Manual de Operacin:

Banorte en su Empresa Banorte en su Empresa

D i i 4 Descripcin 4
Requerimientos y configuracin 5
Usuarios, Contraseas y Token 6
Acceso al servicio 7
Mdulos y servicios 8
Funciones comunes 9
consultar, guardar, modificar, ejecutar, borrar, regresar,
importar, exportar
Soporte 21 p
Administrador del Sistema 22
Catlogo Terceros (Proveedores) 31
Asignacin Mancomunada 38
Auditoria 40
Cambios de contrasea 41
Horarios y Tarifas 42
Consultas 43
Saldos y Movimientos Global e Individual 44
Informacin financiera 46 Informacin financiera 46
Comercios 47
Trasferencias 48
Cuentas Banorte Propias 48
Cuentas Banorte Terceros 49
SPEI 50
TEFs 51
Pagos 52
Servicios 53
Pago de impuestos 55
SUA/IMSS 58
Pago 58
Consulta/Cancelacin 60
Nmina 62
Transmisin SIGA 62
Consulta de archivos SIGA 63
Cobranzas 64
Consulta Concentracin Empresarial de Pagos 64 Consulta Concentracin Empresarial de Pagos 64
Crditos 65
Disposicin y pagos en lnea 66
Internacional 67
Compra-Venta de Dlares 67
Ordenes de pago 68
Cambios Banorte en Lnea 69
Inversiones 70
Mesa de dinero/Pagares 70
Sociedades de inversin 71
Pemex 72
Cobranza 73
Lnea 74
Gas 75
S i i 76 Servicios 76
Cheques
Cheques devueltos 77
Cheque protegido individual 78
Cheque protegido x archivo 79
Dispersa envos 83
Soluciones WEB 85
Soporte telefnico especializado 86
Es un servicio que le permite realizar operaciones financieras desde cualquier computadora a travs
de Internet de una manera fcil, rpida y segura.
Con Banorte en su Empresa puede realizar operaciones en forma mancomunada incluso desde
diferentes computadoras, le permite adems mediante un usuario administrador, asignar diferentes
niveles de acceso a productos, servicios, cuentas y montos por da a cada usuario.
Cuenta con una funcionalidad segmentada en mdulos:
Los cuales son opcionales de acuerdo a sus necesidades o a la de sus usuarios.
Las operaciones realizadas son registradas en tiempo real, as como los movimientos que arrojan
las cuentas, proporcionando una total confianza sobre los datos presentados.
Todo esto le permite contar con una herramienta para la optimizacin de su Tesorera, lo cual se
traduce en eficiencia del tiempo y productividad para su empresa que adems le ofrece:
Manejo de informacin al permitir exportar saldos y movimientos.
I t i d hi i i Importacin de archivos para operaciones masivas.
Mancomunar operaciones monetarias.
Auditar las operaciones realizadas en el sistema por los usuarios.
Disponer y pagar crditos sin acudir a sucursal.
Amplio horario de servicio, de Lunes a Domingo de 3:00 a 23:00 hrs.
Tipo de cambio preferente al operar Compra-Venta Ordenes de Pago Internacional
Centro de soporte especializado va telefnica a travs de Lnea Directa : Centro de soporte especializado va telefnica a travs de Lnea Directa.:
Mxico, D.F.: (55) 51 40 56 40
Monterrey: (81) 81 56 96 40
Guadalajara: (33) 36 69 90 40
Resto del Pas: 01 800 DIRECTA (347 3282)
4
Computadora con procesador Pentium a 75mhz o superior
32 MB de memoria RAM o superior
Espacio libre en disco duro 100 MB
Sistema operativo Microsoft Windows 95 o NT 4.0 o superior
Navegador Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior
Habilitacin de Encripcion a 128 bits
Habilitar Encripcion a 128 bits.
Si el cifrado de su equipo es menor a 128 bits y no lo deja actualizar, deber descargar un
archivo para tal efecto, el archivo a descargar depender de la intensidad de cifrado de su
versin de Windows
Si el cifrado es de 40 bits, ejecute el archivo ie5dom.exe
Si el cifrado es de 56 bits, ejecute el archivo ie501dom.exe
Para Windows 2000 se ejecuta el archivo encpack_win2000_es.exe
5
El acceso a Banorte en su Empresa se maneja por Usuarios a cada usuario se le asignan 3 El acceso a Banorte en su Empresa se maneja por Usuarios, a cada usuario se le asignan 3
elementos: Identificacin, Contrasea y un Token* en forma individual, todo relacionado entre s.
Identificacin, es una serie nica de 6 caracteres que se asigna a cada usuario, es decir no
puede haber 2 Identificaciones (usuarios) iguales.
Contrasea es un password que se asigna a cada Identificacin que es generada en forma Contrasea, es un password que se asigna a cada Identificacin, que es generada en forma
aleatoria por nuestro sistema y que nadie conoce, excepto el usuario al que pertenece, ya que se le
entrega en sobre cerrado. La cual puede cambiarse en el formato que se requiera en la opcin de
Soporte/cambio de contrasea.
*Token, es un dispositivo de seguridad fsico que genera una combinacin aleatoria de 6 nmeros,
los cuales estn sincronizados en tiempo real con un software que los administra, realiza la
validacin y autoriza el enlace con el servidor del Banco.
De esta forma los usuarios tienen siempre en su poder la llave (Token) que permite la conexin,
evitando as que alguien ms pueda, an conociendo la identificacin y contrasea, tener acceso a
la aplicacin la aplicacin.
Al realizar operaciones monetarias el sistema solicita la Identificacin, Contrasea y la combinacin
de nmeros generados por el Token del usuario autorizado y/o en su caso la confirmacin del
usuario coejecutor.
Existen 2 tipos de usuarios: Administrador y usuario comn.
Administrador, es el usuario responsable de la Aplicacin y que asigna los Mdulos y Permisos a
los usuarios comunes, tanto de cuentas como de montos a operar y en su caso la coejecucin
hasta de 3 usuarios comunes para la realizacin de una operacin monetaria. Adems esta funcin
puede realizarse en forma mancomunada (2 o 3 administradores). p ( )
Usuario Comn, es el que captura y opera la aplicacin siempre en base a los permisos asignados
por el usuario administrador.
6
Para accesar al servicio de Banorte en
su empresa por internet solo tiene
escribir en la barra de direcciones del
navegador de internet,
www.banorte.com
Ya dentro del Portal localizar Banco en
Lnea
Banorte en su empresa
1.- Identificacin del usuario
Ingresar las claves de acceso, las cuales le
fueron proporcionados por su ejecutivo de
Soluciones Tecnolgicas Banorte.
