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Flujo de Caja Mensual Cash Flow en Excel
Flujo de Caja Mensual Cash Flow en Excel
Control de frmulas OK Meses Dinero lquido al inicio (caja y bancos) Suma de cobros (entradas de efectivo) Suma de pagos (salidas de efectivo) Flujo de caja neto (cobros - pagos) Dinero lquido al final (caja y bancos) Flujos operativos Cobros por ventas al contado Cobros por ventas a plazo Pagos de nminas Pagos de aportes a la seguridad social Pagos a proveedores Pagos de arrendamientos Pagos de servicios pblicos Pagos de impuestos
Mes 2
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Mes 4
Mes 5
Flujos de inversin Pagos por compras de activo fijo Cobros por ventas de activo fijo
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Flujos financieros Pagos de intereses Pagos de prstamos bancarios Pagos de dividendos Pagos de acciones Cobros por intereses Cobros por prstamos bancarios Cobros por dividendos
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