Nacional Sac

FORMATO 6.
1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
ENERO 2013
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA MARQUIS S.A.A
CODIGO : 10 DENOMINACIN DE LA CUENTA: Efectivo y Equivalente de Efectivo
FECHA DE LA N CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACIN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
01 001 POR APERTURA 5,000.00
25 020 Por pago en efectivo de mantenimiento y honorarios 1,833.80
TOTALES 5,000.00 1,833.80
3,166.20
5,000.00 5,000.00
CODIGO : 10411 DENOMINACIN DE LA CUENTA: Cta Ctte Banco de Credito
01 001 POR APERTURA 20,000.00
05 004 Pago con Ch/ 3001 1,475.00
25 021 Pago de luz con Ch/ 3002 4,130.00
TOTALES 20,000.00 5,605.00
14,395.00
20,000.00 20,000.00
CODIGO : 10412 DENOMINACIN DE LA CUENTA: Cta Ctte Banco Continental
01 001 POR APERTURA 47,500.00
09 007 Por pago del 45% con ch/ 20201 y saldo con L/ 041-2012 9,823.50
2556755524
SALDOS Y MOVIMIENTOS
28 024 Por cobro del 80% y saldo al credito con letra 121,840.00
29 025 Por pago de L/041-2012 con Ch/ 20202 12,006.50
29 026 Por pago de remuneraciones con Ch/ 20203 3,654.00
TOTALES 169,340.00 25,484.00
143,856.00
169,340.00 169,340.00
CODIGO : 1212 DENOMINACIN DE LA CUENTA:
28 023 Por vta de productos terminados 152,300.00
TOTALES 152,300.00 152,300.00
0.00
152,300.00 152,300.00
TOTALES 30,460.00
30,460.00
25 022 Costo de Productos Terminados 28,896.78
31 031 Por costo de venta 24,506.78
TOTALES 28,896.78 24,506.78
4,390.00
28,896.78 28,896.78
09 006 Por entrada al almacen de la MP 18,500.00
20 013 Envio almacen de MP 16,650.00
TOTALES 18,500.00 16,650.00
1,850.00
18,500.00 18,500.00
CODIGO : 33311 DENOMINACIN DE LA CUENTA: Maquinarias
01 001 POR APERTURA 195,000.00
TOTALES 195,000.00
195,000.00
CODIGO : 3341 DENOMINACIN DE LA CUENTA: Unidades de transporte
01 001 POR APERTURA 32,500.00
TOTALES 32,500.00
32,500.00
31 029 Por provisioon de depreciacion 1,625.00
31 029 Por provisioon de depreciacion 541.67
TOTALES 2,166.67
2,166.67
05 002 Provision de gasto notarial 225.00
09 005 Por compra de materia prima 3,330.00
15 008 Provision de Luz 630.00
15 009 Provision de mantenimiento 73.80
22 015 Por compra de suministros 313.20
23 018 Por provision de planilla 7.88
30 027 Por provision de publicidad 81.00
TOTALES 4,660.88 23,232.20
18,571.32
23,232.20 23,232.20
TOTALES 924.00
924.00
23 018 Por provision de planilla 3,654.00
29 026 Por pago de remuneraciones con Ch/ 20203 3,654.00
TOTALES 3,654.00 4,055.66
401.66
4,055.66 4,055.66
05 002 Provision de gasto notarial 1,475.00
05 004 Pago con Ch/ 3001 1,475.00
15 008 Provision de Luz 4,130.00
22 015 Por compra de suministros 2,053.20
22 017 Por compra al credito con L/ 096-12 2,053.20
25 020 Por pago en efectivo de mantenimiento y honorarios 483.80
25 021 Pago de luz con Ch/ 3002 4,130.00
TOTALES 29,972.00 30,503.00
531.00
30,503.00 30,503.00
22 017 Por compra al credito con L/ 096-12 2,053.20
29 025 Por pago de L/041-2012 con Ch/ 20202 12,006.50
TOTALES 12,006.50 14,059.70
2,053.20
14,059.70 14,059.70
15 011 Provision de honorarios 1,350.00
25 020 Por pago en efectivo de mantenimiento y honorarios 1,350.00
TOTALES 1,350.00 1,350.00
0.00
1,350.00 1,350.00
CODIGO : 5011 DENOMINACIN DE LA CUENTA: Capital
01 001 POR APERTURA 300,000.00
TOTALES 300,000.00
300,000.00
TOTALES 18,500.00
18,500.00
22 015 Por compra de suministros 1,740.00
TOTALES 1,740.00
1,740.00
09 006 Por entrada al almacen de la MP 18,500.00
