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PLAN de Inversion PN
PLAN de Inversion PN
PLANNING
Libro para Excel basado en un original de A.M. Duny y A.Gil versin gratuita simplificada del "Plan de Negocio Express" de los mismos autores e.ditor consulting y los autores.
informacin
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MiEmpresa
Ejercicio >
2013
Enero
NOTAS
PREMISAS
AMORTIZACIN AOS
Terrenos, construcciones y edificaciones Otras instalaciones Maquinaria, utillaje y herramientas Vehculos y elementos de transporte Mobiliario y equipos oficina Equipos informticos Activos intangibles amortizables
20 10 5 5 10 5 10
NDICE
I D IN INICIO DATOS INDICE Portada Registro, premisas y notas del autor. Las premisas afectan a todo el libro. Esta hoja, incluye ndice e informacin sobre las hojas del libro y su uso.
Hojas de trabajo
1 2 3 4 5 6 INVERSIONES FINANCIACIN GASTOS OPERATIVOS PERSONAL INGRESOS COBROS Y PAGOS Aqu defines las inversiones que debes hacer para poner en marcha el negocio. Aqu indicas la financiacin del proyecto: capital y prstamos que necesitars. Esta seccin incluye los gastos de marketing, ventas y administracin. Aqu se ponen las remuneraciones del personal. Aqu debes poner los ingresos. Aqu se detallan los plazos de cobro y pago as como la gestin de la tesorera.
Presupuestos listos para imprimir (7 pginas). Dos modelos distintos de cuenta de resultados, grficos. Presupuesto de Tesorera, grficos Anlisis del punto de equilibrio, grfico.
Inversiones en ACTIVO MATERIAL Terreno Mobiliario Decoracin Furgoneta Ordenadores, impresoras, cajas y soportes Equipamiento vario Inversiones en ACTIVO INTANGIBLE Pgina web Software standard Traspaso Patentes y marca Otros activos intangibles Activos intangibles 2 Depsitos o fianzas Gastos de nuevo ESTABLECIMIENTO Gastos legales de constitucin Gastos de preparacin Gastos de lanzamiento
Tipo de activo
importe
Tipo de activo
importe
importe
Provisin de fondos (puesta en marcha) Stock inicial de material para la venta TOTAL fondos necesarios 0
Total
0
0 0
Provisin de fondos
Financiacin
1- Fondos Propios: capital social y subvenciones a fondo perdido
Capital social total
Total Total
0 0
Total subvenciones
Total
CONCESIN
3- Plizas de crdito
Denominacin Importe Coste Anual Inters CONCESIN
Coste de ventas
% Margen BRUTO Gastos en % SV Otros gastos Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto Publicidad Relaciones Pb. Varios ventas Variables en % Gastos I+D Arrendamientos Conservacin S. Profesionales Tributos Seguros Otros servicios Suministros Viajes, dietas Material Oficina Transportes Total Enero
50.00%
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 0
Ventas y Marketing
Total Enero
0
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0 0
Gastos Generales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gastos
Excepcionales Financieros Financieros en % SV
0
0 0
Salarios
Directivos Seccin Salario B/mes 1 2 3
Resto personal
Seccin
Salario B/mes
10
11
12
% Coste
% Ret.
Bonus y primas
Directivos Marketing Marketing
10
11
12
% Coste
% Ret.
COMISIN
% Coste
% Ret.
0 0
INGRESOS DESEABLES
Estimacin de Venta Neta Total 0 Enero 0 Febrero
% Beneficio deseable
Marzo 0 0 Abril 0 Mayo 0
25%
Junio 0 Julio 0 Agosto 0 Septiembre 0 Octubre 0 Noviembre Diciembre 0 0
Estimacin de los ingresos necesarios para lograr el % beneficio deseable. CALCULO MERAMENTE INFORMATIVO, pon las ventas abajo.
