FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"
Periodo : De: Enero A Junio
Ruc: 20482798056

Nuevos Soles

Razon social : FERRETERIA KONG S.A.C.

Fecha de la Numero
Glosa de la descripcion
Movimiento
Correlativo
del libro
Operacin
Debe
Haber
diario
( 2 ) no devengados en medicin a valor descon
3732
Intereses
0.00
04/01/13

04-22-M01

POR DEVENGUE TOTAL DE LAS CUOTAS

07/01/13

04-24-M01

09/01/13

04-23-M01

10/01/13

Saldos
Debe

Haber
0.00

3,513.58

3,513.58

POR DEVENGUE DE LA CUOTA 01

114.84

3,628.42

POR DEVENGUE DE LA CUOTA 08

183.11

3,811.53

04-25-M01

POR INTERES DE CUOTA 01 PP164500

204.07

4,015.60

14/01/13

04-31-M01

POR INTERES CUOTA 04 PP:159981

50.40

4,066.00

22/01/13

04-28-M01

POR INTERES CUOTA 02 PP162753

1,345.81

5,411.81

28/01/13

04-21-M01

DEVENGADO DE CUOTA 07 PP 156478

106.67

5,518.48

28/01/13

04-26-M01

POR INTERES ENE-13

98.26

5,616.74

28/01/13

04-27-M01

POR INTERES ENE-13

155.69

5,772.43

29/01/13

04-30-M01

POR INTERES CUOTA 02 PP:163253

179.27

5,951.70

06/02/13

04-12-M02

POR INTERES DE CUOTA 02 PP164284

11/02/13

04-11-M02

POR PRESTAMO DEL BCO SCOTIABANK PP813929

6,198.52

11/02/13

04-19-M02

POR INTERES DE FEBRERO PP164500

12/02/13

04-13-M02

POR INTERES DE LA CUOTA 05 PP159981

23/02/13

04-27-M02

POR INTERES CUOTA 03 PP:162753

25/02/13

04-29-M02

26/02/13

04-14-M02

26/02/13

95.80

6,047.50
151.02

186.08

35.06

37.28

72.34

1,162.01

1,234.35

POR INTERES DE CUOTA 05 PP:160564

82.63

1,316.98

POR INTERES DE CUOTA 03 PP163253

137.28

1,454.26

04-18-M02

POR INTERES DE CUOTA 05 PP160602

130.47

1,584.73

27/02/13

04-10-M02

POR DEVENGADO DE LA CUOTA 08

05/03/13

04-1-M03

POR PRESTAMO BCO CONTINENTAL PP168085

4,534.72

06/03/13

04-12-M03

POR INTERES DE CUOTA 03 PP:164284

78.16

2,818.59

11/03/13

04-11-M03

POR INTERES DE CUOTA 03 PP:164500

141.80

2,676.79

12/03/13

04-13-M03

POR INTERES DE CUOTA 06 PP:159981

28.65

2,648.14

13/03/13

04-3-M03

POR INTERES MARZO - PP813239

906.37

1,741.77

13/03/13

04-26-M03

POR INTERESES MAR-SCOTIABANK

920.95

820.82

14/03/13

04-17-M03

POR INTERES DE CUOTA 04 PP:162753

881.32

20/03/13

04-10-M03

POR PRESTAMO N169022-89

25/03/13

04-18-M03

POR INTERES DE CUOTA 06 PP:160564

56.45

3,886.69

25/03/13

04-19-M03

POR INTERES DE CUOTA 06 PP:160602

90.68

3,796.01

26/03/13

04-14-M03

POR INTERES DE CUOTA 04 PP:163253

112.14

3,683.87

05/04/13

04-32-M04

POR INTERES DE CUOTA 01 PP:168085

998.34

2,685.53

08/04/13

04-6-M04

POR INTERES DE CUOTA 04 PP:164284

77.31

2,608.22

10/04/13

04-5-M04

POR INTERES CUOTA 04 PP:164500

127.90

2,480.32

12/04/13

04-3-M04

POR PRESTAMO PP:170063

12/04/13

04-7-M04