2.- Contrasea de usuario +
Token
3.- Presione Entrar
7
Una vez validados el usuario y sus contraseas, se permite el acceso al servicio mostrando el men con los U a e a dados e usua o y sus co t ase as, se pe te e acceso a se co ost a do e e co os
mdulos que ofrece Banorte en su empresa por internet, de acuerdo a los contratos/servicios que
tenga relacionados cada empresa o bien aquellos que el Administrador haya designado al usuario.
Saldos y movimientos de cuentas de
cheques, Informacin Financiera y
Comisiones . Consultar los abonos
efectuados por sus afiliaciones (TPV),
l d t ll d l i
Realizar Compra Venta de dlares
Realizar disposiciones y pagos de Crdito
en Lnea.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
6
as como el detalle de las operaciones.
Realizar operaciones de Traspasos,
Transferencias SPEI y a otros Bancos
(TEF)
Realizar pagos de los servicios
Realizar Compra-Venta de dlares,
Ordenes de pago Internacionales y acceso
a Cambios Banorte en lnea.
Realizar retiros y depsitos de Mesa de
Dinero, Pagares y Sociedades de
Inversin.
2
Pago de Servicios, pago de impuestos,
de SUA/IMSS Ta jeta de C dito 3
7
8
Consultar en lnea los pagos recibidos
de su Cobranza o en forma histrica y
envo de archivos para su Cobranza
Realizar pagos de los servicios
contratados con PEMEX: Cobranza, GAS y
Lnea.
Envo de archivos de Nmina y
consulta de archivos transmitidos.
Consulta de cheques devueltos,
Proteccin de Cheques y Dispersa Envos.
Manejo de catlogos Terceros, Auditorias,
cambio de contraseas horarios de
de SUA/IMSS y Tarjeta de Crdito
5
3
4
9
10
11
envo de archivos para su Cobranza
Domiciliada.
cambio de contraseas, horarios de
operacin.
8
En este apartado se explican brevemente algunas de las
Regresar
En este apartado se explican brevemente algunas de las
funciones botones comunes que operan la mayora de las
opciones, tanto en transacciones de consulta como monetarias:
Regresar - regresa a la pantalla anterior, que llamo la
accin actual
Regresar :
Consultar
Imprimir
Guardar
Importar
Imprimir - permite en cualquier momento imprimir el detalle
de alguna consulta o el comprobante de alguna operacin
Imprimir :
Exportar
Borrar
Modificar
Ejecutar
Guardar :
Cada operacin monetaria que se
desee realizar, primero se captura
de acuerdo a los siguiente:
Ejecutar
1.- Capturar los datos
solicitados, segn la
pantalla
2.- Presionar botn
G d d Guardar, se guardara
cada operacin hasta que
se ejecuten
3.- Se muestra el detalle
de cada operacin
guardada
9
Consultar :
Funcin que le permite acceder a la informacin de operaciones efectuadas con base a criterios y a un rango de Funcin que le permite acceder a la informacin de operaciones efectuadas con base a criterios y a un rango de
fechas (hasta 90 das).
Criterios de Consulta
Campos de Consulta: Permite deseleccionar-seleccionar los campos que se desean visualizar en la consulta
Tomando el criterio Fecha de Ejecucin : Seleccionamos esta opcin para visualizar las operaciones que se
realizaron en la fecha seleccionada.
10
Consultar :
Tomando el criterio Fecha de Aplicacin : Seleccionamos esta opcin para visualizar los operaciones que Tomando el criterio Fecha de Aplicacin : Seleccionamos esta opcin para visualizar los operaciones que
programas para que se realice el abono a la cuenta en una fecha determinada
Tomando el criterio Fecha de Cancelacin: Seleccionamos esta opcin para visualizar las operaciones que ha
decidido anular.
11
Consultar :
T d l it i P d P di t S l i t i i li l i Tomando el criterio Programadas Pendientes: Seleccionamos esta opcin para visualizar las operaciones que
estn pendiente por abonar.
N Si d l l i d d l F h d A li i d l i Nota: Si desea cancelar alguna operacin asegrese que sea un da antes de la Fecha de Aplicacin de lo contrario no
se podr realizar la cancelacin. Se puede anular la operacin en cualquiera de los citereos : Ejecutar, Aplicacin y
Programada Pendiente.
Seleccionas la operacin que dese anular y presionas la
opcin Cancelar.
12
Consultar :
Al realizar una consulta de operaciones, existe la posibilidad de poder imprimir el comprobante de cada operacin o p , p p p p p
bien imprimir varios comprobantes con una sola accin
Para Impresin Global
Para Impresin Individual
Al dar clic sobre el icono de la impresora del modo global se presenta un popup en donde deber el usuario elegir si
quiere imprimir TODO o un Rango Debajo de cada opcin se muestra el total de comprobantes quiere imprimir TODO o un Rango. Debajo de cada opcin se muestra el total de comprobantes.
13
Consultar :
Si se eligi TODOS se muestra una leyenda indicando adems de que solo se muestran el comprobante inicial y el Si se eligi TODOS se muestra una leyenda indicando adems de que solo se muestran el comprobante inicial y el
final, pero se imprimirn todos
Si se eligi RANGO se puede indicar solo aquellos comprobantes que se desean separados por coma , utilizando
guion - entre la pgina inicial y la final; en caso de que se repita un nmero, dicho comprobante se volver a
imprimir .
14
Permite importar u
Importar :
Permite importar u
operar masivamente
transferencias, a
Terceros y las
cuentas de estos
ltimos.
1.- Dependiendo de la
pantalla donde se
encuentre, presionar el
botn Importar
2.- En algunos casos
se tendr que
presionar nuevamente
el botn hasta llegar a
la opcin donde se
indica la ruta del
archivo a importar
3.- Ingresar la ruta
donde se encuentra el donde se encuentra el
archivo, o bien
presionar el botn
Buscar
4.- Al final presionar
nuevamente el botn
Importar
Si presiona Examinar,
se desplegara el
cuadro de bsqueda,
seleccionar el archivo a
importar y presionar el
botn Abrir
15
Importar :
1.- Se hace la validacin del
formato del archivo, as como de
los proveedores y cuentas contra
el catlogo registrado.
2.- Se presenta el resultado de la
validacin con 2 ligas que indican
los registros correctos y los
incorrectos (formato y
catlogo).
3.- Si se requiere validar el
detalle, basta dar clic en la liga
correspondiente.
4.- En caso de querer hacer la
modificacin sobre los registros
incorrectos, se recomienda dar
clic en Borrar para eliminar todos p
los registros.
5.- Si se desea ejecutar los 5. Si se desea ejecutar los
registros correctos dar clic en el
botn Ejecutar.
