Bucaramanga

Floridablanca
75%

Barranca
50%

Piedecuesta
Girn
50%

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
Normal 140 cm
100 cm

Enero Febre Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

52
54
56
60
80
82
56
54
80
83
82
85
120
130
75
80
200
201
205
206
280
295
210
206
151
152
154
149
195
199
152
153

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
Normal 140 cm
100 cm

Enero Febre Marzo Abril Mayo Junio

39
40
42
45
60
61
60
62
61
63
90
97
150
150
153
154
210
221
113
114
115
111
146
149

Julio Agosto
42
40
56
60
157
154
114
114

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
Normal 140 cm
100 cm

Enero Febre Marzo Abril Mayo Junio

26
27
28
30
40
41
40
41
41
42
60
65
100
100
102
103
140
147
75
76
77
74
97
99

Julio Agosto
28
27
37
40
105
103
76
76

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
Normal 140 cm
100 cm

Enero Febre Marzo Abril Mayo Junio

26
27
28
30
40
41
40
41
41
42
60
65
100
100
102
103
140
147
75
76
77
74
97
99

Julio Agosto
28
27
37
40
105
103
76
76

Precio de los productos

Luxus
Normal

160 cm
140 cm
140 cm
100 cm

700000
600000
400000
250000

160 cm
140 cm
140 cm
100 cm

25
22
30
34

Inventario Inicial de P.T

Luxus
Normal

Sept Octub
55
56
82
84
205
204
154
148

Nov
60
80
203
160

Dic
102
150
350
250

Bucaramanga
15%

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
140 cm
Normal
100 cm

Sept Octub
41
42
61
63
153
153
115
111

Nov
45
60
152
120

Dic
76
112
262
187

Floridablanca
10%

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
140 cm
Normal
100 cm

Sept Octub
27
28
41
42
102
102
77
74

Nov
30
40
101
80

Dic
51
75
175
125

Barranca
15%

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
140 cm
Normal
100 cm

Sept Octub
27
28
41
42
102
102
77
74

Nov
30
40
101
80

Dic
51
75
175
125

Floridablanca
Girn
10%

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
140 cm
Normal
100 cm

Bucaramanga

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
140 cm
Normal
100 cm
Total

Floridablanca

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
140 cm
Normal
100 cm
Total

Barranca

COLCHONES AO 2014

Luxus
Normal

Piedecuesta
Girn

160 cm
140 cm
140 cm
100 cm
Total

COLCHONES AO 2014
160 cm
Luxus
140 cm
140 cm
Normal
100 cm
Total

Consolidado de Ventas 2015

1.a Presupuesto de ventas en unidades 2015

Enero

Febre
59
92
230
173

62
95
231
174

Enero

Marzo
44
68
165
125

Enero

Enero

Enero
41,300,000
55,200,000
92,000,000
43,250,000
231,750,000

29
45
110
83

$
$
$
$
$

Febre
43,400,000
57,000,000
92,400,000
43,500,000
236,300,000

Marzo
44,800,000
56,400,000
94,000,000
44,250,000
239,450,000

Junio

Mayo

Abril

94
149
339
228

66
99
231
160

34
48
118
85

30
45
112
84

$
$
$
$
$

Mayo

Abril

Marzo

Junio
92
138
322
224

49
69
169
122

32
47
117
88

Febre
28
44
110
82

Abril

Marzo
31
47
115
87

Mayo
69
97
236
171

46
67
168
126

Febre
29
46
115
86

Abril
64
94
235
177

Febre
42
66
165
124

$
$
$
$
$

Marzo

67
106
243
163

Junio
46
69
161
111

Mayo
33
46
113
81

47
74
169
113

Junio
44
66
154
106

45
71
161
108

1.a Presupuesto de ventas en pesos 2015

Abril
Mayo
Junio
$ 48,300,000 $ 64,400,000 $ 65,800,000
$ 58,200,000 $ 82,800,000 $ 89,400,000
$ 94,400,000 $ 128,800,000 $ 135,600,000
$ 42,750,000 $ 56,000,000 $ 57,000,000
$ 243,650,000 $ 332,000,000 $ 347,800,000

