CUENTA 2.010 2.

011
ACTIVO

CAJA Y BANCOS 1.295.897 915.685
INVESIONES 627.492 55.357
DEUDORES A CORTO PLAZO
CLIENTES 2.165.692 2.523.150
ANTICIPOS Y DEPOSITOS 211.159 122.460
INGRESOS POR COBRAR 31.691 16.700
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 190.698 203.992
CUENTAS POR COBRAR, TRABAJADORES 41.588 50.107
PROVISIONES -20.142 -55.250
RECLAMACIONES 0 0
SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO 2.620.686 2.861.159
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS 961.937 878.225
PRODUCTOS EN PROCESO 235.901 496.088
PRODUCTOS TERMINADOS 2.028.999 3.936.923
PRODUCTOS EN TRANSITO 23.032 538.204
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 72.660 20.882
AJUSTES POR INFLACION 0 229.371
SUBTOTAL INVENTARIOS 3.322.529 6.099.693
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 19.429 12.981
OTROS 0 0
SUBTOTAL DIFERIDOS 19.429 12.981
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.886.033 9.944.875
INVERSIONES A LARGO PLAZO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO 946.028 1.161.109
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL 55.000
DERECHOS 1.421.291 1.365.361
OTROS 0 0
DEPRECIACION ACUMULADA -291.880 -285.146
SUBTOTAL INTANGIBLE 1.184.411 1.080.215
DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS 1.025.999 1.340.187
SUBTOTAL DIFERIDOS 1.025.999 1.340.187
VALORIZACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO 2.726.493 1.605.476
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.882.931 5.186.987
TOTAL ACTIVO 13.768.964 15.131.862

CUENTA 2.010 2.011
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.563.169 2.216.692
PROVEEDORES 872.985 1.797.844
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 375.912 483.101
INSTALAMENTOS POR PAGAR 3.250 3.250
RETENCION EN LA FUENTE 64.181 88.997
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 91.325 110.403
ACREEDORES VARIOS CORTO PLAZO 8.387 370
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR C.P. 543.055 686.121
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (ANEXO 1) 713.520 744.524
OBLIGACIONES ALBORALES CORTO PLAZO 332.111 374.994
PASIVOS ESTIMADOS 0 0
DIFERIDOS CORTO PLAZO 6.997 6.608
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS C.P. 80.000 0
SUBTOTAL OTROS PASIVOS C.P 80.000 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.111.837 5.826.783

OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. 864.604 1.129.420
OBLIGACIONES LABORALES L.P. 20.964 23.214
CUENTAS POR PAGAR
ACRREDORES VARIOSL.P. 0 0
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR L.P. 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 885.568 885.668
TOTAL PASIVO 5.997.405 6.979.417

PATRIMONIO
2.010 2.011
CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 854.000 854.000
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 854.000 854.000
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA DE COLOCACION EN ACCIONES 1.356.000 1.356.000
SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 1.356.000 1.356.000
RESERVAS (ANEXO 2) 448.277 676.449
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2.158.617 3.040.197
RESULTADOS DEL EJERCICIO 228.171 620.323
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 2.726.493 1.605.476
TOTAL PATRIMONIO 7.771.558 8.152.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.768.963 15.131.862

CUENTA 2.010 2.011
VENTAS NETAS 14.671.270 15.752.958
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS -7.565.971 -7.518.449
UTILIDAD BRUTA 7.105.299 8.234.509
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION -1.689.008 -2.136.588
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS -4.225.959 -5.022.378
UTILIDAAD OPERACIONAL 1.190.332 1.075.543
IN GRESOS NO OPERACIONALES 225.715 752.485
GASTOS NO OPERACIONALES -1.280.521 -1.332.863
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 135.526 495.165
AJUSTE POR INFLACION 287.535 299.934
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -194.890 -174.776
UTILIDAD DEL EJERCICIO -194.890 620.323

AO 2010:

= $2.774.196

AO 2011:

= $2.774.196