6.- Proporcionar los datos de
Identificacin, contrasea y de cac , co ase a y
Token
16
Modificar :
Borrar :
Permite modificar cualquier
operacin que previamente se
haya guardado y que aun no se
ejecutado
Permite borrar uno o varios
registros para evitar errores o
duplicidad de pagos al momento
de ejecutar cada operacin
Exportar :
Tambin se puede exportar la
informacin a un archivo de texto,
como movimientos o saldos para
manipular en otros programas. p p g
Por ejemplo, se puede exportar
los movimientos de las cuentas a
un archivo de texto y poder as
conciliar los movimientos del
mes:
1.-presionar el botn Exportar p p
2.- Se abre una pgina HTML con el
contenido del archivo, dar clic al men
Archivo, Guardar como y al desplegar el
cuadro de asignacin, dar nombre al
archivo, seleccionar en tipo: Archivo de archivo, seleccionar en tipo: Archivo de
texto y presionar el botn aceptar
17
Ejecutar :
La facilidad de guardar
operaciones permite el poder
ejecutarlas una a la vez o
varias al mismo tiempo, para
esto:
1 Identificar la 1.- Identificar la
operacin que desee
ejecutar, seleccionando
el cuadro situado a la
derecha de cada registro
o bien el recuadro
principal en caso de
querer realizar todas.
2.- Una vez
seleccionado el o los
registros a operar,
presionar el botn
3 - Por seguridad el sistema pedir
p
ejecutar.
3. Por seguridad, el sistema pedir
nuevamente las claves:
Identificacin del usuario
Contrasea de usuario + Token
4.- Presionar el botn Aceptar eso a e bot cepta
Banorte en su Empresa, tiene la capacidad de poder dar de alta diferentes usuarios, cada uno con contraseas
propias y permisos independientes, as como permisos mancomunados
18
Una vez procesadas las operaciones, se presentar el resultado de las mismas en 2 bloques: Las Aceptadas y las
Ejecutar :
Una vez procesadas las operaciones, se presentar el resultado de las mismas en 2 bloques: Las Aceptadas y las
Rechazadas.
1.- En el caso de los Pagos aceptados se muestra PROCESO COMPLETO en la confirmacin
2.- En el caso de los Pagos Rechazados, se
muestra la causa del rechazo.
Al presionar el botn en forma de Impresora, se desplegara una ventana con el comprobante de la operacin,
para imprimirlo si es necesario.
19
En el comprobante se agregan los campos Fecha de Aplicacin y Clave de Rastreo Programada; en el
campo de Confirmacin nos muestra Programada OK.OPERACION EFECTUADA.
Ejecutar :
E l t d d T f i l j d l i b l li it t bl id En el apartado de Transferencias, los mensajes cuando alguna operacin sobrepasa el limite establecido, ya sea
Lmite simple o Por nivel.
LmiteSimplesinexcepcin:
Limitesimpleconexcepcin:
Por nivel:
Aqu se muestra el campo de Autorizadores Fecha autorizacin que sustituir a los campos de Co ejecuto y Aqu se muestra el campo de Autorizadores-Fecha autorizacin que sustituir a los campos de Co-ejecuto y
Fecha Co-ejecucin.
20
Antes de poder realizar pagos y trasferencias, primero se tienen que dar de alta en su sistema cada uno
de los proveedores y sus cuentas ligadas, estas son algunas opciones del mdulo:
Permite dar de alta usuarios nuevos, dar
Registrar proveedores y sus cuentas ya sean de
Banorte u otros bancos
,
mantenimiento a los ya existentes, asignar
cuentas, servicios, mancomunar transacciones,
montos mnimos y mximos.
Monitorear la operaciones realizadas en el
sistema por los diferentes usuarios
Horarios de operacin de cada mdulo y
Permite al usuario realizar el cambio de
contrasea
Hacernos llegar correos electrnicos sobre el
sistema
Horarios de operacin de cada mdulo y
transaccin del sistema.
Permite obtener comprobantes del servicio
conexin Banorte
Muestra el servidor correspondiente
21
Por medio del Usuario Administrador, tiene acceso
Administrador del Sistema :
Usuarios.- Permite dar de alta usuarios nuevos,
dar mantenimiento a los ya existentes, asignar
cuentas, servicios, mancomunar transacciones,
montos mnimos y mximos.
Reportes.- Proporciona datos sobre que tipo de
,
a funciones tales como:
p p q p
operacin que realizaron los usuarios registrados,
puede consultar por Cuentas o Servicios,
informando un rango de fechas e importes de las
operaciones
Actualizar Correo-e.- Permite al usuario
modificar su cuenta de correo.
Alta de Usuarios:
1.- Seleccionar el Identificador del
usuario a dar de Alta, al hacerlo,
presentar en forma automtica el
No. de Token
2.- Ingresar el nombre completo del
usuario
3.-Ingresar el email y el rea o
puesto del usuario
4.- Seleccionar la opcin deseada
Activo o Inactivo
5.- Presionar Guardar, que
presentara el registro dado de alta p g
en la parte inferior de la pantalla
22
Esta opcin permite asignar
cuentas y permisos sobres
Asignacin de Cuentas :
y p
los servicios a los usuarios
registrados.
1.- Seleccionar el usuario
al que le va asignar una
cuenta o permiso
2.- Presionar el Botn
C entas Cuentas
3.- Se presenta pantalla
con las cuentas de
cheques que tiene
asignadas a su servicio
Tambin se pueden Modificar Tambin se pueden Modificar
algunos de los usuarios
registrados o si se requiere se
pueden borrar
4 S l i l i 4.- Seleccionar la cuenta a asignar
al usuario
5.- Presionar el botn con la flecha
hacia la derecha para agregar o la
flecha hacia la izquierda para
quitar Se puede agregar una quitar. Se puede agregar una
cuenta o varias a la vez
6 - Presionar el botn Guardar al 6.- Presionar el botn Guardar, al
final se muestran las cuentas que
tiene asignadas el usuario
23
Esta opcin permite asignar
cuentas y permisos sobres los
Asignacin de Servicios :
cuentas y permisos sobres los
servicios a los usuarios
registrados.
1.- Seleccionar el usuario al
que se e va asignar una
cuenta o permiso
2 P i l B t 2.- Presionar el Botn
Servicios
3.- Se presenta pantalla con
Tambin se pueden Modificar
algunos de los usuarios registrados o
si se requiere se pueden borrar
p p
los servicios que se puede
asignar a su usuario
4.- Seleccionar el Mdulo
de Servicio
5.- Seleccionar el servicio
a ser habilitado al usuario
presionando la opcin
Asignar.
Los Administradores
pueden establecer lmites
(montos) a los s a ios (montos) a los usuarios
para realizar operaciones,
en la opcin Asignar.
24
Asignacin de Servicios :
Las opciones de lmites aparecen hasta que se selecciona la opcin de ejecutar.
Lmite Simple
Al seleccionar la opcin de lmite simple se pueden ver las opciones : Periodicidad, Autorizadores (hasta 3) y la
excepcin por exceder el lmite que tambin maneja Autorizadores (hasta 2).