Enero
$ 29,400,000
$ 39,600,000
$ 66,000,000
$ 31,000,000
$ 166,000,000

Febre
$ 30,800,000
$ 40,800,000
$ 66,000,000
$ 31,250,000
$ 168,850,000

Marzo
$ 32,200,000
$ 40,200,000
$ 67,200,000
$ 31,500,000
$ 171,100,000

Abril
$ 34,300,000
$ 41,400,000
$ 67,600,000
$ 30,500,000
$ 173,800,000

Mayo
$ 46,200,000
$ 59,400,000
$ 92,400,000
$ 40,000,000
$ 238,000,000

Junio
$ 46,900,000
$ 63,600,000
$ 97,200,000
$ 40,750,000
$ 248,450,000

Enero

Febre

Marzo

Abril

Mayo

Junio

$ 20,300,000
$ 27,600,000
$ 46,000,000
$ 21,500,000
$ 115,400,000

$ 21,700,000
$ 28,200,000
$ 46,000,000
$ 21,750,000
$ 117,650,000

$ 22,400,000
$ 28,200,000
$ 46,800,000
$ 22,000,000
$ 119,400,000

$ 23,800,000
$ 28,800,000
$ 47,200,000
$ 21,250,000
$ 121,050,000

$ 32,200,000
$ 41,400,000
$ 64,400,000
$ 27,750,000
$ 165,750,000

$ 32,900,000
$ 44,400,000
$ 67,600,000
$ 28,250,000
$ 173,150,000

Enero
$ 19,600,000
$ 26,400,000
$ 44,000,000
$ 20,500,000
$ 110,500,000

Febre
$ 20,300,000
$ 27,000,000
$ 44,000,000
$ 20,750,000
$ 112,050,000

Marzo
$ 21,000,000
$ 27,000,000
$ 44,800,000
$ 21,000,000
$ 113,800,000

Abril
$ 23,100,000
$ 27,600,000
$ 45,200,000
$ 20,250,000
$ 116,150,000

Mayo
$ 30,800,000
$ 39,600,000
$ 61,600,000
$ 26,500,000
$ 158,500,000

Junio
$ 31,500,000
$ 42,600,000
$ 64,400,000
$ 27,000,000
$ 165,500,000

Enero
Febre
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$ 623,650,000 $ 634,850,000 $ 643,750,000 $ 654,650,000 $ 894,250,000 $ 934,900,000

Consolidado de Ventas 2015

$1,200,000,000
$1,000,000,000
$800,000,000
$600,000,000
$400,000,000
$200,000,000
$Enero

