Presupuesto de Operacin

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
HABITACIONES DIARIAS DISPONIBLES
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
INGR!O!
HABITACIONES MENSUALES DISPONIBLES 35 15 25 10 35 15 10 30 28 22 30 11 266
PORCENTAJE DE OCUPACIN 50" 45" 70" 30" 35" 20" 30" 80" 80" 60" 80" 30" 0"
HUESPEDES 20 28 20 30 12 27 25 10 7 18 15 20 232
HABITACIONES OCUPADAS 18 25 16 28 10 25 23 9 5 16 12 18 205
PRECIO POR HABITACIN $ 120 $ 150 $ 150 $ 150 $ 120 $ 150 $ 1,500 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 150 $ 334
INGR!O! POR #$%!& $ 120 $ 150 $ 2,400 $ 4,200 $ 1,200 $ 3,750 $ 34,500 $ 1,080 $ 600 $ 1,920 $ 1,440 $ 2,700 $ 46,320
PROM IN! HAB POR HU"SPED $ 6 $ 5 $ 120 $ 140 $ 100 $ 139 $ 1,380 $ 108 $ 86 $ 107 $ 96 $ 135 $ 270
PROM IN! HAB DISPONIBLE #RE$PAR% $ 3 $ 10 $ 96 $ 420 $ 34 $ 250 $ 3,450 $ 36 $ 21 $ 87 $ 48 $ 245 $ 609
INGR!O POR$'% $ 300 $ 420 $ 300 $ 450 $ 180 $ 405 $ 375 $ 150 $ 105 $ 270 $ 225 $ 300 $ 2,430
(O($)* +N($ $ 420 $ 570 $ 2,700 $ 4,650 $ 1,380 $ 4,155 $ 34,875 $ 1,230 $ 705 $ 2,190 $ 1,665 $ 3,000 $ 48,750
IN!RESO POR HU"SPED $ 21 $ 20 $ 135 $ 155 $ 115 $ 154 $ 1,395 $ 123 $ 101 $ 122 $ 111 $ 150 $ 285
GR!O!
$)O,$MIN(O -contra In.& #a/s&0 2910& 2910& 2910& 2910& 2910& 2910& 2910& 2910& 2910& 2910& 2910& 2910& 3396&
!ASTOS DE PERSONAL $ 19 $ 24 $ 384 $ 672 $ 192 $ 600 $ 5,520 $ 173 $ 96 $ 307 $ 230 $ 432 $ 7,411
PRO$ISION DE E'UIPOS (MATERIAL $ 5 $ 6 $ 96 $ 168 $ 48 $ 150 $ 1,380 $ 43 $ 24 $ 77 $ 58 $ 108 $ 2,162
LA$ANDER)A $ 2 $ 3 $ 48 $ 84 $ 24 $ 75 $ 690 $ 22 $ 12 $ 38 $ 29 $ 54 $ 1,081
*OLLETOS E IMPRESOS $ 1 $ 1 $ 22 $ 38 $ 11 $ 34 $ 311 $ 10 $ 5 $ 17 $ 13 $ 24 $ 487
RESER$ACIONES $ 0 $ 0 $ 5 $ 8 $ 2 $ 8 $ 69 $ 2 $ 1 $ 4 $ 3 $ 5 $ 108
IMPLEMENTOS DE LIMPIE+A $ 5 $ 6 $ 96 $ 168 $ 48 $ 150 $ 1,380 $ 43 $ 24 $ 77 $ 58 $ 108 $ 2,162
OTROS $ 2 $ 3 $ 48 $ 84 $ 24 $ 75 $ 690 $ 22 $ 12 $ 38 $ 29 $ 54 $ 1,081
!1% (O($)2O!(O $)O,$MIN(O $ 35 $ 44 $ 698 $ 1,222 $ 349 $ 1,091 $ 10,040 $ 314 $ 175 $ 559 $ 419 $ 786 $ 15,731
$'% -contra In.& de $'%0 8000& 8000& 8000& 8000& 8000& 8000& 8000& 8000& 8000& 8000& 8000& 8000& 11457&