25
Asignacin de Servicios :
Lmite Simple
1.- Asignar cantidad Limite
2.- Indicar si es por
Operacin o Por da dicho
Lmite
3.- Seleccionar la opcin
Edita pa a comen a a Editar para comenzar a
seleccionar los Autorizadores
segn deseemos. Una a vez
seleccionemos presionamos
la opcin Aceptar.
4.- Presionar el botn
Guardar
Al regresar a la pantalla se muestra en negritas y el tipo de lmite seleccionado. Cuando se termina de asignar todos y
cada uno de los servicios que se desean para ese usuario, se debe indicar el Guardar para que los permisos pasen a
aadidos.
26
Asignacin de Servicios :
Lmite Simple
Al pasar a aadidos, se muestra nuevamente el tipo de lmite y se incluye la liga VER, que al dar clic permite ver los
limites a manera de consulta
27
Asignacin de Servicios :
Lmites Por Nivel
Cuando requiera manejar usuarios en base a niveles de montos por Operacin, permitir hasta 3 autorizadores por
nivel.
Ejemplo, se seleccionan solo 3 Niveles, en los 2 primeros solo se requiere un Autorizador, para el tercer nivel por el
monto se seleccionan 2 autorizadores, se da guardar
28
Asignacin de Servicios :
Lmites Por Nivel
Al regresar a la pantalla se muestra en negritas y el tipo de lmite seleccionado. Cuando se termina de asignar todos y
cada uno de los servicios que se desean para ese usuario, se debe indicar el Guardar para que los permisos pasen a
aadidos.
Al pasar a aadidos, se muestra nuevamente el tipo de lmite y se incluye la liga VER, que al dar clic permite ver los
limites a manera de consulta En la pantalla se presenta la opcin imprimir limites a manera de consulta. En la pantalla se presenta la opcin imprimir.
29
Asignacin de Servicios :
En caso de que se requiere asignar todos los permisos de manera ilimitada se puede seleccionar el checkbox general,
como se indica en la leyenda en la parte inferior de los permisos para que todo quede marcado.
Nota: Para los permisos de Consulta
directamente se otorga en la columna
Asignar, quedando en negrita cuando
ya se habilita el permiso de consulta
30
Para registrar a los proveedores solo se tienen que ingresar los datos generales:
Catlogo Proveedores :
Para registrar a los proveedores solo se tienen que ingresar los datos generales:
1.- El ID del proveedor, Nombre, RFC, direccin, telfono, correo electrnico, etc.
2.- Una vez
ingresados los
datos presionar
G d
3.- Se mostrara en
la parte inferior el
nuevo registro, con
un ID o nmero de
registro, el cual
it id tifi
Guardar
permite identificar
a cada uno de los
proveedores
Se pueden ordenar los registros por
cualquier campo que desee, como:
Id, nombre, etc.
Adems se pueden modificar y
borrar registros ya existentes
Para consultar o
agregar cuentas agregar cuentas
a un proveedor,
solo se
selecciona el
proveedor y
despus el botn
Cuentas.
31
Catlogo Proveedores :
Importacin Archivos Simplificado
Ruta para accesar a la importacin de archivos del Catlogo de Terceros.
Soporte | Catlogos | Terceros (Provs.).
Para accesar al servicio pulsar el botn Importar.
32
Catlogo Proveedores :
Importacin Archivos Simplificado
Siguiente pantalla, pulsar nuevamente el botn Importar.
Tipo de Formato a Importar: Completo, Simplificado (NUEVO)
Seleccionar:
Tipo de Formato Simplificado
Archivo a Importar
NUEVO
Archivo a Importar
Descripcin
Pulsar el Botn Importar.
33
Nota: El nuevo Layout ya se encuentra actualizado en la
pgina.
Catlogo Proveedores :
Importacin Archivos Simplificado
Pantalla en la que presenta el estatus del archivo, pulsar el botn Actualizar para refrescar el estatus.
Campos:
NUEVO
Campos:
Archivos (Descripcin que se le dio al archivo importado)
Nombre del Archivo.
Fecha de Importacin.
Usuario (Que realiz la Importacin).
Nmero de Registros (Que contiene el Archivo Importado.
Estado.
Tipo de Formato: Simplificado o Completo (NUEVO).
NUEVO
Archivo con Estatus En Espera de Ejecucin
Ver Detalle de Registros.
34
Catlogo Proveedores :
Importacin Archivos Simplificado
Detalle de Registros.
Ejecucin de Archivo Importado.
Ejecucin de Archivo Importado (En Proceso de Ejecucin).
Actualizar Estatus
35
Catlogo Proveedores :
Importacin Archivos Simplificado
Ejecucin de Archivo Importado (Terminado Correcto).
Ver Detalle de:
Registros Correctos
Registros con Error
36
Cuentas proveedores :
Para registrar una cuenta al proveedor seleccionado:
1.-Seleccionar el
Banco*
2.- Seleccionar tipo
de cuenta*
4.- Seleccionar
3.- Ingresar nmero
de cuenta*
4. Seleccionar
moneda*
5.- Ingresar numero
de la CLABE/Dbito*
solo en caso de ser
de otro banco
6.- Ingresar una
breve descripcin
7.- Seleccionar las
permisos para operar
esta cuenta: pago a
pago a proveedores, p g p ,
SPEI o Transferencias
a otros bancos.*
8.- Presionar Guardar
37
Usuario 1
Autorizaciones Mancomunadas :
1.-Elegir servicio en el
cual habr
mancomunidad
2.-Elegir los usuarios
con los que
coejecutaran
3.-Presionjar botn
Guardar
En su administrador de
usuarios le aparecen
Servicios por asignar
para el usuario 1.
Usuario 2
1.-Seleccionar el
usuario que tiene
pendiente por asignar.
2.-Seleccionar la
38
2. Seleccionar la
pestaa servicios
E l t
Autorizaciones Mancomunadas :
En la parte
superior le aparece
los servicios
pendientes de
asignar
1.-Selecciona el
servicio
2.- Oprimir el
botn guardar
servicio
correspondiente
Usuario 1
El servicio pendiente
de asignar
desparece del
extremo superior y
aparece en la
inferior.
Usuario 1
El usuario 1 en su
administrador de usuarios
en la columna estatus ya
no tiene servicios por
asignar asignar.
39
Auditora :
1.- Seleccionar el rango de fechas y
horas, Usuario y Montos a Auditar
2.- Seleccionar las transacciones a
Auditar, presione la flecha a la
derecha para agregar, izquierda derecha para agregar, izquierda
para eliminar en la auditoria.
4.- Presionar Consultar
Se muestran las operaciones todas
las operaciones que cumplieron con
los requisitos de la consulta.
