Fecha: 28-03-14

INGRESOS MONTOS
VENTA TOTAL 4,810.60 S/. Venta Total del dia que debe ser la misma al Oraculo
( + )N/C POR APLICAR Monto de la Nota Credito, pendiente por aplicar
PERCEPCION Monto Total Cobrado por Percepcin
( - )VISA 1,996.80 S/. Cantidad cobrada por Visa
( - )MASTER-CARD 1,135.50 S/. Cantidad cobrada por Master-Card
( - )EXPRESSNET Cantidad cobrada por Expressnet
( - )DINERS CLUB Cantidad cobrada por Diners Club
( - )CMR - FALABELLA Cantidad cobrada por CMR
( - )DOLARES T.C 2.70 Cantidad cobrada en $ convertida a S/.
( - )N/C APLICADA Cantidad de la N/C aplicada del dia 01
O/C - COMPRA DE QUIMICA SUIZA Cantidad Cobrada con O/C - Quimica Suiza
TOTAL EFECTIVO 1,678.30 S/.
SIN IGV 4,076.78 S/.
EGRESOS SIEMPRE DEBEN
- SER IGUALES
TOTAL A DEPOSITAR 1,678.30 S/.
DEPOSITOS
MONEDA OPERACIN MONTO BANCO
SOLES 0368496 1,378.30 S/. BCP * DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
SOLES 0004 300.00 S/. ITBK
DOLARES ITBK * DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
O/C - QUIMICA SUIZA
FECHA NUMERO MONTO
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
- S/.
NOTAS DE CREDITO
DOCUMENTO DETALLE MONTO
PENDIENTE - S/. Nota de credito pendiente
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
TIENDA : CAJAMARCA
DATOS PERCEPCION
SERIE - NUMERO
0034 - 00011
0034 - 00012
0034 - 00013
0034 - 00014
0034 - 00015
0034 - 00016
0034 - 00017
0034 - 00018
0034 - 00019
0034 - 00020
- S/.
- S/.
TOTAL PERCEPCION - S/.
* PARA EL LLENADO DEL CUADRO DEBEN DETALLAR PERCEPCION POR PERCEPCION.
* EL TOTAL DE PERCEPCION DEBE SER EL MISMO MONTO AL QUE REFLEJA EN EL ARQUEO COMO "PERCEPCION".
* A MANERA DE EJEMPLO HE PUESTO 10 DOCUMENTOS DE PERCEPCION, PERO EN EL CASO TENGAN MAS DEBERAN
INSERTAR FILAS PARA QUE DETALLEN LAS PERCEPCIONES UNA POR UNA.
PERCEPCION
MONTO
Venta Total del dia que debe ser la misma al Oraculo
Monto de la Nota Credito, pendiente por aplicar
Monto Total Cobrado por Percepcin
Cantidad cobrada por Master-Card
Cantidad cobrada por Expressnet
Cantidad cobrada por Diners Club
Cantidad cobrada en $ convertida a S/.
Cantidad de la N/C aplicada del dia 01
Cantidad Cobrada con O/C - Quimica Suiza
SIEMPRE DEBEN
* DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
* DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
Nota de credito pendiente
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
* PARA EL LLENADO DEL CUADRO DEBEN DETALLAR PERCEPCION POR PERCEPCION.
* EL TOTAL DE PERCEPCION DEBE SER EL MISMO MONTO AL QUE REFLEJA EN EL ARQUEO COMO "PERCEPCION".
* A MANERA DE EJEMPLO HE PUESTO 10 DOCUMENTOS DE PERCEPCION, PERO EN EL CASO TENGAN MAS DEBERAN
Fecha: 29-03-14
INGRESOS MONTOS
VENTA TOTAL 6,904.80 S/. Venta Total del dia que debe ser la misma al Oraculo
( + )N/C POR APLICAR Monto de la Nota Credito, pendiente por aplicar
PERCEPCION Monto Total Cobrado por Percepcin
( - )VISA 3,445.10 S/. Cantidad cobrada por Visa
( - )MASTER-CARD 1,005.10 S/. Cantidad cobrada por Master-Card
( - )EXPRESSNET Cantidad cobrada por Expressnet
( - )DINERS CLUB Cantidad cobrada por Diners Club
( - )CMR - FALABELLA Cantidad cobrada por CMR
( - )DOLARES T.C 2.70 Cantidad cobrada en $ convertida a S/.
( - )N/C APLICADA Cantidad de la N/C aplicada del dia 01
O/C - COMPRA DE QUIMICA SUIZA Cantidad Cobrada con O/C - Quimica Suiza
TOTAL EFECTIVO 2,454.60 S/.
SIN IGV 5,851.53 S/.
EGRESOS SIEMPRE DEBEN
- SER IGUALES
TOTAL A DEPOSITAR 2,454.60 S/.