!ASTOS DE PERSONAL $ 66 $ 92 $ 66 $ 99 $ 40 $ 89 $ 83 $ 33 $ 23 $ 59 $ 50 $ 66 $ 535
COSTO DE INSUMOS $ 99 $ 139 $ 99 $ 149 $ 59 $ 134 $ 124 $ 50 $ 35 $ 89 $ 74 $ 99 $ 1,148
PRO$ISIN DE E'UIPOS (MATERIAL $ 15 $ 21 $ 15 $ 23 $ 9 $ 20 $ 19 $ 8 $ 5 $ 14 $ 11 $ 15 $ 174
ENER!)A $ 30 $ 42 $ 30 $ 45 $ 18 $ 41 $ 38 $ 15 $ 11 $ 27 $ 23 $ 30 $ 348
!ASTOS DE ADMINISTRACIN $ 15 $ 21 $ 15 $ 23 $ 9 $ 20 $ 19 $ 8 $ 5 $ 14 $ 11 $ 15 $ 174
DI$ERSOS $ 15 $ 21 $ 15 $ 23 $ 9 $ 20 $ 19 $ 8 $ 5 $ 14 $ 11 $ 15 $ 174
!1% (O($)2O!(O $'% $ 240 $ 336 $ 240 $ 360 $ 144 $ 324 $ 300 $ 120 $ 84 $ 216 $ 180 $ 240 $ 2,784
POM2 -contra In.& Genera300 1860& 1860& 1860& 1860& 1860& 1860& 1860& 1860& 1860& 1860& 1860& 1860& 1943&
!ASTOS DE PERSONAL $ 59 $ 80 $ 378 $ 651 $ 193 $ 582 $ 4,883 $ 172 $ 99 $ 307 $ 233 $ 420 $ 6,825
E'UIPOS (ACCESORIOS $ 9 $ 13 $ 59 $ 102 $ 30 $ 91 $ 767 $ 27 $ 16 $ 48 $ 37 $ 66 $ 1,266
MOBILIARIO $ 2 $ 3 $ 14 $ 23 $ 7 $ 21 $ 174 $ 6 $ 4 $ 11 $ 8 $ 15 $ 288
ESTRUCTURA $ 2 $ 3 $ 14 $ 23 $ 7 $ 21 $ 174 $ 6 $ 4 $ 11 $ 8 $ 15 $ 288
PINTURA, DECO $ 2 $ 3 $ 14 $ 23 $ 7 $ 21 $ 174 $ 6 $ 4 $ 11 $ 8 $ 15 $ 288
JARDINES $ 2 $ 3 $ 14 $ 23 $ 7 $ 21 $ 174 $ 6 $ 4 $ 11 $ 8 $ 15 $ 288
$ARIOS $ 2 $ 2 $ 11 $ 19 $ 6 $ 17 $ 140 $ 5 $ 3 $ 9 $ 7 $ 12 $ 230
!1% (O($)POM2 $ 78 $ 106 $ 502 $ 865 $ 257 $ 773 $ 6,487 $ 229 $ 131 $ 407 $ 310 $ 558 $ 9,472
$*MINI!(R$2I4N -contra In.5& Genera30 332& 332& 332& 332& 332& 332& 332& 332& 332& 332& 332& 332& 392&
TRIBUTOS (LICENCIAS $ 4 $ 6 $ 27 $ 47 $ 14 $ 42 $ 349 $ 12 $ 7 $ 22 $ 17 $ 30 $ 575
TEL"*ONOS E INTERNET $ 4 $ 6 $ 27 $ 47 $ 14 $ 42 $ 349 $ 12 $ 7 $ 22 $ 17 $ 30 $ 575
IMPRESOS , BROCHURES , $OLANTES $ 6 $ 8 $ 36 $ 61 $ 18 $ 55 $ 460 $ 16 $ 9 $ 29 $ 22 $ 40 $ 760
UNI*ORMES PERSONAL $ -
!ASTOS DE TRANSPORTE $ -
!1% (O($)$*MINI!(R$2I4N $ 14 $ 19 $ 90 $ 154 $ 46 $ 138 $ 1,158 $ 41 $ 23 $ 73 $ 55 $ 100 $ 1,910
PORCENTAJE DE SER$ICIOAPRO.IMADO $ 42 $ 57 $ 270 $ 465 $ 138 $ 416 $ 3,488 $ 123 $ 71 $ 219 $ 167 $ 300 $ 5,754
TOTAL PLANILLA $ 144 $ 196 $ 828 $ 1,422 $ 425 $ 1,271 $ 10,485 $ 378 $ 218 $ 673 $ 513 $ 918 $ 14,771
DI*ERENCIA $ -