Para consultar a detalle una operacin,
presionar el icono de detalle y se
mostrar ms informacin respecto a la
operacin.
40
Cambio de contrasea :
En esta seccin puede cambiar su contrasea como medida de seguridad
41
Horarios y Tarifas :
En esta seccin se muestran los horarios en que funcionan las diferentes operaciones a travs del
sistema.
42
S i P it li dif t ti d lt Seccin que Permite realizar diferentes tipos de consulta para
poder imprimir o exportar la informacin.
Las diferentes opciones son:
Global, presenta un resumen de saldos
separado por tipo de cuentas: cheques,
pagars, mesa de dinero y Tarjetas de
Crdito
Individual, permite consultar los saldos
y/o movimientos de cuentas de un solo
tipo
Tipos de cambio de la principales
divisas
Principales Tasas de referencia Principales Tasas de referencia
Presenta las comisiones cobradas de
las operaciones efectuadas por el
sistema BEM
Presenta las operaciones realizadas
por este sistema durante el da
Permite realizar una transferencia de
fondos a la cuenta definida para el
cobro de comisin
por este sistema durante el da
43
Se muestran los diferentes tipos
d d
Saldos Globales :
de productos como son:
Cuentas de Cheques
Pagares
Mesa de Dinero
Tarjetas de Crdito
Todos los Productos
Muestra el saldo en pesos
Muestra el saldo en dlares
Para ver el saldo a detalle de
cada cuenta, seleccionar el tipo
de producto y presionar el botn de producto y presionar el botn
Consultar
Se detalla informacin de cada una de las cuentas:
Nmero y nombre Nmero y nombre
de la cuenta
Tipo de moneda:
pesos o dlares
Clave Bancaria Ca e a ca a
Estandarizada
(CLABE)
Saldo en pesos
Saldo disponible
Estatus de la cuenta
44
Movimientos :
1.-Seleccionar la cuenta
deseada
2.- Campos a mostrar:
Seleccionar campos que desea
aparezcan en la consulta.
En cualquier momento se puede
Exportar la informacin a un
archivo de texto, para su fcil
manejo.
3. Presionar el botn Consultar
Tambin se puede consultar el
detalle de los movimientos de otra
cuenta:
1.- Seleccionar otra cuenta en el
combo
2.-Presionar el botn Consultar
3.- Puede consultar movimientos
por:
Rango de fechas, ingrese la fecha
inicial y final (hasta 60 das atrs).
Por rango de movimientos.
4.- Presionar el botn Consultar
45
Informacin Financiera:
Taza de referencia
Se presenta pantalla con las
principales tazas del mercado
Seleccionar la fecha que desea
consultar
Valores cambiarios
Se presenta pantalla con las
principales divisas del mercado
Seleccionar la fecha que desea
consultar consultar
46
Comercios :
Si se cuenta con una o varias terminales punto de venta (TPV), con
este mdulo se puede conocer a detalle los depsitos por las ventas en
base a un rango de fechas.
Consulta de operaciones realizadas en las
terminales punto de venta (TPVs)
1 S l i l d 1.- Seleccionar el nmero de
afiliacin o cuenta asociada
2.- Presionar el botn Consultar
3.- Se muestran los abonos
realizados a la cuenta desde el da realizados a la cuenta desde el da
anterior al de consulta
4.- Tambin se puede consultar
hasta 60 das atrs, basta indicar
las fechas y presionar Refrescar
Adems puede ver el detalle de las
operaciones que conforman cada
depsito en la cuenta al presionar
la liga Detalle de Movimientos con
informacin como: importe, fecha
de operacin, tipo de transaccin si
fue tarjeta de dbito o crdito.
47
Cuentas propias :
Para realizar pagos entre clientes con p g
cuentas Banorte.
1 Seleccionar cuenta de origen 1.- Seleccionar cuenta de origen
2.- Seleccionar cuenta destino
3.- Ingresar el importe, referencia
y una breve descripcin.
3.- Ingresar el importe, referencia
y una breve descripcin.
5.- Presionar el botn Guardar.
Despus de guardar la operacin o
de importar un archivo, se mostrara
4.- Indicar la fecha de aplicacin de la operacin,
por default la fecha de aplicacin que se presenta
es la del da, sin embargo si se requiere se puede
PROGRAMAR la operacin hasta 60 das hacia
delante.
en la parte inferior, en espera de
ser Ejecutada.
Adicionalmente, se muestra
informacin como el usuario que
capturo el pago, importe, cuentas
afectadas, etc
Tambin se pueden realizar pagos
de manera masiva, presionando el
botn Importar para leer un
archivo de texto
48
Para realizar pagos a Terceros (Proveedores)
Cuentas terceros :
p g ( )
previamente registrados en el catlogo
correspondiente:
1.- Seleccionar la cuenta de
origen
2.- Seleccionar al proveedor
3.- Seleccionar cuenta destino
4.- Ingresar importe
Despus de guardar la
5.- Ingresar referencia
6.- Ingresar breve descripcin
7.- Indicar la fecha de aplicacin de la operacin,
por default la fecha de aplicacin que se presenta es
la del da, sin embargo si se requiere se puede
PROGRAMAR la operacin hasta 60 das hacia
delante.
8 Presionar Guardar para
Despus de guardar la
operacin o de importar un
archivo, se mostrara en la
parte inferior, en espera de
ser Ejecutada.
Adicionalmente, se muestra
informacin como el usuario
t l
8.- Presionar Guardar, para
despus ejecutar
que capturo el pago,
importe, cuentas afectadas,
etc.
Tambin se pueden realizar
pagos de manera masiva,
presionando el botn
Importar para leer un Importar para leer un
archivo de texto
49
SPEI :
Para realizar traspaso a cuentas de otros
bancos aplicndose con valor mismo da.
1.- Seleccionar la
cuenta de origen
2.- Seleccionar al
proveedor
3.- Seleccionar la cuenta
destino y el importe a
operar p
4.- Ingresar referencia,
una breve descripcin y
una instruccin de pago.
6.- Presionar Guardar, que guarda
cada traspaso hasta ser ejecutado
5.- Indicar la fecha de aplicacin de la
operacin, por default la fecha de aplicacin
que se presenta es la del da, sin embargo si
se requiere se puede PROGRAMAR la
Despus de guardar la operacin o
de importar un archivo, se mostrara
en la parte inferior, en espera de
ser Ejecutada
q p
operacin hasta 60 das hacia delante.
Adicionalmente, le muestra
informacin como el usuario que
capturo el pago, importe, cuentas
afectadas, etc
Tambin puede realizar sus pagos
de manera masiva, presionando el
botn Importar
50
TEFs :
Para realizar transferencias hacia otros bancos
con valor 24, 48, 72 o 96 horas despus de
ejecutarse.