DEPOSITOS
MONEDA OPERACIN MONTO BANCO
SOLES 00027 2,150.00 S/. ITBK * DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
SOLES 00058 294.60 S/. ITBK
DOLARES S/. 2,444.60 ITBK * DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
O/C - QUIMICA SUIZA
FECHA NUMERO MONTO
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
- S/.
NOTAS DE CREDITO
DOCUMENTO DETALLE MONTO
PENDIENTE - S/. Nota de credito pendiente
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
TIENDA : CAJAMARCA
DATOS PERCEPCION
SERIE - NUMERO
0034 - 00011
0034 - 00012
0034 - 00013
0034 - 00014
0034 - 00015
0034 - 00016
0034 - 00017
0034 - 00018
0034 - 00019
0034 - 00020
- S/.
- S/.
TOTAL PERCEPCION - S/.
* PARA EL LLENADO DEL CUADRO DEBEN DETALLAR PERCEPCION POR PERCEPCION.
* EL TOTAL DE PERCEPCION DEBE SER EL MISMO MONTO AL QUE REFLEJA EN EL ARQUEO COMO "PERCEPCION".
* A MANERA DE EJEMPLO HE PUESTO 10 DOCUMENTOS DE PERCEPCION, PERO EN EL CASO TENGAN MAS DEBERAN
INSERTAR FILAS PARA QUE DETALLEN LAS PERCEPCIONES UNA POR UNA.
PERCEPCION
MONTO
Venta Total del dia que debe ser la misma al Oraculo 0099 000069 267397 S/. 189.00 S/. 179.00 ERROR SISTEMA
Monto de la Nota Credito, pendiente por aplicar
Monto Total Cobrado por Percepcin
Cantidad cobrada por Master-Card
Cantidad cobrada por Expressnet
Cantidad cobrada por Diners Club
Cantidad cobrada en $ convertida a S/.
Cantidad de la N/C aplicada del dia 01
Cantidad Cobrada con O/C - Quimica Suiza
SIEMPRE DEBEN
* DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
* DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
Nota de credito pendiente
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
* PARA EL LLENADO DEL CUADRO DEBEN DETALLAR PERCEPCION POR PERCEPCION.
* EL TOTAL DE PERCEPCION DEBE SER EL MISMO MONTO AL QUE REFLEJA EN EL ARQUEO COMO "PERCEPCION".
* A MANERA DE EJEMPLO HE PUESTO 10 DOCUMENTOS DE PERCEPCION, PERO EN EL CASO TENGAN MAS DEBERAN
ERROR SISTEMA
Fecha: 29-03-14
INGRESOS MONTOS
VENTA TOTAL 9,472.10 S/. Venta Total del dia que debe ser la misma al Oraculo
( + )N/C POR APLICAR Monto de la Nota Credito, pendiente por aplicar
PERCEPCION Monto Total Cobrado por Percepcin
( - )VISA 4,860.70 S/. Cantidad cobrada por Visa
( - )MASTER-CARD 787.30 S/. Cantidad cobrada por Master-Card
( - )EXPRESSNET Cantidad cobrada por Expressnet
( - )DINERS CLUB Cantidad cobrada por Diners Club
( - )CMR - FALABELLA Cantidad cobrada por CMR
( - )DOLARES T.C 2.70 Cantidad cobrada en $ convertida a S/.
( - )N/C APLICADA Cantidad de la N/C aplicada del dia 01
O/C - COMPRA DE QUIMICA SUIZA Cantidad Cobrada con O/C - Quimica Suiza
TOTAL EFECTIVO 3,824.10 S/.
SIN IGV 8,027.20 S/.
EGRESOS SIEMPRE DEBEN
- SER IGUALES
TOTAL A DEPOSITAR 3,824.10 S/.
DEPOSITOS
MONEDA OPERACIN MONTO BANCO
SOLES 00031 3,524.10 S/. ITBK * DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
SOLES 00090 300.00 S/. ITBK
DOLARES S/. 3,824.10 ITBK * DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
O/C - QUIMICA SUIZA
FECHA NUMERO MONTO
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
- S/.
NOTAS DE CREDITO
DOCUMENTO DETALLE MONTO
PENDIENTE - S/. Nota de credito pendiente
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
TIENDA : CAJAMARCA
DATOS PERCEPCION
SERIE - NUMERO
0034 - 00011
0034 - 00012
0034 - 00013
0034 - 00014
0034 - 00015
0034 - 00016
0034 - 00017
0034 - 00018
0034 - 00019
0034 - 00020
- S/.
- S/.
TOTAL PERCEPCION - S/.
* PARA EL LLENADO DEL CUADRO DEBEN DETALLAR PERCEPCION POR PERCEPCION.
* EL TOTAL DE PERCEPCION DEBE SER EL MISMO MONTO AL QUE REFLEJA EN EL ARQUEO COMO "PERCEPCION".
* A MANERA DE EJEMPLO HE PUESTO 10 DOCUMENTOS DE PERCEPCION, PERO EN EL CASO TENGAN MAS DEBERAN
INSERTAR FILAS PARA QUE DETALLEN LAS PERCEPCIONES UNA POR UNA.