20 013 Envio almacen de MP 16,650.00
TOTALES 16,650.00 18,500.00
1,850.00
18,500.00 18,500.00
23 018 Por provision de planilla 4,200.00
TOTALES 4,971.78
4,971.78
05 002 Provision de gasto notarial 1,250.00
15 011 Provision de honorarios 1,350.00
TOTALES 2,600.00
2,600.00
TOTALES 410.00
410.00
15 008 Provision de Luz 3,500.00
TOTALES 3,500.00
3,500.00
TOTALES 450.00
450.00
31 029 Por provisioon de depreciacion 1,625.00
31 029 Por provisioon de depreciacion 541.67
TOTALES 2,166.67
2,166.67
31 031 Por costo de venta 24,506.78
TOTALES 24,506.78
24,506.78
TOTALES 129,067.80
129,067.80
TOTALES 28,896.78
28,896.78
31 030 Por transferencia 2,166.67
TOTALES 2,166.67
2,166.67
05 003 Por transferencia de la cta 63 1,250.00
15 010 Por tranferencia de la cta 63 3,910.00
15 012 Transferencia de la cta 63 1,350.00
30 028 Por transferencia 450.00
TOTALES 28,896.78 30,321.78
1,425.00
30,321.78 30,321.78
15 010 Por tranferencia de la cta 63 3,910.00
TOTALES 28,896.78 28,896.78
28,896.78 28,896.78
05 003 Por transferencia de la cta 63 1,250.00
15 012 Transferencia de la cta 63 1,350.00
TOTALES 2,870.83
2,870.83
TOTALES 720.84
720.84
RUC: 2556755524
PCGE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
101 Efectivo y Equivalente de Efectivo
5,000.00 1,833.80 3,166.20 3,166.20
101
10411 Cta Ctte Banco de Credito
20,000.00 5,605.00 14,395.00 14,395.00
10411
10412 Cta Ctte Banco Continental
169,340.00 25,484.00 143,856.00 143,856.00
10412
1212 Cuentas por Cobrar Comerciales
152,300.00 152,300.00 0.00 0.00
1212
1231
30,460.00 30,460.00 30,460.00
1231
211
28,896.78 24,506.78 4,390.00 4,390.00
211
241
18,500.00 16,650.00 1,850.00 1,850.00
241
33311
195,000.00 195,000.00 195,000.00
33311
3341
32,500.00 32,500.00 32,500.00
3341
391
2,166.67 2,166.67 2,166.67
391
40111
4,660.88 23,232.20 18,571.32 18,571.32
40111
403
924.00 924.00 924.00
403
41
3,654.00 4,055.66 401.66 401.66
41
4212
29,972.00 30,503.00 531.00 531.00
4212
423
12,006.50 14,059.70 2,053.20 2,053.20
423
424
1,350.00 1,350.00 0.00
424
5011
300,000.00 300,000.00 300,000.00
5011
6021
18,500.00 18,500.00
6021
6032
1,740.00 1,740.00
6032
6121
16,650.00 18,500.00 1,850.00 -1,850.00 1,850.00
6121
62
4,971.78 4,971.78 4,971.78
62
6321
2,600.00 2,600.00 2,600.00
6321
6343
410.00 410.00 410.00 410.00
6343
6361
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
6361
6371
450.00 450.00 450.00
6371
681
2,166.67 2,166.67 2,166.67
681
692
24,506.78 24,506.78 24,506.78
692
70211
129,067.80 129,067.80 129,067.80
70211
7111
28,896.78 28,896.78 24,506.78 4,390.00
7111
78
2,166.67 2,166.67 2,166.67
78
79
28,896.78 30,321.78 1,425.00 1,425.00
79
92
28,896.78 28,896.78 0.00
92
94
2,870.83 2,870.83 2,870.83
94
95
720.84 720.84 720.84
95
SUB-TOTALES 840,520.62 840,520.62 488,054.10 488,054.10 3,591.67 28,098.45 450,123.98 324,647.85 12,248.45 133,457.80 3,910.00 1,850.00
24,506.78 0.00 0.00 125,476.13 121,209.35 0.00 0.00 2,060.00
TOTALES
840,520.62 840,520.62 488,054.10 488,054.10 28,098.45 28,098.45 450,123.98 450,123.98 133,457.80 133,457.80 3,910.00 3,910.00
DIFERENCIAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,266.78
RESULTADOS POR
BALANCE DE COMPROBACIN
(Expresado en Nuevos Soles)
PERODO: ENERO 2013
PCGE CUENTAS SUMAS SUMAS DEL MAYOR REGULARIZACIN CUENTAS DE BALANCE RESULTADOS POR
l
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
ENERO 2013
RUC:
NMERO
CORRELAT
IVO
FECHA GLOSA O
DEL
ASIENTO
DE LA DESCRIPCIN DE
CDIGO
DEL LIBRO
NMERO
NMERO
DEL
O
CDIGO
NICO