1.- Seleccionar la cuenta de
origen
2.- Seleccionar al proveedor
3.- Seleccionar la cuenta CLABE
Dbito destino y el importe a
operar
4.- Ingresar una referencia y
una breve descripcin
5.- Indicar la fecha de aplicacin de la operacin, por
default la fecha de aplicacin que se presenta es la
del da hbil siguiente, sin embargo si se requiere se
puede PROGRAMAR la operacin hasta 60 das hacia
delante.
6.- Presionar Guardar, que guarda
cada traspaso hasta ser ejecutado
Despus de guardar la operacin o
de importar un archivo, se mostrara
en la parte inferior, en espera de
ser Ejecutada
Adicionalmente, le muestra
informacin como el usuario que
capturo el pago, importe, cuentas
afectadas, etc
Tambin puede realizar sus Tambin puede realizar sus
pagos de manera masiva,
presionando el botn
Importarver hoja de funciones
comunes.
51
Este mdulo permite realizar Este mdulo permite realizar
diferentes tipos de transacciones
monetarias:
Permite realizar el pago de
servicios como Luz, Agua,
Telfono, etc.
Permite realizar el pago de
impuestos a la SH (SAT)
Permite realizar el pago de
SUA/IMSS
Pago a Tarjetas Empresariales
Banorte o bien realizar pagos a
tarjetas de otros Bancos y
American Express.
Pago a terceros con cuenta de
otros bancos en moneda nacional
52
Servicios :
Permite realizar el pago de servicios Permite realizar el pago de servicios
como Luz, Agua, Telfono, etc.
1.- Seleccionar el servicio
correspondiente de los
principales facturadores
disponibles, dado el caso que no
aparezca dentro de las
principales se puede buscar la principales se puede buscar la
empresa (en este ejemplo
elegimos CFE).
2.- Proporcionar cuenta
correspondiente.
3.- Proporcionar el cdigo de
referencia (en el caso de CFE es
el cdigo de barras)
4.- Guardar cambios
5 U d d l 5.- Una vez guardada la
informacin nos aparecer en la
parte de aadidos como
pendiente.
6.- Seleccionar la operacin y
presionar el botn ejecutar
7.- Por su seguridad, el sistema
pedir nuevamente las claves :
Identificacin de usuario
Contrasea de usuario + Token
53
Servicios :
Se mostrar la confirmacin del pago
Al presionar el botn en forma de impresora, se
desplegar una ventana con el comprobante de kl
a operacin.
8 Para imprimir el comprobante presionar le 8.- Para imprimir el comprobante presionar le
botn correspondiente.
54
Impuestos :
Para cumplir con las obligaciones fiscales en un
amplio horario, de lunes a domingo de las 3:00
a las 22:00 hrs.
Ingresar o seleccionar los
diferentes campos segn
corresponda:
Se pueden pagar impuestos del ejercicio
2002 o posteriores.
3.-Seleccionar tipo de impuesto
2.- Ingresar Razn Social
1.- Ingresar RFC
4.- Llenar los datos
correspondientes (Cargo, PTU,
No. de operacin recibido en el
SAT, etc.)
5 P i G d 5.- Presionar Guardar
55
Impuestos :
Despus de guardar la
ope acin se most a a el operacin, se mostrara el
pago, en espera de ser
Ejecutado
56
Depsito Referenciado
Impuestos :
Nueva forma de hacer sus pagos
provisionales a partir del 2006.
Ingresar o seleccionar los
diferentes campos segn
corresponda:
1.-Lnea de Captura, dato se
obtiene del comprobante emitido
por el SAT.
2.- Importe, es lo que
corresponde al pago del
4.- Seleccionar la cuenta de
cargo
Impuesto.
3.- Descripcin, breve referencia
para su pago.
cargo.
Despus de guardar la
operacin, se mostrara el pago,
en espera de ser Ejecutado
5.- Dar clic en Guardar
6.- Seleccionar los pagos a
realizar, dar clic en Ejecutar.
Aparece un resumen con los
pagos a realizar, si es correcto
dar clic en Si.
6.- Proporcionar Identificacin,
contrasea, token y clic en
ejecutar.
57
SUA/IMSS:
Para cumplir con las aportaciones
obrero-patronales ante el Seguro
Social; horario, de lunes a viernes
de las 8:00 a las 21:30 hrs.
1.- Seleccionar la cuenta de
origen origen
2.- Ingresar la ruta donde se
encuentra el archivo, o bien
presionar el botn Examinar.
Si presiona Examinar, se
desplegara el cuadro de
bsqueda, seleccionar el archivo
a importar y presionar el botn
Abrir 3.- Al final dar clic en Importar para
que se valide el archivo.
Despus de importar un archivo, se
mostrara en la parte inferior, en
espera de ser realizar alguna
accin, como el ser ejecutado.
4.- Para poder Ejecutar el archivo y
realizar el pago, seleccione el botn
de radio que corresponda y de ado que co espo da y
despus dar clic en Ejecutar,
continua
58
SUA/IMSS:
5.- Una vez realizada la
ejecucin se actualiza el estatus
del archivo.
6 Dar clic en el icono de la 6.- Dar clic en el icono de la
impresora para poder obtener el
comprobante.
Datos del patrn y del bimestre a
pagar.
Datos del detalle del archivo
59
Datos de la Operacin efectuada
por el BEM.
Consultas
SUA/IMSS:
En caso de requerir realizar los comprobantes de las operaciones de SUA efectuadas hasta por 60 das hacia
atrs. Tambin le permite cancelar un pago siempre y cuando haya sido efectuado el mismo da.
1.- Modifique el rango de fechas
a consultar, en automtico el a co su a , e au o co e
sistema proporciona 30 das
atrs.
2.- De clic en Consultar.
Se presenta el detalle de los
archivos transmitidos en el rango
de fechas indicado.
Si i b l
En caso de requerir Cancelar un
pago:
Si se requiere obtener el
comprobante de algn archivo, solo
hay que dar clic en la impresora
que corresponda
pago:
1.- Se selecciona el botn de radio
correspondiente y se da clic en el
botn Cancelar. Contina
60
Cancelacin
SUA/IMSS:
2.- Se presenta pantalla con los
datos, si no es el pago se da clic
en cancelar, si es correcto se da
clic en Aceptar.
3.- Se darn las autorizaciones y
se presentar ahora en la
consulta el estatus actualizado
de ese archivo.
4.- Si se da clic en el icono de la
impresora del pago cancelado, se
obtendr un comprobante
similar, pero con el dato de la
Cancelacin.
61
Datos de la Operacin efectuada
por el BEM.
Olvdese de pagarle a los empleados con cheque
o de ir a la sucursal para pagar nmina a cada
empleado evitando riesgos por el manejo de
efectivo.
