Estado de Posicin Financiera

31/12/2004

31/12/2005

Activo Corto Plazo

Efectivo y Bancos
Inventarios
Cuentas Por Cobrar
Total Corto Plazo

$71,286
$72,159
$67,981
$211,426

7.99
8.09
7.62
23.70

%
%
%
%

$59,135
$92,458
$34,871
$186,464

10.37
16.21
6.12
32.70

%
%
%
%

Activo Largo Plazo

Maquinaria y Equipo
Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo
Terreno
Edificio
Depreciacin Acumulada
Total Largo Plazo

$114,562
$91,546
$62,458
$500,000
$498,000
$684,572
$581,994

12.84
10.26
7.00
56.04
55.82
76.73
65.23

%
%
%
%
%
%
%

$114,562
$91,546
$75,000
$350,000
$498,000
$821,457
$307,651

20.09
16.05
13.15
61.38
87.33
144.05
53.95

%
%
%
%
%
%
%

Activos Diferidos
Gastos de Instalacin
Amortizacin
Depsitos en Garanta
Total Diferido

$125,463
$52,145
$25,460
$98,778

14.06
5.84
2.85
11.07

%
%
%
%

$125,463
$72,481
$23,154
$76,136

22.00
12.71
4.06
13.35

%
%
%
%

Activo Total

$892,198

100.00 %

$570,251

Pasivo a Corto Plazo

Proveedores
Acreedores
Bancos
Factoraje
Total Corto Plazo

$78,456
$15,000
$50,000
$24,897
$168,353

8.79
1.68
5.60
2.79
18.87

%
%
%
%
%

$102,504
$25,000
$100,000
$57,846
$285,350

17.98
4.38
17.54
10.14
50.04

Pasivo a Largo Plazo

Bancos
Total Largo Plazo

$500,000
$500,000

56.04 %
56.04 %

$200,000
$200,000

35.07 %
35.07 %

Total Pasivo

$668,353

74.91 %

$485,350

85.11 %

Capital Social
Utilidades Acumuladas
Utilidad del Ejercicio
Total Capital Contable
Total de Recursos

$50,000
$131,254
$42,591
$223,845
$892,198

5.60
14.71
4.77
25.09
100.00

%
%
%
%
%

$50,000
$10,000
$24,901
$84,901
$570,251

100.00 %

8.77
1.75
4.37
14.89
100.00

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Operacin
Utilidad de Operacin
Intereses Pagados
Utilidad Antes de Impuesto
ISR y PTU
Margen Neto
Tipo De Razn
Solvencia
Razon del Circulante
Prueba del cido
Eficiencia Operativa
Tiempo de Cuentas por Cobrar
Rotacion de Cuentas por Cobrar
Tiempo de Inventario
Rotacion de Inventario
Tiempo de Proveedores
Rotacion de Proveedores
Endeudamiento
Razon de Endeudamiento
Apalancamiento
Rentabilidad
Rentabilidad de Ingreso
Rentabilidad de Inversin de los
accionistas
Ciclo de Caja

31/12/2004
$798,561
$356,987
$441,574
$198,756
$242,818
$175,893
$66,925
$24,334
$42,591

100.00
44.70
55.30
24.89
30.41
22.03
8.38
3.05
5.33

%
%
%
%
%
%
%
%
%

31/12/2005
$412,543
$214,589
$197,954
$81,489
$116,465
$71,254
$45,211
$20,310
$24,901

100.00
52.02
47.98
19.75
28.23
17.27
10.96
4.92
6.04

1.26
0.83

Veces
Veces

0.65
0.33

Veces
Veces

30.65
11.75
72.77
4.95
79.12
4.55

Das
Veces
Das
Veces
Das
Veces

30.43
11.83
155.11
2.32
171.96
2.09

Das
Veces
Das
Veces
Das
Veces

74.91
298.58

%
%

85.11
571.67

%
%

30.41
108.48

%
%

28.23
137.18

%
%

24.30

Das

13.58

Das

%
%
%
%
%
%
%
%
%