OPERACI
N
LA OPERACIN
O
REGISTRO
CORRELAT
IVO

DOCUMEN
TO
DENOMINACIN
DE LA
OPERACI
N
(TABLA 8)
SUSTENTA
TORIO
001 01 POR APERTURA 101 Efectivo y Equivalente de Efectivo 5,000.00 S/.
10411 Cta Cte Bco de Credito 20,000.00 S/.
10412 Cta Cte Bco de Continenal 47,500.00 S/.
33311 Maquinarias 195,000.00 S/.
3341 Unidades de transporte 32,500.00 S/.
5011 Capital
002 05 Provision de gasto notarial 6321 1,250.00 S/.
40111 225.00 S/.
4212
003 05 Por transferencia de la cta 63 94 1,250.00 S/.
79
004 05 Pago con Ch/ 3001 4212 1,475.00 S/.
10411
005 09 Por compra de materia prima 6021 18,500.00 S/.
4011 3,330.00 S/.
4212
006 09 Por entrada al almacen de la MP 241 18,500.00 S/.
6121
007 09 Por pago del 45% con ch/ 20201 4212 21,830.00 S/.
y saldo con L/ 041-2012 10412
423
008 15 Provision de Luz 6361 3,500.00 S/.
4011 630.00 S/.
4212
009 15 Provision de mantenimiento 6343 410.00 S/.
4011 73.80 S/.
4212
010 15 Por tranferencia de la cta 63 92 3,910.00 S/.
79
011 15 Provision de honorarios 6321 1,350.00 S/.
424
VAN AL FOLIO N 02 376,233.80 S/.
2556755524
REFERENCIA DE
LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
MOVIMIENTO
CD
IGO
DEBE
NMERO
CORRELAT
IVO
FECHA GLOSA O
DEL
ASIENTO
DE LA DESCRIPCIN DE
CDIGO
DEL LIBRO
NMERO
NMERO
DEL
O
CDIGO
NICO