INGRESOS PREVISTOS
Ventas
Unidades o Nmero Venta Neta Otros ingresos Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ingresos
2013
Junio 0 Junio 0 Julio 0 Julio 0
% Beneficio b. NB
Agosto 0 Agosto 0 Septiembre 0 Septiembre 0 Octubre 0 Octubre 0 Noviembre Diciembre 0 0 Noviembre Diciembre 0 0
CASHFLOW COBROS
Cobros por ventas Otros ingresos 30 das
Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGOS
Pagos al personal Compras (producto) Otros proveedores Arrendamientos Tributos Seguros Suministros Viajes, dietas Liq. costes salariales Retenciones salariales Liquidacin I.V.A. Otros prefijados en el MES en el MES en el MES en el MES en el MES en el MES en el MES en el MES MENSUAL MENSUAL MENSUAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestin plizas
SALDO SIN PLIZAS Crdito disponible Disposiciones Importe dispuesto Amortizacin importes (dev) SALDO CON PLIZAS
Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Noviembre Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0
MiEmpresa
Presupuestos Ejercicio
Previsin de Prdidas y Ganancias Presupuesto de Tesorera Punto de Equilibrio
2013
MiEmpresa INGRESOS Venta neta total Otros ingresos Total Ingresos GASTOS Consumo Costes de venta
variables fijos Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 Total 0 0 0 % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enero 0 0 0 0 Febrero 0 0 0 0 % 0.0% 0.0% Enero 0 0 0 Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Febrero 0 0 0
Ejercicio 2013
Octubre 0 0 0 Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Octubre 0 0 0 0 Noviembre 0 0 0 0 Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diciembre 0 0 0 0 Noviembre 0 0 0 Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diciembre 0 0 0
Personal
comisiones produccin/servicio marketing/ventas administracin/DG
Marketing y ventas
Publicidad Relaciones Pb. Varios ventas variables
Generales y adm
Gastos I+D Arrendamientos Conservacin S. Profesionales Tributos Seguros Otros servicios Suministros Viajes, dietas Material Oficina Transportes
RESULTADO
Res. antes de impuestos impuesto s/beneficio
RESULTADO NETO
Ingresos
1 1 1 0 0 0
,
Gastos
Otros Ventas
Personal Generales
1 1 1 0 0
,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
11
12
Rendimientos acumulados
1
Ingresos
Gastos
Resultado Neto
Resultados
1 1 1
Explotacin
BAI
Neto
Linear (Explotacin)
1 1 1
1 1
1 1 1
,
0 0 0
0 0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0 0
0 0
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
MiEmpresa INGRESOS Venta neta total Otros ingresos Total Ingresos COSTE de las VENTAS Consumo Costes de venta Personal prod/servicio Total Coste Ventas MARGEN BRUTO COSTES MARKETING Publicidad y promocin Ventas Personal mk/ventas comisiones Total Coste Marketing Costes ADMINISTRAC. Personal admn y direcc. Gastos I+D Otros gastos administrac. Excepcionales Insolvencias Total Costes Admin. E.B.I.T.D.A. Amortizaciones Financieros BENEFICIO BRUTO Impuestos BENEFICIO BRUTO
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 % 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enero 0 0 0 0 0 Enero 0 0 0 0 0 % 0.0% 0.0% Enero 0 0 0
Ejercicio 2013
Octubre 0 0 0 Octubre 0 0 0 0 0 Octubre 0 0 0 0 0 Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Noviembre 0 0 0 0 0 Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Noviembre 0 0 0 0 0 Diciembre 0 0 0 0 0 Noviembre 0 0 0 Diciembre 0 0 0 0 0 Diciembre 0 0 0
Ejercicio 2013
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAGOS
Pagos operativos Salarios e incentivos Comisiones Compras Otros costes Variables prod/servicio Publicidad Relaciones Pb. Gastos de Ventas Variables de Ventas Gastos I+D Arrendamientos Conservacin S. Profesionales Tributos Seguros Otros servicios Suministros Viajes, dietas Material Oficina Transportes Liq. costes salariales Gastos excepcionales Otros pagos Amort. prstamos Gastos financieros Compra activos Liquidacin I.V.A. Retenciones salariales
Saldo neto mensual Saldo acumulado a final de mes Saldo acumulado con plizas
Tesorera Mensual
1 1 1 1 1
1 0 0 0
,
Cobros
Pagos
Saldo Neto
Saldo Tesorera
1
Saldo acumulado
Saldo Neto
1 1 0 0 0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
MiEmpresa
Ejercicio 2013
Ventas mnimas anuales en unidades Precio medio previsto Facturacin necesaria para alcanzar el Punto de Equilibrio % s/Total ventas previstas Total das para alcanzar el Punto de Equilibrio anual
0 0.00 0 0.00% 0
Ingresos y gastos
0
0 0 0
0
0
Costes Fijos
0
Ingresos
Unidades
Costes Totales