(O($)INGR!O! $ 378 $ 513 $ 2,430 $ 4,185 $ 1,242 $ 3,740 $ 31,388 $ 1,107 $ 635 $ 1,971 $ 1,499 $ 2,700 $ 51,786
(O($)GR!O! $ 367 $ 505 $ 1,530 $ 2,601 $ 796 $ 2,326 $ 17,984 $ 704 $ 413 $ 1,255 $ 964 $ 1,683 $ 31,128
U/010232 34/56 25 078956/:6 $ 11 $ 8 $ 900 $ 1,584 $ 446 $ 1,413 $ 13,403 $ 403 $ 221 $ 716 $ 534 $ 1,017 $ 20,658
291& 164& 3703& 3784& 3593& 3780& 4270& 3641& 3489& 3634& 3567& 3766& 3989&
I78956/:6 $ 3 $ 3 $ 270 $ 475 $ 134 $ 424 $ 4,021 $ 121 $ 66 $ 215 $ 160 $ 305 $ 6,197
U/010232 25689;6 25 078956/:6 $ 8 $ 6 $ 630 $ 1,108 $ 312 $ 989 $ 9,382 $ 282 $ 155 $ 501 $ 374 $ 712 $ 14,460
184& 103& 2333& 2384& 2264& 2381& 2690& 2294& 2198& 2289& 2247& 2372& 2966&
!OPPAR 022032 039228 2519328 1108464 892608 6596212 938238 940576 55341 227892 1247148 646990909091 543625578947
Planilla sugerida
POSICIN SUELDO BASE SUELDO USD
1 GERENTE S/. 5,000.00 $ 1,666.67
2 RECEPCIONIST 1 S/. 1,000.00 $ !!!.!!
! RECEPCIONIST 2 S/. 1,000.00 $ !!!.!!
" RECEPCIONIST ! S/. 1,000.00 $ !!!.!!
5 #$ITOR NOCT#RNO S/. 2,000.00 $ 666.67
6 C%RER 1 S/. &00.00 $ !00.00
7 C%RER 2 S/. &00.00 $ !00.00
' C%RER ! S/. &00.00 $ !00.00
& C%RER " S/. &00.00 $ !00.00
10 C%RER 5 S/. &00.00 $ !00.00
11 S#PER(ISOR $E % $E ))(ES S/. 1,500.00 $ 500.00
12 %NTENI%IENTO 1 S/. 1,500.00 $ 500.00
1! %NTENI%IENTO 2 S/. 1,500.00 $ 500.00
1" #*. $%INISTRTI(O S/. 2,000.00 $ 666.67
15 COCINERO S/. 1,'00.00 $ 600.00
16 +#$NTE $E COCIN S/. 1,200.00 $ "00.00
17 %O,O 1 S/. &00.00 $ !00.00
1' %O,O 2 S/. &00.00 $ !00.00
1& %O,O ! S/. &00.00 $ !00.00
20 %O,O " S/. &00.00 $ !00.00
21 -RTEN$ER S/. 1,200.00 $ "00.00
22 SER(ICIO GENER) 1 S/. 1,500.00 $ 500.00
2! -C. #P 1 /SER(ICIOS GENER)ES0 S/. 1,500.00 $ 500.00
2" -C. #P 2 /SER(ICIOS GENER)ES0 S/. 1,500.00 $ 500.00
25 -C. #P ! /SER(ICIOS GENER)ES0 S/. 1,500.00 $ 500.00
!0 SEG#RI$$ S/. 1,200.00 $ "00.00
!1 SEG#RI$$ S/. 1,200.00 $ "00.00
!2 SEG#RI$$ S/. 1,200.00 $ "00.00
S/. 1 $ 1
S/. 1 $ 1
S/. !',"00.00 $ 12,'00.00
Carga de Pers2nal
)a 3edia de 4ers2nal a ni5el de 627eles en el Per8 es de 0.65 42r 6a9i7a:i;n dis42ni9le. C2nsiderand2 de Geren7e a ni5el 3<s 9a=2.
)a 3edia in7erna:i2nal es de 1 a 1.