OPERACI
N
LA OPERACIN
O
REGISTRO
CORRELAT
IVO

DOCUMEN
TO
DENOMINACIN
DE LA
OPERACI
N
(TABLA 8)
SUSTENTA
TORIO
VIENEN DEL FOLIO N 01 376,233.80 S/.
012 15 Transferencia de la cta 63 94 1,350.00 S/.
79
013 20 Envio almacen de MP 6121 16,650.00 S/.
241
014 20 Por transferencia 92 16,650.00 S/.
79
015 22 Por compra de suministros 6032 1,740.00 S/.
4011 313.20 S/.
4212
79
017 22 Por compra al credito con L/ 096-12 4212 2,053.20 S/.
423
018 23 Por provision de planilla 6211 4,200.00 S/.
6271 378.00 S/.
6273 43.78 S/.
6291 350.00 S/.
4011 7.88 S/.
4031
4032
4151
419
4111
79
020 25 Por pago en efectivo de 4212 483.80 S/.
mantenimiento y honorarios 424 1,350.00 S/.
101
021 25 Pago de luz con Ch/ 3002 4212 4,130.00 S/.
10411
022 25 Costo de Productos Terminados 211 28,896.78 S/.
VAN AL FOLIO N 03 461,542.22 S/.
NMERO
CORRELAT
IVO
FECHA GLOSA O
DEL
ASIENTO
DE LA DESCRIPCIN DE
CDIGO
DEL LIBRO
NMERO
NMERO
DEL
REFERENCIA DE
MOVIMIENTO
CD
IGO
DEBE
REFERENCIA DE
MOVIMIENTO
CD
IGO
DEBE
O
CDIGO
NICO

OPERACI
N
LA OPERACIN
O
REGISTRO
CORRELAT
IVO

DOCUMEN
TO
DENOMINACIN
DE LA
OPERACI
N
(TABLA 8)
SUSTENTA
TORIO
VIENEN DEL FOLIO N 02 461,542.22 S/.
7111
79 28,896.78 S/.
92
023 28 Por vta de productos terminados 1212 152,300.00 S/.
4011
70211
024 28 Por cobro del 80% y saldo 10412 121,840.00 S/.
al credito con letra 1231 30,460.00 S/.
1212
025 29 Por pago de L/041-2012 423 12,006.50 S/.
con Ch/ 20202 10412
026 29 Por pago de remuneraciones 4111 3,654.00 S/.
con Ch/ 20203 10412
027 30 Por provision de publicidad 6371 450.00 S/.
4011 81.00 S/.
4212
028 30 Por transferencia 95 450.00 S/.
79
029 31 Por provisioon de depreciacion 68142 1,625.00 S/.
68143 541.67 S/.
39132
39133
94 270.83 S/.
95 270.84 S/.
78
031 31 Por costo de venta 69211 24,506.78 S/.
211
VAN AL FOLIO N 04 840,520.62 S/.
CD
IGO
DEBE
300,000.00 S/.
1,475.00 S/.
1,250.00 S/.
1,475.00 S/.
21,830.00 S/.
18,500.00 S/.
9,823.50 S/.
12,006.50 S/.
4,130.00 S/.
483.80 S/.
3,910.00 S/.
1,350.00 S/.
376,233.80 S/.
MOVIMIENTO
HABER
01
376,233.80 S/.
1,350.00 S/.
16,650.00 S/.
16,650.00 S/.
2,053.20 S/.
1,740.00 S/.
2,053.20 S/.
1.042372881
0.187627119
378.00 S/. 1.23
546.00 S/. 51.66
350.00 S/. 51.66
51.66 S/. 87
3,654.00 S/.
4,971.78 S/.
1,833.80 S/.
4,130.00 S/.
432,645.44 S/.
MOVIMIENTO
HABER
MOVIMIENTO
HABER
432,645.44 S/.
28,896.78 S/.
28,896.78 S/.
23,232.20 S/.
129,067.80 S/.
152,300.00 S/.
12,006.50 S/.
3,654.00 S/.
531.00 S/.
450.00 S/.
1,625.00 S/.
541.67 S/.
2,166.67 S/.
24,506.78 S/.
840,520.62 S/.
HABER

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