CONSORCIO MI

EQUIPO DE COMPUTO

CONTABIL

EQUIPO DE COMPUTO
VIDA UTIL 5 AOS
MES

C. HISTORICO

PAAG

AJUSTE

COMPRAS

C.AJUSTADO

PAAG

AJUSTE

GASTO

AGOSTO

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

SEPTIEMBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

OCTUBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

0.00

0.00%

0.00

47,000.00

2,820,000.00

47,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

94,000.00

2,820,000.00

94,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

141,000.00

NOVIEMBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

DICIEMBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

ENERO

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

141,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

188,000.00

0.00

2,820,000.00

188,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

235,000.00

0.00

2,820,000.00

235,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

282,000.00

FEBRERO

2,820,000.00

0.00%

MARZO

2,820,000.00

0.00%

ABRIL

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

282,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

329,000.00

0.00

0.00

2,820,000.00

329,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

376,000.00

0.00

0.00

2,820,000.00

376,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

423,000.00

MAYO

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

423,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

JUNIO

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

470,000.00

0.00%

0.00

JULIO

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

517,000.00

0.00%

AGOSTO

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

564,000.00

SEPTIEMBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

OCTUBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

NOVIEMBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

DICIEMBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

ENERO

2,820,000.00

0.00%

0.00

FEBRERO

2,820,000.00

0.00%

MARZO

2,820,000.00

0.00%

ABRIL

2,820,000.00

0.00%

MAYO

2,820,000.00

JUNIO

2,820,000.00

JULIO

2,820,000.00

AGOSTO

VIDA UTIL 5 AOS

C. HISTORICO

PAAG

AJUSTE

COMPRAS

C.AJUSTADO

SEPTIEMBRE

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

OCTUBRE

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

NOVIEMBRE

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

DICIEMBRE

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

1,299,000.00

ENERO

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

1,299,000.00

FEBRERO

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

1,299,000.00

MARZO

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

1,299,000.00

ABRIL

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

1,299,000.00

MAYO

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

1,299,000.00

470,000.00

JUNIO

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

47,000.00

517,000.00

JULIO

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00

47,000.00

564,000.00

AGOSTO

1,299,000.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

47,000.00

611,000.00

611,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

658,000.00

2,820,000.00

658,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

705,000.00

2,820,000.00

705,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

752,000.00

2,820,000.00

752,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

799,000.00

0.00

2,820,000.00

799,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

846,000.00

0.00

0.00

2,820,000.00

846,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

893,000.00

0.00

0.00

2,820,000.00

893,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

940,000.00

0.00

0.00

2,820,000.00

940,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

987,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

987,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

1,034,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

1,081,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

1,128,000.00

0.00%

0.00

SEPTIEMBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

1,175,000.00

0.00%

OCTUBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

1,222,000.00

NOVIEMBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

DICIEMBRE

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

ENERO

2,820,000.00

0.00%

0.00

0.00

2,820,000.00

TOTAL

0.00

0.00

DEP.ACUM
47,000.00

MES

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
976,100.00

TOTAL

8/27/2013

DEP.HISTORICA

PAAG

AJUSTE

GASTO

DEP.ACUM

1,299,000.00

0.00

0.00%

0.00

21,650.00

21,650.00

1,299,000.00

21,650.00

0.00%

0.00

21,650.00

43,300.00

1,299,000.00

43,300.00

0.00%

0.00

21,650.00

64,950.00

64,950.00

0.00%

0.00

21,650.00

86,600.00

86,600.00

0.00%

0.00

21,650.00

108,250.00

108,250.00

0.00%

0.00

21,650.00

129,900.00

129,900.00

0.00%

0.00

21,650.00

151,550.00

151,550.00

0.00%

0.00

21,650.00

173,200.00

173,200.00

0.00%

0.00

21,650.00

194,850.00

1,299,000.00

194,850.00

0.00%

0.00

21,650.00

216,500.00

0.00