Febre

Marzo

Abril

Mayo

Junio

tas en unidades 2015

Julio

Agosto
64
86
241
174

62
92
236
175

Julio

32
42
120
87

Julio
30
40
115
83

Julio
44,800,000
51,600,000
96,400,000
43,500,000
236,300,000

$
$
$
$
$

Agosto
43,400,000
55,200,000
94,400,000
43,750,000
236,750,000

34
46
116
92

Octub
29
45
112
84

$
$
$
$
$

Nov
32
48
117
85

Sept
29
44
113
83

49
66
167
132

Octub
31
47
117
88

Agosto

Nov
46
69
168
122

Sept
31
46
118
87

69
92
233
184

Octub
45
67
168
126

Agosto

Nov
64
96
234
170

Sept
44
66
169
125

Julio

Octub
63
94
235
177

Agosto
46
61
172
125

$
$
$
$
$

Sept

Sept
44,100,000
56,400,000
94,000,000
44,250,000
238,750,000

Nov
30
46
112
81

$
$
$
$
$

Octub
44,800,000
57,600,000
93,600,000
42,500,000
238,500,000

33
44
111
88

$
$
$
$
$

Nov
48,300,000
55,200,000
93,200,000
46,000,000
242,700,000

Julio
$ 32,200,000
$ 36,600,000
$ 68,800,000
$ 31,250,000
$ 168,850,000

Agosto
$ 30,800,000
$ 39,600,000
$ 67,600,000
$ 31,250,000
$ 169,250,000

Sept
$ 31,500,000
$ 40,200,000
$ 67,200,000
$ 31,500,000
$ 170,400,000

Octub
$ 32,200,000
$ 41,400,000
$ 67,200,000
$ 30,500,000
$ 171,300,000

Nov
$ 34,300,000
$ 39,600,000
$ 66,800,000
$ 33,000,000
$ 173,700,000

Julio

Agosto

Sept

Octub

Nov

$ 22,400,000
$ 25,200,000
$ 48,000,000
$ 21,750,000
$ 117,350,000

$ 21,700,000
$ 27,600,000
$ 47,200,000
$ 21,750,000
$ 118,250,000

$ 21,700,000
$ 28,200,000
$ 46,800,000
$ 22,000,000
$ 118,700,000

$ 22,400,000
$ 28,800,000
$ 46,800,000
$ 21,250,000
$ 119,250,000

$ 23,800,000
$ 27,600,000
$ 46,400,000
$ 23,000,000
$ 120,800,000

Julio
$ 21,000,000
$ 24,000,000
$ 46,000,000
$ 20,750,000
$ 111,750,000

Agosto
$ 20,300,000
$ 26,400,000
$ 45,200,000
$ 20,750,000
$ 112,650,000

Sept
$ 20,300,000
$ 27,000,000
$ 44,800,000
$ 21,000,000
$ 113,100,000

Octub
$ 21,000,000
$ 27,600,000
$ 44,800,000
$ 20,250,000
$ 113,650,000

Nov
$ 23,100,000
$ 26,400,000
$ 44,400,000
$ 22,000,000
$ 115,900,000

Julio
Agosto
Sept
Octub
Nov
$ 634,250,000 $ 636,900,000 $ 640,950,000 $ 642,700,000 $ 653,100,000

ado de Ventas 2015

Junio

Julio

Agosto

Sept

Octub

Nov

Dic

Dic
117
172
402
287

Luxus 160 cm

83
123
288
205

Luxus 140 cm

58
86
201
143

Normal 140 cm

56
82
192
137

Normal 100 cm

5%

Dic
5%

Dic
5%

Dic

$
$
$
$
$

Dic
81,900,000
103,200,000
160,800,000
71,750,000
417,650,000

$
$
$
$
$

Dic
58,100,000
73,800,000
115,200,000
51,250,000
298,350,000
Dic

5%

$
$
$
$
$

40,600,000
51,600,000
80,400,000
35,750,000
208,350,000

$
$
$
$
$

Dic
39,200,000
49,200,000
76,800,000
34,250,000
199,450,000

Dic
1,123,800,000

1.b Presupuesto de produccin 20

Febrero
166
8
7
167

Marzo
172
8
8
172

Abril

Presupuesto de ventas
Inventario Final de P.T
Inventario Inicial de P.T
Total a Producir

Enero
158
7
25
140

Febrero
255
12
12
255

Marzo
253
12
12
253

Abril

Presupuesto de ventas
Inventario Final de P.T
Inventario Inicial de P.T
Total a Producir

Enero
248
12
22
238

Febrero
621
31
31
621

Marzo
632
31
31
632

Abril

Presupuesto de ventas
Inventario Final de P.T
Inventario Inicial de P.T
Total a Producir

Enero
620
31
30
621

Febrero
469
23
23
469

Marzo
475
23
23
475

Abril

Presupuesto de ventas
Inventario Final de P.T
Inventario Inicial de P.T
Total a Producir

Enero
465
23
34
454

Mayo
185
9
8
186

248
12
9
251

260
13
12
261

Mayo
372
18
13
377

636
31
31
636

Mayo
868
43
31
880

459
22
23
458

Mayo
601
30
22
609

e produccin 2015
Junio

Julio
253
12
12
253

Junio

172
8
12
168

Agosto
Septiembre
166
168
8
8
8
8
166
168

Octubre
Noviembre
172
185
8
9
8
8
172
186

Diciembre
314
15
9
320

229
11
20
220

Agosto
Septiembre
248
253
12
12
11
12
249
253

Octubre
Noviembre
259
248
12
12
12
12
259
248

Diciembre
463
23
12
474

648
32
45
635

Agosto
Septiembre
636
632
31
31
32
31
635
632

Octubre
Noviembre
631
627
31
31
31
31
631
627

Diciembre
1083
54
31
1106

469
23
30
462

Agosto
Septiembre
470
475
23
23
23
23
470
475

Octubre
Noviembre
458
496
22
24
23
22
457
498

Diciembre
772
38
24
786

Julio
400
20
18
402

Junio

Julio
912
45
43
914

Junio

Julio
612
30
30
612

1.c Presupuesto de Com

Materiales Directos

Luxus
160 cm

Resortes [Unidades]
Alambre de unin resortes [m]
Felpa [m]
Espuma [m]
Tela Forro [m]
Marco del colchn Alambrn[m]

Materiales Directos

140 cm

304
61.2
6.8
12.16
12.16
15

266
54
6
10.64
10.64
14

Luxus
160 cm

140 cm

Resortes [Unidades]
$
Alambre de unin resortes [m] $
Felpa [m]
$
Espuma [m]
$
Tela Forro [m]
$
Marco del colchn Alambrn[m]$

