6.

1 PROGRAMA DE INVERSION
Concepto
Inversion Fija
MATERIALES PARA CONSTRUCCION
POLLITAS POSTURA
MODULO PIRAMIDAL

Unidad
PROYECTO

POLLAS
MODULO

Cantidad P. Unitario
1.00
800.00
10.00

92,900.00
190.00
5,800.00

Subtotal
Inversion Diferida
CAPACITACION
ASISTENCIA TECNICA

PROGRAMA
PROGRAMA

1.00
1.00

12,000.00
14,000.00

Subtotal
Gran Total

50,030.00

Aportaciones
INAES
92,900.00
152,000.00
58,000.00

12,000.00
14,000.00
26,000.00

1.00

Productor

92,900.00
152,000.00
58,000.00

302,900.00

Subtotal
Capital de Trabajo
LOTE DE CAPITAL DE TABAJO

Costo Total

302,900.00

12,000.00
14,000.00
-

50,030.00

26,000.00

50,030.00

50,030.00

50,030.00

378,930.00

378,930.00

6.2 ACTIVOS DISPONIBLES

TIP O DE BIEN CONDIC IONES DE USO DIS PONIB ILIDAD

BUENO, REGULAR, MALO INMEDIATA (SI/NO)

PREDIO

BUENO

SI

PROPIEDAD
(A NOMBRE DE)
ALEJANDRO AMADOR BARRERA
VIANEY CABRERA HERNANDEZ

CANTIDAD

CARACTERIS TIC AS

1.00

A A BORDO DE CALLE, CON RUTAS DE ACCESO,

LUZ, DRENAJE Y ALEJADO DE LA POBLACION

CONTRATO U OTRO DOCUMENTO QUE ASEGURE SU USO

SI
NO
MONTO DEL ARRENDAMIENTO

SI

NINGUNO

6.3 FLUJO DE EFECTIVO

Proyeccion de Flujo de Efectivo Anualizado

Concepto

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Entradas

INAES
Solicitante
Otros

378,930.00
-

Ventas

421,174.85

425,386.60

429,640.47

433,936.87

Otros Ingresos
Total de Entradas

438,276.24

50,483.33
378,930.00

421,174.85

425,386.60

429,640.47

433,936.87

488,759.57

247,198.97

249,670.96

252,167.67

254,689.34

257,236.24

17,397.59

17,571.56

17,747.28

17,924.75

18,104.00

264,596.56

267,242.52

269,914.95

272,614.10

275,340.24

156,578.30

158,144.08

159,725.52

161,322.77

213,419.34

Salidas
Inversiones

Fija
Diferida
Capital de trabajo

302,900.00
26,000.00
50,030.00

Costos de produccion, administracion y ventas

ISR
PTU
Total de Salidas
Flujo N. E.

378,930.00
-

6.4 INDICADORES
a) PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto
Ingresos
Costos Fijos
Costos Variables

Punto de Equilibrio en valor ($)

Punto de Equilibrio en porcentaje

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

421,175
49,800
197,399

425,387
50,298
199,373

429,640
50,801
201,367

433,937
51,309
203,380

438,276
51,822
205,414

93,730

94,667

95,614

96,570

97,536

22%

22%

22%

22%

22%

Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas

b) RELACION BENEFICIO/COSTO
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao

Costos

Beneficios

Factor de

Costos

Beneficios

Flujo neto de

de

totales

totales

actualizacin

actualizados

actualizados

efectivo act.

operacin

($)

($)

10.0%

($)

($)

($)

378,930

1.000

378,930.00

0.00

-378,930.00

264,597

421,175

0.909

240,542.32

382,886.23

142,343.91

267,243

425,387

0.826

220,861.59

351,559.17

130,697.59

269,915

429,640

0.751

202,791.09

322,795.24

120,004.15

272,614

433,937

0.683

186,199.10

296,384.72

110,185.63

275,340

488,760

0.621

170,964.62

303,481.24

132,516.62

1,453,298

2,198,898

1,400,288.72

1,657,106.60

256,817.88

Total

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN=

256,817.88 Se acepta

TIR =

32.85% Se acepta

B/C =

1.18 Se acepta

CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

MESES PRIMER AO
CONCEPTO

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

INGRESOS
0.00

0.00

20,207.08

42,677.98

44,866.95

44,598.35

44,331.37

44,065.98

38,935.27

38,702.18

36,069.69

66,720.01

421,174.85

20,734.33

20,995.67

14,214.82

15,505.69

16,699.53

16,892.57

16,834.91

16,777.59

16,720.61

16,663.98

16,607.68

24,937.64

4,150.00

4,150.00

4,150.00

4,150.00

4,150.00

4,150.00

4,150.00

4,150.00

4,150.00

4,150.00

4,150.00

4,150.00

213,585.01
49,800.00

24,884.33

25,145.67

18,364.82

19,655.69

20,849.53

21,042.57

20,984.91

20,927.59

20,870.61

20,813.98

20,757.68

29,087.64

263,385.01

Efectivo

-24,884.33

-25,145.67

1,842.26

23,022.29

24,017.42

23,555.78

23,346.46

23,138.39

18,064.66

17,888.20

15,312.01

37,632.37

157,789.84

Efectivo Acumulado

-24,884.33

-50,030.00

-48,187.74

-25,165.45

-1,148.03

22,407.76

45,754.21

68,892.60

86,957.26

104,845.46

120,157.47

157,789.84

Por Ventas
EGRESOS
Costos Variables
Costos Fijos
Total Egresos
Flujo de