1,299,000.00

216,500.00

0.00%

0.00

21,650.00

238,150.00

0.00

1,299,000.00

238,150.00

0.00%

0.00

21,650.00

259,800.00

0.00

0.00

0.00

CONTABIL

MUEBLES Y ENSERES
MES

PAAG

AJUSTE

COMPRAS

C.AJUSTADO

SEPTIEMBRE

1,670,400.00

0.00%

0.00

0.00

OCTUBRE

1,670,400.00

0.00%

0.00

0.00

NOVIEMBRE

1,670,400.00

0.00%

0.00

0.00

1,034,000.00

DICIEMBRE

1,670,400.00

0.00%

0.00

1,081,000.00

ENERO

1,670,400.00

0.00%

0.00

1,128,000.00

FEBRERO

1,670,400.00

0.00%

0.00

47,000.00

1,175,000.00

MARZO

1,670,400.00

0.00%

0.00

47,000.00

1,222,000.00

ABRIL

1,670,400.00

0.00%

0.00

47,000.00

1,269,000.00

MAYO

1,269,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

1,316,000.00

1,316,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

1,363,000.00

1,363,000.00

0.00%

0.00

47,000.00

1,410,000.00

8/21/2013

DEP.HISTORICA

PAAG

AJUSTE

GASTO

DEP.ACUM

1,670,400.00

0.00

0.00%

0.00

13,920.00

13,920.00

1,670,400.00

13,920.00

0.00%

0.00

13,920.00

27,840.00

1,670,400.00

27,840.00

0.00%

0.00

13,920.00

41,760.00

0.00

1,670,400.00

41,760.00

0.00%

0.00

13,920.00

55,680.00

0.00

1,670,400.00

55,680.00

0.00%

0.00

13,920.00

69,600.00

0.00

1,670,400.00

69,600.00

0.00%

0.00

13,920.00

0.00

0.00

1,670,400.00

83,520.00

0.00%

0.00

13,920.00

97,440.00

0.00%

0.00

0.00

1,670,400.00

97,440.00

0.00%

0.00

13,920.00

111,360.00

1,670,400.00

0.00%

0.00

0.00

1,670,400.00

111,360.00

0.00%

0.00

13,920.00

125,280.00

JUNIO

1,670,400.00

0.00%

0.00

0.00

1,670,400.00

125,280.00

0.00%

0.00

13,920.00

139,200.00

JULIO

1,670,400.00

0.00%

0.00

0.00

1,670,400.00

139,200.00

0.00%

0.00

13,920.00

153,120.00

AGOSTO

1,670,400.00

0.00%

0.00

0.00

1,670,400.00

153,120.00

0.00%

0.00

13,920.00

167,040.00

1,410,000.00
TOTAL

0.00

0.00

0.00

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

259,800.00

VIDA UTIL 10 AOS

C. HISTORICO

0.00

CONTABIL

EQUIPO DE COMPUTO

7/2/2013

DEP.HISTORICA

167,040.00

83,520.00

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

CUENTA
159220
159215
159220

FACTURA DE COMPRA
516020 EQUIPO DE COMPUTO
736015 EQUIPO DE COMPUTO
736020 EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL

TERECRO

VALOR EN LIBROS
2,820,000
1,670,400
1,299,000

DEPRECIACION
ACUMULADA
1,081,000
139,200
216,500

5,789,400

1,436,700

ABRIL
47,000.00
13,920.00
21,650.00
82,570

MAYO

JUNIO

47,000.00
13,920.00
21,650.00

47,000.00
13,920.00
21,650.00

82,570

82,570

IyG.SIIGO - CONSORCIO REHABILITACION 29-14

Procesado en :2013/05/23 16:03:54:23

CUENTA

DESCRIPCION

15200501 CARMIX 2.5TT

15200501 CARMIX 2.5TT
Total 15200501

15200502
15200502
15200502
15200502
15200502
15200502
15200502
15200502

CARMIX 2.5TT

HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS

Total 15200502

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

EQUIPOS
EQUIPOS
EQUIPOS
EQUIPOS
EQUIPOS
EQUIPOS
EQUIPOS
EQUIPOS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES

15240500 MUEBLES Y ENSERES

Total 15240500

MUEBLES Y ENSERES

15400501 CAMIONETAS
Total 15400501

CAMIONETAS

15401701 CONTENDEDORES
Total 15401701
Total general

MENORES
MENORES
MENORES
MENORES
MENORES
MENORES
MENORES
MENORES

CONTENDEDORES

MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: ENE 1/2013 A: ABR 30/2013

COMPROBANTE

FECHA

NIT

P 001 00000000026 001

P 001 00000000026 002

2013/03/12 890,305,382
2013/03/12 890,305,382

P
P
P
P
P
P
P
P

001
001
001
002
001
002
001
002

2013/03/11
2013/03/11
2013/04/02
2013/04/02
2013/04/11
2013/04/11
2013/04/23
2013/04/23

811,042,031
811,042,031
890,931,459
890,931,459
800,006,900
800,006,900
800,006,900
800,006,900

P 001 00000000037 001

2013/03/14

17,047,407

P 001 00000000031 001

2013/03/22 900,584,009

P 001 00000000033 004

2013/03/22 900,584,009

001
001
001
001
001
001
001
001

00000000027
00000000028
00000000051
00000000051
00000000056
00000000056
00000000058
00000000058

MIENTO CUENTAS - GENERAL

De: ENE 1/2013 A: ABR 30/2013

NOMBRE

DESCRIPCION

HUGO BARRAGAN & CIA SAS

CARMIX 2.5TT- AUTOHORMIG

CARMIX 2.5TT

NOHRA GRANADOS RAMIREZ Y CIA S

NOHRA GRANADOS RAMIREZ Y CIA S
FECON SAS
FECON SAS
PINZUAR LTDA
PINZUAR LTDA
PINZUAR LTDA
PINZUAR LTDA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS M
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS M
MEZCLADORA Y MOTOR KAMA
MEZCLADORA Y MOTOR KAMA
MAQUINA DIGITAL DOBLE RA
MAQUINA DIGITAL DOBLE RA
EQUIPOS DE BALANZAS Y DE
EQUIPOS DE BALANZAS Y DE

HENAO VALENCIA RAFAEL GUILLERM

MUEBLES Y ENSERES

JM BRITTON INVERSIONES SAS

CAMIONETAS

JM BRITTON INVERSIONES SAS

CONTENDEDORES

CC SCC

DEBITOS
CREDITOS
192,000,000.00
30,720,000.00

222,720,000.00

SALDO MOV.

192,000,000.00
222,720,000.00
0.00
25,322,806.00
34,892,691.00
47,951,771.00
50,041,224.00
67,122,224.00
69,855,184.00
73,187,784.00
73,721,000.00

25,322,806.00
9,569,885.00
13,059,080.00
2,089,453.00
17,081,000.00
2,732,960.00
3,332,600.00
533,216.00

73,721,000.00

0.00
5,678,150.00

5,678,150.00

5,678,150.00

0.00
28,250,000.00 USDO

28,250,000.00

28,250,000.00

0.00
9,360,000.00

9,360,000.00

9,360,000.00
339,729,150.00

0.00
0.00

2.5 AOS