PERCEPCION
MONTO
Venta Total del dia que debe ser la misma al Oraculo
Monto de la Nota Credito, pendiente por aplicar
Monto Total Cobrado por Percepcin
Cantidad cobrada por Master-Card
Cantidad cobrada por Expressnet
Cantidad cobrada por Diners Club
Cantidad cobrada en $ convertida a S/.
Cantidad de la N/C aplicada del dia 01
Cantidad Cobrada con O/C - Quimica Suiza
SIEMPRE DEBEN
* DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
* DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
Nota de credito pendiente
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
* PARA EL LLENADO DEL CUADRO DEBEN DETALLAR PERCEPCION POR PERCEPCION.
* EL TOTAL DE PERCEPCION DEBE SER EL MISMO MONTO AL QUE REFLEJA EN EL ARQUEO COMO "PERCEPCION".
* A MANERA DE EJEMPLO HE PUESTO 10 DOCUMENTOS DE PERCEPCION, PERO EN EL CASO TENGAN MAS DEBERAN
Fecha: 29-03-14
INGRESOS MONTOS
VENTA TOTAL 4,456.83 S/. Venta Total del dia que debe ser la misma al Oraculo
( + )N/C POR APLICAR Monto de la Nota Credito, pendiente por aplicar
PERCEPCION Monto Total Cobrado por Percepcin
( - )VISA 2,000.90 S/. Cantidad cobrada por Visa
( - )MASTER-CARD 859.30 S/. Cantidad cobrada por Master-Card
( - )EXPRESSNET Cantidad cobrada por Expressnet
( - )DINERS CLUB Cantidad cobrada por Diners Club
( - )CMR - FALABELLA Cantidad cobrada por CMR
( - )DOLARES T.C 2.70 Cantidad cobrada en $ convertida a S/.
( - )N/C APLICADA Cantidad de la N/C aplicada del dia 01
O/C - COMPRA DE QUIMICA SUIZA Cantidad Cobrada con O/C - Quimica Suiza
TOTAL EFECTIVO 1,596.63 S/.
SIN IGV 3,376.97 S/.
EGRESOS SIEMPRE DEBEN
- SER IGUALES
TOTAL A DEPOSITAR 1,596.63 S/.
DEPOSITOS
MONEDA OPERACIN MONTO BANCO
SOLES 00016 1,296.70 S/. ITBK * DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
SOLES 300.00 S/. ITBK
DOLARES S/. 1,596.70 ITBK * DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
O/C - QUIMICA SUIZA
FECHA NUMERO MONTO
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
00/00/00 000 - S/.
- S/.
NOTAS DE CREDITO
DOCUMENTO DETALLE MONTO
PENDIENTE - S/. Nota de credito pendiente
CANJEADA - S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA 152.10 S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA 293.70 S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
CANJEADA 160.30 S/. Nota de credito canjeada (DIA 01)
TIENDA : CAJAMARCA
DATOS PERCEPCION
SERIE - NUMERO
0034 - 00011
0034 - 00012
0034 - 00013
0034 - 00014
0034 - 00015
0034 - 00016
0034 - 00017
0034 - 00018
0034 - 00019
0034 - 00020
- S/.
- S/.
TOTAL PERCEPCION - S/.
* PARA EL LLENADO DEL CUADRO DEBEN DETALLAR PERCEPCION POR PERCEPCION.
* EL TOTAL DE PERCEPCION DEBE SER EL MISMO MONTO AL QUE REFLEJA EN EL ARQUEO COMO "PERCEPCION".
* A MANERA DE EJEMPLO HE PUESTO 10 DOCUMENTOS DE PERCEPCION, PERO EN EL CASO TENGAN MAS DEBERAN
INSERTAR FILAS PARA QUE DETALLEN LAS PERCEPCIONES UNA POR UNA.
PERCEPCION
MONTO
Venta Total del dia que debe ser la misma al Oraculo
Monto de la Nota Credito, pendiente por aplicar
Monto Total Cobrado por Percepcin
Cantidad cobrada por Master-Card
Cantidad cobrada por Expressnet
Cantidad cobrada por Diners Club
Cantidad cobrada en $ convertida a S/.
Cantidad de la N/C aplicada del dia 01
Cantidad Cobrada con O/C - Quimica Suiza
SIEMPRE DEBEN
* DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
* DEBEN PONER EL BANCO DONDE DEPOSITARON
Nota de credito pendiente
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
Nota de credito canjeada (DIA 01)
* PARA EL LLENADO DEL CUADRO DEBEN DETALLAR PERCEPCION POR PERCEPCION.
* EL TOTAL DE PERCEPCION DEBE SER EL MISMO MONTO AL QUE REFLEJA EN EL ARQUEO COMO "PERCEPCION".
* A MANERA DE EJEMPLO HE PUESTO 10 DOCUMENTOS DE PERCEPCION, PERO EN EL CASO TENGAN MAS DEBERAN