16,720
30,600
6,800
54,720
218,880
15,000

$
$
$
$
$
$

14,630
27,000
6,000
47,880
191,520
14,000

Total

342,720

301,030

55%
Luxus
160 cm

Compras 2015
Producir
Inventario Final
Inventario Inicial
TOTAL
COMPRAS

Enero

Luxus
140 cm

Compras 2015
Producir
55% Inventario Final
Inventario Inicial
TOTAL
COMPRAS

Enero

Normal

Compras 2015

Febrero

140
167
91
94
77
91
154
170
$ 52,778,880 $ 58,262,400

Febrero

238
255
140
139
130
140
248
254
$ 74,655,440 $ 76,461,620

Enero

Febrero

140 cm

Producir
55% Inventario Final
Inventario Inicial
TOTAL
COMPRAS

Normal
100 cm

Compras 2015
Producir
55% Inventario Final
Inventario Inicial
TOTAL
COMPRAS

621
621
341
347
341
341
621
627
$ 81,220,590 $ 82,005,330

Enero

Febrero

454
469
257
261
249
257
462
473
$ 44,375,100 $ 45,431,650

upuesto de Compras de Materiales Directos

Luxus

Normal
precio
55
500
1000
4500
9
1000

140 cm

100 cm

266
54
6
5.32
5.32

190
39.6
4.4
3.8
3.8

$/Unid
$/m
$/m
$/m

US$[1]/m
$/m

14

precio
55
500
1000
3500
9500
12

$/Unid
$/m
$/m
$/m
$/m
$/m

1000

Normal
140 cm

100 cm

$
$
$
$
$
$

14,630
27,000
6,000
18,620
50,540
14,000

$
$
$
$
$
$

10,450
19,800
4,400
13,300
36,100
12,000

130,790

96,050

Nmero de unidades a comprar en Materia Prima

Marzo

Abril

172
102
94
180
$ 61,689,600 $

Marzo

Abril

253
143
139
257
$ 77,364,710 $

Marzo

Abril

Mayo
186
138
102
222
76,083,840 $

Junio

251
139
138
252
86,365,440 $

Mayo

Junio

261
377
207
221
143
207
325
391
97,834,750 $ 117,702,730 $

Mayo

Junio

Julio
253
92
139
206
70,600,320 $

Julio
402
121
221
302
90,911,060 $

Julio

Agosto
168
91
92
167
57,234,240 $

166
92
91
167
57,234,240

Agosto
220
136
121
235
70,742,050 $

249
139
136
252
75,859,560

Agosto

632
636
880
349
484
502
347
349
484
634
771
898
$ 82,920,860 $ 100,839,090 $ 117,449,420 $

Marzo

Abril

475
251
261
465
$ 44,663,250 $

Mayo
458
334
251
541
51,963,050 $

Junio

609
336
334
611
58,686,550 $

914
349
502
761
99,531,190 $

Julio
612
254
336
530
50,906,500 $

635
349
349
635
83,051,650 $

635
347
349
633
82,790,070

Agosto
462
258
254
466
44,759,300 $

470
261
258
473
45,431,650

Septiembre

Noviembre

168
172
94
102
92
94
170
180
58,262,400 $ 61,689,600 $

Septiembre

Octubre

Octubre

Diciembre

186
176
102
260
89,107,200 $

Noviembre

Octubre

Noviembre

320
60
176
204
69,914,880

50%
50%
0-Jan
50%
50%

Diciembre

253
259
248
142
136
260
139
142
136
256
253
372
77,063,680 $ 76,160,590 $ 111,983,160 $

Septiembre

630,000

474
60
260
274
82,482,220

Diciembre

1
3

632
631
627
347
344
608
347
347
344
632
628
891
82,659,280 $ 82,136,120 $ 116,533,890 $

Septiembre

Octubre

Noviembre

475
457
251
273
261
251
465
479
44,663,250 $ 46,007,950 $

1106
60
608
558
72,980,820

Diciembre

498
432
273
657
63,104,850 $

786
60
432
414
39,764,700

CARGO
Gerente
Operarios de Planta
Coordinador de Planta
Secretaria y Auxiliares contable
Vendedor
Vigilantes
Contador
Revisor Fiscal

