MANUAL DE USUARIO.

Mdulo: FONDO FIJO SAP ECC 6.0 Actividad: REEMBOLSO EN SUCURSALES Resume Resume del !"oceso em!"esa"ial Este procedimiento es para llevar a cabo la solicitud del reembolso en sucursales, es decir la comprobacin de los gastos que se realizan y que son pagados con el fondo fijo de la sucursal. #asos Para llegar a la pantalla en donde se crean se utiliza estas vas: Acceso a la t"a sacci $%a Me &s $%a Cdi'o de ("a sacci

FBCJ

La transacci n FBCJ CAJA CHICA! se utiliza para la co"pro#aci n de los gastos va ree"#olso para sucursales. Para la realizaci n de estos ree"#olsos se re$uiere $ue al "o"ento de capturar los datos: Se valide %ec&a: 'evisar $ue corresponda al da de la captura.

Si esta"os en la %ec&a de captura $ue no corresponde a la indicada( aparecer) una pantalla con los ca"pos des&a#ilitados. Es decir no nos per"itir) captura alguna.

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-a#iendo veri%icado $ue la %ec&a es la correcta( capturar los ca"pos de la pesta.a

En donde capturare"os el total de todas las %acturas / vales a ree"#olsar. Para ello es necesario agregar la lnea lo cual se realiza pulsando el #ot n .

Saldr) la lnea de captura. Se visualiza el estatus en ro0o( lo $ue indica $ue la lnea esta activa lista para captura.

A&ora se procede a llenar los siguientes ca"pos: 1peraci n conta#le: Escoger la opci n c "o ser) ree"#olsado el e%ectivo( para ello se cuenta con una opci n de #*s$ueda a la cual se ingresa &aciendo clic en el #ot n $ue se encuentra en la parte derec&a del ca"po. Se despliegan tres opciones: S1L. C-E23E.4 Cuando no se cuente con la tar0eta 5ale ree"#olso S1L. 6'A+SFE'E+C7A.4 Cuando no se cuente con la tar0eta 5ale ree"#olso. S1L. 5ALE 'EE8B1LS1.4 6ar0eta vale ree"#olso.
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7"porte.4 7ngresar la cantidad total a ree"#olsar( es decir su"a total de los vales / %acturas con 75A $ue se ree"#olsan 'e%erencia .4 LLenar con el te9to :'ee"#olso; seguido del n*"ero del consecutivo $ue corresponda. Asignaci n.4 Llenar con el no"#re de la sucursal o #ien depto. del cual se &ace el ree"#olso. 69t. .4 Llenar con el te9to :ree"#olso;( n*"ero de consecutivo / no"#re co"pleto de $uien est) llevando a ca#o la captura. 'eceptor reci#ido.4 Llenar con el no"#re del encargado o responsa#le. Presionar E+6E' para con%ir"ar la in%or"aci n.

En el apartado Visualizar saldos se de#e re%le0ar la cantidad capturada en el ca"po ingreso.

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Concluida la captura de la pesta.a de ingresos( se capturan los ca"pos de la pesta.a

Se ingresan cada una de las %acturas $ue integran el ree"#olso( para ello agregare"os las lneas $ue re$ueri"os <= por cada %actura o vale> pulsando el #ot n

Se visualiza el estatus en ro0o( lo $ue indica $ue la lnea esta activa lista para captura.

Ca"pos e%ectivo:

pesta.a

?astos

de

1peraci n conta#le.4 7ngresar el concepto de la %actura( reci#o o vale de acuerdo a la gua @@@@@.

7"porte( Capturar i"porte de la %actura inclu/endo 75A( o #ien el i"porte del vale a ree"#olsar.

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6e9to adicional A: Escoger tipo de i"puesto $ue corresponda( dando clic a la opci n de #*s$ueda $ue se encuentra en la parte derec&a del ca"po. ?B 75A Acred. gastos al ==C ?D 75A Acred. gastos al =6C ?0 75A Acred. gasto 0C 60 75A 6rasl. ventas 0C +E +o deduci#le

Fec&a docu"ento: Escoger en la opci n de #*s$ueda la %ec&a de la<s> %actura<s>( reci#os o vales $ue se ree"#olsan.

'e%erencias / asignaci n Cuando se trate de %actura o reci#o( se pondr) el n*"ero de %olio de la %actura o reci#o si estos no tienen %olio poner Factura SF+ o 'eci#o SF+ En el caso de ser vale de%initivo o vale de ca0a pondre"os: 5ale SF+

t9t.( Llenar con una #reve descripci n de lo $ue se est) pagando( seguido del "es del pago. Acreedor se de#e de posicionar el
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cursor so#re donde se desplegara un cuadro en el cual de de#en capturar los sigs. Ca"pos: +o"#re: El $ue aparece en la %actura $ue se est) capturando #as)ndose en la cGdula %iscal. Po#laci n: Ciudad / estado seg*n %actura. 'FC: 'FC seg*n %actura. Clic en aceptar. Presionar enter para con%ir"ar la in%or"aci n( o #ien insertar otra lnea si se re$uiere. En el apartado 5isualizaci n de Saldos( co"pro#ar $ue el total de ingresos / el total de gastos e%ectivo sean iguales / el saldo %inal sea cero.

+ota: Si el saldo no es igual a cero( / presiona"os el #ot n conta#ilizar nos saldr) el siguiente "ensa0e en la pantalla. Entonces procedere"os a veri%icar / corregir los i"portes capturados( para $ue nuestro saldo $uede en ceros.

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Para conta#ilizar( presiona"os el #ot n / espera"os el ca"#io de status del docu"ento.

En el proceso conta#ilizar aparecer) una #arra de status en la parte in%erior.

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Cuando se &a conta#ilizado el docu"ento pode"os visualizar co"o el status ca"#ia a verde( lo $ue indica $ue el docu"ento se puede i"pri"ir.

7"presi n del reporte.4 Presionar el #ot n $ue se localiza en la parte in%erior de la pantalla.

Clic en aceptar al "ensa0e HPrepare su i"presora antes de continuar.I

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Clic en aceptar al "ensa0e HEl reporte se &a enviado a la i"presoraI

'eporte i"preso.4 El reporte lleva la %ir"a del encargado / se ane9a la docu"entaci n original <%acturas( reci#os / vales correspondientes> ,a %ir"ado / agregados los docu"entos proceder al envo va vali0a( co"o regular"ente se lleva a ca#o.

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