Nmina.- Transmisin de archivos de pagos
T i i d hi d l d l d Transmisin de archivos de alta de empleados
SIGA
Transmisin de archivos de Pagos SIGA
Trasmisin SIGA :
1.- Buscar y seleccione el archivo
de nmina a transmitir
2.- Presionar el botn Importar y
Transmitir
Mostrar un mensaje para que
verifique el Status de transmisin
15 minutos despus de haberlo
enviado. Pasado ese tiempo, se
deber verificar si el archivo tuvo
errores o ser procesado
exitosamente, para esto debe
presionar el botn Status (solo presionar el botn Status (solo
nmina SIGA)
3.- Se obtiene el comprobante
62
Consulta Archivos SIGA
Permite consultar archivos
1.- Seleccionar la emisora
de Dispersin Nomina
correspondiente.
transmitidos.
2.- Seleccionar el tipo que
a consultar (Alta o Pago)
3.- Seleccionar el rango de
fecha a consultar.
3.- Presionar el botn
consular
En la parte de abajo
aparece el detalle de la
transmisin as como el
t t d l i estatus de la misma.
P bt l d t ll Para obtener el detalle
impreso de las consultas
presionar el botn
imprimir
63
Este modulo permite realizar la consultas de los
movimientos de una cuenta de concentracin
empresarial, que ayudara en conciliar los pagos
que realicen sus clientes.
Consulta en lnea de los pagos recibidos por la
Cobranza
Envo de archivos de Afiliaciones y Facturacin de
la Cobranza Domiciliada
1.- Seleccionar la cuenta
2.- Presionar el botn Consultar
3.- Se desplegaran los depsitos
recibidos durante el da en la parte
inferior de la pantalla, mostrando datos
como: referencias, importe, si hubo
cobro de comisiones por recargos o
algn descuento
4.- Tambin se puede realizar una
consulta Histrica a partir de una
fecha especifica.
La informacin se puede Exportar a La informacin se puede Exportar a
un archivo de texto, Imprimir
ordenar en base a un campo en
especial
64
Permite realizar disposiciones y pagos en Lnea de crdito previamente contratado para operar por el sistema.
Muestra las condiciones del
crdito y el saldo dispuesto
Muestra las condiciones del
crdito y el saldo despus del
ltimo corte mensual
Muestra los pagos vencidos del
crdito, en caso de existir
Permite realizar disposiciones en
lnea de los recursos en base al
saldo disponible en el crdito
Permite realizar pagos a capital
del crdito en base al saldo
dispuesto.
65
Disposicin
1.- Seleccionar No. de crdito
2.- Ingresar importe a disponer
Se detalla cada operacin, en
3.- Ingresar una referencia
4.- Presionar Guardar, que
guardara cada operacin hasta que
se Ejecute
p ,
espera de ser Ejecutada, o si tiene
que hacer una correccin,
modificacin o borrado
Pagos al crdito
1.- Seleccionar No. de crdito
2.- Ingresar importe Pagar
3.- Ingresar una referencia
4.- Presionar Guardar, que
guardara cada operacin hasta que
se Ejecute
Se detalla cada operacin, en
66
p ,
espera de ser Ejecutada, o si tiene
que hacer una correccin,
modificacin o borrado
Para realizar operaciones de compra y venta entre sus cuentas Para realizar operaciones de compra y venta entre sus cuentas
an de diferente moneda, con la ventaja de tener un tipo de
cambio preferencial y exclusivo para su operacin, para saber
ms solo tiene que llamar al :
01800-8375500 y 01800-7154102
Compra y venta de dlares en lnea
Envo de Ordenes de Pago a bancos
internacionales
Compra y Venta de diferentes divisas en lnea
Compra / Venta de Dlares:
Tipo de cambio especial para
Banorte en su empresa
1.- Seleccionar la cuenta origen
2.- Seleccionar la cuenta destino
3.- Ingresar importe en dlares
4.- Ingresar una referencia y
descripcin
5.- Presionar Guardar, que
guardara la operacin hasta que se
ejecute ejecute
67
Ordenes de Pago :
Para enviar una orden de pago
internacional en dlares:
1.- Seleccionar la cuenta
ordenante
2.- Seleccionar el beneficiario
3.- Seleccionar la cuenta del
beneficiario
4.- Ingresar importe en dlares g p
5.- Ingresar alguna referencia
6.- Presionar el botn Guardar
Se muestra el detalle de cada
operacin informando datos como:
tipo de moneda, beneficiario,
cuenta origen y destino, banco
destino etc..
Cada registro esta en espera de ser
Ejecutado ver funciones comunes
Recuerde que adems usted puede
Borrar, Modificar y consultar las Borrar, Modificar y consultar las
comisiones en base a los montos
enviados
68
Cambios Banorte en Lnea :
El acceso es a travs de la opcin Cambios Banorte en Lnea, dentro del mdulo INTERNACIONAL.
Al presionar esta liga se abre una nueva sesin de trabajo, en la cual para poder operar se debe contar
con las contraseas correspondientes, para esto solo se tiene que contratar este servicio a los telfonos :
01800-8375500 y 01800-7154102
69
Para realizar inversiones y tener el control para poder incrementarlo Para realizar inversiones y tener el control para poder incrementarlo
y disponer de los fondos.
Pagars.- Incrementos de montos y plazos en
sus inversiones
Mesa de Dinero.- Inversiones en mesa de dinero
dif t l en diferentes plazos
Mesa de Dinero :
Sociedades de Inversin.- Contempla compra/
venta de Acciones as como consultar portafolio.
Mesa de Dinero :
1.- Seleccionar la cuenta origen
2.- Seleccionar el plazo
3.- Ingresar el importe a invertir
4.- Ingresar breve descripcin
5 P i G d 5.- Presionar Guardar, que
guardara cada operacin hasta que
se ejecute
Se muestra el detalle de cada una
de las operaciones capturadas
70
Sociedades de Inversin :
Compra de Acciones
1.-Seleccionar el
contrato
2.-Seleccionar el Fondo
se compra que desea
3.-Definir el No. de
Acciones Importe
deseado
4.-Para asegurar el
monto de la compra p
necesita elegir un fondo
de liquidacin.
4.- Guardar cambios
Una vez guardado nos
aparece el detalle en la
Venta de Acciones
parte inferior para
espera de ejecucin.
En la venta de acciones
l di i t el procedimiento es
similar que en el de
Compra de Acciones.
71
Mdulo que opera para los clientes que tienen Mdulo que opera para los clientes que tienen
contratado alguno de los servicios de PEMEX.
Para consultar la facturacin,
consultar lnea de sobregiros,
consulta de grandes clientes y
distribuidores y poder realizar Pagos distribuidores y poder realizar Pagos
en alguna de las opciones anteriores
Consultar facturas y Realizar pagos
sobre las mismas o realizar pagos
anticipados
R li P L b l Realizar Pagos en Lnea sobre el
mismo servicio.
