NO.

CUENTA TIPO DEUDOR ACREEDOR

1 Caja y bancos AC 88,235.00 Q
2 Mercaderias PE 87,800.00 Q
3 Inmuebles AC 610,000.00 Q
4 Vehculos de reparto AC 170,000.00 Q
5 Equipo de computacin AC 38,400.00 Q
6 Gastos de Constitucin AC 18,700.00 Q
7 Seguros pagados por Anticipado AC 30,000.00 Q
8 Clientes AC 47,400.00 Q
9 Compras PE 112,000.00 Q
10 Sueldos de Administracin PE 110,400.00 Q
11 Suelos Sala de Ventas PE 97,200.00 Q
12 Bonificacin Administracin PE 18,000.00 Q
13 Bonificacin Sala de Ventas PE 15,000.00 Q
14 Cuotas patronales de Administracin PE 13,987.00 Q
15 Cuotas patronales de Sala de Ventas PE 12,315.00 Q
16 Proveedores PA 64,290.00 Q
17 Gomez, Cuenta capital PA 150,000.00 Q
18 Pec, Cuenta Capital PA 150,000.00 Q
19 tiles y enseres AC 10,400.00 Q
20 Reserva Legal PA 38,482.00 Q
21 Comisiones Cobradas por anticipado PA 2,500.00 Q
22 Inversiones en valores AC 50,000.00 Q
23 Publicidad pagada por anticipado AC 12,800.00 Q
24 Gastos sobre compras PE 6,750.00 Q
25 Documentos por cobrar a corto Plazo AC 30,000.00 Q
26 Devoluciones y Rebajas sobre ventas PE 5,300.00 Q
27 Intereses Ganados GA 3,945.00 Q
28 Devoluciones y rebajas sobre compras GA 4,800.00 Q
29 Depreciaciones Acumuladas PA 202,662.00 Q
30 Amortizaciones Acumuladas PA 11,220.00 Q
31 Ventas GA 985,942.00 Q
32 Documentos Descontados PA 10,000.00 Q
33 IVA PA 4,619.00 Q
34 Acreedores PA 4,080.00 Q
35 IGSS por pagar PA 3,026.00 Q
36 Impuesto unico sobre inmuebles PE 4,117.00 Q
37 Impuesto sobrela renta PE 44,762.00 Q
38 Papeleria y tiles AC 4,843.00 Q
39 ISR Retenido s/compras por pagar PA 4,321.00 Q
40 ISR Retenido s/ventas por acreeditar AC 1,478.00 Q
1,639,887.00 Q 1,639,887.00 Q
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 12/1/2014
Depreciacion inmuebles sv.
Depreciacion inmuebles oficina.
Depreciacion inmuebles vehculos
Depreciacion Equipo de computacion
Amortizacin Gatsos de constitucin
2 12/2/2014
comisiones cobradas por anticipado 1,000.00 Q
comisiones cobrados 1,000.00 Q
1,000.00 Q 1,000.00 Q
3 12/3/2014
Documentos por cobrar a corto plazo 5,000.00 Q
caja 5,000.00 Q
5,000.00 Q 5,000.00 Q
12/5/2014
publicidad pagada 1,280.00 Q
publicidad 1,280.00 Q
1,280.00 Q 1,280.00 Q
12/6/2014
material de empaque disponible 2,500.00 Q
material de empaque 2,500.00 Q
2,500.00 Q 2,500.00 Q
AJUSTE 2
2,500.00 Q
40%
1,000.00 Q
AJUSTE 3
30,000.00 Q
5000
35,000.00 Q
Ajuste 5
publicidad 12800
1280
Septiembre 1280
octubre 1280
Noviembre 1280
Diciembre 1280
Enero 1102
Febrero 1102
Marzo 1102 1103
Abril 1102 7
Mayo 1102
Junio 1102 7160
Julio 1102 7
1023