POR INTERES DE CUOTA 07 PP:159981

12/04/13

04-43-M04

15/04/13

53.24

1,637.97
2,896.75

4,003.64

60.50
3,943.14

6,009.37

8,489.69
22.69

8,467.00

POR INTERESES ABR-SCOTIABANK

846.16

7,620.84

04-30-M04

POR INETERES CUOTA 05 PP:162753

811.18

20/04/13

04-24-M04

POR PRESTAMO PERSONAL 170500-81

22/04/13

04-34-M04

POR INTERES DE CUOTA 01 PP:169022

935.96

12,777.94

24/04/13

04-29-M04

POR INTERES DE CUOTA 07 PP:160564

42.11

12,735.83

26/04/13

04-28-M04

POR INTERES DE CUOTA 07 PP:160602

68.74

12,667.09

29/04/13

04-31-M04

POR INTERES DE CUOTA 05 PP:163253

100.51

12,566.58

01/05/13

04-20-M05

POR INTERES DE CUOTA 08 PP:160602

38.35

12,528.23

02/05/13

04-2-M05

POR PRESTAMO PP:171108-82

06/05/13

04-13-M05

POR INTERES DE CUOTA 05 PP:164284

54.57

13,117.01

10/05/13

04-12-M05

POR INTERES DE CUOTA 02 PP:168085

879.95

12,237.06

10/05/13

04-14-M05

POR INTERES DE CUOTA 05 PP:164500

104.03

12,133.03

12/05/13

04-21-M05

POR INTERES DE CUOTA 08 PP:159981

14.15

12,118.88

6,904.24

6,809.66
13,713.90

643.35

13,171.58

Periodo : De: Enero A Junio

Ruc: 20482798056

Nuevos Soles

Razon social : FERRETERIA KONG S.A.C.

Fecha de la Numero
Glosa de la descripcion
Movimiento
Correlativo
del libro
Operacin
Debe
Haber
diario
(2)
13/05/13
04-10-M05
POR INTERES DE CUOTA 01 PP:170063
1,329.28

Saldos
Debe
10,789.60

13/05/13

04-23-M05

POR INTERESES MAY-SCOTIABANK

807.84

9,981.76

14/05/13

04-15-M05

POR INTERES DE CUOTA 06 PP:162753

556.70

9,425.06

20/05/13

04-11-M05

POR INTERES DE CUOTA 02 PP:169022

700.77

8,724.29

20/05/13

04-24-M05

POR INTERES DE CUOTA 02 PP:169022

700.77

8,023.52

24/05/13

04-16-M05

POR INTERES DE CUOTA 08 PP:160564

23.92

7,999.60

27/05/13

04-30-M05

POR INTERES DE CUOTA 06 PP:163253

77.23

7,922.37

03/06/13

04-4-M06

POR INTERES DE CUOTA 01 PP:171108

142.18

7,780.19

12/06/13

04-5-M06

POR INTERESES JUN-SCOTIABANK

749.83

7,030.36

21/06/13

04-8-M06

POR PRESTAMO AL BBVA PP:173143-87 2,439.16

TOTALES

30,733.00
9,469.52

9,469.52
21,263.48

Haber

Num. Docum
S
S
S
C
C
C
S
0

0
C
S
20100130204 S
C
0

C
C

20100130204 C
C
S
S
C
C
C
I
C
S
C
20100130204 C
C
0
20100130204
0
20100130204 S
20100130204
I
I
I
0

I
I
I

0
0
20100130204
I

Num. Docum
I
I
20100130204
I
0
20100130204
I
0
I
I

Periodo

Ruc

Razon social:
CUENTA

MAYOR GENERAL
DESCRIPCION

MOVIMIENTOS
DEBE
HABER

SALDOS
DEBE

HABER

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

Periodo : De: Enero A Junio
Ruc: 20482798056
Razon social : FERRETERIA KONG S.A.C.
Fecha de la
Numero
Glosa de la descripcion
Correlativo
del libro
Operacin
diario
( 2 ) no devengados en medicin a valor descon
3732
Intereses
04/01/13