72
Cobranza PEMEX
Consultar Facturacin
1 Seleccionar el nmero de cliente
2.- Presionar el botn Consultar
3.- Se muestra a detalle los
1.- Seleccionar el nmero de cliente
a consultar
documentos a pagar o ya pagados,
con el importe y nmero de
documento.
Realizar Pagos
1.- Seleccionar la cuenta origen,
Indicar Importe, seleccionar
cliente, tipo de cuenta, referencia
y descripcin.
Realizar Pagos
2.-Al guardar se muestra a
detalle los documentos a pagar o
ya pagados, con el importe y
nmero de documento.
73
PEMEX Lnea
Realizar Pagos
1.- Seleccionar el nmero de cliente
a consultar
2.- Presionar el botn Consultar
3.- Seleccionar el Tipo de pago a
realizar
4.- Ingresar el Importe a Pagar
5.- Presionar el botn Verificar
6.- Se muestra el previo del pago a
realizar
6.- Presionar el botn Ejecutar
74
PEMEX Gas
1.- Seleccionar la o las facturas a
pagar, marcando el recuadro
di
Realizar Pagos
correspondiente.
2.- Presionar el botn Verificar
3.- Se muestran a detalle los
documentos seleccionados para el
pago p esiona el botn Ejec ta
75
pago, presionar el botn Ejecutar.
Este servicio esta relacionado con Cheques y
Ordenes de Pago (Dispersa envos).
Consultar los cheques devueltos de
una cuenta.
Proteccin de cheques individual.
Proteger cheques va archivo.
Dispersa Envos
Accesar al servicio de nmina WEB
para realizar operaciones
76
Cheque Devuelto :
1.- Seleccionar la cuenta a
consultar
2.- Ingresar la fecha inicial
3.- Presionar botn Consultar
Se muestran a detalle los cheques
que fueron devueltos conteniendo
datos como: n de cuenta, titular,
importe, sucursal y banco emisor
La informacin se puede Imprimir
y/o Exportar.
77
Individual
Cheque protegido :
Permite proteger uno o varios
cheques de una cuenta por un
monto determinado.
1.- Seleccionar la emisora
de cheque protegido
correspondiente. p
2.- Capturar los datos de
hasta 5 cheques al mismo
tiempo.
3.- Dar clic en Guardar.
4.- Una vez guardados los
h l cheques, se agrega en la
parte de aadidos en
esperar de ser
ejecutados.
5 - Para proteger se 5. Para proteger, se
requiere marcar los
cheques y dar clic en
ejecutar.
6.- Proporcionar
Identificacin, contrasea,
Token y clic en ejecutar.
78
Transmisin de Archivos
Cheque protegido :
Permite proteger todos los
cheques de una chequera o
solo los que determine
mediante un archivo.
1.- Indique la ruta del
archivo a transmitir o de
clic en examinar para
localizar el archivo.
2.- Dar clic en Importar.
3.- Una vez importado el
archivo, se agrega en la
parte de aadidos con el
estatus de pendiente de
ejecucin.
4.- Para transmitir,
marcar el archivo
correspondiente y dar clic
en Ejecutar.
5.- Proporcionar
Identificacin, contrasea,
Token y clic en ejecutar.
6.- Dar clic en Actualizar
para actualizar el estatus
d l hi del archivo.
79
Transmisin de Archivos
Cheque protegido :
8.- Una vez con estatus de
Ejecutado, se da clic en el
icono de la impresora para
obtener el comprobante.
80
Archivos transmitidos por cuenta
Cheque protegido :
1.- Seleccionar la cuenta
de cheque protegido
Permite obtener los resultados
de la operacin de los archivos
transmitidos en determinada
fecha para proteger cheques.
de cheque protegido
correspondiente.
2.- Modifique la fecha a
consultar, en automtico
el sistema da la del da.
3.- Dar clic en Consultar.
4.- Se presentan los
archivos transmitidos en
5.- Al dar clic en el botn
Imprimir se muestra el
comprobante
correspondiente.
la fecha indicada
81
Transmisin de Archivos
Dispersa Envos :
1.- Seleccionar la emisora
de Dispersa Envos
correspondiente.
Permite enviar archivos con las
ordenes de pago a aplicarse
mediante un archivo.
p
2.- Indique la ruta del
archivo a transmitir o de
clic en examinar para
localizar el archivo.
3.- Dar clic en Importar.
4.- Una vez importado el
archivo, se agrega en la
parte de aadidos con el
estatus de pendiente de
ejecucin.
5.- Para transmitir,
marcar el archivo
correspondiente y dar clic
en Ejecutar.
6.- Proporcionar
Identificacin, contrasea,
token y clic en ejecutar.
7.- Dar clic en Actualizar para actualizar el estatus del archivo.
82
Transmisin de Archivos
Dispersa Envos :
8.- Una vez con estatus de
Ejecutado, se da clic en el
icono de la impresora para
obtener el comprobante.
83
Recepcin de Archivos
Dispersa Envos :
1.- Seleccionar la emisora
de Dispersa Envos
correspondiente.
Permite obtener los resultados
de la operacin de los archivos
transmitidos.
2.- Modifique la fecha a
consultar, en automtico el
sistema da la del da.
3.- Dar clic en Consultar.
4.- Se presentan los
archivos transmitidos en la
fecha indicada, al dar clic
en el icono de la impresora
se muestra el comprobante
correspondiente.
5.- Para obtener el archivo
de resultados, seleccionar
el radio botn
correspondiente y dar clic
en Extraer.
6.- Se presenta el archivo,
dar clic en el men
Archivo, Guardar como y al
presentarse la pantalla de
Windows, indicar ruta y
nombre del archivo y dar nombre del archivo y dar
clic en Guardar.
84
Soluciones WEB :
Banorte en su empresa le brinda la facilidad que por este medio pueda accesar a la aplicacin Nomina WEB para
que el usuario pueda realizar sus operaciones correspondientes.
Ingresar usuario y contrasea
para entrara a la aplicacin
En cuanto se firma aparece la
siguiente pantalla, la cual le
indica que puede comenzar
hacer uso del servicio.
85
Se cuenta con un rea especializada en atencin telefnica con respecto a dudas o
Soporte Telefnico :
Se cuenta con un rea especializada en atencin telefnica con respecto a dudas o
problemas operativos que se presenten con el sistema, a travs de un nmero telefnico
gratuito:
Lnea Directa:
* Mxico, D.F.: (55) 51 40 56 40
* Monterrey: (81) 81 56 96 40
* Guadalajara: (33) 36 69 90 40
* Resto del Pas: 01 800 DIRECTA (347 3282)
escrbanos :
bempresa@banorte.com
notas :
86