Test Portafolios de Inversin

1. La Frontera de Eficiencia es a. La curva de posibilidades mximas de produccin b. El conjunto de rendimiento y riesgo que aseguran el punto ptimo c. Las combinaciones de rendimiento y riesgo que aseguran que se est optimizando una de estas caractersticas sujetas a un valor fijo de la otra d. Ninguna de las anteriores. 2. La covarianza: a. Es un estadgrafo que permite medir el grado de asociacin entre dos series de datos b. Es un indicador de la variabilidad simultnea de dos series de datos c. Es el producto de las varianzas d. Ninguna de las anteriores 3. Se define el riesgo relativo de un activo con respecto al portafolio como a. El aporte porcentual al riesgo que hace el activo al riesgo total del portafolio b. El beta del activo c. a y b d. Ninguna de las anteriores 5. Si se tiene que el rendimiento esperado de un activo A es de 0,1650 y el de otro activo B es de 0,058, cunto debiera de invertirse en el activo B para alcanzar un rendimiento esperado promedio 0,115? a. 33,45% b. 50,00% c. 66,78% d. Ninguna de las anteriores 6. Si se tiene que el rendimiento esperado de un activo A es de 0,1650 y el de otro activo B es de 0,058, cunto debiera de invertirse en el activo B para alcanzar un rendimiento esperado promedio 0,115? a. 33,45% b. 50,00% c. 66,78% d. Ninguna de las anteriores