En 627eles de ser5i:i2 e>:lusi52 2 de lu=2, es de 1.7 a 2 42r 6a9i7a:i;n.
Planilla sugerida
CARGAS LAB. SUB TOTAL PUNTAJE TOTAL SUELDO
$ 716.67 $ 2,!'!.!! $ 1,655.6! $ ",0!'.&6
$ 1"!.!! $ "76.67 $ !!1.1! $ '07.7&
$ 1"!.!! $ "76.67 $ !!1.1! $ '07.7&
$ 1"!.!! $ "76.67 $ !!1.1! $ '07.7&
$ 2'6.67 $ &5!.!! $ 662.25 $ 1,615.5'
$ 12&.00 $ "2&.00 $ 2&'.01 $ 727.01
$ 12&.00 $ "2&.00 $ 2&'.01 $ 727.01
$ 12&.00 $ "2&.00 $ 2&'.01 $ 727.01
$ 12&.00 $ "2&.00 $ 2&'.01 $ 727.01
$ 12&.00 $ "2&.00 $ 2&'.01 $ 727.01
$ 215.00 $ 715.00 $ "&6.6& $ 1,211.6&
$ 215.00 $ 715.00 $ "&6.6& $ 1,211.6&
$ 215.00 $ 715.00 $ "&6.6& $ 1,211.6&
$ 2'6.67 $ &5!.!! $ 662.25 $ 1,615.5'
$ 25'.00 $ '5'.00 $ 5&6.0! $ 1,"5".0!
$ 172.00 $ 572.00 $ !&7.!5 $ &6&.!5
$ 12&.00 $ "2&.00 $ 2&'.01 $ 727.01
$ 12&.00 $ "2&.00 $ 2&'.01 $ 727.01
$ 12&.00 $ "2&.00 $ 2&'.01 $ 727.01
$ 12&.00 $ "2&.00 $ 2&'.01 $ 727.01
$ 172.00 $ 572.00 $ !&7.!5 $ &6&.!5
$ 215.00 $ 715.00 $ "&6.6& $ 1,211.6&
$ 215.00 $ 715.00 $ "&6.6& $ 1,211.6&
$ 215.00 $ 715.00 $ "&6.6& $ 1,211.6&
$ 215.00 $ 715.00 $ "&6.6& $ 1,211.6&
$ 172.00 $ 572.00 $ !&7.!5 $ &6&.!5
$ 172.00 $ 572.00 $ !&7.!5 $ &6&.!5
$ 172.00 $ 572.00 $ !&7.!5 $ &6&.!5
$ 1 $ 1 $ 1 $ 1
$ 1 $ 1 $ 1 $ 1
$ 5,50".00 $ 1',!0".00 $ 12,715.23 $ 31,019.23
A CARGO HOTEL $ 5,165.56 $ 12,601.56
GENERAL / ISIL $ ,966.!9 $ 12,116.!9
A"B / ISIL $ 2,5!2.7! $ 6,300.7!
TOTAL ISIL $ 7,59.67 $ 1!,17.67
)a 3edia de 4ers2nal a ni5el de 627eles en el Per8 es de 0.65 42r 6a9i7a:i;n dis42ni9le. C2nsiderand2 de Geren7e a ni5el 3<s 9a=2.
Planilla sugerida
BRUTO A RECIBIR
S/. 12,1&7.67
S/. 2,"!&.5!
S/. 2,"!&.5!
S/. 2,"!&.5!
S/. ",'7&.07
S/. 2,1&5.5'
S/. 2,1&5.5'
S/. 2,1&5.5'
S/. 2,1&5.5'
S/. 2,1&5.5'
S/. !,65&.!0
S/. !,65&.!0
S/. !,65&.!0
S/. ",'7&.07
S/. ",!&1.16
S/. 2,&27.""
S/. 2,1&5.5'
S/. 2,1&5.5'
S/. 2,1&5.5'
S/. 2,1&5.5'
S/. 2,&27.""
S/. !,65&.!0
S/. !,65&.!0
S/. !,65&.!0
S/. !,65&.!0
S/. 2,&27.""
S/. 2,&27.""
S/. 2,&27.""
S/. 1
S/. 1
S/. 93,67!.0!
S/. 3!,056.72
S/. 36,593.00
S/. 19,02!.36
S/. 55,621.36