N. Personas

N. Salarios m.l.v
1
13
1
3
1
4
1
1

8
1.2
2.5
1.2
2
1.5
2
2
Total

Parafiscales
Auxilio de Transporte
Vacaciones
Intereses a las Cesantas
Dotacin
Salud
Pensin
Riesgos

Gerente
Operarios de Planta
Secretaria y auxiliares
Vigilante
Contador
Revisor Fiscal
Total

4%
76,000
15
30
12%
62,000
8.50%
12%

I
II
III

Enero
$
2,520,000
$
10,816,000
$
1,248,000
$ 1,361,333.33
$
668,000
$
668,000
$
17,281,333

N. salarios totales
$
5,040,000
$
9,828,000
$
1,575,000
$
2,268,000
$
1,260,000
$
3,780,000
$
1,260,000
$
1,260,000
$
26,271,000

20

0.522%
1.044%
2.436%

Febrero
$
2,520,000
$
10,816,000
$
1,248,000
$
1,361,333.33
$
668,000
$
668,000
$
17,281,333

Marzo
$
$
$
$
$
$
$

2,520,000
10,816,000
1,248,000
1,361,333.33
668,000
668,000
17,281,333

1.e Presupuesto de mano de Obra Directa

Parafiscales
$
201,600
$
393,120
$
63,000
$
90,720
$
50,400
$
151,200
$
50,400
$
50,400
$
1,050,840

Auxilio de transporte
$
$
988,000
$
$
228,000
$
76,000
$
304,000
$
76,000
$
76,000
$
1,748,000

Abril
Mayo
$
2,520,000 $
$
11,622,000 $
$
1,341,000 $
$
1,444,000.00 $
$
699,000 $
$
699,000 $
$
18,325,000 $

2,520,000
10,816,000
1,248,000
1,361,333.33
668,000
668,000
17,281,333

Vacaciones
$
2,520,000
$
4,914,000
$
787,500
$
1,134,000
$
630,000
$
1,890,000
$
630,000
$
630,000
$
13,135,500

Cesantas
$
5,040,000
$
10,816,000
$
1,575,000
$
2,496,000
$
1,336,000
$
4,084,000
$
1,336,000
$
1,336,000
$
28,019,000

Junio
$
$
$
$
$
$
$

Julio
$
2,520,000
$
10,816,000
$
1,248,000
$ 1,361,333.33
$
668,000
$
668,000
$
17,281,333

3,780,000
16,224,000
1,872,000
2,042,000
1,002,000
1,002,000
25,922,000

e Obra Directa
Intereses a las Cesantas
$
604,800
$
1,297,920
$
189,000
$
299,520
$
160,320
$
490,080
$
160,320
$
160,320
$
3,362,280

Prima Junio
$
2,520,000
$
5,408,000
$
787,500
$
1,248,000
$
668,000
$
2,042,000
$
668,000
$
668,000
$
14,009,500

Prima Diciembre
$
2,520,000
$
5,408,000
$
787,500
$
1,248,000
$
668,000
$
2,042,000
$
668,000
$
668,000
$
14,009,500

Dotacin
$
$
806,000
$
$
186,000
$
62,000
$
248,000
$
62,000
$
62,000
$
1,426,000

Salud
$
428,400
$
835,380
$
133,875
$
192,780
$
107,100
$
321,300
$
107,100
$
107,100
$
2,233,035

Agosto
$
$
$
$
$
$
$

Septiembre
$
2,520,000
$
10,816,000
$
1,248,000
$ 1,361,333.33
$
668,000
$
668,000
$
17,281,333

Octubre
$
2,520,000
$
10,816,000
$
1,248,000
$
1,361,333.33
$
668,000
$
668,000
$
17,281,333

Noviembre
$
2,520,000
$
10,816,000
$
1,248,000
$
1,361,333.33
$
668,000
$
668,000
$
17,281,333

Diciembre
$
5,040,000
$
21,944,000
$
2,532,000
$ 2,754,666.67
$
1,348,000
$
1,348,000
$
34,966,667

2,520,000
11,622,000
1,341,000
1,444,000.00
699,000
699,000
18,325,000

Pensin
$ 604,800
$ 1,179,360
$ 189,000
$ 272,160
$ 151,200
$ 453,600
$ 151,200
$ 151,200
$ 3,152,520

Riesgo
$ 26,308.800
$ 239,410.080
$
8,222
$ 11,838.960
$
6,577.200
$ 92,080.800
$
6,577.200
$
6,577.200
$ 397,591.740