04-22-M01

POR DEVENGUE TOTAL DE LAS CUOTAS

04-24-M01

POR DEVENGUE DE LA CUOTA 01

09/01/13

04-23-M01

POR DEVENGUE DE LA CUOTA 08

10/01/13

04-25-M01

POR INTERES DE CUOTA 01 PP164500

14/01/13

04-31-M01

POR INTERES CUOTA 04 PP:159981

22/01/13

04-28-M01

POR INTERES CUOTA 02 PP162753

04-21-M01

DEVENGADO DE CUOTA 07 PP 156478

28/01/13

04-26-M01

POR INTERES ENE-13

28/01/13

04-27-M01

POR INTERES ENE-13

29/01/13

04-30-M01

POR INTERES CUOTA 02 PP:163253

06/02/13

04-12-M02

POR INTERES DE CUOTA 02 PP164284

11/02/13

04-11-M02

POR PRESTAMO DEL BCO SCOTIABANK PP813929

11/02/13

04-19-M02

POR INTERES DE FEBRERO PP164500

12/02/13

04-13-M02

POR INTERES DE LA CUOTA 05 PP159981

23/02/13

04-27-M02

POR INTERES CUOTA 03 PP:162753

25/02/13

04-29-M02

POR INTERES DE CUOTA 05 PP:160564

26/02/13

04-14-M02

POR INTERES DE CUOTA 03 PP163253

26/02/13

04-18-M02

POR INTERES DE CUOTA 05 PP160602

27/02/13

04-10-M02

POR DEVENGADO DE LA CUOTA 08

05/03/13

04-1-M03

POR PRESTAMO BCO CONTINENTAL PP168085

06/03/13

04-12-M03

POR INTERES DE CUOTA 03 PP:164284

11/03/13

04-11-M03

POR INTERES DE CUOTA 03 PP:164500

12/03/13

04-13-M03

POR INTERES DE CUOTA 06 PP:159981

13/03/13

04-3-M03

POR INTERES MARZO - PP813239

13/03/13

04-26-M03

POR INTERESES MAR-SCOTIABANK

14/03/13

04-17-M03

POR INTERES DE CUOTA 04 PP:162753

20/03/13

04-10-M03

POR PRESTAMO N169022-89

25/03/13

04-18-M03

POR INTERES DE CUOTA 06 PP:160564

25/03/13

04-19-M03

POR INTERES DE CUOTA 06 PP:160602

26/03/13

04-14-M03

POR INTERES DE CUOTA 04 PP:163253

05/04/13

04-32-M04

POR INTERES DE CUOTA 01 PP:168085

08/04/13

04-6-M04

POR INTERES DE CUOTA 04 PP:164284

10/04/13

04-5-M04

POR INTERES CUOTA 04 PP:164500

12/04/13

04-3-M04

POR PRESTAMO PP:170063

12/04/13

04-7-M04

POR INTERES DE CUOTA 07 PP:159981

Movimiento
Debe

6,198.52

4,534.72

4,003.64

6,009.37

12/04/13

04-43-M04

POR INTERESES ABR-SCOTIABANK

15/04/13

04-30-M04

POR INETERES CUOTA 05 PP:162753

20/04/13

04-24-M04

POR PRESTAMO PERSONAL 170500-81

22/04/13

04-34-M04

POR INTERES DE CUOTA 01 PP:169022

24/04/13

04-29-M04

POR INTERES DE CUOTA 07 PP:160564

26/04/13

04-28-M04

POR INTERES DE CUOTA 07 PP:160602

29/04/13

04-31-M04

POR INTERES DE CUOTA 05 PP:163253

01/05/13

04-20-M05

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POR PRESTAMO PP:171108-82

06/05/13

04-13-M05

POR INTERES DE CUOTA 05 PP:164284

10/05/13

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POR INTERES DE CUOTA 02 PP:168085

10/05/13

04-14-M05

POR INTERES DE CUOTA 05 PP:164500

12/05/13

04-21-M05

POR INTERES DE CUOTA 08 PP:159981

13/05/13

04-10-M05

POR INTERES DE CUOTA 01 PP:170063

13/05/13

04-23-M05

POR INTERESES MAY-SCOTIABANK

14/05/13

04-15-M05

POR INTERES DE CUOTA 06 PP:162753

20/05/13

04-11-M05

POR INTERES DE CUOTA 02 PP:169022

20/05/13

04-24-M05

POR INTERES DE CUOTA 02 PP:169022

24/05/13

04-16-M05

POR INTERES DE CUOTA 08 PP:160564

27/05/13

04-30-M05

POR INTERES DE CUOTA 06 PP:163253

03/06/13

04-4-M06

POR INTERES DE CUOTA 01 PP:171108

12/06/13

04-5-M06

POR INTERESES JUN-SCOTIABANK

21/06/13

04-8-M06

POR PRESTAMO AL BBVA PP:173143-87

6,904.24

643.35

2,439.16
TOTALES

30,733.00
9,469.52

Nuevos Soles
Movimiento

Saldos
Haber

Debe

Haber

Num. Docum

0.00

0.00

3,513.58

3,513.58

114.84

3,628.42

183.11

3,811.53

204.07

4,015.60

50.40

4,066.00

1,345.81

5,411.81

106.67

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5,616.74

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5,772.43

179.27

5,951.70

95.80

6,047.50

151.02

186.08

35.06

20100130204 S

37.28

72.34

1,162.01

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137.28

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20100130204 C

130.47

1,584.73

53.24

1,637.97

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78.16

2,818.59

141.80

2,676.79

28.65

2,648.14

906.37

1,741.77

920.95

820.82

881.32

I
60.50

3,943.14

56.45

3,886.69

90.68

3,796.01

20100130204 C

112.14

3,683.87

998.34

2,685.53

77.31

2,608.22

20100130204

127.90

2,480.32

8,489.69

20100130204 S

8,467.00

20100130204

22.69

846.16

7,620.84

811.18

6,809.66

13,713.90

935.96

12,777.94

42.11

12,735.83

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100.51

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20100130204

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20100130204

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142.18

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9,469.52

21,263.48

20100130204
I

I
0