000,000.00
$ 500,000,000.00
$ 1,976,000,000.00
$ 244,000,000.00
$ 646,000,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 646,000,000.00
$ 25,000,000.00
$ 183,000,000.00
0%
0%
33%
-10%
-28%
$ 3,866,000,000.00
$ 438,000,000.00
-11%
$ 7,376,000,000.00
$ 306,000,000.00
-4%
$ 13,134,000,000.00
$ 868,000,000.00
$ 3,209,000,000.00
$ 283,000,000.00
$ 9,925,000,000.00 $ 1,151,000,000.00
7%
-9%
12%
$ 8,699,000,000.00
$ 1,226,000,000.00
$ 724,000,000.00
$ 427,000,000.00
8%
35%
$ 283,000,000.00
$ 416,000,000.00
$ 117,000,000.00
$ 242,000,000.00
41%
58%
$ 1,093,000,000.00
$ 302,000,000.00
28%
$ 446,000,000.00
$ 118,000,000.00
26%
$ 647,000,000.00
$ 184,000,000.00
28%
$ 1,093,000,000.00
$ 302,000,000.00
28%
INDICES DE RENTABILIDAD
VENTAS
166,000,000.00
799,000,000.00
2078%
463,000,000.00
27892%
791,000,000.00
4,304,000,000.00
18%
INDICES DE RENTABILIDAD
INDICES DE LIQUIDEZ
$
424,000,000.00
$ 2,308,000,000.00
INGRESOS NO OPERACIONALES
1837%
PRUEBA ACIDA
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL
GANANCIAS Y PERDIDAS (UTILIDAD DEL EJERCICIO)
$ 6,844,000,000.00
$
358,000,000.00
MARGEN DE UTILIDAD NETA
$ 6,486,000,000.00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO

281%
TOTAL PATRIMONIO
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
CREDITOS SOBRE VENTAS POR COBRA
$ 583,000,000.00
$
166,000,000.00
35120%
ICES DE LIQUIDEZ
INDICES DE LIQUIDEZ
PRUEBA ACIDA
INVENTARIOS
SE RESTO INVENTARIOS AL TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES
PRUEBA ACIDA
SOBRE VENTAS POR COBRAR "CUENTAS X COBRAR"
CLIENTES
VENTAS

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ACTIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

SUB.TOTAL PASIVOS ESTIMADOS. Y PROVIS.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL

GANANCIAS Y PERDIDAS (UTILIDAD DEL EJERCICIO)

MARGEN DE UTILIDAD NETA

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO

CREDITOS SOBRE VENTAS POR COBRA

SOBRE VENTAS POR COBRAR "CUENTAS X COBRAR"

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